PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#26 08/02/2011 14h33

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Monétaire
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   202  

Je confirme que ca ne marche pas sous openoffice.

On trouve cependant des offres pour office pour "a peine" 60€ (pour étudiants ou enfants scolarisés).

Et à l’arrivée excel et la feuille de calcul c’est vraiment impeccable et cela fait toujours un produit financierement tres raisonnable.

Hors ligne Hors ligne

 

1    #27 09/02/2011 10h30

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Crown a écrit :

2 - il pourrait être sympa de rajouter à la feuille une colonne avec les stops que l’on se fixe, histoire d’estimer l’exposition au risque, valeur par valeur et par rapport au portefeuille global (en % et/ou valeur absolue).
Pour être pratique (mais c’est peut être compliqué) il faudrait que ce stop soit en monnaie locale, ce qui fait que le risque pourraît crôitre ou décroître en fonction, entre autre, de l’effet de change.
3 - une ultime réflexion : Dans le même esprit que la colonne stop,  ne serait il pas utile à certain d’avoir une colonne "objectif". Cette problématique est sans doute moins pertinente pour ceux qui sont très orientés rendement mais si l’on se préoccupe du ratio entre le stop et le gain espéré cela peut être utile d’avoir un endroit pour matérialiser sa réflexion (il est bien sûr possible pour chacun de modifier votre feuille car elle n’est pas figée).

J’ai fait la modif :


Écrivez-moi en me reprécisant votre prénom + nom et je vous envois un nouveau fichier.

Hors ligne Hors ligne

 

#28 09/02/2011 14h46

Membre (2010)
Réputation :   28  

Peut-on rentrer les dates d’acquisition pour obtenir l’évolution de son portefeuille en retroactif ? Je n’ai ouvert mon PEA qu’en Novembre et j’aurais bien voulu pouvoir tout faire correspondre niveau date mais je ne maitrise sans doute pas le fichier.

Hors ligne Hors ligne

 

#29 09/02/2011 14h54

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Non on ne peut pas. :-(

Pas de rétroactif.

Pour produire un beau graphique d’évolution, il faut ouvrir la feuille Excel régulièrement (par ex 1 fois par semaine ou par jour), cliquer sur "Mettre à jour" et hop le graphique se construit petit à petit.

Hors ligne Hors ligne

 

#30 09/02/2011 15h03

Membre (2010)
Réputation :   28  

Même si c’est très long, ça doit etre possible de le faire en "trichant" sur la date dans le graphique "valeur part" non ?

Je recupère les valeurs des cours au 1er décembre, 1er janvier et 1er février par exemple, je rentre les données dans portefeuille, et à chaque fois ça fait une maj dans "valeur part" et je mets la date correspondante.

Ca vous semble possible ?

Et sinon, techniquement c’est infaisable de faire du retroactif j’imagine ce serait un fichier trop complexe qui devrait récupérer l’historique des cours c’est ça ?

Merci en tout cas, je vais me servir de ce fichier et de l’autre concernant l’allocation d’actifs avec grand plaisir

Hors ligne Hors ligne

 

#31 09/02/2011 17h57

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Ulysse a écrit :

Même si c’est très long, ça doit etre possible de le faire en "trichant" sur la date dans le graphique "valeur part" non ?

Je recupère les valeurs des cours au 1er décembre, 1er janvier et 1er février par exemple, je rentre les données dans portefeuille, et à chaque fois ça fait une maj dans "valeur part" et je mets la date correspondante.

Ha oui en bidouillant comme vous dites, c’est possible !

Ulysse a écrit :

Et sinon, techniquement c’est infaisable de faire du retroactif j’imagine ce serait un fichier trop complexe qui devrait récupérer l’historique des cours c’est ça ?

En fait si je restreignais l’univers considéré aux USA, je pourrais récupérer les historiques de cours. Mais dans xlsPortfolio on peut même rentrer des actions australiennes ou singapouriennes (comme je le fais !) et là impossible de télécharger les historiques de cours et donc impossible de faire du rétroactif.

