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#151 10/02/2018 06h27

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10 février 2018 : mise à jour du portefeuille

54ème mois de reporting (au 31.01.218)

> Performance mensuelle : 1,07 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : 4,43 %
- CAC 40 : 3,19 %
- CAC40 NR : 3,20 %
- CAC40 GR : 3,21 %
- Tracker monde (CW8) : 1,53 %
- Tracker monde (WLD) : 1,46 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vertu Motors, GSK, Vereit

Achat : Suez, PVL, SICAV Indépendance & Expansion

Renforcement : Sanofi, Korian, Kazi

Allègement : ETL (à 19 € > PV 24%), Orpéa (à 102 € > PV 197%)

FV

Dernière modification par maxicool (10/02/2018 07h00)


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#152 01/03/2018 09h41

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01 mars 2018 : mise à jour du portefeuille

55ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 0,20 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 1,30 %
- CAC40 NR : - 2,93 %
- Tracker monde (CW8) : - 1,90 %
- Tracker monde (WLD) : - 1,77 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Neopost, AXP

Achat :

> SICAV : Dorval Manageurs Europe, Découvertes, Erasmus Small Cap
> Tracker : Amundi MSCI USA

Renforcement :

> Sanofi (à 64 €)
> Suez (à 10,60 €)
> Ingenico (à 75 €)
> Vereit (à 6,90 $)
> HCP (à 22 $)

Ventes :

> Stentys (-76%, achat - de promesses - en juin 2014 !)
> Eutelsat (+12% en 2 ans, soit le dividende…)
> Odet (+48% en 16 mois)
> Plastivaloire (+7% en 1 mois)
> IBM (+3,50% en 37 mois)
> AXP (+13% en 36 mois)   

Allègement :

> Exmar (0%)
> GTT en 2 fois (+ 59% en 10 mois et + 44% en 28 mois) 

FV


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#153 01/04/2018 20h22

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01 avril 2018 : mise à jour du portefeuille

56ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,04 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 3,81 %
- CAC40 NR : - 2,75 %
- CAC Small NR : - 2,80 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,60 %
- Tracker monde (WLD) : - 3,67 %

> Performance T1 / 2018

- Mon portefeuille : - 5,10 %
- Carmignac Investissement : - 5,05 %
- CAC40 NR : - 2,58 %
- CAC Small NR : - 1,26 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,88 %
- Tracker monde (WLD) : - 3,85 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever

Achat :

> SICAV : Dorval Manageurs Europe, Erasmus Small Cap
> Tracker : Amundi MSCI USA, Vanguard VEUR
> Actions : Axa, Bouygues, Ingenico (R)

Ventes : x

---

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#154 02/05/2018 09h08

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01 mai 2018 : mise à jour du portefeuille

57ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,50 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 3,38 %
- CAC 40 NR : + 7,12 %
- CAC Small NR : + 3,01 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,27 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,79 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 4,62 %



---

TRI annuel depuis 2013 : 6,70 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vinci, Vereit, Vanguard FTSE

Achat : MGIC (R), AB Inbev, Ontex

Allègement à 50% : Schneider Electric (performance : +39% en 40 mois)

---



---

Mon (humble) "analyse" d’ONTEX a été posté il y a quelques jours sur ce forum, ainsi que sur mon blog, si cela vous intéresse.

Frédéric


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#155 02/06/2018 13h22

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31 mai 2018 : mise à jour du portefeuille

58ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,72 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : + 1,22 %
- CAC40 NR : - 1,05 %
- CAC Small NR : - 0,93 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,67 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,71 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 0,42 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : HCP, Suez, Air Liquide, Scor, GSK, Schneider, Bouygues, Axa, ABI, Sanofi, Veolia

Achat : Derichebourg (à 5,55)

Renforcements : Ingenico, ABI, AXA

Vente : Figeac Aero

---

FV


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#156 02/07/2018 23h07

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02 juillet 2018 : mise à jour du portefeuille

59ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,48 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance des indices de référence

- Carmignac Investissement : - 0,70 %
- CAC40 NR : - 1,95 %
- CAC Small NR : - 3,57 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,34 %
- Tracker monde (WLD) : - 0,46 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,10 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Ingenico, Unilever, Akwel, Ontex, High Co, GTT

Renforcements : Ingenico (à 63,23), Rubis (à 52,30), Ontex (à 19,00)

---

Performance sur le S1 2018

- Performance S1 : + 0,27 %
- Carmignac Investissement : + 3,03 %
- CAC40 NR : + 1,25 %
- CAC Small NR : - 2,82 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,84 %
- Tracker monde (WLD) : + 2,87 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 3,03 %

Cdt


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1    #157 02/09/2018 08h38

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2 septembre 2018 : mise à jour du portefeuille

60 et 61ème mois de reporting

> Performance bimensuelle (juillet-aout) : + 0,73 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)



> Performance des indices de référence sur ces 2 mois

- Carmignac Investissement : - 2,46 %
- CAC 40 NR : + 2,48 %
- CAC Small NR : + 0,08 %
- Tracker monde (CW8) : + 5,14 %
- Tracker monde (WLD) : + 3,67 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,64 %

---

TRI annuel depuis aout 2013 : 6,60 % sur 5 ans



---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Tesco, Rubis, U10, Vanguard FTSE, Korian, Orpea, Centrica, Neopost, GSK, HCP

Vente : Agfa-Gevaert (à 3,942)

Achat : Ingenico (à 61,18), BESI (à 20,50)

Renforcement : Ingenico, Rubis, Centrica, Korian, GSK (par OST)

---

Le choix des "indices de référence"

Je m’interroge depuis quelques mois sur le choix optimal des "indices de référence", pour l’évaluation de mon portefeuille.

1/ Je ne suis pas vraiment orienté "monde" (n’ayant que 10% des valeurs en GBP et 12% en USD, ces derniers étant placés exclusivement sur des Reits US). Donc, comparer mon portefeuille à un indice World n’a pas beaucoup de sens.
Par ailleurs, mon PEA état loin d’être rempli, j’ai décidé de ne plus alimenter mon CTO (sauf cas particulier) et de privilégier le PEA. 

2/ Je suis surtout investi en Europe, majoritairement en France, avec un portefeuille plutôt équilibré entre les capitalisations (24% de small, 41% de mid, 35% de large en y incluant les Reits US).



La plupart des indices européens accordent une part importante au Royaume-Uni (souvent 30% comme les indices Stoxx ou MSCI Europe), une part trop importante pour utiliser ces indices. Je ne compte pas alourdir ma position en GBP (au contraire, même, car les frais de courtage chez Bourse Direct sont conséquents sur l’UK, étant donné mes modestes achats de 1000 €).

3/ Je pense donc utiliser un "indice composite", qui suit approximativement ma répartition. Il sera composé de :
- 25% CAC Small (environ 200 valeurs)
- 40% MSCI EMU MidCap (127 valeurs dans 10 pays, dont 30% en France et 27% en Allemagne, avec une capitalisation médiane de 6 Md, la plus petite étant à 2,4 Md)
- 30% CAC 40
- 5% FTSE EPRA Nareit USA

Si je remonte quelques années en arrière avec cet indice composite, ça donne ça :

Sur l’année 2016 :
- indice composite : + 6,38 %
- mon portefeuille : + 12,53 %

Sur l’année 2017 :
- indice composite : + 16,36 %
- mon portefeuille : + 9,24 %

Sur l’année 2018 (mois / indice composite / mon portefeuille)
- janvier :  + 2,69 % / + 1,07%
- février :  - 3,04 % / - 0,20%
- mars :  - 2,37 % / - 2,04%
- avril :  + 4,54 % / + 3,50%
- mai :  + 0,19 % / + 0,72%
- juin :  - 1,31 % / + 0,48%
- juillet/août :  + 1,89 % / + 0,73%
- YTD : +2,32% / + 1,00%

---

Maxicool

Dernière modification par maxicool (02/09/2018 12h08)


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#158 01/10/2018 11h48

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01 octobre 2018 : mise à jour du portefeuille

62ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 1,41 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 1,54%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vertu motors

Renforcements : Ontex (à 19,50 et 18,00), Ingenico (à 56,00), AB Inbeev (à 77,45), Akwel (à 19,50)

Ventes : High Co (PV 24%) - GTT (PV 75%) - Korian (PV 26,50%)

---

Maxicool


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#159 01/11/2018 00h21

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31 octobre 2018 : mise à jour du portefeuille

63ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,85 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 7,69%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 9,73 %
- CAC Small NR : - 9,92 %
- Tracker monde (CW8) : - 5,76 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 5,82 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : GSK, Vereit, Vanguard FTSE

Renforcements : Derichebourg (à 4,20), Rubis (à 45,00), BESI (à 16,90), Bouygues (à 30,55), AB Inbeev (à 65,00), HMG Découvertes (x1 à 202,18), Erasmus Small Cap (x1 à 170,10), Dorval Manageurs Europe (x1 à 192,35)

Nouvelle lignes : Atos (à 72,50), Vilmorin (à 53,00)

Ventes : x

---

Dans ce mois d’octobre tourmenté, le portefeuille se maintient plutôt pas trop mal  ! Les pertes sont limitées par rapport à mon indice de référence.
J’en ai profité pour renforcer quelques lignes et ouvrir une ligne Atos (pour jouer un rebond après le massacre) et Vilmorin (car la configuration graphique me semble bonne, et surtout car sur le long terme, je suis convaincu que la société se redressera). 

En YTD 2018, le portefeuille est dans le rouge (-3,25%), piètre performance, à relativiser toutefois car mon indice de référence ressort à -9,70% sur la même période.

Maxicool


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1    #160 01/12/2018 09h27

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30 novembre 2018 : mise à jour du portefeuille

64ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 1,87 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 2,43%

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 2,46 %
- CAC Small NR : - 3,13 %
- Tracker monde (CW8) : + 0,59 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 0,84 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : HCP, Tesco, Centrica, Vinci, AB Inbeev

Renforcements : Rubis (à 41,86)

Nouvelle lignes : x

Ventes : Orpea (à 99,60)

Orpea était une de mes premières valeurs, achetée à l’automne 2013. Plusieurs éléments m’ont fait vendre ce titre avec une plus-value de 195% en 5 ans :

1/ Le ralentissement de la croissance depuis quelques trimestres

CA T4 2017 + 10,80 % dont + 5,70 % en organique
CA T1 2018 + 10,70 % dont + 5,40 % en organique
CA T2 2018 + 09,40 % dont + 5,10 % en organique
CA T3 2018 + 08,50 % dont + 5,00 % en organique

2/ Un Ebitda moins élevé qu’attendu au S1 2018.

3/ Une valorisation importante de la croissance, qui pourrait être sanctionnée par le marché au cas où celle-ci serait plus basse qu’espérée (c’est ce que je pense)

4/ Les dégradations d’avis de plusieurs analystes

Les liquidités issues de cette vente ont été utilisées pour le renforcement de la ligne Rubis, valeur qui, à mon sens, présentait au cours de son achat (< 42 €) un potentiel plus intéressant (après une baisse de quasiment 40% en 6 mois).

---

Ce mois de novembre confirme la bonne tenue du portefeuille par rapport à son indice de référence (delta de 4,30%).
L’année 2018 ne restera sans doute pas dans les annales, je parie sur une stagnation de la valeur de la part…

Maxicool


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1    #161 31/12/2018 17h01

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31 décembre 2018 : mise à jour du portefeuille

65ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 6,80 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 6,92 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 7,66 %
- CAC Small NR : - 9,39 %
- Tracker monde (CW8) : - 7,51 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 5,52 %

> Commentaire

Le mois de décembre a fortement affecté la performance annuelle !
Le portefeuille état quasiment à l’équilibre fin novembre, mais décembre en a décidé autrement. Sur ce dernier mois, le portefeuille suit globalement les indices de référence.

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever, Vilmorin

Renforcements : x

Nouvelle lignes : ETF Amundi MSCI World (CW8)

---

> Descriptif du portefeuille au 31.12.2018











> Commentaire

Sur 2018, j’ai commencé à orienter une partie du portefeuille vers des trackers (car je m’aperçois que, depuis 5 ans, j’ai bien du mal à faire plus que les principaux indices) et vers quelques OPCVM orientés Small Cap sur lesquels je ne paye aucun frais de courtage (ce qui me permet, je pense, de mieux répartir les risques, plutôt que de les choisir par moi-même).

---

PERFORMANCES ANNUELLES 2018

- Mon portefeuille :  - 8,15 %

- Indice de référence : - 15,35 %
(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

- Carmignac Investissement : - 14,65 %
- CAC Small NR : - 25,99 %
- Tracker monde (CW8) : - 3,74 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 12,96 %

"Décembre m’a tué" ;-)

---

Joyeux réveillon à tout le monde !
Bonne année 2019, que vos projets puissent se réaliser… Que Mister Market soit plus avec nous en 2019 ;-)

Maxicool


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#162 04/02/2019 22h48

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31 janvier 2019 : mise à jour du portefeuille

66ème mois de reporting

> Performance mensuelle : +4,22 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 7,59 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 9,27 %
- CAC Small NR : + 9,68 %
- Tracker monde (CW8) : + 6,76 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 5,57 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : FTSE, GSK, Vertu Motors, Vereit

Renforcements : Indépendance & Expansion (x6)

Ventes : Vilmorin (+20% en 3 mois), Atos (+7% en 3 mois), BESI (+10% en 5 mois), Schneider Electric (+25% en 4 ans)

---

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#163 01/03/2019 14h55

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28 février 2019 : mise à jour du portefeuille

67ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,35 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 2,80 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 4,07 %
- CAC Small NR : - 0,81 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,95 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,98 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Derichebourg, HCP

Renforcements : aucun

Ventes : aucune

---

Maxicool


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#164 07/03/2019 07h17

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ISTP

Bonjour,
Merci pour votre partage très instructif. J’ai acheté recemment xlsporfolio et xlsValorisation pour me mettre à l’analyse et suivre mon portefeuille.

- Le rendement de votre portefeuille tient t’il compte des dividendes encaissés ?
- Arrivez vous à utiliser ces outils pour savoir quand rentrer sur une action ? Vous vous basé sur un outil en particulier ?
- Ou en êtes vous de votre réflexion sur la rentabilité entre votre portefeuille comparé à l’achat de tracker ?

Merci


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#165 30/03/2019 09h36

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30 mars 2019 : mise à jour du portefeuille

68ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,75 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 1,28 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 2,07 %
- CAC Small NR : - 0,41 %
- Tracker monde (CW8) : + 2,52 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,57 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever

Renforcements : aucun

Ventes : aucune

---

Hors PEA-CTO, je suis rentré (depuis le début de l’année 2019) sur plusieurs foncières, suite à un rachat de contrat d’assurance-vie de LBP (fin du rendement garanti à 2.50% net sur 10 ans).
Ces foncières ont été achetées sur le contrat Linxea Spirit en 2 fois (2 x 10K), pour parvenir à cette répartition globale :
- 65% Unibail
- 10% Klépierre
- 10% Icade
- 5% Mercialys
- 10% ALT2

Ces achats ont bien été effectués dans le respect des Conditions Générales du contrat (frais d’achat de 0,60% payés par une majoration du PRU, correspondant à +0,60% sur le cours d’ouverture lors de l’achat).

Les CG de Linxea Spirit indiquent une somme de 10K minimale par supports en titres vifs, mais cette contrainte n’est pas appliquée. Mon plus petit achat (de 1000 €) le confirme.
Ce n’est pas le cas du contrat Binck Vie (imposant 10K minimum par achat) !

Les premiers dividendes ont bien été versés (pour Icade et Klépierre).
Ils correspondent bien aux dividendes annoncés, sans aucune retenue. Soit un acompte de 2,30 € par part pour Icade (le solde de 50% sera versé le 4 juillet 2019) et de 1,05 € par part pour Klépierre (le solde de 50% sera versé le 10 juillet 2019).

Comme ces titres sont détenus hors PEA-CTO, je préfère ne pas les intégrer au portefeuille décrit sur cette file.

