Interactive Brokers Group (IBKR.US, US45841N1072)
Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. The company specializes in routing, executing, and processing trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), metals, and cryptocurrencies. It also custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, it offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. The company serves institutional and individual customers through approximately 150 electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
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- Big-Cap : 36 724 MUSD (34 616 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 0,8
IH Score : 6,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 2 908
Site Internet
Siège social : One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, United States, 06830
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interactive Brokers Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interactive Brokers Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 820 000 | 109,0% | 3,2% | 91,0% | 2,9 | 2% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 31,1 | 16,5 | 1,8 | 2,7 | 7,2 | 12,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 69% | 13% | 20,8% | 2,1% | 48,8% | 66,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 87,8 USD | 106,9 | 89,9 | 82,3 | 62,4 | 95,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,0% | +0,7% | +6,2% | +8,5% | +37,1% | +37,1% | +85,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +67,5% | +64,2% | +102,8% | +163,3% | +144,6% | +277,4% | +411,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour Interactive Brokers Group Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 106,9 |
Équipe de direction d’Interactive Brokers Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Galik | Pres, CEO & Director | 56 | Paul Jonathan Brody | CFO, Treasurer, Sec. & Director | 63 |
| Thomas A. J. Frank Ph.D. | Exec. VP & Chief Information Officer | 67 | Denis Mendonca | Chief Accounting Officer | 48 |
| Nancy Enslein Stuebe | Director of Investor Relations | - | David Eric Friedland | Managing Director of Asia Pacific Operations | 59 |
Opérations d’initiés récentes pour Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 13 188 | $87,80 | $1 157 906 |
| 25/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 13 147 | $87,79 | $1 154 175 |
| 22/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 12 827 | $88,30 | $1 132 624 |
| 22/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 13 125 | $88,31 | $1 159 069 |
| 20/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 13 148 | $89,61 | $1 178 192 |
| 20/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 26 348 | $90,09 | $2 373 691 |
| 18/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 13 147 | $90,62 | $1 191 381 |
| 18/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 25 987 | $90,64 | $2 355 462 |
| 15/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 13 148 | $91,82 | $1 207 249 |
| 15/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 26 348 | $91,82 | $2 419 273 |
| 13/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 21 246 | $92,47 | $1 964 618 |
| 13/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 11 564 | $92,48 | $1 069 439 |
| 11/09/2023 | Paul Jonathan Brody | CFO | Vente | 11 747 | $94,64 | $1 111 736 |
| 11/09/2023 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 20 593 | $94,61 | $1 948 304 |
| 20/04/2023 | Philip Uhde | Director | Vente | 108 844 | $81,77 | $8 900 174 |
| 27/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $77,76 | $1 555 200 |
| 25/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $78,41 | $1 568 200 |
| 23/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $79,21 | $1 584 200 |