Par ailleurs la gestion des dividendes serait un peu compliqué.

Hors ligne Hors ligne

 

#32 09/02/2011 18h21

Membre (2010)
Réputation :   28  

Ok merci je vais essayer de voir ce que je peux faire.

Par contre j’ai un bug sur la valeur CAC Quote - Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR Fund - Bloomberg Markets

Je rentre bien CAC:FP et ça m’indique un message d’erreur quand je tente de faire la "maj".

De plus, la ligne ne se remplie pas correctement :

CAC:FP    Lyxor ETF CAC 40    145    38,208    41,125    E: COUNTRY FUND-FRANCE •  ASSET CLASS: EQUITY  • GEOGRAPHIC FOCUS: FRANCE    #N/A        #VALEUR!        Medical-Drugs    Santé    3,23%

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

Hors ligne Hors ligne

 

#33 09/02/2011 18h24

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Finance/Économie
Réputation :   219  

En retraçant toutes ses entrées et sorties d’argent et si tu as la valeur de ton portefeuille au départ et disons tous les 1 mois (relevés de ton courtier ou de ta banque), tu peux arriver à retracer ton graphique depuis l’origine, non?

Hors ligne Hors ligne

 

#34 09/02/2011 18h30

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Ulysse a écrit :

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

Le fichier n’était pas prévu pour être utilisé sur des ETFs, je ne savais même pas que les ETFs étaient sur Bloomberg !

Je vais faire le nécessaire pour corriger et reviens vers vous. :-)

Hors ligne Hors ligne

 

#35 10/02/2011 09h29

Membre (2010)
Top 50 Portefeuille
Réputation :   141  

Philippe,

un petit bug sur la repartition sectorielle. J’ai 2 valeurs US, classifiées "Investment Companies" ou "Hedge Funds", qui ne sont pas repris dans la classification sectorielle, ni dans le reporting. Du coup la totalité du portefeuille n’apparait pas dans ces 2 onglets…..il manque 2 valeurs. (ex: PSEC:US et FSC:US).

Hors ligne Hors ligne

 

#36 10/02/2011 10h00

Membre (2011)
Réputation :   0  

bonjour,

j’ai fait l’acquisition hier de votre fichier, qui est un bien bel outil, très pratique.

Je rencontre aussi, comme précédemment cité, des soucis pour placer mes trackers, je tape EUR dans la devise pour obtenir la valeur, mais à chaque mise à jour, faut recommencer !

Aussi, avanquest soft plante la feuille secteur (le secteur ne peut s’afficher dans le portefeuille).

Si vous avez une solution, je suis preneur.

merci bien !

Hors ligne Hors ligne

 

#37 10/02/2011 11h32

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Bobby a écrit :

Je rencontre aussi, comme précédemment cité, des soucis pour placer mes trackers, je tape EUR dans la devise pour obtenir la valeur, mais à chaque mise à jour, faut recommencer !

Une astuce est de préfixé le code par un _ :
_CAC:FP

La ligne ne sera alors pas mis à jour, mais du coup elle est à gérer manuellement. L’outil n’était pas prévu pour supporter les trackers, je vais voir pour améliorer le truc. Si vous n’êtes pas satisfait, je vous rembourserai.

Bobby a écrit :

Aussi, avanquest soft plante la feuille secteur (le secteur ne peut s’afficher dans le portefeuille).

Dans l’avant-dernière feuille qui liste les secteurs, ajoutez cette ligne en bonne position (conservez le tri) dans le tableau :

Communications Software | Technologie de l’information

Rodolphe a écrit :

un petit bug sur la repartition sectorielle. J’ai 2 valeurs US, classifiées "Investment Companies" ou "Hedge Funds", qui ne sont pas repris dans la classification sectorielle, ni dans le reporting. Du coup la totalité du portefeuille n’apparait pas dans ces 2 onglets…..il manque 2 valeurs. (ex: PSEC:US et FSC:US).

