bon ben ça avance gentiment ,le CTO FAIT +4.71% Pour 6819 € (val corrigée)de div brut escomptés , on continue sans trop se poser de question ! 
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bonjour ,
arrivée de 122 bouygues
dividende total versé
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Bonjour,
je suis, comme toujours, d’accord avec tout ce qu’a dit Spiny. J’ajouterais, sans vouloir critiquer, mais juste vous "bousculer" un peu, que votre portefeuille est très corrélé au CAC40, de par la nature de vos lignes. Ce que je veux dire, c’est que vous comparez votre performance à celle du CAC, mais vous suivrez quasiment toujours son évolution…
De plus, bien que je possède également un portefeuille orienté dividendes, je suis curieux de savoir sur quels critères vous choisissez vos titres. Je constate par exemple que votre dernier choix s’est porté sur GDF-SUEZ. Quels éléments vous font croire que le dividende sera maintenu, et que le cours a des chances de monter ? Moi je constate une érosion du chiffre d’affaires, des ratios de rentabilité faibles, et un PDG âgé qui semble plus enclin à satisfaire les actionnaires en leur donnant un généreux dividende tant qu’il est en place, plutôt qu’à innover. Et surtout, une entreprise dont les tarifs sont gérés par des politiciens ne plaît guère. Mais j’ai certainement tort.
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Quasiment hors sujet mais je ne peux m’empêcher : mon mari a un T-Shirt : "Sauvez un arbre, tuez un castor" ! Avec un bûcheron dessus, je trouve ce T-Shirt hilarant… il semblerait que nous ne soyons pas les seuls.
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stephan(ie )? c’est ma devise depuis 20ans (le paroxysme de l’absurde j’adore .)
valeurbourse 5titres cac 40 pour 6 non il me semble . Gdf est maintenu chez moi tant qu’il donne une vision sous 1-2ans de ses dividendes ,ce qui semble le cas. et je renforcerai encore dans les mois a venir .
si il y a un risque ou une annonce de stop des dividendes je sortirai pour aller piocher une valeur qui en a promis , sinon je suis très fidèle et j’apprécierai que les actionnaires investisseurs (b&h) soit gratifiés de cette fidélité (ce qui redonnerai un vrai sens au mot "investir")
ma théorie "foireuse" est que : la durée de détention d’un portif à dividendes est sa propre assurance !
on peu imaginer qu’ a terme un rendement de 7-8 % ou + rembourse intégralement l’investissement pourquoi pas ?surtout quand on réinvestis l’intégralité de ces dividendes tous les mois ,dans mon cas cela représente 8 % brut (auquels je rajoute mes 3000€ de placement mensuels comme dit en présentation)
Et ça semble marcher surtout que si la bourse perd plus de 50% de sa valeur , il n’y a plus de banque ,plus d’économie ,plus de bourse ,donc mon risque est de 50% sans risque de tout perdre ou alors…..
Dernière modification par gruezivoll (01/04/2013 15h18)
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Re,
mon portefeuille rendement est quasiment à son plus haut historique, alors que ce n’est pas le cas du CAC, car j’ai investi dans des entreprises dont le cours est assez décorrélé du CAC.
Bien sûr, en fonction des poids que vous attribuerez à vos valeurs, la progression de votre portefeuille sera plus ou moins éloignée de celle du CAC, mais elle restera assez corrélée.
Je comprends votre argument sur GDF, mais je crains qu’il soit optimiste. Je me trompe peut-être, mais le temps que vous appreniez l’information comme quoi le dividende de Suez serait susceptible de baisser, le cours aura déjà chuté. Vous n’avez qu’à regarder France telecom, dont le cours est arrivé à un niveau ridicule. On en achetait il n’y a pas si longtemps à 15€ parce que le rendement était très élevé… A ce jour, le titre est bradé (j’en ai d’ailleurs acheté). Ce n’est pas le cas, à mon sens, de Suez.
Enfin, j’ouvre un autre micro débat : ABC Arbitrage. J’ai lu ce week-end que beaucoup d’investisseurs se sont rués sur le titre suite à l’écroulement du titre. Je ne suis pas devin et ne fais aucun pronostic sur l’évolution du cours, mais je ne suis pas certain non plus que ce soit une bonne idée. J’avais longtemps pensé à en acheter "pour le rendement". Je suis content de ne pas l’avoir fait. Je n’apprécie pas qu’une entreprise ne souhaite pas grossir et base quasiment tout son chiffre d’affaires sur des algorithmes. Mais je comprends qu’on puisse succomber à ses 11% de rendement (s’il est maintenu)… Je crois que je vais quand-même passer mon tour.
