Portefeuille d'actions de Lolo77

Bonjour à tous,

Voici mon 34eme reporting mensuel.
Le portefeuille repris quelques couleurs en octobre même si la hausse récente reste fragile, la valorisation repasse la barre symbolique des 200 K€ pour arriver à 207 K€, avec une performance YTD 2022 de -8.6% à comparer à un CAC qui fait -12.3% et un CW8 à -8.94%.

Je poursuis les renforcements sur les creux, veillant à le faire sur du growth comme value pour conserver un certain équilibre du portefeuille.

Top du mois : Imerys +32.5% (l’annonce de l’extraction de lithium en 2028 en France a été le catalyseur pour cette action qui se traine depuis des années…)
Flop du mois : Amazon : -8.9% (les résultats du Q3 ont été fraichement accueillis)

Top 2022 : Vente Unique : 41.05%
Flop 2022 : Faurecia : -54%

Achat : néant

Renforcements :


-Amazon : 6x108.66$
-Boston : 3x72.66$
-Bouygues : 4x26.55€
-Covivio :4x48.25€
-Dassault systeme : 5 x34.42€
-Derichebourg : 10x4.08€
-Digital Reality : 3x94.84$
-Essex : 1x223.9$
-Estee Lauder :4x209.8$
-Equity Residential : 6x64.43$
-Eurazeo : 1x52.61€
-Eurofins : 1x59.77€
-Faurecia : 1x11.32€
-Gecina : 1x81€
-HealthPeak : 7x22.43$
-Idi : 3x45.55€
-Johnson & Johnson :1x163.1$
-Kering : 1x454.25€
-Linde : 1x276.37€
-L’Oreal : 2x313.8€
-McCormick : 1x72.94$
-Michelin : 6x22.77€
-Pernod Ricard : 2x174.41€
-Precia : 9x34.95€
-P&G :2x125.85$
-Saint Gobain : 2x37.86€
-Schneider Electric : 1x119.25€
-Simpson Manufacturing : 5x77.8$
-Symrise : 1x95.97€
-UDR : 5x39.9$
-Valeo : 1x15.47€
-Veolia : 3x19.26€
-Vinci : 1x81.56€

-ETF Lyxor world : 4x22.9€
-ETF Amundi S&P 500 Hedge : 4x24.6€
-ETF Amundi Nadasq: 6x33.14€

Ventes :

-Cisco : vente de la totalité de la ligne soit 27x41.35$, avec un légère plus-value de 6% + les dividendes encaissés depuis 2020. J’ai préféré solder cette ligne avant les résultats de Q3, ne sachant pas où ils vont entrainer l’action dans ce contexte de pré-récession….

-Paypal : vente de la totalité de la ligne soit 16x91.5$, avec une grosse moins-value de 53% (-1591€, ça pique…). J’ai perdu patience sur ce titre et préfère m’exposer aux technos via un ETF Nasdaq, en conservant en direct quelques titres sur lesquels j’ai des convictions (Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft)

Dividendes :

134€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Total, Diageo, Essex, Pepsi, Medtronic, Equity Residential

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2022

~Consommation discrétionnaire (21,2%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,3%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,1%
   296 Stellantis NV______________________________1,9%
    18 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,8%
    90 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1%
     5 Kering SA__________________________________1,1%
    21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
   112 Valeo SE___________________________________0,9%
     5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
    50 Faurecia SE________________________________0,4%
    50 Vente-Unique.Com SA________________________0,2%

~Consommation de base (9,0%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    20 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3%
    52 Unilever PLC_______________________________1,1%
    46 Danone SA__________________________________1,1%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    22 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    48 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (3,0%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,6%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,4%

~Services financiers (7,6%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,0%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    65 Societe Generale SA________________________0,7%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
    15 Eurazeo SE_________________________________0,4%
    75 Coface SA__________________________________0,4%
     3 Allianz SE_________________________________0,3%

~Santé (8,9%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,1%
    41 Eurofins Scientific SE_____________________1,3%
    27 Sanofi SA__________________________________1,1%
    13 Johnson & Johnson (USD)____________________1,1%
    22 Medtronic PLC (USD)________________________0,9%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (9,0%) :
    52 Vinci SA___________________________________2,3%
   109 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,2%
    31 Schneider Electric SE______________________2,0%
    81 Bouygues SA________________________________1,1%
    25 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,0%
    32 Precia SA__________________________________0,4%

~Matériaux de base (10,9%) :
    43 Air Liquide________________________________2,8%
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,7%
    14 Linde PLC__________________________________2,0%
    66 Imerys SA__________________________________1,3%
    24 Symrise AG_________________________________1,2%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8%

~Technologie de l'information (14,1%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,3%
    50 Alphabet Inc (USD)_________________________2,3%
    92 Dassault Systemes SE_______________________1,5%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    15 Capgemini SE_______________________________1,2%
    66 Corning Inc (USD)__________________________1,0%
    46 Worldline SA_______________________________1,0%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
    11 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,6%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,8%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,6%
   104 Voltalia SA________________________________1,0%
   130 Derichebourg SA____________________________0,3%

~Immobilier (8,1%) :
   148 Klepierre SA_______________________________1,5%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
     8 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,9%
    25 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    16 Gecina SA__________________________________0,7%
    59 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________0,6%
    20 Covivio SA_________________________________0,5%
    13 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    21 UDR Inc (USD)______________________________0,4%
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,3%

~Fonds/Trackers (4,9%) :
   131 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9%
    44 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,7%
    30 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (25,1%) :
    25 Equity Residential (USD)___________________9,5%
     8 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,7%
    21 UDR Inc (USD)______________________________5,0%

~Santé (8,4%) :
    59 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,4%

~Bureaux (20,7%) :
    20 Covivio SA_________________________________6,4%
    16 Gecina SA__________________________________8,6%
    13 Boston Properties Inc (USD)________________5,7%

~Commerce et centres régionaux (42,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,1%
   148 Klepierre SA______________________________18,0%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________7,1%

~Spécialisé (3,6%) :
     6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,6%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (30/10/2022 21h46)

Bonjour L’Investisseur

Tout d’abord, j’aime beaucoup le secteur des gaz industriels, car c’est une activité en croissance régulière et surtout résiliente lorsque l’économie mondiale se contracte. J’y suis exposé à travers les 3 leaders que sont : Air Liquide, Linde et Air Products.

Quand on analyse Linde, il faut faire attention à la période étudiée, le groupe a changé de dimension en 2019 avec la fusion avec Praxair.

Mon tiercé est le suivant et je vais vous expliquer pourquoi:

1) Air Products
2) Air Liquide
3) Linde

Air Products est la plus petite des 3 avec un CA de l’ordre de 10.3 Mds de $ vs 23.3Mds d’€ pour Air Liquide et 30.8 Mds de $ pour Linde, mais c’est celle qui croit le plus vite (+16% ente 2019 et 2021 vs 9% pour Linde et 6% pour Air Liquide)

Air Products est aussi celle qui dégage les marges les plus importantes  (23% de MOp sur la période 2019/2021), vs 18% pour Air Liquide et 14% pour Linde. Si l’on regarde la marge d’Ebitda, Air Products reste également en tête.

En termes de ROI toujours sur la période 2019/2021, c’est encore Air Products qui est sur la 1ere marche du podium avec 10%, suivie d’Air Liquide avec 9% et Linde avec 5%.

En ce qui concerne la valorisation, aux cours actuels, Air Products et Linde affichent un PER 2022 similaire de 24.5, Air Liquide est un peu en dessous avec 22.

Enfin, lorsque je fais tourner l’outil xlsValorisation d’IH et qui combine beaucoup de critères financiers, c’est encore Air Products qui arrive en tête avec un score de 6.3,  de 6 pour Air Liquide et de 5.5 pour Linde.

Un des avantage de Linde est la possibilité de l’avoir en PEA, ce qui n’est pas possible avec Air Products si vous ne voulez pas avoir que du Air Liquide.

