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Jefferies Financial Group Inc

Jefferies Financial Group (JEF.US, US47233W1099)

Jefferies Financial Group Inc. operates as an investment banking and capital markets firm in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia-Pacific. The company operates in two segments, Investment Banking and Capital Markets, and Asset Management. It provides investment banking, advisory services with respect to mergers or acquisitions, debt financing, restructurings or recapitalizations, and private capital advisory transactions; underwriting and placement services related to corporate debt, municipal bonds, mortgage-backed and asset-backed securities, equity and equity-linked securities, and loan syndication services; and corporate lending services. The company also offers financing, securities lending, and other prime brokerage services; equities research, sales, and trading services; wealth management services; and online foreign exchange trading services. In addition, it provides investment grade distressed debt securities, …

Siège social : 520 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jefferies Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jefferies Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
205 495 000 78,4% 21,8% 68,7% 9,2 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,4 14,6 - 1,3 7,5 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 9% 4,5% 0,8% 43,2% 240,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,2 USD 68,8 59,0 48,4 31,4 64,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,6% +17,6% +20,0% +55,6% +94,7% +128,1% +75,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+258,5% +313,1% +313,3% +241,3% +350,6% +329,2% +317,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jefferies Financial Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 2 1 1 0 0 68,8

 

Équipe de direction de Jefferies Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Saul Steinberg Co-Founder & Chairman 79 Richard Brian Handler CEO & Director 63
Brian Paul Friedman CPA, J.D. President & Director 68 Matthew Scott Larson Executive VP, CFO & Principal Financial Officer 51
Michael J. Sharp J.D. Executive VP & General Counsel 68 Mark L. Cagno MD, Global Controller & Principal Accounting Officer 54
Jun Wu Head of Health-Care Coverage - Asia - Peter Colwell Global Head of Industrial, Energy & Infrastructure Banking -
Ulrich Boeckmann MD and Head of Coverage for Germany, Austria & Switzerland - Oliver Diehl MD & Continental European Head of Equity Capital Markets -

 

Opérations d’initiés récentes pour Jefferies Financial Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/10/2024 Brian P Friedman President Vente 200 000 $63,09 $12 618 000
19/09/2024 Mitsui Financial Grou Sumitomo Director Achat 9 247 081 $59,67 $551 773 323
13/05/2024 Brian P Friedman President Vente 55 000 $46,30 $2 546 500
24/04/2024 Richard B Handler CEO Vente 1 500 000 $43,50 $65 250 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JEFFERIES FINANCIAL GROUP$471 358 823

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jefferies Financial Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,1 12,1 9,8 2 31,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Jefferies Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jefferies Financial Group Inc

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Fondamentaux de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 893 6 011 8 185 7 149 7 441  +54,4% +36,2% -12,7% +4,1%
EBITDA 405 -3 277 -3 599 -3 465 -924  -908,4% +9,8% -3,7% -73,3%
Résultat opérationnel 276 1 143 2 349 1 443 3 096  +314,6% +105,5% -38,6% +114,6%
Résultat net 965 775 1 674 785 278  -19,6% +116,0% -53,1% -64,6%
Free Cash Flow -1 060 1 899 1 407 1 581 -1 935  -279,1% -25,9% +12,3% -222,4%
Marge de FCF -27% 32% 17% 22% -26%  -216,0% -45,6% +28,6% -217,6%
ROIC - 3% 6% 4% 10%  - +115,5% -31,5% +129,5%
CROIC - 7% 5% 6% -8%  - -24,8% +25,8% -230,9%
Taux d’imposition - 28% 26% 26% 26%  - -8,6% +1,4% 0%
Capital investi 29 291 26 962 28 472 21 026 25 257  -8,0% +5,6% -26,2% +20,1%
Actions en circul. (en M) 317,0 290,5 271,5 255,6 236,6  -8,4% -6,5% -5,9% -7,4%
EBITDA par action 1,3 -11,3 -13,3 -13,6 -3,9  -982,2% +17,5% +2,3% -71,2%
Bénéfices par action 3,0 2,6 6,1 3,0 1,1  -12,6% +133,5% -50,7% -63,3%
Free Cash Flow par action -3,3 6,5 5,2 6,2 -8,2  -295,5% -20,7% +19,3% -232,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jefferies Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 40% 46% 36% 54%  +7,2% +16,8% -21,3% +48,7%
Marge d’EBITDA 10% -55% -44% -48% -12%  -623,5% -19,3% +10,2% -74,4%
Marge opérationnelle 7% 19% 29% 20% 42%  +168,5% +50,9% -29,7% +106,2%
Marge bénéficiaire 25% 13% 20% 11% 4%  -48,1% +60,3% -46,8% -67,4%
Marge de FCF -27% 32% 17% 22% -26%  -216,0% -45,6% +28,6% -217,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 2,9% 1,4% 0,5%  - +97,2% -52,7% -65,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 16,5% 7,4% 2,6%  - +107,7% -55,4% -64,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 4% 10%  - +115,5% -31,5% +129,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 5% 6% -8%  - -24,8% +25,8% -230,9%

