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#26 18/03/2023 00h44

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ESTJ

Cw8 ytd: 0,65%

https://www.google.com/finance/quote/CW … cFegQILBAg


PF action ytd: 5,1%


Le cw8 a perdu 4% sur le dernier mois quand mon PF voit sa valeur de part diminuer de 0,6%

J’ai acheté :
-Mon VA pour un total de 1803,88e= 6 RS2K et 10 EWLD.
PAEEM avait fait le job sur le mois !
-Metsa Board B (je compte faire une présentation de la valeur)
-Mondi PLC
-Grieg seafood
-Hikma pharma
-The Charles schwab corp (achat spéculatif)
- Us T bond 1-3 yrs
- société anonyme : correspond a des sociétés du forum ou du groupe des Daubasses. Pour le respect du travail effectué je ne développerais pas des titres non présentés sur l’IH

J’ai renforcé :
Computacenter
Eli Lilly
Taïwan semi conductor
Novartis
Unitedhealt Group

J’ai vendu: niet !

J’ai décidé pour respecter/ éclaircir ma stratégie globale de scinder mon Pf en 2.

Je m’explique. Je me suis retrouvé devant un problème qui est purement pratique:
jusqu’alors j’englobai dans un seul PF mon PEA, PEA PME, mes CTO et le CTO de  ma société d’exercice (SARL1)
Cependant pour respecter ma stratégie 80/20 lors de chaque apport de SARL1 je devrais mettre 4x plus en liquidités pour acheter cw8 Rs2k PAEEM.
Hélas il est compliqué pour moi de mettre en perso 4x ce que je mets en pro.

-> J’ai donc divisé sur Xlvalo mon PF action en date du 08/03/23;

Depuis :

-PF SARL1 : -1%

Stratégie Stock picking (SP) value / GARP et quelques boulettes de 2021 (comme déjà évoqué dans mon bilan 2022).
Ma comptable traite les ETF et les titres vifs sur CTO de société de la même manière:

-IS sur ce qui est perçu

-MVL en provisions

- PVL pas d’is

Pour éviter tout litige (et parce que ça me donne une bonne raison de faire du stock picking)
Je n’achète que des titres vifs sur SARL1 afin de ne pas avoir l’IS sur les PVL (comme discute sur de nombreux fils).

Je fais du SP à MT/LT sur des grosses capitalisations.

Je suis orienté marché US, plutôt défensif avec sur pondération du secteur santé.

On note que la poche ETF correspond a des Treasury Bond (11,9%). Je ne souhaite pas les conserver sur du long terme. J’attends la baisse des taux (2023-24 ?) pour sortir. A priori ca sera (a peu près) le moment de retourner complètement sur le marché action. La PVL (si il y en a une) ne passera pas à l’IS pendant de nombreuses années… J’aimerais renforcé la poche a 15%

La poche de liquidité va me permettre de renforcer certaines positions et d’avoir de quoi planter au printemps big_smile

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/03/2023

~Consommation discrétionnaire (15,7%) :
     1 Hermès International SCA___________________2,4%
     2 Netflix Inc (USD)__________________________0,8%
    60 Watches Of Switzerland Group PLC (GBP)_____0,7%
     2 Meta Platforms Inc. (USD)__________________0,5%
     8 Roblox Corp (USD)__________________________0,5%
     4 Amedisys Inc (USD)_________________________0,4%

~Consommation de base (10,7%) :
    22 Philip Morris International Inc (USD)______2,7%
     4 Costco Wholesale Corp (USD)________________2,6%
     8 Apple Inc (USD)____________________________1,6%
   140 Grieg Seafood ASA__________________________1,3%
     3 Hershey Co (USD)___________________________1,0%
   120 Verde Agritech Ltd_________________________0,6%

~Energie (2,5%) :
    20 TotalEnergies SE___________________________1,5%
     2 Autodesk Inc (USD)_________________________0,5%
   
~Services financiers (0,7%) :
    10 Charles Schwab Corp (USD)__________________0,7%

~Santé (24,5%) :
    13 Eli Lilly and Co (USD)_____________________5,6%
     9 UnitedHealth Group Inc (USD)_______________5,6%
   150 Hikma Pharmaceuticals PLC__________________4,0%
    28 Novartis AG (CHF)__________________________3,0%
     6 Vertex Pharmaceuticals Inc (USD)___________2,3%
     2 IDEXX Laboratories Inc (USD)_______________1,2%

~Industrie (14,8%) :
   140 Mondi PLC (GBP)____________________________2,8%
    10 Watts Water Technologies Inc (USD)_________2,1%
    20 Kingspan Group PLC_________________________1,7%
     5 Expeditors International of Washington I___0,7%
    
~Matériaux de base (7,9%) :
    53 Rio Tinto PLC (GBP)________________________4,5%
  
~Technologie de l'information (10,3%) :
    30 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt___3,5%
    76 Computacenter PLC (GBP)____________________2,4%
     5 Microsoft Corporation (USD)________________1,8%
     4 NVIDIA Corp (USD)__________________________1,4%
     4 Unity Software Inc (USD)___________________0,1%


~Immobilier (0,9%) :
   

~Fonds/Trackers (11,9%) :
   839 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF Ac___8,4%
   500 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ___3,5%

~Liquidité :
_________________________________________________28,7%

-stratégie 80% VA sur ETF / 20% stock picking: +4,79%


Je suis très loin des 80% mais on note que j’ai 28% de liquidité disponible pour le VA sur mon PEA.

Je cherche à réduire la partie SP pour avoir max 10 lignes d’action à suivre régulièrement. Le but est d’avoir une performance pour booster le cw8.

