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1 #251 29/06/2024 07h39
- maxicool
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“ISTJ”
L1vestisseur, le 28/06/2024 a écrit :
Macron a également manqué de discipline budgétaire, mais rien d’anormal dans un pays gangréné par des corporatistes et syndicalistes gauchistes qui s’opposent à la moindre réforme.
Tout va bien, alors ?
- Dette publique (T1 2024) : 3159 milliards (2275 au T2 2017)
- Soit 110,70% du PIB (T1 2024)
- Déficit public (2023) : 154 milliards (77,1 en 2017)
Sur ce graphique, on voit bien que les présidents "gauchistes" ont été beaucoup moins efficaces que Macron The King of 49-3 (20 au total pour faire passer ses réformes coûte que coûte)…
Etrange, non ? Pour quelqu’un qui promettait en 2017 :
- un renouveau démocratique
- une démocratie rénovée
- la réduction d’un tiers du nombre de parlementaires
- l’amélioration du pluralisme politique
- le développement de la participation des citoyens
Ca me fait sourire que M. Macron promette dans sa lettre adressée aux français (du 23 juin 2024) de "changer profondément sa manière de gouverner", tout en "mesurant le malaise démocratique" ! Eh oui, il n’est "pas aveugle"…
Après le renouveau, voilà le changement profond. Bigre !
Désolé pour le HS sur cette file.
Dernière modification par maxicool (29/06/2024 08h11)
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#252 30/06/2024 14h24
TdB juin 2024 : 14,70% YTD
Avec mes ventes du mois de juin je suis encore moins investi que le mois dernier où je regrettais mon faible niveau d’engagement : 90k€ investi 120k€ de liquidité + 70k€ sur livrets A/LDD prêts à être investis
Seul regret sur ce mois : de ne pas avoir pu investir quand le N100 est allé taper 18200, j’avais prévu d’investir massivement sur ce niveau comme expliqué dans mon post du 31/05 mais je n’avais pas préparé mes ordres et je n’étais pas derrière mon écran quand c’est arrivé.
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1 #253 02/07/2024 10h53
Avalement baissier lors de la séance de vendredi sur le Nasdaq100 et sur le SP500 :
C’est une figure qui annonce une baisse mais j’ai voulu faire une rétro évaluation de cette figure sur l’année passée sur le nasdaq100 en regardant le pourcentage de baisse dans les quelques jours qui ont suivi chaque avalement baissier (AB) :
AB du 04/08/23 : clôture à 15275pts -> 14558pts le 18/08 (10ème séance) soit 4,7% de baisse
AB du 20/09/23 : clôture à 14970pts -> 14432pts le 27/09 (5ème séance) soit 3,6% de baisse
AB du 12/10/23 : clôture à 15184pts -> 14058pts le 26/10 (10ème séance) soit 7,4% de baisse
AB du 16/02/24 : clôture à 17686pts -> 17319pts le 21/02 (2ème séance) soit 2,1% de baisse
AB du 08/03/24 : clôture à 18018pts -> 17765pts le 15/03 (5ème séance) soit 1,4% de baisse
AB du 26/03/24 : clôture à 18210pts -> 17876pts le 04/04 (6ème séance) soit 1,8% de baisse
AB du 04/04/24 : clôture à 17879pts -> 16974pts le 19/04 (11ème séance) soit 5,1% de baisse
D’abord il faut noter que 100% des AB ont été suivies d’une baisse mais parfois trop petite pour qu’on puisse en profiter (timing difficile).
Ensuite plus de la moitié des AB depuis un an ont annoncé une baisse de plus de 3%, ce qui n’est pas négligeable.
Observer et parier sur les AB semble donc plutôt rentable.
