Dix-septième mise à jour d’activité, pour ce portefeuille débuté au printemps 2018 !
Valorisation du portefeuille : 44160 euros (contre 44335 euros lors du compte-rendu précédent).
Dividendes mensuels : 173 euros contre 171 euros précédemment.
Dividendes annuels : 2072 annuels, contre 2050 euros précédemment.
Valeur de la part : 118,095 contre 118,056 lors du précédent compte-rendu. Un mois marqué par quelques gadins, notamment ceux de Publicis - encore !- , de Ventas (-20% !), de General Mills, de Danone, d’Eutelsat. Kimberly est retombée dans sa dynamique baissière également.
Dividendes reçus ce mois-ci : 61,28 euros ! Dont la moitié environ pour Vereit.
I. Principales opérations :
Ni le PEA ni le CTO n’ont été abondés ce mois-ci. Je suis dans l’attentisme, l’État souhaitant réformer le statut de micro-entrepreneur, ce qui pourrait me coûter la bagatelle de 15.000 euros sur deux ans. Trois fois rien ! Je remercie l’instabilité fiscale : en janvier 2019 on ouvre l’aide à la création d’entreprise à tous, ou presque (alors que seuls les chômeurs était concernés) 10 mois plus tard on réduit drastiquement l’aide parce que cela a eu trop de succès ! Quelle capacité de projection ! Bravo.
Achats :
Pas de nouvelle ligne ce mois-ci.
Renforcements :
- Achat de 2 actions LVMH. J’ai un nombre important de stocks fragiles : Imperial Brands, Eutelsat, Publicis. Je vais tâcher de renforcer des valeurs jugées solides pour compenser les performances actuelles de ces sociétés en décroissance (ou presque).
Allégements :
- Pas d’allégements.
II. Les tops et les flops. Entre parenthèses, l’évolution depuis le mois précédent. Cela m’aide à suivre… En gras, les mouvements supérieurs à +10% ou inférieurs à -10%.
1. VEREIT, +56% ; (-2%)
2. PepsiCo, +45% ; (-1%)
3. Kimberly, +33% ; (-13%)
4. Air Liquide, +31% ; (+1%)
5. Vinci, +26% ; (+6%)
6. Sanofi, +25% ; (-6%)
7. Ventas, +24% ; (-23%)
8. AT&T, +24% ; (+2%)
9. National Health, +23% ; (+/-0%)
9. Veolia, +22% ; (+3%)
10. Casino, +22% ; (+1%)
11. SCOR, +18% ; (+/-0%)
13. AOSmith, +17% ; (+4%)
14. General Mills, +16% (-12%)
15. Unilever, +14% ; (-4%)
16. Johnson&Johnson, +13% ; (+/-0%)
17. Danone, +13% ; (-10%)
18. Enagas, +10% ; (+4%)
19. Michelin, +9% ; (+10%)
20. Axa, +7% ; (+3%)
21. LyondellBasell, +7% ; (+5%)
22. LVMH, +6% ; (+5%)
23. Simon Property, +4% ; (-6%)
24. Eutelsat, +3% ; (+/-0%)
25. Visa, +2% (+2%)
26. SSE, +1% ; (+7%)
27. Total, 0% ; (+/-0%)
28. Exxon Mobil, 0% ; (-5%)
29. 3M Co, -2% ; (+1%)
30. Waste Management, -5% ; (-4%)
31. BAE Systems, -10% (+4%)
32. Unibail, -13% (+3%)
33. Publicis, -19% ; (-12%)
34. Imperial Brands, -21% ; (-1%)
Neo45 je n’ai pas oublié vos propositions et ce sont en effet de belles valeurs. Comme dit plus haut, je suis dans l’attentisme, mais vos valeurs sont listées, du moins, dans ma tête.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2019
~Consommation discrétionnaire (8,0%) :
42 Publicis Groupe SA_________________________3,7%
12 Compagnie Generale des Etablissements Mi___3,0%
12 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,3%
~Consommation de base (18,9%) :
79 Imperial Brands PLC (GBP)__________________3,6%
12 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,4%
3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
21 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
15 Danone SA__________________________________2,6%
24 General Mills Inc (USD)____________________2,5%
6 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,6%
~Energie (4,4%) :
16 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2%
20 Total SA___________________________________2,2%
~Services financiers (6,1%) :
30 Scor SE____________________________________2,6%
45 AXA SA_____________________________________2,4%
3 Visa Inc (USD)_____________________________1,1%
~Santé (4,2%) :
15 Sanofi SA__________________________________2,8%
5 Johnson & Johnson (USD)____________________1,4%
~Industrie (12,3%) :
19 Vinci SA___________________________________4,4%
10 3M Co (USD)________________________________3,4%
25 A. O. Smith Corp (USD)_____________________2,6%
130 BAE Systems PLC (GBP)______________________2,0%
~Matériaux de base (7,5%) :
26 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,8%
10 Air Liquide________________________________2,7%
~Technologie de l'information :
n/a
~Services de télécommunication (4,2%) :
38 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%
31 Eutelsat Communications SA_________________1,2%
~Services aux collectivités (11,0%) :
104 Veolia Environnement SA____________________5,6%
9 Waste Management Inc (USD)_________________2,1%
60 SSE PLC (GBP)______________________________2,1%
25 Enagas SA__________________________________1,3%
~Immobilier (23,3%) :
350 VEREIT Inc (USD)___________________________7,1%
20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________6,4%
14 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
16 National Health Investors Inc (USD)________2,8%
20 Ventas Inc (USD)___________________________2,7%
~Fonds/Trackers :
n/a
~Liquidité :
__________________________________________________0,6%
Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2019 (immobilier uniquement)
~Diversifié (30,4%) :
350 VEREIT Inc (USD)__________________________30,4%
~Santé (23,6%) :
16 National Health Investors Inc (USD)_______12,1%
20 Ventas Inc (USD)__________________________11,5%
~Commerce et centres régionaux (46,0%) :
14 Simon Property Group Inc (USD)____________18,6%
20 WFD Unibail Rodamco NV____________________27,3%
Fait avec XlsPortfolio
EDIT : modifié en tenant compte de la distribution d’actions d’Air Liquide. Les chiffes ont donc été légèrement réactualisés.
Dernière modification par Attercap (01/11/2019 20h32)