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Citigroup Inc

Citigroup (C.US, US1729674242)

Citigroup Inc., a diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide. It operates through five segments: Services, Markets, Banking, U.S. Personal Banking, and Wealth. The Services segment includes Treasury and Trade Solutions, which provides cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions, and public sector organizations; and Securities Services, such as cross-border support for clients, local market expertise, post-trade technologies, data solutions, and various securities services solutions. The Markets segment offers sales and trading services for equities, foreign exchange, rates, spread products, and commodities to corporate, institutional, and public sector clients; and market-making services, including asset classes, risk management solutions, financing, prime brokerage, research, securities clearing, and …

Siège social : 388 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Citigroup

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Citigroup Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 907 440 000 96,8% 3,1% 71,7% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 10,0 0,9 0,6 - 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 11% 3,9% 0,3% -5,3% -28,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,6 USD 61,7 61,6 50,8 38,2 65,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Citigroup Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Citigroup Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +4,0% +15,8% +43,6% +48,8% +27,9% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,1% +20,2% +19,8% +29,1% +75,9% +50,2% +71,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Citigroup Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 8 6 9 0 0 61,7

 

Équipe de direction de Citigroup Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jane Nind Fraser CEO & Director 56 Mark A.L. Mason Chief Financial Officer 54
Anand Selvakesari Chief Operating Officer 56 Andrew J. Morton Head of Markets 62
Paco Ybarra Senior Advisor 61 Andrew Mason Sieg Head of Wealth 56
David R. Bailin Chief Investment Officer & Global Head of Investments - Johnbull E. Okpara Chief Accounting Officer & Controller 52
Michael Whitaker Head of Operations & Technology 60 Jennifer Landis Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Citigroup Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $38,93 $0
18/10/2023 Andrew John Morton Insider Vente 28 096 $40,66 $1 142 383
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CITIGROUP-$1 142 383

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Citigroup Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 14,9 16,4 4 29,3
Risque Négligeable Faible Faible Élevé Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Citigroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 6 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Citigroup Inc

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Fondamentaux de Citigroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 74 286 74 291 71 887 75 305 78 486  +0% -3,2% +4,8% +4,2%
EBITDA 27 736 17 899 31 367 48 489 9 382  -35,5% +75,2% +54,6% -80,7%
Résultat opérationnel 23 831 13 962 27 403 44 227 9 382  -41,4% +96,3% +61,4% -78,8%
Résultat net 19 401 9 879 20 758 13 700 7 850  -49,1% +110,1% -34,0% -42,7%
Free Cash Flow -18 173 -24 067 57 130 19 437 -4 090  +32,4% -337,4% -66,0% -121,0%
Marge de FCF -24% -32% 79% 26% -5%  +32,4% -345,3% -67,5% -120,2%
ROIC - 2% 4% 7% 1%  - +113,5% +86,5% -85,5%
CROIC - -4% 10% 4% -1%  - -362,6% -60,9% -115,9%
Taux d’imposition 19% 18% 20% 19% 27%  -0,3% +7,4% -2,4% +41,1%
Capital investi 606 945 668 992 484 319 519 891 807 636  +10,2% -27,6% +7,3% +55,3%
Actions en circul. (en M) 2 265,3 2 099,0 2 049,4 1 964,3 1 955,8  -7,3% -2,4% -4,2% -0,4%
EBITDA par action 12,2 8,5 15,3 24,7 4,8  -30,4% +79,5% +61,3% -80,6%
Bénéfices par action 8,6 5,3 10,1 7,0 4,0  -38,5% +92,5% -31,1% -42,5%
Free Cash Flow par action -8,0 -11,5 27,9 9,9 -2,1  +42,9% -343,1% -64,5% -121,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Citigroup Inc

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Ratio de profitabilité de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 53% 46% 45% 43%  -2,8% -14,1% -1,2% -6,2%
Marge d’EBITDA 37% 24% 44% 64% 12%  -35,5% +81,1% +47,6% -81,4%
Marge opérationnelle 32% 19% 38% 59% 12%  -41,4% +102,8% +54,1% -79,6%
Marge bénéficiaire 26% 15% 29% 18% 10%  -43,1% +94,2% -37,0% -45,0%
Marge de FCF -24% -32% 79% 26% -5%  +32,4% -345,3% -67,5% -120,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,9% 0,6% 0,3%  - +73,9% -36,2% -44,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 10,3% 6,8% 3,9%  - +83,8% -34,2% -43,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 7% 1%  - +113,5% +86,5% -85,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 10% 4% -1%  - -362,6% -60,9% -115,9%

