Bonjour,
Pour ma part j’investis pour la première fois de ma vie en bourse. PEA ouvert en avril chez Bourso. Buy&Hold
Je me retrouve aujourd’hui à +7.72% j’ai très envie de tout vendre du coup, et y revenir un peu plus tard. Je ne sais pas si c’est intelligent ou le coup de l’émotion mais la tentation est grande.
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Kyro a écrit :
Je me retrouve aujourd’hui à +7.72% j’ai très envie de tout vendre du coup, et y revenir un peu plus tard.
Qu’est-ce qui changera, en terme de risque sur votre investissement, entre maintenant et "un peu plus tard" ?
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Vibe a écrit :
Si vous aviez tout mis en mars et fait +30 % (avec une part actions surpondérée dans votre allocation d’actifs) on aurait pu se poser la question, mais honnêtement, vendre juste pour +7 % je ne vois pas trop l’intérêt, sauf si vous voulez faire du trading.
même si la PV correspond à un peu moins de 3 ans de dividendes ?
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Quelle est votre stratégie ? Vôtre horizon d’investissement ? Comment réagirez-vous si les marchés prennent encore 20% ? Vous sentirez-vous mal à l’aise si vous deviez "perdre" ces 7% ?
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Il faut raisonner globalement. Que représente votre part action par rapport au patrimoine, et surtout par rapport à la part cible ?
Imaginons deux situations :
- Investisseur A qui met 50% de son patrimoine en actions en mars (avec une cible à 50%) ==> PV de +30% et part action à 56% : on peut considérer de vendre un peu (10% des actions) pour passer de 56% à 50%
- Investisseur B qui met 5% de son patrimoine en actions en avril (avec une cible à 5% aussi, soyons fous) ==> PV de +7% et part action à 5,3%, ça ne change pas grand chose, et ça ne mérite pas un reblancement, c’est juste que l’épargne mensuelle suivante n’ira pas vers les actions (surtout si l’épargne mensuelle est supérieure à 1% du patrimoine)
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Merci à tous pour vos divers éléments de réflexion. C’est intéressant.
Je dispose d’un capital à placer en bourse et après lecture j’ai retenu qu’il fallait mieux échelonner l’investissement. Mais j’ai du mal à m’y tenir étant conscient que nous sommes dans un point bas dû à la crise. Et que la stratégie initiale est valable quand "tout va bien" me semble t’il.
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Peut-être pourrez-vous ouvrir une file pour votre portefeuille. Céderait plus adapté que cette file sur les krachs boursiers 
Pour le reste, qu’est-ce qui vous incite à dire que nous sommes actuellement sur un "point bas" alors que le CAC40 a repris près de 40% enseuleme’t deux mois et demi ?
Pour ce qui est d’échelonner vos investissements, au contraire, c’est valable en tous temps. Le but étant justement de ne pas prendre le risque de tout investir en même temps.
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Tout dépend de la durée d’investissement et du contexte de marché.
Faire du LUMP SUM maintenant c’est un gros paris.
La bourse a prouvé par le passé qu’elle peut ne rien donner pendant une décennie. Maintenant si vous avez 20 ans, un capital à placer, la vie devant vous, oui le LUMP SUM (investissement en une seule fois) est la meilleure solution.
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Kyro a écrit :
Merci à tous pour vos divers éléments de réflexion. C’est intéressant.
Je dispose d’un capital à placer en bourse et après lecture j’ai retenu qu’il fallait mieux échelonner l’investissement. Mais j’ai du mal à m’y tenir étant conscient que nous sommes dans un point bas dû à la crise. Et que la stratégie initiale est valable quand "tout va bien" me semble t’il.
C’est la situation que j’ai vécu, regardez le message posté plus haut. Vu que les marchés étaient encore relativement "bas" en avril (en plus on était en phase de latéralisation, c’était assez tenable psychologiquement), j’aurais tout investi sur un mois (chaque jour 1/20 de la somme).
