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Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RY.TO, CA7800871021)

Royal Bank of Canada operates as a diversified financial service company worldwide. The company's Personal & Commercial Banking segment offers checking and savings accounts, home equity financing, personal lending, private banking, indirect lending, including auto financing, mutual funds and self-directed brokerage accounts, guaranteed investment certificates, credit cards, and payment products and solutions; and lending, leasing, deposit, investment, foreign exchange, cash management, auto dealer financing, trade products, and services to small and medium-sized commercial businesses. This segment offers financial products and services through branches, automated teller machines, and mobile sales network. Its Wealth Management segment provides a suite of wealth, investment, trust, banking, credit, and other advice-based solutions and strategies to high net worth and ultra-high net worth individuals, and institutional clients; …

Siège social : Royal Bank Plaza, Toronto, ON, Canada, M5J 2J5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Bank of Canada

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 415 070 000 99,8% - 51,7% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 12,0 3,3 1,8 - 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 28% 13,4% 0,8% 11,7% 5,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,3 CAD 154,0 140,6 129,6 107,9 149,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +7,4% +6,7% +9,1% +17,2% +20,2% +23,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,7% +57,7% +70,3% +86,7% +132,3% +140,4% +156,5%

 

Équipe de direction de Royal Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David I. McKay President, CEO & Director 61 Douglas Antony Guzman Group Head of RBC Wealth Management & RBC Insurance -
Neil McLaughlin Group Head of Personal & Commercial Banking - Derek Neldner CFA Group Head & CEO of RBC Capital Markets -
Katherine Gibson Interim CFO & Controller - Bruce Ross Group Head of Technology & Operations -
Maria Douvas Chief Legal & Administrative Officer - Asim Imran VP & Head of Investor Relations -
Amy Cairncross Senior Vice President of Communications - Kelly Pereira Chief Human Resources Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 9,4 1,8 3 17,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Bank of Canada

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Fondamentaux de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 926 47 104 49 537 48 775 56 256  +2,6% +5,2% -1,5% +15,3%
EBITDA 39 421 31 080 31 354 40 802 2 870  -21,2% +0,9% +30,1% -93,0%
Résultat opérationnel 37 487 28 432 28 762 38 150 -  -24,2% +1,2% +32,6% -
Résultat net 12 860 11 432 16 038 15 794 14 859  -11,1% +40,3% -1,5% -5,9%
Free Cash Flow 12 004 136 190 58 858 19 442 23 349  +1 034,5% -56,8% -67,0% +20,1%
Marge de FCF 26% 289% 119% 40% 42%  +1 006,2% -58,9% -66,5% +4,1%
ROIC - 12% 11% 12% -  - -10,1% +14,3% -
CROIC - 71% 28% 8% 7%  - -60,7% -71,8% -15,6%
Taux d’imposition 19% 21% 22% 21% -  +7,3% +8,2% -3,7% -
Capital investi 192 741 190 459 231 437 263 283 440 784  -1,2% +21,5% +13,8% +67,4%
Actions en circul. (en M) 1 440,7 1 428,8 1 426,7 1 406,0 1 400,5  -0,8% -0,1% -1,5% -0,4%
EBITDA par action 27,4 21,8 22,0 29,0 2,0  -20,5% +1,0% +32,0% -92,9%
Bénéfices par action 8,7 7,8 11,1 11,1 10,6  -10,6% +41,6% 0% -4,0%
Free Cash Flow par action 8,3 95,3 41,3 13,8 16,7  +1 044,0% -56,7% -66,5% +20,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 86% 66% 63% 84% 5%  -23,1% -4,1% +32,2% -93,9%
Marge opérationnelle 82% 60% 58% 78% -  -26,1% -3,8% +34,7% -
Marge bénéficiaire 27% 24% 32% 32% 26%  -13,6% +34,4% +0,1% -17,1%
Marge de FCF 26% 289% 119% 40% 42%  +1 006,2% -58,9% -66,5% +4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,9% 0,9% 0,8%  - +29,6% -9,4% -11,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 17,0% 15,0% 13,2%  - +29,8% -11,7% -12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 12% -  - -10,1% +14,3% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 71% 28% 8% 7%  - -60,7% -71,8% -15,6%

 

Ratios de solvabilité de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 3,5 2,3 1,7 -  +102,4% -34,3% -27,5% -
Liquidité générale 1,7 3,5 2,3 1,7 -  +102,4% -34,3% -27,5% -
Dette nette sur EBITDA -1,5 -6,2 -3,1 -2,1 38,7  +324,6% -49,8% -33,2% -1 950,3%
Dette sur actifs 8% 6% 8% 8% 16%  -16,4% +21,8% +4,0% +99,1%
Dette sur capitaux propres 131% 120% 135% 144% 275%  -8,4% +12,4% +6,7% +91,2%
Couverture par l’EBITDA 1,8 2,2 3,9 2,3 -  +21,1% +74,0% -41,3% -97,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,0 3,5 2,1 -  +16,5% +74,5% -40,2% -
   ∼ par le flux opérationel 0,7 9,9 7,5 1,2 0,4  +1 395,2% -24,1% -83,8% -65,3%
Coût de la dette - 13,2% 6,9% 12,5% 25,9%  - -47,8% +82,1% +106,3%

 

Graphique des dividendes de Royal Bank of Canada

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Ratios de distribution de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 860 11 432 16 038 15 794 14 859  -11,1% +40,3% -1,5% -5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 004 136 190 58 858 19 442 23 349  +1 034,5% -56,8% -67,0% +20,1%
Dividende payé -6 025 -6 333 -6 420 -6 960 -5 549  +5,1% +1,4% +8,4% -20,3%
Distribution sur résultat net 48% 57% 41% 45% 37%  +18,5% -28,3% +10,0% -16,6%
Distribution sur FCF 50% 5% 11% 36% 24%  -90,7% +134,6% +228,2% -33,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 157 144 166 196 79  -7,9% +15,0% +18,3% -59,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 144 166 196 79  - +15,0% +18,3% -59,9%
Rotation des actifs - - - - -  -9,8% +0,1% -12,4% +10,3%
Frais généraux sur CP 22% 22% 21% 17% 20%  -2,3% -5,2% -18,2% +15,3%
Frais généraux sur CA 41% 40% 41% 38% 41%  -1,2% +2,6% -9,0% +8,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 5  +4 = -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Royal Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +151,4% -39,6% -33,5% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,0% +14,3% -3,3% +3,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -33,3% -3,7% +18,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - -  -9,8% +0,1% -12,4% +10,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Royal Bank of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Bank of America 282,9 2,5% 1,4 11,1 39,5 0,4 -
États-Unis Wells Fargo 184,5 2,4% 1,2 11,8 58,2 0,7 -
Royaume-Uni HSBC Holdings 149,8 7,2% 0,6 6,7 683,0 -3,2 -
Canada Royal Bank of Canada 137,3 4,0% 0,8 12,0 142,3 5,7 -
États-Unis Citigroup 104,3 3,6% 1,5 10,0 60,1 2,8 -
Suisse UBS Group 90,3 2,3% 1,0 35,7 27,5 4,0 -
Canada Toronto Dominion Bank 89,1 5,5% 0,8 10,0 73,9 3,3 -
  Médiane 52,6 4,8% 1,1 9,8   1,6 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Bank of Canada

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Dividendes par action détachés par Royal Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,02--1,01--1,42-----
20230,99--0,98--1,02--0,98--
20220,95--0,96--1,00--0,93--
20210,85--0,86--0,86--0,87--
20200,80--0,76--0,81--0,82--
20190,74--0,76--0,78--1,05--
20180,73--0,73--0,71--0,75--
20170,63--0,66--0,69--0,72--
20160,58--0,64--0,63--0,61--
20150,60--0,63--0,58--0,59--
20140,61--0,65--0,65--0,66--
20130,59--0,61--0,60--0,64--
20120,54--0,55--0,58--0,60--
20110,51--0,51--0,55--0,52--
20100,47--0,47--0,47--0,49--
20090,40--0,45--0,46--0,46--
20080,49--0,51--0,48--0,41--
20070,35--0,42--0,44--0,51--
20060,28--0,32--0,32--0,35--
20050,23--0,22--0,24--0,27--
2004------0,20--0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 926 47 104 49 537 48 775 56 256  +2,6% +5,2% -1,5% +15,3%
Charges d'exploitation -27 027 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -18 685 -18 935 -20 430 -18 311 -22 993  +1,3% +7,9% -10,4% +25,6%
Résultat opérationnel 37 487 28 432 28 762 38 150 -  -24,2% +1,2% +32,6% -
Autres revenus/frais nets -21 573 -14 043 -8 131 -18 041 -  -34,9% -42,1% +121,9% -
Charge d'intérêt -21 584 -14 048 -8 143 -18 054 -61 862  -34,9% -42,0% +121,7% +242,6%
Résultat avant impôts 15 914 14 389 20 631 20 109 18 466  -9,6% +43,4% -2,5% -8,2%
Impôts sur les bénéfices -3 043 -2 952 -4 581 -4 302 -  -3,0% +55,2% -6,1% -
Résultat net 12 860 11 432 16 038 15 794 14 859  -11,1% +40,3% -1,5% -5,9%
 
