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#201 01/11/2022 18h33

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING OCTOBRE 2022   (31 ÈME REPORTING)



     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Les données sont arrêtées en date du 30 octobre 2022.
Très forte remontée sur le mois, sans que je ne comprenne trop les raisons : les risques sont toujours les mêmes et sont toujours présents (inflation, invasion russe en Ukraine, remontée des taux, etc.) mais le marché semble en avoir moins peur.
Comme toujours, je ne me considère pas assez compétent pour trouver une faille dans le marché et je continue donc tranquillement mes DCA.

 
> CASH
Apport de 1 000€ sur le mois d’Octobre
Soit un total d’apport de 42 K€.


> ACHAT
Néant.
     

> RENFORCEMENT
     -   2 ETF WORLD CW8

     -   3 EDENRED
     -   1 FERRARI


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
         
     

> DIVIDENDES


Dividende trimestriel de 33.12€ de la part de TOTALENERGIES (soit 7.8% annualisé sur PRU).



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 42 000€
Valeur du portefeuille : 42 492€  /  + 492€

Performance du portefeuille :
+1.2% sur le montant investi (+4.6 pts Vs M-1)
+1.8% TRI depuis l’origine (+3.5 pts Vs M-1)

-15.9% TRI Année 2022 (-7.1 pts Vs M-1)
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020
 




* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+65% TOTALENERGIES ( = )
+28% EDENRED ( = )
+14%   ETF S&P500 ( = )

Le podium ne bouge pas dans sa composition pour le troisième mois consécutif.


Flop 3 :
   
-29% AMPLIFON ( +1 )
-25% EURONEXT ( -1 )
-24% ETF EMERGING ASIA ( = )

Inversion de places entre EURONEXT et AMPLIFON.

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 73%.
On est toujours proche de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, le poids de la France est en légère progression de +1 point à 44%, de même que le "Monde" (+1 pt à 23%). A l’inverse, les US reculent d’un point (26%), de même que l’Asie (-1 pt à 6%). Le reste de l’Europe est stable à 6%.

Cette progression de la France est le reflet de la très bonne performance sur le mois de TOTALENERGIES et EDENRED.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 48.48€ (soit 5.70% annualisé Vs 5.98% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 585€ (soit 4.68% annualisé, idem que T-1) ;

* Versement trimestriel SOFIDY INVEST EUROPE de 100.68€ (soit 3.81% annualisé Vs 3.75% au T-1).


Petite analyse à chaud, après seulement quelques mois de détention de ces SCPI :

- PIERVAL SANTE : la force tranquille. Pas de revalorisation du prix de la part, mais des loyers globalement stables et sans surprises d’un trimestre à l’autre.

- CORUM EURION : la bonne surprise. J’avais intégré cette SCPI pour dynamiser mon portefeuille de SCPI et pour l’instant le pari est réussi avec à la clé une revalorisation de part et des loyers avec un rendement que j’estime satisfaisant.

- SOFIDY INVEST EUROPE : le diesel. Pas de revalorisation du prix de la part, un taux de rendement des loyers relativement faible. "A priori" les actifs sont un peu plus premium, mais cela reste à voir dans le temps.

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#202 01/12/2022 15h34

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING NOVEMBRE 2022   (32 ÈME REPORTING)



     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Les données sont arrêtées en date du 30 novembre 2022.
Deuxième mois consécutif qui pousse très fort après deux mois de vache maigre!
Ce mois-ci renforcement uniquement sur ma poche ETF.

 
> CASH
Apport de 1 000€ sur le mois de Novembre
Soit un total d’apport de 43 K€.
Il n’y aura pas d’apports sur décembre, cadeaux et fêtes de fin d’année oblige!
 

> ACHAT
Néant.
     

> RENFORCEMENT

     -   2 ETF WORLD CW8
     -   6 ETF NASDAQ


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
         
     

> DIVIDENDES
Néant.



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 44 963€  /  + 1 963€

Performance du portefeuille :
+4.6% sur le montant investi (+3.4 pts Vs M-1)
+4.0% TRI depuis l’origine (+2.3 pts Vs M-1)

-4.3% TRI Année 2022 (+4.0 pts Vs M-1)
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+81% TOTALENERGIES ( = )
+31% EDENRED ( = )
+17%   ETF CAC40 ( +1 )

Le Top 2 ne bouge pas, avec Total qui dépasse la barre des +80%. L’ETF CAC40 chasse l’ETF S&P500 pour la dernière marche du podium.


Flop 3 :
   
-22% AMPLIFON ( = )
-17% EURONEXT ( = )
-13% ETF EMERGING ASIA ( = )

La perte latente diminue et l’ordre reste inchangée.

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF diminue de 1 point à 72%.
On est toujours proche de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, le poids de la France est en légère progression de +1 point à 45%, de même que le "Monde" (+1 pt à 24%) et l’Asie (+1 pt à 7%). A l’inverse, les US reculent d’un point (25%). Le reste de l’Europe est stable à 6%.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 48.28€ (soit 5.68% annualisé Vs 5.70% en M-1)

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2    #203 01/01/2023 15h37

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING DECEMBRE 2022   (33 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
L’année 2022 se termine enfin.
J’ai commencé cette année 2022 avec un PEA rempli à hauteur de 31 K€, dont +3.7 K€ de plus-value latente. L’année se termine avec un PEA à presque 43 K€ grâce à mes nombreux apports, mais en moins-value latente de -197€ : 2 ans et demi de suivi de mes investissements boursiers pour au final perdre 197€, c’est presque comique!
Mais ce n’est pas grave finalement, la vision est loin devant.

 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Décembre (cadeaux de Noël).
Soit un total d’apport de 43 K€.
Il n’y aura pas d’apports sur Janvier suite à un projet à venir…
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
         
     

> DIVIDENDES
69.85€ sur le mois : 48€ de TOTALENERGIES et 21.85€ de l’ETF CAC40.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 42 803€  /  -197€

Performance du portefeuille :
-0.5% sur le montant investi (-5.1 pts Vs M-1)
-0.3% TRI depuis l’origine (-4.4 pts Vs M-1)

   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+79% TOTALENERGIES ( = )
+27% EDENRED ( = )
+14% ETF CAC40 ( = )

Le podium ne bouge pas par rapport à novembre pour conclure cette année 2022.


