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Goldman Sachs Group Inc

Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)

The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions segments. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and relationship lending, and acquisition financing, as well as secured lending, through structured credit and asset-backed lending and involved in resale agreements. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products, as well as underwriting services. The Asset & Wealth Management segment manages assets across various …

Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Goldman Sachs Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Goldman Sachs Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
326 112 000 108,0% 0,5% 72,4% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 11,0 3,0 1,1 - -3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 19% 7,3% 0,6% 11,6% 64,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
384,4 USD 388,2 378,9 340,4 287,0 396,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Goldman Sachs Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Goldman Sachs Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +1,8% +14,2% +21,4% +9,8% +18,3% +30,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,3% +118,0% +65,7% +76,6% +203,4% +138,8% +181,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Goldman Sachs Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 8 5 11 0 0 388,2

 

Équipe de direction de Goldman Sachs Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Solomon Chairman & CEO 62 John E. Waldron President & COO 54
Denis P. Coleman III Chief Financial Officer 49 Kathryn H. Ruemmler Chief Legal Officer, Secretary & General Counsel 52
Philip R. Berlinski Global Treasurer 47 J. D. Gardner Director -
Sheara J. Fredman Controller & Chief Accounting Officer 48 F. X. De Mallmann Chair of Investment Banking -
Atte Lahtiranta Partner & Chief Technology Officer - Marco Argenti Partner & Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/01/2024 Sheara J Fredman CAO Vente 4 300 $380,15 $1 634 645
23/01/2024 Kathryn H Ruemmler Insider Vente 7 277 $379,81 $2 763 877
17/01/2024 Brian J Lee Insider Vente 3 000 $376,39 $1 129 170
04/01/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $383,12 $0
22/12/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Achat 157 $13,44 $2 110
13/12/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 157 $13,58 $2 132
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $349,36 $0
21/11/2023 Ericka T Leslie Insider Vente 1 376 $335,15 $461 166
08/11/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 72 874 $0,71 $51 741
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $299,18 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $306,12 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $323,67 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $334,98 $0
01/08/2023 David M Solomon CEO Vente 4 200 $356,28 $1 496 376
20/07/2023 David M Solomon CEO Vente 10 000 $345,71 $3 457 100
30/06/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 1 145 486 $11,73 $13 436 551
12/06/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 9 000 000 $11,73 $105 570 000
08/05/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 24 819 473 $21,61 $536 348 812
02/05/2023 Brian J Lee Insider Vente 3 000 $337,66 $1 012 980
20/04/2023 Philip R Berlinski Treasurer Vente 3 750 $338,10 $1 267 875
19/04/2023 Kathryn H Ruemmler Insider Vente 7 277 $332,67 $2 420 840
22/03/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 101 526 $6,43 $652 812
14/03/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 4 000 000 $6,43 $25 720 000
06/03/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 3 749 $10,58 $39 664
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GOLDMAN SACHS GROUP-$697 463 631

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Goldman Sachs Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,3 19,7 22,2 4 36,1
Risque Négligeable Faible Moyen Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 7 1,2%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 16 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Goldman Sachs Group Inc

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Fondamentaux de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 33 416 33 294 40 419 59 339 47 365  -0,4% +21,4% +46,8% -20,2%
EBITDA 29 721 12 287 14 381 29 059 37 287  -58,7% +17,0% +102,1% +28,3%
Résultat opérationnel 28 393 10 583 12 479 27 044 34 832  -62,7% +17,9% +116,7% +28,8%
Résultat net 9 860 7 897 8 915 21 151 10 764  -19,9% +12,9% +137,3% -49,1%
Free Cash Flow 12 439 15 425 -20 037 -3 746 4 960  +24,0% -229,9% -81,3% -232,4%
Marge de FCF 37% 46% -50% -6% 10%  +24,5% -207,0% -87,3% -265,9%
ROIC - 2% 2% 5% 7%  - -6,8% +139,3% +49,1%
CROIC - 4% -4% -1% 1%  - -208,3% -80,4% -246,9%
Taux d’imposition 16% 20% 24% 20% 16%  +23,5% +21,0% -17,4% -17,5%
Capital investi 355 149 453 911 516 208 411 000 425 000  +27,8% +13,7% -20,4% +3,4%
Actions en circul. (en M) 390,2 375,5 360,3 352,3 352,3  -3,8% -4,0% -2,2% +0%
EBITDA par action 76,2 32,7 39,9 82,5 105,8  -57,0% +22,0% +106,7% +28,3%
Bénéfices par action 25,3 21,0 24,7 60,0 30,6  -16,8% +17,7% +142,6% -49,1%
Free Cash Flow par action 31,9 41,1 -55,6 -10,6 14,1  +28,9% -235,4% -80,9% -232,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Goldman Sachs Group Inc