De même, par transparence, depuis plus d’un an, je me suis diversifié (toujours via les contrats Linxea Spirit et Avenir) sur ces OPCVM suivants, par des achats mensuels programmés  :
- Fidelity Funds - Pacific Fund - A Acc EUR
- M&G - Japan Smaller Companies Fund - A EUR Acc
- JPMorgan - Emerging Markets Small Cap Fund - A Acc EUR
Ces fonds me permettent d’avoir accès à des marchés que je ne possède sur le PEA et CTO, et que je ne maitrise pas.     

---

> Gandolfi (désolé de ma réponse tardive)

Le rendement prend bien en compte les dividendes encaissés.
J’utilise parfois xlsValorisation pour estimer quand rentrer sur une action.
Pour l’instant, je ne passe pas à un portefeuille 100% Trackers.

---

Maxicool


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#166 30/03/2019 10h55

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Une question concernant la répartition des foncières dans voter AV : qu’est ce qui vous a fait sur-pondérer Unibal (65%) dans votre investissement ?

(Merci pour la confirmation pour le seuil des 10K sur l’investissement en titres)

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#167 30/03/2019 20h16

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J’ai privilégié URW pour ces quatre raisons :
- Une décote sur ANR (34%) plus importante que Klépierre (20%) et Icade (16%)
- Des actifs qui me semblent de meilleure qualité
- Un rendement plus élevé
- Des objectifs 2019-2020 convenables (RN + 5 à 7% annuel)


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#168 04/05/2019 19h51

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04 mai 2019 : mise à jour du portefeuille

69ème mois de reporting


> Performance mensuelle : + 4,65 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 4,72 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 3,68 %
- CAC Small NR : + 6,78 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,85 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 3,92 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : VEUR, GSK, Vinci, Scor, Bouygues

Renforcements : aucun

Ventes : aucune

---

TRI annualisé (2013 - 2019) : 6,73%

TRI Carmignac Investissement (2013-2019) : 4,10%


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#169 01/06/2019 07h46

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31 mai 2019 : mise à jour du portefeuille

70ème mois de reporting

> Performance mensuelle : - 2,90 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 5,31 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 3,97 %
- CAC Small NR : - 5,84 %
- Tracker monde (CW8) : - 4,39 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 4,45 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : AXA, AB Inbeev, Sanofi, Veolia, HCP, Suez, Air Liquide

Renforcements : aucun

Ventes : aucun

Achats : Groupe Crit (à 55 €)

---

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#170 29/06/2019 00h11

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30 juin 2019 : mise à jour du portefeuille

71ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 3,89 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 4,53 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 1,92 %
- CAC Small NR : + 3,14 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,90 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,30 %



---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Groupe Crit, Centrica, Tesco, Akwel, Unilever, Ontex

Renforcements : aucun
Ventes : aucun
Achats : aucun

---

BILAN S1 2019

- Portefeuille : + 14,13 %
- Carmignac Inv. : + 14,47 %
- Cac Small NR : + 12,35 %
- Cac40 NR : + 19,42 %
- VEUR : + 12,93 %
- CW8 : +16,58 %

A la louche, le portefeuille est en ligne avec ces indices.



TRI depuis août 2013 : + 6,42% (Carmignac Inv. : + 3,83 %)
Dividendes mensuels : 140 € environ

---

Hors PEA-CTO, sur le contrat Linxea Spirit, j’ai continué à renforcer (sur le T2 2019) plusieurs foncières : surtout Unibail, mais aussi Klépierre et Mercialys.
Depuis janvier 2019 : 16K sur Unibail, 2K sur Klépierre, 2K sur Icade, 2K sur Mercialys.
A chaque achat, j’ai alimenté légèrement le fonds dynamique ALT2 (10/20%).

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#171 04/08/2019 08h44

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04 août 2019 : mise à jour du portefeuille

72ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,95 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 0,06 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 2,19 %
- CAC Small NR : - 0,86 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,66 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 0,55 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Ingenico, VEUR, GSK, Rubis, Vertu Motors, Vereit

Renforcements : Rubis (réinvestissement des dividendes au cours de 40,06 €)

Allègement : Ingenico (le poids de la ligne passant de > 10% à environ 4%)

Achats : aucun

---

EDIT
Sur le contrat Linxea Spirit, renforcement en cours d’Unibail (8K) et de Mercialys (2K).