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#254 04/07/2024 13h57
Note : avalement baissier aussi sur le BTC en $ mais curieusement même si sur ce dernier la baisse a bien eu lieu (ou est passé sous 57000$) elle ne semble pas du tout s’enclencher sur le SP500 et N100! C’est peut-être un effet passager du jour de l’indépendance US (4 juillet) et la baisse surviendra ensuite ? A suivre de prêt la semaine prochaine, çà serait bien la première fois depuis un an qu’AB n’est pas suivi d’une baisse. Mais l’AT est affaire de probabilités, pas de certitudes…
Sinon l’asset allocation survey est sorti et ce mois-ci le cash baisse encore fortement : de 0,8 points!
https://www.aaii.com/latest/article/217698-june-aaii-asset-allocation-survey-equity-allocations-at-a-25-year-high a écrit :
June AAII Asset Allocation Survey results:
Stocks and Stock Funds: 70.5%, up 0.1 percentage points
Bonds and Bond Funds: 14.5%, up 0.7 percentage points
Cash: 15.0%, down 0.8 percentage points
15% c’est vraiment très bas quand on regarde les points bas historiques, les investisseurs n’ont plus beaucoup de carburant à injecter, ceci d’autant plus qu’ils semblent se tourner vers les obligations (+0.7 points) plutôt que les actions (+0.1 points).
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#255 09/07/2024 10h11
On est sur la résistance moyen terme et pas loin de la résistance court terme (canal bleu clair très pentu) :
Je ne vends pas car je me suis allégé sur 20 000 pts mais il y a de fortes chances qu’on assiste à des prises de benef sur ces niveaux. On pourrait alors revenir à minima sur le point bas de fin juin vers 19400 (environ 5% de baisse) puis pourquoi pas vers 18300 (environ 10% de baisse par rapport au cours d’hier)
Un scénario tout aussi probable serait la poursuite de la hausse quelques jours avec une construction d’un biseau haussier entre le support du canal court terme (bleu ciel) et la résistance du canal moyen terme (bleu foncé) mais la conclusion serait la même, cela retarderait juste la prise de bénef.
De manière totalement improbable on pourrait casser à la hausse le canal moyen terme.
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#256 16/07/2024 10h07
bed43fr, le 02/07/2024 a écrit :
Avalement baissier lors de la séance de vendredi sur le Nasdaq100 et sur le SP500 :
SAV : l’AB n’a pas produit les effets attendus. Pas de baisse dans les 10 cotations qui ont suivi.
Donc sur 2024 ça fait 9 baisses après AB et 1 hausse après AB.
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2 #257 19/07/2024 11h28
1 #258 24/07/2024 07h43
Une ETE est en formation, très claire, avec une ligne de cou à 19500 sur le NASDAQ100.
Si on cloture sous ce niveau dans les tous prochains jours la figure sera validée et nous entrainera avec une forte probabilité jusqu’à 18500.
Note : on a aussi une ETE sur le SP500 mais penchée, moins propre et moins claire.
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#259 25/07/2024 07h02
ETE confirmée, target 18500 voire 18300 par excès. 18300 est un niveau que j’ai identifié depuis des mois comme un niveau pivot sur lequel on a buté de nombreuses fois en mars et avril avant de finalement le casser.
Je compte acheter très fort sur ce niveau.
Malheureusement je pars 2 semaines en roadtrip en Italie, j’aurai du mal à suivre les cours pour investir ce qui va m’obliger à placer des ordres d’achats sans trop voir les graphiques…
Edit : achat de 20 CW8 et 5 LQQ ce matin pour profiter de la baisse
Dernière modification par bed43fr (25/07/2024 09h39)
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#260 25/07/2024 15h01
- Serrure
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Pour les déplacements, il y a le smartphone ou mieux une grande tablette 10 pouces.
A moins que vous alliez profondément dans la pampa ou les montagnes ou le réseau manque, et la encore il faut faire attention aux Bears.
On voit des attaques un peu partout assez régulièrement.