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pourriez vous partager votre portefeuille ici au même titre que le mien afin que je puisse commenter utilement ce qui fera avancer cet intéressant débat ?
l’idéal serait d’avoir le même format que celui de xlsPortfolio afin d’avoir tous les éléments nbre pru rdt valo etc ..
pour info vous remarquerez que FTE si elle est achetée dans le bon timing ne gène pas et méritera d’être renforcé --->(4G) + prix bas et nécessité pour les concurrents de suivre alors que free à 1 an pour être ne serait-ce qu’autonome sur son réseau (couteau sous la gorge ?)
ABC c’est un beau dividende sur une action peu cher, faire chuter son pru pourrait être intéressant mais j’ai un doute pour le coup sur la pérennité du dividende …je ne suis que faiblement investi sur abc ,c’était un test wait and see pour l’instant -15% ,ce n’est pas mon type de trading ni le genre de volatilité que je recherche ..
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1 #33 01/04/2013 17h20Il y a beaucoup d’arguments en faveur de France Telecom. Pour moi, le plus important d’entre eux étant son prix.
Si vous pensez racheter ABCA à la baisse, c’est que vous y croyez, n’est-ce pas ? Dans ce cas, soyez satisfait de votre achat. Seul l’avenir nous dira si votre choix a été le bon.
Et enfin, je ne publierai pas mon portefeuille sur ce site, pour la simple raison que je n’aurai pas le temps de le faire régulièrement. En revanche, si vous souhaitez "critiquer" mes positions et mes convictions, c’est avec plaisir, et je vous invite à consulter valeurbourse.com, le blog que je tiens avec un ami.
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merci pour votre réponse et je prend note pour le non-reporting ici ,je considère qu’un tableau comme ici prend MOINS DE 5’/mois à être publié ,c’est donc dommage .
j’ai consulté votre blog , mais n’y ai pas non plus trouvé votre portefeuille détaillé qui permettrai de discuter des valeurs.
Dernière modification par gruezivoll (01/04/2013 19h34)
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Vous n’êtes malheureusement pas le premier à me faire la remarque sur mon portefeuille. Je sais également que j’ai tout intérêt à le publier, mais comme je vous le disais, cela me prendra du temps. En effet, mon portefeuille global comporte près d’une centaine de lignes. On peut dire que visuellement, cela ne rendra pas sur ce forum. De plus, j’ai quelques contraintes techniques et déontologiques qui m’empêchent - pour le moment - de publier mon portefeuille sur notre blog. Je ne suis pas loin de trouver une solution, mais ça prend du temps. J’en suis le premier désolé. Cependant, nos abonnés connaissent en temps réel nos achats et nos ventes.
J’espère ne pas vous décevoir. Alors pour "me faire pardonner", voici les valeurs du portefeuille rendement (le plus concentré de mes portefeuilles). Attention, il s’agit de mon portefeuille personnel, et pas celui du blog.
- SANOFI AVENTIS
- BNP PARIBAS
- RUBIS
- LAFARGE
- RALLYE
- CRCAM BRIE-PICARDIE
- COMPAGNIE MARITIME BELGE
- FRANCE TELECOM
- INTLE DE PLANTATIONS D’HEVEAS
- CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
- VIVENDI
- MERSEN
- AXA
- IDI
Bonne soirée
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Bonsoir !
Allez on arrive gentiment à un petit +10 % en 4 mois ..TRANQUILLE TRANQUILLE !
en fait c’est pas important , ce qui compte c’est d’avoir des sociétés qui nous plaisent et un rendement qui lui est important
on devrait amorcer la phase 2 avec l’amorcage de l’effet "boule de neige" de IH en mai juin juillet avec 1400 2100 800€ a peu prés à re-investir en titres bien sûre !
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pour mai je vois 3 options :
invest: 3000€
soit créer une ligne signaux girod
soit renforcer bouygues
soit metropole tv avec un div norm+ excep a 14.71 %
votre avis est bien venu? Merci d’avance !
