Portefeuille d'actions de Bobnissa

Si Aflac vous fait de l’oeil pour l’optique rendement, regardez First Republic, pas tant la common (même si c’est probablement la banque US qui compose le plus) que les preferred.

Oui je parle bien de FRC
La series I sert un peu moins de 5%, mais un yield to call inférieur car elle cote au-dessus du par. Le call est fin juin 2023, et FRC roule ses preferred donc elle sera callée - sauf si les taux d’intérêt remontent drastiquement d’ici là, ce dont on peut douter.

Bonjour,

Achat le 14 01 d’une demi position dans VTRS (Viatris) à 18$, société nouvellement crée de la fusion de Mylan et du spinoff Upjohn de Pzifer (médicaments génériques).
Pas encore de chiffres officiels mais d’après les analystes à ce cours là le PE serait d’environ 4, le dividende serait versé dans 1 ou 2 trimestres et serait d’environ 5% (25% des bénéfices estimées).

Achat le 15 01 d’Apple (AAPL) à 127.3 $, rendement de 0.64%, j’ai été 2 fois actionnaire il y a quelques temps, j’ai les 2 fois vendus avec bénéfices alors que j’aurai dû conserver bien sûr, résultat je me retrouve à acheter à peu près 2 fois plus cher qu’il y a 2 ans quand j’ai vendu pour la dernière fois.
Néanmoins dans mon PTF j’avais prévu d’y inclure Apple, c’est chose faite maintenant, même si c’est trop cher.

Achat le 15 01 d’une demi position dans Cintas (CTAS) à 328 $ pour compléter le position initialement débutée en mars à 161$ , pris de revient moyen de 215.9$, rendement sur PRU de 1.3%. Très bonne société, très bons résultats, note crédit A-, aristo dividendes de 37 ans avec 24% d’augmentation annuelle sur 5 ans.

Vente de Dominion Energy (D)à 72$, première vente depuis longtemps, dividende réduit il y a quelques mois de 33%, le rendement était toujours de 3.75% sur mon PRU ce qui était encore bien mais pas excellent pour un utilitaire sans trop de perspectives de croissance, pas de perspectives d’augmentation du dividende non plus, un cours de l’action qui baisse inexorablement et des liquidités qui fondent comme neige eu soleil suite aux nombreux achats des dernières semaines.
J’envisage d’acheter Pinnacle West corporation (PNW) pour le remplacer avec meilleure note de crédit (A-), dividende plus élevé, qui augmente de 6% par an depuis 9 ans et sans baisse depuis 1994 date de création du dividende. Vers 75 -76$ ça parait pas mal.

Bonne journée

merci
mais du coup je suis tenté de vendre, j’ai failli appuyer sur le bouton à 63$, je compte le faire si jamais ça monte à 65$.
Pratiquement 50% de bénéfice en 2 mois sur une action qui n’est pas sur ma liste à l’origine, pratiquement à son plus haut de tous temps, dividende correct mais sans plus, augmentation du dividende faible (5%) aujourd’hui, quitte à racheter si elle redescend vers 45.
Qu’en pensez vous ?

La remontada est due au changement (nécessaire) de CEO.
La montée du jour était spéculative sur l’annonce des résultats, qui viennent donc de tomber.
Bons, mais pas si bons, surtout la guidance Q1 très mauvaise, du coup salement down en aftermarket

Dernière modification par corran (22/01/2021 01h03)

Bonsoir Bobnissa,

Un portefeuille qui s’est enrichi de belles valeurs .

Question qui je l’espère n’est pas trop indiscrète, mais à quel montant considérez vous une ligne complète?

Avez vous pu calculer une performance de votre portefeuille qui confirmerait la validité de vos choix?

Bien à vous

Bonsoir,

Mise à jour du PTF au 07 03 21 :

PEA:



CTO:






Achats du mois:
beaucoup de transactions ce mois-ci

-Achat le 18 02 de TROW (T. Rowe Price) à 160$ (1/2 position, désormais complète).
-Achat le 19 02 de FB  (Facebook) à 261.5$ (position complète).
-Achat le 23 02 de Hermes à 924.8 euros (position complète).
-Achat le 23 02 de Legrand à 72.5 euros (position complète).
-Achat le 23 02 de LULU (Lululemon) à 315$ (position complète).
-Achat le 24 02 de DG (Dollar General) à 192.6$ (position complète).
-Achat le 24 02 de PEP (Pepsi) à 131.5$ (position complète).
-Achat le 2502 de Sanofi à 75.94 euros (position complète).
-Achat le 25 02 d’Air Liquide à 129.15 euros (1/2 position dans le PEA, position désormais complète).
-Achat le 26 02 de TXN (Texas Instrument) à 172.4$ (position complète).
-Achat le 2 03 de COST (Costco) à 330$ (position complète).
-Achat le 3 03 de AMZN (Amazon) à 3008$ (position complète).

