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[+3]    #51 31/10/2021 10h18

Membre (2018)
Réputation :   59  

INTJ

REPORTING AU 31/10/21


La performance du mois d’OCTOBRE est de +5.32% versus le CAC 40 à +4.76%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +20.43% versus le CAC 40 à +23.03%

Apport de 500€ sur le PEA Bourse Direct.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Microsoft (281.52$ le 01/10) je profite de la baisse en ce début de mois pour augmenter la position sur cette valeur qui a tout d’exceptionnel (croissance, trésorerie et marge).
Renforcement également sur Paypal (243.40$ le 21/10) suite aux rumeurs de rachat de Pinterest qui ont fortement impacté les cours.

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement de BE Semiconductor (67.26€ le 01/10) la faiblesse des cours est mise à profit sur ce secteur très porteur des semi-conducteurs.

Participation à l’indroduction d’OVH (18.50€ le 15/10) le challenger européen du cloud a beaucoup de défi à relever.

A noter le dividende d’ABC Arbitrage sous forme d’amortissement fait baisser le PRU de 6.593€ à 6.493€

Allégement sur le PEA-PME Bourse Direct d’Actia Group (3.73€ le 18/10) avec une PV de +26.60% je réduis la taille de position sur cette micro-cap au potentiel de rattrapage évident.

Sur le CTO Bourse Direct (Fr), vente de la ligne ETF Gold Bullion (145€ le 25/10) en PV de +15.70%

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois




Les variations mensuelles :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (31/10/2021 10h24)

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[+3]    #52 01/12/2021 17h05

Membre (2018)
Réputation :   59  

INTJ

REPORTING AU 30/11/21


La performance du mois de NOVEMBRE est de -1.23% versus le CAC 40 à -1.60%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +18.94% versus le CAC 40 à +21.07%

Apport de 1000€ sur le CTO Degiro USA  et en plus sans impact sur le nombre de parts: virement interne chez Bourse Direct -1200€ sur le CTO vers le PEA (+700€) et PEA-PME (+500€).

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, renforcement de Vestas (29.65€ le 03/11) suite à un profit warning du spécialiste danois de l’éolien.

Renforcement également sur Edenred (45€ le 09/11) qui subit une baisse mensuelle à deux chiffres (-15.50%) assez inhabituel pour cette valeur peu volatile (Beta 0.83).

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Paypal (202.30 $ le 11/11) qui continue sa descente infernale depuis pratiquement 2 mois et le rapprochement avorté avec Pinterest.

Sur le PEA-PME Bourse Direct, renforcement sur Streamwide (33.3.€ le 12/11) qui fait une pause et consolide après avoir titillé ses plus hauts historiques en octobre.

Achat de Pharmagest interactive (83.30€ le 26/11) je profite de la faiblesse des cours récent pour initier une position sur cette société de logiciel pharmaceutique (que je n’utilise pas dans la pharmacie où je travaille mais que je connais très bien) de qualité et de croissance.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 lundis dans le mois
ETF Asie : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois



Les variations mensuelles :



Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/12/2021 17h09)

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[+1]    #53 01/01/2022 10h41

Membre (2018)
Réputation :   59  

INTJ

REPORTING AU 31/12/21



La performance du mois de DECEMBRE est de +4.61% versus le CAC 40 à +6.42%

La performance annuelle 2021 du portefeuille est de +24.42% versus le CAC 40 à +28.85%

Apport de 500€ sur le PEA Bourse Direct et 500€ sur PEA-PME Bourse Direct

Plus de détails sur les performances annuelles dans un futur post…

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, achat de Pentair (70$ le 17/12) spécialisé dans les systèmes de filtration et traitement des eaux. Sur le Nyse mais éligible au PEA (attention chez Bourse Direct maintenant seulement les valeurs cotées en EU sont soumis au plafond de 0.50% de frais de courtage, mauvaise surprise pour moi surtout vu la taille de position…)

A noter le dividende d’ABC Arbitrage sous forme d’amortissement fait baisser le PRU de 6.493€ à 6.393€

Sur le PEA-PME Bourse Direct, achat de Biosynex (20.76€ le 16/12) vu que le testing est un peu (beaucoup) mon lot quotidien (le reste du temps étant de la vaccination…) j’ai vu arriver la folie des autotests, qui je pense vont se généraliser/démocratiser et perdurer si la covid 19 devient endémique.