Quelle somme devez vous investir en % du patrimoine ? (je suppose que ce sera votre allocation cible ?) Et quelle est la valeur (en % du patrimoine) de votre épargne mensuelle ?
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Vibe a écrit :
Quelle somme devez vous investir en % du patrimoine ? (je suppose que ce sera votre allocation cible ?) Et quelle est la valeur (en % du patrimoine) de votre épargne mensuelle ?
Je vous répondrai par MP pour ne pas polluer la file.
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C’est mieux en public je pense, créez une file portefeuille c’est ce qu’il y a de mieux.
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Vibe, le 04/06/2020 a écrit :
Quelle somme devez vous investir en % du patrimoine ? (je suppose que ce sera votre allocation cible ?)
Ayant ouvert un PEA en avril et un CTO en mai, c’est tout récent et je connais pas encore ma sensibilité face à la volatilité des marchés! Je démarre donc de 0% et imagine 40%, à déterminer en fonction de mon ressenti!
Vibe, le 04/06/2020 a écrit :
Et quelle est la valeur (en % du patrimoine) de votre épargne mensuelle ?
Je dirais 0,38% environ. En quoi ce ratio est utile ?
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2 #13 11/06/2020 15h31A mon tour de me lancer dans l’aventure du reporting!
N’hésitez pas, toutes remarques constructives est la bienvenue.
PEA et CTO ouvert en avril et mai 2020.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/06/2020
~Consommation discrétionnaire (11,7%) : 4 Kering SA__________________________________3,4% 30 Sodexo SA__________________________________3,3% 5 Home Depot Inc (USD)_______________________1,9% 14 Starbucks Corp (USD)_______________________1,7% 5 Mcdonald's Corp (USD)______________________1,5% ~Consommation de base (17,0%) : 19 Procter & Gamble Co (USD)__________________3,4% 31 Danone SA__________________________________3,3% 4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6% 4 L'Oreal SA_________________________________1,8% 21 Unilever NV________________________________1,7% 23 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,7% 6 Pernod Ricard SA___________________________1,5% 6 Heineken___________________________________0,9% ~Energie (4,4%) : 58 Total SA___________________________________3,6% 34 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,9% ~Services financiers (9,0%) : 55 STORE Capital Corp (USD)___________________2,0% 17 Covivio SA_________________________________1,9% 9 Gecina SA__________________________________1,8% 2 BlackRock Inc (USD)________________________1,7% 17 Equity Residential (USD)___________________1,7% ~Santé (6,6%) : 8 Johnson & Johnson (USD)____________________1,8% 14 Merck & Co Inc (USD)_______________________1,7% 8 EssilorLuxottica SA________________________1,6% 10 Sanofi SA__________________________________1,6% ~Industrie (12,5%) : 22 Thales SA__________________________________2,7% 38 Edenred SA_________________________________2,6% 8 3M Co (USD)________________________________2,0% 11 Schneider Electric SE______________________1,7% 16 Legrand SA_________________________________1,7% 12 Vinci SA___________________________________1,7% ~Matériaux de base (3,4%) : 16 Air Liquide________________________________3,4% ~Technologie de l'information (1,7%) : 24 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7% ~Services de télécommunication (3,4%) : 20 Verizon Communications Inc (USD)___________1,7% 35 AT&T Inc (USD)_____________________________1,7% ~Services aux collectivités (5,4%) : 46 Rubis SCA__________________________________3,5% 52 Veolia Environnement SA____________________1,9% ~Immobilier (20,0%) : 25 Federal Realty Investment Trust (USD)______3,6% 5 American Tower Corp (USD)__________________2,0% 13 Boston Properties Inc (USD)________________2,0% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________2,0% 20 Realty Income Corp (USD)___________________1,9% 6 Public Storage (USD)_______________________1,9% 43 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,8% 7 AvalonBay Communities Inc (USD)____________1,8% 8 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7% 155 VEREIT Inc (USD)___________________________1,6% ~Fonds/Trackers (4,7%) : 8 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,9% 2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0% 32 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,0% 14 Comcast Corp (USD)_________________________0,9% ~Liquidité : __________________________________________________8,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/06/2020 (immobilier uniquement)~Résidentiel (18,8%) : 7 AvalonBay Communities Inc (USD)____________9,0% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,8% ~Diversifié (17,5%) : 13 Boston Properties Inc (USD)________________9,8% 155 VEREIT Inc (USD)___________________________7,8% ~Santé (9,1%) : 43 Healthpeak Properties Inc (USD)____________9,1% ~Commerce et centres régionaux (27,1%) : 20 Realty Income Corp (USD)___________________9,3% 25 Federal Realty Investment Trust (USD)_____17,8% ~Box de stockage (9,3%) : 6 Public Storage (USD)_______________________9,3% ~Spécialisé (18,3%) : 8 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,3% 5 American Tower Corp (USD)_________________10,0%Fait avec XlsPortfolio
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1 #14 12/06/2020 17h01
Hall of Fame Bonjour Kyro,
C’est un beau portefeuille que vous avez là. Il me semble très complet et bien diversifié. Félicitations ! Il y a beaucoup de valeurs que je partage avec vous dans mon portefeuille.
