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#176 08/10/2022 14h25

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 8 octobre 2022 ( 103 ème mois de reporting )

en date du 8 octobre  :

Perf mensuelle :        -     5,32 %
Perf annuelle   :        -     8,04 %
Perf globale     :        +  96,23 % ( depuis 24 mars 2014)

Apport  : 300 euros
Comme indiqué le mois dernier, l’apport est passé de 460 à 300 euros, le temps de recuperer quelques liquidités.

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES SEPTEMBRE 2022 :

PEA :


CTO :


Total PEA :    89,23 euros   ;
Total CTO :  415,08 euro
Total dividendes Semptembre 2022 : 504,31  euros ( - 31,9 % vs septembre 2021 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2022

~Consommation discrétionnaire (13,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________2,0%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (5,2%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   278 Rubis SCA__________________________________2,1%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (8,5%) :
   844 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,9%
   120 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
    29 Allianz SE_________________________________1,7%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%

~Santé (15,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,5%
    81 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,4%
     3 Euroapi SAS________________________________0,0%

~Industrie (11,9%) :
    87 Thales SA__________________________________3,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,8%
    79 Vinci SA___________________________________2,3%
    93 Legrand SA_________________________________2,3%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,1%

~Matériaux de base (2,1%) :
    50 Air Liquide________________________________2,1%

~Technologie de l'information (6,6%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   793 Orange SA__________________________________2,6%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,8%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,4%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
   265 Klepierre SA_______________________________1,7%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (18,0%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,8%

~Commerce et centres régionaux (31,4%) :
   265 Klepierre SA_______________________________9,4%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,2%

~Box de stockage (13,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________13,4%

~Spécialisé (18,9%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,7%

~Logistique et industriel (9,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#177 03/11/2022 11h43

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 3 novembre 2022 ( 104 ème mois de reporting )

en date du 3 novembre  :

Perf mensuelle :        +    7,21 %
Perf annuelle   :        -     1,40%
Perf globale     :        +  110,39 % ( depuis 24 mars 2014)

Apport  : 300 euros

Le portefeuille s’est fortement repris ce mois-ci. La performance annuelle se rapproche de l’equilibre.
Les résultats trimestriels des entreprises en portefeuille sont plutôt bons.

on arrivera sans doute à une moyenne d’un peu plus de 1000 euros / mois de dividendes pour Mr et Md en fin d’année.

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES OCTOBRE 2022 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   233,44  euros   
Total CTO :  261,09 euro
Total dividendes octobre 2022 : 494,53  euros ( + 28,4 % vs octobre 2021 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2022

~Consommation discrétionnaire (12,6%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,3%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,9%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,9%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,3%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%
   278 Rubis SCA__________________________________2,1%

~Services financiers (8,5%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________1,9%
   844 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
    29 Allianz SE_________________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,8%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,2%

~Santé (16,0%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,1%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,6%
    81 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,5%
     3 Euroapi SAS________________________________0,0%

~Industrie (12,2%) :
    87 Thales SA__________________________________3,7%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,9%
    79 Vinci SA___________________________________2,4%
    93 Legrand SA_________________________________2,2%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Matériaux de base (2,3%) :
    55 Air Liquide________________________________2,3%

~Technologie de l'information (6,1%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________1,9%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,5%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (18,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,3%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   292 Klepierre SA_______________________________1,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,1%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,1%

~Santé (17,7%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,2%

~Commerce et centres régionaux (32,7%) :
   292 Klepierre SA______________________________10,4%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,1%

~Box de stockage (12,8%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,8%

~Spécialisé (19,1%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,0%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

#178 03/11/2022 13h58

Membre (2022)
Réputation :   20  

Bonjour. Êtes-vous certain que Western Union soit correctement classée comme une compagnie industrielle ? C’est une société financière.