Flop 3 :
   
-21% EURONEXT ( +1 )
-20% NASDAQ ( intégration)
-20% AMPLIFON ( -2 )
 
EURONEXT trust finalement la première place du Flop 2022. Le NASDAQ s’invite à la deuxième place après une année horrible de l’indice américain. AMPLIFON s’améliore un peu, descendant sur la troisième marche du Flop 3. L’ETF EMERGING ASIA sauve les meuble en quittant de justesse ce triste classement.


Rappel du Top 3 / Flop 3 de 2021 :
# Top 1 : AMPLIFON            =>   devenu 3ème du Flop 3 en 2022
# Top 2 : TOTALENERGIES   =>   devenu 1er du Top 1 en 2022!
# Top 3 : FERRARI              =>   dans le ventre mou de 2022

# Flop 1 : WORLDINE          =>   titre vendu depuis
# Flop 2 : ORPEA                =>   titre vendu depuis
# Flop 3 : EURONEXT          =>   devenu Flop 1 de 2022 : inquiétant!

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 72%.
On est toujours proche de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, le poids de la France est stable à 45%, de même que le "Monde" (à 24%) et l’Asie (à 7%) et l’Europe (à 6%). Par le jeu des arrondis, les US diminuent de -1 point à 24%.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 42.99€ (soit 5.06% annualisé Vs 5.68% en M-1)
* Revalorisation de la part de PIERVAL SANTE, soit une plus-value de +895€.

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#204 02/02/2023 14h43

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING JANVIER 2023   (34 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Premier reporting de cette année 2023!

Les marchés se sont bien repris, permettant à mon portefeuille de retrouver ses niveaux de novembre 2022. Lorsque l’on regarde les graphiques plus bas, on constate les portes de saloon / l’effet ping-pong depuis juillet 2022, avec des mois à +2 000€, suivis de mois à -2 000€, et l’on recommence.

Comme indiqué dans le dernier post de ma présentation, du fait de changements professionnels je ne pense pas pouvoir continuer mes apports mensuels comme jusqu’à présent. Mais ce n’est pas grave, je conserve la discipline de la publication mensuelle de mon reporting de manière à garder une trace, tel un journal de bord, des étapes de la construction de mon portefeuille.

 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Janvier.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Renforcement de 4 ETF Nasdaq x 30.44€ (PRU passe de 36.68€ à 36.37€)


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
         
     

> DIVIDENDES
33.12€ sur le mois : 33.12€ de TOTALENERGIES.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 45 118€  /  +2 118€

Performance du portefeuille :
+4.9% sur le montant investi (+5.4 pts Vs M-1)
+3.1% TRI depuis l’origine (+3.4 pts Vs M-1)

+85.9% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+77% TOTALENERGIES ( = )
+27% FERRARI ( intégration)
+25% EDENRED ( -1 )

Sortie de l’ETF CAC40 du podium, au profit de FERRARI qui fait une remontée incroyable (+17 points sur le mois!).


Flop 3 :
   
-27% AMPLIFON ( +2 )
-15% EURONEXT ( -1 )
-12% NASDAQ ( -1)

AMPLIFON, après un mois de décembre qui était légèrement meilleur, sombre de nouveau sur janvier. Les deux autres valeurs sont scotchées au Flop3 mais s’améliorent tout de même nettement par rapport au mois précédent.

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF s’améliore de +2 points à 74%.
On se rapproche grandement de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, les poids géographiques sont les mêmes que le mois dernier, à savoir : 45% France, 24% Monde, 24% USA, 7% Asie et 6% Europe.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 46.06€ (soit 5.42% annualisé Vs 5.06% en M-1)

* Versements trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROPE de 137.85€ (soit 5.21% annualisé Vs 3.81% en M-1)

* Versements trimestriel pour PIERVAL SANTE de 592.5€ (soit 4.74% annualisé Vs 4.68% en M-1)

Soit des loyers reçus sur le mois à hauteur de 776.41€.

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#205 01/03/2023 10h58

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING FEVRIER 2023   (35 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Reporting du mois!
Le portefeuille continue sa marche en avant et atteint les +3 000€ de plus-value latente.

Comme évoqué sur ma présentation, j’ai lancé ma société sur le mois! Par précaution, je cesse les apports sur mon PEA pour conserver des liquidités / une épargne de précaution dans le cadre du lancement de cette nouvelle activité.
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Février.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.
 

> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
 
> DIVIDENDES
Aucun dividende reçu sur le mois.



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 45 919€  /  +2 919€

Performance du portefeuille :
+6.8% sur le montant investi (+1.9 pts Vs M-1)
+4.0% TRI depuis l’origine (+0.9 pts Vs M-1)

+54.5% TRI Année 2023 (-31.4 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.




Top 3 :

+81% TOTALENERGIES ( = )
+35% FERRARI ( = )
+33% EDENRED ( = )

Pas de changement sur le podium, FERRARI continue sur sa vertigineuse ascension. EDENRED toujours aussi fiable. Et TOTALENERGIES qui approche des 100%!


Flop 3 :
   
-21% AMPLIFON ( = )
-21% EURONEXT ( = )
-15% EMERGING ASIA ( intégration )

L’ETF NASDAQ quitte le Flop3, remplacé par un autre ETF, celui des Emergents asiatiques. EURONEXT a fait peur cette semaine avec un projet d’acquisition d’un fond qui a été sanctionné par le marché, mais nous apprenons ce matin qu’Euronext fait machine arrière.

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 74%.
On se rapproche grandement de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France s’élève à 46% (+1 point) au profit du Monde (23%, -1 point). Les autres régions sont stables avec 24% USA, 7% Asie et 6% Europe.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 42.96€ (soit 5.05% annualisé Vs 5.42% en M-1)

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1    #206 01/04/2023 14h09

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING MARS 2023   (36 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Le reporting de mon portefeuille sur IH fête ce mois ses trois ans!
Au-delà du résultat, je suis satisfait du suivi réalisé avec le plus de rigueur possible (aucun mois n’a été loupé sur ces 36 derniers échéances!).

Et pour fêter dignement son anniversaire, il nous fait l’honneur de réaliser son ATH pour cette clôture de mars! Il aurait pu faire le carton plein en battant également son record de plus-value latente, mais il le loupe a 200 euros près.


Deuxième mois d’activité pour ma société de Consultant en Direction Financière. J’ai déjà des clients et cela se passe bien, mais par précaution, je cesse les apports sur mon PEA pour conserver des liquidités / une épargne de précaution dans le cadre du lancement de cette nouvelle activité.
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Mars.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.
 

> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
 
> DIVIDENDES
Aucun dividende reçu sur le mois.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 46 462€  /  +3 462€  (plus-value max atteinte : +3 660€ - Dec. 2021)

Performance du portefeuille :
+8.1% sur le montant investi (+1.3 pts Vs M-1)
+4.5% TRI depuis l’origine (+0.5 pts Vs M-1)
 
+39.5% TRI Année 2023 (-15.0 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020




* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.




Top 3 :

+69% TOTALENERGIES ( = )
+37% FERRARI ( = )
+36% EDENRED ( = )

Pas de changement sur le podium. Léger recul de TOTALENERGIES en pourcentage, mais elle conserve la tête du podium.


Flop 3 :
   
-19% EURONEXT ( +1 )
-14% ETF EMERGING ASIA ( +1 )
-8% AMPLIFON ( -2 )

AMPLIFON quitte la tête du Flop 3 qu’elle squattait depuis plusieurs mois grâce à une remontée spectaculaire de son cours qui passe de -21% à fin février à -8% à fin mars 2023! EURONEXT et l’ETF EMERGING ASIA s’améliorent légèrement mais dans des proportions plus raisonnables.
 



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 74%.
On se rapproche grandement de l’allocation cible des 75% d’ETF.
 
Au niveau géographique, la France, les USA et l’Asie sont stables avec respectivement 46%, 24% et 7%. L’Europe gagne +1 point à 7% portée par l’envolée d’AMPLIFON, au détriment du Monde (23%, -1 point).




SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 41.80€ (soit 4.92% annualisé Vs 5.05% en M-1)

Hors ligne Hors ligne

 

#207 01/05/2023 17h07

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING AVRIL 2023   (37 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Le portefeuille atteint un nouveau sommet pour le deuxième mois consécutif.
La barre des 4 000€ de plus-value latente est franchie pour la première fois, battant ainsi le "record" de  3 660€ qui datait de décembre 2021!

Troisième mois d’activité pour ma société de Consultant en Direction Financière. J’ai fidélisé une bonne partie de mes clients, mais par précaution, je cesse les apports sur mon PEA pour conserver des liquidités / une épargne de précaution dans le cadre du lancement de cette nouvelle activité.

Je songe tout de même à reprendre les apports pour les prochains mois, mais bien plus modestes qu’auparavant (100€/mois au lieu des 1 000€/mois qui étaient apportés historiquement).
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Avril.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.
 

> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
33.12€ versés par TOTALENERGIES (dividende trimestriel), soit un taux de rendement de 7.8% annualisé sur PRU.



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 47 337€  /  +4 337€  (plus-value max atteinte : +4 337€ - Avr. 2023)

Performance du portefeuille :
+10.1% sur le montant investi (+2 pts Vs M-1)
  +5.4% TRI depuis l’origine (+0.9 pts Vs M-1)
 
+35.8% TRI Année 2023 (-3.7 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020




* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


Top 3 :

+81% TOTALENERGIES ( = )
+46% EDENRED ( +1 )
+38% FERRARI ( -1 )

TOTALENERGIES garde la tête en voyant sa progression s’améliorer de plus de 12 points par rapport au mois dernier. EDENRED progresse quant à elle de 10 points et prend la deuxième place du podium au détriment de FERRARI.


Flop 3 :
   
-18% EURONEXT ( = )
-17% ETF EMERGING ASIA ( = )
-5% ETF NASDAQ ( intégration )

AMPLIFON, après avoir quitté la tête du Flop 3 le mois dernier, quitte complètement ce classement sur Avril. Elle est remplacée par l’ETF NASDAQ.



REPARTITION SECTORIELLE



 
Le poids des ETF est en diminution de -1 point à 73%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.
 
Au niveau géographique, la France progresse de +1 point (47%) au profit de l’Asie (-1 point ; 6%). Les USA, le Monde et l’Europe sont stables avec respectivement 24%, 23% et 7%.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 50.50€ (soit 5.94% annualisé Vs 4.92% en M-1) ;

* Versements trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROPE de 98.59€ (soit 3.73% annualisé Vs 5.21% au T-1) ;

* Versements trimestriel pour PIERVAL SANTE de 547.50€ (soit 4.38% annualisé Vs 4.74% au T-1).

Soit un total de versement reçu sur avril de 696.59€.

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#208 20/05/2023 15h10

Membre (2020)
Réputation :   85  

Les mouvements du mois de Mai :


# Vente de 78 ETF EMERGING ASIA à 21.194
J’acte l’une des plus fortes moins value latente de mon portefeuille avec la vente de cet ETF, avec une perte de -15.2% soit près de -300€.

Deux raisons à cet arbitrage :
     - Les performances passées (depuis l’acquisition) sont désastreuses pour cet ETF ;
     - Je n’imagine pas des performances futures meilleures.

La prépondérance de la Chine dans l’indice (39.75% à date) et de Taiwan (19.37%) quand l’on connaît les risques ( Risque = Probabilité x Gravité ) géopolitiques entre ces deux pays, ainsi que la croissance moindre attendue de la Chine à venir, ont eu raison de ma volonté initiale de diversification.


J’ai utilisé les fonds de cette vente pour renforcer deux positions :

# Renforcement de 2 ETF World à 408.25€.
Le PRU passe de 400.65€ à 401.32€.
RAS.


# Renforcement de 10 EURONEXT à 68€.
Le PRU passe de 88.86€ à 80.96€.
A mon sens à ce prix il s’agit clairement de soldes!

Je ne refais pas le couplet du "vendeur de pelles" qui fonctionne toujours pour cette valeur. Je vois surtout que la marché arbitre violemment les résultats, mais à long terme je vois surtout une position (presque) monopolistique de cette société sur son secteur.


Il restera un peu de poudre au sec pour réaliser quelques emplettes pour le mois de juin.

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#209 27/05/2023 18h30

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING MAI 2023   (38 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
Le reporting de Mai sort deux jours en avance, comme ça c’est fait!

Le portefeuille atteint un nouveau sommet pour le troisième mois consécutif!
Après avoir atteint pour la première fois le mois dernier la barre des 4 000€ de plus-value latente, il atteint ce mois un nouveau plus haut en franchissant cette fois-ci la barre des 5 000€!

