JPMorgan Chase (JPM.US, US46625H1005)
JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide. It operates through four segments: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), and Asset & Wealth Management (AWM). The CCB segment offers deposit, investment and lending products, cash management, and payments and services; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, auto loans, leases, and travel services to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, and digital and telephone banking. The CIB segment provides investment banking products and services, including corporate strategy and structure advisory, and equity and debt market capital-raising services, as well as loan origination and syndication; payments; and cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, and research. This segment …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 600 955 MUSD (549 393 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 1,1
IH Score : 4,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 313 206
Site Internet
Siège social : 383 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10179
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JPMorgan Chase
Répartition du capital, valorisation et momentum de JPMorgan Chase & Co
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 845 160 000 | 99,5% | 0,5% | 73,7% | 3,3 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,8 | 12,2 | 4,0 | 1,8 | - | 1,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 51% | 34% | 16,6% | 1,4% | 31,7% | 28,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 222,3 USD | 214,9 | 211,3 | 196,1 | 135,2 | 225,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de JPMorgan Chase & Co
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,3% | +8,5% | +9,1% | +23,0% | +56,1% | +126,2% | +46,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +141,9% | +120,6% | +147,7% | +182,3% | +306,8% | +362,2% | +403,8% |
Répartition des recommandations des analystes pour JPMorgan Chase & Co
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 214,9 |
Équipe de direction de JPMorgan Chase & Co
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| James Dimon | Chairman & CEO | 68 | Daniel Eduardo Pinto | President & COO | 61 |
| Jeremy Barnum | Executive VP & CFO | 51 | Mary Callahan Erdoes | Chief Executive Officer of Asset & Wealth Management and Executive VP | 57 |
| Marianne Lake | Chief Executive Officer of Consumer & Community Banking | 54 | Jennifer A. Piepszak | Co-Chief Executive Officer of Commercial & Investment Bank | 53 |
| Elena A. Korablina | MD, Firmwide Controller & Principal Accounting Officer | 50 | Sripada Shivananda | Chief Technology Officer | 51 |
| Lori Ann Beer | Global Chief Information Officer | 56 | Mikael Grubb | Head of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $211,23 | $0 |
| 10/09/2024 | Laurel M. Lee | U.S. Congress Member (R-FL) | Achat | 0 | $205,56 | $0 |
| 04/09/2024 | John James | U.S. Congress Member (R-MI) | Vente | 0 | $219,33 | $0 |
| 06/08/2024 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $200,28 | $0 |
| 01/08/2024 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $207,84 | $0 |
| 23/07/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $210,29 | $0 |
| 05/07/2024 | Jared Moskowitz | U.S. Congress Member (D-FL) | Achat | 0 | $204,77 | $0 |
| 01/07/2024 | Jared Moskowitz | U.S. Congress Member (D-FL) | Achat | 0 | $205,45 | $0 |
| 10/06/2024 | Ashley Bacon | Insider | Vente | 5 086 | $199,54 | $1 014 860 |
| 20/05/2024 | Lori A Beer | Insider | Vente | 5 298 | $200,64 | $1 062 991 |
| 20/05/2024 | Stacey Friedman | General Counsel | Vente | 4 415 | $200,65 | $885 870 |
| 14/05/2024 | Marianne Lake | CEO | Vente | 11 734 | $200,02 | $2 347 035 |
