xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Toronto Dominion Bank

Toronto Dominion Bank (TD.TO, CA8911605092)

The Toronto-Dominion Bank, together with its subsidiaries, provides various financial products and services in Canada, the United States, and internationally. It operates through three segments: Canadian Retail, U.S. Retail, and Wholesale Banking. The company offers personal deposits, such as chequing, savings, and investment products; financing, investment, cash management, international trade, and day-to-day banking services to businesses; and financing options to customers at point of sale for automotive and recreational vehicle purchases. It also provides credit cards and payments; real estate secured lending, auto finance, and consumer lending services; point-of-sale payment solutions for large and small businesses; wealth and asset management products, and advice to retail and institutional clients through direct investing, advice-based, and asset management businesses; and property …

Siège social : TD Bank Tower, Toronto, ON, Canada, M5K 1A2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toronto Dominion Bank

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toronto Dominion Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 819 210 000 98,3% 0,1% 58,4% 11,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 9,7 4,3 1,6 - 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 29% 13,5% 0,8% 13,6% -10,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,2 CAD 91,4 83,8 84,2 76,3 94,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toronto Dominion Bank

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Toronto Dominion Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% -5,7% +1,8% +4,5% +0,9% +4,8% +50,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,9% +29,0% +49,0% +86,1% +119,3% +112,9% +161,2%

 

Équipe de direction de Toronto Dominion Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bharat B. Masrani Group Pres, CEO & Director 66 Kelvin Vi Luan Tran Sr. EVP & CFO -
Riaz E. Ahmed Group Head of Wholesale Banking - Michael G. Rhodes Group Head, Canadian Personal Banking 57
Salma Salman Chief Accountant & Sr. VP of Fin. - Greg Keeley Sr. Exec. VP of Technology & Platforms -
Judy Dinn Chief Information Officer - Brooke Hales Head of Investor Relations -
Jane A. Langford Exec. VP & Gen. Counsel - Renu Gupta Head of Corp. Devel. & Funding -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toronto Dominion Bank au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,3 8,2 6,3 3 17,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toronto Dominion Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 15 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Toronto Dominion Bank

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 38 528 40 729 43 284 42 266 45 762  +5,7% +6,3% -2,4% +8,3%
EBITDA 30 018 33 876 25 224 25 435 36 860  +12,9% -25,5% +0,8% +44,9%
Résultat opérationnel 28 627 32 471 23 083 23 369 35 094  +13,4% -28,9% +1,2% +50,2%
Résultat net 11 048 11 416 11 628 14 049 17 170  +3,3% +1,9% +20,8% +22,2%
Free Cash Flow 5 106 -523 230 029 49 000 37 495  -110,2% -44 082,6% -78,7% -23,5%
Marge de FCF 13% -1% 531% 116% 82%  -109,7% -41 486,4% -78,2% -29,3%
ROIC - 11% 9% 7% 9%  - -21,3% -18,8% +19,0%
CROIC - 0% 97% 19% 11%  - -42 843,0% -80,4% -40,6%
Taux d’imposition 23% 21% 10% 21% 20%  -10,5% -53,2% +118,6% -7,7%
Capital investi 220 088 238 677 233 393 280 505 381 250  +8,4% -2,2% +20,2% +35,9%
Actions en circul. (en M) 1 839,5 1 827,3 1 808,8 1 820,2 1 813,6  -0,7% -1,0% +0,6% -0,4%
EBITDA par action 16,3 18,5 13,9 14,0 20,3  +13,6% -24,8% +0,2% +45,4%
Bénéfices par action 6,0 6,2 6,4 7,7 9,5  +4,0% +2,9% +20,1% +22,7%
Free Cash Flow par action 2,8 -0,3 127,2 26,9 20,7  -110,3% -44 532,4% -78,8% -23,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toronto Dominion Bank

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 78% 83% 58% 60% 81%  +6,8% -29,9% +3,3% +33,8%
Marge opérationnelle 74% 80% 53% 55% 77%  +7,3% -33,1% +3,7% +38,7%
Marge bénéficiaire 29% 28% 27% 33% 38%  -2,3% -4,2% +23,7% +12,9%
Marge de FCF 13% -1% 531% 116% 82%  -109,7% -41 486,4% -78,2% -29,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,8% 0,9%  - -10,6% +9,8% +15,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 12,7% 14,4% 16,3%  - -7,3% +13,3% +13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 9% 7% 9%  - -21,3% -18,8% +19,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 97% 19% 11%  - -42 843,0% -80,4% -40,6%

 

Ratios de solvabilité de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 1,0 2,0 1,5 0,9  +75,9% +98,7% -21,9% -42,2%
Liquidité générale 0,6 1,0 2,0 1,5 0,9  +75,9% +98,7% -21,9% -42,2%
Dette nette sur EBITDA 2,9 0,3 -5,4 -1,1 2,4  -90,4% -2 037,5% -79,0% -316,0%
Dette sur actifs 11% 11% 8% 10% 14%  +0,9% -24,7% +30,1% +34,6%
Dette sur capitaux propres 178% 172% 144% 181% 242%  -3,5% -16,1% +25,4% +33,8%
Couverture par l’EBITDA 2,1 1,9 2,5 4,7 2,7  -11,4% +34,1% +85,7% -42,3%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,8 2,3 4,3 2,6  -11,0% +28,0% +86,4% -40,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,4 - 23,1 9,2 2,8  -96,3% +153 881,1% -60,2% -69,0%
Coût de la dette - 12,4% 6,9% 3,4% 6,1%  - -43,8% -50,8% +77,5%

 

Graphique des dividendes de Toronto Dominion Bank

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 11 048 11 416 11 628 14 049 17 170  +3,3% +1,9% +20,8% +22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 106 -523 230 029 49 000 37 495  -110,2% -44 082,6% -78,7% -23,5%
Dividende payé -4 634 -5 157 -5 043 -5 555 -6 665  +11,3% -2,2% +10,2% +20,0%
Distribution sur résultat net 42% 45% 43% 40% 39%  +7,7% -4,0% -8,8% -1,8%
Distribution sur FCF 91% -986% 2% 11% 18%  -1 186,5% -100,2% +417,1% +56,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toronto Dominion Bank

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 377 184 286 393 322  -51,1% +55,3% +37,4% -18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 216 682 -291 527 -565 841 -5 859 163  - -234,5% +94,1% +935,5%
Conversion de l’encaisse - -216 498 291 813 566 235 5 859 484  - -234,8% +94,0% +934,8%
Rotation des actifs - - - - -  -0,4% -12,3% -3,1% -2,4%
Frais généraux sur CP 16% 16% 15% 15% 15%  -1,4% -3,3% -2,3% -3,2%
Frais généraux sur CA 33% 34% 34% 36% 36%  +3,5% -0,9% +4,5% -0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,75  -0,25 -0,25 +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 1 4 6 4 5  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Toronto Dominion Bank

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - 0,1 0,1 -  -97,6% -6 759,7% -41,7% -128,5%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  +1,1% -10,3% +17,9% +3,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - 0,1  +6,9% -41,4% +0,5% +35,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 - - - - -  -0,4% -12,3% -3,1% -2,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toronto Dominion Bank

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Toronto Dominion Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni HSBC Holdings 145,9 6,6% 0,6 6,2 639,9 -3,7 -
États-Unis Wells Fargo 142,2 3,4% 1,1 8,3 40,9 1,6 -
Canada Royal Bank of Canada 115,1 4,6% 0,8 11,0 117,3 1,5 -
Canada Toronto Dominion Bank 104,2 4,7% 0,9 9,7 81,2 4,7 -
Suisse UBS Group 79,2 2,1% 1,1 8,4 22,3 3,5 -
États-Unis Citigroup 74,1 5,1% 1,6 6,7 40,5 -2,8 -
Canada Bank of Montreal 58,5 5,1% 1,2 8,7 113,3 2,8 -
  Médiane 49,3 5,1% 1,1 8,2   1,0 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toronto Dominion Bank