Hors ligne Hors ligne

 

#179 11/12/2022 17h48

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 11 décembre 2022 ( 105 ème mois de reporting )

date du 7 decembre  :

Perf mensuelle :        +    2,14%
Perf annuelle   :        -     0,7%
Perf globale     :        +  114,09 % ( depuis 24 mars 2014)

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

en date :  1068 euros / mois ( pour mr et md )

Apport  :  toujours 300 euros  ; ca va re-augmenter en début d’année suite à une revalorisation salariale

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES NOVEMBRE 2022 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   364,43  euros   
Total CTO :  229,85 euro
Total dividendes novembre 2022 : 594,28  euros ( + 54,4 % vs decembre 2021 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2022

~Consommation discrétionnaire (13,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,8%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,1%

~Energie (8,5%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   320 Rubis SCA__________________________________2,5%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (9,5%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,7%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,1%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Santé (15,8%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,4%
    81 Sanofi SA__________________________________2,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,7%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,3%

~Industrie (10,9%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%

~Matériaux de base (2,5%) :
    55 Air Liquide________________________________2,5%

~Technologie de l'information (6,2%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,4%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (18,0%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   292 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/12/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,1%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,1%

~Santé (16,3%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______6,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,8%

~Commerce et centres régionaux (34,4%) :
   292 Klepierre SA______________________________11,6%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,6%

~Box de stockage (12,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,5%

~Spécialisé (19,5%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,5%

~Logistique et industriel (9,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,2%

Fait avec XlsPortfolio

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[+4]    #180 07/01/2023 18h40

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 7 janvier 2023 ( 106 ème mois de reporting )

Tout d’abord , meilleurs vœux à la communauté des IH .

Le portefeuille limite la casse cette année. L’évolution de la paire euro /dollar a pas mal aidée.  Certaines entreprises du PEA ont surperformé : Total / Thales / Novo nordisk

L’évolution des dividendes encaissés frôle les + 40 % cette année ( voir graph en fin de post pour les dividendes de Mr et Md sur PEA et CTO) . Pour le couple, on est à environ 1100 nets / mois pour les dividendes actions cette année.

Coté boulot , toujours chez STM, la charge de travail continue d’être conséquente , les perspectives sont encore encourageante pour 2023. J’ai eu 2 augmentations de l’année dont une lié à un changement de grade .

]en date du 3 janvier,

Perf mensuelle :        -      1,3  %
Perf annuelle   :        -      0,66%
Perf globale     :        +  111,9% ( depuis 24 mars 2014)

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %

Je continue à utiliser la stratégie de re-investissement des dividendes.

Le PEA est à 173 141 euros environ ( reste 48 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 139 765 euros

L’apport total  cette année a été de 4720 euros ( 7 * 460 + 5* 300). C’est en baisse par rapport à l’année dernière. J’ai fait un ajustement en cours d’année car j’ai eu pas mal de frais pour ma voiture. Je suite repassé à 400 euros en ce début d’année.

Les dividendes reçus cette année sont de 6750 euros sur le PEA et 3664 euros sur CTO, respectivement +34 % et + 36 % par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )

achat en de debut de mois ( 400 euros plus les dividendes du mois dernier )



DIVIDENDES DECEMBRE 2022 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   673,07  euros   
Total CTO :   259,05 euro
Total dividendes decembre 2022 : 932,12  euros ( + 40,1 % vs decembre 2021 ) Merci Total

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   145 Publicis Groupe SA_________________________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    76 Comcast Corp (USD)_________________________0,8%

~Consommation de base (4,7%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,6%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%

~Energie (9,0%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,2%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,9%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%
   225 Western Union Co (USD)_____________________1,0%

~Santé (16,2%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________3,2%
    81 Sanofi SA__________________________________2,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,2%

~Industrie (10,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,3%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,4%
    93 Legrand SA_________________________________2,3%

~Matériaux de base (2,7%) :
    62 Air Liquide________________________________2,7%

~Technologie de l'information (6,0%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,0%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,6%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
   292 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1248 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,3%) :
  1248 Cbo Territoria SA__________________________8,3%

~Santé (15,4%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______5,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,6%

~Commerce et centres régionaux (34,7%) :
   292 Klepierre SA______________________________12,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________7,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8%

~Box de stockage (12,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7%

~Spécialisé (19,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,3%

~Logistique et industriel (9,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%

Fait avec XlsPortfolio

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2023 :




EVOLUTION DE LA PART :

L’indice de reference est Carmignac investissement



EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :



EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS  MR ET MD SUR PEA ET CTO  ( 2014 - 2022 ):



Hors ligne Hors ligne

 

#181 07/01/2023 21h47

Membre (2020)
Top 50 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 20 Monétaire
Réputation :   206  

“INTJ”

Une très belle performance en 2022 qui vous classe parmi les meilleurs gérants du forum.
Félicitations !