J’aurais une vision plutôt CT/MT sur des petites capitalisation

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/03/2023

~Consommation discrétionnaire (14,8%) :
    91 Groupe Guillin SA__________________________3,0%
    20 Alphabet Inc Class C (USD)_________________2,6%
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,2%
   102 Piscines Desjoyaux_________________________1,8%
   150 NRJ Group__________________________________1,3%
     5 Meta Platforms Inc. (USD)__________________1,3%
    66 Watches Of Switzerland Group PLC (GBP)_____0,8%
    40 Vivendi SA_________________________________0,5%
     1 Netflix Inc (USD)__________________________0,4%
    10 Universal Music Group NV___________________0,3%

~Consommation de base (2,9%) :
   184 Metsa Board Oyj____________________________2,0%
    10 Interparfums SA____________________________0,9%

~Energie (3,1%) :
    23 TotalEnergies SE___________________________1,7%
    25 OMV Aktiengesellschaft_____________________1,4%

~Services financiers (5,5%) :
    16 Visa Inc. Class A (USD)____________________4,5%
  
~Santé (2,0%) :
   
~Industrie (7,9%) :
   245 Derichebourg_______________________________1,9%
    15 Aurubis AG_________________________________1,7%
     9 Thermador Groupe SA________________________1,4%
     9 Thermador Groupe SA________________________1,2%
   180 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc_____1,1%
   250 Air France-KLM SA__________________________0,5%
    15 Virgin Galactic Holdings Inc (USD)_________0,1%

~Matériaux de base (4,0%) :
    31 Tessenderlo________________________________1,3%
   685 Tharisa plc (GBP)__________________________1,0%

~Technologie de l'information (2,9%) :
    85 TeamViewer AG______________________________1,8%
    35 Mynaric AG_________________________________1,1%


~Fonds/Trackers (57,0%) :
    65 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__34,6%
    31 Amundi Index Solutions - Amundi Russell __10,1%
   200 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___5,5%
   114 Lyxor PEA MSCI World UCITS C_______________3,7%
     4 Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR___1,9%
    90 iShares Global Clean Energy UCITS ETF US___1,2%

~Liquidité :
_________________________________________________28,6%

NB/
Les titres inférieur a 1% représentent un pari "spéculatif"
Une ligne représente entre 2-3% du PF selon la force relative du titre à l’achat
Certaines lignes ont été allégés à la vue de leur valorisation (notamment celles entre 1%-2%)

Dernière modification par Aladdin (18/03/2023 07h11)


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#27 18/03/2023 07h04

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ESTJ

Deux choses intéressantes à noter également

L’allocation du PF action global par devise


Il y a une exposition a 55% en euro due à la présence des ETF Amundi dans le PEA. Cependant, ils sont exposés au marché US avec RS2K/ CW8 (et donc au USD) en grande partie. Il est difficile d’appréhender avec justesse ce camembert.



L’allocation du PF action global par sensibilité


On note une exposition au cycle assez élevé due à la présence de nombreux industriels.
Je souhaite réduire cette exposition a 15% et augmenter la part défensive. Cette dynamique sera surtout d’augmenter dans SARL1 les titres défensifs

Dernière modification par Aladdin (18/03/2023 08h17)


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[+1]    #28 18/04/2023 00h47

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ESTJ

Cw8

depuis 07/03/23: flat (0,3%)

PF SARL1

:+0,18%. Liquidité: 23%

PF VA/ SP

:+7,11%. Liquidité: 27%

Attention dans un souci de véracité je note que SARL1 était encore en territoire négatif en début de semaine dernière.

Je dois recevoir une prime avant la fin du S1 qui va faire augmenter ma poche de liquidité du PF VA/ SP d’environ 15%

J’ai acheté

:

Mon VA= 2 CW8 + 7 EWLD, 4 RS2K et 7 PAEEM. Pour un total de 2080e05 !
Soit 48% de plus que mon allocation DCA
Aroundtown + Vonovia : secteur que je ne privilégie pas car je suis loin (très très loin) de maîtriser le sujet mais vu la décote j’ai décidé de rentrer dans les foncières (secteur déjà présent avec le cw8)
Rovi : je désespère de la voir descendre depuis plusieurs mois un peu plus. J’ai décidé de rentrer maintenant pour 2 raisons : renforcer les défensives en PF et plus bas de plus en plus haut depuis 2023.

J’ai renforcé 

:

Aroundtown qui a perdu 20% de plus
Costco Wholesale Corpo





J’ai vendu:

NVIDIA : en très légère PV ! J’avais acheté à une valo trop élevée fin 2021. J’ai remis un ordre d’achat à un cours plus bas.  Je continuerais à suivre la société 1 à 2x l’année.
Daubasse: une japonaise avec +70% en 15 mois

Ça y est j’ai finis ma 3e lecture de Mijot: Cycles d’investissement et allocation d’actifs
J’ai vraiment apprécié cet ouvrage et je compte lire d’autres livres sur le sujet de l’allocation stratégique et des cycles économiques/ d’investissements.

Suite à cette lecture J’en déduis que nous sommes au début d’un nouveau cycle long. La première phase de celui ci est censé être en faveur des actions.
Néanmoins à la vue de la politique monétaire du cycle dernier je pense qu’il va être plus court que la moyenne.
Le cycle suivant (aux alentours de 2030-35) sera beaucoup plus inflationniste.
Tiens c’est marrant ça coïncide avec une date critique de la GIEC: L’inflation structurelle liée à la transition énergétique

On est dans une Phase ascendante de cycle long haussier des taux. En bref Les taux vont redescendre moins qu’ils ne seront montés.

J’ai réduit mon exposition au secteur Energie (courant 2022 avec l’allègement de TTE) et au secteur luxe (ITP récemment) beaucoup trop tôt. La valorisation des deux titres me gênait à l’époque.

Néanmoins Le secteur du luxe performe dans la phase de ralentissement de la hausse et de stagnation des taux. Ce que l’on voit actuellement.
L’allègement de la ligne ITP en début d’année est prématurée d’au moins 6 mois.

L’Analyse technique est plus pertinente dans la phase de baisse et de stagnation des taux. Je vais lire sur le sujet. J’avais lu un livre trop complexe pour moi courant 2021. Cela fait quelques mois que je m’intéresse à l’analyse technique après sélection de mes titres. Bref si vous avez des conseils de lecture (en français svp) je suis preneur !

