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UBS Group AG

UBS Group (UBSG.SW, CH0244767585)

UBS Group AG provides financial advice and solutions to private, institutional, and corporate clients worldwide. It operates through four divisions: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and Investment Bank. The Global Wealth Management division offers investment advice and solutions, and lending solutions. This segment also provides estate and wealth planning, investing, corporate and banking, and investment management, as well as mortgage, securities-based, and structured lending solutions. The Personal & Corporate Banking division provides personal banking products and services, such as deposits, cards, and online and mobile banking, as well as lending, investments, and retirement services; and corporate and institutional solutions, including equity and debt capital markets, syndicated and structured credit, private placements, leasing, traditional financing, trade and export finance, and global custody solutions, …

Siège social : Bahnhofstrasse 45, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’UBS Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’UBS Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 208 850 000 100,4% - 60,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,1 22,7 0,4 1,0 - 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-7% 73% 40,7% 2,2% 35,6% 1 367,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,5 CHF 19,8 25,4 21,9 14,2 26,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’UBS Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’UBS Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -7,3% +5,3% +18,9% +22,8% +38,5% +80,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,4% +124,6% +62,5% +89,6% +106,7% +98,2% +79,2%

 

Équipe de direction d’UBS Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sergio P. Ermotti Group CEO & President of the Group Executive Board 64 Todd Tuckner CFO & Member of Executive Board 59
Markus Ronner Group Chief Compliance & Governance Officer and Member of Group Executive Board 59 Ulrich Korner Member of the Group Executive Board & CEO of Credit Suisse AG 62
Kian Chew Koh President of UBS Asia Pacific & Member of Group Executive Board 64 Sabine Keller-Busse President of Personal & Corporate Banking and Member of the Group Executive Board 59
Robert Karofsky President of Investment Bank & Member of Group Executive Board 57 Christian Bluhm Group Chief Risk Officer & Member of the Group Executive Board 55
Michael Dargan Chief Operations and Technology Officer & Member of the Executive Board 47 Suni P. Harford President of Asset Management & Member of Group Executive Board 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’UBS Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 12,3 8,4 3 25,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’UBS Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 4 4,3%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 4 4,1%

 

Graphique des profits et résultats d’UBS Group AG

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Fondamentaux d’UBS Group AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 969 33 084 35 059 33 270 39 063  +14,2% +6,0% -5,1% +17,4%
EBITDA 7 401 10 338 11 573 18 196 32 785  +39,7% +11,9% +57,2% +80,2%
Résultat opérationnel 5 571 8 212 9 455 16 135 29 900  +47,4% +15,1% +70,7% +85,3%
Résultat net 4 304 6 557 7 457 7 630 -  +52,3% +13,7% +2,3% -
Free Cash Flow 18 121 35 104 29 584 13 004 46 089  +93,7% -15,7% -56,0% +254,4%
Marge de FCF 63% 106% 84% 39% 118%  +69,6% -20,5% -53,7% +201,9%
ROIC - 2% 2% 4% 8%  - -2,8% +81,8% +83,2%
CROIC - 13% 9% 4% 13%  - -27,2% -53,7% +187,9%
Taux d’imposition 23% 19% 21% 20% 3%  -15,3% +9,5% -4,0% -85,6%
Capital investi 231 840 306 659 316 714 274 811 453 391  +32,3% +3,3% -13,2% +65,0%
Actions en circul. (en M) 3 767,2 3 707,0 3 627,2 3 397,5 3 296,0  -1,6% -2,2% -6,3% -3,0%
EBITDA par action 2,0 2,8 3,2 5,4 9,9  +41,9% +14,4% +67,9% +85,7%
Bénéfices par action 1,1 1,8 2,1 2,2 -  +54,8% +16,2% +9,2% -
Free Cash Flow par action 4,8 9,5 8,2 3,8 14,0  +96,9% -13,9% -53,1% +265,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’UBS Group AG

