xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Sika AG

Sika (SIKA.SW, CH0418792922)

Sika AG, a specialty chemicals company, develops, produces, and sells systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing, and protecting in the building sector and motor vehicle industry worldwide. The company offers tile adhesives and grouts, systems for under-tile waterproofing, sound reduction, renders, and decorative finishes for exterior and interior walls, as well as exterior insulation finishing systems; admixtures and additives for concrete, cement, and mortar production; and flat roofing systems, including flexible sheets and liquid-applied membranes under the Sika Sarnafil brand, as well as vapor control layers, adhesives, insulation, fixation, roof drainages, leak monitoring and detection systems, and accessories. It also provides technologies for below and above-ground waterproofing, including flexible membrane systems, such as polymeric sheets, fully bonded membranes, and modified …

Siège social : Zugerstrasse 50, Baar, Switzerland, 6340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sika

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sika AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 431 000 94,5% 5,5% 54,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,7 30,1 - 7,1 23,9 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 9% 19,5% 8,3% 11,9% 12,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
283,7 CHF 299,3 268,2 248,8 206,9 287,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sika AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Sika AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +6,0% +11,4% +21,5% +13,5% +8,3% +1,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,5% +96,0% +125,8% +195,8% +337,8% +488,1% +446,5%

 

Équipe de direction de Sika AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Hasler M.B.A., Executive MBA Chief Executive Officer 59 Adrian Widmer Chief Financial Officer 56
Dominik Slappnig Head of Corporate Communications & Investor Relations - Raffaella Marzi Head of Human Resources, Legal & Compliance 54
Ivo Schädler M.B.A., M.Sc. Head of Construction 58 Marcos Vazquez Head of Global Procurement -
Patricia Heidtman Chief Innovation & Sustainability Officer 51 Stefan Mosli HSG, lic. iur., M. C. L, RA Senior Counsel & Secretary of the Board 64
Philippe Jost Regional Manager of Asia/Pacific 53 Christine Kukan Senior Investor Relations Manager -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sika AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 9,2 3,8 2 25,4
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sika dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sika AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Sika AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 109 7 878 9 252 10 492 11 239  -2,9% +17,5% +13,4% +7,1%
EBITDA 1 410 1 496 1 759 1 959 2 123  +6,1% +17,6% +11,4% +8,4%
Résultat opérationnel 1 087 1 129 1 392 1 575 1 638  +3,8% +23,4% +13,1% +4,0%
Résultat net 752 825 1 048 1 163 1 062  +9,7% +27,1% +10,9% -8,6%
Free Cash Flow 1 034 1 242 893 834 1 366  +20,1% -28,0% -6,7% +63,8%
Marge de FCF 13% 16% 10% 8% 12%  +23,6% -38,7% -17,7% +52,9%
ROIC - 12% 15% 15% 13%  - +19,8% +2,1% -12,8%
CROIC - 17% 12% 10% 14%  - -30,8% -14,7% +33,9%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 21%  +3,1% -3,1% +4,2% -8,5%
Capital investi 7 248 7 186 7 814 8 605 11 472  -0,9% +8,8% +10,1% +33,3%
Actions en circul. (en M) 158,7 160,0 160,3 160,5 160,5  +0,8% +0,2% +0,1% +0%
EBITDA par action 8,9 9,3 11,0 12,2 13,2  +5,2% +17,4% +11,2% +8,3%
Bénéfices par action 4,7 5,2 6,5 7,2 6,6  +8,7% +26,9% +10,8% -8,7%
Free Cash Flow par action 6,5 7,8 5,6 5,2 8,5  +19,1% -28,2% -6,8% +63,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sika AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 31% 30% 29% 31%  -42,6% -1,9% -2,5% +6,9%
Marge d’EBITDA 17% 19% 19% 19% 19%  +9,2% +0,1% -1,8% +1,2%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 15% 15%  +6,9% +5,0% -0,3% -2,9%
Marge bénéficiaire 9% 10% 11% 11% 9%  +12,9% +8,2% -2,2% -14,7%
Marge de FCF 13% 16% 10% 8% 12%  +23,6% -38,7% -17,7% +52,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 10,1% 10,4% 7,9%  - +21,4% +3,3% -23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 27,3% 24,8% 19,5%  - +6,1% -9,0% -21,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 15% 15% 13%  - +19,8% +2,1% -12,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 12% 10% 14%  - -30,8% -14,7% +33,9%

 

