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Ecolab Inc

Ecolab (ECL.US, US2788651006)

Ecolab Inc. provides water, hygiene, and infection prevention solutions and services in the United States and internationally. The company operates through Global Industrial, Global Institutional & Specialty, and Global Healthcare & Life Sciences segments. The Global Industrial segment offers water treatment and process applications, and cleaning and sanitizing solutions to manufacturing, food and beverage processing, transportation, chemical, metals and mining, power generation, pulp and paper, commercial laundry, petroleum, refining, and petrochemical industries. The Global Institutional & Specialty segment provides specialized cleaning and sanitizing products to the foodservice, hospitality, lodging, government and education, and retail industries. Its Global Healthcare & Life Sciences segment offers specialized cleaning and sanitizing products to the healthcare, personal care, and pharmaceutical industries, such as infection prevention and surgical solutions, and end-to-end cleaning and …

Siège social : 1 Ecolab Place, Saint Paul, MN, United States, 55102-2233

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ecolab

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ecolab Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 034 000 88,5% 0,2% 90,5% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 30,1 2,0 6,1 19,5 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 8% 16,3% 5,8% 7,6% 6,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
169,0 USD 196,6 182,3 168,0 129,3 190,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ecolab Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ecolab Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -7,8% -6,3% +6,1% +18,8% -20,6% -11,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,8% +13,7% +39,9% +52,2% +72,1% +60,7% +92,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ecolab Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 7 4 13 1 0 196,6

 

Équipe de direction d’Ecolab Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christophe Beck CEO & Chairman 55 Daniel J. Schmechel Exec. Officer 63
Timothy P. Mulhere Exec. VP and Pres of Global Institutional & Specialty Services 60 Angela M. Busch Exec. VP of Corp. Strategy & Bus. Devel. 56
Darrell R. Brown Pres & COO 59 Scott D. Kirkland Chief Financial Officer 49
Jennifer J. Bradway Sr. VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 46 Larry L. Berger Exec. VP & CTO 62
David Bingenheimer Exec. VP & Chief Information Officer - Andrew Hedberg Director of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ecolab Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/08/2023 David Maclennan Director Achat 650 $183,73 $119 425
16/06/2023 Larry L Berger EVP Vente 21 708 $181,67 $3 943 692
14/06/2023 Angela M Busch EVP Vente 3 460 $182,00 $629 720
13/06/2023 Arthur J Higgins Director Vente 2 400 $181,33 $435 192
18/05/2023 Gail Peterson SVP Vente 934 $175,00 $163 450
10/05/2023 Angela M Busch EVP Vente 3 000 $175,00 $525 000
08/05/2023 Nicholas J Alfano EVP Vente 1 098 $175,00 $192 150
05/05/2023 Christophe Beck CEO Vente 34 450 $173,48 $5 976 386
31/03/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $165,53 $0
03/03/2023 Larry L Berger EVP Vente 4 404 $162,95 $717 632
31/01/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $154,83 $0
19/12/2022 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $141,21 $0
08/11/2022 David Maclennan Director Achat 800 $139,66 $111 728
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ECOLAB-$12 352 070

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ecolab Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,6 7,6 3,1 2 25,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ecolab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ecolab Inc

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Fondamentaux d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 668 12 562 11 790 12 733 14 188  -14,4% -6,1% +8,0% +11,4%
EBITDA 2 154 2 621 1 631 1 735 1 728  +21,7% -37,8% +6,4% -0,4%
Résultat opérationnel 1 947 1 845 819 892 789  -5,2% -55,6% +9,0% -11,6%
Résultat net 1 429 1 559 -1 205 1 130 1 092  +9,1% -177,3% -193,8% -3,4%
Free Cash Flow 1 431 1 689 1 371 1 419 1 076  +18,1% -18,8% +3,5% -24,2%
Marge de FCF 10% 13% 12% 11% 8%  +37,9% -13,5% -4,2% -32,0%
ROIC - 10% 5% 5% 4%  - -51,3% +1,0% -18,2%
CROIC - 11% 10% 10% 7%  - -12,5% +0,5% -31,3%
Taux d’imposition 20% 17% 15% 19% 17%  -17,4% -8,8% +25,7% -8,6%
Capital investi 15 048 15 161 12 853 15 982 15 817  +0,8% -15,2% +24,3% -1,0%
Actions en circul. (en M) 292,8 292,5 290,3 289,1 286,6  -0,1% -0,8% -0,4% -0,9%
EBITDA par action 7,4 9,0 5,6 6,0 6,0  +21,8% -37,3% +6,8% +0,4%
Bénéfices par action 4,9 5,3 -4,2 3,9 3,8  +9,2% -177,9% -194,1% -2,5%
Free Cash Flow par action 4,9 5,8 4,7 4,9 3,8  +18,2% -18,2% +3,9% -23,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ecolab Inc

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Ratio de profitabilité d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 41% 44% 41% 40% 38%  +6,6% -5,7% -3,0% -6,1%
Marge d’EBITDA 15% 21% 14% 14% 12%  +42,1% -33,7% -1,5% -10,6%
Marge opérationnelle 13% 15% 7% 7% 6%  +10,7% -52,7% +0,9% -20,6%
Marge bénéficiaire 10% 12% -10% 9% 8%  +27,4% -182,4% -186,8% -13,3%
Marge de FCF 10% 13% 12% 11% 8%  +37,9% -13,5% -4,2% -32,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% -6,2% 5,7% 5,1%  - -181,2% -193,0% -10,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% -16,2% 16,9% 15,1%  - -186,9% -204,0% -10,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 5% 5% 4%  - -51,3% +1,0% -18,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 10% 10% 7%  - -12,5% +0,5% -31,3%