Tout d’abord (mais ce n’est pas très important) quelques erreurs sectorielles :
LVMH est en conso discrétionnaire, Automatic Data Processing en tech, Store Capital/Covivio/Gecina en immobilier, Comcast en telecom.
Je remarque ensuite que vous sous-pondérez très fortement le secteur technologique avec uniquement une ou deux valeurs. Est-ce un choix délibéré ?
Je pense personnellement que c’est une erreur, et d’autant plus dans le monde actuel (post-corona) qui va continuer de se transformer vers la digitalisation. Place au télétravail, au ecommerce, au paiement électronique…
Est-ce les valorisations qui vous dissuadent d’y investir ? Le faible rendement ou absence du dividende dans ce secteur ?
Dans le secteur de la santé, vous avez surtout des BigPharma (Merck, JnJ, Sanofi…) mais très peu d’équipementiers médicaux. Personnellement ce sont eux que je préfère dans le secteur de la santé car ils ont très souvent une meilleure croissance et sont moins cycliques (moins de problèmes avec la phases de test, les brevets et les médicaments génériques…).
Que pensez vous de valeurs comme Becton Dickinson ou Abbott Laboratories aux US ou encore Sartorius et Eurofins en France ?
Bien à vous.
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MrDividende a écrit :
Tout d’abord (mais ce n’est pas très important) quelques erreurs sectorielles :
LVMH est en conso discrétionnaire, Automatic Data Processing en tech, Store Capital/Covivio/Gecina en immobilier, Comcast en telecom.
Bonjour Kyro,
il me semble que Rubis serait plutôt Energie que collectivités aussi.
Setanta
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1 #16 12/06/2020 19h06 Hall of Fame Pas nécessairement. Les activités de stockage et de transport de l’énergie sont plus du « utilities » que de l’énergie en elle même (contrairement à Total par exemple). Des sites comme ZoneBourse la classent dans service aux collectivités (donc utilities). Les deux « visions » sont valables.
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MrDividende, le 12/06/2020 a écrit :
LVMH est en conso discrétionnaire, Automatic Data Processing en tech, Store Capital/Covivio/Gecina en immobilier, Comcast en telecom.
Tout à fait d’accord mais j’ai beau changer les affectations dans le logiciel, à chaque réouverture c’est de nouveau dans le désordre, pour l’instant.
MrDividende, le 12/06/2020 a écrit :
Je remarque ensuite que vous sous-pondérez très fortement le secteur technologique avec uniquement une ou deux valeurs. Est-ce un choix délibéré ?
Est-ce les valorisations qui vous dissuadent d’y investir ? Le faible rendement ou absence du dividende dans ce secteur ?
En effet vous citez les arguments qui ne m’ont pas attirer au premier abord, mais c’est dans mon projet de rectifier cela.
De plus même si je dispose d’un capital à placer, je me force d’échelonner l’investissement.