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Ratio de profitabilité de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 60% 65% 68% 66%  -1,4% +8,2% +5,9% -3,8%
Marge d’EBITDA 89% 37% 36% 49% 79%  -58,5% -3,6% +37,6% +60,8%
Marge opérationnelle 85% 32% 31% 46% 74%  -62,6% -2,9% +47,6% +61,4%
Marge bénéficiaire 30% 24% 22% 36% 23%  -19,6% -7,0% +61,6% -36,2%
Marge de FCF 37% 46% -50% -6% 10%  +24,5% -207,0% -87,3% -265,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 1,6% 0,7%  - +0,8% +94,8% -54,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 9,6% 20,5% 9,5%  - +9,2% +114,2% -53,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 5% 7%  - -6,8% +139,3% +49,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -4% -1% 1%  - -208,3% -80,4% -246,9%

 

Ratios de solvabilité de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,1 1,2 1,1 1,4 2,2  -70,1% -6,7% +24,1% +57,4%
Liquidité générale 2,8 0,9 1,1 1,4 1,2  -67,1% +21,9% +24,1% -13,6%
Dette nette sur EBITDA -4,7 13,6 18,3 1,4 -7,8  -389,7% +34,9% -92,5% -664,5%
Dette sur actifs 28% 37% 36% 21% 21%  +29,0% -1,4% -43,1% +3,8%
Dette sur capitaux propres 295% 404% 438% 274% 263%  +37,2% +8,3% -37,5% -3,8%
Couverture par l’EBITDA 1,9 0,7 1,6 5,1 1,7  -62,1% +127,5% +219,7% -66,0%
   ∼ par l’EBIT 1,8 0,6 1,4 4,8 1,6  -65,9% +129,2% +242,8% -65,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,4 -1,5 0,2 0,4  +7,0% -211,8% -110,6% +150,3%
Coût de la dette - 5,5% 2,3% 1,6% 7,0%  - -58,7% -31,3% +347,4%

 

Graphique des dividendes de Goldman Sachs Group Inc

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Ratios de distribution de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 860 7 897 8 915 21 151 10 764  -19,9% +12,9% +137,3% -49,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 439 15 425 -20 037 -3 746 4 960  +24,0% -229,9% -81,3% -232,4%
Dividende payé -1 810 -2 104 -2 336 -2 725 -3 682  +16,2% +11,0% +16,7% +35,1%
Distribution sur résultat net 18% 27% 26% 13% 34%  +45,1% -1,7% -50,8% +165,5%
Distribution sur FCF 15% 14% -12% -73% 74%  -6,3% -185,5% +524,0% -202,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Goldman Sachs Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 418 822 1 093 990 1 044  -84,8% +32,9% -9,4% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 773 4 886 4 919 5 913  - +2,4% +0,7% +20,2%
Conversion de l’encaisse - -3 951 -3 793 -3 928 -4 869  - -4,0% +3,6% +23,9%
Rotation des actifs - - - - -  -6,4% +3,7% +16,7% -19,0%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 16% 13%  +0,2% +1,0% +16,2% -19,6%
Frais généraux sur CA 37% 37% 33% 30% 32%  +0,6% -11,3% -9,3% +7,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 4 7 8 2  +2 +3 +1 -6

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 - - 0,1 0,1  -103,5% -290,8% +191,7% -40,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -0,1% -9,4% -7,2% +7,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,1  -65,0% +0,7% +72,3% +30,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -6,4% +3,7% +16,7% -19,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Goldman Sachs Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Goldman Sachs Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Morgan Stanley 131,5 3,9% 1,4 13,5 86,5 5,1 -
États-Unis Goldman Sachs Group 116,1 2,9% 1,4 11,0 384,4 -3,6 -
États-Unis Charles Schwab 108,7 1,6% 1,0 18,3 64,4 -1,7 -
États-Unis Interactive Brokers Group 40,4 0,4% 0,8 16,8 104,5 12,7 2,8
États-Unis Raymond James Financial 22,9 1,5% 1,0 12,8 118,5 0,8 -
États-Unis Jefferies Financial Group 8,1 2,9% 1,4 11,4 41,1 3,0 5,8
États-Unis MarketAxess Holdings 7,7 1,4% 1,0 28,3 219,0 10,5 20,7
  Médiane 3,7 2,7% 0,8 11,5   0,8 4,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Goldman Sachs Group