-Vente de MOMO (Momo Inc) à 19.4$ (vente au prix d’achat).
-Vente de RGA (Reinsurance group of America) à 113$ (38% de gains).
-Vente de Natixis à 4.08 euros (77,4% de gains).
-Vente de BFT (Foley Trasimene acquisition) à 16.35$ (17%de gains).
-Vente de PSTH (Pershinf square tontine) à 28.9$ (12% de gains).
-Vente de VTRS (Viatris) à 15.05$ (16.4% de pertes).
J’ai vendu ces sociétés car elles ne faisaient pas parti de ma liste originale (elles n’étaient pas destinées à rester dans mon PTF à long terme) et, surtout, car j’ai totalement épuisé mes liquidités prévues pour les marchés financiers et, de ce fait, j’étais obligé de vendre pour pouvoir acheter les sociétés ci-dessus (qui elles sont destinées à rester dans mon PTF long terme).

Dividendes :
-augmentation de 3M de 1 % (nouveau rendement sur PRU: 4.03%).
-augmentation de AMT de 15 % (nouveau rendement sur PRU : 2.25%).
-augmentation de BAM de 8.4 % (nouveau rendement sur PRU : 2.36%).
-augmentation de BBY de 27.3 % (nouveau rendement sur PRU : 2.73%).
-augmentation de ESS de 1 % (nouveau rendement sur PRU : 4.29%).
-augmentation de HD de 10 % (nouveau rendement sur PRU : 3.62%).
-augmentation de NEE de 10 % (nouveau rendement sur PRU : 2.03%).
-augmentation de OMC de 7.7 % (nouveau rendement sur PRU : 5.6%).
-augmentation de PRU de 4.5 % (nouveau rendement sur PRU : 8.43%).
-augmentation de ROST de 0 à 1.14$ après gel du dividende au printemps (nouveau rendement sur PRU : 1.81%).
-augmentation de SHW de 23.1 % (nouveau rendement sur PRU : 1.36%).
-augmentation de TRP de 7.5 % (nouveau rendement sur PRU : 6.64%).
-augmentation de Air Liquide de 1.85 % (nouveau rendement sur PRU : 2.17%).
-augmentation de Altarea de 5.55 % (nouveau rendement sur PRU : 9.21%).
-augmentation de Christian Dior de 25 % (nouveau rendement sur PRU : 1.4%).
-augmentation de Eiffage de 0 à 3 euros après gel du dividende au printemps % (nouveau rendement sur PRU : 5.10%).
-augmentation de L’oréal de 3.9 % (nouveau rendement sur PRU : 1.29%).
-augmentation de Legrand de 6 % (nouveau rendement sur PRU : 1.96%).
-augmentation de Publicis de 74 % (nouveau rendement sur PRU : 3.9%).
-augmentation de Sanofi de 1.6 % (nouveau rendement sur PRU : 4.21%).

-Réduction d’Unibail qui annule son dividende.

Performance:
Rendement du CTO sur PRU : 4.03 %.
Rendement du PEA sur PRU  : 2.91 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : +8.34%
Performance du PEA + CTO enfants + ass. vie (actions françaises) depuis le 01 01 2021 :  +6.44%

Liste de surveillance:
-Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar) / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/  MDT (Medtronic) / DIS (Disney).

-Liste de sociétés dont je n’ai qu’un demi position à l’heure actuelle et dont je souhaite compléter la position :
AOS (A O Smith) / TD (Toronto Dominion Bank)/ ESS (Essex property) / ECL (Ecolab) / UNP (Union Pacific corporation) / PH (Parker Hannifin) et ultérieurement (en fonction du prix et des liquidités disponibles) 3M, BAM ,JPM, ROST, SYK, SYY, TJX.