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Ratio de profitabilité d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 26% 31% 33% 55% 84%  +22,3% +5,6% +65,7% +53,5%
Marge opérationnelle 19% 25% 27% 48% 77%  +29,1% +8,7% +79,8% +57,8%
Marge bénéficiaire 15% 20% 21% 23% -  +33,4% +7,3% +7,8% -
Marge de FCF 63% 106% 84% 39% 118%  +69,6% -20,5% -53,7% +201,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,7% -  - +6,4% +3,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 12,4% 13,0% -  - +7,9% +4,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 4% 8%  - -2,8% +81,8% +83,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 9% 4% 13%  - -27,2% -53,7% +187,9%

 

Ratios de solvabilité d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,2 2,6 2,7 7,9  +0,6% +16,5% +1,9% +198,9%
Liquidité générale 2,2 2,2 2,6 2,5 7,9  +0,6% +16,5% -2,9% +213,5%
Dette nette sur EBITDA 8,6 7,8 4,5 2,4 1,5  -9,6% -42,0% -48,0% -35,6%
Dette sur actifs 18% 22% 23% 20% 21%  +20,4% +4,4% -13,9% +8,0%
Dette sur capitaux propres 325% 415% 422% 383% 419%  +27,7% +1,6% -9,2% +9,5%
Couverture par l’EBITDA 1,0 2,4 3,6 2,8 1,2  +136,6% +45,8% -21,9% -58,1%
   ∼ par l’EBIT 0,8 1,9 2,9 2,5 1,1  +149,7% +50,0% -15,2% -56,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 8,7 9,6 2,2 1,7  +217,7% +10,8% -76,8% -24,1%
Coût de la dette - 2,0% 1,3% 2,8% 9,7%  - -35,3% +113,7% +248,9%

 

Graphique des dividendes d’UBS Group AG

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Ratios de distribution d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 304 6 557 7 457 7 630 -  +52,3% +13,7% +2,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 121 35 104 29 584 13 004 46 089  +93,7% -15,7% -56,0% +254,4%
Dividende payé -2 544 -2 607 -1 301 -1 668 -1 679  +2,5% -50,1% +28,2% +0,7%
Distribution sur résultat net 59% 40% 17% 22% -  -32,7% -56,1% +25,3% -
Distribution sur FCF 14% 7% 4% 13% 4%  -47,1% -40,8% +191,7% -71,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’UBS Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 227 272 274 257 197  +19,9% +0,7% -6,2% -23,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 272 274 257 197  - +0,7% -6,2% -23,5%
Rotation des actifs - - - - -  -1,4% +6,8% -4,0% -24,5%
Frais généraux sur CP 39% 37% 36% 37% 35%  -5,5% -2,8% +2,9% -6,1%
Frais généraux sur CA 74% 67% 62% 63% 78%  -9,7% -6,5% +1,7% +22,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 4  +3 +2 -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’UBS Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  +26,2% +35,1% -18,3% +65,6%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,1  -1,8% +13,7% +15,4% -2,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  +27,3% +16,0% +72,6% +19,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -1,4% +6,8% -4,0% -24,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à UBS Group AG

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Sociétés possiblement comparables à UBS Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Royal Bank of Canada 127,5 4,2% 0,8 11,7 131,9 5,5 -
Canada Toronto Dominion Bank 99,5 5,1% 0,8 10,2 80,9 3,7 -
États-Unis Citigroup 96,7 3,8% 1,5 9,3 54,9 -2,4 -
Suisse UBS Group 82,6 2,5% 1,0 22,7 24,5 3,2 -
Canada Bank of Montreal 62,9 4,8% 1,2 10,4 127,0 3,9 -
Espagne Banco Santander 58,1 4,4% 1,3 5,3 3,7 -0,9 -
Canada Bank of Nova Scotia 53,2 6,6% 0,9 9,6 63,9 4,4 -
  Médiane 52,8 4,9% 1,1 9,3   -1,2 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’UBS Group