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Dividendes par action détachés par Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-2,75----------
2023--2,50-2,50--2,75--2,75-
2022--2,00-2,00--2,50--2,50-
2021--1,25-1,25--2,00---2,00
2020-1,25--1,25--1,25---1,25
2019-0,80--0,85--1,25--1,25-
2018-0,75--0,80--0,80--0,80-
2017-0,65--0,75--0,75--0,75-
2016-0,65--0,65--0,65--0,65-
2015-0,60--0,65--0,65--0,65-
2014-0,55--0,55--0,55--0,60-
2013-0,50--0,50--0,50--0,55-
2012-0,35--0,46--0,46--0,50-
2011-0,35--0,35--0,35--0,35-
2010-0,35--0,35--0,35--0,35-
2009-0,47--0,35--0,35--0,35-
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,35--0,35--0,35--0,35--
20060,25--0,35--0,35--0,35--
20050,25--0,25--0,25--0,25--
2004---0,25--0,25--0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 33 416 33 294 40 419 59 339 47 365  -0,4% +21,4% +46,8% -20,2%
Charges d'exploitation -5 023 -22 711 -27 940 -32 295 -31 164  +352,1% +23,0% +15,6% -196,5%
   dont Coût des ventes -13 137 -13 382 -14 269 -18 700 -16 174  +1,9% +6,6% +31,1% -13,5%
   dont Frais généraux -12 328 -12 353 -13 309 -17 719 -15 148  +0,2% +7,7% +33,1% -14,5%
Résultat opérationnel 28 393 10 583 12 479 27 044 34 832  -62,7% +17,9% +116,7% +28,8%
Autres revenus/frais nets -15 912 14 562 -1 367 704 -21 346  -191,5% -109,4% -151,5% -3 132,1%
Charge d'intérêt -15 912 -17 376 -8 938 -5 650 -21 346  +9,2% -48,6% -36,8% +277,8%
Résultat avant impôts 12 481 10 583 12 479 27 044 13 486  -15,2% +17,9% +116,7% -50,1%
Impôts sur les bénéfices -2 022 -2 117 -3 020 -5 409 -2 225  +4,7% +42,7% +79,1% -58,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 860 7 897 8 915 21 151 10 764  -19,9% +12,9% +137,3% -49,1%
 
EBITDA 29 721 12 287 14 381 29 059 37 287  -58,7% +17,0% +102,1% +28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 793 8 466 9 459 21 635 29 085  -64,4% +11,7% +128,7% +34,4%
Taux d’imposition 16% 20% 24% 20% 16%  +23,5% +21,0% -17,4% -17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 85,6 88,7 112,2 168,4 134,4  +3,5% +26,5% +50,1% -20,2%
EBITDA par action 76,2 32,7 39,9 82,5 105,8  -57,0% +22,0% +106,7% +28,3%
Bénéfices par action 25,3 21,0 24,7 60,0 30,6  -16,8% +17,7% +142,6% -49,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 626 000 208 000 277 526 422 025 402 032  -66,8% +33,4% +52,1% -4,7%
   dont Trésorerie 130 000 133 000 156 000 261 000 466 942  +2,3% +17,3% +67,3% +78,9%
   dont Placements à CT 274 543 63 937 526 25 130 629  -76,7% -99,2% -95,2% +522 416,0%
   dont Créances clients 496 000 75 000 121 000 161 000 135 448  -84,9% +61,3% +33,1% -15,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 416 751 108 904 116 115 464 000 432 000  -73,9% +6,6% +299,6% -6,9%
Biens corporels 18 317 24 246 25 427 20 386 19 246  +32,4% +4,9% -19,8% -5,6%
Écart d'acquisitions 3 758 4 196 4 332 4 285 6 374  +11,7% +3,2% -1,1% +48,8%
Biens incorporels 324 641 630 418 2 009  +97,8% -1,7% -33,7% +380,6%
Actifs totaux 933 000 993 000 1 163 000 1 463 000 1 442 000  +6,4% +17,1% +25,8% -1,4%
 