Enfin je regarde également AFL (Aflac), WASH (Washington trust Bancorp), DLR (Digital Realty), MCD (McDo), PG (Procter Gamble), EL (Estée Lauder), NKE (Nike), BFB (Brown Forman), EXPD (Expeditors International of Washington), CHD (Church and Dwight), JKHY (Jack Henry).

Commentaires:
Beaucoup d’achat ce mois-ci avec l’achat de sociétés que je souhaitais avoir depuis longtemps en PTF.
Des ventes car je n’avais plus de liquidités pour effectuer ces achats.
Encore de nombreuses sociétés que je souhaite ajouter à mon PTF (dont certaines avec un prix d’achat qui me parait correct à l’heure actuelle) mais cela va impliquer la vente des dernières sociétés de mon PTF que je ne souhaite pas forcément garder à long terme (FUBO, INTC, OMC, WFC, WPG voir éventuellement MAC).
Je pense que je vais espacer les reporting car, du fait du manque de liquidités, il risque de ne plus se passer grand chose dans mon PTF.
Les rendements de dividende sur PRU baissent suite à l’achat de quelques sociétés ne versant pas de dividende ou très peu, néanmoins satisfait d’avoir ces sociétés en PTF qui permettent d’encore plus le diversifier.
Un très bon mois en terme d’augmentation des dividendes puisque 20 sociétés l’ont augmenté et seule 1 l’a baissé.

Bonne soirée

Bonjour,

Belle performance !

La petite différence avec Saxo sur PEA ne viendrait elle pas du fait que Saxo calcule la valeur du PEA « liquidé », incluant donc les frais afférents à la vente de l’ensemble des lignes ?

Cordialement

Bonjour,

Suivi des PTF au 04 07 21 ;

PEA:



CTO:






Transactions de mai et juin:
-Vente le 17 05 de WFC  (Wells Fargo) à 47.9 $, 100% de plus value, société que je ne comptais par garder en PTF, acheté il y a environ 1 an car très fortement décotée.
-Achat le 21 05 de MRK à 79.14$, position complète avec les fonds de la vente de WFC, note crédit AA-, 3.30% de rendement en dividende avec 10 ans d’augmentation d’affilé, PE de 10.
-Achat le 18 06 de BTI (British American Tobacco) à 38.87$,ré-investissement des dividendes reçus, pour compléter la position.

Rendement et performance :
Rendement en dividende du CTO sur PRU : 4.14 %.
Rendement en dividende du PEA sur PRU  : 2.97 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 : + 29.46% (en dollars, dividendes réinvestis).
Performance du PEA depuis le 01 01 2021 :  +26.41% (en euros, dividendes réinvestis).

CTO

PEA


Les graphiques viennent de Saxo:
Pour le CTO, la différence de performance entre mon calcul (+29.46%) et celui de Saxo (23.85%) doit s’expliquer par le fait que je calcule en dollars US alors que Saxo calcule en euros et déduit également les éventuels frais de vente.
Pour le PEA, la différence provient là aussi du calcul frais de vente déduits de Saxo mais aussi des actions Unibail et Klépierre qui sont détenues en assurance vie Linxea Spirit avec une forte plus value sur Klepierre et que j’intègre dans mon calcul.

Liste de surveillance:
Liste de sociétés dont j’aimerai devenir actionnaire (sur ma liste d’origine mais toujours pas en PTF à ce jour) :
CAT ( Caterpillar) / TGT (Target) / ROL (Rollins)  / MA  (Mastercard)/  MDT (Medtronic) / DIS (Disney).
Enfin je regarde également AFL (Aflac), DLR (Digital Realty), MCD (McDo), PG (Procter Gamble), EL (Estée Lauder), NKE (Nike), BFB (Brown Forman), EXPD (Expeditors International of Washington), CHD (Church and Dwight), JKHY (Jack Henry), AWR (American States Water), ZTS (Zoetis), éventuellement BLK (Blackrock), PLD (Prologis), PYPL (Paypal).
Côté français, je n’arrive pas à trouver des sociétés qui m’intéressent vraiment en dehors de celles que je possède déjà, pourquoi pas SEB ou Schneider Electric, éventuellement Thermador que je commence à regarder.