Je pense que Air Products est plus qualitative que Linde, maintenant mes analyses ne reposent que sur les performances passées…

Voici un résumé des indicateurs clefs obtenus avec xlsValorisation :

Air Products :



Linde :



Air Liquide :

Bonjour,

Bonne et heureuse année à tous les membres du forum, que cette nouvelle année vous amène la joie, le bonheur et la santé et que vos investissements soient les plus fructueux possibles.

Voici mon 36eme reporting qui vient clôturer l’année 2022.

La valorisation du portefeuille redescend à 215K€, et affiche une performance de -7.93% sur l’année, à comparer avec un CAC qui fait -9.5% et un CW8 à -13.75%.

Je ne m’en tire pas si mal malgré de très grosses gamelles prises sur Atos, Orpea, Worldine, Paypal qui me rappellent une fois de plus qu’il ne faut pas moyenner à la baisse en attrapant un couteau qui tombe. Le total des moins-values enregistrées sur 2022 est de 5K€.
La destruction totale de valeur est de 18K€ environ sur l’année (baisse des cours + moins values encaissées), ça pique!

J’ai repris une activité de renforcements et d’achats en décembre après la pause observée en novembre, mes acquisitions du mois ont surtout concerné des foncières US de qualité que je trouve très décotées.

Top décembre : Saint-Gobain : +4.34%
Flop décembre :  Albemarle : -23.9% (dégringolade sur décembre pour ce producteur de lithium, qui suit l’effondrement de Tesla)

Top 2022 : Vente-Unique.com : +88%
Flop 2022 : Faurecia : -56%

6 286€ de dividendes ont été encaissés sur l’année, je suis à 50% de mon objectif de 12K€/an.

Achats :


Owens-Corning : 10x86$ - je n’étais pas exposé aux matériaux de construction aux US, c’est maintenant chose faite avec l’ouverture d’une petite ligne de ce fabricant d’isolants, d’éléments de toitures, matériaux composites. La valorisation reste raisonnable (PER 2023<7), une faible dette et des ventes et des marges en croissance régulière. Le marché du bâtiment va surement ralentir aux US sous l’effet de la remonté des taux, ce sera l’occasion de renforcer sur repli.

Prologis : 8x111.5$ : je ne détenais pas encore de foncières spécialisée sur les bâtiments industriels et logistiques, mon choix s’est porté sur la plus grosse capitalisation du secteur (S&P 500). Le dividende est en croissance régulière, dette notée AAA.

Camden Property : 4x114$ : foncière résidentielle (S&P 500) avec des actifs répartis dans les 15 régions les plus dynamiques des US, avec un credit rating AAA.

Renforcements :


Alphabet : 2x89.82$
Amazon : 3x85.22$
Boston Property : 6x66.7$
Bouygues : 4x28.24€
Cap Gemini : 2x158.2€
Dassault systemes : 4x34.77€
Digital Reality : 3x104.5$
Equity Residential : 6x66.5$
Eurazeo : 1x58.7€
HealthPeak : 6x25.1$
Kering : 1x466.9€
Michelin : 4x25.98€
Savonnerie de Nyons : 6x29€ (j’avais laissé trainer un ordre qui s’est déclenché, j’attends de vois les résultats 2022 pour poursuivre au non les renforcements, je suis assez inquiet quant à la cession des activités web pour une valeur symbolique à une autre société détenue par l’actionnaire majoritaire, je crains qu’il y ait un transfert des marges qui se fasse au détriment des minoritaires).
Simpson Manufacturing : 2x87.7$
UDR : 6x36.26$
Voltalia : 4x17€

ETF Amundi S&P 500 hedge : 10x26€
ETF Lyxor world : 15x23.27€
ETF Amundi Nasdaq 100 : 9x30.87€

Ventes :


Vente-unique.com : 50x10.04 avec une jolie PV de 86% en un mois et un dividende en prime! Le titre est remonté très rapidement, j’ai préféré prendre ma plus-value, je pense que la récession qui s’annonce en Europe n’épargnera pas les marchands de meubles.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022

~Consommation discrétionnaire (21,9%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,4%
    19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________2,0%
   296 Stellantis NV______________________________1,8%
     6 Kering SA__________________________________1,3%
    94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1%
    21 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
   112 Valeo SE___________________________________0,9%
     5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
    50 Faurecia SE________________________________0,3%

~Consommation de base (8,7%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    20 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3%
    52 Unilever PLC_______________________________1,1%
    46 Danone SA__________________________________1,1%
    12 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    22 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,8%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,6%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,2%

~Services financiers (7,6%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,0%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,5%
    65 Societe Generale SA________________________0,7%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
    17 Eurazeo SE_________________________________0,5%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (8,6%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________3,1%
    41 Eurofins Scientific SE_____________________1,3%
    27 Sanofi SA__________________________________1,1%
    13 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    25 Medtronic PLC (USD)________________________0,8%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%

~Industrie (9,4%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
    52 Vinci SA___________________________________2,3%
    31 Schneider Electric SE______________________1,9%
    87 Bouygues SA________________________________1,1%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,0%
    32 Precia SA__________________________________0,4%
    10 Owens Corning (USD)________________________0,4%

~Matériaux de base (11,6%) :
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,9%
    43 Air Liquide________________________________2,6%
    14 Linde PLC__________________________________2,0%
     3 Robertet SA________________________________1,2%
    24 Symrise AG_________________________________1,1%
    66 Imerys SA__________________________________1,1%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,6%

~Technologie de l'information (12,2%) :
    29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0%
    53 Alphabet Inc (USD)_________________________2,0%
   101 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    30 SAP SE_____________________________________1,3%
    17 Capgemini SE_______________________________1,2%
    66 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
    19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,7%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,6%

~Services de télécommunication (0,5%) :
   120 Orange SA__________________________________0,5%

~Services aux collectivités (2,6%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,6%
   118 Voltalia SA________________________________0,9%

~Immobilier (9,2%) :
   148 Klepierre SA_______________________________1,5%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
    11 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0%
    31 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    16 Gecina SA__________________________________0,7%
    65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    19 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
    20 Covivio SA_________________________________0,5%
    30 UDR Inc (USD)______________________________0,5%
     9 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,4%
     8 Prologis Inc (USD)_________________________0,4%
     4 Camden Property Trust (USD)________________0,2%

~Fonds/Trackers (5,0%) :
   153 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6%
    59 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,8%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    56 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7%
    32 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (27,3%) :
    31 Equity Residential (USD)___________________8,7%
    11 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,0%
     4 Camden Property Trust (USD)________________2,1%
    30 UDR Inc (USD)______________________________5,5%

~Santé (7,7%) :
    65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7%

~Bureaux (19,4%) :
    20 Covivio SA_________________________________5,6%
    16 Gecina SA__________________________________7,7%
    19 Boston Properties Inc (USD)________________6,1%

~Commerce et centres régionaux (36,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,1%
   148 Klepierre SA______________________________16,2%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________5,7%

~Spécialisé (4,3%) :
     9 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%

~Logistique et industriel (4,3%) :
     8 Prologis Inc (USD)_________________________4,3%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Après la forte poussée des indices en ce début d’année, je n’ai pas pu résister à l’envie de faire une petite mise à jour sur la performance de mon portefeuille, avant que le soufflet ne retombe avec les publications des résultats et des perspectives pour les trimestres à venir.

Je suis assez perplexe devant l’envolée aussi rapide des marchés alors que l’économie réelle semble ralentir sérieusement, en tout cas ce sont les signaux que je perçois dans mon travail et dans la presse économique internationale.

La valeur du portefeuille atteint un record de 231K€ en date du 13/01 (+16K€ vs le 31/12 dont 2K€ d’apport), soit +6.4% en seulement 10 jours de bourse, versus un CW8 à +3.6% et un CAC à +8.5%.