Point à noter également, pour la première fois depuis longtemps mon enveloppe ETF est à 100% dans le vert… grâce notamment à la vente de mes ETF EMERGING ASIA.
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Mai.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
       2 x ETF WORLD à 408.25€
     10 x EURONEXT à 68€


> VENTE
     78 ETF EMERGING ASIA à 21.194€, soit une moins-value de près de 300€ (-15.2%)


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
168.16€ reçus sur le mois :
     - 60.00€ de DANONE (3,5% sur PRU)
     - 49.06€ d’EURONEXT (2.33% sur PRU)
     - 41.30€ d’AIR LIQUIDE (2.3% sur PRU)
     - 10.72€ de FERRARI (0.7% sur PRU)
     -  7.08€ d’AMPLIFON (0.61% sur PRU)



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 48 268€  /  +5 268€  (plus-value max atteinte : +5 268€ - Mai 2023)

Performance du portefeuille :
+12.3% sur le montant investi (+2.2 pts Vs M-1)
  +6.3% TRI depuis l’origine (+0.8 pts Vs M-1)
 
+34.8% TRI Année 2023 (-1.0 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020




 
* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.




Top 3 :

+75% TOTALENERGIES ( = )
+49% EDENRED ( = )
+49% FERRARI ( = )

Pas de mouvement sur le podium.


Flop 3 :
   
-21% EURONEXT ( = )
  -5% AMPLIFON ( intégration )
+2% ETF JAPON ( intégration )

ETF EMERGING ASIA quitte le classement après sa sortie du portefeuille. Elle est remplacée AMPLIFON et l’ETF JAPON. A noter que ce dernier, bien que dans le Flop3, est en plus-value latente.



REPARTITION SECTORIELLE



 
Suite à la vente de l’ETF EMERGING ASIA, le poids des ETF est en diminution de -3 points à 70%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.
 
Au niveau géographique, la France régresse de -4 points (43%). Les USA et le Monde progressent légèrement (à 25% tout les deux), et l’Europe demeure stable à 7%.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 23.39€ (soit 2.75% annualisé Vs 5.94% en M-1)

Hors ligne Hors ligne

 

#210 30/06/2023 18h40

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING JUIN 2023   (39 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Le portefeuille atteint un nouveau sommet pour le quatrième mois consécutif! Cependant les arbres ne montant pas jusqu’au ciel, il faut s’attendre à un retour à la normale/baisse un jour ou l’autre.

Après avoir atteint pour la première fois en avril la barre des 4 000€ de plus-value latente, puis la barre des 5 000€ de PV latente en mai, il atteint ce mois un nouveau plus haut en franchissant cette fois-ci la barre des 6 000€!

Au niveau du portefeuille, un peu d’arbitrage sur ma poche ETF : vente de l’intégralité de mon ETF Japon, et renforcement en parallèle de mon ETF World. Le Japon est la deuxième pondération géographique du CW8 après les USA. N’ayant pas de biais particulier sur le Japon (à contrario de la France/CAC40 que je considère comme un tracker Luxe), j’ai décidé de m’en séparer au profit de la "diversité" du tracker Monde.


 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Juin.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 

> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
       4 x ETF WORLD à 416.328€


> VENTE
     59 ETF JAPON à 23.749€, soit une plus-value de +17€ pour une détention de plusieurs mois…


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
44€ reçus sur le mois :
     - 44.00€ de EDENRED (2.4% sur PRU)



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 49 475€  /  +6 475€  (plus-value max atteinte : +6 475€ - Juin 2023)

Performance du portefeuille :
+15.1% sur le montant investi (+2.8 pts Vs M-1)
  +7.3% TRI depuis l’origine (+1.0 pts Vs M-1)
 
+33.9% TRI Année 2023 (-0.9 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.




Top 3 :

+66% TOTALENERGIES ( = )
+65% FERRARI ( +1 )
+55% EDENRED ( -1 )

Petite inversion sur le podium entre FERRARI, qui poursuit sa vertigineuse ascension, et EDENRED.


Flop 3 :
   
-20% EURONEXT ( = )
  -2% AMPLIFON ( = )
+6% ETF WORLD ( intégration )

ETF JAPON quitte le classement après sa sortie du portefeuille. Elle est remplacée l’ETF WORLD. A noter que ce dernier, bien que dans le Flop3, est en plus-value latente.



REPARTITION SECTORIELLE


 
Le poids des ETF est en augmentation de +1 point à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France régresse de -4 points (39%). Le Monde progresse de +3 points à 28% quand les US restent stables à 25%, ainsi que l’Europe à 7%.



SCPI

* Versements mensuel pour CORUM EURION de 34.61€ (soit 4.07% annualisé Vs 2.75% en M-1)

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1    #211 30/06/2023 19h34

Membre (2020)
Réputation :   41  

Joli portefeuille et belle perf en 2023!

Ah la bourse japonaise… elle fait les gros titres en ce moment mais en même temps le Yen dévisse année après année avec des taux à 0 donc la performance n’est pas folle en EUR/USD.

Le taux de marge sur IB pour le Yen est toujours à 1.5%. Un pari sur le papier peu risqué me semble se surexposer un peu au Japon avec un ETF et un peu de marge en Yen.

Mais je me suis promis de rester 100% Lazy pour ce qui reste de 2023 suite gros apports (maj PF bientôt)

Profitez bien du lac cet été.

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2    #212 06/08/2023 15h17

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING JUILLET 2023   (40 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Quarantième reporting de mon portefeuille sur le site!
Le portefeuille atteint un nouveau sommet pour le quatrième mois consécutif! Je parle bien évidemment de la situation au 31 juillet, il a depuis perdu un peu de sa superbe.

Après avoir atteint pour la première fois en avril la barre des 4 000€ de plus-value latente, puis la barre des 5 000€ de PV latente en mai et celle des 6 000€ de PV en juin, il atteint ce mois un nouveau plus haut en franchissant cette fois-ci la barre des 7 000€!

Au niveau du portefeuille, pas d’arbitrage ni de versement sur juillet, mais quelques dividendes.


 
> CASH
Pas d’apport sur le mois de Juin.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
35.52€ reçus sur le mois :
     - 35.52€ de TOTALENERGIES (8.3% annualisé sur PRU)



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 50 297€  /  +7 297€  (plus-value max atteinte : +7 297€ - Juillet 2023)

Performance du portefeuille :
+17.0% sur le montant investi (+1.9 pts Vs M-1)
  +7.8% TRI depuis l’origine (+0.5 pts Vs M-1)
 
+32.0% TRI Année 2023 (-1.9 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+76% TOTALENERGIES ( = )
+60% FERRARI ( = )
+49% EDENRED ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour juillet.


