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1    #151 18/07/2024 23h21

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Le 18/07/2024
Assignation Suite vente Option PUT Jul19’24 à 14.40 sur Engie.
Achat 200 ex à 14.40

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1    #152 19/07/2024 08h20

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Bonjour Gapitaine !

J’ai hate de voir si votre put va marcher … Ce serait sympa!

Vente 1 x option Put JEPI Aug16’24 – 56$ (JPMorgan Equity Premium Income ETF) – Prime encaissée 50$

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2    #153 20/07/2024 16h45

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Synthèse des Options vendues échues au 19 juillet


Sur 14 ventes : 1487$ (1223+264) de primes brutes encaissées.
4 assignations subies :
Engie à 14.40€ pour 2 options soit achat de 200 ex à14.40 pour un cours actuel à 14.205
Albermarle à 110$ pour 1 option soit achat de 100 ex à 110$ pour un cours actuel à 92.09
Aperam à 25€ pour 1 option soit achat de 100 ex à 25$ pour un cours actuel à 24.28
KWEB (ETF) à 27.50 pour 1 option soit achat de 100 ex à 27.50$ pour un cours actuel à 26.87

Ci-dessous les assignations KWEB ET APERAM en graphiques :
Achat 100 APERAM à 25€


Achat x 100 ETF Kweb
Note pour Sissi : il ne s’agit pas de JEPI (on attendra le mois prochain pour le savoir), l’ETF dont vous parliez mais je n’étais pas sensé avoir l’autorisation d’acheter celui-ci non plus sur IB ! Donc se faire assigner, ça fonctionne.


LE 19/07/2024
Vente 3 options Call Sep20’24 à 22$ sur INMODE Prime encaissée 3x28 = 84$
Vente 1 option Call Sep20’24 à 57.5$ sur NUTRIEN Prime encaissée 50$
Vente 1 option Call Aug16’24 à 110$ sur ALBERMARLE Prime encaissée 131$

Ci-dessous la synthèse de mes ventes d’options en cours

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#154 22/07/2024 18h36

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Le 22/07/2024
Vente 2x options Call Aug16’24 à 14.4€ sur ENGIE Prime encaissée 2x28 = 56€
Vente 1x Option Call Aug16’24 à 11€ sur Worldline Prime brute encaissée : 39€
Vente 1x Option Call Sep20’24 à 26€ sur Aperam Prime brute encaissée : 32€
Vente 4x Option Call Sep20’24 à 6.70€ sur Avyens Prime brute encaissée : 4x13=52€
Vente 1x Option Put Sep20’24 à 27.5€ sur Pfizer Prime brute encaissée : 41$

Je précise que je détiens les titres sur les ventes d’option Call et que j’ai le cash pour les ventes d’option Put.

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#155 24/07/2024 10h26

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Le 24/07/2024
Achat 400 ICHN (ISHARES MSCI CHINA USD ACC) à 4.06


Vente de la moitié de ma position vendeuse sur USDJPY (turbo 33G8S) en fait le ¼ de la position d’origine : PV +21%


Vente 1x Option Put Sep20’24 à 55.0$ sur Realty Income, Prime brute encaissée : 75$

Dernière modification par Gapitaine (24/07/2024 23h46)

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#156 25/07/2024 18h10

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Le 25/07/2024
Achat US91911TAS24 (VALEBZ CORP 6.4 Jun28’54) Vale Overseas- 3ex à 99.3380-Notation Baa3

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#157 26/07/2024 09h55

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Le 26/07/2024
Achat 100 Verallia à 26.68€


Achat 150 Stellantis à 16.30


Achat renfort 120 Vallourec à 13.02

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#158 31/07/2024 15h12

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Le 28/07/2024
Achat USU2884KAA70 (EMBC CORP 5.0 Feb15’30) Embecta Corp-  3 ex au prix de 86.835 – Notation B1

Le 31/07/2024
Vente solde ma position vendeuse sur USDJPY (turbo 33G8S) en fait le ¼ de la position d’origine : PV +41%


Vente 20 Teleperformance à 118.20 (Position soldée) PV : +0.5%

Dernière modification par Gapitaine (31/07/2024 17h55)

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#159 01/08/2024 23h35

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Le 01/08/2024
Vente 15 Altarea à 100.8 (Position soldée) – PV +12%


Achat 54 Equasens à 46.70

Dernière modification par Gapitaine (02/08/2024 10h05)

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#160 05/08/2024 12h16

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Le 02/08/2024
Synthèse des Options vendues échues au 19 juillet
2 ventes : 51$  encaissés


Achat    US534187BN88 (LNC CORP 8.3017 May17’66) Lincoln National Corp-  2 ex au prix de 80.4 – Notation BAA3 (Sur une proposition de notre indispensable Sissi !)