Je vais approfondir également le monétaire car il devrait de nouveau performer sur les deux premières saisons ! En tout cas plus que l’obligataire si l’inflation continue de monter.
Malgré la correction appuyée qu’à subie le marché obligataire ?! Je n’ai pas de réponses…

On finira par ses quelques mots :

Mijot a écrit :

Le marché des actions américain, par exemple, a ainsi anticipé sur le printemps à venir. Soit une correction marquée viendra remettre les pendules à l’heure, un peu comme les récessions d’après guerre sont nécessaires pour remettre de l’ordre dans des économies qui fonctionnaient artificiellement. Soit le passage au printemps sera beaucoup plus doux, comme il l’a été à la fin du XIXe siècle

Dernière modification par Aladdin (18/04/2023 10h21)


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#29 27/04/2023 17h07

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ESTJ

SCPI SC IS


Je jouis enfin de l’ensemble de mes SCPI en PP.

Pour rappel mon projet 2022 de SCPI a crédit dans une SC à l’IS

La SC porteuse des SCPI reçoit une remontée (Mere fille) d’environ 25,5K chaque année depuis l’exercice 2022.
L’effort d’épargne étant supporté cette année par la remontée de la fille je souhaite acquérir des parts de SCPI avec la trésorerie restante afin de capitaliser au maximun et me retrouver si possible avec un cash flow positif.

L’objectif est de capitaliser au maximum dans la société pour nous retrouver dans 20 ans avec un capital permettant de compléter nos (ma femme et moi) revenus; puis a terme transmettre à nos enfants.

Je pensais investir en US étranger et effectuer un roulement.

Je me suis donc exercé a faire tableau trouvé dans le fil d’Yvan (message 63)  afin d’objectiver le projet. Je crois que 2023 sera l’année du tableur pour moi big_smile

j’ai pris comme Hypothèse :
-ré investissement de 10k chaque année.
Je pourrais certainement plus si il y a un cash flow positif. Les 10k correspondent a:
(remboursement du crédit - loyer PP) + remontée Fille
- US 6 ans: j’ai pris un peu au hasard la ou j’ai vu une "rupture" dans le pourcentage de démembrement. j’essaierai avec un temps plus long…
- sur Corum Origin: elle était dans ma WL mais impossible en PP a crédit
- clef 24%: pris sur le tableau de Louve
-les chiffres d’assurance ne sont pas bon (ils doivent diminuer avec le temps) mais j’ai 5 lignes de crédits et j’ai déjà trouvé cela un peu long pour les intérêts.
- je suis conscient qu’il y a peu de chance que Corum Origin distribue a 6.88% pendant 20ans et que les 4.75% pour les PP sont peu probable. Mais l’intérêt du tableur c’est que je peux modifier les hypothèses facilement…

Le tableur n’est pas fini. Et sera en perpétuel changement. J’aimerais juste qu’il n’y ai pas une grosse bourde !
Il faudrait que je calcule le TRI pour objectiver. J’avais lu une formule mais je ne la retrouve pas pour le moment…
mais déjà avec  PP seul vs PP+US  on voit l’intérêt du roulement en US.

N’hésitez pas si vous avez des remarques pouvant améliorer ma reflexion ! ou si vous voyez des erreurs !

Qu’en pensez vous ?


Projet PP + US :



Projet PP seul :



A -20% PP+US dégage encore un cash flow positif a partir de la 9e année qu’on peut considérer à l’équilibre.

-30% rendrait un cash flow full négatif

Dernière modification par Aladdin (27/04/2023 20h51)


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[+1]    #30 08/05/2023 19h12

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Bonjour Aladdin,

Je viens de parcourir votre tableau, et j’ai quelques interrogations / incompréhensions que je souhaite vous remonter dès à présent avant d’aller dans l’analys du tableau en lui même.
- Vous indiquez un rendement moyen de 4,75 % pour vos SCPI en PP
Je pense que vous avez fait une moyenne non pondéré, de mon côté je trouve, 4,66 % :



De la même façon, je trouve 41,47% de loyer étranger pour 38,6 % de vote côté.

- Concernant l’usufruit :
Attention Corum est connu pour faire de la communication opportuniste : cf. la file dédiée : avez vous regardé à quoi correspondait le rendement de 6,88% que vous indiquez ? Je vous laisse chercher un peu car dans mes tableaux de suivi personnel je tombe sur 4,97 %.

Dans le tableau je ne comprends pas bien à quoi correspond le montant que vous amortissez annuellement ?
Exemple : Si vous investissez 10 000 € en usufruits de durée 10 ans, vous amortirez 1 000 € par an.
Je vois que l’on retrouve le nombre de 41 666 …. et si vous avez volontairement mis l’équivalence en PP du montant de l’US….. nous sommes loin du compte pour le montant de l’amortissement à déduire pour le résultat fiscal ….

Je ne suis pas un spécialiste de la compta, mais le mieux que je puisse vous conseillez est de relire ma file sur les 2 ou 3 premières pages, car les différents intervenants avaient réussi à m’éclairer quand j’avais les mêmes connaissances que vous sur la compta/fiscalité :-)

A bientôt
Yvan

Dernière modification par Yvan (08/05/2023 19h21)

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[+1]    #31 13/05/2023 10h33

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Bonjour Aladdin,

Je prends le temps de répondre à votre interrogation concernant le taux de distribution de corum.

Quand on achète des parts de scpi en usufruit, il faut bien avoir en tête les 4 paramètres suivants :
- une augmentation du prix de la part n’a aucune incidence pour l’usufruitier.
- la communication du rendement par la société de gestion est-elle fait sur un taux brut ou sur un taux net …. je vous laisse regarder ce point 😉.
- les clés de répartition nue propriétaire/ usufruitier évolué dans le temps,
- Lorsqu’il y a une vente d’immeuble à qui va la plus value lorsqu’il y en a une 🤔….
Je viens de chercher le texte pour corum origin : il faut aller chercher cette information dans les statuts des scpi :


En clair, toutes les plus values des ventes du patrimoine sont distribuées au nue propriétaire.