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Dividendes par action détachés par UBS Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,35--------
2023---0,25--------
2022---0,23--------
2021---0,17--------
2020----0,18-----0,18-
2019----0,70-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016----0,60-------
2015----0,50---0,25---
2014----0,25-------
2013----0,15-------
2012----0,10-------
2007---1,96--------
2006---1,42--0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 969 33 084 35 059 33 270 39 063  +14,2% +6,0% -5,1% +17,4%
Charges d'exploitation -23 398 -24 872 -25 604 -17 135 -  +6,3% +2,9% -33,1% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -21 372 -22 037 -21 828 -21 059 -30 356  +3,1% -0,9% -3,5% +44,1%
Résultat opérationnel 5 571 8 212 9 455 16 135 29 900  +47,4% +15,1% +70,7% +85,3%
Autres revenus/frais nets 6 14 29 -6 531 16  +133,3% +107,1% -22 620,7% -100,2%
Charge d'intérêt -7 194 -4 247 -3 260 -6 563 -28 216  -41,0% -23,2% +101,3% +329,9%
Résultat avant impôts 5 577 8 226 9 484 9 604 29 916  +47,5% +15,3% +1,3% +211,5%
Impôts sur les bénéfices -1 267 -1 583 -1 998 -1 942 -873  +24,9% +26,2% -2,8% -55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 304 6 557 7 457 7 630 -  +52,3% +13,7% +2,3% -
 
EBITDA 7 401 10 338 11 573 18 196 32 785  +39,7% +11,9% +57,2% +80,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 305 6 632 7 463 12 872 29 027  +54,0% +12,5% +72,5% +125,5%
Taux d’imposition 23% 19% 21% 20% 3%  -15,3% +9,5% -4,0% -85,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 8,9 9,7 9,8 11,9  +16,1% +8,3% +1,3% +21,0%
EBITDA par action 2,0 2,8 3,2 5,4 9,9  +41,9% +14,4% +67,9% +85,7%
Bénéfices par action 1,1 1,8 2,1 2,2 -  +54,8% +16,2% +9,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 131 420 191 148 229 967 189 260 337 418  +45,4% +20,3% -17,7% +78,3%
   dont Trésorerie 107 068 158 231 194 798 172 825 314 148  +47,8% +23,1% -11,3% +81,8%
   dont Placements à CT 6 345 8 258 8 844 2 239 2 233  +30,1% +7,1% -74,7% -0,3%
   dont Créances clients 18 007 24 659 26 325 23 430 21 037  +36,9% +6,8% -11,0% -10,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 235 251 242 770 183 800 187 524 343 808  +3,2% -24,3% +2,0% +83,3%
Biens corporels 9 406 9 328 12 888 12 288 -  -0,8% +38,2% -4,7% -
Écart d'acquisitions 6 272 6 182 6 126 6 043 -  -1,4% -0,9% -1,4% -
Biens incorporels 197 298 252 224 -  +51,3% -15,4% -11,1% -
Actifs totaux 972 183 1 125 765 1 117 182 1 104 364 1 717 569  +15,8% -0,8% -1,1% +55,5%
 
Passifs courants 59 071 85 409 88 237 74 761 42 522  +44,6% +3,3% -15,3% -43,1%
   dont Créances fournisseurs 37 233 38 742 45 139 47 034 42 522  +4,1% +16,5% +4,2% -9,6%
   dont Dette à court terme 21 838 46 667 43 098 29 676 -  +113,7% -7,6% -31,1% -
Dette à long terme 155 469 200 475 212 954 188 259 366 106  +28,9% +6,2% -11,6% +94,5%
Passifs totaux 917 476 1 065 929 1 056 180 1 047 146 1 629 753  +16,2% -0,9% -0,9% +55,6%
 
Action ordinaire 338 338 322 304 346  0% -4,7% -5,6% +13,8%
Bénéfices non répartis 34 154 38 847 43 851 50 004 76 057  +13,7% +12,9% +14,0% +52,1%
Capitaux propres 54 533 59 517 60 662 56 876 87 285  +9,1% +1,9% -6,2% +53,5%
 
Dette portant intérets 177 307 247 142 256 052 217 935 366 106  +39,4% +3,6% -14,9% +68,0%
Dette nette 63 894 80 653 52 410 42 871 49 725  +26,2% -35,0% -18,2% +16,0%
Fonds de roulement 72 349 105 739 141 730 114 499 294 896  +46,2% +34,0% -19,2% +157,6%
Actions en circulation (en M) 3 767,2 3 707,0 3 627,2 3 397,5 3 296,0  -1,6% -2,2% -6,3% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 310 6 572 7 486 7 661 29 027  +52,5% +13,9% +2,3% +278,9%
 
Dépréciation 1 830 2 126 2 118 2 061 2 885  +16,2% -0,4% -2,7% +40,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 426 -5 480 2 757 -13 269 -  -173,8% -150,3% -581,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 794 -29 235 -206 10 222 -  -1 729,6% -99,3% -5 062,1% -
Flux opérationnel 19 705 36 958 31 425 14 647 47 778  +87,6% -15,0% -53,4% +226,2%
 
Dépenses d’investissement 1 584 1 854 1 841 1 643 1 689  +17,0% -0,7% -10,8% +2,8%
Investissements -73 -5 926 -1 165 -12 447 99 009  +8 017,8% -80,3% +968,4% -895,4%
Flux d’investissement -1 558 -6 785 -2 119 -12 447 -  +335,5% -68,8% +487,4% -
 
Dividendes payés 2 544 2 607 1 301 1 668 1 679  +2,5% -50,1% +28,2% +0,7%
Emprunts nets -21 503 16 433 15 270 -804 -  -176,4% -7,1% -105,3% -
Flux de financement -25 614 12 432 10 345 -9 094 -52 725  -148,5% -16,8% -187,9% +479,8%
 
Variation nette de la trésorerie -6 206 53 658 34 344 -12 554 94 063  -964,6% -36,0% -136,6% -849,3%
 
Free Cash Flow par action 4,8 9,5 8,2 3,8 14,0  +96,9% -13,9% -53,1% +265,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 878 8 744 9 541 10 737 10 417  +11,0% +9,1% +12,5% -3,0%
Charges d'exploitation -2 992 -3 442 -19 695 -10 996 -  +15,0% -672,2% -155,8% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 423 -5 584 -6 319 -7 536 -8 745  +3,0% +13,2% +19,3% +16,0%
Résultat opérationnel 4 886 5 302 29 236 -259 -752  +8,5% +451,4% -100,9% +190,3%
Autres revenus/frais nets -2 949 -3 807 3 4 1  +29,1% -100,1% +33,3% -75,0%
Charge d'intérêt -2 954 -3 814 -5 880 -9 083 -9 440  +29,1% +54,2% +54,5% +3,9%
Résultat avant impôts 1 937 1 495 29 239 -255 -751  -22,8% +1 855,8% -100,9% +194,5%
Impôts sur les bénéfices -280 -459 -361 -526 -473  +63,9% -21,4% +45,7% -189,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 653 1 029 28 875 -785 -  -37,7% +2 706,1% -102,7% -
 