Achat ETF 100    IDVY (Isin IE00B0M62S72, Ishares Euro dividend) à 16.832


Achat renfort 100 ARCC (Ares Capital Corp) à 19.52   


Vente 1x Option Put ARKK (ARK INNOVATION ETF) Aug23’24 – 35$ - Prime brute encaissée : 48$

Dernière modification par Gapitaine (05/08/2024 18h06)

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1    #161 05/08/2024 18h18

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Bonsoir Gapitaine

J’ai pensé a vous ce soir en lisant Reuters Global Investor - newsletter gratuite par e-mail

Je lisais les news pour me divertir un peu car la journee fut fatiguante! Petits rachats de shorts S&P 500 en euros et GBP …. pour balancer les 2 petits achats "involontaires" de Energean euro et Glencore euro - ordres placés vendredi et passés avant l’ouverture ! Pas grave car sous mon prix d’achat prévu … mais ce fut une surprise car ce n’étaient pas des ordres "hors" heures normales…

"Ares Management leads private equity drive in Italy
Global private credit firms, including industry leader Ares Management, are increasingly focused on Italy as more small businesses which are the backbone of its economy open up to outside investors, providing buyout deal opportunities."

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#162 06/08/2024 16h03

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Le 06 août 2024
Vente 2x Option Put STMPA (STMICROELECTRONICS) Sep20’24 – 24.60€ - Prime brute encaissée : 2x 85 = 170$

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#163 07/08/2024 22h46

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Le 07/08/2024
Achat 16 Paycom à 156.10

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1    #164 13/08/2024 14h30

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Le 13/08/2024
Achat 200 Stellantis à 13.89

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#165 13/08/2024 15h29

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Bonjour !

Rentré par e-mail cet aprem
https://stockinvest.us/best-dividend-st … 2024-08-13

Best Dividend Stocks

PAS de recommendation d’achat de ma part - c’est juste un outil pour la watchlist

The "Best Dividend Stocks" shows highest dividend yielding stocks over the trailing twelve months (TTM). It’s a valuable resource for quickly identifying top dividend-yielding opportunities.

Company     Exchange     Dividend Yield TTM     Next Ex-Dividend Date
DLNG-PB
Dynagas Lng Partners Lp
NYSE
10.00%    Aug 15, 2024

CAPL
CrossAmerica Partners LP
NYSE
9.98%    -

TSLX
TPG Specialty Lending Inc
NYSE
9.98%    Aug 30, 2024
BWSN
Babcock & Wilcox Enterprises, I
NYSE
9.96%    -
NLY-PG
Annaly Capital Management, Inc.
NYSE
9.95%    Sep 02, 2024

HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
NYSE
9.95%    -
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.
NYSE
9.95%    Sep 30, 2024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
NASDAQ
9.95%    -
ECC-PD
Eagle Point Credit Company Inc.
NYSE
9.92%    -
IMPPP
Imperial Petroleum Inc.
NASDAQ
9.92%    -

NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.
NASDAQ
9.91%    -

EQNR
Equinor Asa
NASDAQ
9.89%    Aug 19, 2024
TRTX-PC
Tpg Re Finance Trust, Inc.
NYSE
9.87%    -
SLVO
Credit Suisse Ag
NASDAQ
9.85%    -
CIO-PA
City Office Reit, Inc.
NYSE
9.84%    -
NYMTZ
New York Mortgage Trust, Inc.
NASDAQ
9.80%    -
QYLE
Global X Funds - Global X Nasdaq 100 Esg Covered Call Etf
NASDAQ
9.80%    -
ZIONO
Zions Bancorporation, National Association
NASDAQ
9.79%    -
FAM
First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund
NYSE
9.79%    -
FGB
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
NYSE
9.76%    -
HYI
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc
NYSE
9.75%    Aug 23, 2024

FRO
Frontline Ltd
NYSE
9.75%    -
ALTG-PA
Alta Equipment Group Inc.
NYSE
9.71%    -
TECTP
Tectonic Financial, Inc.
NASDAQ
9.70%    -

167

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#166 17/08/2024 17h58

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Le 16/08/2024
Suite à mes lectures sur la file
ETFs Obligataires : lesquels, avantages et inconvénients ?

Achat de 42 IHYG à 94.13€

Pour rappel,Scarabee a écrit le 08/08/2024 :
« IHYG - iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (IE00B66F4759)
ETF exposant aux obligations d’entreprises de qualité inférieure à Investment Grade et en euro.
Nombre de lignes : 628 (forvia, renault, telecom italia, iliad, valeo, ect……)
Versement des dividendes : semestriel (mars, septembre)
Sur la base des 2 derniers coupons versés en 2024 et au cours actuel, le rendement réel est d’environ 6%.
Inconvénient : je n’en trouve pas sachant c’est du HY»