Flop 3 :
   
-11% EURONEXT ( = )
-11% AMPLIFON ( = )
+6% ETF WORLD ( intégration )

L’ETF WORLD quitte le flop 3, remplacé par DANONE. A noter que ces deux valeurs sont en positif. EURONEXT divise par deux sa perte par rapport au mois dernier, quand AMPLIFON prend une bonne gamelle sur le mois.


REPARTITION SECTORIELLE



 
Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France est stable (39%), le Monde progresse de +1 point à 29%, quand les US restent stables à 25%, ainsi que l’Europe à 7%.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 59.83€ (soit 7.04% annualisé Vs 4.07% en M-1) ;
* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 555€ (soit 4.44% annualisé Vs 4.38% en T-1) ;
* Versement trimestriel pour EUROPE INVEST de 96.85€ (soit 3.66% annualisé Vs 3.73% en T-1)
Soit un montant total perçu sur le mois de 711.68€.

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#213 03/09/2023 10h37

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING AOUT 2023   (41 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Quel mois chahuté!
La première partie du mois d’août a été assez compliquée, avant de finalement reprendre presque l’ensemble de la perte de début de mois sur la fin du mois, on sauve les meubles!

Au niveau du portefeuille, pas d’arbitrage, ni de versement, ni de dividendes sur août.

Suite à la très bonne information de wlk0, je vais procéder à la vente de mon ETF Nasdaq Amundi.
Je réfléchissais depuis quelque temps à réaliser un arbitrage Nasdaq-Amundi vers SP500-BNP car il n’y avait pas de réelle plus-value à cumuler les deux, que les frais étaient plus importants sur l’ETF Amundi et que cette maison de gestion était sur-représentée dans mon portefeuille ETF.
Aux vues des nouvelles informations obtenues (les frais qui passent de 0.23% à 0.30% Vs 0.15% pour l’ETF S&P500 de la BNP ; abandon de la réplication pure et simple du Nasdaq pour la remplacer par une sorte de réplication Nasdaq/ESG), ma décision est prise de réaliser cet arbitrage dès lundi.


   
> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Août.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Néant.



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 50 113€  /  +7 113€  (plus-value max atteinte : +7 297€ - Juillet 2023)

Performance du portefeuille :
+16.5% sur le montant investi (-0.5 pt Vs M-1)
  +7.3% TRI depuis l’origine (-0.5 pt Vs M-1)
 
+26.7% TRI Année 2023 (-5.3 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.





Top 3 :

+84% TOTALENERGIES ( = )
+61% FERRARI ( = )
+49% EDENRED ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour août.


Flop 3 :
   
-14% EURONEXT ( = )
-13% AMPLIFON ( = )
+4% DANONE ( intégration )

L’ETF WORLD quitte le flop 3, remplacé par DANONE. EURONEXT et AMPLIFON continuent de creuser.


REPARTITION SECTORIELLE



 
Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France est stable (39%), le Monde régresse de -1 point à 28% au profit des US (+1 point à 26%), et l’Europe reste stable à 7%.



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 34.09€ (soit 4.01% annualisé Vs 7.04% en M-1).

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#214 01/10/2023 16h39

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING SEPTEMBRE 2023   (42 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Un mois compliqué comme pour la majorité d’entre nous j’imagine.
 
Au-delà des variations boursières j’ai procédé, comme indiqué lors du reporting précédent, à l’arbitrage de mon ETF Nasdaq AMUNDI en faveur de l’ETF S&P500 BNP.



> CASH
Pas d’apport sur le mois de Septembre.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
     * Renforcement de 155 ETF S&P500 BNPP à un cours de 20.67€.
        Le PRU passe ainsi de 16.68€ à 17.71€


> VENTE
     * Vente de ma position complète liée à l’ETF Nasdaq AMUNDI à un cours de 41.79€
        Soit une plus-value réalisée de 423€ (+14.2%).


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Néant.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 49 250€  /  +6 250€  (plus-value max atteinte : +7 297€ - Juillet 2023)

Performance du portefeuille :
+14.5% sur le montant investi (-2 pts Vs M-1)
  +6.2% TRI depuis l’origine (-1.1 pt Vs M-1)
 
+20.6% TRI Année 2023 (-6.1 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.



Top 3 :

+96% TOTALENERGIES ( = )
+54% FERRARI ( = )
+50% EDENRED ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour septembre. A noter TOTALENERGIES qui, en incluant les dividendes distribués, se rapproche de 100% de plus-value. Un seuil satisfaisant à l’oeil et à l’oreille.


Flop 3 :
   
-18% AMPLIFON ( +1 )
-15% EURONEXT ( -1 )
+0% DANONE ( = )

Permutation de place, avec AMPLIFON qui prend la tête du Flop 3 devant EURONEXT.



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France progresse de +1 point (40%), de même que le Monde (+1 point ; 29%), au détriment des US (-1 point ; 25%) et de l’Europe (-1 point ; 6%).




SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 37.07€ (soit 4.36% annualisé Vs 4.01% en M-1).

En parlant des SCPI, je suis d’un regard lointain les échanges et débats sur les baisses de parts et risques d’illiquidité. D’une part car, pour l’instant, j’ai la chance de ne pas être impacté par ces baisses de prix (mon portefeuille est composé de PIERVAL SANTE, CORUM EURION et SOFIDY INVEST EUROPE), et d’autre part car il s’agit d’un actif long terme utilisé à des fins de rendement/loyers et pour lequel le risque d’illiquidité était clairement indiqué et intellectualisé de mon côté lors de la souscription.

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#215 15/11/2023 08h45

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING OCTOBRE 2023   (43 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Beaucoup de retard pour la mise à jour de ce reporting du fait d’une activité pro assez dense en ce moment, fin d’année oblige.

Sont présentées les valorisations au 31 octobre, avec un sacré plongeon de mes titres pour le 3ème mois consécutif et en accentuation. Le mois de novembre démarre bien, espérons que cela soit de bonnes augures pour la fin de l’année.

Le fait marquant du mois est la somme de la valorisation et des dividendes perçus de TOTALENERGIES qui représente 100% de plus-value (en partie réalisée avec les dividendes, en partie latente avec la valorisation)!