 

Ratios de solvabilité de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,5 8,6 6,8 5,6 0,8  +57,0% -21,5% -17,9% -86,0%
Liquidité générale 5,5 8,6 6,8 5,5 1,5  +57,0% -21,5% -19,3% -72,8%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -9,8 -8,6 -5,6 9,0  +349,6% -12,8% -34,2% -259,6%
Dette sur actifs 21% 21% 12% 13% 25%  -2,1% -40,6% +7,0% +88,6%
Dette sur capitaux propres 214% 235% 140% 158% 293%  +9,7% -40,5% +13,3% +85,0%
Couverture par l’EBITDA 1,0 1,2 3,9 1,9 0,5  +29,4% +219,3% -52,1% -71,0%
   ∼ par l’EBIT 0,8 1,0 3,4 1,7 0,3  +17,5% +257,6% -50,0% -83,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,4 -1,4 7,7 1,0 0,1  +222,2% -641,2% -87,3% -85,1%
Coût de la dette - 3,3% 2,1% 8,6% 3,7%  - -35,5% +303,3% -56,4%

 

Graphique des dividendes de Citigroup Inc

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Ratios de distribution de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 401 9 879 20 758 13 700 7 850  -49,1% +110,1% -34,0% -42,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 173 -24 067 57 130 19 437 -4 090  +32,4% -337,4% -66,0% -121,0%
Dividende payé -5 447 -5 352 -5 198 -5 003 -5 212  -1,7% -2,9% -3,8% +4,2%
Distribution sur résultat net 28% 48% 25% 37% 66%  +72,6% -48,3% +45,8% +81,8%
Distribution sur FCF -30% -22% 9% 26% -127%  -25,8% -140,9% +182,9% -595,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Citigroup Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -8 317 -10 814 -9 160 -9 867 -439  +30,0% -15,3% +7,7% -95,6%
Délai paiement clients (DSO) 196 220 276 263 252  +12,4% +25,3% -4,8% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -81 256 -264 21  - -417,6% -203,1% -108,0%
Conversion de l’encaisse - -10 513 -9 141 -9 340 -208  - -13,1% +2,2% -97,8%
Rotation des actifs - - - - -  -13,7% -4,5% -0,7% +4,0%
Frais généraux sur CP 11% 11% 13% 13% 14%  +0,4% +11,9% +6,3% +7,3%
Frais généraux sur CA 29% 30% 35% 36% 37%  +3,8% +16,9% +1,1% +5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 4 6 4 4  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Citigroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +25,2% -16,6% -4,5% -31,0%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -12,0% +8,2% -0,2% +1,9%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -49,4% +93,6% +53,0% -89,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -13,7% -4,5% -0,7% +4,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Citigroup Inc

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Sociétés possiblement comparables à Citigroup Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Wells Fargo 193,5 2,3% 1,2 11,8 60,2 0,9 -
Royaume-Uni HSBC Holdings 152,9 7,0% 0,6 6,7 693,4 -3,1 -
Canada Royal Bank of Canada 137,2 3,8% 0,8 12,0 143,9 5,9 -
États-Unis Citigroup 111,8 3,3% 1,5 10,0 63,6 3,0 -
Canada Toronto Dominion Bank 91,7 5,3% 0,8 10,0 77,3 3,4 -
Suisse UBS Group 91,1 2,3% 1,0 35,7 28,2 4,1 -
Espagne Banco Santander 74,0 3,7% 1,3 6,4 4,8 1,2 -
  Médiane 55,6 4,2% 1,1 9,8   1,7 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Citigroup