Le rendement de 4.97 % correspond aux versements réellement reçus dans ma sci en 2022 pour un prix de part à l’époque de mon achat de 1090 euros.

Dans mon cas, l’achat de corum origin en usufruit a été motivé dans le cas se la mise en œuvre d’un "évitemment" de l’IS de 15% sur le bénéfice fiscal …. mais vous l’avez sûrement compris si vous avez relu mon file.

Restant à votre disposition si vous avez des questions !
Cordialement.

Yvan

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#32 18/05/2023 13h23

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ESTJ

Ce mois ci je n’ai pas fait beaucoup d’acquisitions.  Tant mieux ?

Achat
Le V.A et CF industrie (voir plus bas).

Renforcement
Niet

Vente
Niet

J’ai pris le temps de faire un point sur les acquisitions de 2023.

Le pourcentage après le titre présente une position approximative dans les PF. Le second pourcentage représente la performance par rapport au PRU

Achat 2023


Computacenter 2,2% : +20%

Metsa Board B 1,3% : -11% je compte renforcer vers 6


Mondi PLC 2% : -1%


Hikma pharma 3,2% : +5,5%

Vonovia 1,5% : +2,55%
Aroundtown 1,3% : -35% l’exemple même dû couteau qui tombe.
Je suis rentré sur les 2 foncières pour du LT. J’en attends rien avant 2025. Et je l’ai fait sans avoir réellement fait mes devoirs.

Rovi 2,5% : +10,5% je compte renforcer pour diminuer PRU

Société anonyme 2%: +1,5%

Cf industrie <1%: -5% je compte renforcer jusqu’à 2% je regarde ce que fait le titre en analyse technique 

Charles Swab <0,4% : -11,5%. Position spéculative sans avoir fait les devoir.

Grieg seefood 1%: +17%

Us treasury 1-3ys 2,4%: -1%

Pfizer 1,3% : -3%

Renforcement 2023


UNH 3,9%: + 0,5%. J’ai renforcé en plusieurs fois pour atteindre un total d’augmentation de la position de 48%. Le cours est flat par rapport aux renforts et au PRU.
Par contre je n’avais pas vu que depuis  janvier 2023 le cours a franchi par le haut MM200 puis MM400.
Le cours n’était pas passé en dessous MM400 depuis Avril 2019-2020 (antérieur 2009) ;
MM200 a une pente neutre parallèle à MM400. Va t’elle Repasser au dessus avant juillet ? Je vais surveiller cela et peut être allégé si rupture des 460

Us treasury bond 10 yrs 5,7%: -1,45%


L&G hydrogen : renfort pour liquider des liquidités sur un CTO sans div 


Eli Lilly 5% : +55%. J’ai renforcé de 23% le 15/03 avant la hausse de 30%. J’ai néanmoins augmenté mon PRU historique 


Taïwan semi conductor 2,3% : -7,5%. J’ai augmenté ma position ce qui m’a permis de bien baisser mon PRU


Novartis 2,6% : +22%. J’ai renforcé de 43% le 13/03 avant la hausse de 20%. Mon PRU n’a pas significativement évolué.

Costco Wholesale Corpo 3%: -1%. J’ai doublé ma position ce qui m’a permis de bien baisser mon PRU

Mes positions 2023 négatives sont celles qui n’ont pas suivis mon protocole de sélection.  Sauf celles où je suis actuellement en « achat »

Je suis beaucoup plus réfléchi lors d’un investissement mais on voit clairement que  l’émotion peut encore être Maitre…
On remarque que les investissements spéculatifs auraient pu attendre le retour des devoirs avant l’achat.
La peur de rater le train entraîne la précipitation alors quand se donnant plus de temps j’aurais des pertes plus minime.

Dernière modification par Aladdin (19/05/2023 06h43)


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Favoris 1   [+1]    #33 21/05/2023 14h55

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UNH


Suite à mon dernier bilan mensuel, j’ai décidé de jeter un coup d’œil à UNH.

Attention je ne dis pas que ce qui suit est une vérité absolue. Cela me permet juste d’évaluer le titre !

J’ai mis à jour la valorisation de la société via 4 méthodes.

Je n’arrive pas à obtenir des résultats complet avec XL valo sur ce titre notamment pour les comparables et DCF.

Évaluation de la valeur


Valorisation 1
J’ai utilisé:
VE/ebitda moyen sur 18 années X ebitda 2022 - dette nette 2022.
=522,92 usd.
Marge de 25% = 444,55 usd


Edit: je viens de voir que, pour les résultats ci dessus, mon tableur était programmé sur VE / EBITDA LY (donc 2022)

Avec le VE/ebitda moyen sur 18 années X ebitda 2022 - dette nette 2022 = 303,56. C’est tout de suite moins sympa.



Valorisation 2

J’ai utilisé la technique des multiples historiques.
PER 20,7 = 447,34
Price/ equity 1,5 = 125,3
Prix / CA 1,4 = 501,37

En respectant la pondération d’XL valo on trouve 364,72

Valorisation 3
J’ai utilisé la technique des comparables avec elevance, humana, centene et molina.
PER = 367,38
PB = 216,16
VE/ CA = 150,30

En faisant la moyenne on trouve 244,61

Valorisation 4

DCF de GF = 605,19
DCF de SWS = 787,57

Moyenne = 696,4


Moyenne des 4 valorisations = 402,32


Évaluation du prix


Le prix est légèrement sûr évalué si on regarde la droite de régression (tendance du cours) TLT avec un Potentiel de baisse de 44%.



Par contre sur du LT/ MT (5 ans) on remarque que le cours est actuellement sous la droite de régression et qu’on a un potentiel de baisse de 5%. On note que le plancher (l’écart type 2) correspond à peu près à la moyenne des 4 valorisation.