| 10/05/2024 | Robin Leopold | Insider | Vente | 3 000 | $198,86 | $596 580 |
| 08/05/2024 | Ashley Bacon | Insider | Vente | 5 086 | $193,64 | $984 853 |
| 08/05/2024 | Mary E Erdoes | CEO | Vente | 15 895 | $193,66 | $3 078 226 |
| 06/05/2024 | Elena A Korablina | Insider | Vente | 21 829 | $190,91 | $4 167 374 |
| 30/04/2024 | Kevin Hern | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $191,81 | $0 |
| 24/04/2024 | Jonathan L. Jackson | U.S. Congress Member (D-IL) | Achat | 0 | $193,08 | $0 |
| 23/04/2024 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $192,11 | $0 |
| 15/04/2024 | James Dimon | CEO | Vente | 178 222 | $184,18 | $32 824 928 |
| 25/03/2024 | Lori A Beer | Insider | Vente | 3 920 | $195,36 | $765 811 |
| 12/03/2024 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $189,86 | $0 |
| 22/02/2024 | James Dimon | CEO | Vente | 821 778 | $182,73 | $150 163 494 |
| 22/02/2024 | Lori A Beer | Insider | Vente | 3 920 | $182,74 | $716 341 |
| 22/02/2024 | Stacey Friedman | General Counsel | Vente | 6 030 | $182,73 | $1 101 862 |
| 16/02/2024 | Jennifer Piepszak | CEO | Vente | 1 648 | $178,96 | $294 926 |
| 16/02/2024 | Peter Scher | Vice Chairman | Vente | 1 810 | $178,96 | $323 918 |
| 16/02/2024 | Ashley Bacon | Insider | Vente | 3 368 | $179,00 | $602 872 |
| 31/01/2024 | Kevin Hern | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $174,36 | $0 |
| 23/01/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Vente | 0 | $169,03 | $0 |
| 16/01/2024 | Ashley Bacon | Insider | Vente | 3 368 | $166,73 | $561 547 |
| 16/01/2024 | Jennifer Piepszak | CEO | Vente | 1 649 | $166,59 | $274 707 |
| 16/01/2024 | Peter Scher | Vice Chairman | Vente | 1 812 | $166,65 | $301 970 |
| 19/12/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $168,47 | $0 |
| 12/12/2023 | Marianne Lake | CEO | Vente | 32 243 | $160,00 | $5 158 880 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JPMORGAN CHASE | -$207 229 044 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JPMorgan Chase & Co au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,2 | 12,5 | 7,4 | 3 | 24,5 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de JPMorgan Chase dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Mutual Beacon Fund | Global Large-Stock Value |  | 1 | 4,3% |
| Fidelity Advisor Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Blend | | 5 | 2,2% |
| T. Rowe Price Global Value Equity Fund | Global Large-Stock Value | | 5 | 1,9% |
| Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | Global Large-Stock Blend | | 6 | 2,0% |
| Janus Henderson Global Research Fund | Global Large-Stock Growth | | 7 | 2,0% |
| Victory Capital Growth Fund | Global Large-Stock Blend | | 7 | 1,2% |
| MFS Low Volatility Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 8 | 2,0% |
| Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | | 8 | 1,4% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 9 | 1,7% |
Graphique des profits et résultats de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 115 720 | 119 883 | 121 685 | 128 641 | 154 952 | +3,6% | +1,5% | +5,7% | +20,5% | |
| EBITDA | -2 028 | -2 836 | -2 257 | -2 050 | -1 792 | +39,8% | -20,4% | -9,2% | -12,6% | |
| Résultat opérationnel | 45 105 | 36 930 | 59 988 | 46 432 | 61 612 | -18,1% | +62,4% | -22,6% | +32,7% | |
| Résultat net | 36 431 | 29 131 | 48 334 | 37 676 | 49 552 | -20,0% | +65,9% | -22,1% | +31,5% | |
| Free Cash Flow | 6 046 | -79 910 | 78 084 | 107 119 | 11 683 | -1 421,7% | -197,7% | +37,2% | -89,1% | |
| Marge de FCF | 5% | -67% | 64% | 83% | 8% | -1 375,8% | -196,3% | +29,8% | -90,9% | |
| ROIC | - | 6% | 8% | 6% | 8% | - | +32,8% | -23,1% | +19,1% | |
| CROIC | - | -17% | 13% | 18% | 2% | - | -180,1% | +35,5% | -90,1% | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 19% | 18% | 20% | -0,7% | +1,0% | -2,4% | +6,4% | |