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Dividendes par action détachés par Citigroup Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,53--0,53-------
2023-0,51-0,51---0,53--0,53-
2022-0,51-0,51--0,51---0,51-
20210,51--0,51--0,51--0,51--
20200,51---0,51-0,51--0,51--
2019-0,45--0,45--0,51--0,51-
2018-0,32--0,32--0,45--0,45-
2017-0,16-0,16---0,32--0,32-
20160,05--0,05--0,16---0,16-
20150,01---0,05-0,05--0,05--
20140,01---0,01-0,01--0,01--
20130,01---0,01--0,01-0,01--
2012-0,01--0,01--0,01--0,01-
2011----0,01-0,01---0,01-
20090,10-----------
20083,20---3,20-3,20--1,60--
2007-5,40--5,40--5,40--5,40-
2006-4,90-4,90---4,90--4,90-
2005-4,40-4,40--4,40---4,40-
2004------4,00--4,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 74 286 74 291 71 887 75 305 78 486  +0% -3,2% +4,8% +4,2%
Charges d'exploitation -50 455 -60 329 -44 484 -51 292 -19 460  +19,6% -26,3% -215,3% -62,1%
   dont Coût des ventes -33 409 -34 571 -38 875 -41 149 -45 086  +3,5% +12,4% +5,8% +9,6%
   dont Frais généraux -21 506 -22 327 -25 250 -26 749 -29 319  +3,8% +13,1% +5,9% +9,6%
Résultat opérationnel 23 831 13 962 27 403 44 227 9 382  -41,4% +96,3% +61,4% -78,8%
Autres revenus/frais nets 70 60 66 -25 420 12 910  -14,3% +10,0% -38 615,2% -150,8%
Charge d'intérêt -29 163 -14 541 -7 981 -25 740 -17 192  -50,1% -45,1% +222,5% -33,2%
Résultat avant impôts 23 901 14 022 27 469 18 807 12 910  -41,3% +95,9% -31,5% -31,4%
Impôts sur les bénéfices -4 430 -2 592 -5 451 -3 642 -3 528  -41,5% +110,3% -33,2% -3,1%
Résultat net 19 401 9 879 20 758 13 700 7 850  -49,1% +110,1% -34,0% -42,7%
 
EBITDA 27 736 17 899 31 367 48 489 9 382  -35,5% +75,2% +54,6% -80,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 414 11 381 21 965 35 662 6 818  -41,4% +93,0% +62,4% -80,9%
Taux d’imposition 19% 18% 20% 19% 27%  -0,3% +7,4% -2,4% +41,1%
 
Chiffre d’affaires par action 32,8 35,4 35,1 38,3 40,1  +7,9% -0,9% +9,3% +4,7%
EBITDA par action 12,2 8,5 15,3 24,7 4,8  -30,4% +79,5% +61,3% -80,6%
Bénéfices par action 8,6 5,3 10,1 7,0 4,0  -38,5% +92,5% -31,1% -42,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 514 041 689 505 604 895 635 317 1 094 320  +34,1% -12,3% +5,0% +72,2%
   dont Trésorerie 193 919 309 615 262 033 342 025 260 932  +59,7% -15,4% +30,5% -23,7%
   dont Placements à CT 280 265 335 084 288 522 249 679 256 936  +19,6% -13,9% -13,5% +2,9%
   dont Créances clients 39 857 44 806 54 340 54 192 54 190  +12,4% +21,3% -0,3% 0%
   dont Stock -761 299 -1 024 255 -975 633 -1 112 369 -54 201  +34,5% -4,7% +14,0% -95,1%
Placements à long terme 1 331 403 822 438 844 767 860 696 733 685  -38,2% +2,7% +1,9% -14,8%
Biens corporels 3 100 2 800 2 900 26 253 -  -9,7% +3,6% +805,3% -
Écart d'acquisitions 22 126 22 162 21 299 19 691 20 098  +0,2% -3,9% -7,5% +2,1%
Biens incorporels 4 822 4 747 4 495 4 428 4 421  -1,6% -5,3% -1,5% -0,2%
Actifs totaux 1 951 158 2 260 321 2 291 413 2 416 676 2 421 283  +15,8% +1,4% +5,5% +0,2%
 
Passifs courants 93 650 79 998 89 403 116 314 735 525  -14,6% +11,8% +30,1% +532,4%
   dont Créances fournisseurs 48 601 50 484 61 430 69 218 63 539  +3,9% +21,7% +12,7% -8,2%
   dont Dette à court terme 45 049 29 514 27 973 47 096 315 564  -34,5% -5,2% +68,4% +570,0%
Dette à long terme 368 654 439 713 254 374 271 606 286 619  +19,3% -42,1% +6,8% +5,5%
Passifs totaux 1 757 212 2 059 798 2 088 741 2 214 838 2 215 032  +17,2% +1,4% +6,0% +0%
 
Action ordinaire 31 31 31 31 31  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 165 369 168 595 184 948 194 734 198 905  +2,0% +9,7% +5,3% +2,1%
Capitaux propres 193 242 199 765 201 972 201 189 205 453  +3,4% +1,1% -0,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 413 703 469 227 282 347 318 702 602 183  +13,4% -39,8% +12,9% +88,9%
Dette nette -60 481 -175 472 -268 208 -273 002 84 315  +190,1% +52,8% +1,8% -130,9%
Fonds de roulement 420 391 609 507 515 492 519 003 358 795  +45,0% -15,4% +0,7% -30,9%
Actions en circulation (en M) 2 265,3 2 099,0 2 049,4 1 964,3 1 955,8  -7,3% -2,4% -4,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 405 11 067 21 945 15 076 9 049  -43,0% +98,3% -31,3% -40,0%
 
Dépréciation 3 905 3 937 3 964 4 262 4 560  +0,8% +0,7% +7,5% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets -32 242 -31 688 -2 244 4 331 -  -1,7% -92,9% -293,0% -
Ajust. comptes débiteurs - -3 066 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 189 49 928 -5 482 3 904 -  -325,0% -111,0% -171,2% -
Flux opérationnel -12 837 -20 621 61 249 25 069 2 493  +60,6% -397,0% -59,1% -90,1%
 
Dépenses d’investissement 5 336 3 446 4 119 5 632 6 583  -35,4% +19,5% +36,7% +16,9%
Investissements -18 493 -92 032 -122 906 -79 455 -8 459  +397,7% +33,5% -35,4% -89,4%
Flux d’investissement -23 374 -95 312 -124 905 -79 455 -  +307,8% +31,0% -36,4% -
 
Dividendes payés 5 447 5 352 5 198 5 003 5 212  -1,7% -2,9% -3,8% +4,2%
Emprunts nets 9 379 30 707 -14 073 77 945 -  +227,4% -145,8% -653,9% -
Flux de financement 42 933 233 595 17 272 137 763 687  +444,1% -92,6% +697,6% -99,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 814 115 696 -47 582 79 992 -81 093  +1 890,0% -141,1% -268,1% -201,4%
 
Free Cash Flow par action -8,0 -11,5 27,9 9,9 -2,1  +42,9% -343,1% -64,5% -121,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 21 464 19 440 19 746 18 840 43 556  -9,4% +1,6% -4,6% +131,2%
Charges d'exploitation -2 458 -3 275 -15 393 -8 570 -4 666  +33,2% -570,0% -155,7% -45,6%
   dont Coût des ventes -10 831 -10 900 -10 931 -22 186 -11 496  +0,6% +0,3% -303,0% -151,8%
   dont Frais généraux -7 562 -7 402 -7 449 -6 906 -7 700  -2,1% +0,6% -7,3% +11,5%
Résultat opérationnel 21 073 22 715 4 749 -32 4 769  +7,8% -79,1% -100,7% -15 003,1%
Autres revenus/frais nets -14 890 -18 673 39 -2 103 4 544  +25,4% -100,2% -5 492,3% -316,1%
Charge d'intérêt -16 047 -18 747 -21 009 -4 612 -22 716  +16,8% +12,1% -78,0% +392,5%
Résultat avant impôts 6 183 4 042 4 788 -2 103 4 544  -34,6% +18,5% -143,9% -316,1%
Impôts sur les bénéfices -1 531 -1 090 -1 203 -296 -1 136  -28,8% +10,4% -124,6% -483,8%
Résultat net 4 606 2 594 3 160 -1 839 3 047  -43,7% +21,8% -158,2% -265,7%
 