| 19/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $79,55 | $1 591 000 |
| 17/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $77,40 | $1 548 000 |
| 13/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $75,61 | $1 512 200 |
| 11/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $75,71 | $1 514 200 |
| 09/01/2023 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $76,04 | $1 520 800 |
| 13/12/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 400 | $75,09 | $30 036 |
| 08/12/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $76,14 | $1 522 800 |
| 06/12/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $77,80 | $1 556 000 |
| 30/11/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $80,00 | $1 600 000 |
| 28/11/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $77,97 | $1 559 400 |
| 25/11/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 11 900 | $77,57 | $923 083 |
| 22/11/2022 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 19 600 | $76,79 | $1 505 084 |
| 22/11/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $76,79 | $1 535 800 |
| 08/11/2022 | Thomas Aj Frank | Insider | Vente | 20 000 | $80,35 | $1 607 000 |
| 02/11/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $80,36 | $1 607 200 |
| 31/10/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $80,18 | $1 603 600 |
| 28/10/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $79,95 | $1 599 000 |
| 26/10/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $78,26 | $1 565 200 |
| 24/10/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $76,29 | $1 525 800 |
| 21/10/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $76,40 | $1 528 000 |
| 19/10/2022 | Thomas Peterffy | Chairman | Vente | 20 000 | $75,50 | $1 510 000 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERACTIVE BROKERS GROUP | -$65 495 097 | |||||
Présence d’Interactive Brokers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Interactive Brokers Group Inc
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Fondamentaux d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 366 | 2 580 | 2 479 | 2 940 | 4 085 | +9,0% | -3,9% | +18,6% | +38,9% | |
| EBITDA | 1 204 | 1 245 | 1 282 | 533 | 620 | +3,4% | +3,0% | -58,4% | +16,3% | |
| Résultat opérationnel | 2 124 | 1 193 | 1 220 | 1 827 | 536 | -43,8% | +2,3% | +49,8% | -70,7% | |
| Résultat net | 169 | 161 | 195 | 308 | 380 | -4,7% | +21,1% | +57,9% | +23,4% | |
| Free Cash Flow | 2 320 | 2 592 | 8 018 | 5 819 | 3 899 | +11,7% | +209,3% | -27,4% | -33,0% | |
| Marge de FCF | 98% | 100% | 323% | 198% | 95% | +2,5% | +221,9% | -38,8% | -51,8% | |
| ROIC | - | 17% | 12% | 13% | 4% | - | -32,0% | +10,2% | -70,3% | |
| CROIC | - | 40% | 81% | 45% | 30% | - | +106,1% | -45,2% | -32,7% | |
| Taux d’imposition | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | -1,0% | +4,3% | +37,8% | -7,6% | |
| Capital investi | 5 336 | 7 787 | 11 907 | 14 191 | 11 806 | +45,9% | +52,9% | +19,2% | -16,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 74,1 | 76,7 | 80,6 | 95,0 | 99,0 | +3,4% | +5,2% | +17,8% | +4,2% | |
| EBITDA par action | 16,2 | 16,2 | 15,9 | 5,6 | 6,3 | 0% | -2,1% | -64,7% | +11,7% | |
| Bénéfices par action | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | -7,9% | +15,2% | +34,1% | +18,4% | |
| Free Cash Flow par action | 31,3 | 33,8 | 99,4 | 61,2 | 39,4 | +8,0% | +194,1% | -38,4% | -35,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Interactive Brokers Group Inc
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Ratio de profitabilité d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 58% | 54% | 65% | 71% | 56% | -6,4% | +19,1% | +9,7% | -20,8% | |
| Marge d’EBITDA | 51% | 48% | 52% | 18% | 15% | -5,2% | +7,2% | -64,9% | -16,3% | |
