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#1 02/02/2023 12h11

Membre (2019)
Réputation :   14  

Bonjour,

Voici enfin la présentation de mon portefeuille. Je le poste principalement pour garder une trace de mes erreurs si j’en commets, et pour avoir des retours.
Mon optique est du B&H long terme. Je ne revend presque jamais d’actions (c’est probablement un tord). Il est composé de 3 poches, le PEA, le CTO et les actions AL au nominatif.

Le PEA (217k) : Il a été composé au fil du temps et comporte certaines actions "étranges". J’ai également des ETF de dans, chose que je ne souhaite plus à l’avenir, car je préfère les loger dans le CTO.

Composition a écrit :

Liquidités    1.51%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    14.40%
TotalEnergies SE    13.77%
BNP Paribas    11.36%
L’Oreal Rg PF 24    10.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton    10.66%
Renault    5.72%
Kering SA    5.08%
Publicis Groupe    4.12%
Thales    3.15%
La Francaise des Jeux    2.31%
Stellantis N.V.    2.30%
Sanofi SA    2.26%
Danone    1.95%
Credit Agricole    1.93%
ENGIE Rg PFD 25    1.91%
Bouygues    1.87%
Orange SA    1.74%
Eutelsat Communications    1.25%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF    1.02%
Michelin    0.38%
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF    0.37%
Alstom SA    0.23%
Euroapi    0.01%

Performance année 2022 a écrit :

Le CTO (419k) : Je m’oriente majoritairement vers des ETF, que je complète avec quelques valeurs en direct.

Composition a écrit :

Liquidités    4.64%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF    18.56%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF    17.95%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) ETF    14.24%
TotalEnergies SE    6.84%
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF    6.26%
Stellantis N.V.    3.37%
BNP Paribas    2.88%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton    2.86%
L’Oreal S.A. Rg PF 25    2.69%
La Francaise des Jeux    2.53%
Mercialys    2.52%
Klepierre SA    2.48%
Unibail-Rodamco-Westfield    2.31%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    1.83%
Amundi ETF Msci Europe Momentum Factor Ucits ETF    1.35%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF    1.34%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF    1.28%
Sanofi SA    1.22%
ARGAN    1.19%
Axa    1.19%
GameStop Corp.    0.28%
AMC Entertainment Hold Inc.    0.12%
AMC Entertainment Holdings Inc – Preferred Shares    0.06%
Euroapi    0.01%

Performance année 2022 a écrit :

Air Liquide (nominatif pur) : J’ai un petit (gros?) faible pour AL…
800 actions

Bien évidemment, l’année 2022 n’a pas été la meilleure pour nombre d’entre nous, et je n’échappe pas à la règle. Je nous souhaite à tous une année 2023 plus fructueuse !

Mots-clés : actions, brgz, etf, pea, portefeuille

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#2 06/07/2023 12h18

Membre (2019)
Réputation :   14  

Petite mise à jour, pour mémoire, peu de changements. Majoritairement achat d’ETF et d’Air liquide.

Le PEA (224,5k) :

Composition a écrit :

Liquidités    1.93%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    15.18%
TotalEnergies SE    12.46%
L’Oreal Rg PF 24    11.49%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton    10.71%
BNP Paribas    9.65%
Renault    5.60%
Sanofi SA    4.48%
Publicis Groupe    4.08%
Kering SA    4.07%
Thales    3.44%
Stellantis N.V.    2.45%
ENGIE Rg PFD 25    2.15%
Danone    2.06%
La Francaise des Jeux    2.00%
Orange SA    1.81%
Credit Agricole    1.78%
Bouygues    1.74%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF    1.02%
Eutelsat Communications    1.02%
Amundi PEA MSCI Emerging Markets UCITS EUR ETF    0.35%
Michelin    0.33%
Alstom SA    0.20%
Euroapi    0.01%

Le CTO (432,4k) :

Composition a écrit :

Liquidités    0.93%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF    19.08%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF    18.93%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) ETF    15.08%
Amundi MSCI World UCITS EUR ETF    6.44%
TotalEnergies SE    6.20%
BNP Paribas    3.65%
Klepierre SA    3.60%
Stellantis N.V.    3.59%
L’Oreal S.A. Rg PF 25    2.88%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton    2.88%
La Francaise des Jeux    2.18%
Mercialys    1.97%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C    1.93%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    1.82%
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS EUR ETF    1.35%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF    1.32%
Sanofi SA    1.29%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF    1.26%
Vinci    1.12%
Axa    1.04%
ARGAN    1.03%
GameStop Corp.    0.30%
AMC Entertainment Hold Inc.    0.09%
AMC Entertainment Holdings Inc – Preferred Shares    0.04%
Euroapi    0.00%

Air Liquide (nominatif pur) : 1000 actions

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#3 06/07/2023 12h56

Membre (2021)
Réputation :   73  

Bonjour Brgz,

Brgz, le 02/02/2023 a écrit :

Il est composé de 3 poches, le PEA, le CTO et les actions AL au nominatif

Vous semblez avoir un biais action et franco-français, dans ce cas pourquoi n’ouvrez-vous pas un PEA-PME? Cela vous fait une poche de 75k sans fiscalité.