En Italie encore récemment
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#261 26/07/2024 10h15
achat de 19 CW8 (512€)) et 5 LQQ (1030€) ce matin
J’avais demandé 20 mais je ne sais pas pourquoi je n’en ai eu que 19. Pas grave mais c’est curieux, c’est la première fois que ça m’arrive.
J’ai positionné des ordres d’achat pour les semaines à venir:
20 CW8 à 505€ et 5 LQQ à 1000€
40CW8 à 500€ et 10 LQQ à 975
20 CW8 à 495€ et 5 LQQ à 950€
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#262 03/08/2024 07h40
Nous avons atteint les 18300 comme prévu sur le N100.
Malheureusement je viens de voir que mon ordre à 495 sur CW8 ne s’était pas exécuté, l’ETF a coté 495,0001 au plus bas. Ça ressemble fort à une entourloupe du gérant…
Encore une fois un crach survient en plein dans mes vacances à l’étranger, m’empêchant d’analyser finement les courbes (comme lors de mon voyage à la Réunion en octobre dernier…) et donc de positionner mes ordres correctement. C’est pas de chance, mais le crach devrait durer quelques semaines voire quelques mois, ce qui devrait me laisser le temps d’investir correctement après mon retour dans 8j.
Vu la tronche de la courbe j’ai quand même l’impression qu’une seconde ETE s’est dessinée, à vérifier…
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#263 03/08/2024 09h23
- mimizoe1
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Bonjour Bed43fr,
Nous saurons que la prochaine fois où vous partez en vacances, il nous faudra se tenir prêts à une chute des cours ! Merki d’ avance de nous en tenir informés encore
Blague à part, bien vu pour vos ordres descendants, et la "prévision" réalisée de cette baisse notable .. Que du bonheur ..
Et pour le 495€, vous verrez bien lundi si la baisse continue, même un peu ..
Parrainages BoursoBanK(HECL5456), BourseDirect(2019579574),WeSave(HC9B32), Fortuneo(13344104), Bullionvault (CCHARLOTTE1), MeilleurTaux(HELENE330473), Linxéa, Véracash (MP)
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1 #264 05/08/2024 19h13
mimizoe1, le 03/08/2024 a écrit :
Bonjour Bed43fr,
Nous saurons que la prochaine fois où vous partez en vacances, il nous faudra se tenir prêts à une chute des cours ! Merki d’ avance de nous en tenir informés encore
Blague à part, bien vu pour vos ordres descendants, et la "prévision" réalisée de cette baisse notable .. Que du bonheur ..
Et pour le 495€, vous verrez bien lundi si la baisse continue, même un peu ..
Effectivement il est passé à 484€ ce matin…
Pour mes vacances c’est toujours pendant les congés scolaires zone C (la Crête à Toussaint, les Maldives en février)… vous êtes prévenus!
Bon j’ai réussi à me connecter entre 2 vaporetto depuis mon smartphone à 16h30 pour voir ce qu’il se passait et j’ai investi mes dernières liquidités sur LQQ (7 actions).
Je suis un peu dégouté d’avoir acheté avec des ordres posés un peu au pif à des valorisations trop hautes (trop tôt) mais qui aurait pu prévoir qu’en milieu des vacances d’été on aurait un tel crach éclair ?! C’est clair que si j’avais suivi normalement les cours je n’aurais pas investi comme ça. Comme quoi les ordres pré remplis pendant les congés c’est pas non plus la panacée, faudra que j’y réfléchisse….
Je suis en train de rapatrier des liquidités depuis mes divers livrets pour poursuivre les investissements à mon retour (23k ce jour, 15k demain)
Côté AT le N100 est descendu à 17400 (1000 pts en 1j…) soit PILE sur le support oblique LT!
Pour moi on ira pas plus bas, surtout que là on côte à 18000, il faudra surveiller un retour sur ce support les prochains jours, à froid, pour investir massivement (vers 17500 donc).
