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#76 04/03/2023 16h13

Membre (2013)
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REPORTING FEVRIER 2023


Dividendes

Le montant des dividendes encaissés ce mois-ci s’élève à 156 € et 469 $.

Augmentation de dividende
Abbvie de 1.41 à 1.48 soit 4.9%
CVS Health de 0.55 à 0.605 soit 10%

Opérations

Vente de Johnson & Johnson (14.5 k$) avec une légère plus-value, plus ou moins pour les mêmes raisons que 3M : spin-off de la division « pôle santé grand public » prévue au 2ème semestre et contentieux du talc. Je préfère donc sortir pour le moment mais pourrait y revenir ultérieurement.

Je continue la simplification de mes placements avec la vente du fonds Fundsmith Equity ; réinvestissement dans l’etf Vanguard Footsie All World et dans les fonds Pictet Robotics, Pictet Security et Nordea Global Climate and Environment.

Commentaires

Vu les signaux contraires entre les informations économiques (inflation, emploi, consommation,…) et le comportement des marchés, je ne souhaite pas réinvestir l’ensemble des liquidités issues des dernières ventes d’actions et de l’encaissement des dividendes ; celles-ci s’accumulent donc en attendant d’y voir plus clair.

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#77 05/03/2023 08h45

Membre (2020)
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Bonjour Nounours

C’est vrai que ces spin off sont une vraie plaie depuis quelque temps aux USA. General Electric est en train d’être démantelé, même chose chez Kellogg qui prévoit une scission en 3 unités. Pendant des années, ces boites ont tout absorbé comme un trou noir dans une folle course à la taille, et puis on se rend compte que le groupe est tellement complexe qu’on n’y voit plus clair!

Dans le cas de Johnson&Johnson, la scission des produits de consommation est prévue vers Novembre 2023 avec une nouvelle société qui devrait porter le nom de Kenvue.

A noter également qu’il y aura un spin off fin 2023/début 2024 chez Medtronic, qui est également en train de faire le ménage. D’après le communiqué d’octobre 2022, cette entité représente un CA de 2,2 milliards $ soit environ 7% du CA total du groupe. Une petite opération en fait. Mais ce qui m’inquiète un peu, c’est que le CEO de Medtronic termine son communiqué avec les mots "This isn’t necessarily the last step". On ne sait pas trop où tout cela nous entraîne.

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#78 10/04/2023 16h34

Membre (2013)
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REPORTING MARS 2023


Dividendes

Le montant des dividendes encaissés ce mois-ci s’élève à 475 € et 1116 $.

Augmentation de dividende
Enbridge de 0.86 à 0.8875 soit 3.2%
UPS de 1.52 à 1.62 soit 6.5%
Chevron de 1.42 à 1.51 soit 6.3%
Amgen de 1.94 à 2.13 soit 9.8%
Home Depot de 1.90 à 2.09 soit 10%

Opérations

Renforcement de Toronto Dominion Bank : 60 actions à 89.50 cad (mauvais timing, juste avant les problèmes de SVB) et 70 actions à 78.89 cad.

Achat de Abbott : 54 actions à 97.55 usd. Suite à la vente de Johnson & Johnson, la pondération du secteur pharmaceutique avait trop diminué. J’ai profité d’un petit creux pour rentrer sur cet aristocrate de dividende classé, comme Medtronic, dans la catégorie des équipements médicaux.

Commentaires

Pas d’apport ce mois-ci ; réinvestissement d’une partie des fonds libérés lors de la vente de Southern et de Volkswagen.

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#79 06/05/2023 16h00

Membre (2013)
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REPORTING AVRIL 2023


Dividendes

Le montant des dividendes encaissés ce mois-ci s’élève à 1119 €.

Le montant des dividendes perçus sur 12 mois glissants est de 18121 € et est donc en ligne avec l’objectif défini (entre 1200 € et 1500 € mensuel).

Augmentation de dividende
Cincinnati Financials de 0.69 à 0.75 soit 8.7%
Coca Cola de 0.44 à 0.46 soit 4.5%
Comcast de 0.27 à 0.29 soit 7.4%
Diageo de 29.36 à 30.83 soit 5%
Kimberly Clark de 1.16 à 1.18 soit 1.7%
Toronto Dominion Bank de 0.89 à 0.96 soit 7.8%

Diminution de dividende
Rio Tinto de 352.32 à 185.35 soit 47% mais cela ne m’inquiète pas étant donné que c’est une action cyclique.