| Marge opérationnelle | 90% | 46% | 49% | 62% | 13% | -48,5% | +6,4% | +26,3% | -78,9% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 6% | 8% | 10% | 9% | -12,6% | +26,1% | +33,2% | -11,2% | |
| Marge de FCF | 98% | 100% | 323% | 198% | 95% | +2,5% | +221,9% | -38,8% | -51,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | - | -4,3% | +29,2% | +12,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,8% | 11,5% | 14,2% | 14,5% | - | -2,7% | +23,7% | +2,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 17% | 12% | 13% | 4% | - | -32,0% | +10,2% | -70,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 40% | 81% | 45% | 30% | - | +106,1% | -45,2% | -32,7% |
Ratios de solvabilité d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | +12,3% | -10,7% | +26,7% | -44,4% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +4,6% | +0,1% | -6,4% | -4,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,4 | 0,3 | 3,8 | 9,3 | 18,6 | -88,5% | +1 283,4% | +145,2% | +99,9% | |
| Dette sur actifs | 7% | 9% | 10% | 11% | 8% | +32,0% | +17,7% | +4,1% | -28,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 316% | 436% | 510% | 493% | 315% | +38,0% | +17,0% | -3,5% | -36,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,6 | 1,9 | 4,9 | 2,4 | 0,4 | -25,5% | +153,7% | -51,6% | -82,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,5 | 1,9 | 4,7 | 2,0 | 0,4 | -27,1% | +151,9% | -56,2% | -82,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,1 | 4,1 | 30,9 | 26,3 | 2,7 | -18,5% | +645,5% | -14,9% | -89,7% | |
| Coût de la dette | - | 12,4% | 3,2% | 2,1% | 14,1% | - | -74,1% | -35,7% | +584,1% |
Graphique des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc
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Ratios de distribution d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 169 | 161 | 195 | 308 | 380 | -4,7% | +21,1% | +57,9% | +23,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 320 | 2 592 | 8 018 | 5 819 | 3 899 | +11,7% | +209,3% | -27,4% | -33,0% | |
| Dividende payé | -29 | -31 | -32 | -38 | -40 | +6,9% | +3,2% | +18,8% | +5,3% | |
| Distribution sur résultat net | 17% | 19% | 16% | 12% | 11% | +12,2% | -14,8% | -24,8% | -14,7% | |
| Distribution sur FCF | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | -4,3% | -66,6% | +63,6% | +57,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interactive Brokers Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | -69 | - | - | -1 711 | -983 | - | - | - | -42,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 4 277 | 4 526 | 5 976 | 7 282 | 3 773 | +5,8% | +32,0% | +21,9% | -48,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 59 | 31 510 | -9 869 | 34 569 | - | +53 658,6% | -131,3% | -450,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 4 467 | -25 534 | 15 441 | -31 779 | - | -671,6% | -160,5% | -305,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -7,9% | -28,0% | +4,2% | +31,5% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 14% | 17% | 12% | 10% | +2,3% | +25,0% | -28,9% | -16,2% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 8% | 13% | 10% | 7% | +6,3% | +74,9% | -26,4% | -28,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | +0,25 | -1 | +1 | 0,69 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0 | -0,5 | +0,25 | -0,75 | 0,56 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | +2 | +1 | +1 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Interactive Brokers Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +30,5% | +1,3% | -35,8% | -37,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +12,6% | -1,6% | +22,5% | +28,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -14,5% | -23,4% | -67,0% | +10,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -7,9% | -28,0% | +4,2% | +31,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interactive Brokers Group