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2 #266 12/08/2024 16h24
Bonjour bed43fr,
Vous avez un portefeuille à la fois simple dans son nombre de ligne, et structuré de façon complexe !
1 ) Pourriez-vous expliquer pourquoi la somme de la troisième colonne (pondération) ne fait pas 100 % ?
EDIT : je pense comprendre que c’est le cash, n’est ce pas ? Du coup, 25 % approx de cash, ça fait beaucoup, non ?
2 ) Je trouve intéressant mais surprenant de vous comparer à la fois avec deux indices "plats" ( x1) et avec un indice x2. En même temps, votre portefeuille étant composé à la fois d’ETF x1 et d’ETF x2, on voit bien l’intérêt de ce parangonnage "stéréo".
3 ) Sauf erreur de ma part, vous avez en gros 60% d’ETF x1, 25 % de cash et 15% d’ETF x2 … ce qui revient "en gros" à être 90 % ETF "plats" / 10% cash.
4) Je ne comprends pas l’intérêt d’avoir simultanément un grosse part de cash et 15% d’ETF x2, et surtout d’avoir plus de cash que d’ ETF x2. Peut-être s’agit-il d’une situation transitoire en attendant des convictions plus marquées dans un sens ou dans l’autre ?
5 ) Sinon, une suggestion (mais vous en faites bien ce que vous voulez ) : vous pourriez supprimer les centimes des trois colonnes investi/valeur/PV, ça alourdit inutilement le document.
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem
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#267 13/08/2024 06h31
Merci pour vos remarques, effectivement la pondération tient compte du cash, je vais l’afficher dans la ligne CASH et je vais arrêter d’afficher les centimes pour plus de clarté.
J’avais beaucoup trop de cash au 31/07 car j’ai apporté 50k€ en mai dernier sur mes PEA mais le marché me semblait surévalué ce qui fait que ce cash n’était toujours pas investi au 31/07, mais depuis cette date tout est investi grâce à la chute de début août, vous le verrez dans le prochain tdb.
Ma volonté est d’avoir 2 PEA remplis au maximum et 0% de cash. L’idée est de faire varier le ratio ETF x1 et ETF x2 en fonction de la valorisation des marchés (en clair : basculer du CW8 au LQQ en cas de retour sur un support)
note : entre temps j’ai à nouveau apporté 50000€ provenant des mes livrets pour profiter dans les jours/semaines à venir d’une probable baisse des marchés donc j’ai encore une trop grosse poche de cash à l’heure où j’écris ces lignes…
D’après le graphique la baisse ne devrait plus tarder, c’est une question de jours, en effet le support LT (en bleu) a parfaitement joué son rôle dans la chute du 6 août (j’ai d’ailleurs investi tout ce qu’il me restait ce jour là, j’enrageais de ne pas avoir plus de liquidités). Ce n’est pas visible sur la courbe avec cours de clôture mais c’est flagrant en chandeliers.
Ce support devrait être retesté dans les prochains jours (possible formation d’un W). 17600 donc sera le moment d’investir.
Évidemment une cassure de ce support LT est possible, personnellement je n’y crois pas, je pense qu’on joue à se faire peur.
Le support en dessous est vers 13500 donc ça pourrait faire très mal en cas de capitulation!
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#268 13/08/2024 06h53
- lopazz
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“INTJ”
D’accord avec vous sur le scénario, retest dans les prochains jours, puis on repart à la hausse (sur fonds de Fed accommodante / Jackson Hole ?).
En revanche le Q4 risque d’être violent à la baisse…
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#269 19/08/2024 15h54
A surveiller dans les prochains jours une possible ETE un peu penchée (validée si on rejoint la ligne de cou à 18000 pts) en rose dans le graphique ci-dessous :
Vendu par précaution et suite aux achats massifs de début août : 29 CW8 (516€) et 11 LQQ (1060€)
Dernière modification par bed43fr (19/08/2024 17h07)
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#270 21/08/2024 10h00
Petit point un peu plus macro/LT : la poursuite du canal LT (en bleu) initié il y a déjà 2 ans est le scénario le plus probable.