| Capital investi | 439 368 | 512 321 | 648 726 | 526 945 | 764 415 | +16,6% | +26,6% | -18,8% | +45,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 230,4 | 3 087,4 | 3 026,6 | 2 970,0 | 2 943,1 | -4,4% | -2,0% | -1,9% | -0,9% | |
| EBITDA par action | -0,6 | -0,9 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | +46,3% | -18,8% | -7,4% | -11,8% | |
| Bénéfices par action | 10,7 | 8,9 | 15,4 | 12,1 | 16,8 | -17,2% | +73,1% | -21,3% | +39,3% | |
| Free Cash Flow par action | 1,9 | -25,9 | 25,8 | 36,1 | 4,0 | -1 482,9% | -199,7% | +39,8% | -89,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 93% | 93% | 92% | 92% | 100% | +0,3% | -1,1% | +0,2% | +8,6% | |
| Marge d’EBITDA | -2% | -2% | -2% | -2% | -1% | +35,0% | -21,6% | -14,1% | -27,4% | |
| Marge opérationnelle | 39% | 31% | 49% | 36% | 40% | -21,0% | +60,0% | -26,8% | +10,2% | |
| Marge bénéficiaire | 30% | 23% | 38% | 28% | 32% | -23,6% | +67,1% | -27,0% | +14,6% | |
| Marge de FCF | 5% | -67% | 64% | 83% | 8% | -1 375,8% | -196,3% | +29,8% | -90,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | - | +44,5% | -25,7% | +35,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,1% | 16,2% | 12,2% | 16,0% | - | +60,0% | -24,5% | +30,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 8% | 6% | 8% | - | +32,8% | -23,1% | +19,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -17% | 13% | 18% | 2% | - | -180,1% | +35,5% | -90,1% |
Ratios de solvabilité de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 2,8 | 20,7 | +31,4% | -2,2% | -26,3% | +633,9% | |
| Liquidité générale | 3,0 | 5,7 | 5,5 | 4,8 | 39,1 | +91,0% | -2,9% | -13,2% | +717,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 220,4 | 240,8 | 307,8 | 262,7 | 212,1 | +9,3% | +27,9% | -14,7% | -19,2% | |
| Dette sur actifs | 7% | 7% | 9% | 6% | 11% | +3,9% | +37,7% | -32,4% | +76,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 83% | 121% | 80% | 133% | +22,4% | +44,6% | -33,4% | +65,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | - | +276,2% | +42,7% | -80,7% | -71,9% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,4 | -1,1 | -1,8 | -0,3 | -0,1 | +196,3% | +59,6% | -81,0% | -67,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,2 | -8,0 | 14,1 | 4,1 | 0,2 | -3 655,7% | -275,3% | -70,8% | -96,1% | |
| Coût de la dette | - | 4,8% | 1,9% | 8,9% | 24,2% | - | -61,0% | +368,6% | +173,6% |
Graphique des dividendes de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 36 431 | 29 131 | 48 334 | 37 676 | 49 552 | -20,0% | +65,9% | -22,1% | +31,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 046 | -79 910 | 78 084 | 107 119 | 11 683 | -1 421,7% | -197,7% | +37,2% | -89,1% | |
| Dividende payé | -12 343 | -12 690 | -12 858 | -13 562 | -13 463 | +2,8% | +1,3% | +5,5% | -0,7% | |
| Distribution sur résultat net | 36% | 46% | 28% | 38% | 27% | +29,9% | -40,3% | +36,7% | -28,1% | |
| Distribution sur FCF | 204% | -16% | 16% | 13% | 115% | -107,8% | -203,7% | -23,1% | +810,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | -48 629 | -68 067 | -64 898 | -59 101 | - | +40,0% | -4,7% | -8,9% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 387 | 518 | 479 | 556 | 253 | +33,9% | -7,6% | +16,2% | -54,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -196 | -612 | 1 017 | -283 | - | +212,1% | -266,2% | -127,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -67 353 | -63 807 | -59 562 | 536 | - | -5,3% | -6,7% | -100,9% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -17,8% | -8,2% | +8,0% | +13,9% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | -4,2% | +4,7% | +8,6% | -0,5% | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 29% | 32% | 32% | 30% | -1,1% | +8,6% | +2,1% | -7,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | +0,25 | -0,25 | +0,25 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | +3 | +1 | +2 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de JPMorgan Chase & Co