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#182 04/02/2023 08h33

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 4 février 2023 ( 107 ème mois de reporting )

date du 2 février  :

Perf mensuelle :        +    5,22 %
Perf annuelle   :        +    5,22 %
Perf globale     :        +  123,06 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

en date :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

quelques infos :
plusieurs publications de société du portefeuille avec augmentation de dividende
-> Publicis :   + 20 %
-> LVMH    :  pas augmentation du solde : div 21 : 10 euros  div 22 : 12 euros
-> Sanofi   :  + 6,9 %

Apport  :  Je repasse à 460 euros / mois

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES JANVIER 2023 :

PEA :



CTO :



Total PEA :   149,04  euros   
Total CTO :   265,64 euro
Total dividendes janvier 2023 : 414,68  euros ( - 5,3 % vs janvier 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2023

~Consommation discrétionnaire (14,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,4%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,8%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,5%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,4%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (8,8%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    29 Allianz SE_________________________________2,0%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,7%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (14,2%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,6%
    81 Sanofi SA__________________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,6%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (11,5%) :
    87 Thales SA__________________________________3,2%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    34 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9%

~Matériaux de base (2,8%) :
    62 Air Liquide________________________________2,8%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,6%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (18,1%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,3%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,1%
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,3%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________8,3%

~Santé (14,1%) :
    33 Innovative Industrial Properties Inc_______4,9%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2%

~Commerce et centres régionaux (35,6%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,8%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________6,1%

~Box de stockage (12,3%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,3%

~Spécialisé (20,0%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,8%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #183 05/03/2023 19h18

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 5 mars 2023 ( 108 ème mois de reporting )

9 ans de reporting

En date du 3 mars  :

Perf mensuelle :        +    0,56 %
Perf annuelle   :        +    7,47 %
Perf globale     :        +  124,32 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport  :  Je repasse à 460 euros / mois

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES FEVRIER 2023 :

PEA :

Rien à signaler

CTO :



Total PEA :         0 euro   
Total CTO :   247,82 euros

Total dividendes fevrier 2023 : 247,82  euros ( + 15,1 % vs février 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2023

~Consommation discrétionnaire (14,0%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,4%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________2,1%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (4,6%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,7%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,5%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,6%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,3%
    29 Allianz SE_________________________________2,0%
   893 ABC Arbitrage SA___________________________1,7%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________1,0%

~Santé (14,9%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,2%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,8%
    81 Sanofi SA__________________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (12,1%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    34 Brunswick Corp (USD)_______________________0,9%

~Matériaux de base (2,9%) :
    62 Air Liquide________________________________2,9%

~Technologie de l'information (6,5%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,6%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   793 Orange SA__________________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,1%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,2%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________1,0%
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/03/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (14,8%) :
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______5,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0%

~Commerce et centres régionaux (35,3%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,7%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________6,0%

~Box de stockage (12,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,7%

~Spécialisé (19,1%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,9%

~Logistique et industriel (9,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,5%

Fait avec XlsPortfolio

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#184 09/04/2023 08h52

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 9 avril 2023 ( 109 ème mois de reporting )

En date du 4 avril  :

Perf mensuelle :        -     1,23 %
Perf annuelle   :        +    6,19 %
Perf globale     :        +  121,62 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport  :  Je repasse à 460 euros / mois

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES MARS 2023 :

Il y a eu un changement d’affichage des rapports chez SAXO




Total PEA :    188,33  euros   
Total CTO :   484,47 euros

Total dividendes mars 2023 : 672,8  euros ( + 32,6 % vs mars 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023

~Consommation discrétionnaire (14,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (4,7%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,9%