Dans l’avant-dernière feuille qui liste les secteurs, ajoutez ces lignes en bonne position (conservez le tri) dans le tableau :

Instruments-Controls | Technologie de l’information

et un peu plus loin :

Investment Companies | Services financiers

Hors ligne Hors ligne

 

#38 10/02/2011 13h07

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

OK, vous allez recevoir une feuille Excel à jour par email dans l’après-midi.

Elle gère les trackers cotées sous Bloomberg.

Par contre, tous les trackers seront classés dans "Fonds/Trackers". Je pourrais faire une consolidation géographique ou sectorielle mais là ça devient vraiment compliqué.

Par ailleurs, j’ai complété la liste des industries. Il y en a 466 maintenant et vous n’aurez plus à mettre à jour à la main la liste s’il y en a des manquantes.



Hors ligne Hors ligne

 

#39 10/02/2011 13h47

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Monétaire
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   202  

Votre réactivité est impressionnante.

Une petite question (de plus me direz vous) ; J’ai rentré fimalac dans la feuille et je vois un rendement sur dividende de 10.01%, ce qui correspond bien à l’info sur bloomberg (dividend yield) mais cela me parait beaucoup. Quelqu’un pourrait il m’expliquer quelle peut être l’origine de ce calcul. merci.

Hors ligne Hors ligne

 

#40 10/02/2011 13h51

Membre (2010)
Top 20 Dvpt perso.
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Finance/Économie
Réputation :   239  

Comme Bloomberg regarde ce qui a été payé les 12 derniers mois glissants "en arrière", il se peut qu’il compte à la fois l’avant-dernier versement et le dernier, si l’avant-dernier a été payé tard.

Hors ligne Hors ligne

 

#41 10/02/2011 14h05

Membre (2010)
Réputation :   14  

Hors ligne Hors ligne

 

#42 10/02/2011 14h37

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Nikki a écrit :

Comme Bloomberg regarde ce qui a été payé les 12 derniers mois glissants "en arrière", il se peut qu’il compte à la fois l’avant-dernier versement et le dernier, si l’avant-dernier a été payé tard.

C’est tout à fait ça :
Dividende Fimalac - Trading Sat

J’en parle dans mon ebook. Faut que je le termine. :’-(

Hors ligne Hors ligne

 

#43 10/02/2011 15h28

Membre (2010)
Réputation :   28  

Merci pour la réactivité !

Hors ligne Hors ligne

 

#44 11/02/2011 06h33

Membre (2011)
Réputation :   0  

Me rembourser ? Non !
Votre réactivité est là pour me dire que j’ai bien fait d’avoir confiance dans mon achat : un bon investissement !

Hors ligne Hors ligne

 

#45 12/02/2011 15h31

Membre (2010)
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Réputation :   100  

InvestisseurHeureux a écrit :

Ulysse a écrit :

Est ce pareil chez vous? Une idée de solution ?

Le fichier n’était pas prévu pour être utilisé sur des ETFs, je ne savais même pas que les ETFs étaient sur Bloomberg !

Je vais faire le nécessaire pour corriger et reviens vers vous. :-)

Pour info, les OPCVM (et les ETF) ont également un ticker Bloomberg.
Exemple avec Carmignac Patrimoine A (mais j’aurai pu prendre un autre fonds) :
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CARMPAT:FP

Hors ligne Hors ligne

 

#46 12/02/2011 15h53

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Je l’ai découvert cette semaine. Je ne sais pas si c’est nouveau ou non.

En tout les cas, xlsPortfolio supporte maintenant les ETF.

Pour les fonds, il y a un bug que j’ai corrigé ce matin, mais j’attends un peu de voir s’il n’y a pas d’autres bugs avant de refaire un mailing à tous les utilisateurs.

L’outil supportera donc les fonds, les ETF et les actions.

Hors ligne Hors ligne

 

#47 12/02/2011 19h53

Membre (2010)
Top 50 Invest. Exotiques
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   159  

Voici 2 mois que j’utilise xlsPortfolio et je dois avouer que je suis très content de mon achat. Il m’apporte une synthèse de l’ensemble des comptes et me donne enfin la visibilité dont j’avais besoin pour faire mes choix de gestion. Comment ai-je pu m’en passer auparavant ?

L’outil est déjà bien puissant, mais voici quelques suggestions (j’en ai fait certaines sur ma version perso)

- mettre en format paysage pour ne pas couper les camemberts lorsqu’on sauvegarde en pdf ou qu’on imprime.
- mettre un bouton pour enregistrer directement les pdf sans passer par "enregistrer sous" etc …
- ajouter un lien direct vers Bloomberg pour les nouveaux clients qui prennent en main l’outil et recherchent les fameux codes ticker.
- passer par le driver de l’imprimante (pour choisir qualité brouillon ou N&B ou Couleur, etc ..) au lieu d’imprimer directement le reporting.
-Ajout d’une colonne +/- Value en € à côté de celle en%.
- Mettre 2 décimales à la +/- value en %. (c’est comme ça qu’on les rencontre tout le temps).
- Ajouter l’identité pays de chaque ligne de titres sur le reporting.

Est-ce voulu que la mise à jour du reporting ne soit pas automatisée lors de la mise à jour du portefeuille ?

ça pourrait aussi être sympa d’avoir une colonne qui reprend le prochain mois de  versement du dividende si c’est une donnée récupérable sur bloomberg.

Lors de la "reprise d’une précédente version" les devises ajoutées ne sont pas reprises.

Tout ceci n’est que pinaillages, mais peut-être que cela amènera un cercle vertueux pour d’autres suggestions.

Hors ligne Hors ligne

 

#48 14/02/2011 15h47

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   3992  

 Hall of Fame 

INTJ

Merci pour ses suggestions !

Dans la semaine, je livrerai la v1.8, qui intègre les évolutions suivante :

Sky a écrit :

- mettre en format paysage pour ne pas couper les camemberts lorsqu’on sauvegarde en pdf ou qu’on imprime.

Ok, toutes les feuilles seront imprimables aussi proprement que possible (portrait/paysage + zoom prédéterminé), grâce à un bouton dédié.

Sky a écrit :

- mettre un bouton pour enregistrer directement les pdf sans passer par "enregistrer sous" etc …

NOK. L’enregistrement pdf est seulement disponible sur Excel 2007 ou + et le fichier doit être compatible avec 2003.

Sky a écrit :

- ajouter un lien direct vers Bloomberg pour les nouveaux clients qui prennent en main l’outil et recherchent les fameux codes ticker.

OK

Sky a écrit :

- passer par le driver de l’imprimante (pour choisir qualité brouillon ou N&B ou Couleur, etc ..) au lieu d’imprimer directement le reporting.

OK

Sky a écrit :

-Ajout d’une colonne +/- Value en € à côté de celle en%.

OK

Sky a écrit :

- Mettre 2 décimales à la +/- value en %. (c’est comme ça qu’on les rencontre tout le temps).

NOK : ça gêne un peu la lisibilité et c’est peu pertinent pour un investisseur long terme. Mais vous pouvez le faire sur votre feuille, le fichier n’étant pas protégé.

Sky a écrit :

- Ajouter l’identité pays de chaque ligne de titres sur le reporting.

NOK. Ça alourdit la feuille (déjà bien chargée) pour une valeur ajoutée assez faible, par rapport à la devise.

Sky a écrit :

Est-ce voulu que la mise à jour du reporting ne soit pas automatisée lors de la mise à jour du portefeuille ?

"Bug" corrigé.

Sky a écrit :

ça pourrait aussi être sympa d’avoir une colonne qui reprend le prochain mois de  versement du dividende si c’est une donnée récupérable sur bloomberg.

NOK. Donnée non disponible. :-)

Sky a écrit :

Lors de la "reprise d’une précédente version" les devises ajoutées ne sont pas reprises.

Bug corrigé.

Sky a écrit :

cela amènera un cercle vertueux pour d’autres suggestions.