Opérations

Renforcement de Digital Realty Trust : 16 actions à 89.75 $
Renforcement de Ackermans & Van Haaren : 11 actions à 157 €

Commentaires

Apport de 1000 € ce mois-ci et réinvestissement du solde des fonds libérés lors de la vente de Southern et de Volkswagen.
Il me reste environ 14,5 k$ de liquidités à réinvestir (vente de Johnson & Johnson).

A ce propos, je lis dans la lettre de placement à laquelle je suis abonné :

Kenvue, le pôle ’grand public’ de Johnson & Johnson, est coté aujourd’hui pour la première fois à la Bourse de New York. L’IPO se fait à 22 USD par action. Cette opération permet à J&J de récolter 3,8 Mrd USD. L’IPO valorise Kenvue à 41 Mrd USD, soit un peu moins de 10% de la valeur boursière de J&J. Après l’IPO, J&J détient toujours 91% (90% si l’option est exercée) de Kenvue. Il ne s’agit donc pas d’un spin-off classique, dans lequel les actionnaires de J&J reçoivent des actions Kenvue. Heureusement, car du coup, il n’y pas d’impact fiscal pour l’actionnaire belge.

Donc, si je comprends bien, il y a séparation de la branche « pôle santé grand public » mais J&J en reste « propriétaire » à 90% ; ce qui finalement ne changerait pas grand-chose pour l’actionnaire de J&J ?

Si les problèmes liés au talc se résolvent, un retour sur le titre pourrait être envisagé.

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#80 06/07/2023 22h30

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REPORTING MAI & JUIN 2023


Dividendes

Le montant des dividendes encaissés ces mois-ci s’élève à 3698 € au mois de mai et à 3099 € au moins de juin.

Le montant des dividendes perçus sur 12 mois glissants est de 18560 € et est donc en ligne avec l’objectif défini (entre 1200 € et 1500 € mensuel).

Augmentation de dividende
Air Liquide de 2.90 à 2.95 soit 1.7%
Air Products & Chemicals de 1.62 à 1.75 soit 8%
British American Tobacco de 54.45 à 57.72 soit 6%
Cofinimmo de 6 à 6.2 soit 3.3%
Danone de 1.94 à 2 soit 3%
Pepsico de de 1.15 à 1.265 soit 10%
Procter & Gamble de 0.9133 à 0.9407 soit 3%
RELX de 0.419 à 0.447 soit 6.6%
SAP de 1.95 à 2.05 soit 5.1%
Solvay de 2.35 à 2.51 soit 6.8%

Opérations

Achat de Mid-America Apartment : 33 actions à 151 $. Je profite de la faiblesse des cours des REIT pour renforcer tout en diversifiant vers un secteur que je n’avais pas encore aux USA.

Vente de Solvay : 180 actions à 98.50 € avec un gain d’une quinzaine de pourcent hors dividende annuel. Action achetée en 2015 et renforcée plusieurs fois jusqu’en 2020. Encore une société qui va être scindée fin de l’année avec, pour conséquence, le fait que les agences de notation menacent d’abaisser la note de crédit car le dividende élevé et les investissements limiteront le cash-flow libre.

Renforcement de Ackermans & Van Haaren : 33 actions à 147.70 €.

Renforcement de Kering : 4 actions à 490.25 € et 10 actions à 500 €.

Renforcement de l’etf iShares Global Water : 49 actions à 54.62 €.

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#81 07/07/2023 08h00

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@Nounours

Dans le cas de Air Liquide, la hausse du dividende paraît maigre. Mais vous avez reçu l’année dernière 1 action gratuite pour 10, les actions nouvelles ayant reçu un dividende cette année.
Indirectement la hausse est donc de 1,7% + 10%. Au total, c’est donc pas si mal que ça.

Y-a plus qu’à attendre Juin 2024 pour la prochaine distribution d’actions gratuites smile

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#82 10/09/2023 11h18

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REPORTING JUILLET & AOUT 2023

Dividendes

Le montant des dividendes encaissés ces mois-ci s’élève à 1787 € au mois de juillet et à 857 € au moins d’août.
Le montant des dividendes perçus sur 12 mois glissants est de 18956 € et est donc en ligne avec l’objectif défini (entre 1200 € et 1500 € mensuel).