Autre point étonnant, l’ETF WORLD intègre le Flop 3…
 
 
> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Octobre.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
35.52€ de dividendes trimestriels pour TOTALENERGIES (soit 8.37% sur PRU annualisé)



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 47 940€  /  +4 940€  (plus-value max atteinte : +7 297€ - Juillet 2023)

Performance du portefeuille :
+11.5% sur le montant investi (-3 pts Vs M-1)
  +4.8% TRI depuis l’origine (-1.4 pt Vs M-1)

+14.6% TRI Année 2023 (-6.0 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 

Top 3 :

+100% TOTALENERGIES ( = )
+57% FERRARI ( = )
+34% AIR LIQUIDE ( intégration )

Chute vertigineuse d’EDENRED qui perd -20 points sur le mois et qui quitte tout naturellement le Top3. EDENRED est remplacée par AIR LIQUIDE. A noter TOTALENERGIES qui atteint les +100%!


Flop 3 :
   
-22% AMPLIFON ( = )
-16% EURONEXT ( = )
+2% CW8 ETF WORLD ( intégration )

Pas de mouvement pour les deux premières places du Flop3. DANONE quitte ce classement pour être remplacé par l’ETF WORLD malgré ses +2%.



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est en diminution d’un point à 70%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, la France reste stable à 40%, de même que les USA à 25%. Le Monde régresse de -1 point à 28%, au profit de l’Europe (+1 point ; 7%).



SCPI


* Versements mensuel pour CORUM EURION de 39.28€ (soit 4.62% annualisé Vs 4.36% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 555.00€ (soit 4.44% annualisé, idem que T-1),

* Versement trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROPE de 102.27€ (soit 3.87% annualisé Vs 3.66% en T-1).

Soit un total de versement sur le mois de 696.55€.

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#216 10/12/2023 10h12

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING NOVEMBRE 2023   (44 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Nouveau point haut pour le portefeuille!
Après trois mois de disette, le portefeuille bondit en avant pour marquer un nouveau record.
Par rapport au mois dernier, la plus-value latente progresse de +2 855€, soit la deuxième plus forte progression depuis la création du portefeuille en mars 2020 (le record étant détenu par le mois de juillet 2022 avec +3 209€!).

J’ai un peu de retard dans la rédaction du suivi, mais il s’agit bien évidemment des valeurs au 30 novembre 2023.
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Novembre.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Aucun dividende sur le mois.



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 50 795€  /  +7 795€  (plus-value max atteinte : +7 795€ - Novembre 2023)

Performance du portefeuille :
+18.1% sur le montant investi (+6.6 pts Vs M-1)
  +7.1% TRI depuis l’origine (2.4 pt Vs M-1)

+20.6% TRI Année 2023 (+6.0 pts Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 

Top 3 :

+98% TOTALENERGIES ( = )
+82% FERRARI ( = )
+44% AIR LIQUIDE ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour ce mois de novembre.


Flop 3 :
   
-17% AMPLIFON ( = )
-3% EURONEXT ( = )
+8% CW8 ETF WORLD ( = )

Pas de mouvement non plus sur le Flop 3. A noter EURONEXT qui n’a jamais été aussi proche de l’équilibre.



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 70%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, pas de mouvement : France à 39%, Monde à 28%, USA à 25% et Europe à 7%.



SCPI

 
* Versements mensuel pour CORUM EURION de 35.41€ (soit 4.17% annualisé Vs 4.62% en M-1).

Hors ligne Hors ligne

 

1    #217 30/12/2023 12h20

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING DECEMBRE 2023   (45 ÈME REPORTING)


 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


C’est la fin de l’année, bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous!
Quoi de mieux pour cette fin d’année que de marquer un nouveau plus haut sur le portefeuille!

Du fait de grands changements professionnels (cf. ma présentation) en début d’année 2023, aucun apport n’a été effectué sur cette année. Et malgré cela, le solde du portefeuille progresse de +9 300€ par rapport à sa situation à fin décembre 2022, de quoi être satisfait!
Espérons que 2024 soit dans la même lignée…
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Décembre.
Soit un total d’apport de 43 K€.


> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.


> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
241.50€ de dividendes relatifs à l’ETF CAC, soit un rendement de 3.6% sur PRU.



PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 52 145€  /  +9 145€  (plus-value max atteinte : +9 145€ - Décembre 2023)

Performance du portefeuille :
+21.3% sur le montant investi (+3.2 pts Vs M-1)
  +8.0% TRI depuis l’origine (+0.9 pt Vs M-1)
 
+21.8% TRI Année 2023 (+1.2 pt Vs M-1)
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 
Top 3 :

+96% TOTALENERGIES ( = )
+68% FERRARI ( = )
+46% AIR LIQUIDE ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour ce mois de décembre.


Flop 3 :
   
-9% AMPLIFON ( = )
+0% EURONEXT ( = )
+12% CW8 ETF WORLD ( = )

Pas de mouvement non plus sur le Flop 3. A noter EURONEXT atteint enfin l’équilibre! Et que seule AMPLIFON est négative dans le FLOP 3, ce qui est satisfaisant!



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est en progression d’un point à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, pas de mouvement pour la France à 39% et l’Europe à 7%. Le Monde gagne 1 point à 29%, au profit des USA à 26%.



SCPI

 
* Versements mensuel pour  CORUM EURION de 41.96€ (soit 4.94% annualisé Vs 4.17% en M-1) ;

* Versement exceptionnel pour PIERVAL Santé (suite à plus-value de cession d’actif) de 77.50€.

Hors ligne Hors ligne

 

#218 03/02/2024 17h29

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING JANVIER 2024   (46 ÈME REPORTING)

 
     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Un début d’année en fanfare avec un nouveau plus haut historique pour le portefeuille, espérons que cela augure d’une année 2024 boursièrement positive!
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Janvier.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 
 
> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Renforcement de 10 AMPLIFON à 31.53€.
Le PRU passe de 34.95€ à 34.20€.
L’année 2023 a été exécrable pour le spécialiste de l’audition. La valorisation ayant bien baissée, les multiples redeviennent plus intéressants.
 

> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
35.52€ de dividendes relatifs à TOTALENERGIES, soit un rendement de 8.4% sur PRU annualisé.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 53 740€  /  +10 740€  (plus-value max atteinte : +10 740€ - Janvier 2024)

Performance du portefeuille :
+25.0% sur le montant investi (+3.7 pts Vs M-1)
  +9.0% TRI depuis l’origine (+1.0 pt Vs M-1)
 
+42.6% TRI Année 2024 (+20.8 pt Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 
Top 3 :

+94% TOTALENERGIES ( = )
+78% FERRARI ( = )
+44% AIR LIQUIDE ( = )

Aucun mouvement sur le podium pour ce mois de janvier. A noter la très belle performance de FERRARI (+10 points sur janvier), boosté encore plus sur février avec l’annonce du transfert de Lewis Hamilton de Mercedes vers Ferrari en F1.