Dividendes par action détachés par Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2021 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2020 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2019 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2018 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2017 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2016 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2015 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2014 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2013 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
| 2012 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | 1,00 |
| 2011 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 366 | 2 580 | 2 479 | 2 940 | 4 085 | +9,0% | -3,9% | +18,6% | +38,9% | |
| Charges d'exploitation | -170 | -197 | -331 | -254 | -288 | +15,9% | +68,0% | -23,3% | +13,4% | |
| dont Coût des ventes | -996 | -1 182 | -879 | -859 | -1 796 | +18,7% | -25,6% | -2,3% | +109,1% | |
| dont Frais généraux | -170 | -197 | -331 | -289 | -288 | +15,9% | +68,0% | -12,7% | -0,3% | |
| Résultat opérationnel | 2 124 | 1 193 | 1 220 | 1 827 | 536 | -43,8% | +2,3% | +49,8% | -70,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 | -36 | 36 | -40 | 1 462 | +800,0% | -200,0% | -211,1% | -3 755,0% | |
| Charge d'intérêt | -463 | -643 | -261 | -224 | -1 462 | +38,9% | -59,4% | -14,2% | +552,7% | |
| Résultat avant impôts | 1 196 | 1 157 | 1 256 | 1 787 | 1 998 | -3,3% | +8,6% | +42,3% | +11,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -71 | -68 | -77 | -151 | -156 | -4,2% | +13,2% | +96,1% | +3,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 169 | 161 | 195 | 308 | 380 | -4,7% | +21,1% | +57,9% | +23,4% | |
| EBITDA | 1 204 | 1 245 | 1 282 | 533 | 620 | +3,4% | +3,0% | -58,4% | +16,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 998 | 1 123 | 1 145 | 1 673 | 494 | -43,8% | +2,0% | +46,1% | -70,5% | |
| Taux d’imposition | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | -1,0% | +4,3% | +37,8% | -7,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 31,9 | 33,7 | 30,7 | 30,9 | 41,3 | +5,4% | -8,6% | +0,7% | +33,4% | |
| EBITDA par action | 16,2 | 16,2 | 15,9 | 5,6 | 6,3 | 0% | -2,1% | -64,7% | +11,7% | |
| Bénéfices par action | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | -7,9% | +15,2% | +34,1% | +18,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 56 749 | 69 441 | 93 559 | 99 112 | 102 613 | +22,4% | +34,7% | +5,9% | +3,5% | |
| dont Trésorerie | 2 597 | 2 882 | 4 292 | 2 449 | 3 436 | +11,0% | +48,9% | -42,9% | +40,3% | |
| dont Placements à CT | -1 430 | 3 111 | 792 | 4 380 | -6 029 | -317,6% | -74,5% | +453,0% | -237,6% | |
| dont Créances clients | 27 723 | 31 989 | 40 587 | 58 654 | 42 229 | +15,4% | +26,9% | +44,5% | -28,0% | |
| dont Stock | -188 | - | - | -4 026 | -4 838 | - | - | - | +20,2% | |
| Placements à long terme | 2 119 | 1 916 | 630 | 8 965 | 5 234 | -9,6% | -67,1% | +1 323,0% | -41,6% | |
| Biens corporels | 20 | 180 | 168 | 186 | - | +800,0% | -6,7% | +10,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 33 | 34 | 37 | - | - | +3,0% | +8,8% | - | - | |
| Biens incorporels | 33 | 34 | 37 | - | - | +3,0% | +8,8% | - | - | |
| Actifs totaux | 60 547 | 71 676 | 95 679 | 108 949 | 115 143 | +18,4% | +33,5% | +13,9% | +5,7% | |
| Passifs courants | 48 673 | 56 960 | 76 685 | 86 776 | 94 442 | +17,0% | +34,6% | +13,2% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 47 993 | 220 | 75 882 | 85 634 | 93 195 | -99,5% | +34 391,8% | +12,9% | +8,8% | |
| dont Dette à court terme | 17 | 16 | 118 | 27 | 18 | -5,9% | +637,5% | -77,1% | -33,3% | |
| Dette à long terme | 4 037 | 6 319 | 9 838 | 11 769 | 8 940 | +56,5% | +55,7% | +19,6% | -24,0% | |