La remontée de l’euro face au dollar (+3% depuis le 01/01/2023) a été défavorable pour mon portefeuille qui contient plus de 33% de valeurs ou ETF US.

Top du mois : Faurecia +28%
Flop du mois : Abbvie : -7%

J’ai effectué quelques renforcements début janvier sur des foncières US (DLR, PLD, CPT) et sur Medtronic.

Bonjour à tous

Voici mon 37eme reporting en date du 31 janvier 2023.

Le portefeuille atteint une valorisation record à 236K€, et affiche une performance depuis le 01/01 de +7.42%, à comparer à un CAC qui est à +9.4% et un CW8 à +5.18%. La performance de mon portefeuille est donc à mi-chemin entre mes 2 référentiels.

Cette hausse vigoureuse des marchés depuis le début de l’année me laisse toujours aussi perplexe, avec des indices toujours nettement au dessus des niveaux pré-covid alors que la situation géopolitique, macroéconomique, microéconomique n’est pas reluisante… La multiplication des plans sociaux aux US et en Europe, les difficultés de la distribution en France traduisent bien un ralentissement de la consommation.

J’ai procédé à quelques renforcements sur le mois, mais de manière assez légère de façon à garder des liquidités en cas de nouvelles secousses sur les marchés.

Je vais devoir solder ma ligne Linde qui vient de perdre l’éligibilité au PEA (nouvelle entité de droit UK), et ce avant début avril (deadline fixée par Fortuneo). Elle sera à recréer sur un CTO ultérieurement.

Top du mois : Faurecia : +28%
Flop du mois : Abbvie : -10%

Achats :

néant

Renforcements :

-Alphabet : 1x87.4$
-Camden Prop  : 2x110.4$
-Dassault Systemes : 5x33.94€
-Digital Reality : 2x99.24$
-Essex Prop. :1x206.7$
-Eurofins : 1x63.57€
-Johnson&Johnson : 1x168.75$
-Medtronic : 4x79.75$
-Mccormick :2x74$
-Microsoft : 1x229.8$
-Owens Corning : 3x87$
-PepsiCo : 3x171.45$
-P&G : 1x144.07$
-Symrise : 2x97.56€

-ETF Lyxor Nasdaq : 2x41.4€
-ETF S&P 500 H : 7x25.78€
-ETF Lyxor World : 4x23.02€
-ETF Amundi Nasdaq : 3x30.25€


Ventes:

Aucune

Dividendes :


169€ encaissés sur le mois, principalement versés par Total, Kering, Essex, Equity Residential, Medtronic, Pepsico

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023

~Consommation discrétionnaire (22,5%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,5%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
    19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________2,1%
   296 Stellantis NV______________________________1,8%
     6 Kering SA__________________________________1,5%
    94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,2%
    21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
   112 Valeo SE___________________________________1,0%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
     5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%
    50 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (8,2%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,7%
    21 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    52 Unilever PLC_______________________________1,0%
    15 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0%
    46 Danone SA__________________________________1,0%
    55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,5%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,5%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1%

~Services financiers (7,8%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,0%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,7%
    65 Societe Generale SA________________________0,8%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
    17 Eurazeo SE_________________________________0,5%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (8,1%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________2,9%
    42 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
    27 Sanofi SA__________________________________1,0%
    16 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    29 Medtronic PLC (USD)________________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%

~Industrie (9,9%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    52 Vinci SA___________________________________2,3%
    31 Schneider Electric SE______________________2,0%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,1%
    87 Bouygues SA________________________________1,1%
    13 Owens Corning (USD)________________________0,5%
    32 Precia SA__________________________________0,4%

~Matériaux de base (11,2%) :
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,8%
    43 Air Liquide________________________________2,7%
    14 Linde PLC__________________________________1,8%
     3 Robertet SA________________________________1,1%
    26 Symrise AG_________________________________1,1%
    66 Imerys SA__________________________________1,1%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,7%

~Technologie de l'information (12,1%) :
    30 Microsoft Corp (USD)_______________________2,9%
    54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,1%
   106 Dassault Systemes SE_______________________1,5%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    17 Capgemini SE_______________________________1,3%
    66 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
    19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,8%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6%

~Services de télécommunication (0,5%) :
   120 Orange SA__________________________________0,5%

~Services aux collectivités (2,6%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,7%
   118 Voltalia SA________________________________0,9%

~Immobilier (9,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%
   148 Klepierre SA_______________________________1,5%
    12 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    31 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    16 Gecina SA__________________________________0,7%
    65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    19 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    20 Covivio SA_________________________________0,5%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
    30 UDR Inc (USD)______________________________0,5%
    11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,5%
     8 Prologis Inc (USD)_________________________0,4%
     6 Camden Property Trust (USD)________________0,3%

~Fonds/Trackers (5,0%) :
   155 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6%
    62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    60 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7%
    33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (27,5%) :
    31 Equity Residential (USD)___________________8,1%
    12 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,1%
     6 Camden Property Trust (USD)________________3,0%
    30 UDR Inc (USD)______________________________5,2%

~Santé (7,3%) :
    65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,3%

~Bureaux (19,1%) :
    20 Covivio SA_________________________________5,6%
    16 Gecina SA__________________________________7,7%
    19 Boston Properties Inc (USD)________________5,8%

~Commerce et centres régionaux (36,7%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________16,1%
   148 Klepierre SA______________________________15,3%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________5,3%

~Spécialisé (5,2%) :
    11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,2%

~Logistique et industriel (4,2%) :
     8 Prologis Inc (USD)_________________________4,2%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Voici mon 38eme reproting en date du 28 février 2023.
La valorisation du portefeuille dépasse légèrement les 240K€, la performance depuis le 01/01/2023 est de +8.33%, à comparer avec un CAC qui fait +12.3% et un CW8 à +5.8%.
La perf de mon portefeuille se situe donc à mi-chemin entre ces 2 référentiels.

Je suis peu actif sur les marchés en ce moment avec un nombre de transactions limité et des montants investis modestes, je préfère garder du cash en attendant un éventuel repli.
Je ne suis toujours pas à l’aise avec des marchés quasiment au plus haut et une économie réelle qui semble ralentir…

Top du mois : Stellantis : +15%
Flop du mois : Estee Lauder : -10%

Top 2023 : Faurecia : +46%
Flop 2023 : Johnson&Johnson : -9.5%

Achats :

Clasquin : 1x57.2€
Herige : 3x36€
Vici Properties : 6x33.1$

Renforcements :

-Equity Residential : 2x63.4$
-Healthpeak : 12x25.56$
-Home Depot : 1x299$
-Johnson&Johnson : 3x157.6$
-Pepsi :1x169$
-P&G : 2x139.6
-Sanofi 3x86.14€
-Symrise :2x95.12€
-Voltalia : 1x17.08€

Ventes


Linde : 14x302€  avec une plus-value de 10%
Cette cession fait suite à la perte de l’éligibilité en PEA, je la rachèterai en cas de repli sur CTO.