Renforcement sur Streamwide (31.20€ le 28/12) qui subit en fin de mois un gros trou d’air en 2 séances (un gros qui sort combiné a une faible liquidité ?!) rattrapage immédiat les 2 jours suivants.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Pfizer (51.40$ le 06/12) je crois beaucoup à la pilule anti-Covid "Paxlovid" apparemment l’avantage de cet antiviral est que l’efficacité son action contre le virus n’est pas dépendante des variants, passés ou à venir…

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 lundis dans le mois
ETF Asie : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Corée : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois




Les variations mensuelles :




A noter seconde OPA (Carlyle Group) sur Envea l’offre est relevée de 110€ à 175€, et devient la première valeur du portefeuille, il va falloir que je réfléchisse au futur de cette ligne (conserver ou vendre et quoi faire de cette liquidité si je me laisse tenter)…

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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[+1]    #54 01/01/2022 23h44

Membre (2016)
Réputation :   26  

Bonjour,

Avez vous été informé que l’ETF Lyxor PEA Corée allait être liquidé le 27 janvier prochain.

Annonce Lyxor

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#55 02/01/2022 10h06

Membre (2018)
Réputation :   59  

INTJ

A ouais !

Non pas vu passer…

Super le lien

C’était mon astuce pour m’exposer indirectement à Samsung, si qq a une idée toujours éligible au PEA et pas trop chère vu mon système d’achat (juste une part/jour) ?

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (02/01/2022 10h07)

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[+1]    #56 02/01/2022 11h13

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Apparemment Amundi fait le ménage dans l’offre de Lyxor suite au rachat. Les ETF Brésil, Japon, Corée et Russie sont liquidés. Quid du devenir des ETF World, S&P500, Nasdaq ? Vont t-ils êtres fusionnés un jour avec ceux d’Amundi ? Ce ne serait pas une mauvaise chose car les frais sont un peu moins élevés chez Amundi.


𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜

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#57 02/01/2022 16h52

Membre (2018)
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Je pense basculer l’ETF Corée PEA de Lyxor vers le Amundi PEA MSCI Europe (FR0013412038 - PCEU) dont la répartition 22.3% Royaume-Uni et 15.7% Suisse permet de s’exposer hors zone Euro tout en restant dans le cadre du PEA.

La problématique Corée sera simplement résolu via l’achat en direct de l’ADR de Samsung (SMSD) à londres sur le CTO Degiro.

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (02/01/2022 16h53)

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#58 30/01/2022 19h53

Membre (2018)
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Détails sur les performances 2021:


PEA Bourse Direct:


31/12/20: 116275€
Apport +3700€
31/12/21: 144403€

Perf. 2021= +21.01%

Les 5 premières lignes sont: Air liquide, LVMH, GTT, Schneider, Hermes et représentent 23% du PEA.

PEA-PME Bourse Direct:


31/12/20: 4801€
Apport +1500€
31/12/21: 7977€

Actia group et Streamwide représentent 73% du compte.

Perf. 2021= +34.91%

CTO Bourse Direct:


31/12/20: 2992€
Retrait -650€
31/12/21: 2264€

Perf. 2021= -2.60%

Ne compte plus qu’une ligne: Unibail

CTO Degiro (USA):


31/12/20: 11246€
Apport +5000€
31/12/21: 22326€

Perf. 2021= +54.06%

Toutes les lignes sont en dollars et coté aux USA sauf l’ADR de Samsung à londres.

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[+1]    #59 01/02/2022 17h46

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INTJ

REPORTING AU 31/01/22


La performance du mois de JANVIER est de -6.91% versus le CAC 40 à -2.15%

En nette sous-performance de par mon orientation croissance…

Apport de 2300€ sur le PEA Bourse Direct en fin de mois, 2000€ en début de mois et 2000€ en fin de mois sur le CTO Degiro (USA).

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Envea (175.50€ le 06/01) en très forte PV de +198.50% suite à l’OPA (175€), j’aurais mieux fait de conserver car mes arbitrages réalisés en début de mois ont eu un timing malheureux avec la baisse des valeurs de croissance, sans compter que le cours est actuellement à 178.50€ !