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | +108,0% | -0,6% | -6,8% | +23,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,7% | +3,9% | +11,2% | +6,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -12,6% | -19,5% | -8,8% | -3,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -17,8% | -8,2% | +8,0% | +13,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à JPMorgan Chase & Co
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JPMorgan Chase
Dividendes par action détachés par JPMorgan Chase & Co (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,05 | - | - | 1,15 | - | - | 1,15 | - | - | 1,25 | - | - |
| 2023 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,05 | - | - |
| 2022 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - |
| 2021 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 1,00 | - | - |
| 2020 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - |
| 2019 | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,90 | - | - |
| 2018 | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,80 | - | - |
| 2017 | 0,48 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,56 | - | - |
| 2016 | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - |
| 2015 | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - |
| 2014 | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - |
| 2013 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
| 2012 | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - |
| 2011 | 0,05 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2010 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2009 | 0,38 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| 2008 | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
| 2007 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - |
| 2006 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2005 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2004 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2003 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2002 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2001 | 0,32 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
| 2000 | 0,27 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - |
| 1999 | 0,24 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - |
| 1998 | 0,21 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
| 1997 | 0,19 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - |
| 1996 | 0,17 | - | - | 0,06 | - | - | 0,19 | - | - | 0,56 | - | - |
| 1995 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,17 | - | - | 0,50 | - | - |
| 1994 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 1993 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,13 |
| 1992 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 |
| 1991 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 |
| 1990 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,08 |
| 1989 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 1988 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 1987 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 1986 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 |
| 1985 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 115 720 | 119 883 | 121 685 | 128 641 | 154 952 | +3,6% | +1,5% | +5,7% | +20,5% | |
| Charges d'exploitation | -65 268 | -66 656 | -71 336 | -76 140 | -87 172 | +2,1% | +7,0% | +6,7% | +14,5% | |
| dont Coût des ventes | -8 533 | -8 464 | -9 814 | -10 174 | - | -0,8% | +15,9% | +3,7% | - | |