Allégements:


Aucun

Dividendes :

88€ encaissés, principalement en provenance de Boston Properties, Air Products, HealthPeak, P&G, Abbvie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023

~Consommation discrétionnaire (22,4%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,5%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,2%
   296 Stellantis NV______________________________2,1%
    19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,9%
     6 Kering SA__________________________________1,4%
    94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,2%
    21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
   112 Valeo SE___________________________________0,9%
     6 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
    50 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (8,5%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    22 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    52 Unilever PLC_______________________________1,0%
    46 Danone SA__________________________________1,0%
    55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,5%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,5%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1%

~Services financiers (8,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________3,1%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,8%
    65 Societe Generale SA________________________0,8%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
    17 Eurazeo SE_________________________________0,5%
    75 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (8,4%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________2,8%
    42 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
    19 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2%
    30 Sanofi SA__________________________________1,1%
    29 Medtronic PLC (USD)________________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%

~Industrie (10,4%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,6%
    52 Vinci SA___________________________________2,4%
    31 Schneider Electric SE______________________2,0%
    87 Bouygues SA________________________________1,2%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,2%
    13 Owens Corning (USD)________________________0,5%
    32 Precia SA__________________________________0,4%
     3 Herige SA__________________________________0,0%
     1 Clasquin SA________________________________0,0%
     5 Bio-UV Group SA____________________________0,0%

~Matériaux de base (9,4%) :
    43 Air Liquide________________________________2,8%
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,5%
    66 Imerys SA__________________________________1,2%
     3 Robertet SA________________________________1,2%
    28 Symrise AG_________________________________1,2%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,6%

~Technologie de l'information (12,2%) :
    30 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0%
    54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,0%
   106 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    17 Capgemini SE_______________________________1,3%
    66 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
    19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,7%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,7%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,7%
   119 Voltalia SA________________________________0,9%

~Immobilier (9,8%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6%
   148 Klepierre SA_______________________________1,5%
    12 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    33 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    77 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,8%
    16 Gecina SA__________________________________0,7%
    30 UDR Inc (USD)______________________________0,5%
    20 Covivio SA_________________________________0,5%
    19 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
    11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,5%
     8 Prologis Inc (USD)_________________________0,4%
     6 Camden Property Trust (USD)________________0,3%
     6 VICI Properties Inc (USD)__________________0,1%

~Fonds/Trackers (5,1%) :
   155 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6%
    62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    60 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7%
    33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (28,2%) :
    33 Equity Residential (USD)___________________8,6%
    12 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,4%
     6 Camden Property Trust (USD)________________2,9%
    30 UDR Inc (USD)______________________________5,4%

~Diversifié (9,2%) :
    19 Realty Income Corp (USD)___________________5,0%
     8 Prologis Inc (USD)_________________________4,1%

~Santé (7,7%) :
    77 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7%

~Bureaux (18,1%) :
    20 Covivio SA_________________________________5,3%
    16 Gecina SA__________________________________7,6%
    19 Boston Properties Inc (USD)________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (31,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,9%
   148 Klepierre SA______________________________15,3%

~Spécialisé (5,6%) :
    11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,8%
     6 VICI Properties Inc (USD)__________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Voici mon 39eme reporting en date du 31/03/2023.

La valorisation du portefeuille atteint un nouveau record avec 244K€, une performance annuelle de +7.65%, contre +13.1% pour la CAC et +5.14% pour le CW8.
Ce retard sur le CAC s’explique principalement par une plus faible pondération du luxe dans mon portefeuille et par le remontée de l’euro depuis quelque mois qui est défavorable pour mes nombreuses valeurs US (30% du portefeuille).

Top du mois : Sanofi +13%
Flop du mois : Société Générale : -24%

Top 2023 : Faurecia : +41%
Flop 2023 : Boston Properties : -15%

Les investissements du mois ont surtout concerné des foncières US qui ont connu un trou d’air en milieu de mois.


Achats :

Neoen : 17x30.26€

Renforcements :

Boston Properties : 6x52.13$
Camden Propeties : 4x109.9$
Digital Reality : 6x99$
Equity Residential : 8x57.5$
Essex Properties : 3x210$
Eurazeo : 2x60.53€
Eurofins : 2x58.8€
Gecina : 1x91.4€
HealthPeak :13x21.7$
Home Depot :1x290$
J&J : 1x151.4$
Medtronic : 2x82$
Symrise : 2x92.2€
ETF Amundi S&P 500 Heged : 5x25.93€
ETF Lyxor World : 8x23.4€
Owens Corning : 3x91.7$
Prologis : 2x115.9$
Realty Income : 3x62.9$
UDR : 3x42$
Vici : 18x31.6$
Volatalia: 9x14.8€

Ventes :

Neoen : ventes des BSA car je ne souhaite pas participer àl’AK

Dividendes :

240€ de dividendes encaissés sur le mois, principalement en provenance de Klepierre, Gecina, Microsoft, J&J, Home Depot, Unilever, Estee Lauder


La rente annuelle est estimée à 6 850€, soit 570€/mois.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2023

~Consommation discrétionnaire (22,9%) :
    16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,8%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,2%
   296 Stellantis NV______________________________2,1%
    19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,8%
     6 Kering SA__________________________________1,5%
    94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1%
    21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0%
   112 Valeo SE___________________________________0,9%
     7 Home Depot Inc (USD)_______________________0,8%
     2 Christian Dior SE__________________________0,7%
    50 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (8,7%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    22 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3%
    16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    46 Danone SA__________________________________1,1%
    52 Unilever PLC_______________________________1,0%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    28 Diageo PLC_________________________________0,5%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,3%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,4%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%

~Services financiers (7,3%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,9%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    65 Societe Generale SA________________________0,6%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
    19 Eurazeo SE_________________________________0,5%
    75 Coface SA__________________________________0,4%
    50 ABC Arbitrage SA___________________________0,1%

~Santé (8,4%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________2,8%
    30 Sanofi SA__________________________________1,3%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2%
    44 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    31 Medtronic PLC (USD)________________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%

~Industrie (10,1%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    52 Vinci SA___________________________________2,3%
    31 Schneider Electric SE______________________2,0%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,1%
    87 Bouygues SA________________________________1,1%
    16 Owens Corning (USD)________________________0,6%
    32 Precia SA__________________________________0,4%
     6 Herige SA__________________________________0,1%
     1 Clasquin SA________________________________0,0%

~Matériaux de base (9,2%) :
    43 Air Liquide________________________________2,8%
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,4%
    30 Symrise AG_________________________________1,3%
     3 Robertet SA________________________________1,1%
    66 Imerys SA__________________________________1,1%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,5%

~Technologie de l'information (12,8%) :
    30 Microsoft Corp (USD)_______________________3,3%
    54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,2%
   106 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    30 SAP SE_____________________________________1,5%
    17 Capgemini SE_______________________________1,2%
    66 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
    19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,8%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6%

~Services de télécommunication (0,5%) :
   120 Orange SA__________________________________0,5%

~Services aux collectivités (2,7%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,7%
   128 Voltalia SA________________________________0,8%
    17 Neoen SA___________________________________0,2%

~Immobilier (10,0%) :
   148 Klepierre SA_______________________________1,3%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    41 Equity Residential (USD)___________________0,9%
    90 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,8%
    17 Gecina SA__________________________________0,7%
    17 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,6%
    22 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
    33 UDR Inc (USD)______________________________0,5%
    25 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    10 Prologis Inc (USD)_________________________0,5%
    20 Covivio SA_________________________________0,4%
    10 Camden Property Trust (USD)________________0,4%
    21 VICI Properties Inc (USD)__________________0,3%

~Fonds/Trackers (5,2%) :
   163 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6%
    62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9%
    98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7%
    33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (30,9%) :
    41 Equity Residential (USD)___________________9,5%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,1%
    10 Camden Property Trust (USD)________________4,1%
    33 UDR Inc (USD)______________________________5,2%

~Diversifié (10,2%) :
    22 Realty Income Corp (USD)___________________5,4%
    10 Prologis Inc (USD)_________________________4,8%

~Santé (7,6%) :
    90 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,6%

~Bureaux (16,5%) :
    20 Covivio SA_________________________________4,5%
    17 Gecina SA__________________________________6,8%
    25 Boston Properties Inc (USD)________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (25,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,6%
   148 Klepierre SA______________________________12,9%

~Spécialisé (9,1%) :
    17 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,5%
    21 VICI Properties Inc (USD)__________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Voici mon 41eme suivi mensuel.
Au 31 mai 2023, la valeur du portefeuille atteint 253 K€, affichant une performance annuelle 2023 de +7.7%, à comparer avec un CAC40 à + 9.7% et un CW8 à +8.8%.
Le portefeuille a souffert en mai (-2.3% vs avril), plombé par les valeurs du luxe et les foncières.