Ratios de solvabilité de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,3 1,8 0,8  +9,7% -10,6% +34,0% -55,8%
Liquidité générale 1,9 2,0 2,0 2,5 1,2  +4,1% -0,2% +23,8% -50,0%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,7 1,3 0,9 2,3  -22,3% -26,1% -29,4% +156,7%
Dette sur actifs 41% 39% 31% 32% 36%  -5,3% -20,0% +0,9% +14,7%
Dette sur capitaux propres 132% 119% 78% 73% 94%  -10,1% -34,4% -5,9% +28,0%
Couverture par l’EBITDA 11,9 12,6 19,2 16,6 8,3  +5,4% +52,4% -13,6% -50,0%
   ∼ par l’EBIT 9,2 9,5 15,2 13,3 6,4  +3,2% +59,9% -12,3% -52,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 11,6 11,6 9,3 6,4  +12,5% +0,4% -19,8% -31,0%
Coût de la dette - 3,0% 2,5% 3,3% 5,6%  - -15,4% +33,7% +66,5%

 

Graphique des dividendes de Sika AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 752 825 1 048 1 163 1 062  +9,7% +27,1% +10,9% -8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 034 1 242 893 834 1 366  +20,1% -28,0% -6,7% +63,8%
Dividende payé -291 -326 -355 -446 -492  +12,2% +8,7% +25,8% +10,4%
Distribution sur résultat net 39% 40% 34% 38% 46%  +2,3% -14,4% +13,4% +20,9%
Distribution sur FCF 28% 26% 40% 53% 36%  -6,6% +51,1% +34,8% -32,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sika AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 84 54 65 60 59  -35,2% +20,1% -8,6% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 65 64 63 60 66  -2,1% -1,5% -3,6% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 55 50 52  - -3,1% -10,2% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 61 73 70 72  - +19,4% -3,1% +2,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7  -2,7% +7,1% +7,6% -19,5%
Frais généraux sur CP 10% 8% 5% 4% 8%  -17,0% -35,6% -32,1% +111,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 2% 4%  -10,1% -26,7% -32,3% +135,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 4  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sika AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1  +9,4% +4,3% +36,6% -80,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4  +12,7% +9,5% -17,1% -16,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  +4,0% +12,5% +7,3% -21,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7  -2,7% +7,1% +7,6% -19,5%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sika AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Sika Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sherwin-Williams 71,2 0,9% 1,2 28,2 304,8 3,8 20,5
États-Unis Ecolab 61,7 1,0% 1,1 35,0 234,3 4,8 22,7
États-Unis Air Products and Chemicals 54,2 2,7% 0,8 18,7 264,6 5,5 16,3
Suisse Sika 45,9 1,2% 0,9 30,1 283,7 4,5 23,9
Suisse Givaudan 39,4 1,6% 0,4 34,6 4 225,0 6,2 31,6
États-Unis Dupont De Nemours 31,3 1,9% 1,3 21,4 81,1 3,3 13,7
États-Unis LyondellBasell Industries 29,6 5,1% 1,2 11,9 98,5 1,0 8,6
  Médiane 5,4 1,7% 1,1 19,1   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sika

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Sika AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,65---------
2023--3,20---------
2022---2,90--------
2021---2,50--------
2020---2,30--------
2019---2,05--------
2018---1,85--------
2017---1,60--------
2016---1,30--------
2015---1,20--------
2014---0,95--------
2013---0,85--------
2012---0,40--------
2011---0,75--0,14-----
2010---0,75--------
2009---0,75--------
2008---0,75--------
2007---0,52--------
2006------0,32-----
2005-----0,28------
2004------0,25-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 109 7 878 9 252 10 492 11 239  -2,9% +17,5% +13,4% +7,1%
Charges d'exploitation -3 322 -1 293 -1 397 -1 510 -1 895  -61,1% +8,0% +8,1% +25,5%
   dont Coût des ventes -3 765 -5 456 -6 463 -7 407 -7 706  +44,9% +18,5% +14,6% +4,0%
   dont Frais généraux -319 -278 -239 -184 -463  -12,7% -13,9% -23,3% +152,2%
Résultat opérationnel 1 087 1 129 1 392 1 575 1 638  +3,8% +23,4% +13,1% +4,0%
Autres revenus/frais nets -121 -69 -57 -77 -302  -43,1% -16,9% +34,6% +294,1%
Charge d'intérêt -118 -119 -92 -118 -256  +0,6% -22,8% +28,9% +116,8%
Résultat avant impôts 967 1 060 1 335 1 498 1 335  +9,7% +26,0% +12,2% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -208 -235 -287 -336 -274  +13,1% +22,0% +16,9% -18,4%
Résultat net 752 825 1 048 1 163 1 062  +9,7% +27,1% +10,9% -8,6%
 
