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#251 30/03/2024 20h50

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   664  

Bonsoir,

121ème mois du portefeuille.

Contexte:


En comparable:
CAC +3,51%, FTSE +4,23%, S&P 500 +3,10%, DJI +2,08%, Nasdaq +1,79%, TSX +3,76%
€/$ -0,15%, €/£ -0,15%, €/CAD$ -0,42%
WTI +6,18%, Brent +4,64%

Renforcement mensuel Buy&Hold :


Ce mois-ci 921€ de dividendes y compris un titre issu du reverse-split de Dream Office à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

7 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial et 1 a été renforcé trop récemment. Donc je pioche dans ma case analyse de TRI avec l’écart entre le positionnement TRI et la taille de la position et c’est l’Oréal qui est/sera renforcé car j’ai zappé que WE de Pâques = fermeture le vendredi !

6 OR à 437.80€
Acheté le 02/04/24

Portefeuille à 121 mois de vie





RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/03/2024

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,3%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,1%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,9%

~Consommation de base (4,5%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,8%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (12,2%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,0%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (6,2%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,0%
    90 3M Co (USD)________________________________1,9%

~Matériaux de base (8,4%) :
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,6%

~Technologie de l'information (5,2%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,2%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (3,3%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________1,8%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%

~Immobilier (15,5%) :
   199 Argan SA___________________________________3,5%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,9%
   184 Covivio SA_________________________________1,9%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,0%

~Fonds/Trackers (27,4%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,1%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/03/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,1%) :
   184 Covivio SA________________________________11,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,2%

~Santé (10,8%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,8%

~Bureaux (6,4%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,4%

~Commerce et centres régionaux (12,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,1%

~Spécialisé (14,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,9%

~Logistique et industriel (22,7%) :
   199 Argan SA__________________________________22,7%

Fait avec XlsPortfolio



Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille se réveille un peu enfin (merci Novo aussi !) et a progressé au fur et à mesure sur le mois pour atteindre un plus haut historique. Le portefeuille avance donc de 4,6% à 207,09.

Carmignac Investissement continue sa bonne performance et termine en progression équivalente de 4,8% et termine à 208,049.

L’écart reste au profit de Carmignac de 0,959pts.
Le TRI est à 7,89% et Carmignac à 7,53%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 762 € (Vs 755 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +7,97% et sur 1 an à +17,22%.



"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#252 30/03/2024 21h24

Membre (2015)
Top 50 Année 2023
Top 50 Portefeuille
Réputation :   176  

“INTP”

Bonjour Ledep,

Votre portefeuille est intéressant, et votre gestion me pose une question :

Avez-vous un seuil "mécanique" , en temps et/ou en % de MV pour arracher vos mauvaises herbes ?

Ca m’interpelle de voir que vous gardez (par exemple) une ligne comme Healthpeak (TRI -6% sur 10 ans)

Dernière modification par Asinus (30/03/2024 23h17)

Asinus ad lapidem non bis offendit eundem

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[+1]    #253 31/03/2024 19h29

Membre (2014)
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Réputation :   664  

Bonjour Asinus,

Non il n’y a pas de seuil mécanique pour vendre les MV, là intervient un minimum d’analyse à fournir et une bonne dose de sang froid d’accepter de matérialiser une MV latente.

J’ai déjà eu plusieurs vagues de nettoyage (avec 25K€ de MV à la clé) et d’autres interviendront aussi (car 26.5K€ en MV latente et tous les titres ne remonteront pas).

Pour le cas de Peak c’est un peu plus complexe on va dire, certes on lit - 6% sur 10 ans mais en réalité la situation est devenue négative depuis 1 an, et même 2 ans pour le titre (merci l’effet inflation pour les foncières et bien d’autres éléments). Donc je vais laisser un peu de temps au titre, c’est déjà trop, mais je ne suis perdant "que" de 1.5K€ pour le moment.

En revanche, Dream Office, Unibail et Discovery, ce n’est pas la même limonade…

"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#254 01/05/2024 18h22

Membre (2014)
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Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   664  

Bonjour,

122ème mois du portefeuille.

Contexte:


En comparable:
CAC -2,69%, FTSE +2,41%, S&P 500 -4,16%, DJI -5,00%, Nasdaq -4,41%, TSX -2,04%
€/$ -1,09%, €/£ -0,09%, €/CAD$ +0,59%
WTI -1,85%, Brent +0,42%

Renforcement mensuel Buy&Hold :


Ce mois-ci 1706€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.
J’ai zappé la sélection de paiement en titres pour le dividende Argan donc cela a été en cash.

7 titres sont renforçables mais ils ne peuvent l’être du fait de leur poids d’investissement initial et 1 a été renforcé trop récemment donc je pioche dans ma case analyse de TRI et écart entre positionnement TRI et taille de position et j’ai fait un moitié moitié et ce sont Coca-Cola et Southern Co qui ont été renforcés.

32 KO à 61,719$
26 SO à 74,25$

Portefeuille à 122 mois de vie





RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2024

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,1%
    29 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,1%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________0,8%

~Consommation de base (4,9%) :
   186 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,3%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (12,5%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,3%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (5,9%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________1,9%
    90 3M Co (USD)________________________________1,7%

~Matériaux de base (8,2%) :
    72 Air Liquide________________________________2,8%
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,5%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,8%) :
   156 Southern Co (USD)__________________________2,3%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (15,4%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
   199 Argan SA___________________________________3,1%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
   184 Covivio SA_________________________________1,8%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%

~Fonds/Trackers (27,2%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,8%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,5%) :
   184 Covivio SA________________________________11,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,6%

~Santé (11,0%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,0%

~Bureaux (7,6%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,6%

~Commerce et centres régionaux (13,0%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,0%

~Spécialisé (14,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,7%

~Logistique et industriel (20,3%) :
   199 Argan SA__________________________________20,3%

Fait avec XlsPortfolio



Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille subit une baisse progressive sur la 1ère moitié du mois pour baisser de 3% avant de remonter à nouveau progressivement sur la seconde moitié, sans pour autant revenir complètement au niveau du début de mois. Le portefeuille régresse donc de 1,55% à 203,88.

Carmignac Investissement a eu un peu le même type de mouvement mais plutôt en baisse progressive tout du long du mois et termine également en recul de 2,04% à 203,806.

L’écart repasse au profit du portefeuille d’à peine un cheveu de 0,074pts.
Le TRI est à 7,49% et Carmignac à 7,24%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 772 € (Vs 762 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +6,30% et sur 1 an à +14,43%.



"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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