Premiers pas en bourse je juge en même temps ma sensibilité à la volatilité! Abonné aux fonds euros c’est nouveau pour moi.
MrDividende, le 12/06/2020 a écrit :
Dans le secteur de la santé, vous avez surtout des BigPharma
C’est juste, il y a un soucis de diversification je vais me pencher sur la question.
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Hall of Fame Pour les soucis de secteurs, il me semble qu’il y a une manip à faire, vous devriez poser la question à IH (à moins qu’un autre membre connaisse la réponse).
Pour la technologie, je la voyais également comme quelque chose de « bullesque » avant la crise en me disant qu’avec les valorisations assez élevées, au moindre krach ça serait la chute énorme. Et au final, c’est l’inverse qui s’est produit. Je pense maintenant que c’est un secteur défensif (et d’avenir) et qu’il vaut mieux éviter d’y être absent (notamment les GAFAM). Je pense que tout portefeuille qui ne contient pas les GAFAM sous performera quasi nécessairement le MSCI World.
En tout cas bravo pour vos premiers pas en bourse. C’est n’est clairement pas le débutant « lambda » qui composerait un aussi beau portefeuille !
Prenez bien votre temps pour faire des entrées progressives, ce n’est pas une course. Surtout que ça risque d’être agité la semaine prochaine si la résurgence du virus se profile en Chine.
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1 #19 13/06/2020 21h10Bonsoir
Pour conserver le secteur ou l’industrie, il faut mettre devant le ticker les symboles suivants:
¤ (il faut faire ALT GR + $) : empêche la mise à jour du secteur
* : empêche la mise à jour de l’industrie
soit par exemple ¤*CS:PAR pour AXA pour empêcher les deux
Cordialement
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MrDividende, le 13/06/2020 a écrit :
Prenez bien votre temps pour faire des entrées progressives, ce n’est pas une course
Oui je comprends mais j’ai un capital à placer et donc c’est très tentant…
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Hall of Fame Bonjour Kyro,
Je comprends totalement mais les marchés sont remontés relativement hauts et (trop?) vite.
Début Avril je vous aurais dit pourquoi pas faire all in, mais là ça me semble pas forcément optimal.
N’hésitez pas à étaler au moins sur 6 mois ou même un an si le capital à placer représente une portion importante de votre patrimoine. Il vaut mieux louper une petite partie de la hausse que de se manger un grosse baisse directement sur tout le capital.
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Petite réflexion du soir, j’entame un virage à 45° de mon PTF en investissant sur des actions à rendement pour faire fructifier une partie de mon capital à placer.
Je m’inspire notamment de votre blog, Mr Dividende, merci à vous.
J’ai encore une grande somme à placer, je me demande si je ne devrais pas compléter par du world capitalisant en cto. Ce sont mes premiers mois en bourse et je manque d’expertise, cela serait plus sage. A méditer.
Je n’ai pas l’impression d’avoir une vraie stratégie. J’ai lu plusieurs livres conseillés ici, je manque malgré tout de recul et d’expérience.
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Bonjour Kryo.
Si vous n"avez pas l’impression d"avoir une stratégie, le plus sage serait de laisser cette somme de côté sans l’investir, et de relire les livres et le forum.
Le plus important est d’avoir une stratégie qui puisse vous convenir, avec laquelle vous vous sentez à l’aise.
Sinon, vousbrisquez d’investir et si vous ne vous sentez pas à l’aise, vous prenez le risque de vendre en moins value (comme beaucoup l’ont fait sur le forum).
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Bonjour à tous.
Petite mise à jour rétrospective à la fois pour moi-même pour un meilleur suivi, et à la fois pour profiter au mieux de vos commentaires avisés.
*Ma situation au début 2020:
Monétaire : 48%
(CC, PEL, LA, CSL, …)
Obligations : 8%
AV1 (Fonds Euros) et AV2 (Fonds Euros + fonds structurés)
Immobilier : 44%
RP, T2 locatif en construction (crédit à 80%), T2 résidence sénior en construction (LMNP)
Bourse : 0%
Mon ambition était alors de placer une grande partie de mes liquidités, d’ouvrir d’autres AV, de découvrir la bourse (ouverture PEA et CTO).