Le seul hic pour moi est cette rupture haussière- tendance qui était présente depuis que je suis le titre.
A voir si c’est une latéralisation… avant reprise ou baisse.

J’allègerais si baisse en dessous de 450 usd pour revenir à un cours plus bas car je crois en la société sur du LT / TLT.
Elle fait parti de mes défensives/ fond de PF.

Seul l’avenir nous dira si j’ai eu «raison » de renforcer sur le début d’année.

Dernière modification par Aladdin (08/06/2023 23h24)


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#34 21/05/2023 20h13

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C’est très technique, je ne comprends pas tout, néanmoins bravo pour l’exercice.

Je préfère me concentrer sur le fondamental : même si le niveau des marges n’est pas foufou (c’est le secteur des assurances), elles sont en croissance.
Le CA progresse régulièrement, beaucoup d’acquisition mais une dette faible au regard de l’EBITDA et du niveau des fonds propres.
Elle génère de plus en plus de cash (croissance des free cash flows), et les perspectives sont positives.
C’est un secteur défensif, peu de risque de mauvaise surprise.
Au niveau de la valo, le PE et VE/EBITDA sont dans la moyenne des 10 dernières années, mais le rendement du dividende va bientôt devenir supérieur aux années précédentes.
J’aime bien aussi la progression régulière du cours à long terme.

L’action consolide depuis un moment, mais au regard des éléments énoncés précédemment, elle a à mon sens bien plus de chances de repartir au nord que vers le sud.


𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜

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#35 21/05/2023 21h21

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ESTJ

Je suis tout à fait d’accord avec vous sur les fondamentaux, ce qui en fait un titre « dominant » de mon PF. De plus on note le megatrend du secteur [vieillissements de la population] jackpot pour l’assurance santé ! 

La marge opérationnelle de UNH est  supérieur d’au moins 30% par rapport aux comparables sur le même marché. UNH possède des marges supérieur au secteur.





La debt/ equity est à mon sens à surveiller/ limite. Je ne la qualifierais pas de faible … j’utilise cet adjectif pour un debt / equity < 50%. Ici > 75%

UnitedHealth Group Debt to Equity Ratio

Mais avec un ROIC et un CROIC a 13% et 16% je n’ai rien à en redire. Qu’ils s’endettent ! Je prends !

La valo est un poil élevé mais sur du LT est ce vraiment le cas ? Seul l’avenir nous le dira.
Je ne sais pas si j’ai envie de vous dire « j’espère » à « elle a à mon sens bien plus de chances de repartir au nord que vers le sud » car ça me donnera une bonne raison de renforcer à moindre coût 😆

Mon objectif à terme étant un minimum de 6% du PF SARL1


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#36 02/07/2023 17h26

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ESTJ

Cw8

Depuis 07/03/2023 5,80%

PF VA/ SP

Depuis 07/03/2023 9,07%

PF SARL1

Depuis 07/03/2023 2,03%

Le drawdown est meilleur sur le PF va/sp (vS cw8. VS SARL1)
SARL1 est à la traîne et je ne peux même pas me réconforter sur le drawdown plus bas que cw8…

Achat


Bassac  1% PRU 46,59.
Je compte renforcer vers 40.

ETF EPRA. 0,5% PRU 55.10 Ordre que j’avais mis suite à la chute des foncières. J’ai ainsi positionné environ 4% du PF sur des foncières.

SMTPC. 2%. PRU 27,7.
Je vous laisse découvrir Contre l’offre SMTPC Vinci Eiffage en tant qu’actionnaires minoritaires SMTPC
Je suis rentré tard mais j’attends pas plus de 25%  d’ici 2025. Je suis rentré pour le dividende et la résilience du business. L’opa est la cerise sur le gâteau. Si le cours dévisse je pense en rajouter un peu.
Ceux qui sont rentrés < 20 c’est jackpot !

Vente


Niet

Renforcement


Niet

Value Averaging

Afin de ne pas passer a coter d’un marché haussier j’ai décidé de faire mon DCA quand la valeur du PF dépasse la valeur cible. Je pourrais seulement conserver mais j’ai atteint des records sur mes liquidités non investies (33% sur PF VA/ SP) avec devant moi encore 19 ans  d’épargne. Si demain le marché s’effondre j’ai 30% de mon PF en liquidité. Je ne vois donc pas l’intérêt de ne pas investir les 1% que je rajoute chaque mois…

Dans la même dynamique FOMO,  j’ai mis une bonne partie des liquidités sur une SICAV monétaire - Les SICAV monétaires ont-elles encore un intérêt ? p.6 -afin que l’argent dormant rapporte un peu. De toute façon le monétaire n’est pas une erreur à moyen/ long terme

UNH est passé sous les 450 pour remonter au si vite. Pour une fois je peux me féliciter de ne pas avoir été réactif. A part faire des frais de courtage je n’aurais rien gagné.

Cet épisode me rappel que je ne suis pas fait pour de l’investissement court terme. Je ne suis pas assez derrière mes écrans. Et pourtant je trouve que j’y passe déjà pas mal de temps…

Dernière modification par Aladdin (02/07/2023 21h16)


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#37 30/07/2023 20h28

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ESTJ

Cw8

Depuis 07/03/2023 8,24%
Drawdown : -4,64%


PF VA/ SP

Depuis 07/03/2023 11,91%
Drawdown : -3,39%


PF SARL1

Depuis 07/03/2023 5,30%
Drawdown : -5,38%



ACHAT


DCA:  sur mes 3 ETFs.
Pas de value Averaging ce mois ci comme mentionné au dessus. 
Le cw8 a pris plus de 2% dans le mois.

Daubasse: industrielle allemande.

VENTE


UNH : mon stop a été touché à 443.
J’ai donc vendu 30% de ma position. Le cours est remonté de 5% ensuite.
Nous verrons si il y a une rupture de la dynamique baissière court terme. 