Augmentation de dividende
Leggett & Platt de 0.44 à 0.46 soit 4.5%
Medtronic de 0.68 à 0.69 soit 1.4%

Opérations


J’ai renforcé les actions suivantes avec le solde de la vente de mes actions Johnson & Johnson :
Abbott : 45 actions à 103.02 $
Pepsico : 27 actions à 177.39 $

Commentaires


Le poids de mes etf augmente petit à petit et atteint >10% de mon portefeuille actions. Etant donné qu’ils paient un dividende régulier (875 € actuellement sur base annuelle) j’ai décidé de l’ajouter, à partir du prochain reporting, aux dividendes de la poche actions.

Je possède aussi quelques fonds mixtes achetés au fil de l’eau depuis 2014. Je me disais que ce n’était pas une mauvaise idée de diversifier mes placements et d’en confier la gestion à des professionnels.
J’ai fait récemment un petit check de la performance de ces fonds. Si je compare la performance de ces fonds avec un investissement de même pondération en etf actions / etf ou fonds d’obligations sur des durées s’étendant de 1 an à 8 ans, peu d’entre eux en sortent à leur avantage.
J’ai donc décidé de vendre les fonds les moins performants et de les réinvestir dans
-    des etf actions monde et des fonds d’actions thématiques
-    des etf et fonds obligataires
Je ferai une économie (partielle) sur les frais de gestion et aurai plus de souplesse pour l’équilibrage de mon portefeuille.
Un premier fonds Invesco Global Income a été vendu et est en cours de réinvestissement.

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Favoris 1    #83 18/09/2023 11h43

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Et voici une màj des titres en portefeuille au 01/09/2023

Actions : valorisation 782 527 €

Consommation discrétionnaire (5.37%)
    74  Home Depot ______________ 2.92%
    21  Kering __________________ 1.32%
    336  Leggett & Platt___________ 1.13%

Consommation de base (19.07%)
    370  BAT ____________________ 1.45%
    183  Coca Cola _______________ 1.29%
    180  Danone _________________ 1.24%
    536  Diageo __________________ 2.58%
    147  Kimberly Clark ___________ 2.22%
    110  Pepsico __________________ 2.29%
    152  Philip Morris _____________ 1.72%
    86  Procter & Gamble __________ 1.57%
    160  Target __________________ 2.38%
    385  Unilever _________________ 2.33%

Energie (9.83%)
    1784  BP _____________________ 1.34%
    211  Chevron __________________ 4.11%
    470  Enbridge _________________ 1.99%
    642  Shell ______ ______________ 2.39%

Services financiers (9.73%)
    78  Ackermans & Van Haaren _____ 1.44%
    248  Ageas ____________________ 1.18%
    226  Cincinnati _________________ 2.85%
    222  GBL_____________________ 2.13%
    290  Toronto Dominion Bank ______ 2.13%

Santé (14.23%)
    99  Abbott ____________________ 1.21%
    218  Abbvie ___________________ 3.83%
    109  Amgen ___________________ 3.32%
    241  CVS _____________________ 1.88%
    301  Fresenius _________________ 1.14%
    189  Medtronic ________________ 1.84%
    392  Philips ___________________ 1.03%

Industrie (4.62%)
    74  Illinois Tool Works __________ 2.17%
    123  UPS _____________________ 2.45%

Matériaux de base (4.55%)
    108  Air Liquide ______________ 2.32%
    40 Air Products & Chemicals ____ 1.41%
    109  Rio Tinto ________________ 0.81%

Technologie (10.92%)
    110  Automatic Data Processing __ 3.33%
    231  Melexis _________________ 2.56%
    703  RELX __________________ 2.72%
    40  SAP _____________________ 0.66%
    82  Texas Instruments __________ 1.65%

Telecom (2.09%)
    385  Comcast _________________ 2.09%

Utilities (3.45%)
    171  Elia _____________________ 2.32%
    766  National Grid _____________ 1.13%

Immobilier (16.14%)
    368  Aedifica _________________ 2.90%
    218  Cofinimmo _______________ 1.98%
    282  Digital Realty _____________ 4.42%
    727  Home Invest ______________ 1.48%
    306  Realty Income _____________ 2.04%
    253  Retail Estates ______________ 1.85%
    108  Simon Property ____________ 1.47%

Fonds (valorisation 19 638 €) et ETF (valorisation 101 101 €)

    293  Nordea Global Climate and Environment ____ 8152 €
    23  Pictet Robotics __________________________ 6112 €
    18  Pictet Security ___________________________ 5373 €

    258  iShares Global Water _____________________ 14210 €
    1036  iShares MSCI World _____________________ 61134 €
    246  Vanguard Footsie All-World _______________ 25756 €

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#84 18/09/2023 12h14

Membre (2022)
Réputation :   21  

Joli portefeuille bien diversifié. Avez-vous envisagé de placer quelques billes en Asie ?