Dernière modification par Flouzamax (06/07/2023 12h56)

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#4 06/07/2023 13h58

Membre (2015)
Réputation :   70  

Vous avez de belles valeurs; je me permets une question dont la réponse peut m’intéresser pour mon propre portefeuille.

Vous avez une ligne L’Oréal en CTO; est-elle au nominatif administré?
- si non, pourquoi? (peut-être voulez-vous remobiliser prochainement ces sommes pour l’achat d’une nouvelle RP, si j’ai bien lu votre présentation?
- si oui, pourquoi Air liquide est-il, lui, au nominatif pur?

@ Flouzamax: dans sa présentation Brgz dit avoir ouvert un PEA-PME seulement pour prendre date.

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#5 06/07/2023 14h58

Membre (2019)
Réputation :   14  

Merci pour vos questions.

Concernant le PEA-PME, j’en ai un d’ouvert pour prendre date, mais je n’ai pas pris la peine de le mentionner. Il contient pour 480€ d’actions Getlink. Pourquoi ne pas l’exploiter davantage, et bien tout simplement je ne me considère pas assez informé pour stockpicker les actions éligibles. Il faudrait que je m’y mette, effectivement, mais cela demandera de nombreuses heures de devoirs.

Mes actions L’Oréal sont effectivement au nominatif administré, tout comme mes actions Engie. En revanche, Air Liquide est au nominatif pur, pour la simple et bonne raison que mon compte chez eux était ouvert bien avant que je possède un PEA/CTO, et que j’ai continué sur ce modèle depuis. Je trouve leur interface efficace, et cela évite les possibles déboires chez Saxo en passant au nominatif. Après en revanche, cela multiplie les différents interlocuteurs, c’est vrai.

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[+1]    #6 06/07/2023 20h49

Membre (2020)
Réputation :   16  

Bonjour,

Très joli portefeuille,  avec beaucoup de belles valeurs de qualité.

Cela dit, il est dommage d’avoir des ETF capitalisants au sein du PEA, et des actions qui distribuent des dividendes sur le compte titre.

Il serait de bonne gestion d’échanger les positions, surtout BNP Total et Stellantis qui versent de gros dividendes, sur lesquels il est dommage de passer par la case impôt chaque année…

De plus, le tracker BNP sp500 pea doit avoir plus de frais qu’un ETF sp 500 non éligible

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#7 09/12/2023 11h42

Membre (2019)
Réputation :   14  

Petite mise à jour. Prise en compte de quelques remarques ! Disparition des ETF sur le PEA. Globalement les comptes se portent bien

Le PEA (237,3k) :

Composition a écrit :

Liquidités    0,19%
TotalEnergies SE    18,89%
BNP Paribas    14,68%
L’Oreal Rg PF 24    11,53%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton    9,33%
La Francaise des Jeux    5,88%
Renault    5,23%
Michelin    5,12%
Publicis Groupe    4,30%
Sanofi SA    3,81%
Thales    3,39%
Kering SA    3,31%
Stellantis N.V.    3,01%
ENGIE Rg PFD 25    2,19%
Danone    2,07%
Bouygues    2,02%
Credit Agricole    2,01%
Orange SA    1,83%
Eutelsat Group    0,63%
Alstom SA    0,44%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF    0,07%
Orpea    0,06%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF    0,01%
Amundi PEA MSCI Emerging Mkt ESG Leaders UCITS ETF    0,01%
Euroapi    0,00%

Le CTO (494,2k) :

Composition a écrit :

Liquidités    0,08%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF    19,66%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF    19,61%
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) ETF    15,98%
TotalEnergies SE    6,46%
Amundi MSCI World UCITS EUR ETF    5,91%
Stellantis N.V.    4,08%
BNP Paribas    3,56%
Klepierre SA    3,20%
L’Oreal S.A. Rg PF 25    2,68%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF    2,49%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton    2,24%
Mercialys    2,11%
Unibail-Rodamco-Westfield SE    2,07%
La Francaise des Jeux    1,86%
Amundi Msci Europe Momentum Factor UCITS EUR ETF    1,26%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF    1,23%
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF    1,18%
Vinci    1,10%
Axa    1,05%
Sanofi SA    1,01%
ARGAN    0,98%
GameStop Corp.    0,17%
AMC Entertainment Hold Inc.    0,03%
Euroapi    0,00%

Air Liquide (nominatif pur, 175,3k) : 1000 actions

Performance annuelle (PEA + CTO, hors Air Liquide, car image récupérée chez Saxo) : 17,03%

Dernière modification par Brgz (09/12/2023 11h46)

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