Mon objectif était de pouvoir percevoir avec la bourse une moyenne de 1000€ brut mensuel (dans un 1er temps) uniquement à l’aide de dividendes.
*Ma situation septembre 2020, 2ème reporting:
Monétaire : 25%
(CC, PEL, LA, …)
Obligations : 16%
AV1 (Fonds Euros) et AV2 (Fonds Euros + fonds structurés), même assureur
AV3 Suravenir, AV4 Spirit (Fonds Euros et SCPI)
Immobilier : 45%
RP, T2 locatif en construction (crédit à 80%), T2 résidence sénior en construction (LMNP)
Bourse : 14%
PEA, CTO
Objectif :
Toujours viser une rente boursière de 1000€ brut mensuel.
Réflexions :
J’ai effectué des achats d’actions d’entreprise à rendement pour valoriser mon capital.
J’envisage également de prévoir un % non négligeable en ETF World sur PEA et CTO.
Je suis très tenté de recharger des lignes à -10%, je me retiens en me forçant à lisser le montant d’investissement mensuel. Il me reste des liquidités d’où la tentation.
En même temps j’ai investi beaucoup depuis l’ouverture en avril du PEA et CTO. Difficile de juger soi-même de sa propre vitesse lorsqu’on débute en bourse, pas envie de "laisser passer les wagons"!
Intéressé également à l’investissement en SCPI à crédit en PP en nom propre.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/09/2020
~Consommation discrétionnaire (13,9%) : 6 Kering SA__________________________________2,2% 65 Sysco Corp (USD)___________________________2,2% 102 Publicis Groupe SA_________________________2,1% 1 Amazon.com Inc (USD)_______________________1,9% 38 Sodexo SA__________________________________1,6% 10 Home Depot Inc (USD)_______________________1,5% 30 Starbucks Corp (USD)_______________________1,5% 5 Mcdonald's Corp (USD)______________________0,6% 50 Metropole Television SA____________________0,4% ~Consommation de base (9,7%) : 48 Danone SA__________________________________1,8% 19 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,5% 49 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,4% 15 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,3% 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,8% 4 L'Oreal SA_________________________________0,7% 21 Unilever NV________________________________0,7% 10 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,6% 6 Pernod Ricard SA___________________________0,6% 6 Heineken___________________________________0,3% ~Energie (8,3%) : 163 Total SE___________________________________3,6% 81 Rubis SCA__________________________________2,0% 82 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,8% 109 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,8% ~Services financiers (5,8%) : 128 Scor SE____________________________________1,9% 5 BlackRock Inc (USD)________________________1,6% 21 Amundi SA__________________________________0,9% 11 Euronext NV________________________________0,7% 26 BNP Paribas SA_____________________________0,6% ~Santé (6,3%) : 62 Pfizer Inc (USD)___________________________1,3% 23 Abbvie Inc (USD)___________________________1,2% 15 Sanofi SA__________________________________0,8% 12 Abbott Laboratories (USD)__________________0,7% 14 Merck & Co Inc (USD)_______________________0,7% 8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,7% 8 EssilorLuxottica SA________________________0,6% 5 Orpea SA___________________________________0,3% 0 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,0% ~Industrie (13,8%) : 91 Bouygues SA________________________________2,0% 36 Vinci SA___________________________________1,9% 40 Emerson Electric Co (USD)__________________1,6% 16 3M Co (USD)________________________________1,5% 20 Schneider Electric SE______________________1,4% 29 Thales SA__________________________________1,3% 25 Worldline SA_______________________________1,2% 38 Edenred SA_________________________________1,1% 16 Legrand SA_________________________________0,7% 4 Teleperformance SE_________________________0,7% 15 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,3% ~Matériaux de base (1,8%) : 19 Air Liquide________________________________1,8% ~Technologie de l'information (10,3%) : 18 Dassault Systemes SE_______________________1,8% 6 Adobe Inc (USD)____________________________1,7% 10 Facebook Inc (USD)_________________________1,6% 12 Microsoft Corp (USD)_______________________1,5% 20 International Business Machines Corp_______1,4% 16 