9K€ ont été investis ce mois ci sur les PEA et CTO, près de 60% de l’investissement s’est porté sur des foncières notamment US qui sont bradées actuellement.

Les GAFAMs ont profité de la bulle "IA" ces dernières semaines, ce qui m’a permis d’alléger mes positions avec une plus value, je préfère maintenant m’exposer aux valeurs techno via les ETF (S&P 500 et Nasdaq) pour éviter les effets d’un mauvais stock picking sur ce secteur où les évolutions sont très rapides.

Top du mois : Alphabet  +18%
Flop du mois : Kering -14%

Top 2023 : Amazon +43%
Flop 2023 : Esee Lauder -24%

Achats :


Alexandria Real Estate:  12x118.5$

Renforcements:

ADP : 2x210$
Boston Properties : 2x47.5$
Bouygues: 3x31.05€
Camden Property: 6x107$
Cap Gemini : 4x158€
Corning : 5x30.9$
Covivio : 12x46.2€
Digital realty: 2x92.6$
Equity Residential : 4x60.83$
Estee Lauder : 1x192.3$
HealthPeak : 6x19.8$
Home Depot : 1x286$
Infotel : 2x55€
LVMH: 1x 857€
Medtronic : 4x83.5$
Prologis : 2x121.2$
Realty Income : 18x60.9$
Savonnerie de Nyons: 10x28.5€
UDR : 4x39.4$
Vici Properties : 15x31.3$

Allégements:

Diageo : Ventes de toutes mes actions cotées à Paris avant le délisting: 28x40€, PV de 320€ soit +40% et rachat de 9 actions sur le LSE.
Je craignais le transfert avec Degiro et en plus il fallait payer 25€ plus les frais de connexion à une place financière supplémentaire.. J’ai préféré tout vendre et racheter via IB sur le LSE. Et les augmentations de tarifs régulières de Degiro commencent à m’agacer sérieusement…

Alphabet : 24x124 $ allégement de 45% de ma ligne après cette remontée fulgurante, vente au cout de revient.

Microsoft : 10x333$ avec une plus value de plus de 40%, l’action commence à devenir chère avec un PER 2023 >35

Ventes

Amazon : 19x121$, avec une plus value de 10%, là aussi je profite de cette remontée pour sortir avec un gain après être resté des mois en moins value. J’ai dû mal à comprendre cette remontada de 40% depuis le début de l’année alors que fondamentalement il n’ y a rien de neuf…

Dividendes :


3 200€ récoltés ce mois-ci, la rente annuelle dépasse désormais les 7 K€, je me rapproche de mon objectif des 12 K€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2023

~Consommation discrétionnaire (21,4%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,6%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________3,0%
   296 Stellantis NV______________________________1,7%
    20 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,4%
     6 Kering SA__________________________________1,2%
    94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0%
     8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9%
    21 Nike Inc (USD)_____________________________0,9%
   112 Valeo SE___________________________________0,8%
     2 Christian Dior SE__________________________0,6%
    50 Faurecia SE________________________________0,4%

~Consommation de base (8,5%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,8%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3%
    16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    46 Danone SA__________________________________1,1%
    52 Unilever PLC_______________________________1,0%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%
    19 Diageo PLC (GBP)___________________________0,3%

~Energie (2,3%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,3%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%

~Services financiers (7,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,7%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
    65 Societe Generale SA________________________0,6%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
    19 Eurazeo SE_________________________________0,5%
    75 Coface SA__________________________________0,4%
    50 ABC Arbitrage SA___________________________0,1%

~Santé (8,4%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________2,8%
    20 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2%
    30 Sanofi SA__________________________________1,2%
    35 Medtronic PLC (USD)________________________1,1%
    44 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%

~Industrie (10,4%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    52 Vinci SA___________________________________2,3%
    31 Schneider Electric SE______________________2,1%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,2%
    90 Bouygues SA________________________________1,1%
    19 Owens Corning (USD)________________________0,8%
    32 Precia SA__________________________________0,4%
     8 Herige SA__________________________________0,1%
     1 Clasquin SA________________________________0,0%

~Matériaux de base (9,1%) :
    43 Air Liquide________________________________2,8%
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,3%
     4 Robertet SA________________________________1,4%
    30 Symrise AG_________________________________1,2%
    66 Imerys SA__________________________________0,9%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,5%

~Technologie de l'information (11,6%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,6%
   111 Dassault Systemes SE_______________________1,9%
    26 Capgemini SE_______________________________1,8%
    30 SAP SE_____________________________________1,5%
    30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4%
    75 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,8%
     9 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
     3 Infotel SA_________________________________0,1%

~Services de télécommunication (0,6%) :
   120 Orange SA__________________________________0,6%

~Services aux collectivités (2,7%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,7%
   128 Voltalia SA________________________________0,8%
    17 Neoen SA___________________________________0,2%

~Immobilier (12,4%) :
    59 Realty Income Corp (USD)___________________1,4%
   148 Klepierre SA_______________________________1,3%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1%
    45 Equity Residential (USD)___________________1,1%
    22 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,9%
    96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    17 Camden Property Trust (USD)________________0,7%
    17 Gecina SA__________________________________0,7%
    35 Covivio SA_________________________________0,7%
    12 Prologis Inc (USD)_________________________0,6%
    37 UDR Inc (USD)______________________________0,6%
    12 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,5%
    27 Boston Properties Inc (USD)________________0,5%
    39 VICI Properties Inc (USD)__________________0,5%
    25 Cbo Territoria SA__________________________0,0%

~Fonds/Trackers (5,5%) :
   166 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7%
    62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________1,0%
   100 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7%
    33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________4,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (29,2%) :
    45 Equity Residential (USD)___________________8,6%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,1%
    17 Camden Property Trust (USD)________________5,6%
    37 UDR Inc (USD)______________________________4,6%
    25 Cbo Territoria SA__________________________0,3%

~Diversifié (19,9%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________11,0%
    12 Alexandria Real Estate Equities Inc________4,2%
    12 Prologis Inc (USD)_________________________4,7%

~Santé (6,0%) :
    96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________6,0%

~Bureaux (14,9%) :
    35 Covivio SA_________________________________5,4%
    17 Gecina SA__________________________________5,4%
    27 Boston Properties Inc (USD)________________4,1%

~Commerce et centres régionaux (19,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,7%
   148 Klepierre SA______________________________10,5%

~Spécialisé (10,8%) :
    22 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,0%
    39 VICI Properties Inc (USD)__________________3,8%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Voici mon 43eme reporting en date du 31 juillet2023.
La valeur du portefeuille atteint les un nouveau record avec 269K€, et affiche une performance de +12.8%, progressant de +1.7% sur le mois de juillet.

top du mois : Stellantis +31% tiré par les bons résultats du 1er semestre
flop du mois : Eurazeo -9.3% plombé par des résultats peu reluisants

top 2023 : Simpson Manufacturing +74%
flop 2023 : Estee Lauder -27%

Très grosse activité ce mois-ci, avec près de 6K€ d’achats, qui se sont principalement concentrés sur le luxe (2 500€), l’IT (940€), les foncières US (700€) et la santé (570€). Je poursuis la diversification du portefeuille avec l’ouverture de 4 nouvelles lignes.