Renforcement sur Genmab (322.40€ le 06/01) spécialiste danois dans la recherche d’anticorps contre le cancer.

Renforcement également sur la fintech néerlandaise Adyen (2107€ le 10/01), Dassault Systèmes (47€ le 10/01) logiciel 3D, Fabasoft (32.10€ le 10/01) ESN autrichienne, Hermès ultraluxe (1403€ le 10/01) et Soitec dans les semi-conducteurs (200€ le 10/01) qui prennent toutes le toboggan les jours suivant l’achat…

Achat de Novo Nordisk (87.69€ le 12/01) le spécialiste danois de l’insuline, une nouvelle ligne que je lorgnai depuis un moment, je remets une louche en fin de mois (81.20€ le 24/01), achat en € avec cotation en Allemagne.

Renforcement plus dans le deep mensuel d’EssilorLuxottica (173.70€ le 13/01) et de Capgemini (190.40€ le 24/01).

Vente de l’ETF Lyxor PEA Corée (16.73€ le 19/01) en MV de -7% juste avant la fermeture du tracker (nettoyage d’Amundi suite au rachat de Lyxor).

Le crash de Soitec avec en fond une crise de gouvernance entraine l’exécution d’une épuisette (171.90€ le 20/01), je complète le même jour avec un second achat nettement plus bas (166.60€ le 20/01).

Sur le PEA-PME Bourse Direct, allégement d’Actia Group (4.31€ le 17/01) sur une forte hausse suite à l’annonce de projets de cession d’activités non stratégiques.

Sur le CTO Degiro (USA), Achat de Samsung (1476$ le 06/01) ADR coté à Londres dans le but d’investir directement dans la 1ère société coréenne après la fermeture de l’ETF PEA Corée.

Renforcement sur AMD (128$ le 10/01) au début de la baisse et une seconde fois (100.40$ le 28/01) sur la fin de la baisse mensuelle, rebond en cours (durable?) sur la croissance dont fait partie notre spécialiste des microprocesseurs.

Renforcement également de Microsoft (308$ le 10/01) ravi de l’acquisition d’Activision Blizzard et de Micron (77.28$ le 28/01) dans les semi-conducteurs.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 27 achats pour 5 lundis dans le mois (achats accélérés).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.




Les variations mensuelles :




A noter seconde le scandale Orpea qui entraine Korian et LNA également à la cave, je n’aurais jamais imaginé un tel dégonflement de la capitalisation… A suivre, pas vendeur sur ses prix !

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#60 01/03/2022 17h25

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REPORTING AU 28/02/22


La performance du mois de FEVRIER est de -2.74% versus le CAC 40 à -4.86%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -9.47% versus le CAC 40 à -6.90%

Apport de 1000€ sur le PEA Bourse Direct.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, renforcement en début de mois sur ST Micro (38.46€ le 07/02) et l’Oréal (360.50€ le 10/02) pour profiter de la baisse de janvier sur ses deux belles valeurs de croissance après de belles publications.

Achat de ASM International dans l’un de mes secteurs fétiches (semi-conducteur) 3 fois (273.50€ le 14/02, 273€ le 23/02 et 241€ le 24/02).

Sur le PEA-PME Bourse Direct renforcement de Streamwide (25€ le 23/02) toujours de la croissance et des opérations spéciales à venir pourrait nécessiter de l’application "team on mission".

Sur le CTO Degiro (USA) achat de Meta (235$ le 04/02) suite à son crash, je me suis un peu trompé dans mon ordre car je pensais avoir mis mon épuisette bien plus bas…

Vente de la ligne Viatris (15.35$ le 09/02) action obtenue via un spin-off de Pfizer (on peut l’assimiler à un dividende pour cette ligne qui était insignifiante).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 12 achats pour 4 lundis dans le mois (achats accélérés 3/J).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.




Les variations mensuelles :




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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[+2]    #61 02/04/2022 10h22

Membre (2018)
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REPORTING AU 31/03/22


La performance du mois de MARS est de +3.15% versus le CAC 40 à +0.01%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -6.61% versus le CAC 40 à -6.89%

Apport de 2500€ sur le PEA, 500€ sur le PEA-PME et 1000€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, renforcement en début de mois sur Schneider Electric (130€ le 04/03), Kering (595€ le 04/03) et LVMH (605.60€ le 04/03) au début de la guerre d’Ukraine, seul Kering n’a pas rebondi et reste en forte sous-performance des ses pairs (Hermes/LVMH).

Renforcement de LPKF (13.32€ le 23/03) suite à une publication en dessous des attentes pour le spécialiste allemand des lasers.

Et également un petit renfo sur l’Oreal en fin de mois (351€ le 25/03).

Sur le CTO Degiro (USA) renforcement de Nike (131$ le 04/03) et Microsoft (281$ le 07/03) qui profite beaucoup plus que Nike de la remontada des indices.

Pas de mouvement sur le PEA-PME et le CTO de Bourse Direct.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 12 achats pour 4 lundis dans le mois (achats accélérés 3/J).
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.




Les variations mensuelles :




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#62 01/05/2022 12h01

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REPORTING AU 30/04/22


La performance du mois d’AVRIL est de -2.96% versus le CAC 40 à -1.89%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -9.38% versus le CAC 40 à -8.65%

je pâtis de mon exposition plus marquée croissance…

Apport de 1500€ sur le PEA et 1500€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le CTO Degiro (USA) renforcement de Micron (73.07$ le 06/04) et AMD (102.3$ le 06/04 et 89$ le 22/04) tous deux spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de microprocesseurs.

Sur le PEA Bourse Direct renforcement en fin de mois sur BE Semiconductor (59.40€ le 29/04) toujours dans ce même secteur d’activité que j’affectionne.

Pas de mouvement sur le PEA-PME et le CTO de Bourse Direct.

Un mois assez calme au niveau des arbitrages, en effet j’accumule des liquidités et reste prudent envers ses marchés baissiers de part et d’autre de l’Atlantique.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 12 achats pour 4 lundis dans le mois (achats accélérés 3/J).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois.



Les variations mensuelles :




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

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#63 08/05/2022 17h19

Membre (2018)
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Je viens de voir qu’il y a une coquille dans mon reporting !

Le renforcement sur BE semiconductor n’a pas été pris en compte sur XLS Porfolio…

23 titres x 62.999€ de PRU

Du coup le mois d’Avril à dû être légèrement moins calamiteux, cela se régularisera sur Mai qui risque lui d’être encore pire vu la tendance actuelle.

Mimosa

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[+6]    #64 01/06/2022 16h26

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REPORTING AU 31/05/22


La performance du mois de MAI est de -0.27% versus le CAC 40 à -0.99%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -9.63% versus le CAC 40 à -9.56%

Apport de 3000€ sur le PEA et 3000€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, renforcement sur LVMH (593.30€ le 04/05) le luxe a vu bien plus bas sur la suite du mois avec les confinements et mesures drastiques en Chine.

Reçu le spin-off EuroAPI (de Sanofi), aussitôt revendu (12€ le 06/05 et revente 12.58€ le même jour), il s’avère que le début de cotation ne marche pas si mal, moi qui craignais du retour de papier !

Renforcement de L’Oreal (322.50€ le 07/05) même dynamique que LVMH, de BE Semiconductor (52.64€ le 13/05) qui avait dégringolé de plus de 40% en quelques semaines, idem pour Accenture (284.30$ le 13/05) avec un achat plus important qu’a l’accoutumé frais de courtage US oblige.

Kering (452.30€ le 16/05) avec un PER aux alentours de 15 subit également un renfort opportuniste.

Allégement de 1/2 de la ligne GTT (120€ le 18/05) avec une PV de +49% prise de bénéfice oblige (c’était devenu la 1ére ligne du portefeuille) mais hélas bien trop tôt, le cours étant monté jusqu’à 133€.

Achat de deux nouvelles lignes Adidas (172.72€ le 24/05) et ASML (500€ le 25/05) valeurs que je reluquais depuis un moment…

Sur le PEA-PME renforcement sur Streamwide (20.80€ le 06/05) baisse en ligne droite de début mars jusqu’à mi-mai depuis rebond en cours pour le WhatsApp sécurisé Français !

A noter, l’OPR de la famille Hiolle sur Hiolle Industries le cours est aligné, en attente.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement sur Vertex Pharma (235$ le 09/05) dont les médicaments contre la mucoviscidose (Kalydeco et Kaftrio) sont de véritables succès.