Dernière modification par gruezivoll (30/04/2013 22h06)
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Bonsoir ,
Achat de 235 MMT pour un total de 599(amf) le dividende attendu(ordi +excep) est 1.85€/titre soit 14.71%de rendement ce qui pour un invest de 7008€ est bien puisque j’attend 1108€ brut de dividendes pour une valo actuelle de ma ligne à 7613.29 €
ce dividende fait parti du plan de re-investissement des dividendes en action du mois de mai avec bouygues rallye et gdf , j’attend donc ~2245€ brut pour ce mois de mai ,ce qui n’est pas négligeable.
ps: le Portefeuille est à +9.11% DEPUIS LE 01/01/2013 .Aurai-je trouvé des bons réglages de proportions ?
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gruezivoll a écrit :
Bonsoir ,
ps: le Portefeuille est à +9.11% DEPUIS LE 01/01/2013 .Aurai-je trouvé des bons réglages de proportions ?
J’aurais tendance à penser que vous ne pourrez vérifier cela que dans une phase baissière, ce qui n’est clairement pas le cas depuis le début d’année. Malheureusement, j’ai le sentiment que c’est pendant les baisses que l’on apprend le plus quant à sa stratégie d’investissement.
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oui, j’en ai conscience ! mais il semble que la résistance du portefeuille soit supérieure à mon indice de référence (CAC) je m’en aperçoit sur les petites contreperfs que l’on peu voir journellement
après, sur une grosse chute ,ça reste effectivement à déterminer ….Qui VIVRA VERRA !
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Bonsoir,
mise à jour juin 2013 , le portefeuille baisse mais se comporte assez bien dans la phase plus tourmentée de ces derniers jours .
a noter :rentré sur CYS 400titre achat 7.95€ soit 10.25 USD avec je l’espére un point bas
"action très en limite de mon profil d’investisseur très prudent . "
et 51 actions veolia (dividende ) en plus
serait ce le début de l’effet boule de neige ….
le rdt du cto est de 8.3% BRUT soit 6814€/an
La pv latente est de 6859€
à bientôt
gruezivoll 
Dernière modification par gruezivoll (02/06/2013 19h54)
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Bonjour Gruezivoll,
Comme promis je fais un tour sur ton portefeuille. Félicitations pour ces premiers résultats. 
Je reviens sur ABCA, qui est la seule valeur de ton portefeuille que j’aie analysée ; et donc que je connais… un peu. Sur le principe, c’est un joli titre, qui semble être le seul au monde qui permette à un particulier de profiter de l’arbitrage. Dans les détails, deux points me font peur sur cette société :
1) Les bénéfices sont basés sur la rapidité du système informatique et la performance des algorithmes. Il suffit qu’un concurrent soit mieux équipé et parvienne a passer ses ordre 1 milliseconde avant ABCA et toute la rentabilité s’écroule.
2) Les dirigeants s’octroient de fait de très généreuses récompenses en stock-options, ce qui a pour conséquence qu’ils se mettent dans la poche la croissance de la société au détriment des actionnaires minoritaires.
Bon, je te laisse, je vais essayer de rédiger mon portefeuille avant que les petits ne se lèvent!
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Je ne pense pas que la rapidité du système informatique soit si importante que ca pour ABCA et soit en cause dans la défiance du marché sur la valeur.
Cela fait 15 ans qu’ABC Arbitrage est en concurrence avec d’autres arbitragistes, il n’y a aucune raison que tout à coup ils deviennent moins performants.
Pour autant que je peux comprendre les cibles d’ABC Arbitrage, contrairement aux grands acteurs qui se battent à coups de centimes, de millisecondes et d’algorithmes ultra sophistiqués sur des valeurs trés liquides ABCA cible de plus petites valeurs, des OPA et essaie de dénicher des miettes qui échappent aux gros.
Ceolin l’a bien dit : je sais gagner des millions pas des milliards.
Par contre l’instabilité fiscale francaise et européenne fait peser un risque mortel sur l’activité d’arbitragiste. On ne peut rien gagner si on est taxé de 0.1% à chaque transaction. La société est en train de rechercher des sources plus diversifiées vers l’Asie et devra sans doute émigrer à Londres.
Au sujet des actions que s’attribuent les dirigeants il y a eu effectivement un peu d’abus mais c’est le prix à payer pour garder les cerveaux. Par contre s’ils ont inondé le marché d’actions à 7 il faut reconnaître que la société rachète des titres quand elle juge le cours trop bas. Le investissement en titre se fait au dessus du cours ce qui montre que la société le juge sous évalué et ne se moque pas des minoritaires. Par contre le cours est encadré par les ventes et achats des dirigeants.