 

Ratios de solvabilité de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,0 1,5 1,2  -3,5% -16,9% +59,7% -22,8%
Liquidité générale 1,2 0,9 1,0 3,0 2,7  -24,7% +3,9% +217,7% -11,0%
Dette nette sur EBITDA -12,3 -1,0 -1,7 - -6,1  -91,9% +67,1% -99,9% +259 751,1%
Dette sur actifs 40% 33% 29% 21% 27%  -17,1% -10,2% -29,1% +28,5%
Dette sur capitaux propres 202% 183% 167% 103% 160%  -9,3% -8,9% -38,2% +55,5%
Couverture par l’EBITDA 0,3 -3,5 -4,2 -9,0 -0,3  -1 353,7% +21,5% +114,5% -96,3%
   ∼ par l’EBIT 0,2 -3,6 -4,4 -9,5 -0,4  -2 024,1% +21,3% +117,1% -96,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 2,2 1,8 4,7 -0,7  -488,9% -16,2% +155,7% -115,0%
Coût de la dette - 5,1% 4,9% 2,7% 20,9%  - -5,0% -44,5% +676,2%

 

Graphique des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 965 775 1 674 785 278  -19,6% +116,0% -53,1% -64,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 060 1 899 1 407 1 581 -1 935  -279,1% -25,9% +12,3% -222,4%
Dividende payé -150 -161 -223 -280 -279  +7,5% +38,4% +25,7% -0,5%
Distribution sur résultat net 16% 21% 13% 36% 106%  +34,3% -36,6% +170,8% +192,7%
Distribution sur FCF -14% 8% 16% 18% -14%  -160,0% +86,8% +11,9% -181,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jefferies Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 368 29 1 448 - 3 745  -99,1% +4 906,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 694 504 427 183 231  -27,4% -15,1% -57,2% +26,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 142 -175 73  - -6 788,0% -223,3% -141,7%
Conversion de l’encaisse - 535 1 733 359 3 903  - +224,1% -79,3% +988,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +43,8% +19,8% +3,3% -8,2%
Frais généraux sur CP 10% 2% 0% 8% 9%  -82,2% -94,6% +7 626,7% +14,3%
Frais généraux sur CA 26% 3% 0% 11% 11%  -88,7% -95,6% +8 480,6% +2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 7 8 7 3  +7 +1 -1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Jefferies Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - 0,4 0,4  -123,5% -46,3% -2 534,6% -1,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,5% +6,9% +25,4% -17,8%
Critère X3 × 3,3 - -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  -1 255,2% -3,5% +15,3% -75,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +43,8% +19,8% +3,3% -8,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jefferies Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Jefferies Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Tradeweb Markets 26,2 0,3% 1,0 46,5 133,4 17,9 33,1
États-Unis Robinhood Markets 18,5 - 1,8 73,8 26,3 8,5 137,0
États-Unis LPL Financial Holdings 16,6 0,5% 0,9 12,6 248,1 1,8 9,5
États-Unis Jefferies Financial Group 11,9 2,2% 1,3 14,6 64,2 3,0 7,5
États-Unis MarketAxess Holdings 9,4 1,1% 1,1 34,1 278,1 12,7 25,3
Suède Nordnet 4,9 3,2% 0,8 20,9 220,6 9,6 -
Suisse Swissquote Group Holding 4,8 1,4% 1,1 10,8 303,6 -0,3 -
  Médiane 4,4 2,5% 1,0 12,6   2,7 6,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jefferies Financial Group