Achats:

-Amundi : 4x53€ : pour diversifier le segment finance avec un titre à fort dividende
-Edenred : 1x57.2€ la valeur est chère et c’est pour cela que je n’avais pas franchi le pas jusqu’à présent, mais la croissance de qualité a un prix….
-Euronext :3x62€ pour diversifier le segment finance avec un titre à fort dividende
-Thermador : 3x79.55€ pour rentrer sur la distribution du bâtiment avec une boite en croissance régulière et bien gérée

Renforcements:

-ABC arbitrage : 5x5.87€
-Bouygues : 3x29.43€
-Camden Properties : 2x108.8$
-Capgemini : 4x166€
-CBO Territoria : 15x3.62€
-Christian Dior : 2x774.35€
-Corning : 5x33.7$
-Equity Residential : 4x64.7$
-Eurofins : 1x57.8€
-GL Events : 6x18.8€
-Herige : 8x33.33€
-Infotel : 5x55.15€
-Johnson & Johnson : 2x158.3$
-Michelin : 5x26.2€
-Neoen : 1x28.1€
-Poujoulat : 5x25.42€
-Precia : 1x27.4€
-Sanofi : 3x93.8€
-UDR : 5x41.45$
-Volatalia : 6x14.54€

Vente:

-Boston Property : 27x65.9$, j’ai profité de la remontée récente du titre pour sortir des bureaux US avec une très légère moins value (-3%), je crains une nouvelle vague de dépréciation dans le secteur avec la remontée des taux, le télétravail…

-Eurazeo: 19x57.4€ suite à la publication des résultats à fin juin, j’ai pris la décision de sortir avec une petite moins value de 6%. Les résultats n’étaient pas éblouissants mais c’est surtout la communication un peu floue de la direction qui m’a inquiété (pas de mention de l’ANR).

Dividendes

605€ encaissés ce mois-ci, principalement en provenance de la Savonnerie de Nyons, Klepierre, Robertet, Total, Eurofins, Pernod Ricard, Gecina, Essex Property, Equity Residentail…,

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2023

~Consommation discrétionnaire (22,2%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4%
    22 L'Oreal SA_________________________________3,5%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________2,6%
   296 Stellantis NV______________________________2,1%
     8 Kering SA__________________________________1,6%
     5 Christian Dior SE__________________________1,5%
    22 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,3%
   100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1%
     8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9%
    24 Nike Inc (USD)_____________________________0,9%
   112 Valeo SE___________________________________0,9%
    50 Forvia SE__________________________________0,4%
    11 GL Events SA_______________________________0,1%

~Consommation de base (8,3%) :
    21 Pernod Ricard SA___________________________1,6%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0%
    46 Danone SA__________________________________1,0%
    52 Unilever PLC_______________________________1,0%
    50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7%
    65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,3%
     5 General Mills Inc (USD)____________________0,1%

~Energie (2,3%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,2%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%

~Services financiers (6,7%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,6%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
    65 Societe Generale SA________________________0,6%
    23 IDI SCA____________________________________0,6%
    75 Coface SA__________________________________0,4%
   105 ABC Arbitrage SA___________________________0,2%
     4 Amundi SA__________________________________0,1%
     3 Euronext NV________________________________0,1%

~Santé (8,4%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________2,7%
    22 Johnson & Johnson (USD)____________________1,3%
    52 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
    33 Sanofi SA__________________________________1,2%
    35 Medtronic PLC (USD)________________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%

~Industrie (10,7%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    52 Vinci SA___________________________________2,1%
    31 Schneider Electric SE______________________1,9%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,5%
    94 Bouygues SA________________________________1,1%
    19 Owens Corning (USD)________________________0,9%
    33 Precia SA__________________________________0,4%
    16 Herige SA__________________________________0,2%
     3 Thermador Groupe SA________________________0,1%
     8 Poujoulat SA_______________________________0,1%
     1 Clasquin SA________________________________0,0%
     1 Edenred SE_________________________________0,0%

~Matériaux de base (9,3%) :
    43 Air Liquide________________________________2,6%
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,3%
     6 Robertet SA________________________________1,9%
    32 Symrise AG_________________________________1,2%
    70 Imerys SA__________________________________0,8%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4%
     7 Moulinvest SA______________________________0,1%

~Technologie de l'information (11,3%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    30 Capgemini SE_______________________________1,8%
   111 Dassault Systemes SE_______________________1,6%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4%
    11 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%
    80 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
    11 Infotel SA_________________________________0,2%
     1 Equasens SA________________________________0,0%

~Services de télécommunication (0,5%) :
   120 Orange SA__________________________________0,5%

~Services aux collectivités (2,6%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,6%
   134 Voltalia SA________________________________0,8%
    19 Neoen SA___________________________________0,2%

~Immobilier (12,2%) :
    85 Realty Income Corp (USD)___________________1,8%
   148 Klepierre SA_______________________________1,3%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2%
    49 Equity Residential (USD)___________________1,1%
    22 Prologis Inc (USD)_________________________0,9%
    22 Camden Property Trust (USD)________________0,8%
    17 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,7%
    96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    45 UDR Inc (USD)______________________________0,6%
    17 Gecina SA__________________________________0,6%
    35 Covivio SA_________________________________0,6%
    50 VICI Properties Inc (USD)__________________0,5%
    65 Cbo Territoria SA__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (5,3%) :
   171 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7%
    62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________1,0%
   100 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7%
    33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%
    40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (31,6%) :
    49 Equity Residential (USD)___________________9,0%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,1%
    22 Camden Property Trust (USD)________________6,7%
    45 UDR Inc (USD)______________________________5,1%
    65 Cbo Territoria SA__________________________0,7%

~Diversifié (27,9%) :
    85 Realty Income Corp (USD)__________________14,4%
    17 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,9%
    22 Prologis Inc (USD)_________________________7,6%

~Santé (5,8%) :
    96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,8%

~Bureaux (9,8%) :
    35 Covivio SA_________________________________4,7%
    17 Gecina SA__________________________________5,1%

~Commerce et centres régionaux (20,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,6%
   148 Klepierre SA______________________________10,9%

~Spécialisé (4,4%) :
    50 VICI Properties Inc (USD)__________________4,4%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,

Voici mon 45eme reporting en date du 01/10/2023.

La valeur du portefeuille baisse de 4K€ en septembre à 271K€, malgré des apports importants (7K€), la pondération importante des foncières et du luxe me pénalise énormément.

La performance YTD est de 5.6%

Top septembre : Total : +8%
Flop septembre : Poujoulat : -18%

Top 2023 : Simpson Manufacturing : +72%
Flop 2023 : Estee Lauder : -36%

J’ai enfin lancé le nettoyage du portefeuille en septembre, je me suis décidé à prendre des moins values parfois assez conséquentes afin de réorienter ce qui restait de capital sur des valeurs de meilleure qualité.
J’ai également revendu tous les ETFs Amundi PEA S&P500 et Nasdaq qui sont passés sous le label ESG et racheté les équivalents chez Lyxor.

Ventes :

Valeo : MV de -41%
Forvia : MV de -42%
Neoen : MV de -4%
Voltalia: MV de -21%

2 620€ de moins values encaissées sur septembre, et depuis ces titres ont continué de chuter, notamment Voltalia qui s’est effondrée de 40% avec la révision à la baisse de la guidance.
Je solde ainsi une erreur de jeunesse (Valeo), et des paris spéculatifs perdants: les énergies renouvelables (les AK se succèdent, les objectifs de rentabilité sont revus à la baisse régulièrement) et le redressement de Forvia.

Achats :

-Hermes : la seule KHOL qui me manquait jusqu’à présent
-Novo Nordisk: on ne la présente plus ici, je lorgnais dessus depuis des mois,  mais le temps de me décider elle s’est envolée au mois aout avec les bonnes nouvelles d’un essai, je profite d’un léger recul du titre pour entamer une ligne.