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Dernière modification par maxicool (04/08/2019 09h56)


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#172 31/08/2019 09h05

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31 août 2019 : mise à jour du portefeuille

73ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,51 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : - 1,06 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : - 2,35 %
- CAC Small NR : - 4,43 %
- Tracker monde (CW8) : - 1,76 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : - 1,40 %

---

Performance YTD 2019 : + 18,11 %
(CW8 ytd 2019 : + 18,72 %)

TRI annualisé sur 6 ans (2013 - 2019) : +6,97 %

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Neopost, HCP

Renforcements : aucun

Achats : aucun

Ventes : Ingenico (suite à la hausse récente, je préfère "vendre la nouvelle" et réaliser une PV de 22% sur ce titre) et Groupe Crit (+28% en 3 mois).

---

Les foncières américaines (seuls titres que je possède encore sur mon CTO) continuent leur belle remontée (actuellement, HCP +26% et VER +37%), avec un rendement sur PRU plutôt sympathique (6,5% environ)…
A l’inverse, URW (que je n’intègre pas dans ce reporting car les titres sont logés en assurance-vie) est toujours orienté à la baisse. Comme pour les foncières US, je pense qu’il suffit d’être patient et d’attendre que la défiance actuelle s’estompe.
Fin 2017, ma ligne HCP était à -32%, VER était à - 12%. Et 18 mois plus tard, ce n’est plus du tout la même chose. 

Maxicool


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1    #173 01/11/2019 09h19

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30 septembre 2019 : mise à jour du portefeuille

74ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 2,22 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 2,51 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 0,88 %
- CAC Small NR : + 1,88 %
- Tracker monde (CW8) : + 3,26 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 2,57 %
- CAC40 NR : + 2,94%

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Unilever

Renforcements : aucun

Achats : Vilmorin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 octobre 2019 : mise à jour du portefeuille

75ème mois de reporting

> Performance mensuelle : + 0,22 %
(évolution de la part sur xlsPortfolio)

> Performance de l’indice de référence : + 1,74 %

(25% CAC Small + 40% MSCI EMU MidCap + 30% CAC 40 + 5% FTSE EPRA Nareit USA)

> Performance de quelques autres indices

- Carmignac Investissement : + 0,30 %
- CAC Small NR : + 0,63 %
- Tracker monde (CW8) : - 0,14 %
- Vanguard FTSE (VEUR) : + 1,37 %
- CAC40 NR : + 1,66%

---

> Mouvements sur le mois

Coupons : Vereit, VEUR, GSK

Renforcements : aucun

Achats : Imérys, Delfingen

Actions gratuites : Air Liquide (x2)

---

Beau rebond des foncières (URW, Klépierre…) détenues en assurance-vie (Linxea Spirit).

---





Maxicool


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#174 04/11/2019 09h06

Membre (2016)
Réputation :   7  

Bonjour Maxicool.

Tout d’abord merci pour le partage de votre portefeuille et la qualité de son suivi.

Je me permet de vous poser deux questions concernant vos supports immobiliers sur Linxea Spirit:

Je vois que vous avez investi par coup de 2k sur les actions en AV chez Linxea. Il n’est donc pas obligatoire de respecter la limite de 10000€ indiquée sur leur site?
Pour les dividendes perçues, je suppose qu’ils sont  versé sur un fond euro de son choix?

Si mes questions gênes sur votre post n’hésitez pas à me le dire je les supprimerai.

Merci en tout cas pour votre temps et bonne continuation.


Parrainage YUH: zow6i0  Boursorama: GRME6268

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2    #175 04/11/2019 11h40

Membre (2014)
Réputation :   115  

Je me permets de répondre à la place de Maxicool.
Vous pouvez effectivement investir une somme inférieure à 10000 euros sur un titre vif de l’AV Linxea Spirit. Il semblerait tout de même que depuis peu, un montant minimum a été mis en place, à savoir 1000 euros.
Les dividendes sont versés sur le fond euros général Spirica, donc pas le choix à ce niveau.

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