Portefeuille d'actions de Gapitaine

Le 07/06/2024
Achat 162 PMEH (ETF Amundi Immo Eur PEA) au prix de 12.36

Nemesis a écrit :

Bonjour Gapitaine,

Je trouve vos mouvements intéressants/divertissants à suivre, néanmoins après avoir rapidement parcouru la file je n’ai pas trouvé de post qui présente votre stratégie (y compris le message d’introduction de la file).

Est ce que je l’ai manqué ?
Sinon, auriez vous l’amabilité d’expliquer succinctement ce qui motive vos prises de positions / entrées / sorties ? S’agit t’il de critères purement graphiques (vous semblez acheter des supports ou des creux en général) ? Fondamentaux ? Un mix des deux ?

Par avance merci, et bon trades !

@Sissi
@Nemesis
Avant tout, je vous avoue que lorsque je vois la façon dont vous participez au forum et que je vois vos compétences, je suis un peu intimidé à devoir vous répondre.
Dans mon premier message j’avais expliqué que je suis un ancien Hôtelier Restaurateur. J’ai bientôt 58 ans, je suis marié, les enfants sont grands. Après la vente de notre dernière affaire nous avons vécu pendant un peu plus de 3 ans à Valencia (si chère à IH, je le comprends) et nous voilà désormais propriétaires à à Albi depuis 1 an. Nos difficultés à trouver des artisans et mon côté bricoleur ont fait que J’ai passé l’essentiel de mon temps ces derniers mois à me consacrer à la rénovation de notre nouveau logis. Et nous voilà maintenant installés.

En matière d’investissement, je n’ai malheureusement pas été très bien éduqué puisque j’ai plutôt mal commencé. Lorsque nous étions encore en Espagne, nous avons tenté l’aventure immobilière destinée à la location au travers d’une société que nous avons montée sur place. Une réussite sur le plan de la rénovation du logement acquis, mais une catastrophe financière puisque pratiquement depuis le départ, nous nous retrouvons avec des locataires qui ne payent pas et qui sont pour le moment indélogeables.
Côté investissement financiers, j’ai commencé juste avant le COVID, autant dire que ça a piqué immédiatement. Et en outre j’ai rejoint à cette époque une communauté de traders, recommandée par un autre trader très en vue sur le net. Là aussi, j’y ai laissé des plumes… Il me reste de cette période, le reflexe d’investir avec une raison graphique…

Depuis un peu plus d’un an, je fréquente le forum des Investisseurs Heureux, et grâce à des membres de grande qualité, je commence à apprendre vraiment.
Depuis un an je cherche à bâtir ce que j’appelle un produit structuré, avec d’une part une grosse couche obligataire et des actions de rendement et d’autre part un petit portefeuille pour tenter de faire du « swing trading » comme on dit. C’est l’idée de départ.
C’est pourquoi, j’accumule beaucoup de lignes obligataires, et je vais continuer tant que les taux US se maintiennent pour atteindre au moins 300K$.
Pour le choix des Obligations, j’ai expliqué dans le post 4093 (page 164) de la file « Obligations d’entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses », ma façon de procéder. Mais je profite aussi des précieux conseils de Sissi, mon ange gardien.

Malheureusement, mes difficultés avec Fortuneo en début d’année m’ont conduites à me séparer entièrement de mon portefeuille de REIT. J’ai commencé à le reconstituer chez IB. Je m’inspire du portefeuille d’IH, et je cherche à rester sur des valeurs bien notées par les agences. Mais mon entrée doit présenter un intérêt graphique.

Pour le choix des actions, j’essaie de varier les secteurs d’activité, de choisir en grande majorité des entreprises qui ont des fondamentaux corrects. Et je cherche à entrer sur un signal graphique (une moyenne mobile, un support majeur, une extension de Fibonacci ect…). J’aime tenter de trouver des débuts de tendance et chercher à entrer dedans
Mais je sais
- Que je manque encore de rigueur : je suis encore attiré par « les couteaux qui tombent »
- Que Je reste très influençable : une lecture, une présentation de gérant peur me faire agir précipitamment.
- Que j’ai beaucoup de difficultés à savoir quand prendre un profit ou bien une perte.

En outre, de temps en temps, je peux tenter un « coup » purement spéculatif.

Par ailleurs je cherche encore à poursuivre mon apprentissage, et très récemment j’ai découvert les options sur le forum. J’ai donc cherché à apprendre à nager en sautant dans la piscine : j’ai vendu des PUT et Vendu des CALL. J’ai le cash pour subir l’assignation des ventes de PUT et j’ai les titres pour subir l’assignation des ventes de CALL. C’est ce qui me paraissait le moins risqué. Je communiquerai sur cette expérience au fur et à mesure.

Bref, vous le comprendrez, je pense qu’on ne peut pas vraiment parler de stratégie en ce qui me concerne mais plutôt d’un apprentissage.