Commentaires:
Peu d’achat au cours des derniers mois car je n’ai tout simplement plus de liquidités à investir sur les marchés financiers.
De ce fait à part les réinvestissement de dividendes ou la vente de certaines sociétés, il n’y aura plus trop de mouvements dans mon PTF.
Quelques sociétés que je ne souhaite pas forcément garder à long terme et dont j’envisage peut être de me séparer si besoin : FUBO, INTC, OMC, WPG voir éventuellement MAC.
J’envisage avec les dividendes reçus récemment de compléter la position dans ECL (Ecolab) vers les 205 $.
Les dividendes perçus augmentent gentiment au gré des réinvestissements et des augmentations.
Dividendes reçus en mai en augmentation de 138% d’une année sur l’autre et en juin en augmentation de 62%, ce n’est pas encore significatif car j’ai investi la moitié des liquidités disponibles en fin et début d’année.
La valeur du PTF augmente beaucoup, c’est plaisant et rassurant même si ce n’est pas mon but premier.

Bonne journée

Bonjour,

Suivi du PTF au 10 10 2021 :

PEA:




CTO:







Transactions de juillet, août, septembre:
-Achat Hermes  à 924 euros et 1218 euros dans le PEA le 05 /07.
-Vente de WPG  à 1.84 $ le 20 07 .
-Achat TD (Toronto Dominion Bank) à 65 $ le 1 09 pour compléter la position.
-Achat AOS (A.O. Smith) à 66.78 $ le 16 09 pour compléter la position.
-Achat CE (Celanese corporation) à 149 $ le 17 09 , position complète.
-Achat UNP (Union Pacific corporation) à 198.86 $ le 20 09 pour compléter le position.
-Achat ECL(Ecolab) à 210 $ le 30 09 pour compléter la position.
-Achat ROST (Ross stores) à 110 $ le 30 09 pour compléter la position.
-Achat SEB à 120.4 euros dans le PEA le 01 10 , demi position pour le moment.
-Achat TJX (TJX companies) à 64.7 $ le 08 10 pour compléter la position.
-Achat MKC (McCormick & company) à 78.3 $ le 08 10 , position complète.

Rendement et performance :
Rendement en dividende du CTO sur PRU : 4.11 %.
Rendement en dividende du PEA sur PRU  : 2.94 %.

Performance du CTO depuis le 01 01 2021 :


Performance du PEA depuis le 01 01 2021 :


Commentaires:
Peu d’achat au cours des derniers mois car je n’ai tout simplement plus de liquidités à investir sur les marchés financiers.
De ce fait à part les réinvestissement de dividendes ou la vente de certaines sociétés, il n’y a plus trop de mouvements dans mon PTF.
J’ai complété les positions dans TD, AOS, ECL, UNP, ROST et TJX que j’avais initiées en mars 2020 pendant la crise Covid.
J’ai acheté CE (Celanese) pour diversifier le PTF avec une très bonne entreprise de Matériaux de base et MKC (McCormick) pour avoir également une très bonne société supplémentaire en Consommation de base.
Enfin je ne savais quoi faire des dividendes dans le PEA donc j’ai initié un demi position sur SEB.
Les dividendes perçus augmentent gentiment au gré des réinvestissements et des augmentations.
Dividendes reçus en septembre en augmentation de 94% d’une année sur l’autre, ce n’est pas encore significatif car j’ai investi la moitié des liquidités disponibles en fin et début d’année.
La valeur du PTF augmente, c’est plaisant et rassurant même si ce n’est pas mon but premier.

Bonne soirée

Bonsoir,

Suivi des PTF au 13 03 2022:

PEA:



CTO:






Transactions de janvier à ce jour:
-Achat ETF Lyxor Nasdaq 100 (PUST) le 21 01 à 51 euros.
-Achat ETF Amundi World (CW8) le 24 01 à 400 euros.
-Achat Zoetis (ZTS) à 192 $ le 26 01 position complète.
-Vente Orion (ONL) à 17 $ le 17 02, actions reçues du spin off de Realty Income,
-Vente de Organon (OGN) à 37$ le 18 02, actions reçues du spin off de Merck
-Achat 3M (MMM) à 145 $ le 01 03  pour compléter la position.

Rendement :

Rendement en dividende du CTO sur PRU : 4.11 %.
Rendement en dividende du PEA sur PRU  : 3.43 %.

