Portefeuille d'actions de LoG

Bonjour à tous,

Je profite de cette accalmie pour présenter également mon portefeuille ! Comme expliqué dans ma présentation, remodelage complet débuté aux alentours de mi 2019 à partir d’un portefeuille originel plutôt aléatoire et spéculatif. Bref, fin de récréation, apports réguliers et choix d’une stratégie buy and hold sur PEA / CTO post grosse hésitation avec ETF lazy, je verrai bien ce que cela donne, même si je suis conscient du risque de sous performer une réplication indicielle sur du long terme, la possibilité de choisir SES entreprises à fait pencher la balance.

Choix surtout axés grosses capitalisations leaders de marché à quelques exceptions près (1 principalement !), dividendes réinvestis intégralements. J’ai un peu (beaucoup ?) de mal à conserver du cash en attente sur PEA/CTO, et je pense le plus souvent être investi en quasi intégralité ayant peur du coût d’opportunité, position qui m’a empêché de pouvoir charger la mule autant que je l’aurai souhaité pendant la "légère" turbulence que nous venons de croiser, la 1ère de ma courte expérience boursière.

Le suivi avec Xls a débuté vers mi décembre, moment à partir duquel le portefeuille à réellement changé de visage (top timing !).

Bref, stop au teasing et le voilà:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2020

~Consommation discrétionnaire (1,6%) :
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE______________1,0%
    Walt Disney Co (USD)___________________________0,6%

~Consommation de base (8,8%) :
    Coca-Cola Co (USD)____________________________2,9%
    Danone SA___________________________________2,5%
    Procter & Gamble Co (USD)______________________2,1%
    General Mills Inc (USD)_________________________0,8%
    Unilever NV___________________________________0,4%

~Energie (11,1%) :
    Total SA______________________________________6,6%
    Occidental Petroleum Corp (USD)__________________1,9%
    Kinder Morgan Inc (USD)________________________1,2%
    Exxon Mobil Corp (USD)_________________________0,8%
    Williams Companies Inc (USD)____________________0,5%

~Services financiers (5,3%) :
    Wells Fargo & Co (USD)__________________________2,7%
    AXA SA_______________________________________1,5%
    FFP SA_______________________________________1,0%

~Santé (20,1%) :
    Carmat SA____________________________________16,6%
    Johnson & Johnson (USD)________________________1,3%
    Sanofi SA_____________________________________0,8%
    Eli Lilly and Co (USD)___________________________0,8%
    Abbvie Inc (USD)_______________________________0,5%
    Eurobio Scientific SA____________________________0,2%

~Industrie (7,3%) :
    Vinci SA______________________________________2,4%
    Thales SA_____________________________________1,5%
    Safran SA_____________________________________1,2%
    Schneider Electric SE____________________________0,9%
    3M Co (USD)__________________________________0,6%
    Airbus SE_____________________________________0,4%
    Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de ____________0,4%

~Matériaux de base (7,0%) :
    Air Liquide____________________________________5,2%
    Franco-Nevada Corp (USD)_______________________1,2%
    Air Liquide____________________________________0,6%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    Xilinx Inc (USD)________________________________0,7%
    Automatic Data Processing Inc (USD)_______________0,6%
    Qualcomm Inc (USD)____________________________0,6%
    Cisco Systems Inc (USD)_________________________0,5%
    Microchip Technology Inc (USD)___________________0,5%
    Advanced Micro Devices Inc (USD)_________________0,4%
    Skyworks Solutions Inc (USD)_____________________0,3%
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt__________0,2%

~Services de télécommunication (1,5%) :
    AT&T Inc (USD)_________________________________1,2%
    Verizon Communications Inc (USD)__________________0,3%

~Services aux collectivités (1,3%) :
    Veolia Environnement SA__________________________1,0%
    Waste Management Inc (USD)______________________0,2%

~Immobilier (4,4%) :
    American Tower Corp (USD)________________________1,6%
    Unibail-Rodamco-Westfield SE______________________1,6%
    Simon Property Group Inc (USD)____________________0,7%
    Public Storage (USD)_____________________________0,5%

~Fonds/Trackers (28,0%) :
    X_____________________________________________27,1%
    Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___________0,5%
    Canopy Growth Corp (USD)________________________0,4%

~Liquidité :
_________________________________________________-2,6%

Fait avec XlsPortfolio

La sélection reste assez "classique", n’ayant pas de notions très poussées en analyse fondamentales et bilan comptable, je suis donc ouvert à toute réflexions sur la pertinence ou non de mes choix ! Quelques unes sont amenées à être vendues à court / moyen terme ( Exxon et Occidental) pour être réinvestis à priori sur les sociétés de pipelines pour rester dans le même secteur. Idem pour Carmat qui sera progressivement allégée au profit de ses consoeurs de santé.

J’espère que ce suivi ainsi que la confrontation me poussera à plus de réflexion et d’argumentation dans mes choix futurs !

Bonne soirée et n’hésitez pas, je suis ouvert à toute réflexion !

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille