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#1 27/08/2023 09h25

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   20  

Société de gestion : AEW Patrimoine
ISIN part A : FR0011427699
Encours au 31/07/2023 : 907 M€
La décollecte se poursuit.
Valeur liquidative à l’origine en 2014 : 1 000,00€
Valeur liquidative au 31/07/2023 : 960,61€
Donc baisse en 9 ans, hors dividendes réinvestis.
Performance du 31/12/2022 au 31/07/2023 : -3,98%
Performance du 31/12/2022 au 31/07/2023, dividendes réinvestis : -1,75%
Baisse un peu moins en 2023 que d’autres OPCI.
Source : reporting

Dernière modification par Fanscpi (27/08/2023 09h29)

Mots-clés : immo diversification, opci (organisme de placement collectif immobilier), sppicav (société de placement à prépondérance immobilière à capital variable)

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#2 27/08/2023 11h48

Membre (2014)
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Top 50 Portefeuille
Top 50 Invest. Exotiques
Top 50 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie
Réputation :   331  

Je trouve dommage que les 25% d’actifs financiers liquides soient investis forcément dans l’immobilier coté (foncières). Une diversification dans les mid et small caps par exemple pourrait être intéressante à long terme.

il me semble qu’un opci comme Silver generation investit sa poche cotée dans les smalls en général, ce qui me paraît plus intéressant en terme de diversification.


"La bourse est le seul magasin où la plupart des clients fuient quand les prix baissent. W Buffet". Portefeuille, Blog

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#3 11/09/2023 10h20

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   20  

Valeur liquidative au 31/08/2023 : 963,15€.
Cela remonte un peu : +0,26% en 1 mois; +1,66% en 2 mois.
Hors dividendes réinvestis.
Plus bas depuis 2014 : 947,38€ au 30/06/2023.

Dernière modification par Fanscpi (11/09/2023 10h23)

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#4 18/09/2023 07h49

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   20  

La décollecte se poursuit.
Encours au 31/08/2023 : 903 M€.
Source : reporting mensuel

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#5 15/10/2023 08h49

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
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Valeur liquidative au 30/09/2023 : 945,02€.
C’est la valeur la plus basse atteinte depuis le lancement en 2014.
Source

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#6 25/11/2023 10h39

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   20  

L’encours continue de baisser, à 854 M€.
Valeur liquidative au 31/10/2023 : 933,52€.
C’est la valeur la plus basse atteinte depuis le lancement en 2014.
Performance du 31/12/2022 au 31/10/2023 : -3,89%, dividendes réinvestis.
Les cessions de poursuivent, avec moins-values :
Au 3ème trimestre,deux arbitrages ont été
réalisés et concernent un actif de bureaux situé à Levallois-Perret et la cession de la quote-part
d’une SCI détenant un portefeuille de Monoprix. Ces deux opérations ont généré une moins-value
globale de -221k€.
Source : reporting mensuel

Dernière modification par Fanscpi (25/11/2023 10h46)

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#7 26/11/2023 12h01

Membre (2019)
Réputation :   3  

Intéressant  mais où lisez vous les cessions du trimestre ?

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#8 26/11/2023 13h11

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   20  

Dans le dernier bulletin trimestriel.

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#9 07/04/2024 10h25

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   20  

Actualisation :
OPCI, éligible à l’assurance vie.
L’encours continue de baisser, à 827 M€.
Valeur liquidative au 29/02/2024 : 932,25€.
Performance depuis 1 an : -6,23%, dividendes réinvestis.
Il faut y ajouter les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.
Source : reporting mensuel

Dernière modification par Fanscpi (07/04/2024 18h03)

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