| dont Frais généraux | -34 155 | -34 988 | -38 567 | -41 636 | -46 465 | +2,4% | +10,2% | +8,0% | +11,6% | |
| Résultat opérationnel | 45 105 | 36 930 | 59 988 | 46 432 | 61 612 | -18,1% | +62,4% | -22,6% | +32,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -239 | -1 115 | -426 | -266 | 61 612 | +366,5% | -61,8% | -37,6% | -23 262,4% | |
| Charge d'intérêt | -26 795 | -9 960 | -5 553 | -26 097 | -81 321 | -62,8% | -44,2% | +370,0% | +211,6% | |
| Résultat avant impôts | 44 866 | 35 815 | 59 562 | 46 166 | 61 612 | -20,2% | +66,3% | -22,5% | +33,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 435 | -6 684 | -11 228 | -8 490 | -12 060 | -20,8% | +68,0% | -24,4% | +42,0% | |
| Résultat net | 36 431 | 29 131 | 48 334 | 37 676 | 49 552 | -20,0% | +65,9% | -22,1% | +31,5% | |
| EBITDA | -2 028 | -2 836 | -2 257 | -2 050 | -1 792 | +39,8% | -20,4% | -9,2% | -12,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 36 625 | 30 038 | 48 680 | 37 893 | 49 552 | -18,0% | +62,1% | -22,2% | +30,8% | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 19% | 18% | 20% | -0,7% | +1,0% | -2,4% | +6,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 35,8 | 38,8 | 40,2 | 43,3 | 52,6 | +8,4% | +3,5% | +7,7% | +21,6% | |
| EBITDA par action | -0,6 | -0,9 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | +46,3% | -18,8% | -7,4% | -11,8% | |
| Bénéfices par action | 10,7 | 8,9 | 15,4 | 12,1 | 16,8 | -17,2% | +73,1% | -21,3% | +39,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 747 595 | 1 578 413 | 1 744 961 | 1 647 386 | 1 748 983 | +111,1% | +10,6% | -5,6% | +6,2% | |
| dont Trésorerie | 263 631 | 527 609 | 740 834 | 567 234 | 624 151 | +100,1% | +40,4% | -23,4% | +10,0% | |
| dont Placements à CT | 361 337 | 388 178 | 308 525 | 205 857 | 192 485 | +7,4% | -20,5% | -33,3% | -6,5% | |
| dont Créances clients | 122 627 | 170 133 | 159 651 | 196 069 | 107 363 | +38,7% | -6,2% | +22,8% | -45,2% | |
| dont Stock | -1 136 854 | -1 578 413 | -1 744 961 | -1 647 386 | -1 856 346 | +38,8% | +10,6% | -5,6% | +12,7% | |
| Placements à long terme | 809 342 | 388 178 | 1 048 726 | 1 014 081 | 973 946 | -52,0% | +170,2% | -3,3% | -4,0% | |
| Biens corporels | 25 813 | 27 109 | 27 070 | 27 734 | - | +5,0% | -0,1% | +2,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 47 823 | 49 248 | 50 315 | 51 662 | 52 634 | +3,0% | +2,2% | +2,7% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 5 518 | 4 180 | 6 376 | 9 197 | 11 747 | -24,2% | +52,5% | +44,2% | +27,7% | |
| Actifs totaux | 2 687 379 | 3 386 071 | 3 743 567 | 3 665 743 | 3 875 393 | +26,0% | +10,6% | -2,1% | +5,7% | |
| Passifs courants | 251 327 | 277 807 | 316 349 | 344 168 | 44 712 | +10,5% | +13,9% | +8,8% | -87,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 210 407 | 232 599 | 262 755 | 300 141 | 161 960 | +10,5% | +13,0% | +14,2% | -46,0% | |
| dont Dette à court terme | 40 920 | 45 208 | 53 594 | 44 027 | 44 712 | +10,5% | +18,5% | -17,9% | +1,6% | |
| Dette à long terme | 137 118 | 187 759 | 301 005 | 190 586 | 391 825 | +36,9% | +60,3% | -36,7% | +105,6% | |
| Passifs totaux | 2 426 049 | 3 106 717 | 3 449 440 | 3 373 411 | 3 547 515 | +28,1% | +11,0% | -2,2% | +5,2% | |
| Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 223 211 | 236 990 | 272 268 | 296 456 | 332 901 | +6,2% | +14,9% | +8,9% | +12,3% | |
| Capitaux propres | 261 330 | 279 354 | 294 127 | 292 332 | 327 878 | +6,9% | +5,3% | -0,6% | +12,2% | |
| Dette portant intérets | 178 038 | 232 967 | 354 599 | 234 613 | 436 537 | +30,9% | +52,2% | -33,8% | +86,1% | |
| Dette nette | -446 930 | -682 820 | -694 760 | -538 478 | -380 099 | +52,8% | +1,7% | -22,5% | -29,4% | |