Achat de 900 UDHY à 4.314

Pour rappel, Scarabee a écrit :
« HYUS - iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS Dist (IE00BG0J4957)
ETF exposant aux obligations d’entreprises US et de qualité inférieure à Investment Grade
Il existe 2 versions de cet ETF (USD distribution) et EUR Hedged accumulatif
Nombre de lignes : 1 857
Versement des dividendes : semestriel (janvier, juillet)
Sur la base des 2 derniers coupons versés en 2024 et au cours actuel, le rendement réel est d’environ 7,8%.
Inconvénient : pas de version couverte € ET distributive
Conclusion : Un très beau rendement mais ETF exposé à l’USD……. »

Le 17/08
Synthèse des Options vendues échues au 16 Août


Sur 16 ventes : 1296$ (512+784) de primes brutes encaissées.
3 assignations subies sur ventes de call:
-    Engie à 14.40€ pour 2 options soit vente de 200 ex à 14.40 pour un cours actuel à 15.56 et un PRU de 14.28- Position sur Engie soldée
-    Bristol- Myers Squibb à 47$ pour 1 option soit vente de 100 ex à 47$ pour un cours actuel à 49.36 et un PRU de 47- Il me restera une ligne de 26 ex.
-    Alibaba à 77.50$ pour 1 option soit vente de 100 ex à 77.50$ pour un cours actuel à 83.25 et un PRU de 73.27- Il me restera une ligne de 25 ex.
1 assignation subie sur vente de put :
-    Aperam à 25€ pour 1 option soit achat de 100 ex à 25€ pour un cours actuel à 24.86€

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#167 19/08/2024 18h30

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Le 19/08/2024
Vente 1x Option Call Sep20’24 à 64.0$ sur CVS, Prime brute encaissée : 42$
Vente 1 x option Put Sep20’24 à 95.0$ sur Visteon, Prime brute encaissée : 208$
Vente 1x Option Call Oct18’24 à 12.0$ sur DHT Holdings, Prime brute encaissée : 20$
Vente 1x Option Call Dec20’24 à 110.0$ sur Albermarle, Prime brute encaissée : 258$
Vente 1x Option Call Dec20’24 à 40.0$ sur Solaredge, Prime brute encaissée : 256$

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#168 20/08/2024 18h34

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Le 20/08/2024
Vente 1x Option Put dec20’24 à 57.50$ sur Realty Income, Prime brute encaissée : 120$
Vente 1x Option Put sep20’24 à 20$ sur Albertsons Companies, Prime brute encaissée : 30$
Vente 1x Option Put oct18’24 à 20$ sur Albertsons Companies, Prime brute encaissée : 86$

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#169 21/08/2024 17h54

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Le 21/08/2024
Achat 40 OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) à 32.20$


Vente 1x Option Put sep20’24 à 75$ sur VISTRA (VST), Prime brute encaissée : 140$
Vente 1x Option Put oct18’24 à 150$ sur Johnson & Johnson (JNJ), Prime brute encaissée : 106$

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#170 23/08/2024 18h43

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Le 23/08/2024
Vente 1x Option Call sep20’24 à 26.5€ sur Aperam, Prime brute encaissée : 30$
Vente 1x Option Put ARKK (ARK INNOVATION ETF) Oct18’24 – 38$ - Prime brute encaissée : 39$

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#171 29/08/2024 17h43

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Le 29/08/2024
Vente 1x Option Put WPC (W.P. CAREY INC) Oct18’24 – 60$ - Prime brute encaissée : 225$

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#172 30/08/2024 17h27

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Le 29/08/2024
Achat    US756109CQ54 (O 5.375 Sep01’54) Realty Income Corp-  2 ex au prix de 99.59 – Notation A3

Le 30/08/2024
Achat    US097023BL86 (BA 3.5 Mar01’45) Boeing-  3 ex au prix de 67.887 – Notation Baa3

Vente 1x Option Put HAL (HALLIBURTON COMPANY) Oct18’24 – 29$ - Prime brute encaissée : 51$

Dernière modification par Gapitaine (30/08/2024 18h05)

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#173 03/09/2024 18h34

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Le 03/09/2024
Vente 1x Option Put HAL (HALLIBURTON COMPANY) Oct18’24 – 28$ - Prime brute encaissée : 50$

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#174 06/09/2024 12h23

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Le 06/09/2024
Achat 40 VGWE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) à 66.66 €

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#175 09/09/2024 09h27

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Le 09/09/2024
3ème achat renfort sur LVMH : 5 ex à 609.50€


Achat renfort USU1852LAN74 (CLF 7.0 Mar15’32) Cleveland-Cliffs Inc – 2 ex à 99.465-Notation Ba3
Achat renfort US958254AL80 (WES 5.5 Mar15’48) Western Gas Partners –2 ex à 93.186 – Notation Baa3
Achat renfort US29336UAC18 (ENLK CORP 5.6 Apr01’44) Enlink Midstream - 2 ex à 95.793 Notation Ba1

Achat 15 ex. GOOG (Alphabet) à 151.05

Dernière modification par Gapitaine (09/09/2024 16h44)

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