Flop 3 :
   
-12% AMPLIFON ( = )
+4% EURONEXT ( = )
+16% CW8 ETF WORLD ( = )
 
Pas de mouvement non plus sur le Flop 3. Seule AMPLIFON est négative dans le FLOP 3, ce qui est satisfaisant, d’autant plus que ma 3ème plus mauvaise valeur est le CW8 avec +16%!



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, par le jeu des arrondis, la France régresse d’un point à 38% quand le reste demeure stable (Monde à 29%, US à 26% et Europe à 7%).



SCPI

 
* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 41.22€ (soit 4.85% annualisé Vs 4.94% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour SOFIDY INVEST EUROPE de 130.45€ (soit 4.93% annualisé Vs 3.87% en T-1).

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1    #219 05/02/2024 11h54

Membre (2019)
Réputation :   33  

+42.6% TRI Année 2024 (+20.8 pt Vs M-1)

ça me semble un peu excessif, faites vous le calcul de TRI sur l’année complète plutôt que sur la période courte.


Le bon calcul, d’après moi, est le calcul du haut pour un YTD (et donc un TRI sur une année).

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#220 13/03/2024 15h57

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING FEVRIER 2024   (47 ÈME REPORTING)


     


MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Nouveau plus haut historique à fin février! Cette année 2024 me plait bien boursièrement pour l’instant. La pente de progression devient vraiment raide, une petite respiration ne ferait pas de mal.

Un message de remerciement tout particulier à Crashray : vous avez bien évidemment raison! Je raisonnais (de manière erronée) sur un calcul mensuel qui revenait à gonfler ma performance sur les premiers mois, puis à l’écraser progressivement mois après mois. Merci pour votre remarque, je corrige le tir à compter de ce mois-ci.
 
 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Février.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 
 
> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.
 

> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Néant.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 55 874€  /  +12 874€  (plus-value max atteinte : +12 874€ - Février 2024)
 
Performance du portefeuille :
+29.9% sur le montant investi (+4.9 pts Vs M-1)
+10.3% TRI depuis l’origine (+1.3 pt Vs M-1)
 
  +7.1% TRI Année 2024 (+xxx pt Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.

 
Top 3 :

+116% FERRARI ( +1 )
+93% TOTALENERGIES ( -1 )
+44% AIR LIQUIDE ( = )

Performance incroyable sur le mois sur FERRARI, qui dérobe la première place à TOTALENERGIES et qui dépasse les 100% de progression.



Flop 3 :
   
-7% AMPLIFON ( = )
+9% EURONEXT ( = )
+12% DANONE ( intégration )

Le CW8 quitte le Flop 3, remplacé par DANONE qui arrive en 3ème place avec… 12% de progression tout de même!



REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, par le jeu des arrondis, la France régresse d’un point à 37% au profit de l’Europe (+1 point, à 8%), et quand le reste demeure stable (Monde à 29%, US à 26%).



SCPI


* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 34.08€ (soit 4.01% annualisé Vs 4.85% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 555€ (soit 4.44% annualisé Vs 4.44% en T-1).

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#221 13/03/2024 19h42

Membre (2018)
Réputation :   3  

Belle performance pour RACE, félicitation ! Envisagez vous de prendre des profits sur la valeur ? Ne craignez vous  pas l’électrification des véhicules qui pourrait impacter l’image de marque ?

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1    #222 13/03/2024 21h03

Membre (2020)
Réputation :   85  

Je vous remercie LaTulipomanie pour votre intérêt et votre question.

Concernant Ferrari, la progression récente est effectivement vertigineuse. Cependant, je me vois mal vendre/alléger car cette société représente à mes yeux la quintessence du moat. De plus, elle est sur un secteur très porteur (luxe). L’électrification est une donnée nouvelle, mais pas forcément un risque car elle va toucher l’ensemble des acteurs de manière égale.

Etant plutôt orienté Lazy (plus de 70% de mon portefeuille est composé d’ETF) et buy&hold, RACE va donc rester en l’état, tout du moins pour l’instant ;-)

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#223 30/03/2024 10h57

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING MARS 2024   (48 ÈME REPORTING)


     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS

 
4 ans.

Mon portefeuille fête ce mois-ci sa 4ème année et son 48ème reporting!
Au-delà de sa performance qui me satisfait pleinement, je suis surtout satisfait d’avoir eu la rigueur de mettre à jour tous les mois ce suivi, me permettant de relire un véritable journal de bord de ces 4 dernières années.

Et pour fêter cet anniversaire, quoi de mieux que d’atteindre un nouveau plus haut historique! Tous les titres sont en plus-value latente (en incluant les dividendes versés), à l’exception d’AMPLIFON… à 1€ près!


Concernant le portefeuille en lui-même, pas de mouvements sur le mois mais une réflexion : alors que j’ai récemment (janvier 2024) renforcé AMPLIFON, je me pose désormais la question de vendre ce titre.+8% en un mois, +10% en un an, je pense que le rebond va s’essouffler et j’aspire à atteindre cette fameuse cible des 75% d’ETF. Un arbitrage vers l’ETF WORLD est donc imminent.

 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de Mars.
Soit un total d’apport de 43 K€.
 
 
> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.
 

> VENTE
Néant.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Néant.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 57 723€  /  +14 723€  (plus-value max atteinte : +14 723€ - Mars2024)
 
Performance du portefeuille :
+34.2% sur le montant investi (+4.3 pts Vs M-1)
+11.2% TRI depuis l’origine (+0.9 pt Vs M-1)
 
+10.7% TRI Année 2024 (+3.6 pts Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


 

Top 3 :

+122% FERRARI ( = )
+103% TOTALENERGIES ( = )
+59% AIR LIQUIDE ( = )

FERRARI continue sur sa lancée avec une performance incroyable sur les derniers mois. TOTALENERGIES intègre le club très fermé des sociétés qui dépassent les 100% de plus-value latente (en intégrant les dividendes).


Flop 3 :
   
0% AMPLIFON ( = )
+12% EURONEXT ( = )
+14% DANONE ( = )

AMPLIFON étant désormais à l’équilibre, le Flop 3 ne compte plus aucune valeur dans le rouge.

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF est stable à 71%.
On garde en visu l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique, aucun changement n’est constaté : France (37%), Monde (29%), US (26%) et Europe (8%).