| Fonds de roulement | 496 268 | 1 300 606 | 1 428 612 | 1 303 218 | 1 704 271 | +162,1% | +9,8% | -8,8% | +30,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 230,4 | 3 087,4 | 3 026,6 | 2 970,0 | 2 943,1 | -4,4% | -2,0% | -1,9% | -0,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 36 431 | 29 131 | 48 334 | 37 676 | 49 552 | -20,0% | +65,9% | -22,1% | +31,5% | |
| Dépréciation | 8 368 | 8 614 | 7 932 | 7 051 | 7 512 | +2,9% | -7,9% | -11,1% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 22 425 | 27 249 | -14 083 | 29 706 | - | +21,5% | -151,7% | -310,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -78 | -18 012 | -12 401 | -22 970 | 19 928 | +22 992,3% | -31,2% | +85,2% | -186,8% | |
| Ajust. des stocks | -17 949 | -42 434 | -11 745 | -55 656 | 32 970 | +136,4% | -72,3% | +373,9% | -159,2% | |
| Autres flux opérationnels | -60 096 | 14 030 | -80 570 | 28 491 | - | -123,3% | -674,3% | -135,4% | - | |
| Flux opérationnel | 6 046 | -79 910 | 78 084 | 107 119 | 12 974 | -1 421,7% | -197,7% | +37,2% | -87,9% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | 1 291 | - | - | - | - | |
| Investissements | 4 719 | -204 308 | -26 503 | 3 081 | 67 643 | -4 429,5% | -87,0% | -111,6% | +2 095,5% | |
| Flux d’investissement | -54 013 | -261 912 | -129 344 | -137 819 | - | +384,9% | -50,6% | +6,6% | - | |
| Dividendes payés | 12 343 | 12 690 | 12 858 | 13 562 | 13 463 | +2,8% | +1,3% | +5,5% | -0,7% | |
| Emprunts nets | -35 739 | 9 597 | 14 451 | 32 357 | - | -126,9% | +50,6% | +123,9% | - | |
| Flux de financement | 32 987 | 596 645 | 275 993 | -126 257 | -25 571 | +1 708,7% | -53,7% | -145,7% | -79,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -15 162 | 263 978 | 213 225 | -173 600 | 56 917 | -1 841,0% | -19,2% | -181,4% | -132,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,9 | -25,9 | 25,8 | 36,1 | 4,0 | -1 482,9% | -199,7% | +39,8% | -89,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 38 582 | 39 761 | 38 600 | 41 934 | 50 200 | +3,1% | -2,9% | +8,6% | +19,7% | |
| Charges d'exploitation | -18 122 | -21 657 | -27 286 | -22 757 | -23 713 | +19,5% | +26,0% | -16,6% | +4,2% | |
| dont Coût des ventes | -3 337 | -3 583 | - | -3 632 | -3 695 | +7,4% | - | - | +1,7% | |
| dont Frais généraux | -11 216 | -11 726 | -11 847 | -13 118 | -12 953 | +4,5% | +1,0% | +10,7% | -1,3% | |
| Résultat opérationnel | 15 306 | 17 298 | 12 865 | 19 177 | 26 487 | +13,0% | -25,6% | +49,1% | +38,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 280 | -565 | -1 539 | -1 884 | -3 052 | -124,8% | +172,4% | +22,4% | +62,0% | |
| Charge d'intérêt | -19 865 | -21 830 | -23 333 | -24 356 | -25 767 | +9,9% | +6,9% | +4,4% | +5,8% | |
| Résultat avant impôts | 17 586 | 16 733 | 11 326 | 17 293 | 23 435 | -4,9% | -32,3% | +52,7% | +35,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 114 | -3 582 | -2 019 | -3 874 | -5 286 | +15,0% | -43,6% | +91,9% | +36,4% | |
| Résultat net | 14 472 | 13 151 | 9 307 | 13 419 | 18 149 | -9,1% | -29,2% | +44,2% | +35,2% | |
| EBITDA | 1 819 | -1 031 | -183 | 19 177 | 28 489 | -156,7% | -82,3% | -10 579,2% | +48,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 596 | 13 595 | 10 572 | 14 881 | 20 513 | +7,9% | -22,2% | +40,8% | +37,8% | |
| Taux d’imposition | 18% | 21% | 18% | 22% | 23% | +20,9% | -16,7% | +25,7% | +0,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,1 | 13,6 | 13,2 | 14,4 | 17,3 | +3,6% | -2,5% | +8,9% | +20,5% | |
| EBITDA par action | 0,6 | -0,4 | -0,1 | 6,6 | 9,8 | -157,0% | -82,2% | -10 601,9% | +49,5% | |
| Bénéfices par action | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 4,6 | 6,3 | -9,0% | -26,3% | +44,5% | +36,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 874 163 | 1 779 732 | 1 748 983 | 1 975 495 | 1 992 521 | +103,6% | -1,7% | +13,0% | +0,9% | |
| dont Trésorerie | 495 123 | 511 369 | 624 151 | 562 116 | -842 168 | +3,3% | +22,1% | -9,9% | -249,8% | |