D’ailleurs me sont venu les idées suivantes :
- Ajouter un indice dans l’onglet VALEURS PART, pour pouvoir comparer sa performance avec un indice.
- Ajouter un calcul du max drawdown

Ça commence à avoir une très bonne tête. Le fichier passera à 25 € en même temps que la v1.8.

La Maj reste offerte pour les anciens souscripteurs, avec mailing automatique de la nouvelle version.

Hors ligne Hors ligne

 

#49 14/02/2011 17h25

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Monétaire
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   202  

Si vous êtes parti pour une version 8, je me permets une ou 2 suggestions de modifications que j’ai appliquées à votre feuille.
- Concernant le % d’écart au stop, il me parait plus logique d’inverser la formule (si le cours est à 40 et que je mets un stop à 20), l’écart est plus de 50% = risque de perte de 50% de la valo actuelle que 100%
A partir de là, jai mis un peu de couleur pour que les stops supérieurs à 15 ou 20% me sautent aux yeux et j’ai fait apparaître à coté de la valeur du portefeuille un "% de sécurisation" du portefeuille (= ratio valo portefeuille si tous les stops s’appliquent / Valo actuelle). Bien sûr cela est relatif à cause entre autre de GAPs possibles mais tel que je fonctionne je trouvais ca sympa de visualiser rapidement le risque que je prends en négligeant de mettre des stops…
- Sinon des détails comme afficher le nombre de lignes
- Enfin, ce qui pourrait être pas mal mais le pb fini par être le format de la feuille excel qui n’est pas "visuellement" infini, ce serait de pouvoir faire apparaître la variation journalière (cela détourne peut être la feuille de sa finalité première à savoir un suivi hebdomadaire ou mensuel de ses positions mais permettrait, en cas de situation un peu tendue, en un coup d’oeil de savoir ce qui se passe au jour J action par action)

Dernière modification par Crown (14/02/2011 18h45)

Hors ligne Hors ligne

 

#50 16/02/2011 20h36

Membre (2010)
Réputation :   28  

Merci pour les améliorations.

Je suis débutant dans ce domaine et je ne maitrise guère excel. Je vais donc vous posez deux questions peut-être bête alors désolé d’avance!

D’abord je me demandais comment cela se passait quand on effectuait une vente. Si on solde la position totalement, on se contente d’effacer la ligne dans l’onglet "portefeuille" et on reporte dans l’onglet "valeur part" la sortie en mettant un chiffre négatif dans la colonne verte ? Doit on faire quelque chose d’autre ? Il faut bouger aussi l’onglet liquidité en conséquence ?

Egalement dans le cas d’une vente, si on solde seulement une partie de la position, que doit on faire exactement ? Là encore on indique en "-€" dans la colonne verte et on modifie les informations dans "portefeuille" concernant la quantité et la PRU qui a bougé aussi ?

Au final c’est impossible de savoir vraiment notre résultat sur une action dès qu’on a fait plusieurs mouvements du coup, ce n’est pas genant ou c’est moi qui me sert mal du fichier ?

Concernant le TRI, il n’est pas possible d’avoir une sorte d’historique année après année ? Je n’ai pas vraiment compris pour l’instant s’il donnait le TRI de l’année écoulée ou sur l’ensemble.

Ma deuxième interrogation concerne les dividendes. On peut suivre l’estimation très précise des dividendes annuels et c’est pratique. Par contre comment intègre t’on cela dans l’évaluation du portefeuille une fois qu’ils sont versés ? Si on se contente d’ajouter la somme en "entrée" ça fausse le calcul vu qu’il ne s’agit pas d’un nouveau dépot mais d’un gain.

Merci d’avance au courageux qui m’expliquera smile

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à “logiciel - xlsportfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions”

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 12 914 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 595 716 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]
813 473 112 04/12/2024 23h02 par DiscoTrad
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 094 547 929 28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
697 339 728 19/10/2024 04h40 par maxicool
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]
817 346 072 26/11/2024 14h50 par Ares
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 358 174 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums