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HSBC Holdings PLC

HSBC Holdings (HSBA.LSE, GB0005405286)

HSBC Holdings plc provides banking and financial services worldwide. The company operates through Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets segments. The Wealth and Personal Banking segment offers retail banking and wealth products, including current and savings accounts, mortgages and personal loans, credit and debit cards, and local and international payment services; and wealth management services comprising insurance and investment products, global asset management services, investment management, and private wealth solutions. This segment serves personal banking and high net worth individuals. The Commercial Banking segment provides credit and lending, treasury management, payment, cash management, commercial insurance, and investment services; commercial cards; international trade and receivables finance services; foreign exchange products; capital raising services on debt and equity markets; and advisory services. …

Siège social : 8 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5HQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HSBC Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HSBC Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
18 806 000 000 98,2% 0,3% 44,7% - 57%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 6,7 0,4 0,8 - -3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
59% 41% 12,3% 0,8% 1,5% 3,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
692,8 GBX 804,0 653,7 624,1 572,9 725,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HSBC Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de HSBC Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +14,2% +24,5% +21,5% +23,5% +61,2% +88,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,5% +39,6% +32,2% +54,1% +156,4% +91,1% +102,3%

 

Équipe de direction de HSBC Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noel Paul Quinn Group CEO, Member of the Group Management Board & Executive Director 62 Georges Bahjat Elhedery Group CFO, Member of the Group Management Board & Executive Director 50
Manveen Pam Kaur Group Chief Risk & Compliance Officer and Member of the Group Management Board 60 Stephen Colin Moss CEO of Middle East North Africa & Turkey (MENAT) Region and Member of Group Management Board 57
Colin William Bell CEO of HSBC Bank plc & HSBC Europe and Member of the Group Management Board 56 John David Stuart CEO of HSBC UK Bank plc & Member of the Group Management Board 61
Elaine Arden Group Chief Human Resources Officer & Member of the Group Management Board 54 Gregory L. Guyett Chief Executive of Global Banking & Markets and Member of the Group Management Board 60
Barry O'Byrne CEO of Global Commercial Banking & Member of the Group Management Board 47 Jonathan Calvert-Davies Group Head of Internal Audit & Member of the Group Management Board 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HSBC Holdings PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,3 14,8 7,6 3 26,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HSBC Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HSBC Holdings PLC

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Fondamentaux de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 70 861 63 223 64 236 67 013 63 019  -10,8% +1,6% +4,3% -6,0%
EBITDA 22 541 13 148 22 416 43 215 32 788  -41,7% +70,5% +92,8% -24,1%
Résultat opérationnel 12 022 7 907 18 130 39 342 29 322  -34,2% +129,3% +117,0% -25,5%
Résultat net 7 383 5 229 13 917 15 559 23 533  -29,2% +166,2% +11,8% +51,3%
Free Cash Flow 26 111 178 710 100 747 22 024 35 416  +584,4% -43,6% -78,1% +60,8%
Marge de FCF 37% 283% 157% 33% 56%  +667,1% -44,5% -79,0% +71,0%
ROIC - 1% 4% 19% 13%  - +313,5% +345,3% -34,4%
CROIC - 34% 31% 11% 19%  - -9,1% -63,3% +66,4%
Taux d’imposition 35% 31% 22% 5% 19%  -12,2% -27,0% -78,0% +289,7%
Capital investi 594 367 448 541 198 250 187 484 185 329  -24,5% -55,8% -5,4% -1,1%
Actions en circul. (en M) 20 233,0 20 242,0 20 302,0 20 302,0 19 478,0  +0% +0,3% 0% -4,1%
EBITDA par action 1,1 0,6 1,1 2,1 1,7  -41,7% +70,0% +92,8% -20,9%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,6 0,7 1,2  -34,7% +222,5% +17,6% +65,5%
Free Cash Flow par action 1,3 8,8 5,0 1,1 1,8  +584,1% -43,8% -78,1% +67,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HSBC Holdings PLC

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Ratio de profitabilité de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 32% 21% 35% 64% 52%  -34,6% +67,8% +84,8% -19,3%
Marge opérationnelle 17% 13% 28% 59% 47%  -26,3% +125,7% +108,0% -20,7%
Marge bénéficiaire 8% 6% 20% 22% 37%  -26,8% +218,3% +12,7% +68,8%
Marge de FCF 37% 283% 157% 33% 56%  +667,1% -44,5% -79,0% +71,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,4% 0,5% 0,8%  - +210,2% +17,9% +56,6%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 6,4% 7,7% 12,6%  - +211,7% +20,3% +64,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 4% 19% 13%  - +313,5% +345,3% -34,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 34% 31% 11% 19%  - -9,1% -63,3% +66,4%

 

Ratios de solvabilité de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 46,6 30,6 40,5 28,4 18,2  -34,2% +32,0% -29,7% -36,0%
Liquidité générale 25,0 30,6 38,9 27,1 18,2  +22,3% +27,0% -30,4% -32,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -4,3 -18,8 -8,1 -9,3  +2 960,2% +338,7% -57,0% +15,2%
Dette sur actifs 15% 8% - - -  -44,1% - - -
Dette sur capitaux propres 223% 128% - - -  -42,5% - - -
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,9 2,3 1,9 0,5  -0,3% +149,2% -16,7% -73,8%
   ∼ par l’EBIT 0,5 0,6 1,9 1,8 0,5  +12,4% +235,2% -6,2% -74,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 12,9 10,8 1,2 0,6  +947,1% -16,3% -89,1% -49,0%
Coût de la dette - 4,3% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de HSBC Holdings PLC

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Ratios de distribution de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 383 5 229 13 917 15 559 23 533  -29,2% +166,2% +11,8% +51,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 111 178 710 100 747 22 024 35 416  +584,4% -43,6% -78,1% +60,8%
Dividende payé -9 773 -2 023 -6 383 -6 970 -12 196  -79,3% +215,5% +9,2% +75,0%
Distribution sur résultat net 164% 52% 51% 47% 52%  -68,3% -2,4% -7,1% +10,2%
Distribution sur FCF 37% 1% 6% 32% 34%  -97,0% +459,7% +399,5% +8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HSBC Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 704 59 6 7 -  -91,6% -90,7% +21,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 59 6 7 -  - -90,7% +21,5% -
Rotation des actifs - - - - -  -18,8% +2,5% +4,0% -8,2%
Frais généraux sur CP 8% 6% 6% 6% 6%  -24,7% +3,3% +1,2% -5,3%
Frais généraux sur CA 20% 18% 18% 17% 16%  -9,9% +2,6% -8,3% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 6 5  +3 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HSBC Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -1,2% +29,7% -19,1% -12,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,4% +3,7% +5,0% -2,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -40,2% +131,3% +116,4% -27,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -18,8% +2,5% +4,0% -8,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à HSBC Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis JPMorgan Chase 535,0 2,3% 1,1 11,4 198,3 1,3 -
États-Unis Bank of America 283,2 2,4% 1,4 11,1 39,8 0,4 -
États-Unis Wells Fargo 196,3 2,3% 1,2 11,8 60,9 0,9 -
Royaume-Uni HSBC Holdings 153,1 7,0% 0,6 6,7 692,8 -3,1 -
Canada Royal Bank of Canada 138,6 3,8% 0,8 12,0 145,0 5,9 -
États-Unis Citigroup 113,0 3,3% 1,5 10,0 63,8 3,0 -
Canada Toronto Dominion Bank 92,4 5,3% 0,8 10,0 76,8 3,5 -
  Médiane 56,0 4,4% 1,1 9,8   1,7 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HSBC Holdings

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Dividendes par action détachés par HSBC Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,24-0,21-------
2023--0,19-0,08--0,08--0,08-
2022--0,14----0,08----
2021--0,11----0,05----
2020-0,21----------
2019-0,16--0,08--0,08-0,08--
2018-0,15--0,08--0,08-0,08--
2017-0,17--0,08--0,08-0,08--
2016--0,15-0,08--0,08-0,08--
2015--0,13-0,06--0,06-0,07--
2014--0,11-0,06--0,06-0,06--
2013--0,12-0,07--0,06-0,06--
2012--0,09-0,06--0,06-0,06--
2011--0,07-0,06--0,06--0,06-
2010--0,06-0,05--0,05--0,05-
2009--0,06-0,05--0,05--0,05-
2008--0,17-0,08--0,09--0,11-
2007--0,16-0,07--0,07--0,08-
2006--0,15-0,07--0,07--0,07-
2005--0,12-0,07--0,07--0,07-
2004----0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 70 861 63 223 64 236 67 013 63 019  -10,8% +1,6% +4,3% -6,0%
Charges d'exploitation -47 721 -47 920 -46 536 -40 335 -31 885  +0,4% -2,9% -13,3% -20,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -13 828 -11 115 -11 592 -11 091 -10 383  -19,6% +4,3% -4,3% -6,4%
Résultat opérationnel 12 022 7 907 18 130 39 342 29 322  -34,2% +129,3% +117,0% -25,5%
Autres revenus/frais nets 1 325 870 776 -21 814 1 026  -34,3% -10,8% -2 911,1% -104,7%
Charge d'intérêt -24 233 -14 178 -9 699 -22 449 -65 072  -41,5% -31,6% +131,5% +189,9%
Résultat avant impôts 13 347 8 777 18 906 17 528 30 348  -34,2% +115,4% -7,3% +73,1%
Impôts sur les bénéfices -4 639 -2 678 -4 213 -858 -5 789  -42,3% +57,3% -79,6% +574,7%
Résultat net 7 383 5 229 13 917 15 559 23 533  -29,2% +166,2% +11,8% +51,3%
 
EBITDA 22 541 13 148 22 416 43 215 32 788  -41,7% +70,5% +92,8% -24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 844 5 494 14 090 37 416 23 729  -29,9% +156,4% +165,6% -36,6%
Taux d’imposition 35% 31% 22% 5% 19%  -12,2% -27,0% -78,0% +289,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,1 3,2 3,3 3,2  -10,8% +1,3% +4,3% -2,0%
EBITDA par action 1,1 0,6 1,1 2,1 1,7  -41,7% +70,0% +92,8% -20,9%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,6 0,7 1,2  -34,7% +222,5% +17,6% +65,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 295 735 318 853 407 154 334 299 305 911  +7,8% +27,7% -17,9% -8,5%
   dont Trésorerie 159 055 308 575 407 154 334 299 305 911  +94,0% +31,9% -17,9% -8,5%
   dont Placements à CT 254 521 - 15 283 15 752 -  - - +3,1% -
   dont Créances clients 136 680 10 278 970 1 230 -  -92,5% -90,6% +26,8% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 976 511 1 112 612 940 930 1 015 022 1 100 826  +13,9% -15,4% +7,9% +8,5%
Biens corporels 14 702 14 414 13 240 12 584 -  -2,0% -8,1% -5,0% -
Écart d'acquisitions 5 590 5 881 5 033 4 156 4 323  +5,2% -14,4% -17,4% +4,0%
Biens incorporels 14 573 14 562 15 589 17 165 8 164  -0,1% +7,1% +10,1% -52,4%
Actifs totaux 2 715 152 2 984 164 2 957 939 2 966 530 3 038 677  +9,9% -0,9% +0,3% +2,4%
 
Passifs courants 11 808 10 406 10 466 12 353 16 814  -11,9% +0,6% +18,0% +36,1%
   dont Créances fournisseurs 1 515 797 1 744 036 1 828 429 1 656 196 -  +15,1% +4,8% -9,4% -
   dont Dette à court terme 227 296 - - - -  - - - -
Dette à long terme 183 116 252 098 - - -  +37,7% - - -
Passifs totaux 129 155 117 443 99 044 2 770 502 235 159  -9,1% -15,7% +2 697,2% -91,5%
 
Action ordinaire 10 319 10 347 10 316 10 147 9 631  +0,3% -0,3% -1,6% -5,1%
Bénéfices non répartis 136 679 140 572 144 458 152 068 152 148  +2,8% +2,8% +5,3% +0,1%
Capitaux propres 183 955 196 443 198 250 187 484 185 329  +6,8% +0,9% -5,4% -1,1%
 
Dette portant intérets 410 412 252 098 - - -  -38,6% - - -
Dette nette -3 164 -56 477 -422 437 -350 051 -305 911  +1 685,0% +648,0% -17,1% -12,6%
Fonds de roulement 283 927 308 447 396 688 321 946 289 097  +8,6% +28,6% -18,8% -10,2%
Actions en circulation (en M) 20 233,0 20 242,0 20 302,0 20 302,0 19 478,0  +0% +0,3% 0% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 13 347 8 777 18 906 17 528 30 348  -34,2% +115,4% -7,3% +73,1%
 
Dépréciation 10 519 5 241 4 286 3 873 3 466  -50,2% -18,2% -9,6% -10,5%
Ajustements des bénéfices nets 7 338 -18 504 19 563 52 379 -  -352,2% -205,7% +167,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -46 093 -47 616 -15 090 16 816 -  +3,3% -68,3% -211,4% -
Flux opérationnel 29 743 182 220 104 312 26 434 39 111  +512,6% -42,8% -74,7% +48,0%
 
Dépenses d’investissement 3 632 3 510 3 565 4 410 3 695  -3,4% +1,6% +23,7% -16,2%
Investissements -32 721 -19 679 28 148 -34 480 -62 912  -39,9% -243,0% -222,5% +82,5%
Flux d’investissement -35 318 -22 430 27 536 -34 480 -  -36,5% -222,8% -225,2% -
 
Dividendes payés 9 773 2 023 6 383 6 970 12 196  -79,3% +215,5% +9,2% +75,0%
Emprunts nets -4 210 -3 538 -864 5 523 -  -16,0% -75,6% -739,2% -
Flux de financement -14 842 -4 643 -10 794 -6 286 -17 558  -68,7% +132,5% -41,8% +179,3%
 
Variation nette de la trésorerie -19 169 174 581 105 709 -52 361 -30 738  -1 010,7% -39,4% -149,5% -41,3%
 
Free Cash Flow par action 1,3 8,8 5,0 1,1 1,8  +584,1% -43,8% -78,1% +67,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 16 530 20 030 15 765 13 613 17 335  +21,2% -21,3% -13,7% +27,3%
Charges d'exploitation -7 588 -7 798 -7 918 -8 285 -8 100  +2,8% +1,5% +4,6% -2,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - -10 383 -  - - - -
Résultat opérationnel 12 324 8 489 7 501 727 11 894  -31,1% -11,6% -90,3% +1 536,0%
Autres revenus/frais nets 562 282 213 250 756  -49,8% -24,5% +17,4% +202,4%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 12 886 8 771 7 714 977 12 650  -31,9% -12,1% -87,3% +1 194,8%
Impôts sur les bénéfices -1 860 -1 726 -1 448 -755 -1 813  -7,2% -16,1% -47,9% +140,1%
Résultat net 10 745 6 763 6 053 -28 10 584  -37,1% -10,5% -100,5% -37 900,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 545 6 818 6 093 623 10 189  -35,3% -10,6% -89,8% +1 536,0%
Taux d’imposition 14% 20% 19% - 14%  +36,3% -4,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9  +19,9% -19,1% -12,4% +29,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 0,3 0,3 - 0,6  -35,2% -8,1% -100,5% -38 434,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 327 554 318 382 298 779 305 911 275 943  -2,8% -6,2% +2,4% -9,8%
   dont Trésorerie 327 554 318 382 298 779 305 911 275 943  -2,8% -6,2% +2,4% -9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 959 639 1 095 210 1 052 612 1 100 826 1 122 323  +14,1% -3,9% +4,6% +2,0%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 4 323 -  - - - -
Biens incorporels 11 604 11 925 12 082 8 164 12 259  +2,8% +1,3% -32,4% +50,2%
Actifs totaux 2 989 696 3 041 476 3 020 611 3 038 677 3 000 517  +1,7% -0,7% +0,6% -1,3%
 
Passifs courants 233 483 2 312 886 249 737 16 814 169 250  +890,6% -89,2% -93,3% +906,6%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 792 173 2 849 825 2 830 771 235 159 2 802 140  +2,1% -0,7% -91,7% +1 091,6%
 
Action ordinaire 10 152 10 073 9 946 9 631 9 480  -0,8% -1,3% -3,2% -1,6%
Bénéfices non répartis 152 791 149 903 151 954 152 148 160 309  -1,9% +1,4% +0,1% +5,4%
Capitaux propres 190 095 184 170 182 720 185 329 191 186  -3,1% -0,8% +1,4% +3,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -327 554 -318 382 -298 779 -305 911 -275 943  -2,8% -6,2% +2,4% -9,8%
Fonds de roulement 94 071 -1 994 504 49 042 289 097 106 693  -2 220,2% -102,5% +489,5% -63,1%
Actions en circulation (en M) 19 724,0 19 934,0 19 404,0 19 124,0 18 857,4  +1,1% -2,7% -1,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HSBC Holdings PLC (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 10 745 6 763 6 053 -28 10 584  -37,1% -10,5% -100,5% -37 900,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.