~Energie (8,4%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,8%
   320 Rubis SCA__________________________________2,5%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,2%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
    29 Allianz SE_________________________________1,9%
   968 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,6%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,8%

~Santé (15,6%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,7%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,9%
    81 Sanofi SA__________________________________2,5%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (12,0%) :
    87 Thales SA__________________________________3,7%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,7%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,8%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,9%
   793 Orange SA__________________________________2,7%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,6%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (16,0%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,0%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,5%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________9,5%

~Santé (14,5%) :
    40 Innovative Industrial Properties Inc_______5,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,2%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,5%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,8%

~Box de stockage (12,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________12,4%

~Spécialisé (18,2%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6%

~Logistique et industriel (9,9%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,9%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #185 07/05/2023 18h40

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 7 mai 2023 ( 110 ème mois de reporting )

En date du 3 mai  :

Perf mensuelle :        +    0,29 %
Perf annuelle   :        +    6,48 %
Perf globale     :        +  122,27 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

La saison des gros dividendes commence. Il y a eu pas mal de grosse augmentation pour les dividendes des sociétés en portefeuille.

Apport  :  460 euros

En apportant les dividendes :



DIVIDENDES AVRIL 2023 :




Total PEA :    1113,01  euros   
Total CTO :     252,39  euros

Total dividendes avril 2023 : 1365,4  euros ( + 24,8 % vs avril 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2023

~Consommation discrétionnaire (14,2%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,3%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,6%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,8%) :
    43 Pernod Ricard SA___________________________2,8%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   320 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,4%) :
    32 Allianz SE_________________________________2,2%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   968 ABC Arbitrage SA___________________________1,8%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,8%

~Santé (15,3%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    81 Sanofi SA__________________________________2,5%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,3%) :
    87 Thales SA__________________________________3,8%
    79 Vinci SA___________________________________2,7%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,1%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,9%) :
   793 Orange SA__________________________________2,9%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,3%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,5%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (16,3%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,1%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
  1305 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,5%) :
  1305 Cbo Territoria SA__________________________9,5%

~Santé (16,0%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,1%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,9%

~Commerce et centres régionaux (34,9%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,8%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___10,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,7%

~Box de stockage (11,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,5%

~Spécialisé (17,9%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6%

~Logistique et industriel (10,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#186 14/07/2023 08h47

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 14 juillet 2023 ( 111 ème et 112 ème mois de reporting )

reporting 111 en date du 6 juin

Perf mensuelle :        -     0,06 %
Perf annuelle   :        +    5,78 %
Perf globale     :        +  120,8 %

reporting 112 en date du 11 juillet

Perf mensuelle :        +    0,23 %
Perf annuelle   :        +    6,02 %
Perf globale     :        +  121,3 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en juin et juillet, en ajoutant les dividendes :



DIVIDENDES MAI JUIN 2023 :




Total PEA mai:    1194,71  euros   
Total CTO mai:     235,41  euros

Total dividendes mai 2023 : 1429,41  euros ( - 30,1 % vs mai 2022 )

Total PEA juin:    1844,71  euros   
Total CTO juin:     235,41  euros

Total dividendes juin 2023 : 2080,12  euros ( + 24,9 % vs juin 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2023

~Consommation discrétionnaire (13,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,6%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,9%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    56 Tyson Foods Inc (USD)______________________0,8%

~Energie (7,9%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,5%
   355 Rubis SCA__________________________________2,4%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (9,0%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,5%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (14,6%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,4%
    87 Sanofi SA__________________________________2,5%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,4%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,5%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,5%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   793 Orange SA__________________________________2,6%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (17,4%) :
   303 Klepierre SA_______________________________2,2%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,4%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,4%

~Santé (16,3%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,3%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Commerce et centres régionaux (34,6%) :
   303 Klepierre SA______________________________12,6%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,1%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,4%

~Box de stockage (10,2%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,2%

~Spécialisé (19,5%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,7%

~Logistique et industriel (10,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#187 16/09/2023 08h45