Passifs courants 221 000 223 000 244 000 299 000 329 845  +0,9% +9,4% +22,5% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 180 000 175 000 191 000 252 000 262 000  -2,8% +9,1% +31,9% +4,0%
   dont Dette à court terme 41 000 48 000 53 000 47 000 61 000  +17,1% +10,4% -11,3% +29,8%
Dette à long terme 224 149 315 911 367 208 254 000 247 000  +40,9% +16,2% -30,8% -2,8%
Passifs totaux 843 000 903 000 1 067 000 1 353 000 1 325 000  +7,1% +18,2% +26,8% -2,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 100 100 106 465 112 947 131 811 139 372  +6,4% +6,1% +16,7% +5,7%
Capitaux propres 90 000 90 000 96 000 110 000 117 000  0% +6,7% +14,6% +6,4%
 
Dette portant intérets 265 149 363 911 420 208 301 000 308 000  +37,2% +15,5% -28,4% +2,3%
Dette nette -139 394 166 974 263 682 39 975 -289 571  -219,8% +57,9% -84,8% -824,4%
Fonds de roulement 405 000 -15 000 33 526 123 025 72 187  -103,7% -323,5% +267,0% -41,3%
Actions en circulation (en M) 390,2 375,5 360,3 352,3 352,3  -3,8% -4,0% -2,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 10 459 8 466 9 459 21 635 11 261  -19,1% +11,7% +128,7% -48,0%
 
Dépréciation 1 328 1 704 1 902 2 015 2 455  +28,3% +11,6% +5,9% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets -300 1 271 6 004 -2 846 7 547  -523,7% +372,4% -147,4% -365,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 416 -7 693 -30 895 21 971 35 014  -219,9% +301,6% -171,1% +59,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 313 87 344 35 027 -62 642 -89 773  +291,4% -59,9% -278,8% +43,3%
Flux opérationnel 20 421 23 868 -13 728 921 8 708  +16,9% -157,5% -106,7% +845,5%
 
Dépenses d’investissement 7 982 8 443 6 309 4 667 3 748  +5,8% -25,3% -26,0% -19,7%
Investissements -18 244 -21 622 -30 786 -29 731 -72 803  +18,5% +42,4% -3,4% +144,9%
Flux d’investissement -22 677 -24 236 -34 356 -30 465 -75 960  +6,9% +41,8% -11,3% +149,3%
 
Dividendes payés 1 810 2 104 2 336 2 725 3 682  +16,2% +11,0% +16,7% +35,1%
Emprunts nets 41 441 22 170 51 186 90 922 82 915  -46,5% +130,9% +77,6% -8,8%
Flux de financement 22 752 3 367 70 380 134 738 59 602  -85,2% +1 990,3% +91,4% -55,8%
 
Variation nette de la trésorerie 20 496 2 999 22 296 105 194 -19 211  -85,4% +643,4% +371,8% -118,3%
 
Free Cash Flow par action 31,9 41,1 -55,6 -10,6 14,1  +28,9% -235,4% -80,9% -232,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 11 975 10 593 12 224 10 895 11 817  -11,5% +15,4% -10,9% +8,5%
Charges d'exploitation -7 704 -31 164 -4 047 -9 159 -9 061  +304,5% -87,0% -326,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -3 861 -16 174 -4 355 -3 872 -4 455  +318,9% -73,1% -11,1% +15,1%
   dont Frais généraux -3 606 -3 764 -4 090 -3 619 -4 188  +4,4% +8,7% -11,5% +15,7%
Résultat opérationnel 9 576 11 867 17 150 1 736 2 756  +23,9% +44,5% -89,9% +58,8%
Autres revenus/frais nets -5 820 -10 337 -13 157 549 842  +77,6% +27,3% -104,2% +53,4%
Charge d'intérêt -6 507 -10 337 -13 157 -15 152 -16 710  +58,9% +27,3% +15,2% +10,3%
Résultat avant impôts 3 756 1 530 3 993 1 736 2 756  -59,3% +161,0% -56,5% +58,8%
Impôts sur les bénéfices -687 -204 -759 -520 -698  -70,3% +272,1% -31,5% +34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 962 1 185 3 087 1 071 1 882  -60,0% +160,5% -65,3% +75,7%
 