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Dividendes par action détachés par Jefferies Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,30--0,30--0,35--0,35-
2023-0,30--0,30--0,30--0,30-
2022-0,00--0,00--0,00--0,00-
2021-0,18--0,18--0,00--0,00-
2020-0,14--0,14--0,14--0,14-
2019-0,00--0,00--0,00--0,11-
2018--0,08--0,08--0,00-0,00-
2017--0,05--0,05--0,08--0,08
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,05--0,05--0,05--0,05
2014--0,05--0,05--0,05--0,05
2013--0,05--0,05--0,05--0,05
2012-----------0,00
2011-----------0,00
2010-----------0,00
2007-----------0,00
2006-----------0,00
2005-----------0,00
2004-----------0,00
2003-----------0,00
2002-----------0,00
2001-----------0,00
2000-----------0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 893 6 011 8 185 7 149 7 441  +54,4% +36,2% -12,7% +4,1%
Charges d'exploitation -1 163 -1 237 -1 436 -1 158 -1 200  +6,4% +16,0% -19,3% +3,6%
   dont Coût des ventes -2 455 -3 631 -4 401 -4 548 -3 414  +47,9% +21,2% +3,3% -24,9%
   dont Frais généraux -1 010 -176 -11 -793 -850  -82,5% -94,0% +7 394,5% +7,1%
Résultat opérationnel 276 1 143 2 349 1 443 3 096  +314,6% +105,5% -38,6% +114,6%
Autres revenus/frais nets 203 -75 -94 -387 -2 742  -137,2% +25,1% +310,0% +608,2%
Charge d'intérêt -1 466 -945 -855 -383 -2 741  -35,5% -9,6% -55,1% +614,9%
Résultat avant impôts 479 1 067 2 254 1 056 354  +123,0% +111,2% -53,2% -66,4%
Impôts sur les bénéfices -484 -299 -577 -274 -92  -161,7% +93,1% -52,5% -66,4%
Résultat net 965 775 1 674 785 278  -19,6% +116,0% -53,1% -64,6%
 
EBITDA 405 -3 277 -3 599 -3 465 -924  -908,4% +9,8% -3,7% -73,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 823 1 748 1 068 2 293  +314,6% +112,4% -38,9% +114,6%
Taux d’imposition - 28% 26% 26% 26%  - -8,6% +1,4% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 20,7 30,1 28,0 31,4  +68,5% +45,7% -7,2% +12,4%
EBITDA par action 1,3 -11,3 -13,3 -13,6 -3,9  -982,2% +17,5% +2,3% -71,2%
Bénéfices par action 3,0 2,6 6,1 3,0 1,1  -12,6% +133,5% -50,7% -63,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 32 768 17 955 21 355 28 347 33 615  -45,2% +18,9% +32,7% +18,6%
   dont Trésorerie 7 679 9 055 10 755 9 703 8 526  +17,9% +18,8% -9,8% -12,1%
   dont Placements à CT 16 896 5 097 1 015 957 1 415  -69,8% -80,1% -5,7% +47,8%
   dont Créances clients 7 397 8 295 9 585 3 587 4 716  +12,1% +15,5% -62,6% +31,5%
   dont Stock 22 654 288 17 463 - 35 028  -98,7% +5 968,0% - -
Placements à long terme 13 587 19 811 33 888 16 472 18 971  +45,8% +71,1% -51,4% +15,2%
Biens corporels 34 42 911 907 -  +22,9% +2 070,9% -0,5% -
Écart d'acquisitions 1 740 1 746 1 745 1 736 1 848  +0,4% -0,1% -0,5% +6,4%
Biens incorporels 183 167 152 139 197  -8,6% -8,8% -8,5% +41,2%
Actifs totaux 49 460 53 118 60 404 51 058 57 905  +7,4% +13,7% -15,5% +13,4%
 
Passifs courants 26 765 19 469 22 280 9 310 12 408  -27,3% +14,4% -58,2% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 8 179 109 8 414 6 208 7 698  -98,7% +7 602,5% -26,2% +24,0%
   dont Dette à court terme 8 053 9 081 8 668 528 990  +12,8% -4,5% -93,9% +87,3%
Dette à long terme 11 533 8 352 9 126 10 140 14 558  -27,6% +9,3% +11,1% +43,6%
Passifs totaux 39 707 43 530 49 674 40 631 48 103  +9,6% +14,1% -18,2% +18,4%
 