RENFORCEMENT


Kingspan Group : 10 a PRU 69,02

CF industrie Holding : 16 a PRU 66,19

laboratorios pharmaceuticos Rovi : 26 a PRU 38.
Je ferais prochainement un petit aparté sur le titre

Ce mois ci je ferais encore a priori du DCA car à ce jour j’ai +1,82% sur mon objectif de valeur atteinte.


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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[+1]    #38 03/09/2023 14h44

Membre (2021)
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ESTJ

Bonjour à tous,

Fait intéressant pour tout ceux qui, comme moi, sont positionnés sur le PAEEM. Amundi change l’indice suivi (et donc les frais liés à l’ETF) à partir du 27/09/2023.

Pour ceux que ça intéresse FR0013412020 | Amundi PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C/D)

https://www.msci.com/documents/10199/40 … 7d445c2e2e

https://www.msci.com/documents/10199/c0 … 6fd5678111

Attention Ce n’est pas tout à fait la même chose :

- Tracking error : x2.51
- Turn over : x4
- Sharp ratio légèrement plus élevé.
- Nombre de constituants : /3

Mais surtout on se positionne plus sur les émergents mais sur les leaders de l’Asie + ESG. On fait un Pari sur l’Asie, ce qui ne semble pas bête en soi, mais ça reste un pari.

La solution que j’ai trouvé pour un PEA (pour le moment):
Arbitrer vers le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – Acc – EUR. Moyennant des frais de 0,55%

Je vais donc arbitrer demain.


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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[+1]    #39 03/09/2023 15h05

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Bonjour Aladdin,

Amundi a démontré que le mot confiance ne faisait pas partie de leur vocabulaire. Je crains malheureusement qu’une fois que beaucoup auront fait votre choix et seront ainsi captifs ils décident de "rationaliser", en modifiant l’index suivi voire en cloturant, nous obligeant encore à subir des frais de courtage non négligeables..

Sachant que nous avons là un ETF capitalisant et donc fiscalement neutre, de mon coté j’envisage de l’acquérir chez un autre émetteur mais sur CTO tout en conservant le coté capitalisant pour ne pas être pénalisé.

Vous avez celui de Xtracker (IE00BTJRMP35) qui a un TER de 0.18% et qui a un encours de plus de 4M€ (qui de plus fait partie de la liste à frais réduits DEGIRO pour ceux qui ont ce courtier), sinon celui d’Ishares (IE00B4L5YC18) avec les mêmes frais mais 2x moins d’encours.

Bein à vous,

Dernière modification par Selden (03/09/2023 15h19)

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#40 04/09/2023 23h50

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ESTJ

Cw8


Depuis 07/03/2023 8,13%
Drawdown : -4,64%

PF VA/ SP

Depuis 07/03/2023 10,63%
Drawdown : -3,39%

Top 5 en valorisation
Cw8 +7,49% en 6 mois
Rs2k -0,74% en 6 mois
PLEM +0,29% en 6 mois
Visa +13% en 6 mois
Piscines desjoyaux -16%


PF SARL1

Depuis 07/03/2023 7,06%
Drawdown : -5,38%

Top 5 en valorisation
Eli Lily +75% en 6 mois
TBond 1 yrs -4,32% en 6 mois
ROVI +28% en 6 mois
Hikma pharma +21% en 6 mois
Costco +12% en 6 mois

ACHAT


Bravida holding 1,3% PRU 7,1

DCA: sur mes 3 indices.
Pas de value Averaging ce mois ci car malgré la baisse du début du mois d’août les indices ont bien remontés la pente sur la deuxième quinzaine.
Le cw8 a pris plus de 1,88% en un mois.

VENTE


J’ai vendu l’ensemble de ma ligne PAEEM suite au changement d’indice d’Amundi.
Dans la foulée j’ai réinvesti sur PLEM

Je suis tout à fait d’accord avec Selden: je n’aurais pas mes liquidités sur mon PEA je me serais exposé à cet indice sur Xtrackers.

Pour le moment le value Averaging est effectué sur mon PEA mais ceci est amené à changer avec le nouvelle stratégie PER dans PEA. Gain potentiel de 11,78% via un investissement directement dans le PEA. Pour ceux que ça intéresse : https://www.investisseurs-heureux.fr/p564272#p564272
-> je commence le mois prochain. J’ai mis en place le prélèvement automatique et stoppé celui vers le PEA.

RENFORCEMENT


NIET

Le partage de ROVI
https://www.investisseurs-heureux.fr/t30718

La prochaine étape est de réduire le nombre de lignes (actuellement 105 avec les deux PF) …

Dernière modification par Aladdin (04/09/2023 23h53)


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#41 05/09/2023 06h49

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Aladdin, le 03/09/2023 a écrit :

Attention Ce n’est pas tout à fait la même chose :

- Tracking error : x2.51
- Turn over : x4
- Sharp ratio légèrement plus élevé.
- Nombre de constituants : /3

Mais surtout on se positionne plus sur les émergents mais sur les leaders de l’Asie + ESG. On fait un Pari sur l’Asie, ce qui ne semble pas bête en soi, mais ça reste un pari.

+1 pour l’information manquée.

Cependant, je ne comprends pas votre dernière phrase, le MSCI EM est déjà fortement orienté sur l’Asie avec plus de 70%. Je suis encore sceptique sur les indices ESG donc je vais réfléchir.

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#42 05/09/2023 15h25

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ESTJ

Adrien a écrit :

Cependant, je ne comprends pas votre dernière phrase, le MSCI EM est déjà fortement orienté sur l’Asie avec plus de 70%. Je suis encore sceptique sur les indices ESG donc je vais réfléchir.

si demain le potentiel de croissance se trouve ailleurs qu’en Asie vous serez bloqué sur l’Asie. En investissant sur un indice « fermé » sur l’Asie On se ferme des portes sur les futurs émergents.