EBITDA 10 242 12 594 18 120 3 330 4 268  +23,0% +43,9% -81,6% +28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 824 10 285 13 890 1 216 2 058  +31,4% +35,1% -91,2% +69,2%
Taux d’imposition 18% 13% 19% 30% 25%  -27,1% +42,6% +57,6% -15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 33,3 29,7 34,8 31,4 34,4  -10,9% +17,2% -9,8% +9,5%
EBITDA par action 28,5 35,3 51,6 9,6 12,4  +23,8% +46,1% -81,4% +29,4%
Bénéfices par action 8,2 3,3 8,8 3,1 5,5  -59,7% +164,5% -64,9% +77,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 469 647 402 032 374 000 428 000 381 000  -14,4% -7,0% +14,4% -11,0%
   dont Trésorerie 466 753 466 942 229 000 271 000 240 000  +0% -51,0% +18,3% -11,4%
   dont Placements à CT 126 963 130 629 414 000 30 086 40 421  +2,9% +216,9% -92,7% +34,4%
   dont Créances clients 165 421 135 448 145 000 157 000 141 000  -18,1% +7,1% +8,3% -10,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 511 000 432 000 539 000 538 000 594 000  -15,5% +24,8% -0,2% +10,4%
Biens corporels 19 234 19 246 18 609 17 617 15 303  +0,1% -3,3% -5,3% -13,1%
Écart d'acquisitions 6 288 6 374 6 439 5 942 5 913  +1,4% +1,0% -7,7% -0,5%
Biens incorporels 1 963 2 009 1 965 1 921 1 341  +2,3% -2,2% -2,2% -30,2%
Actifs totaux 1 557 000 1 442 000 1 538 000 1 571 000 1 577 000  -7,4% +6,7% +2,1% +0,4%
 
Passifs courants 338 226 329 845 331 000 328 000 323 000  -2,5% +0,4% -0,9% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 279 000 262 000 266 000 258 000 253 000  -6,1% +1,5% -3,0% -1,9%
   dont Dette à court terme 52 000 61 000 65 000 70 000 70 000  +17,3% +6,6% +7,7% 0%
Dette à long terme 240 000 247 000 241 000 231 000 224 000  +2,9% -2,4% -4,1% -3,0%
Passifs totaux 1 438 000 1 325 000 1 421 000 1 455 000 1 460 000  -7,9% +7,2% +2,4% +0,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 139 067 139 372 141 591 141 798 142 743  +0,2% +1,6% +0,1% +0,7%
Capitaux propres 119 000 117 000 117 000 116 000 117 000  -1,7% 0% -0,9% +0,9%
 
Dette portant intérets 292 000 308 000 306 000 301 000 294 000  +5,5% -0,6% -1,6% -2,3%
Dette nette -301 716 -289 571 -337 000 -86 13 579  -4,0% +16,4% -100,0% -15 889,5%
Fonds de roulement 131 421 72 187 43 000 100 000 58 000  -45,1% -40,4% +132,6% -42,0%
Actions en circulation (en M) 359,2 356,7 351,3 347,2 343,9  -0,7% -1,5% -1,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 3 069 1 326 3 234 1 216 2 058  -56,8% +143,9% -62,4% +69,2%
 
Dépréciation 666 727 970 1 594 1 512  +9,2% +33,4% +64,3% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets -188 -48 2 606 -14 2 357  -74,5% -5 529,2% -100,5% -16 935,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 697 13 561 -21 086 -21 086 11 974  -466,8% -255,5% 0% -156,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 400 -114 572 43 253 43 253 9 648  -503,4% -137,8% 0% -77,7%
Flux opérationnel 8 183 -14 997 9 404 31 901 -25 534  -283,3% -162,7% +239,2% -180,0%
 
Dépenses d’investissement 990 754 597 666 507  -23,8% -20,8% +11,6% -23,9%
Investissements -13 219 -6 970 -1 798 -3 530 -8 033  -47,3% -74,2% +96,3% +127,6%
Flux d’investissement -14 159 -75 960 -1 978 -3 959 -13 970  +436,5% -97,4% +100,2% +252,9%
 
Dividendes payés 997 1 013 1 013 1 012 1 099  +1,6% 0% -0,1% +8,6%
Emprunts nets 15 903 14 473 8 131 9 357 2 530  -9,0% -43,8% +15,1% -73,0%
Flux de financement 1 621 -9 576 -20 544 13 886 6 442  -690,7% +114,5% -167,6% -53,6%
 
Variation nette de la trésorerie -4 355 -42 426 -12 498 41 604 -31 052  +874,2% -70,5% -432,9% -174,6%
 
Free Cash Flow par action 20,0 -44,2 25,1 90,0 -75,7  -320,5% -156,8% +258,8% -184,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.