| Passifs totaux | 53 391 | 63 736 | 86 676 | 98 727 | 103 528 | +19,4% | +36,0% | +13,9% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 390 | 520 | 683 | 953 | 1 294 | +33,3% | +31,3% | +39,5% | +35,8% | |
| Capitaux propres | 1 282 | 1 452 | 1 951 | 2 395 | 2 848 | +13,3% | +34,4% | +22,8% | +18,9% | |
| Dette portant intérets | 4 054 | 6 335 | 9 956 | 11 796 | 8 958 | +56,3% | +57,2% | +18,5% | -24,1% | |
| Dette nette | 2 887 | 342 | 4 872 | 4 967 | 11 551 | -88,2% | +1 324,6% | +1,9% | +132,6% | |
| Fonds de roulement | 8 076 | 12 481 | 16 874 | 12 336 | 8 171 | +54,5% | +35,2% | -26,9% | -33,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 74,1 | 76,7 | 80,6 | 95,0 | 99,0 | +3,4% | +5,2% | +17,8% | +4,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 125 | 1 089 | 1 179 | 1 636 | 380 | -3,2% | +8,3% | +38,8% | -76,8% | |
| Dépréciation | 26 | 52 | 62 | 74 | 84 | +100,0% | +19,2% | +19,4% | +13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 826 | -2 100 | -9 896 | 12 806 | -16 544 | +15,0% | +371,2% | -229,4% | -229,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 800 | -4 332 | -8 041 | -15 605 | 16 172 | -254,7% | +85,6% | +94,1% | -203,6% | |
| Ajust. des stocks | -213 | -290 | 5 177 | -2 786 | - | +36,2% | -1 885,2% | -153,8% | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 123 | -2 519 | -4 820 | 9 914 | - | +18,7% | +91,3% | -305,7% | - | |
| Flux opérationnel | 2 356 | 2 666 | 8 068 | 5 896 | 3 968 | +13,2% | +202,6% | -26,9% | -32,7% | |
| Dépenses d’investissement | 36 | 74 | 50 | 77 | 69 | +105,6% | -32,4% | +54,0% | -10,4% | |
| Investissements | -21 | -15 | -50 | -111 | 2 | -28,6% | +233,3% | +122,0% | -101,8% | |
| Flux d’investissement | -57 | -89 | -50 | -188 | -67 | +56,1% | -43,8% | +276,0% | -64,4% | |
| Dividendes payés | 29 | 31 | 32 | 38 | 40 | +6,9% | +3,2% | +18,8% | +5,3% | |
| Emprunts nets | 2 | -1 | 6 | 4 | -9 | -150,0% | -700,0% | -33,3% | -325,0% | |
| Flux de financement | -399 | -419 | -229 | -523 | -470 | +5,0% | -45,3% | +128,4% | -10,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 821 | 2 182 | 7 913 | 5 088 | 3 320 | +19,8% | +262,6% | -35,7% | -34,7% | |
| Free Cash Flow par action | 31,3 | 33,8 | 99,4 | 61,2 | 39,4 | +8,0% | +194,1% | -38,4% | -35,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 768 | 1 100 | 1 378 | 1 766 | 1 851 | +43,2% | +25,3% | +28,2% | +4,8% | |
| Charges d'exploitation | -74 | -68 | -45 | -69 | -120 | -8,1% | -33,8% | +53,3% | +73,9% | |
| dont Coût des ventes | -301 | -508 | -755 | -933 | -1 080 | +68,8% | +48,6% | +23,6% | +15,8% | |
| dont Frais généraux | -74 | -68 | -78 | -69 | -120 | -8,1% | +14,7% | -11,5% | +73,9% | |
| Résultat opérationnel | 373 | 505 | 192 | 1 319 | 1 126 | +35,4% | -62,0% | +587,0% | -14,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 19 | 18 | 497 | -558 | -474 | -5,3% | +2 661,1% | -212,3% | -15,1% | |
| Charge d'intérêt | -112 | -384 | -497 | -558 | -474 | +242,9% | +29,4% | +12,3% | -15,1% | |
| Résultat avant impôts | 392 | 523 | 689 | 761 | 652 | +33,4% | +31,7% | +10,4% | -14,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 | -40 | -56 | -61 | -51 | +25,0% | +40,0% | +8,9% | -16,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 72 | 99 | 136 | 148 | 125 | +37,5% | +37,4% | +8,8% | -15,5% | |
| EBITDA | 394 | 525 | 214 | 1 342 | 1 149 | +33,2% | -59,2% | +527,1% | -14,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 343 | 466 | 176 | 1 213 | 1 038 | +36,1% | -62,2% | +587,8% | -14,5% | |
| Taux d’imposition | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | -6,3% | +6,3% | -1,4% | -2,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,7 | 10,7 | 13,3 | 17,2 | 17,7 | +39,2% | +23,9% | +29,0% | +3,3% | |