EBITDA 5 430 5 827 30 102 691 -  +7,3% +416,6% -97,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 180 3 674 28 875 -256 -526  -12,1% +685,9% -100,9% +105,8%
Taux d’imposition 14% 31% 1% - -  +112,4% -96,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,7 3,0 3,3 3,2  +13,2% +9,2% +11,9% -2,8%
EBITDA par action 1,7 1,8 9,4 0,2 -  +9,5% +416,8% -97,7% -
Bénéfices par action 0,5 0,3 9,0 -0,2 -  -36,5% +2 707,3% -102,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 189 260 176 698 303 156 306 263 337 418  -6,6% +71,6% +1,0% +10,2%
   dont Trésorerie 172 825 146 960 265 404 265 731 314 148  -15,0% +80,6% +0,1% +18,2%
   dont Placements à CT 2 239 2 241 2 217 2 213 2 233  +0,1% -1,1% -0,2% +0,9%
   dont Créances clients 23 430 27 497 35 535 38 319 21 037  +17,4% +29,2% +7,8% -45,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 187 524 198 892 243 717 231 159 343 808  +6,1% +22,5% -5,2% +48,7%
Biens corporels 12 288 12 249 18 325 17 919 -  -0,3% +49,6% -2,2% -
Écart d'acquisitions 6 043 - - - -  - - - -
Biens incorporels 224 6 272 7 569 7 462 -  +2 700,0% +20,7% -1,4% -
Actifs totaux 1 104 364 1 053 134 1 678 780 1 644 522 1 717 569  -4,6% +59,4% -2,0% +4,4%
 
Passifs courants 74 761 73 243 89 013 84 454 42 522  -2,0% +21,5% -5,1% -49,7%
   dont Créances fournisseurs 47 034 45 831 48 491 46 411 42 522  -2,6% +5,8% -4,3% -8,4%
   dont Dette à court terme 29 676 27 412 40 522 38 043 -  -7,6% +47,8% -6,1% -
Dette à long terme 188 259 166 133 315 385 312 117 366 106  -11,8% +89,8% -1,0% +17,3%
Passifs totaux 1 047 146 996 028 1 591 145 1 559 124 1 629 753  -4,9% +59,7% -2,0% +4,5%
 
Action ordinaire 304 304 346 346 346  0% +13,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 50 004 51 140 78 180 76 726 76 057  +2,3% +52,9% -1,9% -0,9%
Capitaux propres 56 876 56 754 86 999 84 856 87 285  -0,2% +53,3% -2,5% +2,9%
 
Dette portant intérets 217 935 193 545 355 907 350 160 366 106  -11,2% +83,9% -1,6% +4,6%
Dette nette 42 871 44 344 88 286 82 216 49 725  +3,4% +99,1% -6,9% -39,5%
Fonds de roulement 114 499 103 455 214 143 221 809 294 896  -9,6% +107,0% +3,6% +33,0%
Actions en circulation (en M) 3 278,6 3 213,7 3 212,3 3 230,3 3 225,6  -2,0% 0% +0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’UBS Group AG (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 656 1 037 28 878 -664 -279  -37,4% +2 684,8% -102,3% -58,0%
 
Dépréciation 544 525 866 950 -  -3,5% +65,0% +9,7% -
Ajustements des bénéfices nets -3 832 -27 932 -27 932 - -  +628,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 275 42 115 42 115 - -  +158,8% 0% - -
Flux opérationnel -353 -25 106 42 771 30 466 -  +7 012,2% -270,4% -28,8% -
 
Dépenses d’investissement 462 375 455 397 -  -18,8% +21,3% -12,7% -
Investissements -4 004 -2 396 107 265 -1 856 -  -40,2% -4 576,8% -101,7% -
Flux d’investissement -12 447 -2 396 104 869 103 013 -  -80,8% -4 476,8% -1,8% -
 
Dividendes payés 1 668 1 679 1 679 1 679 -  +0,7% 0% 0% -
Emprunts nets 1 240 -22 156 -22 156 - -  -1 886,8% 0% - -
Flux de financement -155 -1 128 -23 928 -27 512 -  +627,7% +2 021,3% +15,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 614 -27 882 128 320 -3 359 -  -596,7% -560,2% -102,6% -
 
Free Cash Flow par action -0,2 -7,9 13,2 9,3 -  +3 089,7% -266,1% -29,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.