1 #151 29/06/2024 10h38
- Attercap
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Le portefeuille baisse de manière importante en juin 2024, plombé par les foncières européennes.
Valorisation globale du portefeuille : 252 291 euros, contre 122 862 euros le mois précédent. Ce doublement est lié à des investissements importants en début de mois, suite à la vente d’un appartement.
Le portefeuille perds 2,8% (en valeur de part) ce mois-ci, du fait principalement des foncières françaises qui perdent entre 5% et 15%. Sur l’année le portefeuille gagne 5,7%.
Le PEA gagne 6,47% sur l’année, (mais perds 5,3% sur le mois) contre un CAC40 en territoire négatif sur l’année. Le CTO IBKR est peu ou prou "flat" sur le mois et à peine positif sur l’année, autour de 2,5%. Les foncières américaines sont même un peu remontées sur le mois, ça fait plaisir !
Les mouvements de vente et achat sont dispersés dans les messages précédents.
Le montant des dividendes s’établit à 1137 euros mensuels, brut ; contre 586 le mois précédent.
Il me reste environ 30000 euros de liquidités à investir. ça ira sans doute un peu en foncières et un peu sur le PEA-PME.
Remarquons que des foncières comme Gécina sont à leur plus bas annuel, qui n’est lui-même pas éloigné du plus bas sur les 3 et 5 ans. Des foncières comme Inéa sont à leur plus bas de la décennie. Ah, les bureaux !
Attercap a écrit :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2024
~Consommation discrétionnaire (7,6%) : 268 British American Tobacco plc (GBP)_________3,1% 42 Publicis Groupe SA_________________________1,7% 5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4% 73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 71 Leggett & Platt Inc (USD)__________________0,3% ~Consommation de base (3,6%) : 20 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,2% 50 General Mills Inc (USD)____________________1,2% 37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________0,8% 200 Poulaillon SA______________________________0,4% ~Energie (9,5%) : 225 Enbridge Inc (CAD)_________________________3,0% 85 TotalEnergies SE___________________________2,1% 207 Energean PLC (GBP)_________________________1,0% 470 Harbour Energy PLC (GBP)___________________0,7% 80 SSE PLC (GBP)______________________________0,7% 150 Ecopetrol SA (USD)_________________________0,6% 73 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5% 600 Okea ASA (NOK)_____________________________0,5% 35 Rubis SCA__________________________________0,4% ~Services financiers (4,8%) : 85 BNP Paribas SA_____________________________2,0% 101 AXA SA_____________________________________1,2% 116 Scor SE____________________________________1,1% 15 IDI SCA____________________________________0,4% ~Santé (2,1%) : 27 Sanofi SA__________________________________1,0% 30 Eurofins Scientific SE_____________________0,6% 9 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,6% ~Industrie (5,5%) : 37 Vinci SA___________________________________1,5% 8 Visa Inc (USD)_____________________________0,8% 10 Old Dominion Freight Line Inc (USD)________0,7% 22 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,6% 7 Schneider Electric SE______________________0,6% 81 Alstom SA__________________________________0,5% 7 Thales SA__________________________________0,4% 5 Safran SA__________________________________0,4% ~Matériaux de base (4,8%) : 1150 Polymetal International (USD)______________1,3% 50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,2% 10 Air Liquide________________________________0,8% 10 Air Liquide________________________________0,7% 10 Air Liquide________________________________0,6% 17000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________0,1% ~Technologie de l'information (9,1%) : 5 ASML Holding NV____________________________1,9% 10 Microsoft Corp (USD)_______________________1,7% 46 Qt Group Oyj_______________________________1,4% 12 Esker SA___________________________________0,8% 12 Alphabet Inc (USD)_________________________0,8% 6 Capgemini SE_______________________________0,4% 6 Sidetrade SA_______________________________0,4% 33 IT Link SA_________________________________0,4% 14 Linedata Services SA_______________________0,4% 18 Wavestone SA_______________________________0,4% 10 Gerard Perrier Industrie SA________________0,4% ~Services de télécommunication (0,9%) : 130 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9% ~Services aux collectivités (1,4%) : 122 Veolia Environnement SA____________________1,4% ~Immobilier (50,6%) : 310 Realty Income Corp (USD)___________________6,1% 1135 Mercialys SA_______________________________4,7% 736 Carmila SA_________________________________4,6% 396 Fonciere Inea SA___________________________4,5% 100 Gecina SA__________________________________3,5% 538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________3,2% 75 Prologis Inc (USD)_________________________3,2% 280 VICI Properties Inc (USD)__________________3,0% 158 Covivio SA_________________________________2,8% 280 Klepierre SA_______________________________2,8% 243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________2,4% 240 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,1% 46 Sun Communities Inc (USD)__________________2,1% 47 Alexandria Real Estate Equities Inc________2,1% 93 WP Carey Inc (USD)_________________________1,9% 28 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/06/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (4,1%) : 46 Sun Communities Inc (USD)__________________4,1% ~Diversifié (43,9%) : 100 Gecina SA__________________________________6,8% 310 Realty Income Corp (USD)__________________12,1% 538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________6,3% 240 Cousins Properties Inc (USD)_______________4,1% 396 Fonciere Inea SA___________________________8,9% 158 Covivio SA_________________________________5,6% ~Santé (4,1%) : 47 Alexandria Real Estate Equities Inc________4,1% ~Bureaux (4,7%) : 243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________4,7% ~Commerce et centres régionaux (24,0%) : 280 Klepierre SA_______________________________5,6% 736 Carmila SA_________________________________9,1% 1135 Mercialys SA_______________________________9,3% ~Box de stockage (3,8%) : 93 WP Carey Inc (USD)_________________________3,8% ~Spécialisé (9,1%) : 28 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,2% 280 VICI Properties Inc (USD)__________________5,9% ~Logistique et industriel (6,2%) : 75 Prologis Inc (USD)_________________________6,2%Fait avec XlsPortfolio
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