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Toronto Dominion Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,96--0,96--0,96-----
20220,89--0,89--0,89--0,89--
20210,79--0,79--0,79--0,79--
20200,74--0,79--0,79--0,79--
20190,67--0,74--0,74--0,74--
20180,60--0,67--0,67--0,67--
20170,55--0,60--0,60--0,60--
20160,51--0,55--0,55--0,55--
20150,47--0,51--0,51--0,51--
20140,43--0,47--0,47--0,47--
20130,39--0,41--0,41--0,43--
20120,34--0,36--0,72--0,39--
20110,31--0,33--0,33--0,34--
20100,31--0,31--0,31--0,31--
20090,31--0,31--0,31--0,31--
20080,29--0,30--0,30--0,31--
20070,24--0,27--0,27--0,29--
2006--0,22--0,22--0,24---
2005--0,20--0,20--0,21--0,21
2004--0,17--0,17--0,18--0,18
2003-----------0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 38 528 40 729 43 284 42 266 45 762  +5,7% +6,3% -2,4% +8,3%
Charges d'exploitation -21 751 -23 832 - - -  +9,6% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 821 -14 031 -14 777 -15 085 -16 294  +9,4% +5,3% +2,1% +8,0%
Résultat opérationnel 28 627 32 471 23 083 23 369 35 094  +13,4% -28,9% +1,2% +50,2%
Autres revenus/frais nets -14 854 -19 242 -11 169 -6 235 -14 670  +29,5% -42,0% -44,2% +135,3%
Charge d'intérêt -14 183 -18 068 -10 036 -5 450 -13 679  +27,4% -44,5% -45,7% +151,0%
Résultat avant impôts 13 773 13 229 11 914 17 134 20 424  -3,9% -9,9% +43,8% +19,2%
Impôts sur les bénéfices -3 182 -2 735 -1 152 -3 621 -3 986  -14,0% -57,9% +214,3% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 11 048 11 416 11 628 14 049 17 170  +3,3% +1,9% +20,8% +22,2%
 
EBITDA 30 018 33 876 25 224 25 435 36 860  +12,9% -25,5% +0,8% +44,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 013 25 758 20 851 18 430 28 245  +17,0% -19,0% -11,6% +53,3%
Taux d’imposition 23% 21% 10% 21% 20%  -10,5% -53,2% +118,6% -7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 20,9 22,3 23,9 23,2 25,2  +6,4% +7,4% -3,0% +8,7%
EBITDA par action 16,3 18,5 13,9 14,0 20,3  +13,6% -24,8% +0,2% +45,4%
Bénéfices par action 6,0 6,2 6,4 7,7 9,5  +4,0% +2,9% +20,1% +22,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 93 802 162 125 307 830 255 057 220 007  +72,8% +89,9% -17,1% -13,7%
   dont Trésorerie 35 455 30 446 170 594 165 893 145 850  -14,1% +460,3% -2,8% -12,1%
   dont Placements à CT 18 512 111 104 103 285 43 605 33 832  +500,2% -7,0% -57,8% -22,4%
   dont Créances clients 39 835 20 575 33 951 45 559 40 325  -48,3% +65,0% +34,2% -11,5%
   dont Stock 81 121 77 53 51  +49,4% -36,4% -31,2% -3,8%
Placements à long terme 381 746 407 460 504 743 504 317 562 881  +6,7% +23,9% -0,1% +11,6%
Biens corporels 5 324 5 513 10 136 9 181 9 400  +3,5% +83,9% -9,4% +2,4%
Écart d'acquisitions 16 536 16 976 17 148 16 232 17 656  +2,7% +1,0% -5,3% +8,8%
Biens incorporels 2 459 2 503 2 125 2 123 2 303  +1,8% -15,1% -0,1% +8,5%
Actifs totaux 1 333 910 1 415 290 1 715 865 1 728 672 1 917 528  +6,1% +21,2% +0,7% +10,9%
 
Passifs courants 166 927 163 997 156 683 166 294 248 086  -1,8% -4,5% +6,1% +49,2%
   dont Créances fournisseurs 34 626 23 746 35 143 37 206 32 105  -31,4% +48,0% +5,9% -13,7%
   dont Dette à court terme 132 301 140 251 121 540 129 088 215 981  +6,0% -13,3% +6,2% +67,3%
Dette à long terme 8 740 10 725 16 354 51 599 53 886  +22,7% +52,5% +215,5% +4,4%
Passifs totaux 1 254 863 1 327 589 1 620 366 1 628 854 1 806 145  +5,8% +22,1% +0,5% +10,9%
 