EBITDA 22 184 23 851 4 749 -32 -585  +7,5% -80,1% -100,7% +1 728,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 855 16 589 3 556 -24 3 577  +4,6% -78,6% -100,7% -15 003,1%
Taux d’imposition 25% 27% 25% - 25%  +8,9% -6,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 9,9 10,1 9,9 22,4  -9,6% +2,5% -2,5% +127,2%
EBITDA par action 11,3 12,1 2,4 - -0,3  +7,3% -79,9% -100,7% +1 696,6%
Bénéfices par action 2,2 1,3 1,6 -1,0 1,6  -39,7% +22,9% -159,5% -262,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 624 937 595 092 561 964 1 094 320 1 130 940  -4,8% -5,6% +94,7% +3,3%
   dont Trésorerie 328 959 296 908 253 987 260 932 272 730  -9,7% -14,5% +2,7% +4,5%
   dont Placements à CT 240 487 237 334 241 783 256 936 253 052  -1,3% +1,9% +6,3% -1,5%
   dont Créances clients 55 491 60 850 66 194 54 190 61 588  +9,7% +8,8% -18,1% +13,7%
   dont Stock -1 172 180 -1 137 203 -1 083 581 -26 848 -86 762  -3,0% -4,7% -97,5% +223,2%
Placements à long terme 896 484 930 334 915 366 733 685 716 103  +3,8% -1,6% -19,8% -2,4%
Biens corporels 27 119 27 818 27 959 - -  +2,6% +0,5% - -
Écart d'acquisitions 19 882 19 998 19 829 20 098 20 042  +0,6% -0,8% +1,4% -0,3%
Biens incorporels 4 632 4 576 4 540 4 421 4 338  -1,2% -0,8% -2,6% -1,9%
Actifs totaux 2 455 113 2 423 675 2 368 477 2 421 283 2 432 510  -1,3% -2,3% +2,2% +0,5%
 
Passifs courants 116 895 109 863 118 242 735 525 761 433  -6,0% +7,6% +522,1% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 76 708 69 433 75 076 63 539 73 013  -9,5% +8,1% -15,4% +14,9%
   dont Dette à court terme 40 187 40 430 43 166 315 564 331 297  +0,6% +6,8% +631,0% +5,0%
Dette à long terme 279 684 274 510 275 760 286 619 285 495  -1,8% +0,5% +3,9% -0,4%
Passifs totaux 2 246 094 2 214 253 2 158 282 2 215 032 2 225 112  -1,4% -2,5% +2,6% +0,5%
 
Action ordinaire 31 31 31 31 31  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 198 353 199 976 202 135 198 905 200 956  +0,8% +1,1% -1,6% +1,0%
Capitaux propres 208 295 208 719 209 503 205 453 206 585  +0,2% +0,4% -1,9% +0,6%
 
Dette portant intérets 319 871 314 940 318 926 602 183 616 792  -1,5% +1,3% +88,8% +2,4%
Dette nette -249 575 -219 302 -176 844 84 315 91 010  -12,1% -19,4% -147,7% +7,9%
Fonds de roulement 508 042 485 229 443 722 358 795 369 507  -4,5% -8,6% -19,1% +3,0%
Actions en circulation (en M) 1 964,1 1 968,6 1 951,7 1 909,7 1 943,2  +0,2% -0,9% -2,2% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Citigroup Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 4 607 2 916 3 544 -1 897 3 327  -36,7% +21,5% -153,5% -275,4%
 
Dépréciation 1 111 1 136 1 141 1 172 1 110  +2,3% +0,4% +2,7% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -35 092 2 233 2 233 - -  -106,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 726 -7 893 -7 893 - -  -162,0% 0% - -
Flux opérationnel -30 485 -54 059 15 794 963 9 344  +77,3% -129,2% -93,9% +870,3%
 
Dépenses d’investissement 1 634 1 491 1 693 1 765 1 607  -8,8% +13,5% +4,3% -9,0%
Investissements 3 399 45 790 -12 710 -38 466 14 844  +1 247,2% -127,8% +202,6% -138,6%
Flux d’investissement -3 073 42 717 30 007 - -  -1 490,1% -29,8% - -
 
Dividendes payés 1 267 1 280 1 352 1 313 1 291  +1,0% +5,6% -2,9% -1,7%
Emprunts nets 51 598 3 435 3 435 - -  -93,3% 0% - -
Flux de financement 15 766 -16 847 -43 965 45 733 12 351  -206,9% +161,0% -204,0% -73,0%
 
Variation nette de la trésorerie -18 066 -27 051 -42 921 6 945 11 798  +49,7% +58,7% -116,2% +69,9%
 
Free Cash Flow par action -16,4 -28,2 7,2 -0,4 4,0  +72,6% -125,6% -105,8% -1 048,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.