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#85 21/09/2023 16h43

Membre (2013)
Réputation :   51  

J’ai une petite exposition à l’Asie via mes fonds et etf dont le poids dans mon portefeuille devrait continuer à augmenter.
J’ai aussi quelques actions dont une part du business se fait en Asie.
J’ai regardé récemment, suite à quelques lectures, pour faire un investissement en Inde sous forme de fonds ou etf mais je ne suis pas (encore) passé à l’action.
Et j’évite la Chine à cause de l’ingérence de la politique dans les entreprises (je viens encore de le voir avec la correction de Ageas).

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#86 06/01/2024 15h34

Membre (2013)
Réputation :   51  

REPORTING SEPTEMBRE à DECEMBRE 2023


Opérations

J’ai réalisé plusieurs mouvements au sein du portefeuille actions.

Vente des actions Simon Property, Digital Realty et Comcast
Achat de Alexandria Real Estate
Renforcement de Pepsico, Mid-America Apartment, Abbott
Achat des fonds et etf obligatiares Fidelity USD Bond, iShares ID28

Vente d’Elia.
Création d’une ligne Montea, société belge active dans la logistique, suite à l’arbitrage partiel de Home Invest.
Arbitrage de Kering vers LVMH

J’ai poursuivi la vente de mes fonds mixtes Dpam Horizon Balanced Strategy et Goldman Sachs Patrimonial que j’ai réinvesti :
-    en etf actions : iShares MSCI World, Lyxor MSCI Emu Small Cap, iShares MSCI World Small Cap
-    en fonds actions : Pictet Robotics
-    en etf obligataires : Amundi FRN, iShares Core Euro Corporate Bond, iShares IB28
-    en fonds obligataires : FvS Bond Opportunities, Schroder Euro Corporate Bond, Carmignac Global Bond

Dividendes

Le montant des dividendes perçus en 2023 est de 19060 € pour la partie actions et de 1019 € pour la partie etf.
L’objectif défini (entre 1200 € et 1500 € mensuel) est donc largement atteint.
Comme j’envisage d’arrêter de travailler prochainement, j’ai besoin d’un revenu (estimé à 1540 € par mois actuellement) jusqu’en 02/2028, date officielle de ma retraite.
A côté des dividendes de la partie actions de mon portefeuille, je dispose aussi de rentrées provenant de mes placements en fonds obligataires et mixtes, de l’ordre de 8 k€ cette année. Mais, ceux-ci étant relativement variables, je préfère ne pas les comptabiliser.

Commentaires

Mon portefeuille de titres vifs termine l’année avec une perte de 1.4%, ce qui est une piètre performance.
J’y vois 2 explications principalement :
-    je ne possède aucune des « 7 magnifiques » qui ont tiré le marché cette année, mon exposition aux (autres) valeurs technologique n’était que de 9.8% au début de l’année
-    j’ai une importante exposition aux valeurs immobilières (16.6%) qui ont bien souffert avant de se reprendre en fin d’année

Le montant investi dans mes etf monde a été augmenté de 70% cette année et le renforcement continuera en 2024.
J’ai toutefois une certaine appréhension à investir uniquement sur ces supports car je trouve que la pondération des premières lignes est très (trop) élevée.
Je préfère m’orienter vers un portefeuille mixte etf / actions individuelles ; les etf devant permettre de suivre le marché et les actions devant réaliser l’objectif de dividende.

J’ai aussi profité de la fenêtre de tir dans l’obligataire pour en augmenter le poids dans mon portefeuille.

Pour 2024, j’ai plusieurs objectifs :
-    j’ai des liquidités (90 k€) qui « traînent » sur mes comptes depuis plus d’un an voire plus et que je devrais penser à investir petit à petit
-    je vais continuer à arbitrer mes fonds mixtes peu performants vers des etf monde et des etf ou fonds obligataires
-    j’ai aussi quelques actions peu performantes qui trainent dans mon portefeuille depuis plusieurs années ; je pense qu’il est temps de s’en séparer et de renforcer les etf monde ou des actions offrant un couple croissance de dividende / croissance du cours à long terme attractif

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