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#3926 17/04/2024 15h16
- TheP2PInvestor
- Membre (2020)
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Je n’ai que des ETF capitalisants.
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#3927 17/04/2024 15h53
- Co33590
- Membre (2023)
- Réputation : 2
thesee a écrit :
TheP2PInvestor a écrit :
Moi, ce qui me dérange, c’est que IB me met des actifs obligataires dans du Equity pour environ 50’000 EUR.
Si je me rappelle bien j’ai eu le cas de deux ETF obligataires similaires avec l’un en version distribuante et l’autre en version capitalisante.
La version distribuante était classée Fixed income par IB alors que la version capitalisante était classée en Equity.
Est-ce le cas pour vos ETF ?
Pour ma part, Cette classification serait logique.
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#3928 17/04/2024 22h22
- TheP2PInvestor
- Membre (2020)
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Je vois que j’ai semé la confusion avec mes propos sur les I-Shares I-Bonds.
Sorry about that.
Donc je précise: tous mes I-Bonds sont capitalisants.
Sont classés sub Equity:
CEBF = échéance 2025 en USD mais noté à FKFT en €
ID 25 = échéance 2025 en USD et noté en USD à Londres
D26A = échéance 2026 en USD et noté en USD à Londres
D28A = échéance 2028 en USD et noté en USD à Londres
Sont classés sub Fixed Income:
IB25 = échéance 2025 en € noté à FKFT en €
B26A = échéance 2026 en € noté à FKFT en €
IB27 = échéance 2027 en € noté à FKFT en €
B28A = échéance 2028 en € noté à FKFT en €
La règle semble donc être comme suit: si c’est des USD, c’est sub Equity. Si c’est des € c’est classé sous Fixed Income. Je ne vois pas la logique mais bon c’est comme ça.
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#3929 29/04/2024 05h33
- Codeur
- Membre (2019)
- Réputation : 3
Bonjour,
Il y a d’affiché bien en évidence tout en haut du portefeuille 2 lignes avec pour chacune un chiffre :
Thêta
Véga ( + un chiffre négatif chez moi )
Cela semble etre probablement au sujet des Grecques, mais a part cela je n’en sais absolument pas davantage.
Sauriez-vous a quoi cela correspond, comment est-ce calculé, l’utilité ?
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#3930 29/04/2024 07h24
- Oblible
- Membre (2019)
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Ce sont des indicateurs de risque, qui sont surtout utilisés pour les options.
Marché : Alpha, bêta, thêta?Ces lettres grecques si importantes en Bourse - BFM Bourse
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#3931 02/05/2024 21h34
- dom67
- Membre (2011)
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Bonjour,
J’essaie de faire la déclaration des intérêts reçus pour mes liquidités sur IB et aimerait être sûr de déclarer le bon montant.
Des montants différents apparaissent en effet dans les catégories suivantes :
Actif net
Variation Total
Changements de l’actif net
Évalué au prix du marché (MtM)
Intérêt
Variation dans l’accumulation des intérêts
Autre changement de valeur des devises
Synthèse de la performance évaluée au prix du marché
Intérêts du courtier (payés et reçus)
+
Total Forex
= P/L Total pour période relevé de compte
Synthèse de la performance réalisée et non-réalisée
Non réalisé
Profit C/T Perte C/T Profit L/T Perte L/T Total
Intérêt
Total en EUR
Total Intérêt en EUR
Intérêts cumulés
Récapitulatif en devise de base
Solde de départ cumulé
Intérêts courus (*)
Extourne des montants cumulés
Changement de valeur des devises
Solde cumulé de fin de période
En générant le Form 1042-S, le « Gross income » (case 2) correspond aux intérêts courus de la catégorie «Intérêts cumulés » (*)
Merci aux spécialistes de la déclaration d’impôts de comptes étrangers pour leur éclairage.
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#3932 02/05/2024 23h18
- Oblible
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Il faut regarder "Intérêt" et "Retenue à la source".
La 1042-S n’est d’aucune utilité pour un résident fiscal Français.
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#3933 03/05/2024 16h52
- dom67
- Membre (2011)
Top 50 Vivre rentier - Réputation : 47
Merci pour votre réponse. J’ai néanmoins un doute.
Dans la catégorie « Synthèse de la performance évaluée au prix du marché », j’ai X en position « Intérêts du courtier (payés et reçus) », Y en position « Total Forex » et « P/L Total pour période relevé de compte »=X+Y.
On retrouve les mêmes montants dans la catégorie « Changements de l’actif net » : X en position « Intérêt » et Y en position « Évalué au prix du marché (MtM) ».
Comme Y est négatif, dois-je déclarer X le montant le plus élevé ou puis-je déclarer la véritable variation de la trésorerie, soit Intérêt + Forex ?
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#3934 03/05/2024 17h33
- Oblible
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Ce sont des colonnes de performance par rapport au prix du marché …
Le montant exact des intérêts touchés est dans les colonnes que j’ai mentionnées.
Pour le forex, vous pouvez voir si vous avez un gain ou une perte à la fin de la colonne "Realisé" et "Total" dans "Synthèse de la performance réalisée et non-réalisée".
Dernière modification par Oblible (03/05/2024 17h34)
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#3935 03/05/2024 18h15
- dom67
- Membre (2011)
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Je n’ai pas de colonne "Retenue à la source" dans mon rapport.
Je déclare donc le "Total Intérêt en EUR" sans tenir compte du Forex.
Pour le Forex, il ne s’agit pas de trades mais uniquement des variations des devises.
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#3936 05/05/2024 17h27
- Maurice93
- Membre (2018)
- Réputation : 2
emf23, le 04/04/2024 a écrit :
Bonjour Oblible,
En effet, mais cela ne ressoude pas le problème sauf mauvaise compréhension de ma part.
Ce serait juste un crédit d’impôts, et ça serait á nos héritiers de devoir gérer ça avec les administrations américaines et françaises. Le point important pour moi c’est que IB en tant que broker américain nous créé des obligations fiscales aux USA.
Peut être je me trompe car je suis pas expert non plus, mais c’était les conclusions après avoir questionné des collaborateurs de IB USA et IB Irlande.
Personnellement c’est une question qui me provoque un peu d’inquiétude. Je suis en train de considérer ouvrir un CTO chez Boursobank ou Bourse Direct (á voir quel est le plus interessant), et acheter sur IB et transférer les positions tous les trimestres ou similaire.
Donc si je comprends bien par rapport à ce problème, c’est surtout si l’on vit dans un pays sans frais de succession, à Dubaï par exemple, que c’est risqué pour nos héritiers d’avoir un compte-titre chez IB.
Dans l’idéal un résident dans un pays sans frais de succession devrait plutôt opter pour un compte-titre chez Swissquote. La Suisse ne prélevant pas de frais de succession, en tout cas en ligne directe.
J’ajoute une dernière question, il s’agit bien des frais de successions des pays dans lesquels sont basés les courtiers, parce que s’il s’agit des actions dans ce cas ça touche aussi les gens qui ont un compte-titre détenant des actifs US dans un pays sans frais de succession ?
Pour les comptes-titres en France, je crois que la question ne se pose pas car vu qu’il y a des frais de succession il y a une convention entre la France et les USA.
Dernière modification par Maurice93 (05/05/2024 17h34)
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