EBITDA 1 410 1 496 1 759 1 959 2 123  +6,1% +17,6% +11,4% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 853 878 1 093 1 222 1 302  +2,9% +24,5% +11,8% +6,6%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 21%  +3,1% -3,1% +4,2% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 51,1 49,2 57,7 65,4 70,0  -3,7% +17,3% +13,3% +7,1%
EBITDA par action 8,9 9,3 11,0 12,2 13,2  +5,2% +17,4% +11,2% +8,3%
Bénéfices par action 4,7 5,2 6,5 7,2 6,6  +8,7% +26,9% +10,8% -8,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 470 3 635 4 166 5 021 4 201  +4,7% +14,6% +20,5% -16,3%
   dont Trésorerie 995 1 319 1 175 1 873 644  +32,5% -10,9% +59,4% -65,6%
   dont Placements à CT 3 3 5 3 4  +16,0% +55,2% -37,8% +53,6%
   dont Créances clients 1 442 1 371 1 587 1 736 2 021  -4,9% +15,7% +9,4% +16,5%
   dont Stock 867 814 1 158 1 213 1 241  -6,1% +42,3% +4,7% +2,3%
Placements à long terme 65 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 796 1 703 1 777 1 822 -  -5,2% +4,3% +2,6% -
Écart d'acquisitions 3 150 3 089 3 297 3 226 6 200  -1,9% +6,7% -2,2% +92,2%
Biens incorporels 1 201 4 172 4 380 4 229 2 023  +247,5% +5,0% -3,4% -52,2%
Actifs totaux 9 960 9 940 10 896 11 483 15 272  -0,2% +9,6% +5,4% +33,0%
 
Passifs courants 1 813 1 825 2 096 2 041 3 416  +0,7% +14,9% -2,6% +67,3%
   dont Créances fournisseurs 837 846 1 033 1 017 1 108  +1,1% +22,1% -1,6% +9,0%
   dont Dette à court terme 306 295 290 289 1 129  -3,4% -1,7% -0,4% +290,5%
Dette à long terme 3 819 3 605 3 130 3 350 4 422  -5,6% -13,2% +7,0% +32,0%
Passifs totaux 6 799 6 652 6 500 6 516 9 339  -2,2% -2,3% +0,2% +43,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  0% 0% +7,1% +6,7%
Bénéfices non répartis 3 675 4 134 4 961 4 334 4 826  +12,5% +20,0% -12,6% +11,4%
Capitaux propres 3 124 3 286 4 394 4 966 5 920  +5,2% +33,7% +13,0% +19,2%
 
Dette portant intérets 4 124 3 900 3 421 3 639 5 551  -5,4% -12,3% +6,4% +52,6%
Dette nette 3 127 2 578 2 241 1 763 4 903  -17,5% -13,1% -21,4% +178,2%
Fonds de roulement 1 657 1 810 2 069 2 980 785  +9,2% +14,4% +44,0% -73,6%
Actions en circulation (en M) 158,7 160,0 160,3 160,5 160,5  +0,8% +0,2% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 752 825 1 048 1 163 1 062  +9,7% +27,1% +10,9% -8,6%
 
Dépréciation 323 367 367 385 485  +13,7% -0,1% +4,9% +26,2%
Ajustements des bénéfices nets 36 31 0 -101 -  -13,7% -100,3% +100 700,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 94 151 -350 -346 -  +61,0% -332,1% -1,1% -
Flux opérationnel 1 214 1 373 1 064 1 100 1 645  +13,1% -22,5% +3,4% +49,6%
 
Dépenses d’investissement 180 132 171 266 280  -26,7% +29,5% +55,9% +5,2%
Investissements 5 -6 -9 -169 -3 516  -211,3% +54,2% +1 757,1% +1 980,2%
Flux d’investissement -1 931 -253 -469 -169 -  -86,9% +85,4% -64,0% -
 
Dividendes payés -291 -326 -355 -446 -492  +12,2% +8,7% +25,8% +10,4%
Emprunts nets 1 135 -356 -358 283 -  -131,4% +0,4% -179,1% -
Flux de financement 828 -690 -737 -184 881  -183,4% +6,7% -75,1% -579,9%
 
Variation nette de la trésorerie 81 324 -144 698 -1 229  +299,0% -144,4% -585,9% -276,1%
 