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,3% 49 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1% ~Services de télécommunication (8,4%) : 82 Verizon Communications Inc (USD)___________2,8% 449 Orange SA__________________________________2,8% 147 AT&T Inc (USD)_____________________________2,4% 14 Comcast Corp (USD)_________________________0,4% ~Services aux collectivités (5,3%) : 90 Dominion Energy Inc (USD)__________________4,0% 101 Veolia Environnement SA____________________1,3% ~Immobilier (13,3%) : 38 National Health Investors Inc (USD)________1,4% 70 Nexity SA__________________________________1,3% 36 Equity Residential (USD)___________________1,2% 25 Federal Realty Investment Trust (USD)______1,2% 55 STORE Capital Corp (USD)___________________0,9% 20 Realty Income Corp (USD)___________________0,7% 6 Public Storage (USD)_______________________0,7% 5 American Tower Corp (USD)__________________0,7% 17 Covivio SA_________________________________0,7% 43 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 9 Gecina SA__________________________________0,7% 8 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,7% 13 Boston Properties Inc (USD)________________0,6% 7 Avalonbay Communities Inc (USD)____________0,6% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,6% 155 VEREIT Inc (USD)___________________________0,6% ~Fonds/Trackers (3,2%) : 107 Main Street Capital Corp (USD)_____________1,8% 5 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0% 32 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,4% ~Liquidité : _________________________________________________42,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/09/2020 (immobilier uniquement)~Résidentiel (18,5%) : 7 Avalonbay Communities Inc (USD)____________4,8% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________4,8% 36 Equity Residential (USD)___________________8,9% ~Diversifié (31,2%) : 70 Nexity SA_________________________________10,0% 55 STORE Capital Corp (USD)___________________6,5% 13 Boston Properties Inc (USD)________________4,8% 17 Covivio SA_________________________________5,2% 155 VEREIT Inc (USD)___________________________4,6% ~Santé (15,5%) : 43 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,2% 38 National Health Investors Inc (USD)_______10,3% ~Bureaux (5,0%) : 9 Gecina SA__________________________________5,0% ~Commerce et centres régionaux (14,2%) : 20 Realty Income Corp (USD)___________________5,5% 25 Federal Realty Investment Trust (USD)______8,7% ~Box de stockage (5,4%) : 6 Public Storage (USD)_______________________5,4% ~Spécialisé (10,2%) : 8 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,9% 5 American Tower Corp (USD)__________________5,3%Fait avec XlsPortfolio
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Mise à jour.
J’ai encore des liquidités, je ne sais pas si je dois continuer d’investir en cette période trouble (contexte, €/$, …) et volatile ou si je dois attendre. Bref le problème de tout investisseur en bourse.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2022
~Consommation discrétionnaire (2,3%) : 10 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7% 31 Publicis Groupe SA_________________________0,4% 65 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,4% 5 McDonald's Corp (USD)______________________0,3% 130 Metropole Television SA____________________0,3% 10 Sodexo SA__________________________________0,2% ~Consommation de base (3,3%) : 70 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________2,0% 49 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,7% 19 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,6% ~Energie (19,5%) : 1250 TotalEnergies SE__________________________16,1% 550 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2,3% 1250 TotalEnergies SE___________________________1,2% ~Services financiers (9,0%) : 200 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 219 Main Street Capital Corp (USD)_____________1,9% 300 Societe Generale SA________________________1,6% 700 Credit Agricole SA_________________________1,5% 5 BlackRock Inc (USD)________________________0,7% 200 BNP Paribas SA_____________________________0,4% 100 Scor SE____________________________________0,4% 32 Amundi SA__________________________________0,4% ~Santé (13,5%) : 380 Pfizer Inc (USD)___________________________4,2% 160 Merck & Co Inc (USD)_______________________3,7% 80 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7% 100 Sanofi SA__________________________________2,0% 100 Sanofi SA__________________________________0,4% 8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,3% 12 Abbott Laboratories (USD)__________________0,3% ~Industrie (4,3%) : 210 Bouygues SA________________________________1,4% 40 Emerson Electric Co (USD)__________________0,8% 25 Vinci SA___________________________________0,5% 16 3M Co (USD)________________________________0,5% 39 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,4% 210 Bouygues SA________________________________0,4% 12 Schneider Electric SE______________________0,4% ~Matériaux de base (3,0%) : 100 Air Liquide________________________________3,0% ~Technologie de l'information (3,2%) : 100 International Business Machines Corp_______3,2% ~Services de télécommunication (5,9%) : 1500 Orange SA__________________________________3,3% 190 Verizon Communications Inc (USD)___________1,6% 147 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6% 1500 Orange SA__________________________________0,4% ~Services aux collectivités (1,8%) : 90 Dominion Energy Inc (USD)__________________1,4% 72 Veolia Environnement SA____________________0,4% ~Immobilier (26,6%) : 1550 Nexity SA__________________________________7,4% 353 Realty Income Corp (USD)___________________5,0% 115 Agree Realty Corp (USD)____________________1,8% 235 VICI Properties Inc (USD)__________________1,8% 50 Prologis Inc (USD)_________________________1,2% 46 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,2% 92 National Health Investors Inc (USD)________1,2% 353 Realty Income Corp (USD)___________________1,1% 7 Avalonbay Communities Inc (USD)____________1,1% 25 Federal Realty Investment Trust (USD)______0,6% 50 Prologis Inc (USD)_________________________0,6% 6 Public Storage (USD)_______________________0,4% 20 Societe Fonciere Lyonnaise SA______________0,4% 17 Covivio SA_________________________________0,4% 74 Klepierre SA_______________________________0,3% 1550 Nexity SA__________________________________0,3% 9 Gecina SA__________________________________0,3% 7 Avalonbay Communities Inc (USD)____________0,3% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,3% 5 American Tower Corp (USD)__________________0,2% 43 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,2% 13 Boston Properties Inc (USD)________________0,2% 8 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,2% ~Fonds/Trackers (7,7%) : 315 iShares Edge MSCI World Momentum Factor ___3,9% 453 Ares Capital Corp (USD)____________________2,0% 12 Microsoft Corp (USD)_______________________0,6% 30 Starbucks Corp (USD)_______________________0,6% 49 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2022 (immobilier uniquement)~Diversifié (38,6%) : 1550 Nexity SA_________________________________27,7% 7 Avalonbay Communities Inc (USD)____________1,1% 25 Federal Realty Investment Trust (USD)______2,2% 5 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0% 1550 Nexity SA__________________________________1,3% 7 Avalonbay Communities Inc (USD)____________4,2% 9 Gecina SA__________________________________1,3% ~Santé (5,3%) : 43 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,9% 92 National Health Investors Inc (USD)________4,4% ~Bureaux (3,5%) : 13 Boston Properties Inc (USD)________________0,8% 17 Covivio SA_________________________________1,3% 20 Societe Fonciere Lyonnaise SA______________1,4% ~Commerce et centres régionaux (31,4%) : 353 Realty Income Corp (USD)__________________19,0% 115 Agree Realty Corp (USD)____________________6,8% 353 Realty Income Corp (USD)___________________4,3% 74 Klepierre SA_______________________________1,3% ~Box de stockage (1,6%) : 6 Public Storage (USD)_______________________1,6% ~Spécialisé (12,7%) : 8 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,7% 5 American Tower Corp (USD)__________________0,9% 235 VICI Properties Inc (USD)__________________6,6% 46 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,5% ~Logistique et industriel (6,8%) : 50 Prologis Inc (USD)_________________________4,7% 50 Prologis Inc (USD)_________________________2,2%Fait avec XlsPortfolio
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