Je suis rentré sur la valeur à 5.29 en 2008 alors que le dividende en action était fixé à 5.50. Je suis sorti autour de 7 alors que les dirigeants revendaient leurs titres à tour de bras et que le réinvestissement devait être a 6.50.
Actuellement le réinvestissement est à 5.50 c’est peut etre un bon signal d’achat. Bien sur il faut faire confiance au management car c’est une société qui est absolument impossible à valoriser avec des critères objectifs.
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bonjour,
bon ,ça reste globalement positif (investissement de base 88647€ à ce jour ) et les dividendes sont tombés ,donc ça va pas mal !
mais il faut reconnaitre la baisse du CT c’est une évidence !
Renforcement FTE +513T sur baisse -1.6% : pourquoi? parce que je crois que l’acteur du 4G à une valeur technologique "incompressible " et que les dividendes pour1513 T sont un argument qui n’est plus négligeable.
je redis que j’achète des titres de société et pas une valo et sur ce coup : il y en a pour 1210€ (brut)de dividendes et donc un rendement en rapport avec l’ordre de l’investissement (8.9+%)
le rendement brut est redoutable 7143€/an brut pourvu que ça dur !)
voila le mois prochain verra un renforcement TOTAL à priori dans le but d"équilibrer les dividendes mensuels et total est super pour ça avec un versement trimestriel.
Dernière modification par gruezivoll (29/06/2013 17h14)
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bonsoir
une mise a jour avant des vacances biens méritées
portefeuille qui progresse super bien /rapport au mois dernier nous passons de 91192€ à 98178€ avec une petite ligne orange achete avec des dividendes du mois anterieur.
-plus value +8801€
-rdt brut sur pru 8%
-dividendes :7186€ bruts/an
"les réglages"sont bons sauf CYS qui comme je le craignais n’est pas fait pour moi , mais les dividendes tombent néanmoins .cela reste aussi une petite ligne pour voir et sans suite .
bref content !
La suite achats : du mois d’aout comme tous les mois 3200€
les achats du mois prochain pourraient se concentrer sur Total (pour son dividende moins élevé , mais trimestriel qui génére la possiblité d’acheter des petites lignes complémentaires !)
Dernière modification par gruezivoll (25/07/2013 19h31)
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bonjour,
mise a jour du portefeuille ,que dire : indice CAC 40 complétement laché ,progression magnifique ,+1.19% aujourd’hui , je pense avoir les bons réglages
+12341 de plus value latente +14%depuis le début de l’année contre 8.77 pour le CAC ..
La moyenne mensuelle des dividendes brut escomptés est de 642€/mois .
Pourvu que ça dure!.
Dernière modification par gruezivoll (28/08/2013 21h04)
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La comparaison avec le CAC dividendes inclus serait sans doute plus pertinente.
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certainement !
mais ce qui est dingue
c’est que hier cac -2.72 cto -1.79
today cac -0.21 cto+1.19
et ça fait depuis le début d’année que c’est ainsi …ET si j’enleve CYS …
c’est très intéressant l’influence des valeurs hors CAC , il semblerait que ça joue comme une sorte d’équilibrage …et inversement quand elles sont faibles .
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bonsoir ,
même constat que le mois précédent , c’est super bon (+8000€ PVL/le mois )
-barre des 20% plus value latente dépassée(21000€)de puis le début de l’année ,vente comme dis le mois dernier de CYS .rajout de 7 neopost oubliées par erreur .
-div mensuel brut moyen 617€
je ne fonctionne plus que sur 12 lignes mais je vais renforcer prochainement de 1 ou2 lignes (pas grand chose qui m’interpelle en ce moment ?
espérons que ça dure . 
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demande vos avis :
bon ça monte trop amha
la grande question que je vous pose : même si on est b&h , la logique ne serait pas selon vous de mettre des stops a ce stade ? (pour moi oui .. mais je prend tous les avis )
je verrai bien 10-15% Sous les valeurs actuels le permettant (afin de ne pas oublier que les arbres ….) ceci pérennisant les PVL et permettant un rachat sur baisse ?
énorme dilemme ?
Ce soir +0.22 hier +0.94 (comparé au cac ..) cto a +23% depuis le début de l’année CAC40 +14.99%
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