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 16 septembre 2023 ( 113 ème et 114 ème mois de reporting )

reporting 113 en date du 3 aout

Perf mensuelle :        +    1,45 %
Perf annuelle   :        +    7,57 %
Perf globale     :        +  124,5 %

reporting 114 en date du 6 septembre

Perf mensuelle :        +    1,14 %
Perf annuelle   :        +    8,79 %
Perf globale     :        +  127,0 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en aout et rien en septembre ( encore pb de voiture )

en nouveauté, j’ai acheté mon premier CW8 sur PEA ; je vais régulièrement augmenter les achats sur ce support.

en ajoutant les dividendes :



DIVIDENDES JUILLET - AOUT 2023 :




Total PEA juillet:     801,46  euros   
Total CTO juillet:     576,01  euros

Total dividendes juillet 2023 : 1377,47  euros ( + 53,9 % vs juillet 2022 )

Total PEA aout:      192,95  euros   
Total CTO aout:     234,15  euros

Total dividendes aout 2023 : 427,1  euros ( + 6 % vs aout 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/09/2023

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,1%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2%

~Consommation de base (4,4%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,4%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,6%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   355 Rubis SCA__________________________________2,4%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,2%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
  1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,0%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,5%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,8%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,6%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,6%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,8%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,5%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   793 Orange SA__________________________________2,6%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7%

~Immobilier (17,4%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,3%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,7%

~Fonds/Trackers (0,1%) :
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/09/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (17,6%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,2%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Commerce et centres régionaux (34,9%) :
   308 Klepierre SA______________________________13,0%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___11,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________6,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,3%

~Box de stockage (9,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________9,4%

~Spécialisé (19,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,4%

~Logistique et industriel (9,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par yosemite (16/09/2023 16h11)

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#188 16/09/2023 12h32

Membre (2019)
Réputation :   104  

“ESTJ”

Petite coquille sur le montant des dividendes de juillet! 😁

Quel est le montant global du portefeuille ?

Boursorama Wesharebonds Ebuyclub

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[+1]    #189 16/09/2023 16h24

Membre (2012)
Réputation :   48  

Bonjour Bazoom,

J’ai corrigé la coquille

La valorisation du portefeuille est de 338673 euros , la PV est de 114739 euros.

Portefeuille initié le 24/03/2014 avec 65353 euros. J’ai depuis apporté 110 800 euros, plus environ 50000 euros de dividendes

On fêtera les 10 ans l’année prochaine .

Yosemite

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#190 08/10/2023 18h47

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 8 octobre 2023 ( 115 ème mois de reporting )

En date du 7 octobre,

Perf mensuelle :        -     2,56 %
Perf annuelle   :        +    6,00 %
Perf globale     :        +  121,3 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en octobre. Avec les dividendes , j’ai repris du CW8



DIVIDENDES SEPTEMBRE 2023 :




Total PEA septembre:      95,85  euros   
Total CTO septembre:     412,58  euros

Total dividendes septembre 2023 : 508,43  euros ( + 0,8 % vs septembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2023

~Consommation discrétionnaire (12,7%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (4,2%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,3%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%

~Energie (8,6%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,0%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (9,3%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,2%
  1130 ABC Arbitrage SA___________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (16,2%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,1%

~Industrie (11,8%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,5%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,4%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   793 Orange SA__________________________________2,7%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,0%

~Services aux collectivités (4,0%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6%

~Immobilier (16,8%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,0%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,4%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________0,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers (0,5%) :
     4 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/10/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,4%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,4%

~Santé (18,0%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______11,3%

~Commerce et centres régionaux (35,0%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,9%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,5%

~Box de stockage (8,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,4%

~Spécialisé (19,2%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,4%

~Logistique et industriel (10,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)_________________10,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#191 04/11/2023 15h57

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 4 Novembre 2023 ( 116 ème mois de reporting )

En date du 4 novembre,

Perf mensuelle :        +    1,52 %
Perf annuelle   :        +    7,6  %
Perf globale     :        +  124,6 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 460 euros en octobre. Avec les dividendes , j’ai repris du CW8 et de l’ABCA



DIVIDENDES OCTOBRE 2023 :





Total PEA octobre:      272,84  euros   
Total CTO octobre:     284,3  euros

Total dividendes octobre 2023 : 557,14  euros ( + 12,7 % vs octobre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2023