Action ordinaire 292 250 244 226 211  -14,4% -2,5% -7,1% -6,9%
Bénéfices non répartis 5 933 6 532 7 940 8 418 7 850  +10,1% +21,6% +6,0% -6,8%
Capitaux propres 9 705 9 529 10 679 10 358 9 710  -1,8% +12,1% -3,0% -6,3%
 
Dette portant intérets 19 586 17 433 17 794 10 669 15 547  -11,0% +2,1% -40,0% +45,7%
Dette nette -4 989 3 281 6 023 8 5 606  -165,8% +83,6% -99,9% +69 182,2%
Fonds de roulement 6 004 -1 514 -925 19 037 21 207  -125,2% -38,9% -2 157,9% +11,4%
Actions en circulation (en M) 317,0 290,5 271,5 255,6 236,6  -8,4% -6,5% -5,9% -7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 963 768 1 677 782 262  -20,2% +118,3% -53,4% -66,4%
 
Dépréciation 130 142 151 189 113  +9,7% +6,2% +25,3% -40,1%
Ajustements des bénéfices nets -534 -1 029 101 -785 -  +92,7% -109,8% -875,9% -
Ajust. comptes débiteurs 736 -963 -1 103 1 016 -917  -230,8% +14,5% -192,1% -190,2%
Ajust. des stocks -2 136 -346 -2 306 - -2 610  -83,8% +567,4% - -
Autres flux opérationnels -1 963 611 221 2 570 -  -131,1% -63,8% +1 064,0% -
Flux opérationnel -828 2 076 1 573 1 805 -1 934  -350,8% -24,2% +14,7% -207,1%
 
Dépenses d’investissement 232 177 166 224 1  -23,8% -6,4% +35,4% -99,5%
Investissements 1 596 -1 752 2 327 -61 -12  -209,7% -232,8% -102,6% -79,8%
Flux d’investissement 1 707 -186 -401 -61 -  -110,9% +115,2% -84,9% -
 
Dividendes payés 150 161 223 280 279  +7,5% +38,4% +25,7% -0,5%
Emprunts nets 2 247 17 1 497 -1 769 -  -99,2% +8 541,5% -218,2% -
Flux de financement 1 590 -724 994 -2 843 1 060  -145,5% -237,4% -386,0% -137,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 468 1 185 2 163 -1 121 -876  -52,0% +82,6% -151,8% -21,8%
 
Free Cash Flow par action -3,3 6,5 5,2 6,2 -8,2  -295,5% -20,7% +19,3% -232,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  05/2023 08/2023 11/2023 02/2024 05/2024  05-08/23 08-11/23 11-02/24 02-05/24
Chiffre d’affaires 1 751 1 283 1 925 2 850 2 381  -26,7% +50,0% +48,0% -16,5%
Charges d'exploitation -17 -286 -911 -1 625 -377  +1 557,4% +218,2% +78,4% -76,8%
   dont Coût des ventes -1 209 -786 -169 -207 -216  -35,0% -78,5% +22,6% +4,6%
   dont Frais généraux -212 -203 -220 -244 -240  -4,2% +8,3% +10,9% -1,4%
Résultat opérationnel 525 212 846 1 018 1 072  -59,7% +299,6% +20,4% +5,3%
Autres revenus/frais nets -331 -54 -758 -798 -844  -83,8% +1 315,5% +5,2% +5,8%
Charge d'intérêt -329 -859 -756 -814 -860  +160,8% -11,9% +7,6% +5,7%
Résultat avant impôts 195 158 87 220 228  -18,9% -44,8% +152,4% +3,4%
Impôts sur les bénéfices -54 -29 -17 -56 -73  -46,8% -41,4% +232,5% +30,6%
Résultat net 141 136 72 164 159  -3,8% -47,0% +127,7% -2,7%
 
EBITDA 551 245 874 1 062 1 122  -55,6% +257,0% +21,5% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 380 173 683 759 728  -54,4% +294,1% +11,3% -4,2%
Taux d’imposition 28% 18% 19% 25% 32%  -34,4% +6,2% +31,8% +26,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 5,5 8,6 12,7 10,5  -22,5% +55,0% +47,6% -16,8%
EBITDA par action 2,2 1,1 3,9 4,7 5,0  -53,0% +268,8% +21,1% +5,2%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7  +35,2% +13,2% +127,0% -3,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  05/2023 08/2023 11/2023 02/2024 05/2024  05-08/23 08-11/23 11-02/24 02-05/24
Actifs courants 8 005 31 309 33 615 34 933 39 511  +291,1% +7,4% +3,9% +13,1%
   dont Trésorerie 8 005 8 817 8 526 8 811 11 939  +10,1% -3,3% +3,3% +35,5%
   dont Placements à CT 1 068 872 1 415 1 195 1 097  -18,3% +62,1% -15,5% -8,2%
   dont Créances clients 3 372 3 917 4 716 5 476 7 179  +16,1% +20,4% +16,1% +31,1%
   dont Stock 9 075 32 181 35 028 - -  +254,6% +8,8% - -
Placements à long terme 18 515 18 971 20 178 20 178 17 586  +2,5% +6,4% 0% -12,8%
Biens corporels 930 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 738 1 739 1 848 1 824 1 823  +0,1% +6,2% -1,3% -0,1%
Biens incorporels 135 133 197 240 234  -1,6% +48,4% +21,8% -2,3%
Actifs totaux 63 436 56 045 57 905 60 933 63 001  -11,7% +3,3% +5,2% +3,4%
 
Passifs courants 847 10 224 12 408 12 724 12 887  +1 107,2% +21,4% +2,5% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 7 554 7 172 7 698 8 150 8 178  -5,1% +7,3% +5,9% +0,3%
   dont Dette à court terme 847 925 990 16 990 16 452  +9,2% +7,0% +1 616,7% -3,2%
Dette à long terme 11 783 14 558 16 346 16 346 17 927  +23,5% +12,3% 0% +9,7%
Passifs totaux 53 740 46 279 48 103 51 065 53 048  -13,9% +3,9% +6,2% +3,9%
 
Action ordinaire 231 210 211 212 212  -9,1% +0,1% +0,7% +0%
Bénéfices non répartis 7 869 7 853 7 850 7 938 8 023  -0,2% 0% +1,1% +1,1%
Capitaux propres 9 696 9 699 9 710 9 780 9 875  +0% +0,1% +0,7% +1,0%
 
Dette portant intérets 12 630 15 482 17 336 33 336 34 379  +22,6% +12,0% +92,3% +3,1%
Dette nette 3 557 5 793 7 395 23 330 21 343  +62,9% +27,7% +215,5% -8,5%
Fonds de roulement 7 158 21 085 21 207 22 210 26 624  +194,6% +0,6% +4,7% +19,9%
Actions en circulation (en M) 245,4 232,0 224,6 225,3 226,1  -5,4% -3,2% +0,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  05/2023 08/2023 11/2023 02/2024 05/2024  05-08/23 08-11/23 11-02/24 02-05/24
Bénéfices nets 9 54 70 172 146  +521,2% +30,6% +143,8% -15,2%
 
Dépréciation 26 25 29 44 50  -1,6% +12,4% +54,6% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 23 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 386 -546 -539 -796 -635  -241,4% -1,2% +47,7% -20,3%
Ajust. des stocks - 807 -194 - -  - -124,0% - -
Autres flux opérationnels 307 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 417 -488 -44 -162 53  -217,0% -91,1% +271,5% -132,7%
 
Dépenses d’investissement 80 30 79 96 49  -62,6% +163,6% +21,7% -49,5%
Investissements -139 244 -145 -145 35  -275,7% -159,6% 0% -124,0%
Flux d’investissement -256 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 70 70 70 70 70  0% +0,1% -0,1% +0%
Emprunts nets 1 281 - - - -  - - - -
Flux de financement 57 1 242 42 1 179 2 720  +2 074,8% -96,6% +2 691,1% +130,7%
 
Variation nette de la trésorerie 394 612 252 -1 130 3 128  +55,4% -58,9% -548,6% -376,8%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -2,2 -0,5 -1,1 -  -262,7% -75,5% +109,9% -101,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.