Renforcements :


-Air Liquide
-Alexandria Real Estate
-Camden Property
-Dassault systeme
-Christian Dior
-Edenred
-Eurofins
-General Mills
-GL Event
-Kering
-L’Oreal
-LVMH
-Nike
-Pernod Ricard: la prudence du management dans ses prévisions de vente aux US et en Chine a fait reculer fortement le titre (-20% en quelques semaines)
-Poujoulat
-Prologis
-Realty Income
-Robertet
-Schneider Electric
-UDR
-Vici Properties

Dividendes :

162€ de dividendes encaissés, principalement en provenance de Prologis, Realty Income, J&J, Microsoft…
La rente annuelle est désormais estimée à 8100€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2023

~Consommation discrétionnaire (18,6%) :
    18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,9%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________2,3%
   296 Stellantis NV______________________________2,0%
     7 Christian Dior SE__________________________1,8%
    10 Kering SA__________________________________1,6%
     2 Hermes International SCA___________________1,3%
    25 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,3%
    34 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
   100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1%
     8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9%
    39 GL Events SA_______________________________0,2%

~Consommation de base (12,4%) :
    25 L'Oreal SA_________________________________3,7%
    41 Pernod Ricard SA___________________________2,4%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%
    18 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1%
    52 Unilever PLC_______________________________0,9%
    65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8%
    50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,6%
    27 General Mills Inc (USD)____________________0,6%
    18 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,5%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,4%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1%

~Services financiers (6,9%) :
   245 AXA SA_____________________________________2,6%
   100 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    70 Societe Generale SA________________________0,6%
    23 IDI SCA____________________________________0,6%
    80 Coface SA__________________________________0,4%
   120 ABC Arbitrage SA___________________________0,3%
     7 Amundi SA__________________________________0,1%
     3 Euronext NV________________________________0,1%

~Santé (8,4%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________2,5%
    35 Sanofi SA__________________________________1,3%
    22 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2%
    58 Eurofins Scientific SE_____________________1,2%
    35 Medtronic PLC (USD)________________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%
     5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%
     8 Novo Nordisk A/S___________________________0,3%

~Industrie (10,7%) :
   110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    54 Vinci SA___________________________________2,1%
    33 Schneider Electric SE______________________2,0%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,4%
    94 Bouygues SA________________________________1,2%
    19 Owens Corning (USD)________________________0,9%
    24 Herige SA__________________________________0,2%
     7 Edenred SE_________________________________0,2%
    22 Poujoulat SA_______________________________0,2%
     3 Thermador Groupe SA________________________0,1%
     1 Clasquin SA________________________________0,0%
     3 Precia SA__________________________________0,0%

~Matériaux de base (9,5%) :
    47 Air Liquide________________________________2,8%
    22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,2%
     7 Robertet SA________________________________2,1%
    35 Symrise AG_________________________________1,2%
    71 Imerys SA__________________________________0,7%
     6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4%
     7 Moulinvest SA______________________________0,1%

~Technologie de l'information (11,4%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,2%
    31 Capgemini SE_______________________________1,9%
   116 Dassault Systemes SE_______________________1,5%
    30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4%
    30 SAP SE_____________________________________1,4%
    11 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%
    80 Corning Inc (USD)__________________________0,9%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
    15 Infotel SA_________________________________0,3%
     6 Equasens SA________________________________0,2%

~Services de télécommunication (0,5%) :
   120 Orange SA__________________________________0,5%

~Services aux collectivités (1,5%) :
   145 Veolia Environnement SA____________________1,5%

~Immobilier (13,1%) :
   115 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%
   148 Klepierre SA_______________________________1,3%
    32 Prologis Inc (USD)_________________________1,3%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1%
    49 Equity Residential (USD)___________________1,0%
    28 Camden Property Trust (USD)________________0,9%
    68 UDR Inc (USD)______________________________0,9%
    21 Gecina SA__________________________________0,8%
    19 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,7%
    42 Covivio SA_________________________________0,7%
   100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    58 VICI Properties Inc (USD)__________________0,6%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (4,4%) :
   185 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,8%
    85 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1%
   107 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (23,8%) :
    49 Equity Residential (USD)___________________7,8%
    15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________8,6%
    68 UDR Inc (USD)______________________________6,6%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,7%

~Diversifié (22,1%) :
    19 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,2%
    28 Camden Property Trust (USD)________________7,2%
    32 Prologis Inc (USD)_________________________9,8%

~Santé (5,0%) :
   100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,0%

~Bureaux (10,9%) :
    42 Covivio SA_________________________________5,1%
    21 Gecina SA__________________________________5,8%

~Commerce et centres régionaux (33,7%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,2%
   148 Klepierre SA_______________________________9,9%
   115 Realty Income Corp (USD)__________________15,6%

~Spécialisé (4,6%) :
    58 VICI Properties Inc (USD)__________________4,6%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour,

Voici mon 47eme reporting arrêté en date du 30 novembre.
Le portefeuille a repris des couleurs en ce mois de novembre, sa valorisation est de 298K€ et la barre symbolique des 300K€ a été franchie en decembre.

La performance YTD 2023 et de +7.45%, à comparer à un CW8 qui fait +15.4%.

Achats :


N/A

Renforcements :


Les renforcements ont été nombreux ce mois-ci, et ont principalement concerné les foncières US avant leur remonté brutale de fin novembre, le secteur de la santé avec Novo-Nordisk qui est venu remplacer Sanofi sorti le mois dernier, et le secteur de la consommation de base qui a offert quelques opportunités à mon sens avec des cours en baisse sur Pernod-Ricard, Unilever, PepsiCo

-Air Products : 1x255.6$
-Albemarle : 4x122.25$
-Alexandria RE : 2x98.6$
-ADP : 4x210.2$
-Cambden Prop : 2x95.8$
-Coface : 25x11.06€
-Edenred : 4x48.33€
-Equity Residential :11x53.6$
-Essex Prop : 3x209$
-General Mills : 3x63.6$
-HealthPeak :5x15.8$
-Home Depot : 1x291$
-Novo-Nordisk :14x91.95€
-Pernod-Ricard : 5x158.2€
-Equasens :5x59€
-GL Event : 3x16.63€
-Herige : 3x22.47€
-PepsiCo : 4x166.8$
-Poujoulat : 6x18.04€
-Precia Molens : 7x24.8€
-Prologis : 6x103.5$
-Realty Income : 5x47.65$
-UDR : 4x32.35$
-Unilever : 8x43.55€
-Vici :5x28.15$

Vente

Liquidation de ma ligne Estee Lauder, avec une moins value de 50% (2.9K€ de pertes), chaque publication est de pire en pire, j’ai préféré prendre ma perte et rester sur le secteur de la cosmétique/luxe avec les leaders comme L’Oréal, LVMH. Cette perte importante me rappellera pour longtemps qu’il faut choisir les leader du secteur et pas les challengers, même si les premiers sont très chers.

Dividendes :


285€ encaissés en novembre, en provenance de Pernod-Ricard, Vinci, HealthPeak, Realty Income, Air Products
La rente annuelle est estimée à 8 300€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2023

~Consommation discrétionnaire (15,9%) :
    18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,3%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________2,3%
     9 Christian Dior SE__________________________2,1%
    11 Kering SA__________________________________1,5%
     2 Hermes International SCA___________________1,3%
    34 Nike Inc (USD)_____________________________1,2%
    11 Home Depot Inc (USD)_______________________1,1%
   100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0%
   150 Stellantis NV______________________________1,0%
    43 GL Events SA_______________________________0,3%

~Consommation de base (12,6%) :
    27 L'Oreal SA_________________________________3,9%
    48 Pernod Ricard SA___________________________2,6%
    26 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,3%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,1%
    60 Unilever PLC_______________________________0,9%
    65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7%
    32 General Mills Inc (USD)____________________0,6%
    50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,5%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,5%
    22 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,3%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,3%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%

~Services financiers (5,7%) :
   250 AXA SA_____________________________________2,4%
   104 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
    23 IDI SCA____________________________________0,5%
   125 Coface SA__________________________________0,5%
   160 ABC Arbitrage SA___________________________0,3%

~Santé (6,9%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________2,5%
    24 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2%
    62 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    35 Medtronic PLC (USD)________________________0,9%
    26 Novo Nordisk A\/S__________________________0,8%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,4%

~Industrie (11,4%) :
   118 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4%
    41 Schneider Electric SE______________________2,3%
    55 Vinci SA___________________________________2,1%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,4%
    94 Bouygues SA________________________________1,1%
    19 Owens Corning (USD)________________________0,8%
    29 Edenred SE_________________________________0,5%
    30 Herige SA__________________________________0,2%
    33 Poujoulat SA_______________________________0,2%
     6 Thermador Groupe SA________________________0,2%
    10 Precia SA__________________________________0,1%
     1 Clasquin SA________________________________0,0%