Ne sachant pas qui seront les gagnants dans 20 ans je préfère être sur un indice émergent plus large. Quitte à perdre de la performance… je me sens plus a l’aise !


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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[+1]    #43 05/09/2023 17h38

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C’est là que je ne vous suis pas, la liste des 23 pays indiqués (24-Egypte) n’est pas exclusivement en Asie. Par contre, il semble y avoir une coquille dans la fiche.

En effet le titre du pdf en lien indique ’MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index’ et une partie du descriptif indique ’MSCI EM ASIA ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index’ qui est un autre index.

Il a dû y avoir une confusion dans les fiches MSCI. D’ailleurs, dans la fiche du second, on retrouve du south africa dans les graphiques…Bref, un mélange entre les index, pas sérieux.

En outre

Amundi écrit a écrit :

A partir du 27 Septembre 2023, l’indice de référence change et les frais de gestion* sont de 0.30% p.a.. Ancien indice: MSCI Emerging Markets Index. Nouvel indice: MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index. Vous pouvez consulter les détails de cette opération sur ce site, dans la rubrique ’Documents’.

donc je ne pense pas que PAEEM deviennent EM Asie, ce serait incohérent. Ceci dit, on ne connait pas les performances de ce nouvel index suivi par PAEEM.

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#44 05/09/2023 18h31

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Ceci dit, on ne connait pas les performances de ce nouvel index suivi par PAEEM.

Humm si vous les connaissez, au tracking error près: https://www.msci.com/documents/10199/40 … 7d445c2e2e

Bien à vous,

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#45 06/09/2023 18h23

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Non…les données sont celles de l’EM Asia est d’où mon précédent post. A moins que quelque chose ne m’échappe

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#46 06/09/2023 18h34

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ESTJ

Je pense que les donnes de l’EM Asia sont les suivantes https://www.msci.com/documents/10199/40 … 99f1315c5c

Et que les données précédentes seront bien celles suivis par le PAEEM (malgré les données erronées dans les tableaux)

https://www.msci.com/documents/10199/40 … 7d445c2e2e


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#47 06/09/2023 18h38

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Je ne sais trop quoi vous dire.

Quand je lis

Amundi a écrit :

Nouvel indice: MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index

, je conclus que le nouvel index suivi sera celui indiqué. Par conséquent je m’oriente vers la fiche de MSCI (celle que j’ai mise en lien) pour regarder la performance depuis la création.

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#48 06/09/2023 20h41

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ESTJ

Selden a écrit :

Je ne sais trop quoi vous dire.

Quand je lis

Amundi a écrit :

Nouvel indice: MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index

, je conclus que le nouvel index suivi sera celui indiqué. Par conséquent je m’oriente vers la fiche de MSCI (celle que j’ai mise en lien) pour regarder la performance depuis la création.

Le quiproquo vient d’une coquille sur la fiche de suivis (je pense)  du msci EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index.

J’ai surligné en vert.

Dernière modification par Aladdin (06/09/2023 20h48)


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#49 29/09/2023 15h47

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ESTJ

CW8


Depuis 07/03/2023 6,18%
Drawdown : -4,64%

PF VA/ SP

Depuis 07/03/2023 8,38%
Drawdown : -3,39%

PF SARL1

Depuis 07/03/2023 6,93%
Drawdown : -5,38%

Première fois depuis mai que le PF SARL1 repasse devant CW8.

ACHAT


ATEA PHARMA 1% A PRU 3e
2 JAPONAISES DES DAUBASSES pour 2,8% du PF

DCA: sur mes 3 indices.
En V.A., Il aurait fallu vendre RS2K et CW8. Seulement l’émergent était en achat.

J’utilise une partie des liquidités disponibles sur mon PEA. En cas de forte baisse j’utiliserais dans un premier temps le solde. Puis je sortirais des Sicavs monétaire sur mon PEA.
En attendant les fonds PER sont positionnés sur des Fonds monétaires également…

VENTE


NIET

RENFORCEMENT


AURUBIS 14 A 67e
THARISA 1200 A 0,9e
BASSAC 50 A 37e
HORNBACH HOLDING 16 A 60e
PUBLIC STORAGE 4 A 252,74e
REALTY INCOME 30 A 51,23e

MES 5 PLUS BELLES PERFORMANCES DU MOMENT

ELI LILLY +99%
TTE +67%
VERTEX PHARMA + 66%
WATTS WATER +39%
ROVI +36,5%

Elles sont presque toutes sorties de mon screener de l’IH (sauf TTE)


QUELQUES DONNEES SUR SARL1

Les trackers sont des ETF obligataires








RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE SARL1 AU 29/09/2023

~Consommation discrétionnaire (11,3%) :
     1 Hermes International SCA___________________1,7%
    28 HORNBACH Holding AG & Co KgaA______________1,7%
    80 Groupe Partouche SA________________________1,6%
   269 Passat Société Anonyme_____________________1,3%
   400 (JPY)________________________1,0%
   200  Co Ltd (JPY)____________0,8%
     2 Netflix Inc (USD)__________________________0,7%
     2 Meta Platforms Inc. (USD)__________________0,6%
   100  Co Ltd (JPY)__________________0,5%
   200  Ltd (JPY)_______________0,5%
   100 Ltd (JPY)____________0,5%
    60 Watches Of Switzerland Group PLC (GBP)_____0,4%
     8 Roblox Corp (USD)__________________________0,2%

~Consommation de base (9,2%) :
     7 Costco Wholesale Corp (USD)________________3,7%
    22 Philip Morris International Inc (USD)______1,9%
     8 Apple Inc (USD)____________________________1,3%
   140 Grieg Seafood ASA__________________________0,9%
   400  Co Ltd (JPY)________________0,7%
     3 Hershey Co (USD)___________________________0,6%
   120 Verde Agritech Ltd_________________________0,2%

~Energie (2,5%) :
    20 TotalEnergies SE___________________________1,2%
     5 Expeditors International of Washington I___0,5%
    20 Civeo Corp (USD)___________________________0,4%
     2 Autodesk Inc (USD)_________________________0,4%