~Consommation discrétionnaire (12,7%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,2%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,2%

~Consommation de base (4,3%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,5%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,7%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________4,1%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,3%

~Services financiers (8,7%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,6%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,7%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,7%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,0%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,5%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,5%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,6%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   793 Orange SA__________________________________2,7%
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,3%) :
   308 Klepierre SA_______________________________2,3%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,8%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,4%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers (0,8%) :
     6 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,1%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,1%

~Santé (17,0%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______6,9%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,1%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________13,2%
   310 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)___12,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,7%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,4%

~Box de stockage (8,3%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,3%

~Spécialisé (20,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________10,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,0%

~Logistique et industriel (9,7%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

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#192 15/12/2023 19h45

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 15 décembre 2023 ( 117 ème mois de reporting )

En date du 11 décembre,

Perf mensuelle :        +    4,67 %
Perf annuelle   :        +   12,64  %
Perf globale     :        +  135,12 %

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH )

01/01/2023 :  1116 euros / mois ( pour mr et md )

Pas d’apport ce mois-ci. J’ai du changer de voiture, je dois recharger ma poche de liquidé avant de re-investir.

En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai repris 2 CW8



DIVIDENDES NOVEMBRES 2023




Total PEA novembre:      409,9  euros   
Total CTO novembre:     246,06  euros

Total dividendes novembre 2023 : 655,96  euros ( + 10,4 % vs novembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2023

~Consommation discrétionnaire (13,0%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,4%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,2%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,9%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,1%

~Services financiers (8,8%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,8%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,6%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,3%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,0%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,5%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,5%
    87 Sanofi SA__________________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (12,0%) :
    87 Thales SA__________________________________3,5%
    79 Vinci SA___________________________________2,7%
    93 Legrand SA_________________________________2,6%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,2%) :
    62 Air Liquide________________________________3,2%

~Technologie de l'information (6,6%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,4%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,7%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%

~Services de télécommunication (6,4%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   793 Orange SA__________________________________2,6%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,4%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,9%

~Immobilier (17,4%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,2%
   308 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,0%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/12/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,0%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________9,0%

~Santé (16,4%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,1%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,3%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,1%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,6%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9%

~Spécialisé (20,7%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,6%

~Logistique et industriel (9,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%

Fait avec XlsPortfolio

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Favoris 1   [+2]    #193 06/01/2024 12h19

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 6 janvier 2024 ( 118  ème mois de reporting )

Bonne année à la communauté IH,

L’année 2023 a été l’année ou j’ai investi dans mes premiers ETF sur PEA. Pas d’exotiques, c’est soit du CW8 ( world à 420 euros ) ou EWLD ( World à 27 euros ).
J’ai fait pareil sur le portefeuille de Md

Pourquoi ?

Dans 2  mois, on va fêter les 10 ans de ce portefeuille type IH orienté dividende. Le TRI actuel est d’environ 9 %  ( tous les dividendes ont été réinvestis ) versus un TRI à 13,3 % sur 10 ans pour un ETF World.

Je ne vais pas basculer tout le portefeuille sur ETF ( tout du moins pas pour l’instant ), mais  dans un premier temps , toutes les sommes apportées sur le PEA ( reste 40000 euros environ ) seront quasi que sur de l’ETF World.
je garde en mémoire que l’année dernière , le portefeuille était à -0,66% versus un ETF world qui était tres en dessous.

De ce fait aussi, l’évolution des dividendes est moins  conséquente cette année ( investissement en ETF capitalisant + pas de dividendes exceptionnel de Total + pas d’actions gratuites AL Etc…)

En date du 03 janvier,

Perf mensuelle :        +     0,60 %
Perf annuelle   :        +   13,37  %
Perf globale     :        +  136,63 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37  => TRI 9%

Le PEA est à 204488 euros environ ( reste 44 000 euros d’apport possible )
Le CTO est à 143528 euros

L’apport total  cette année a été de 4540 euros ( 1*400 + 9*460).