| EBITDA par action | 4,0 | 5,1 | 2,1 | 13,0 | 11,0 | +29,5% | -59,7% | +531,4% | -15,6% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | +33,7% | +35,9% | +9,6% | -16,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 101 617 | 103 662 | 102 613 | 105 712 | 106 274 | +2,0% | -1,0% | +3,0% | +0,5% | |
| dont Trésorerie | 2 881 | 3 184 | 3 436 | 3 214 | 3 681 | +10,5% | +7,9% | -6,5% | +14,5% | |
| dont Placements à CT | -6 288 | -4 860 | -6 029 | 6 699 | 6 431 | -22,7% | +24,1% | -211,1% | -4,0% | |
| dont Créances clients | 44 491 | 43 745 | 42 229 | 41 157 | 43 366 | -1,7% | -3,5% | -2,5% | +5,4% | |
| dont Stock | -4 039 | -3 965 | -4 838 | - | - | -1,8% | +22,0% | - | - | |
| Placements à long terme | 4 406 | 5 001 | 5 234 | 12 388 | 12 925 | +13,5% | +4,7% | +136,7% | +4,3% | |
| Biens corporels | 105 | 109 | - | - | - | +3,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 113 314 | 114 683 | 115 143 | 119 469 | 120 593 | +1,2% | +0,4% | +3,8% | +0,9% | |
| Passifs courants | 91 798 | 93 882 | 94 442 | 96 327 | 97 518 | +2,3% | +0,6% | +2,0% | +1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 90 765 | 92 594 | 93 195 | 94 897 | 95 999 | +2,0% | +0,6% | +1,8% | +1,2% | |
| dont Dette à court terme | 17 | 35 | 18 | 10 | 17 | +105,9% | -48,6% | -44,4% | +70,0% | |
| Dette à long terme | 10 696 | 9 490 | 8 940 | 10 719 | 10 261 | -11,3% | -5,8% | +19,9% | -4,3% | |
| Passifs totaux | 102 712 | 103 783 | 103 528 | 107 236 | 107 936 | +1,0% | -0,2% | +3,6% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 079 | 1 168 | 1 294 | 1 432 | 1 546 | +8,2% | +10,8% | +10,7% | +8,0% | |
| Capitaux propres | 2 524 | 2 677 | 2 848 | 3 001 | 3 158 | +6,1% | +6,4% | +5,4% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 10 713 | 9 525 | 8 958 | 10 729 | 10 278 | -11,1% | -6,0% | +19,8% | -4,2% | |
| Dette nette | 14 120 | 11 201 | 11 551 | 816 | 166 | -20,7% | +3,1% | -92,9% | -79,7% | |
| Fonds de roulement | 9 819 | 9 780 | 8 171 | 9 385 | 8 756 | -0,4% | -16,5% | +14,9% | -6,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 99,7 | 102,6 | 103,7 | 103,0 | 104,5 | +2,9% | +1,1% | -0,7% | +1,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 360 | 483 | 633 | 700 | 601 | +34,2% | +31,1% | +10,6% | -14,1% | |
| Dépréciation | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | -4,8% | +10,0% | +4,5% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 323 | -566 | -440 | -5 174 | 3 556 | -275,2% | -22,3% | +1 075,9% | -168,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 5 753 | 2 127 | 1 664 | -735 | -2 473 | -63,0% | -21,8% | -144,2% | +236,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | -703 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -6 378 | -2 079 | - | - | - | -67,4% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -541 | 2 414 | -30 | -923 | 2 119 | -546,2% | -101,2% | +2 976,7% | -329,6% | |
| Dépenses d’investissement | 13 | 18 | 19 | 17 | 15 | +38,5% | +5,6% | -10,5% | -11,8% | |
| Investissements | -3 | -4 | -19 | 23 | -15 | +33,3% | +375,0% | -221,1% | -165,2% | |
| Flux d’investissement | -12 | -22 | -19 | 6 | -15 | +83,3% | -13,6% | -131,6% | -350,0% | |
| Dividendes payés | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | -9,1% | 0% | 0% | +10,0% | |
| Emprunts nets | 6 | 18 | -17 | -8 | 7 | +200,0% | -194,4% | -52,9% | -187,5% | |
| Flux de financement | -173 | -70 | -122 | -137 | -252 | -59,5% | +74,3% | +12,3% | +83,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -831 | 2 199 | -13 | -1 035 | 1 883 | -364,6% | -100,6% | +7 861,5% | -281,9% | |
| Free Cash Flow par action | -5,6 | 23,4 | -0,5 | -9,1 | 20,1 | -520,4% | -102,0% | +1 831,4% | -320,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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