Achat d’Alphabet (2302.59$ le 13/05) nouvelle ligne avec ce GAFAM revenu à des niveaux de prix attractif et un split à l’horizon.

OPA par Broadcom sur VMware deal assez complexe avec une part en cash (142.50€) et une part en action Broadcom (0.252 action), le cour est encore loin de la cible donc je laisse courir pour surement vendre sur le marché.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 15 achats pour 5 lundis dans le mois (achats accélérés 3/J passe à 2/J le mois prochain).
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.




Les variations mensuelles :




Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Edit: erreur sur la valeur de part 3000€ avait été oublié, le mois passe légèrement en négatif…

Dernière modification par Mimosa (01/06/2022 17h37)

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[+1]    #65 03/07/2022 19h22

Membre (2018)
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REPORTING AU 30/06/22


La performance du mois de JUIN est de -7.88% versus le CAC 40 à -8.44%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -16.76% versus le CAC 40 à -17.20%

Pas d’apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, renforcement par deux fois de Genmab (265.80€ le 15/06 et 257€ le 16/06) le labo de recherche danois avec un heureux point bas sur le second.
Renforcement également sur Soitec (149.10€ le 16/06) croissance fantastique à la dernière publication mais risque de déception sur les perspectives.
LVMH (537.50€ le 16/06) qui devient par l’occasion la 1ere ligne du portefeuille, Schneider (117.50€ le 17/06) et ST Micro (31.195€ le 22/06) toujours dans ma vision d’actions de qualité et de croissances (à prix correct actuellement) subissent aussi un renfort mensuel.

Ventes de toutes les lignes du secteur des maisons de retraite en fortes MV, je lâche l’affaire après une énième affaire douteuse qui concerne cette fois LNA (32.90€ le 21/06) avec -28.77% de MV, Orpea (22.86€ le 21/06) -74.85% et Korian (15.06€ le 27/06) -49.35% mon sentiment est que le secteur n’est pas près de remonter rapidement avec des marges qui resteront affectées durablement et surtout chose que je n’avais pas vue de suite, le poids de la dette qui est devenu colossal vis-à-vis des capitalisations qui ont fondu, des AK dilutive surement à venir et aucune envie de remettre au pot pour ses lignes… Je sors !

Reçu 4 actions gratuites Air Liquide ainsi que 114.54€ de rompus.

Sur le CTO Bourse Direct, une nouvelle ligne avec Merck (83.30€ le 07/06) je profite de la cotation disponible sur Euronext Paris en € pour loger cette big pharma US chez mon courtier Fr.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Micron (58.50$ le 15/06) et Meta (160.67$ le 16/06) toutes deux avec des niveaux de valorisation à la casse (exagération de Mr Market ?!).

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 8 achats pour 4 lundis dans le mois (achats accélérés 2/J, reste une dernière semaine de rattrapage).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois



Les variations mensuelles :




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Mimosa

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[+1]    #66 03/07/2022 20h22

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Bonjour Mimosa,

Les sociétés du secteur des semi-conducteurs réduisent tour à tour leurs perspectives, et apparement on aurait passé le haut du cycle. Je voyais bien que le secteur souffrait depuis le début de l’année en bourse mais ne comprenais pas pourquoi, vu que les constructeurs auto manquent de puces et doivent fermer des chaines de production à cause de cela. Du coup je ne renforce plus ce secteur, car je crains que le trou d’air dure encore une à deux années.

Au moins avec LVMH on ne sera jamais déçu.


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#67 05/07/2022 15h29

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Tout à fait L1nvestisseur !

Article Zonebourse a ce sujet:

Semiconducteurs : Tout change, rien ne change

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[+1]    #68 31/07/2022 17h39

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REPORTING AU 31/07/22


La performance du mois de JUILLET est de +10.42% versus le CAC 40 à +8.87%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -8.08% versus le CAC 40 à -9.85%

Apport de 1500€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA-PME Bourse Direct, vente de la ligne Hiolle industries suite à l’OPR de la famille (4.70€ le 05/07) avec une PV de +64% encore une belle petite valeur de la cote parisienne qui sort à un prix modique pour les minoritaires…

Renforcement de Streamwide (19€ le 29/07) qui ne profite pas du rebond des indices après des résultats toujours en légère croissance mais dans un contexte difficile.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de AMD (71.96$ le 05/07) avec un rebond de plus de 30% depuis l’achat, joli coup de bol sur ce "buy the deep".