~Services financiers (0,5%) :
    10 Charles Schwab Corp (USD)__________________0,5%

~Santé (26,7%) :
    13 Eli Lilly and Co (USD)_____________________6,5%
    86 Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA_________4,3%
   150 Hikma Pharmaceuticals PLC__________________3,5%
    28 Novartis AG (CHF)__________________________2,7%
     5 UnitedHealth Group Inc (USD)_______________2,3%
   104 Clinica Baviera SA_________________________2,1%
     6 Vertex Pharmaceuticals Inc (USD)___________1,9%
    40 Pfizer Inc (USD)___________________________1,2%
   350 Atea Pharmaceuticals\u00a0Inc (USD)________1,0%
     2 IDEXX Laboratories Inc (USD)_______________0,8%
     4 Amedisys Inc (USD)_________________________0,3%

~Industrie (15,2%) :
   140 Mondi PLC (GBP)____________________________2,2%
    30 Kingspan Group PLC_________________________2,1%
   100  (JPY)__________________________1,8%
    10 Watts Water Technologies Inc (USD)_________1,6%
   200  Ltd (JPY)____________1,4%
   200  Co Ltd (JPY)________________________1,3%
   387 Ringmetall SE______________________________1,1%
   100 Co Ltd (JPY)_______________0,9%
   200 Wesco Holdings Inc (JPY)___________________0,6%
   100  Co Ltd (JPY)___________0,6%
   100 Service Co Ltd (JPY)________0,5%
   100 Industry Co Ltd (JPY)______0,5%
   100 Co Ltd (JPY)________________________0,3%
    21 ZIM Integrated Shipping Services Ltd_______0,2%

~Matériaux de base (6,6%) :
    53 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,1%
    31 CF Industries Holdings Inc (USD)___________2,5%
   200 Co Ltd (JPY)_________________1,1%

~Technologie de l'information (6,8%) :
    30 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt___2,4%
    76 Computacenter PLC (GBP)____________________2,2%
     5 Microsoft Corporation (USD)________________1,4%
   200 Co Ltd (JPY)_________________________0,6%
     4 Unity Software Inc (USD)___________________0,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (12,4%) :
    70 Bassac_____________________________________2,6%
    53 Realty Income Corp (USD)___________________2,4%
  1250 Aroundtown SA______________________________2,3%
     8 Public Storage (USD)_______________________1,9%
    80 Vonovia SE_________________________________1,8%
   200 Holdings Co Ltd (JPY)________0,7%
    12 Amundi Index Solutions - Amundi Index FT___0,6%

~Fonds/Trackers (8,7%) :
  1039 Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF A___6,3%
   500 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ___2,4%

~Liquidité :
_________________________________________________17,3%

Fait avec XlsPortfolio


QUELQUES DONNEES SUR VA/ SP


59% d’ETF. On est loin de mon objectif a 80% mais il reste pas mal de liquidités a employer qui serviront que cet objectif

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE V.A/ SP AU 21/09/2023

~Consommation discrétionnaire (14,2%) :
    20 Alphabet Inc Class C (USD)_________________2,7%
   192 Piscines Desjoyaux SA______________________2,6%
    91 Groupe Guillin SA__________________________2,4%
     2 LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Socié___1,6%
     5 Meta Platforms Inc. (USD)__________________1,5%
   150 NRJ Group__________________________________1,2%
   100 Société Anonyme_____________________0,5%
    66 Watches Of Switzerland Group PLC (GBP)_____0,5%
     1 Netflix Inc (USD)__________________________0,4%
    40 Vivendi SA_________________________________0,4%
    10 Universal Music Group N.V._________________0,3%

~Consommation de base (2,1%) :
   184 Metsa Board Oyj____________________________1,5%
    10 Interparfums SA____________________________0,6%

~Energie (2,8%) :
    23 TotalEnergies SE___________________________1,6%
    25 OMV Aktiengesellschaft_____________________1,3%

~Services financiers (4,8%) :
    16 Visa Inc. Class A (USD)____________________3,9%
  1475 Globex Mining Enterprises Inc______________0,9%

~Santé (1,5%) :
   137 Biosynex___________________________________1,5%

~Industrie (7,7%) :
   435 Derichebourg_______________________________2,3%
    74 Societe Marseillaise du Tunnel Prado Car___2,3%
    15 Aurubis AG_________________________________1,1%
     9 Thermador Groupe SA________________________0,9%
     9 Thermador Groupe SA________________________0,8%
    25 Air France-KLM SA__________________________0,3%
    15 Virgin Galactic Holdings Inc (USD)_________0,0%

~Matériaux de base (4,7%) :
  1885 Tharisa plc (GBP)__________________________1,8%
   179 Dundee Precious Metals Inc_________________1,2%
    31 Tessenderlo________________________________0,9%
   180 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc_____0,8%

~Technologie de l'information (2,2%) :
    85 TeamViewer AG______________________________1,5%
    35 Mynaric AG_________________________________0,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (60,1%) :
    76 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__35,5%
    41 Amundi Index Solutions - Amundi Russell __11,1%
   335 Lyxor PEA MSCI Emerging Markets UCITS C____5,4%
   147 Lyxor PEA MSCI World UCITS C_______________4,2%
     4 Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR___1,6%
   200 Bravida Holding AB_________________________1,4%
    90 iShares Global Clean Energy UCITS ETF US___0,8%

~Liquidité :
_________________________________________________26,5%

Fait avec XlsPortfolio

Je ne pense plus faire de suivis mensuel. Cela me prend du temps, et je n’ai pas l’impression que cela m’apporte… le prochain en décembre !


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#50 29/09/2023 22h07

Membre (2022)
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Bonjour. Vous avez un joli portefeuille combinant de grosses boîtes comme Total et des petites sociétés dont vous me faites découvrir l’existence.
Mais pourquoi donc le silence quasi total sur le nom des sociétés japonaises ?

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