| dont Placements à CT | 203 262 | 197 119 | 192 485 | 236 152 | 266 252 | -3,0% | -2,4% | +22,7% | +12,7% | |
| dont Créances clients | 175 778 | 194 822 | 107 363 | 129 823 | 135 692 | +10,8% | -44,9% | +20,9% | +4,5% | |
| dont Stock | -1 733 114 | -1 779 732 | -1 856 346 | -13 842 038 | 706 476 | +2,7% | +4,3% | +645,7% | -105,1% | |
| Placements à long terme | 1 184 982 | 1 120 303 | 973 946 | 1 134 086 | 1 138 198 | -5,5% | -13,1% | +16,4% | +0,4% | |
| Biens corporels | 29 493 | 29 677 | - | - | - | +0,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 52 380 | 52 492 | 52 634 | 52 636 | 52 620 | +0,2% | +0,3% | +0% | 0% | |
| Biens incorporels | 11 858 | 12 418 | 11 747 | 11 738 | 11 905 | +4,7% | -5,4% | -0,1% | +1,4% | |
| Actifs totaux | 3 868 240 | 3 898 333 | 3 875 393 | 4 090 727 | 4 143 003 | +0,8% | -0,6% | +5,6% | +1,3% | |
| Passifs courants | 327 956 | 337 540 | 206 672 | 1 257 824 | 1 361 454 | +2,9% | -38,8% | +508,6% | +8,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 286 934 | 292 070 | 161 960 | 301 469 | 13 800 | +1,8% | -44,5% | +86,1% | -95,4% | |
| dont Dette à court terme | 41 022 | 45 470 | 44 712 | 46 268 | 448 140 | +10,8% | -1,7% | +3,5% | +868,6% | |
| Dette à long terme | 364 078 | 362 793 | 391 825 | 395 872 | 394 028 | -0,4% | +8,0% | +1,0% | -0,5% | |
| Passifs totaux | 3 555 724 | 3 580 962 | 3 547 515 | 3 754 090 | 3 802 451 | +0,7% | -0,9% | +5,8% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 317 359 | 327 044 | 332 901 | 342 414 | 356 924 | +3,1% | +1,8% | +2,9% | +4,2% | |
| Capitaux propres | 312 516 | 317 371 | 327 878 | 336 637 | 340 552 | +1,6% | +3,3% | +2,7% | +1,2% | |
| Dette portant intérets | 405 100 | 408 263 | 436 537 | 442 140 | 842 168 | +0,8% | +6,9% | +1,3% | +90,5% | |
| Dette nette | -293 285 | -300 225 | -380 099 | -356 128 | 1 418 084 | +2,4% | +26,6% | -6,3% | -498,2% | |
| Fonds de roulement | 546 207 | 1 442 192 | 1 542 311 | 717 671 | 631 067 | +164,0% | +6,9% | -53,5% | -12,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 948,3 | 2 932,1 | 2 919,1 | 2 912,8 | 2 894,9 | -0,5% | -0,4% | -0,2% | -0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JPMorgan Chase & Co (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 472 | 13 151 | 9 307 | 13 339 | 18 035 | -9,1% | -29,2% | +43,3% | +35,2% | |
| Dépréciation | 507 | 2 019 | 3 337 | 2 004 | 2 002 | +298,2% | +65,3% | -39,9% | -0,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 298 | 281 | - | - | - | -78,4% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 284 | -16 273 | 20 094 | -22 557 | -5 994 | -359,0% | -223,5% | -212,3% | -73,4% | |
| Ajust. des stocks | 30 470 | -51 169 | -6 401 | - | - | -267,9% | -87,5% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 54 719 | 5 718 | - | - | - | -89,6% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 18 865 | 45 119 | 60 231 | -154 158 | 22 468 | +139,2% | +33,5% | -355,9% | -114,6% | |
| Dépenses d’investissement | 9 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | 27 611 | -17 790 | 79 882 | -43 379 | -94 239 | -164,4% | -549,0% | -154,3% | +117,2% | |
| Flux d’investissement | -18 243 | -12 239 | - | - | - | -32,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 3 277 | 3 386 | 3 426 | 3 493 | 3 777 | +3,3% | +1,2% | +2,0% | +8,1% | |
| Emprunts nets | 13 384 | 16 719 | - | - | - | +24,9% | - | - | - | |
| Flux de financement | -49 915 | -4 316 | -35 897 | 141 168 | 27 238 | -91,4% | +731,7% | -493,3% | -80,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -50 877 | -55 865 | 112 782 | -62 035 | -31 297 | +9,8% | -301,9% | -155,0% | -49,5% | |
| Free Cash Flow par action | 3,0 | 15,4 | 20,6 | -52,9 | 7,8 | +407,2% | +34,1% | -356,5% | -114,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.