Performance:

Performance du CTO du 01 01 2022 à ce jour:


Performance du PEA du 01 01 2022 à ce jour:


Commentaires:

Suite à la baisse de janvier, j’ai récupéré toute la trésorerie pouvant être éventuellement investie sur les marchés financiers et pris des positions assez importantes (3.8% chacune de la valeur du PTF) sur les ETF CW8 (world) et PUST (nasdaq).
J’ai choisi des ETF car l’horizon de placement pour ces fonds est de "seulement" 10 ans (alors que l’horizon de placement idéalement pour mes PTF est pour toute ma vie) afin de niveler le risque.
J’ai également complété la position dans 3M que j’avais initiée en mars 2020 pendant la crise Covid et j’ai acheté ZTS que je suivais depuis longtemps (suite à la grosse baisse) avec les dividendes perçus.

Les dividendes reçus en janvier et février sont en augmentation respectivement de 21.7% et de 28.7% d’une année sur l’autre, ce n’est pas encore vraiment significatif car j’ai investi la moitié des liquidités disponibles en fin et début d’année dernière.

Les PTF baissent pas mal, bien moins que leur indices de référence cela dit, c’est toujours réconfortant même si ce n’est pas ma préoccupation principale.

Bonne soirée à tous

Bonjour à tous et tous mes vœux de bonne santé pour cette nouvelle année !

Suivi des PTF au 02 01 2023

Rendement du CTO pour 2022 (actions US): -4.39 % (SP500 -19.65%)
Rendement du PEA et CTO des filles (actions françaises et ETF World et Nasdaq): -6.41% (Cac 40 -9.5%)

Rendement en dividende sur PRU du CTO: 4.25%
Rendement en dividende sur PRU du PEA et CTO filles : 3.20%
Dividendes 2022 en augmentation de 13.93 % par rapport à 2021 sur le CTO et de 41.3 % sur le PEA et CTO filles.

Achats:
-CINF (Cincinnati Financial) le 28 07 à 98.25$
-ESS (Essex Property Trust) le 15 09 à 262$
-CMCSA (Comcast)  le 26 09 à 30.91$
-CSWC (Capital Southwest) le 26 09 à 17.05$
-BAM (Brookfield Asset Management)) le 28 10 à 39.8$
-SYY (Sysco) le 15 12 à 78.59$
-Dassault systèmes le 16 12 à 34 euros
Vente:
-STOR le 26 09 à 31.58$ (va être retirée de la cotation)

Par rapport à la mise à jour précédente, j’ai, comme prévu, fini de compléter les quelques positions US encore incomplètes avec les dividendes perçus.
J’ai vendu STOR par obligation (retrait à venir de la cote) et de manière anticipée pour réinvestir le produit dans Comcast et Capital Southwest que je trouvais sous évalués à ce moment là.
J’ai réinvesti les dividendes des CTO de mes filles en augmentant la position dans Dassault Systèmes.

Comme beaucoup, la valeur totale des PTF est en baisse cette année mais finalement pas tant que ça.
Pour le CTO en valeurs US une baisse de 4.39 %, sûrement liée au peu d’exposition aux valeurs techno et à la hausse du dollar (par rapport au SP500 qui fait -19.65%).
Pour le PEA et les CTO de mes filles une baisse de 6.41% plus significative, plombés en partie par la présence d’un ETF Nasdaq dans le PEA qui accuse lui une énorme baisse.
Concernant les dividendes, ce qui m’importe le plus, une hausse des dividendes perçus de presque 14% dans le CTO, c’est très bien et une augmentation très spectaculaire de 41% dans les autres PTF.

Maintenant que j’ai fini de compléter les positions, la question que je me pose est de comment réinvestir les dividendes: en augmentant les positions existantes ou en créant de nouvelles lignes ?
J’ai déjà une nombre de lignes très conséquent et est-il bien raisonnable d’en acheter des nouvelles ? d’un autre coté j’aime la diversification et aimerait par exemple avoir plus d’utilitaires car sous représenté à l’heure actuelle dans mes PTF. A voir.







Pas de copie d’écran du PEA et CTO des filles car transfert de Saxo vers Fortunéo cet été où il est impossible de choisir les infos affichées et je ne souhaite pas indiquer de montant et de valorisation sur internet…
Pour information le transfert de ces 3 comptes, après un départ prometteur (pour quelque chose concernant Saxo) est devenu catastrophique avec, entre autres,  toujours à ce jour la perte d’une ligne entière d’actions plus de 6 mois après.

Encore tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année