Mais la config actuelle ressemble fortement à celle de décembre 2021 donc il vaut mieux se préparer à une éventuelle cassure et retournement de tendance LT pour ne pas être pris de court : dans ce but j’ai dessiné 2 canaux descendants possibles (en rouge) en cas de cassure à la baisse du canal LT :
Les 2 canaux en rouge sont compatibles avec l’ETE décrite dans mon poste précédent (ETE toujours pas validée, il faudrait clôturer sous 18000 soit sous le canal LT)
Si on poursuit la hausse il y a un autre scénario de retournement possible (mais on en est pas là à ce stade ce n’est que de la bourse fiction :p) : double top vers 20000 avec target à 16000.
Mais je le rappelle à ce stade rien n’indique un retournement LT de tendance MAIS les clôtures de ces prochains jours donneront le LA pour les prochains mois!
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#271 22/08/2024 17h50
Et un beau diamant(figure de retournement) sur le nasdaq100 pour compléter le tableau!
J’ai l’impression de ne voir que des signaux graphiques de retournement… est-ce un biais de confirmation ou la réalité… très difficile à dire. On reste dans un trend haussier mais tout le pousse à voir une fin de cycle et un retournement prochain. Je suis très hésitant sur la marche à suivre, je me tâte à lâcher encore un peu de lest avec cette hausse inespérée qui fait suite au krach du 6 août.
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#273 01/09/2024 09h59
#274 01/09/2024 13h37
Bonjour Bed43fr. Je trouve que votre TdB est plus clair comme ça !
Reste le "sujet" de la détention simultanée de 28 % de cash et de 19% d’ETF x2, (ce qui revient à un levier de l’ordre de 0.85 ) mais j’ai compris que c’était momentané.
Avez-vous un objectif stratégique d’allocation (disons pour faire simple 0 cash, x% ETFx1, y% ETFx2 ) ? Ce qui reviendrait à choisir un levier global compris entre 1 et 2 : (x+2y)/100
Levier fixe ou variable ? Et, si variable, selon quelles métriques ?
Sans nécessairement d’horizon temporel pour la mise en œuvre, ce n’est pas -à mon sens- le plus important.
Je vous soûle avec mes questions, mais c’est pas commun de voir ici un portefeuille dont le levier constitue finalement la variable centrale. Et comme c’est un sujet qui m’intéresse, j’insiste
Dernière modification par Asinus (01/09/2024 18h24)
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem
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#275 02/09/2024 08h09
Bonjour
Oui mon objectif est d’avoir 2 PEA pleins et une répartition 2/3 CW8 et 1/3 LQQ (donc levier global 133%).
Pour mon cash restant je compte investir 30k€ quand LQQ sera à 1000, 30k€ à 950€ et 30k€ à 900€, si on va plus bas j’augmenterai le ratio de LQQ pour simuler un invest de 30k€ toutes les baisses de 50€ du LQQ (donc levier 133% puis 143%, 153% etc…).
J’ai fait une rétro simulation d’un investissement automatique depuis janvier 2022. Voici la règle que j’ai programmée : utilisation automatique et totale du cash pour acheter 2/3 de CW8 et 1/3 de LQQ au cours du dernier jour du mois (celui que j’utilise pour mon tdb).
J’arrive à 306 247€ au 31 août 2024 contre 305 232€ en réalité. Donc une perf pas si éloignée de la mienne malgré un sous investissement important depuis plus d’un an. Mais si les cours baissent effectivement les prochaines semaines ma stratégie me donnera raison.
J’ai utilisé cet investissement automatique comme élément de comparaison supplémentaire pour mes prochains tdb mensuels. J’ai mis à jour celui d’août 2 posts plus haut.
Dernière modification par bed43fr (02/09/2024 09h00)
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