Action ordinaire 21 221 21 713 22 487 23 066 24 363  +2,3% +3,6% +2,6% +5,6%
Bénéfices non répartis 46 145 49 497 53 845 63 944 73 698  +7,3% +8,8% +18,8% +15,3%
Capitaux propres 79 047 87 701 95 499 99 818 111 383  +10,9% +8,9% +4,5% +11,6%
 
Dette portant intérets 141 041 150 976 137 894 180 687 269 867  +7,0% -8,7% +31,0% +49,4%
Dette nette 87 074 9 426 -135 985 -28 811 90 185  -89,2% -1 542,7% -78,8% -413,0%
Fonds de roulement -73 125 -1 872 151 147 88 763 -28 079  -97,4% -8 174,1% -41,3% -131,6%
Actions en circulation (en M) 1 839,5 1 827,3 1 808,8 1 820,2 1 813,6  -0,7% -1,0% +0,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 14 516 14 421 13 047 14 298 17 429  -0,7% -9,5% +9,6% +21,9%
 
Dépréciation 1 391 1 405 2 141 2 066 1 766  +1,0% +52,4% -3,5% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 265 4 479 4 665 -711 -475  -14,9% +4,2% -115,2% -33,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -64 260 -68 896 18 430 -13 425 -129 337  +7,2% -126,8% -172,8% +863,4%
Flux opérationnel 5 693 271 231 786 50 129 38 949  -95,2% +85 429,9% -78,4% -22,3%
 
Dépenses d’investissement 587 794 1 757 1 129 1 454  +35,3% +121,3% -35,7% +28,8%
Investissements 1 549 5 506 -224 115 -42 281 -32 920  +255,5% -4 170,4% -81,1% -22,1%
Flux d’investissement 1 549 5 506 -224 115 -45 268 -31 895  +255,5% -4 170,4% -79,8% -29,5%
 
Dividendes payés 4 634 5 157 5 043 5 555 6 665  +11,3% -2,2% +10,2% +20,0%
Emprunts nets -718 1 773 -126 -550 -657  -346,9% -107,1% +336,5% +19,5%
Flux de financement -6 527 -5 652 -6 129 -5 036 -4 819  -13,4% +8,4% -17,8% -4,3%
 
Variation nette de la trésorerie 764 128 1 582 -514 2 625  -83,2% +1 135,9% -132,5% -610,7%
 
Free Cash Flow par action 2,8 -0,3 127,2 26,9 20,7  -110,3% -44 532,4% -78,8% -23,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Chiffre d’affaires 11 503 11 926 13 010 12 429 12 768  +3,7% +9,1% -4,5% +2,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 156 -4 230 -4 734 -4 687 -5 263  +1,8% +11,9% -1,0% +12,3%
Résultat opérationnel 7 655 15 037 12 852 16 096 -  +96,4% -14,5% +25,2% -
Autres revenus/frais nets -4 006 -7 359 -10 608 -12 120 -  +83,7% +44,2% +14,3% -
Charge d'intérêt -3 738 -7 069 -10 323 -11 879 -13 646  +89,1% +46,0% +15,1% +14,9%
Résultat avant impôts 3 649 7 678 2 244 3 976 3 508  +110,4% -70,8% +77,2% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -703 -1 297 -947 -866 -  +84,5% -27,0% -8,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 171 6 564 1 499 3 141 2 889  +107,0% -77,2% +109,5% -8,0%
 