EBITDA 39 421 31 080 31 354 40 802 2 870  -21,2% +0,9% +30,1% -93,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 319 22 599 22 376 29 988 -  -25,5% -1,0% +34,0% -
Taux d’imposition 19% 21% 22% 21% -  +7,3% +8,2% -3,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 31,9 33,0 34,7 34,7 40,2  +3,4% +5,3% -0,1% +15,8%
EBITDA par action 27,4 21,8 22,0 29,0 2,0  -20,5% +1,0% +32,0% -92,9%
Bénéfices par action 8,7 7,8 11,1 11,1 10,6  -10,6% +41,6% 0% -4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 186 856 316 274 253 558 266 835 -  +69,3% -19,8% +5,2% -
   dont Trésorerie 64 655 157 901 193 484 180 408 133 075  +144,2% +22,5% -6,8% -26,2%
   dont Placements à CT 102 470 139 743 37 541 60 188 78 929  +36,4% -73,1% +60,3% +31,1%
   dont Créances clients 19 731 18 630 22 533 26 239 12 148  -5,6% +21,0% +16,4% -53,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 251 735 280 759 285 378 318 934 410 231  +11,5% +1,6% +11,8% +28,6%
Biens corporels 3 191 7 934 7 424 7 214 -  +148,6% -6,4% -2,8% -
Écart d'acquisitions 11 236 11 302 10 854 12 277 12 594  +0,6% -4,0% +13,1% +2,6%
Biens incorporels 4 674 4 752 4 471 6 083 5 907  +1,7% -5,9% +36,1% -2,9%
Actifs totaux 1 428 935 1 624 548 1 706 323 1 917 219 2 004 992  +13,7% +5,0% +12,4% +4,6%
 
Passifs courants 107 738 90 105 110 005 159 583 -  -16,4% +22,1% +45,1% -
   dont Créances fournisseurs 8 335 9 463 10 506 17 285 20 600  +13,5% +11,0% +64,5% +19,2%
   dont Dette à court terme 99 403 80 642 99 499 142 952 -  -18,9% +23,4% +43,7% -
Dette à long terme 9 815 23 153 33 271 12 267 323 123  +135,9% +43,7% -63,1% +2 534,1%
Passifs totaux 1 345 310 1 537 781 1 607 561 1 809 044 1 887 232  +14,3% +4,5% +12,5% +4,3%
 
Action ordinaire 17 587 17 499 17 728 17 318 -  -0,5% +1,3% -2,3% -
Bénéfices non répartis 55 981 59 806 71 795 78 037 84 328  +6,8% +20,0% +8,7% +8,1%
Capitaux propres 83 523 86 664 98 667 108 064 117 661  +3,8% +13,9% +9,5% +8,9%
 
Dette portant intérets 109 218 103 795 132 770 155 219 323 123  -5,0% +27,9% +16,9% +108,2%
Dette nette -57 907 -193 849 -98 255 -85 377 111 119  +234,8% -49,3% -13,1% -230,2%
Fonds de roulement 79 118 226 169 143 553 107 252 -  +185,9% -36,5% -25,3% -
Actions en circulation (en M) 1 440,7 1 428,8 1 426,7 1 406,0 1 400,5  -0,8% -0,1% -1,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 871 11 437 16 050 15 807 14 859  -11,1% +40,3% -1,5% -6,0%
 
Dépréciation 1 934 2 648 2 592 2 652 2 870  +36,9% -2,1% +2,3% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 021 3 529 -435 833 -  +245,6% -112,3% -291,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 624 -3 899 -62 010 -35 020 -  -84,8% +1 490,4% -43,5% -
Flux opérationnel 14 265 138 819 61 044 21 942 26 079  +873,1% -56,0% -64,1% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 2 261 2 629 2 186 2 500 2 730  +16,3% -16,9% +14,4% +9,2%
Investissements -11 126 -39 557 -55 240 -52 194 -28 265  +255,5% +39,6% -5,5% -45,8%
Flux d’investissement -11 126 -39 557 -57 348 -57 054 -  +255,5% +45,0% -0,5% -
 
Dividendes payés 6 025 6 333 6 420 6 960 5 549  +5,1% +1,4% +8,4% -20,3%
Emprunts nets 137 -825 -385 9 788 -  -702,2% -53,3% -2 642,3% -
Flux de financement -7 457 -7 746 -5 928 -2 185 -9 833  +3,9% -23,5% -63,1% +350,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 899 92 578 -5 042 -41 449 -10 408  -2 474,4% -105,4% +722,1% -74,9%
 