Les dividendes reçus cette année sont de 6783 euros sur le PEA et 3691 euros sur CTO, C’est quasi stable par rapport à l’année dernière. ( a voir à la fin du post , l’évolution des dividendes pour Mr et Md )

Apport de 400 eurosce mois-ci.

En utilisant les dividendes recus plus le cash qu’il restait , j’ai pris de l’ETF EWLD sur PEA





DIVIDENDES DECEMBRE 2023 :




Total PEA novembre:      501,64  euros   
Total CTO novembre:     209,72  euros

Total dividendes decembre 2023 : 711,36  euros ( - 23,7 % vs decembre 2022 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,6%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,3%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,8%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,2%

~Services financiers (8,7%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   120 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,5%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (15,6%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,8%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,7%
    87 Sanofi SA__________________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,4%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,4%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,1%

~Matériaux de base (3,1%) :
    62 Air Liquide________________________________3,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,3%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,1%

~Services de télécommunication (6,2%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,6%
   793 Orange SA__________________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,1%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,3%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,8%

~Immobilier (17,7%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3%
   308 Klepierre SA_______________________________2,2%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,7%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,6%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,3%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,0%
    31 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (16,6%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,7%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,0%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,3%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,5%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,9%

~Spécialisé (20,4%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,3%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,1%

~Logistique et industriel (9,8%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,8%

Fait avec XlsPortfolio

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 03 JANVIER 2024




EVOLUTION DE LA PART :

L’indice de reference est Carmignac investissement



EVOLUTION RENDEMENT BRUT MENSUEL :



EVOLUTION DIVIDENDES PERCUS  MR ET MD SUR PEA ET CTO  ( 2014 - 2023 ):



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#194 11/02/2024 17h18

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 11 février 2024 ( 119  ème mois de reporting )

En date du 02 février,

Perf mensuelle :        +     1,21 %
Perf annuelle   :        +     1,21  %
Perf globale     :        +  139,51 % ( depuis 24 mars 2014 )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ). plus qu’un mois avant de feter les 10 ans

01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

Apport de 400 euros en février. Avec les dividendes , j’ai repris du EWLD et du BNP Paribas



DIVIDENDES JANVIER 2024 :




Total PEA novembre:      159,84  euros   
Total CTO novembre:      334,23  euros

Total dividendes janvier 2024 : 494,07  euros ( + 17,1 % vs janvier 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024

~Consommation discrétionnaire (13,9%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,4%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,1%

~Consommation de base (4,0%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________2,1%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%

~Energie (8,1%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,7%
   355 Rubis SCA__________________________________2,3%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,4%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,7%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,0%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,4%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (16,0%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,5%
    63 Abbvie Inc (USD)___________________________2,8%
    87 Sanofi SA__________________________________2,2%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,3%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,7%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,4%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,2%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,0%) :
    62 Air Liquide________________________________3,0%

~Technologie de l'information (6,4%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,1%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,8%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,7%
   793 Orange SA__________________________________2,5%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,2%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________2,0%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,7%

~Immobilier (17,1%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,1%
   308 Klepierre SA_______________________________2,1%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________1,0%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,9%

~Fonds/Trackers (1,5%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1%
    49 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,8%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,8%

~Santé (16,1%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,5%

~Commerce et centres régionaux (35,3%) :
   308 Klepierre SA______________________________12,1%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________12,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,7%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________5,0%

~Box de stockage (8,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________8,7%

~Spécialisé (21,5%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________11,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Logistique et industriel (9,6%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,6%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 1    #195 22/03/2024 18h07

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 22 mars 2024 ( 120  ème mois de reporting )

En date du 09 mars,

Perf mensuelle :        +     3,70 %
Perf annuelle   :        +     4,96  %
Perf globale     :        +  148,37 % ( depuis 24 mars 2014 )

Objectif : rente de 2000 euros / mois en 10/15 ans avec un portefeuille diversifié ( methode IH ). plus qu’un mois avant de feter les 10 ans

01/01/2024 :  1219 euros / mois ( pour mr et md )

C’est les 10 ans du portefeuille !