SCPI


* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 34.31€ (soit 4.04% annualisé Vs 4.01% en M-1).

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#224 07/05/2024 11h13

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING AVRIL 2024   (49 ÈME REPORTING)


     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Mise en mouvement suite aux doutes évoquées lors du dernier reporting. J’ai donc liquidé ma position sur AMPLIFON en légère perte. J’ai profité de ce cash pour entrer une nouvelle ligne avec le nouvel ETF World iShares.

Sinon le mois est, comme pour beaucoup, en net recul après plusieurs mois en fanfare. Rien d’alarmant, respiration bien naturelle des marchés.

 

> CASH
Pas d’apport sur le mois d’Avril.
Soit un total d’apport de 43 K€.

 
> ACHAT
300 ETF iShares WORLD à 4.97€.
       
 
> RENFORCEMENT
Néant.
 

> VENTE
43 AMPLIFON à 33.54€, soit en moins-value de 28€.
A noter la perception de 17€ de dividendes depuis le début de la détention de ces actions, soit une moins-value finale de -11€.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
35.52€ de TOTALENERGIES soit 8.4% sur PRU annualisé.




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 56 516€  /  +13 516€  (plus-value max atteinte : +14 723€ - Mars2024)
 
Performance du portefeuille :
+31.4% sur le montant investi (-2.8 pts Vs M-1)
+10.1% TRI depuis l’origine (-1.1 pt Vs M-1)
 
  +8.4% TRI Année 2024 (-2.3 pts Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020




 
* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


 
Top 3 :

+118% TOTALENERGIES ( +1 )
+113% FERRARI ( -1 )
+52% AIR LIQUIDE ( = )

Inversion de place entre TOTALENERGIES et FERRARI.


Flop 3 :
   
-1% ETF WPEA ( intégration )
+8% EURONEXT ( = )
+12% DANONE ( = )

Sortie d’AMPLIFON suite à sa vente. Intégration de l’ETF WORLD iShares suite à son acquisition.

 

REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF monte à 74% (+3 points) suite à la vente d’AMPLIFON et l’achat de l’ETF WORLD.
On se rapproche très fortement de l’allocation cible des 75% d’ETF.

Au niveau géographique : France (37% ; idem), Monde (31% ; +2 points), US (26% ; idem) et Europe (5% ; -2 points).




SCPI


* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 38.42€ (soit 4.52% annualisé Vs 4.04% en M-1) ;

* Versement trimestriel pour PIERVAL SANTE de 475€ (soit 3.8% annualisé Vs 4.44% en T-1) ;

* Versement trimestriel pour SOFIDY EUROPE INVEST de 99.5€ (soit 3.76% annualisé Vs 4.93% en T-1).

les loyers sont insatisfaisants sur avril…

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#225 02/06/2024 13h57

Membre (2020)
Réputation :   85  

REPORTING MAI 2024   (50 ÈME REPORTING)


     

MOUVEMENTS ET COMMENTAIRES DU MOIS


Après de longs mois sans arbitrages au sein de mon portefeuille, voici le 3ème mois consécutif avec des évolutions de manière à tendre vers une proportion d’ETF proche des 75%. C’est chose faite depuis ce mois de mai 2024, avec une proportion de 77% d’ETF au sein du portefeuille. Je souhaite laisser ce taux naviguer entre 75% et 80% dans un premier temps.

Le mois de mai a été l’occasion de la vente de mes titres DANONE (post libération du dividende annuel) après 4 années de détention (1ère acquisition le 6 avril 2020). Ces titres avaient, dans ma stratégie initiale, une vocation de sécurité/stabilisation du portefeuille du fait de leur aspect défensif. Je réalise ainsi une plus-value de 60€ (+3.4%), qui est poussée à 232.34€ (+13.6%) si j’intègre les dividendes reçus ces 4 dernières années. Le titre a fait le job et je l’en remercie.

En remplacement de mes DANONE, j’ai renforcé mon ETF CAC40 qui n’avait pas fait l’objet de renfort depuis… septembre 2022!


Le portefeuille se concentre fortement au fil des mois, et ne comporte ainsi plus que 5 titres vifs, pour 4 ETF.

 

> CASH
Pas d’apport sur le mois de mai.
Soit un total d’apport de 43 K€.

 
> ACHAT
Néant.
       
 
> RENFORCEMENT
15 ETF CAC40 à 82.35€
Le PRU passe de 58.37€ à 61.19€.


> VENTE
30 DANONE à 59.50€, soit en plus-value de 60€.


> ALLEGEMENT
Néant.
           
       
> DIVIDENDES
Total des dividendes reçus sur Mai : 180.91€
63.00€ de DANONE, soit 3.6% sur PRU annualisé
54.81€ d’EURONEXT, soit 2.6% sur PRU annualisé
48.64€ d’AIR LIQUIDE, soit 2.7% sur PRU annualisé
14.46€ de FERRARI, soit 0.9% sur PRU annualisé




PORTEFEUILLE


Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 43 000€
Valeur du portefeuille : 57 102€  /  +14 102€  (plus-value max atteinte : +14 723€ - Mars 2024)
 
Performance du portefeuille :
+32.8% sur le montant investi (+1.4 pt Vs M-1)
+10.2% TRI depuis l’origine (+0.01 pt Vs M-1)
 
  +9.5% TRI Année 2024 (+1.1 pt Vs M-1)
+21.8% TRI Année 2023
   -8.5% TRI Année 2022
+11.5% TRI Année 2021
+18.5% TRI Année 2020





* PRU intègre les frais du courtier ainsi que la TTF.


   

Top 3 :

+113% TOTALENERGIES ( = )
+109% FERRARI ( = )
+52% AIR LIQUIDE ( = )

Aucun mouvement sur le podium au mois de mai.


Flop 3 :
   
+0% ETF WPEA ( = )
+10% EDENRED ( intégration )
+18% EURONEXT ( -1 )

Sortie de DANONE suite à sa vente. Intégration d’EDENRED qui a bien chuté sur le mois.

 


REPARTITION SECTORIELLE




Le poids des ETF monte à 77% (+3 points) suite à la vente de DANONE et le renforcement de l’ETF CAC40.
La cible des 75% d’ETF est atteinte!

Au niveau géographique : France (36% ; -1 pt), Monde (32% ; +1 point), US (26% ; idem) et Europe (5% ; idem).




SCPI


* Versement mensuel pour  CORUM EURION de 36.10€ (soit 4.25% annualisé Vs 4.52% en M-1).

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