Free Cash Flow par action 6,5 7,8 5,6 5,2 8,5  +19,1% -28,2% -6,8% +63,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 623 5 242 2 623 5 346 5 893  +99,8% -50,0% +103,8% +10,2%
Charges d'exploitation -906 -838 - -894 -1 002  -192,5% - - +12,1%
   dont Coût des ventes -1 328 -3 672 -1 328 -3 698 -4 008  +176,5% -63,8% +178,5% +8,4%
   dont Frais généraux -252 -252 -252 -953 -  0% 0% +278,7% -
Résultat opérationnel 389 731 395 754 884  +87,8% -46,0% +90,9% +17,2%
Autres revenus/frais nets -15 -32 -20 -188 -114  +113,5% -35,7% +823,2% -39,3%
Charge d'intérêt -15 -53 -15 -119 -133  +257,6% -72,0% +698,7% +12,5%
Résultat avant impôts 375 700 375 566 769  +86,8% -46,5% +51,1% +36,0%
Impôts sur les bénéfices -84 -136 -84 -154 -120  +62,4% -38,4% +83,7% -22,4%
Résultat net 291 564 291 411 651  +94,0% -48,4% +41,5% +58,3%
 
EBITDA 486 922 486 971 1 152  +89,8% -47,3% +99,9% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 302 589 306 549 746  +94,8% -47,9% +79,0% +36,0%
Taux d’imposition 22% 19% 22% 27% 16%  -13,0% +15,0% +21,6% -43,0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 32,4 16,4 33,7 36,8  +98,1% -49,5% +105,8% +9,2%
EBITDA par action 3,0 5,7 3,0 6,1 7,2  +88,1% -46,8% +101,9% +17,5%
Bénéfices par action 1,8 3,5 1,3 1,3 4,1  +94,6% -63,2% +1,0% +213,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 255 5 021 1 255 4 994 4 201  +300,0% -75,0% +297,8% -15,9%
   dont Trésorerie 468 1 873 468 827 644  +300,0% -75,0% +76,7% -22,2%
   dont Placements à CT 1 3 1 - 4  +300,0% -75,0% - -
   dont Créances clients - 1 736 2 441 2 441 2 021  - +40,6% 0% -17,2%
   dont Stock 303 1 213 303 1 471 1 241  +300,0% -75,0% +385,0% -15,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 1 822 2 363 2 363 -  - +29,7% 0% -
Écart d'acquisitions 806 3 226 806 - 6 200  +300,0% -75,0% - -
Biens incorporels 251 4 229 251 8 743 2 023  +1 585,9% -94,1% +3 385,5% -76,9%
Actifs totaux 2 830 11 483 2 830 16 414 15 272  +305,8% -75,4% +480,0% -7,0%
 
Passifs courants 510 2 041 510 4 222 3 416  +300,0% -75,0% +727,3% -19,1%
   dont Créances fournisseurs 254 1 017 254 1 318 1 108  +300,0% -75,0% +418,7% -15,9%
   dont Dette à court terme - 289 - 1 832 1 129  - - - -38,4%
Dette à long terme - 3 350 - 6 026 4 422  - - - -26,6%
Passifs totaux 1 588 6 516 1 588 11 685 9 339  +310,3% -75,6% +635,8% -20,1%
 
Action ordinaire 0 2 0 2 2  +300,0% -75,0% +300,0% +6,7%
Bénéfices non répartis 1 083 4 334 1 083 4 222 4 826  +300,0% -75,0% +289,7% +14,3%
Capitaux propres 1 242 4 966 1 242 4 677 5 920  +299,9% -75,0% +276,7% +26,6%
 
Dette portant intérets - 3 639 - 7 858 5 551  - - - -29,4%
Dette nette -469 1 763 -469 7 030 4 903  -475,8% -126,6% -1 598,9% -30,3%
Fonds de roulement 745 2 980 745 772 785  +300,0% -75,0% +3,6% +1,8%
Actions en circulation (en M) 160,3 161,7 160,3 158,7 160,3  +0,9% -0,9% -1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 375 564 375 411 651  +50,5% -33,6% +9,8% +58,3%
 
Dépréciation 96 190 96 217 269  +98,0% -49,5% +125,3% +24,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 33 33 33 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -130 -130 -130 -130 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 275 937 275 434 1 212  +240,6% -70,6% +57,8% +179,3%
 
Dépenses d’investissement 67 141 67 121 159  +112,3% -52,9% +82,6% +30,6%
Investissements -3 -3 -3 -3 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -1 632 -169 -1 632 -1 632 -  -89,6% +865,7% 0% -
 
Dividendes payés 111 47 111 -492 66  -58,0% +138,1% -541,7% -113,4%
Emprunts nets 1 204 1 204 1 204 1 204 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -178 397 910 1 915 -1 034  -322,5% +129,3% +110,3% -154,0%
 
Variation nette de la trésorerie 175 1 180 175 -1 046 -183  +575,8% -85,2% -699,2% -82,5%
 
Free Cash Flow par action 1,3 4,9 1,3 2,0 6,6  +278,2% -73,6% +51,3% +233,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.