Le TRI est à 9,52 % si mes calculs sont bons

capital de départ :  65 353 euros
capital actuel      : 364 987 euros
apport                : 112 971 euros

il reste 42000 euros pour atteindre le plafond de versement du PEA

J’étais parti sur un portefeuille de titres à dividendes . J’ai encore pas mal de titres du début; j’ai fait parfois des vente suivi d’achat de titres recommandés ; mais là ou j’ai été le meilleur , c’est quand je ne touchais à rien et que j’investissais sur la valeur la plus basse.

Le portefeuille a été particulièrement performant dans la période post-covid

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37  => TRI 9%

Depuis quelques mois, j’ai commencé à investir sur le CW8 et ESE ( en remplacement EWLD ) .  Je vais continuer à garder les titres vifs et re-investir les dividendes dessus. Les apports iront sur les ETF.

Mon champion toute catégorie est NOVO NORDISK,  suivi par LVMH , L’OREAL,STM, TGT, DLR ….

J’ai réussi à faire un apport quasiment tous les mois ; Je pensais que j’allais pourvoir augmenter la somme tous les ans, mais au final ça a plutôt baisser.  Je reste cool avec ça, maintenant que les dividendes qui tombent commencent à être conséquents.

Apport de 400 euros en mars. Avec les dividendes , j’ai vendu EWLD pour du ESE



DIVIDENDES FEVRIER 2024 :



Total PEA fevrier:          0        euros   
Total CTO fevrier:      251,76  euros

Total dividendes fevrier 2024 : 251,76  euros ( + 1,6 % vs fevrier 2023 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/03/2024

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
   145 Publicis Groupe SA_________________________3,8%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 Nexstar Media Group Inc (USD)______________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,5%
    94 Comcast Corp (USD)_________________________1,0%

~Consommation de base (3,7%) :
    47 Pernod Ricard SA___________________________1,9%
    73 Tyson Foods Inc (USD)______________________1,0%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%

~Energie (8,2%) :
   216 TotalEnergies SE___________________________3,6%
   355 Rubis SCA__________________________________2,6%
   490 Eni SpA____________________________________2,0%

~Services financiers (8,3%) :
    39 Allianz SE_________________________________2,8%
   127 BNP Paribas SA_____________________________2,1%
   110 Bank of Nova Scotia (CAD)__________________1,4%
  1139 ABC Arbitrage SA___________________________1,2%
    34 Prudential Financial Inc (USD)_____________0,9%

~Santé (16,8%) :
   250 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,3%
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,8%
    87 Sanofi SA__________________________________2,1%
    98 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,2%
     8 Elevance Health Inc (USD)__________________1,0%

~Industrie (11,8%) :
    87 Thales SA__________________________________3,4%
    79 Vinci SA___________________________________2,6%
    93 Legrand SA_________________________________2,5%
    35 Cummins Inc (USD)__________________________2,4%
    46 Brunswick Corp (USD)_______________________1,0%

~Matériaux de base (3,3%) :
    62 Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information (6,6%) :
   185 STMicroelectronics NV______________________2,2%
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________2,1%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%

~Services de télécommunication (5,8%) :
   411 Deutsche Telekom AG________________________2,5%
   793 Orange SA__________________________________2,3%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________1,0%

~Services aux collectivités (3,2%) :
   295 Naturgy Energy Group SA____________________1,7%
   300 SSE PLC (GBP)______________________________1,6%

~Immobilier (16,9%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,3%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
   308 Klepierre SA_______________________________2,0%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,6%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,5%
  1462 Cbo Territoria SA__________________________1,5%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________1,3%
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______1,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________0,9%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________0,8%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
     8 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,1%
    87 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/03/2024 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (8,7%) :
  1462 Cbo Territoria SA__________________________8,7%

~Santé (16,4%) :
    52 Innovative Industrial Properties Inc_______7,5%
   196 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,9%

~Commerce et centres régionaux (35,3%) :
   308 Klepierre SA______________________________11,9%
   310 Tanger Inc (USD)__________________________13,5%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________5,2%
   672 British Land Company PLC (GBP)_____________4,7%

~Box de stockage (7,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________7,9%

~Spécialisé (22,3%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________12,1%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,2%

~Logistique et industriel (9,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________9,4%

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