EBITDA 8 085 15 500 13 283 16 575 919  +91,7% -14,3% +24,8% -94,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 180 12 497 7 428 12 590 -  +102,2% -40,6% +69,5% -
Taux d’imposition 19% 17% 42% 22% -  -12,3% +149,8% -48,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 6,6 7,1 6,8 7,0  +3,7% +8,1% -4,8% +2,9%
EBITDA par action 4,5 8,6 7,3 9,1 0,5  +91,7% -15,1% +24,3% -94,4%
Bénéfices par action 1,8 3,6 0,8 1,7 1,6  +107,0% -77,4% +108,7% -7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Actifs courants 251 366 220 007 265 799 232 006 -  -12,5% +20,8% -12,7% -
   dont Trésorerie 136 999 145 850 150 365 110 198 89 041  +6,5% +3,1% -26,7% -19,2%
   dont Placements à CT 69 305 33 832 69 821 72 019 68 758  -51,2% +106,4% +3,1% -4,5%
   dont Créances clients 45 062 40 325 45 613 49 789 17 834  -10,5% +13,1% +9,2% -64,2%
   dont Stock 48 51 - - -  +6,3% - - -
Placements à long terme 558 375 562 881 570 464 564 564 533 685  +0,8% +1,3% -1,0% -5,5%
Biens corporels 9 098 9 400 9 202 9 364 9 191  +3,3% -2,1% +1,8% -1,8%
Écart d'acquisitions 16 730 17 656 17 293 18 183 17 804  +5,5% -2,1% +5,1% -2,1%
Biens incorporels 2 194 2 303 2 333 2 715 2 730  +5,0% +1,3% +16,4% +0,6%
Actifs totaux 1 840 811 1 917 528 1 928 284 1 926 452 1 887 075  +4,2% +0,6% -0,1% -2,0%
 
Passifs courants 220 984 248 086 282 291 295 020 -  +12,3% +13,8% +4,5% -
   dont Créances fournisseurs 37 370 32 105 30 118 36 463 31 057  -14,1% -6,2% +21,1% -14,8%
   dont Dette à court terme 183 614 215 981 252 173 258 557 -  +17,6% +16,8% +2,5% -
Dette à long terme 143 121 53 886 55 433 161 847 54 759  -62,3% +2,9% +192,0% -66,2%
Passifs totaux 1 738 219 1 806 145 1 816 440 1 810 338 1 774 411  +3,9% +0,6% -0,3% -2,0%
 
Action ordinaire 23 744 24 363 25 094 25 852 25 833  +2,6% +3,0% +3,0% -0,1%
Bénéfices non répartis 69 090 73 698 73 501 74 849 74 659  +6,7% -0,3% +1,8% -0,3%
Capitaux propres 102 592 111 383 111 844 116 114 112 664  +8,6% +0,4% +3,8% -3,0%
 
Dette portant intérets 326 735 269 867 307 606 420 404 54 759  -17,4% +14,0% +36,7% -87,0%
Dette nette 120 431 90 185 87 420 238 187 -103 040  -25,1% -3,1% +172,5% -143,3%
Fonds de roulement 30 382 -28 079 -16 492 -63 014 -  -192,4% -41,3% +282,1% -
Actions en circulation (en M) 1 807,1 1 807,1 1 823,1 1 830,3 1 827,5  0% +0,9% +0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toronto Dominion Bank (en MCAD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Bénéfices nets 3 214 6 671 1 582 3 351 7 896  +107,6% -76,3% +111,8% +135,6%
 
Dépréciation 430 463 431 479 919  +7,7% -6,9% +11,1% +91,9%
Ajustements des bénéfices nets -369 -205 - - -  -44,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 856 -59 195 - - -  +360,4% - - -
Flux opérationnel 18 909 2 591 5 058 -54 077 -79 820  -86,3% +95,2% -1 169,1% +47,6%
 
Dépenses d’investissement 254 461 403 373 1 290  +81,5% -12,6% -7,4% +245,8%
Investissements -17 852 -3 507 -5 301 54 016 35 615  -80,4% +51,2% -1 119,0% -34,1%
Flux d’investissement -18 106 -1 489 -5 301 48 715 84 330  -91,8% +256,0% -1 019,0% +73,1%
 
Dividendes payés 1 562 2 156 1 124 1 124 4 032  +38,0% -47,9% 0% +258,7%
Emprunts nets -145 -227 - - -  +56,6% - - -
Flux de financement -755 1 525 -1 214 -136 -5 484  -302,0% -179,6% -88,8% +3 932,4%
 
Variation nette de la trésorerie 41 2 882 -1 568 -114 -1 136  +6 929,3% -154,4% -92,7% +896,5%
 
Free Cash Flow par action 10,3 1,2 2,6 -29,7 -44,4  -88,6% +116,6% -1 265,1% +49,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.