Vente de la ligne Meta (160.62$ le 28/07) en MV de -12.16% suite à la publication que je juge vraiment décevante (1ere baisse des revenus) et des perspectives sans grande visibilité.

Pas de mouvement sur le PEA Bourse Direct hormis les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps (DCA perso à 1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 5 achats pour 4 lundis dans le mois (dernière semaine de rattrapage (2/J) en début de mois).
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois



Les variations mensuelles :




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Mimosa

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#69 31/07/2022 18h15

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J’ai une petite remarque.
L’achat de parts d’ETF toutes les semaines sur BourseDirect dont le tarif minimum est de 0,99 euro de l’ordre n’est-il pas cher comme stratégie? Si je me trompe sur le tarif alors veuillez ne pas tenir compte du post 😀.

1 euro c’est grosse modo 4% de performance du titre que vous achetez (ce sont des ETFs à 25€ la part).

Si vous achetiez que 2 fois par mois, vous économiseriez 2%.
Qu’une fois par mois, 3% de performance. Quelle est la performance annuelle de l’ETF?

Alors oui sur un mois fortement haussier comme juillet il valait mieux acheter toutes les semaines pour suivre le momentum que uniquement à la fin du mois. Mais un seul achat en début de mois aurait été plus rentable. Je ne pense pas que l’on puisse en tirer des conclusions, certains mois seront favorables d’autres moins.

Mais appliquer cette méthode vous ampute pour sûr de 3% de performance annuelle. C’est énorme. Vous avez comparé peut-être des heures pour trouver l’ETF à 0,15% seulement de frais de gestion mais vous en dépensez 4% uniquement pour l’acheter.

Je serais à votre place, je considérerais une méthode moins onéreuse avec soit des solutions d’investissement gratuites ou sans coûts fixes (sur assurance vie peut-être?) ou tout simplement de passer à un achat par mois seulement de plusieurs parts.

Dernière modification par Jef56 (31/07/2022 18h16)


Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.

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#70 31/07/2022 20h03

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Dans le cadre d’un PEA la limite de frais est de 0.50% (soit pour tous les ordres de moins de 198€ chez Bourse Direct) donc pour un achat de 25€ le courtage est de 0.12€ donc pas de quoi rogner ma performance.

Cela me permet de lisser dans le temps mes achats sans me soucier du prix, du niveau de marché, du choix de la date mensuel du DCA…

Merci Jef56 pour votre remarque amicale wink

Mimosa

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#71 31/07/2022 21h28

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Bonjour Mimosa,

Attention à renforcer Streamwide, à moins que vous ayez de bonnes infos. Seulement +4% du CA à 8,1 M€ au S1 2022, plus faible croissance des 5 dernières années. Se paye 14x les bénéfices 2021, pas de dividende et peu de visibilité sur les perspectives.

Au cas où vous devriez augmenter vos apports sur ETF World (changement de stratégie, rentrée d’argent), privilégiez le CW8, moins cher en frais.
Cela n’a que peu d’incidence pour de petits montants, mais pour des versements plus élevés une durée de détention longue, il y en a une.

Exemple, si vous versez 150€ par mois sur un ETF World (Rendement moyen 34 dernières années : 10,82%) pendant 20 ans :
-Avec EWLD (performance 10,82%-0,45%) : capital final : 112.398 €

-Avec CW8 (performance 10,82%-0,38%) : capital final : 113.334 €

Soit une différence de 1.000€.
Sur 30 ans, la différence sera de 4.558 €.

Après, il peut s’en passer des choses d’ici quelques années (changement de politique tarifaire, dissolution de l’ETF lyxor…), mais c’est bon à savoir.


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#72 02/08/2022 15h47

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Merci pour votre intervention L1vestisseur,

Pour Streamwide, je garde pleinement confiance envers la société, la trésorerie est abondante et le consortium avec Airbus va monter en puissance.

Pour le CW8, je m’assieds sur 0.07% de frais supplémentaires (hélas) en raison de la valeur liquidative beaucoup trop élevée (pour mes finances) pour un renforcement hebdomadaire.