Free Cash Flow par action 8,3 95,3 41,3 13,8 16,7  +1 044,0% -56,7% -66,5% +20,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Chiffre d’affaires 13 508 14 434 13 249 13 469 13 980  +6,9% -8,2% +1,7% +3,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 606 -6 173 -4 793 -5 163 -5 091  +10,1% -22,4% +7,7% -1,4%
Résultat opérationnel 18 638 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -14 218 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 219 -16 548 -17 960 -19 277 -19 131  +16,4% +8,5% +7,3% -0,8%
Résultat avant impôts 4 420 4 633 4 071 4 348 4 926  +4,8% -12,1% +6,8% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -771 -761 - - -  -1,3% - - -
Résultat net 3 648 3 870 4 129 3 580 3 948  +6,1% +6,7% -13,3% +10,3%
 
EBITDA 19 344 693 763 674 723  -96,4% +10,1% -11,7% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 387 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 16% - - -  -5,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 10,3 9,5 9,6 9,9  +6,5% -8,6% +1,1% +3,4%
EBITDA par action 13,9 0,5 0,5 0,5 0,5  -96,4% +9,7% -12,2% +6,8%
Bénéfices par action 2,6 2,7 2,9 2,5 2,8  +6,1% +7,9% -13,8% +9,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Actifs courants 357 731 827 041 - - -  +131,2% - - -
   dont Trésorerie 181 079 168 008 133 075 135 427 99 832  -7,2% -20,8% +1,8% -26,3%
   dont Placements à CT 176 652 223 207 78 929 238 610 227 971  +26,4% -64,6% +202,3% -4,5%
   dont Créances clients - - 12 148 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 319 828 372 625 410 231 405 813 412 553  +16,5% +10,1% -1,1% +1,7%
Biens corporels 7 023 6 793 - - -  -3,3% - - -
Écart d'acquisitions 12 469 12 299 12 594 12 430 19 031  -1,4% +2,4% -1,3% +53,1%
Biens incorporels 6 026 5 892 5 907 5 790 8 133  -2,2% +0,3% -2,0% +40,5%
Actifs totaux 1 940 302 1 957 734 2 004 992 1 974 405 2 031 050  +0,9% +2,4% -1,5% +2,9%
 
Passifs courants 112 143 1 582 205 - - -  +1 310,9% - - -
   dont Créances fournisseurs - 1 215 671 20 600 - -  - -98,3% - -
   dont Dette à court terme 112 143 - - - -  - - - -
Dette à long terme 336 406 11 202 323 123 317 106 322 992  -96,7% +2 784,5% -1,9% +1,9%
Passifs totaux 1 828 948 1 845 400 1 887 232 1 857 917 1 909 446  +0,9% +2,3% -1,6% +2,8%
 
Action ordinaire 17 984 18 670 - - -  +3,8% - - -
Bénéfices non répartis 80 326 82 011 84 328 82 049 83 774  +2,1% +2,8% -2,7% +2,1%
Capitaux propres 111 256 112 334 117 661 116 391 121 504  +1,0% +4,7% -1,1% +4,4%
 
Dette portant intérets 448 549 11 202 323 123 317 106 322 992  -97,5% +2 784,5% -1,9% +1,9%
Dette nette 90 818 -380 013 111 119 -56 931 -4 811  -518,4% -129,2% -151,2% -91,5%
Fonds de roulement 245 588 -755 164 - - -  -407,5% - - -
Actions en circulation (en M) 1 390,1 1 395,0 1 400,5 1 408,3 1 414,3  +0,3% +0,4% +0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Bank of Canada (en MCAD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Bénéfices nets 3 649 3 870 4 129 3 580 3 948  +6,1% +6,7% -13,3% +10,3%
 
Dépréciation 706 693 763 674 723  -1,8% +10,1% -11,7% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 379 718 - - -  +89,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 31 215 31 215 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 10 307 3 418 -11 123 -1 643 -15 603  -66,8% -425,4% -85,2% +849,7%
 
Dépenses d’investissement 707 557 768 482 410  -21,2% +37,9% -37,2% -14,9%
Investissements 5 505 -23 249 -1 079 14 126 5 714  -522,3% -95,4% -1 409,2% -59,5%
Flux d’investissement -5 092 -22 094 - - -  +333,9% - - -
 
Dividendes payés 1 252 1 234 1 222 -1 240 -1 262  -1,4% -1,0% -201,5% +1,8%
Emprunts nets -3 035 -3 035 - - -  0% - - -
Flux de financement -3 265 1 343 -6 192 35 -2 340  -141,1% -561,1% -100,6% -6 785,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 922 -18 841 -18 369 12 358 -12 974  -245,8% -2,5% -167,3% -205,0%
 
Free Cash Flow par action 6,9 2,1 -8,5 -1,5 -11,3  -70,3% -514,0% -82,2% +650,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.