Je partage ce que je fais parce que je pense que c’est le principe même du forum, mais pour autant, je n’ajoute pas de commentaire parce que je ne veux pas chercher à influencer qui que se soit, considérant que je n’en ai pas la légitimité.

Lorsque j’aurai bâti mon portefeuille, je ferai une revue mensuelle ou trimestrielle comme beaucoup le font ici.
Je suis touché par votre intérêt et j’espère vous avoir répondu.

Le 22/06/2024
Bilan de mes Ventes d’options d’échéance 21 juin : 585$ de primes encaissées et 3 assignations sur ventes de PUT : SOLAREDGE – ALIBABA – WORLDLINE


100 SOLAREDGE au prix de 42$


100 ALIBABA au prix de 75$


200 WORLDLINE au prix de 10€


Le 24/06/2024
Achat US09259EAC21  (TCPC 6.95 May30’19) Black Rock TCP Capital – 3ex à 97.841 – Notation BBB-
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Vente Option Call ALIBABA Aug16’24 – 77.5$ - Prime brute  encaissée : 337$

Dernière modification par Gapitaine (24/06/2024 16h12)

Cette façon d’acquérir des ETFs américains a ete évoquée plus d’une fois …
J’ai retrouvé l’un d’eux KRATOS quand je parlais de JEPI
JP Morgan AM?s premium income ETF: A tactical asset allocation tool
p.4 ETF dividendes réinvestis/capitalisés : dividendes bruts ou nets réinvestis ?

LE SOUCI MAINTENANT C’EST QUE LES MARCHES SONT TRES HAUTS AUX USA donc premium ou pas … si ca crash cet etf baissera aussi car base sur les stocks pas les bonds. Le rendement est de 7.53% . Son charme c’est que les distributions sont mensuelles.
JPMorgan Equity Premium Income ETF-ETF Shares | JEPI                   | J.P. Morgan Asset Management

Gapitaine je n’ai pas le Ishares SHORT DURATION HY COPORATE BOND soit SDHY, mais le Pimco STHE hedgé euro qui distribue un peu plus et ce mensuellement au lieu de semestriellement…

Autre semestriel hedge euros JYEH qui va être ex-dividende (meme que ce sont des bonds) le 13 juillet , rendement euro 6.7% juillet puis janvier . Global H Y mais en fait pas si global … J’ai un petit ordre dessus
North America 66.4%    
Europe 17.0%    
Latin America 8.7%    
Asia & Pacific 4.4%    
Africa 3.1%    
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - EUR Hedged (dist)                   | J.P. Morgan Asset Management

Franchement je préfère les ETFs obligataires mensuels hedgés euros a default de trouver des bonds euros qui donne du 6.7% + de rendement…

A L’INSTANT J’AI EU UN MAIL DE ETF STREAM qui parle de la version européenne de JEPI soit JEPG
"The JPM Global Equity Premium UCITS ETF (JEPG) is an actively managed ETF that offers equity exposure combined with an options overlay strategy."
Fund Overview: JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF
RENDEMENT 7.59% pour JEPG, versement mensuel. Mais etf en USD - pas de version euro encore…

Dernière modification par sissi (26/06/2024 14h51)

Le 28/06/2024
J’ai pris une position vendeuse sur la paire USD/JPY en utilisant le Turbo 33G8S • DE000SW187B6 • TURBOS ILLIMITÉS / INFINIS BEST/PUT – pris chez Fortuneo. 1000 ex à 1.60€



Le 29/06/2024
Bilan de mes Ventes d’options d’échéance 28 juin : 99$ de primes  brutes encaissées et aucune assignation.

Dernière modification par Gapitaine (29/06/2024 07h44)

Chère Sissi,
DHT est une ligne que je détenais depuis environ un an pour son dividende. Mes soucis avec Fortuneo m’ont décidé à me séparer de l’ensemble de mes titres US, dont DHT…
Je l’avais vendue à 12.18 fin mai, la récente consolidation m’incite à y revenir (à 11.02). : J’ai cru voir un canal haussier dont elle vient de toucher le bas, la MM50 Hebdo haussière assez proche (=pourrait être un soutien), la Bande de Bollinger basse Hebdo n’est pas loin et plate (=pourrait être un soutien) et au même niveau qu’une zone de prix qui a déjà fait support et résistance. J’ai pris 100 titres pour pouvoir faire une vente d’option Call (en cherchant à éviter l’assignation).
Je vous remercie pour la question, cela m’a permis de revoir le graphique et du coup, j’ai modifié mon ordre renfort que j’ai placé à 9.31. En effet, si le bas de canal est enfoncé, je pense qu’il faudra reporter la largeur du canal vers le bas pour trouver une première zone de support.

Le 12/07/2024
Achat US21871NAA90 (CXW CORP 4.75 Oct15’27) CoreCivic Inc- 2ex à 94.7620    -Notation Ba2

Vente de la moitié de ma position vendeuse sur USDJPY (turbo 33G8S) : PV +10%