Mimosa

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#73 02/09/2022 19h26

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REPORTING AU 31/08/22


La performance du mois d’AOUT est de -4.52% versus le CAC 40 à -5.01%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -12.24% versus le CAC 40 à -14.37%

Aucun apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Renault (30.495€ le 02/08) j’ai profité de la remontée spectaculaire de juillet pour larguer ce titre catalogué nanar chez moi avec une M.V significative (-33.23%).

Renforcement d’Adidas (153.52€ le 26/08) je "buy the deep" mais les creux de marché s’enchainent…

Pour le PEA-PME Bourse Direct, allégement sur Actia Group par deux fois (4.345€ le 10/08 et 4.585€ le 26/08) avec respectivement de confortable P.V a +47.48% et +55.63%, au fur et à mesure que la recovery du titre avancera je poursuivrai les allégements.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement de Pfizer (49.10$ le 05/08) le marché ne price pas la situation financière qui s’est grandement renforcé (-42 milliards de dollars en 2019 pour +12 milliards actuellement) pour un PER quasi identique.
Renforcement également de Samsung (1040$ le 19/08) avec un millésime 2022 à -35% pour la cotation en dollars.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 5 achats pour 5 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 5 achats pour 5 mardis dans le mois.
ETF Asie : 5 achats pour 5 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Le portefeuille :




Les variations mensuelles :




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[+1]    #74 02/10/2022 16h33

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REPORTING AU 30/09/22


La performance du mois de SEPTEMBRE est de -8.52% versus le CAC 40 à -5.92%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -19.72% versus le CAC 40 à -19.44%

Apport de 3000€ sur le PEA Bourse Direct et 1000€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Sur le PEA Bourse Direct, pas mal de renforcement avec Airbus (92.65€ le 16/09) qui devrait bénéficier à plein de l’effet dollars, BE Semiconductor (43.83€ le 22/09) PER de 14.5 et 7% de rendement pour cette valeur de croissance à prix plus qu’abordable, ASML (447.50€ le 22/09) je gonfle ma position sur le leader mondial de la lithographie, EDP-Renováveis (23.16€ le 23/09) l’énergéticien "VERT" Portugais est bien exposé aux dollars avec 37% des revenus en Amérique du nord, Kering (468.15€ le 27/09) souffre bien plus que ses comparses Français du secteur (dépendance à Gucci) mais la montée en puissance de YSL est à suivre et pour finir ASM International (240€ le 28/09) décidément bien contrariant sur le secteur des semi-conducteurs.

Plus deux nouveaux entrants un long terme et un court terme :

Neurones par 2 fois (35.65€ le 19/09 et 31.25€ le 29/09) ESN de très grande qualité et M6 Métropole Télévision (13.08€ le 28/09) pour jouer la spéculation actuelle du dossier.

Pour le PEA-PME Bourse Direct, deux renforcements sur Equasens (71.40€ le 19/09 et 62.50€ le 28/09) sacré claque mensuel pour l’éditeur de logiciels santé (business pourtant vraiment peu cyclique).

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement d’Alphabet par 2 fois (105$ le 13/09 et 96$ le 30/09), ainsi que Microsoft (250$ le 14/09) et Apple (151.60$ le 15/09) je reste sur les machines à cash US et j’évite la "daube tech" non profitable, même si mon timing mensuel est loin d’être optimal…

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois

Le portefeuille :




Les variations mensuelles :




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#75 01/11/2022 10h40

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REPORTING AU 31/10/22


La performance du mois d’OCTOBRE est de +6.73% versus le CAC 40 à +8.75%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -14.32% versus le CAC 40 à -12.39%

Apport de 2000€ sur le PEA, 600€ sur le PEA-PME chez Bourse Direct et 1500€ sur le CTO Degiro ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :


Assez peu de mouvements effectués par rapport aux apports mensuels, je garde une certaine prudence vis-à-vis de l’environnement actuel.

Sur le PEA Bourse Direct, renforcement de la FDJ (30.88€ le 14/10) suite au relèvement des objectifs a l’issue du T3.

Sur le CTO Degiro (USA), renforcement d’Alphabet (95$ le 26/10) je garde confiance malgré la déception liée à la publication.

Les achats programmés d’ETF et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 5 achats pour 5 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois

Le portefeuille :




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