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1    #51 19/05/2017 18h57

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Décidément il y a de l’action ces jours-ci. Sibanye a finalement offert ses droits aux actionnaires, qui devraient me permettre de racheter des titres avec un rabais sympathique (et éviter de me faire diluer) :

https://seekingalpha.com/article/407471 … -explained

Contrairement à notre ami de Seeking Alpha, je n’arrive pas à voir le nombre de mes droits sur Binck. Utilisateurs de Binck, avez-vous déjà eu affaire à ce genre d’opérations ? Comment vous y êtes-vous pris ?

J’en ai profité pour clore ma position KEP (Korean Electricity) à l’équilibre, et alléger MPW de 5 titres. Cela me permettra d’utiliser mes droits sans remettre au pot.


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#52 20/05/2017 11h41

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Essayer de cliquer sur l’étoile située à gauche du titre dans votre portefeuille. J’avais procédé ainsi pour participer à l’augmentation de capital de Air Liquide. L’autre possibilité, joindre Binck par mail. C’est ainsi qu’ils m’ont contacté pour l’opération récente sur Suez (avec 1 jour de retard…)

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#53 20/05/2017 12h27

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Merci pour votre conseil, Bluenote. L’étoile semble en effet donner accès à des options sur certains titres, mais pas Sibanye dans mon cas. J’ai donc envoyé un petit message pour être sûr de pouvoir profiter de cette opportunité.

Il est encore trop tôt pour crier victoire, mais il semble que mon petit arbitrage l’autre jour ait été couronné de succès : CoreCivic et Geo sont remontés en flèche. Mon CTO oscille est repassé dans le vert, alors qu’il a atteint -1% de MV au pire de la tourmente.

Je manque de confiance en moi pour savoir quand alléger une ligne. Si par exemple j’avais allégé un peu CXW et GEO quand j’étais à plus de 50% de PV (et j’étais très tenté de le faire), j’aurais pu racheter ces titres avec un discount de 10 à 20% lors de la mini correction d’il y a quelques jours.

Dans une stratégie long terme, comment choisissez-vous le moment opportun pour élaguer une ligne que vous souhaitez conserver ?


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#54 20/05/2017 12h46

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J’ai un petit indicateur.
Je regarde la performance historique moyenne sur le long terme du titre.
Disons +10%/an  sur plus de 5 ans.

Eh bien si un titre a cette perf sur 3-4 mois alors j’allège.

Ce n’est pas une règle gravée dans le marbre, ca dépends du titre, de la tendence globale du marché et de mon pif, et je peux prendre d’autre plages de durée ou de coefficient

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#55 23/05/2017 18h25

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doubletrouble a écrit :

Merci pour votre conseil, Bluenote. L’étoile semble en effet donner accès à des options sur certains titres, mais pas Sibanye dans mon cas. J’ai donc envoyé un petit message pour être sûr de pouvoir profiter de cette opportunité.

Peut-être faut-il attendre le début de l’opération ? Le 29 mai, je crois.

doubletrouble a écrit :

Je manque de confiance en moi pour savoir quand alléger une ligne. Si par exemple j’avais allégé un peu CXW et GEO quand j’étais à plus de 50% de PV (et j’étais très tenté de le faire), j’aurais pu racheter ces titres avec un discount de 10 à 20% lors de la mini correction d’il y a quelques jours.

Dans une stratégie long terme, comment choisissez-vous le moment opportun pour élaguer une ligne que vous souhaitez conserver ?

Je trouve qu’il est beaucoup plus difficile d’acheter (quoi ? quand ? à quel prix ?) que de vendre. Personnellement, je ne réfléchis pas, j’élague lorsque ma plus-value atteint le chiffre magique et complètement arbitraire de 30 %. wink Je vends un nombre de titres correspondant à cette plus-value, je conserve (toujours) le capital de départ. En théorie, je pourrais renforcer si un titre revenait à mon prix d’achat (ou plus bas) mais je ne l’ai encore jamais fait bien que cela soit arrivé pour Novo Nordisk. Je préfère « diluer » ma moins-value en investissant sur d’autres supports.

Un exemple de réussite : depuis 2014, j’ai vendu la plus-value d’Apple trois fois. smile

Vous êtes chez Binck, je crois. Je ne sais pas comment vous avez réussi à investir sur Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries. Je l’ai trouvé sur le LSE mais peu liquide (0MQT) et j’ai demandé à Binck pourquoi il n’était pas référencé chez eux. 1ère réponse : nous ne référençons pas la bourse d’Athènes. (j’avais précisé sur le LSE) Je relance, ils m’ont promis de faire le nécessaire.

Pour Sibanye, le problème habituel se pose. Quand acheter ? Avant l’OST, pendant, après… Beaucoup plus dur que de vendre, surtout pour un indécis comme moi. smile

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#56 23/05/2017 23h12

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Bluenote, votre point de vue est intéressant. Mon soucis vient peut-être du fait que mon portefeuille est en pleine constitution, et le votre probablement plus mûr ?

Dans mon cas, je peux relativiser un achat trop haut en faisant baisser la PRU plus tard quand je rallonge la ligne pendant une belle correction. Ou comme dans le cas de Xilam, bénéficier d’une explosion imprévue (je pensais sérieusement rester en MV pendant un an en achetant à 12 et 14).

En revanche, pour illustrer mon soucis avec la vente : ce matin avant de partir j’ai laissé traîner un ordre de vente sur Xilam (PV > 50%) avec une limite à 21.33. Résultat, je viens de rentrer et voir que le cours s’envole à 23. Bon, au final c’est en accord avec mon sentiment, la valo me paraîssait trop élevée et me rendait "nerveux". J’ai sécurisé quelques deniers, avec lesquels je pourrais possiblement re-rentrer si ça me chante. Mais bon, j’ai visiblement vendu trop tôt, même si j’ai encore 60% de ma ligne.

J’ai fait l’inverse pour CoreCivic et GEO. Je ne suis pas inquiet par la valo de ces boîtes, j’ai conservé l’intégralité de mes lignes et même rallongé un peu GEO. Pour l’instant, ma PV fond comme neige au soleil. La logique voudrait que je continue de rallonger, mais gare au couteau qui tombe ? Au final, il me restera les dividendes pour me consoler.

Pour Sibanye, c’est un no-brainer dans mon cas. Ma PRU est de 7.12, si j’utilise mes options je passe à 5.4, soit largement en dessous du cours actuel. Et contrairement à Xilam, c’est une valeur à dividende, je suis donc moins attentif à ses fluctuations.

Mon PEA n’est pas chez Binck, mais au Crédit Agricole. Je l’ai pris pour deux raisons : faire plaisir à mon conseiller pour avoir de meilleurs conditions d’emprunt, et leur choix d’actions (Binck me frustre aussi un peu à ce niveau) avec des frais honnêtes. En revanche, il faut verser 500€ minimum pour les titres étrangers. Effectivement Motor Oil Hellas n’est pas très liquide, il faut acheter au marché.


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#57 26/05/2017 14h18

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Vente de 30% de ma position Veolia aujourd’hui. Je suis à +22% de PV sur cette ligne, autant faire preuvre d’un pragmatisme nouveau et cueillir quelques profits sans états d’âme dès maintenant. Comme pour Xilam, je garde 60% pour continuer à suivre son évolution malgré tout.

Reste que je peine à trouver quoi acheter : mes lignes PEA actuelles semblent trop chères pour être rallongées, et je ne vois pas de point d’entrée intéressant dans les valeurs que je surveille.

En revanche, j’ai utilisé mes droits Sibanye aujourd’hui. Le CTO est globalement bien sorti du rouge, mais ce coup de semonce m’incite à faire du profit taking sur CXW et GEO lorsqu’elles auront remonté.

EDIT :
Bon, mon indécision côté PEA n’aura pas duré trop longtemps.

+ 70 METTK:GA        Metka Industrial - Construction SA

En reprenant mes listes, je suis retombé sur Metka, une boîte grecque d’industrie lourde avec un P/E très bas qui bosse entre autre avec Lockheed et Raytheon. Ca rejoint ma thématique actuelle d’exposition au secteur de la défense, et je pense que ce titre est bien placé pour remonter avec la situation Grecque. En attendant, elle produit un dividende potable à 2%.

Dernière modification par doubletrouble (26/05/2017 15h05)


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1    #58 27/05/2017 12h13

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Encore un article de Seeking Alpha sur Sibanye qui souligne l’impact négatif d’un RAND fort ainsi que l’incertitude politique dans ce pays :

Strengthening Rand Clouds Outlook For Sibayne Gold

Je ne suis toujours pas décidé à devenir actionnaire malgré la décote sévère. « Mieux vaut investir dans des entreprises extraordinaires à un prix ordinaire qu’investir dans des entreprises ordinaires à un prix extraordinaire » (Buffet, cité de mémoire…) wink C’est surtout vrai sur le long terme car à court terme mon expérience me montre que des gains substantiels peuvent aussi se faire avec des entreprises ordinaires très décotées.

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#59 27/05/2017 14h15

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@Bluenote : effectivement si vous n’étiez pas actionnaire auparavant, je ne pense pas que ce soit un bon moment pour rentrer. Le cours n’est pas "faible" si l’on prend en compte l’émission de droits, et comme le mentionne l’article que vous avez linké, c’est un investissement relativement risqué.

Après, personnellement je n’irais pas jusqu’à vendre. La boîte a des fondamentaux solides et l’ajout du platine à leur activité est une variable très intéressante à moyen terme ; je ne suis pas trop inquiet par rapport à la situation en Afrique du Sud non plus. Ca reste la minière d’or qui me paraît la plus intéressante, pour un niveau de risque acceptable (en tout cas par rapport au reste de mon portefeuille).

Je ne compte pas non plus rallonger ; je voulais une exposition à l’or d’environ 5%, et je dépasserai largement ce quota après l’utilisation des droits !

Dans les semaines qui suivent, je compte plutôt continuer d’acheter des valeurs liées au secteur de la défense, en priorité en PEA.

A tort ou à raison, je suis assez convaincu que le désengagement américain va mécaniquement entraîner une augmentation des dépenses dans ce secteur, sans même compter le rappel à l’ordre des membres de l’OTAN au sujet des 2% de leur PIB qui devraient y passer, ni les ventes d’armes, ni les conflits existants ou nouveaux dans lesquels les US s(er)ont impliqués.


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#60 27/05/2017 14h27

Exclu définitivement
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J’ai  exercé mes droits sur SIBANYE,leur nouvel investissement est un gros actif americain STILLWATER aussi il faut relativiser l’influence du rand qui est et restera une devise tres volatile

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#61 30/05/2017 09h17

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+350 KIT:OSL        Kitron ASA
+  5 NYSE:VEC       Vectrus

Kitron est une boîte d’électronique norvégienne, orientée défense/équipement médical/exploration pétrolière. Elle a de beaux fondamentaux et un dividende très honnête à 3,77%.

Vectrus est un sous-traitant de l’armée US qui s’occupe d’une majeure partie de la logistique.

J’ai liquidé la quasi totalité de ma position Xilam, ne gardant que 5 titres. 65% de PV au total, je ne voudrais pas pêcher par gourmandise.

Dernière modification par doubletrouble (30/05/2017 17h49)


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#62 01/06/2017 21h35

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J’ai liquidé ma ligne NYSE:ARI (Apollo Commercial Real Estate) car je n’ai pas envie de remettre au pot lors de leur émission de nouveaux titres :

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Announces Public Offering of Common Stock | Business Wire

J’en retire une petite PV à 9% et quelques dizaines de dollars en dividende, ce qui reste potable. J’avais choisi cette valeur dans une optique pure dividende, et je n’y suis pas assez attaché pour rallonger.

Néanmoins Seeking Alpha aime cette valeur : This 10.1% Yielder Is A No-Brainer - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE:ARI) | Seeking Alpha

J’ai recyclé une partie de ces fonds pour racheter 5 actions Vectrus.


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#63 06/06/2017 10h36

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SIPH (plantations d’hévéas) suspendue sans raison apparente ce matin. Dans l’attente d’un communiqué, est-ce qu’un vétéran aurait une idée de ce que ça signifie ?


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#64 06/06/2017 16h24

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OPA de Michelin, 85€/action

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#65 07/06/2017 12h36

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Ce matin j’ai vendu une bonne partie de ma ligne SIPH avec un sympathique plus value (PRU 52€). J’en ai profité pour faire quelques emplettes :

+   6 ETR:RHM        Rheinmetall AG
+ 160 LON:RTO        Rentokil Initial

Moi qui disait ne plus toucher à mon PEA jusqu’en Janvier…

Si Rheinmetall est bien connu et a déjà été présenté sur ce forum, ce n’est pas le cas de Rentokil. Il s’agit d’une entreprise de pest control basée à Londres mais opérant aussi en France : dératisation, éradication des punaises des lits, termites…

Comme le reste de mon portefeuille, ce n’est pas une valeur glamour ; néanmoins les infestations de punaises des lits sont en recrudescence en Angleterre comme en France depuis 2015, ainsi que les rats. L’entreprise a un P/E élevé à mon goût (22) mais une belle croissance qui devrait perdurer.


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#66 13/06/2017 17h50

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Aujourd’hui, profit taking ! J’ai liquidé la totalité de mes lignes Xilam (PV 120%), Geo (PV 29%), Reynolds (PV 17%), Kubota (PV 6%), Nestlé (PV 5%), Roche (MV -5%), HollyFrontier (MV -28%, petite ligne très mal achetée…) et la moitié de ma ligne Gronlandsbanken A/S (PV 4%).

J’ai effectivement envie de diminuer le nombre total de mes lignes pour réduire le temps passé à la veille, mais aussi réduire la voilure : je suis de moins en moins confiant des prix actuels. Avec le fruit de la vente d’aujourd’hui, j’ai une petite poche de cash "au cas où".


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#67 13/06/2017 21h57

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Xilam : 120% ! Chapeau !

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#68 15/06/2017 20h21

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Le début de correction sur les techs m’intéresse. C’est vraiment le secteur qui est vraiment overdue pour un sérieux recadrage, il ne manque (amha) qu’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. J’avoue que je suis les déboires d’Uber avec délectation et que j’espère un désastre à la Théranos.

+ 30 NYSEARCA:REW        ProShares UltraShort Technology (ETF)

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#69 26/06/2017 11h35

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Pas mal de ménage dans mes lignes la semaine dernière !

J’ai :
- vendu la totalité de mes lignes CoreCivic (NYSE:CXW) et GEO avec une PV moyenne de 30% ;
- allégé YUM! China (NYSE:YUMC) avec une PV de 40% ;
- vendu mes actions TSE:WEED (MV -20%) pour racheter du Aphria ;
- rallongé mes lignes Lukoil (pétrolier russe) (MV -10%) et Cameco (uranium) (MV -15%);
- vendu mes lignes Precia, Bialetti et Korian (avec une PV moyenne de 3%)
- réinvesti une partie des fonds libérés pour acheter 20 titres Total ;
- vendu mes titres Groupe CRIT ce matin (PV 10%) pour rallonger DLSI, qui semble avoir un profil plus prometteur.

Je suis rentré par curiosité sur Heckler & Koch, le célèbre fabriquant d’armes, que je pensais privé. En réalité, ils ont flotté 5000 actions (sur 21 millions au total) sur Euronext (symbole MLHK). Les données financières sont disponibles sur leur site :

Heckler & Koch :: Material key figures related to the H&K AG Group
http://www.heckler-koch.com/no_cache/en … oad%5D=915

Si l’on considère 2016, ils ont un EPS de 0.34 et un Price/Asset à 9.19, et ils prévoient un EPS autour de 1.0 pour 2017. C’est donc assez cher…

Malgré tout, dans le carnet d’ordre ce matin quelqu’un est acheteur à 98€, et le cours est monté jusqu’à 300€ récemment. Je ne comprend pas trop (peut-être un effet rareté ?), mais si ces prix se maintiennent mon PRU à 89€ est plutôt sympathique !

J’essaye aussi de rentrer sur MLPGO, un constructeur automobile indépendant qui vient de sortir d’une longue traversée du désert en Mai : ils étaient en redressement judiciaire depuis 2005. Ils disposent d’une clientèle de fans fidèles et ont trouvé un importateur en Chine qui les a fait entrer au salon auto de Shanghai. Le cours étant de 0.3€ en moyenne pendant leur période noire, j’espère au moins doubler ma mise. En revanche il est difficile d’acheter des titres du fait de la très faible liquidité…


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#70 01/07/2017 10h36

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Fin de quarter, c’est le moment idéal pour un petit bilan. J’ai fait pas mal de profit taking sur le CTO, sur lequel il ne me reste quasiment que mes lignes en MV dans lesquelles je crois (Sibanye, Cameco, …) et des valeurs susceptibles d’être boostées en cas de conflit et/ou baisse des marchés US.

Ces derniers mois je me suis focalisé sur le PEA et le travail semble porter ses fruits. Je suis assez content de sa résistance à la mini correction de cette semaine :





J’ai finalement réussi à rentrer sur P.G.O. Automobiles cette semaine ! Petite position de 1800 parts à 0,15€, c’est hautement spéculatif mais la boîte est intéressante et pugnace.

Mis à part ça, j’attend une baisse significative pour me renforcer sur mes lignes existantes.


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#71 06/07/2017 09h45

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Aujourd’hui j’ai vendu les restes de ma ligne Véolia avec une PV de 15% (quitte à en reprendre plus tard, quand le titre redescendra vers 15€) et j’en ai profité pour doubler ma position Rheinmetall (12 titres au total).

J’ai aussi acheté une action COFIDUR. Après étude de cette valeur, elle ressemble pas mal à Kitron ASA (PV 11%) que j’ai en CTO avec l’avantage d’être compatible PEA ; 415€ semble un point d’entrée honnête.

Je suis à 70% de PV sur Heckler & Koch et je ne comprend pas pourquoi. A ma place, vendriez-vous le titre pour verrouiller ce profit insolite ou bien conserveriez-vous ?


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#72 06/07/2017 10h10

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Bonjour Doubletrouble,

Concernant COFIDUR, si vous "ne savez pas pourquoi" vous avez cette PV, il peut-être effectivement intéressant de prendre votre PV. D’autant qu’il me semble que votre entrée sur ce titre est très récente ?
Il n’est pas conseillé d’avoir en portefeuille des titres qu’on ne comprends pas. Là vous êtes en PV, mais vous auriez donc tout aussi bien pu vous retrouver en MV.


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#73 06/07/2017 10h22

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Merci pour votre réponse Neo45. Effectivement je suis rentré très récemment sur Heckler & Koch, il y a juste deux semaines.

Vous avez raison au sujet de la possibilité de MV. D’après les chiffres de la boîte, je ne vois pas de logique derrière ce cours qui a atteint 300€, si ce n’est un effet rareté ou de la spéculation ?

En fait ce qui me turlupine c’est cette impression de "ne pas voir" ce que les autres acheteurs semblent voir - j’ai le ressenti d’une poule devant une fourchette.

Je pense que je vais vendre la moitié quand la PV atteindra 100% (ça semble bien parti), me permettant de rester sur la valeur "gratuitement".

Pour COFIDUR, je viens de rentrer ce matin et les chiffres tiennent debout smile


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#74 06/07/2017 11h05

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Oups, je viens de voir que j’ai inversé COFIDUR et HECKLER & KOCH dans mon message précédent. Cela ne change pas le fond de mon message, mais ça peut rendre sa compréhension plus compliquée.


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#75 09/07/2017 11h53

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Metka a été fusionnée à sa société mère, Mytilineos Holdings. Les filiales détenues à 100% Aluminium of Greece et Protergia sont absorbées en même temps.

Les actionnaires de Metka recevront donc Mardi un titre Mytilineos Holdings fraîchement émis pour chaque titre Metka qu’ils détenaient auparavant :
http://www.mytilineos.gr/uploads/nea/20 … 17_eng.pdf

En gros, cela revient pour les actionnaires à échanger 50% de Metka (construction et défense) contre 18% de Mytilineos (qui comporte entr’autres la production d’aluminium, d’électricité et le trading de gaz naturel liquéfié).


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