~Matériaux de base (8,8%) :
    52 Air Liquide________________________________3,1%
     8 Robertet SA________________________________2,1%
    23 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,9%
    35 Symrise AG_________________________________1,2%
    11 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4%
    16 Moulinvest SA______________________________0,1%

~Technologie de l'information (12,0%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    31 Capgemini SE_______________________________2,0%
   119 Dassault Systemes SE_______________________1,7%
    30 SAP SE_____________________________________1,5%
    30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,2%
    15 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,1%
    90 Corning Inc (USD)__________________________0,8%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
    25 Infotel SA_________________________________0,4%
    17 Equasens SA________________________________0,3%

~Services de télécommunication (0,5%) :
   120 Orange SA__________________________________0,5%

~Services aux collectivités (1,5%) :
   149 Veolia Environnement SA____________________1,5%

~Immobilier (14,1%) :
   130 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%
    47 Prologis Inc (USD)_________________________1,7%
    19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2%
    66 Equity Residential (USD)___________________1,2%
   148 Klepierre SA_______________________________1,2%
    33 Camden Property Trust (USD)________________0,9%
    25 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,8%
    23 Gecina SA__________________________________0,8%
    72 UDR Inc (USD)______________________________0,7%
    46 Covivio SA_________________________________0,7%
    75 VICI Properties Inc (USD)__________________0,7%
   124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (8,4%) :
    13 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)___1,9%
   191 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7%
    46 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___1,2%
    94 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1%
    16 Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-1___0,9%
   120 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    35 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (23,1%) :
    66 Equity Residential (USD)___________________8,3%
    19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________8,9%
    72 UDR Inc (USD)______________________________5,3%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,6%

~Diversifié (24,4%) :
    25 Alexandria Real Estate Equities Inc________6,0%
    33 Camden Property Trust (USD)________________6,5%
    47 Prologis Inc (USD)________________________11,8%

~Santé (4,8%) :
   124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________4,8%

~Bureaux (10,6%) :
    46 Covivio SA_________________________________5,0%
    23 Gecina SA__________________________________5,6%

~Commerce et centres régionaux (32,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,6%
   148 Klepierre SA_______________________________8,2%
   130 Realty Income Corp (USD)__________________15,4%

~Spécialisé (4,9%) :
    75 VICI Properties Inc (USD)__________________4,9%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Lolo77 (10/12/2023 09h31)

Bonjour à tous,

Voici le 49eme reporting en date du 31 janvier 2024.

La valorisation du portefeuille atteint un nouveau sommet à 321K€, et affiche une performance de +1.45% depuis le 31/12/2023, vs +2.1% pour le CAC40 et +3.9% pour le CW8.

Top janvier : SAP +16% après une bonne publication pour le Q4 et des bonnes perspectives
Flop janvier : Albemarle : -21% qui s’enfonce avec l’écroulement des cours du lithium

Achat:

N/A

Renforcements:


-Air Products : 1x258$
-Albemarle : 2x113.7$
-Christian Dior : 1x638€
-Equasens : 2x57.4€
-Kering : 2x364€
-PepsiCo : 2x166.4$
-Pernod Ricard : 4x148€
-Poujoulat : 3x15.9€
-Realty Income : 10x55.5$
-Saint-Gobain : 3x62.6€

Ventes :

N/A

Dividendes :

321€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Total, Kering, Essex Property, Equity Residential, Pepsico, Realty Income

La rente mensuelle est maintenant de 700€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2024

~Consommation discrétionnaire (16,5%) :
    18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,4%
    11 Christian Dior SE__________________________2,5%
   200 La Francaise des Jeux SA___________________2,4%
    13 Kering SA__________________________________1,6%
     2 Hermes International SCA___________________1,2%
    39 Nike Inc (USD)_____________________________1,1%
    11 Home Depot Inc (USD)_______________________1,1%
   100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0%
   150 Stellantis NV______________________________1,0%
    43 GL Events SA_______________________________0,3%

~Consommation de base (12,6%) :
    27 L'Oreal SA_________________________________3,8%
    53 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    30 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,4%
    28 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,4%
    60 Unilever PLC_______________________________0,8%
    67 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7%
    65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,6%
    32 General Mills Inc (USD)____________________0,6%
    24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,5%
    22 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4%

~Energie (2,1%) :
    60 TotalEnergies SE___________________________1,1%
    25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0%

~Services financiers (5,7%) :
   250 AXA SA_____________________________________2,4%
   104 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
    24 IDI SCA____________________________________0,5%
   125 Coface SA__________________________________0,5%
   160 ABC Arbitrage SA___________________________0,2%

~Santé (7,2%) :
    42 EssilorLuxottica SA________________________2,4%
    34 Novo Nordisk A\/S__________________________1,1%
    24 Johnson & Johnson (USD)____________________1,1%
    62 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
    39 Medtronic PLC (USD)________________________1,0%
    10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5%

~Industrie (11,4%) :
   121 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5%
    41 Schneider Electric SE______________________2,3%
    55 Vinci SA___________________________________2,0%
    27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,4%
    94 Bouygues SA________________________________1,0%
    19 Owens Corning (USD)________________________0,8%
    29 Edenred SE_________________________________0,5%
    30 Herige SA__________________________________0,3%
    46 Poujoulat SA_______________________________0,2%
     6 Thermador Groupe SA________________________0,2%
    10 Precia SA__________________________________0,1%

~Matériaux de base (8,3%) :
    52 Air Liquide________________________________2,8%
     8 Robertet SA________________________________2,1%
    24 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,8%
    35 Symrise AG_________________________________1,1%
    13 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4%
    16 Moulinvest SA______________________________0,1%

~Technologie de l'information (11,3%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    31 Capgemini SE_______________________________2,0%
   119 Dassault Systemes SE_______________________1,8%
    30 Sap Se_____________________________________1,5%
    30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,2%
    15 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,1%
    11 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
    25 Infotel SA_________________________________0,4%
    21 Equasens SA________________________________0,4%

~Services de télécommunication (0,4%) :
   120 Orange SA__________________________________0,4%

~Services aux collectivités (1,4%) :
   149 Veolia Environnement SA____________________1,4%

~Immobilier (14,2%) :
   145 Realty Income Corp (USD)___________________2,3%
    47 Prologis Inc (USD)_________________________1,7%
    19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3%
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3%
    66 Equity Residential (USD)___________________1,1%
   148 Klepierre SA_______________________________1,1%
    33 Camden Property Trust (USD)________________0,9%
    25 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,9%
    72 UDR Inc (USD)______________________________0,7%
    23 Gecina SA__________________________________0,7%
    81 VICI Properties Inc (USD)__________________0,7%
   124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7%
    46 Covivio SA_________________________________0,7%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (8,9%) :
    14 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)___2,1%
   191 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7%
    52 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___1,4%
    94 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1%
    19 Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-1___1,1%
   120 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8%
    35 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (23,0%) :
    66 Equity Residential (USD)___________________8,1%
    19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,1%
    72 UDR Inc (USD)______________________________5,3%
    70 Cbo Territoria SA__________________________0,6%

~Diversifié (24,6%) :
    25 Alexandria Real Estate Equities Inc________6,2%
    33 Camden Property Trust (USD)________________6,3%
    47 Prologis Inc (USD)________________________12,1%

~Santé (4,7%) :
   124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________4,7%

~Bureaux (9,8%) :
    46 Covivio SA_________________________________4,6%
    23 Gecina SA__________________________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (33,0%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,0%
   148 Klepierre SA_______________________________7,9%
   145 Realty Income Corp (USD)__________________16,0%

~Spécialisé (5,0%) :
    81 VICI Properties Inc (USD)__________________5,0%

Fait avec XlsPortfolio