 

Ratios de solvabilité d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,7 1,2 0,8 0,8  -4,7% +67,8% -33,7% -2,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3  +4,8% +31,2% -24,4% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,4 3,3 4,8 4,6  -24,6% +37,1% +45,5% -4,5%
Dette sur actifs 35% 31% 37% 41% 40%  -11,6% +18,9% +12,0% -3,2%
Dette sur capitaux propres 88% 75% 108% 121% 119%  -15,3% +45,4% +11,8% -2,2%
Couverture par l’EBITDA 9,7 12,2 5,6 7,9 7,1  +26,2% -54,0% +41,4% -10,8%
   ∼ par l’EBIT 5,5 8,6 2,8 4,1 3,2  +57,4% -67,2% +44,9% -20,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 11,3 6,4 9,4 7,3  +10,2% -43,2% +47,4% -22,3%
Coût de la dette - 3,2% 4,4% 2,8% 2,8%  - +39,0% -35,9% -0,6%

 

Graphique des dividendes d’Ecolab Inc

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Ratios de distribution d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 429 1 559 -1 205 1 130 1 092  +9,1% -177,3% -193,8% -3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 431 1 689 1 371 1 419 1 076  +18,1% -18,8% +3,5% -24,2%
Dividende payé -497 -553 -561 -566 -603  -211,4% +1,4% +1,0% +6,4%
Distribution sur résultat net 35% 35% -47% 50% 55%  +2,1% -231,2% -207,7% +10,2%
Distribution sur FCF 35% 33% 41% 40% 56%  -5,7% +25,0% -2,4% +40,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ecolab Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 65 56 68 71 74  -14,4% +21,2% +5,3% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 66 72 70 71 69  +9,2% -2,7% +0,9% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 60 65 69  - -0,1% +8,4% +6,9%
Conversion de l’encaisse - 69 79 78 74  - +14,6% -1,0% -4,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7  -17,6% +8,1% -7,7% +10,1%
Frais généraux sur CP 50% 46% 54% 47% 50%  -8,1% +17,8% -11,9% +6,8%
Frais généraux sur CA 27% 32% 28% 27% 26%  +16,4% -10,9% -4,4% -4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 5 6  +5 -2 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ecolab Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +16,1% +110,0% -55,6% +11,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6  +7,9% -5,0% -8,6% +4,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1  +46,0% -48,9% -6,9% -12,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7  -17,6% +8,1% -7,7% +10,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ecolab Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ecolab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Air Liquide 86,9 1,9% 0,6 21,7 159,1 3,3 13,9
États-Unis Sherwin-Williams 62,4 0,9% 1,1 23,8 253,9 3,3 19,0
États-Unis Air Products and Chemicals 60,3 2,4% 0,9 27,5 286,7 5,2 17,1
États-Unis Ecolab 45,9 1,2% 1,0 30,1 169,0 3,8 19,5
Suisse Sika 38,7 1,3% 0,8 28,1 229,3 3,7 21,2
États-Unis Dupont De Nemours 31,9 2,0% 1,2 19,1 72,8 2,9 12,2
États-Unis LyondellBasell Industries 29,2 5,1% 1,2 8,3 93,6 0,9 8,9
  Médiane 7,7 2,5% 1,0 15,2   1,5 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ecolab

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ecolab Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,53--0,53--0,53---
2022--0,51--0,51--0,51--0,53
2021--0,48--0,48--0,48--0,51
2020--0,47--0,47--0,47--0,48
2019--0,46--0,46--0,46--0,47
2018--0,41--0,41--0,41--0,46
2017--0,37--0,37--0,37--0,41
2016--0,35--0,35--0,35--0,37
2015--0,33--0,33--0,33--0,35
2014--0,28--0,28--0,28--0,33
2013--0,23--0,23--0,23--0,28
2012--0,20--0,20--0,20--0,23
2011--0,18--0,18--0,18--0,20
2010--0,16--0,16--0,16--0,18
2009--0,14--0,14--0,14--0,16
2008--0,13--0,13--0,13--0,14
2007--0,12--0,12--0,12--0,13
2006--0,10--0,10--0,10--0,12
2005--0,09--0,09--0,09--0,10
2004--0,08--0,08--0,08--0,09
2003-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 14 668 12 562 11 790 12 733 14 188  -14,4% -6,1% +8,0% +11,4%
Charges d'exploitation -3 969 -3 551 -3 309 -3 416 -3 654  -10,5% -6,8% +3,2% +7,0%
   dont Coût des ventes -8 626 -7 046 -6 906 -7 616 -8 831  -18,3% -2,0% +10,3% +16,0%
   dont Frais généraux -3 969 -3 958 -3 309 -3 416 -3 654  -0,3% -16,4% +3,2% +7,0%
Résultat opérationnel 1 947 1 845 819 892 789  -5,2% -55,6% +9,0% -11,6%
Autres revenus/frais nets -47 -114 343 522 555  +142,9% -401,6% +52,3% +6,2%
Charge d'intérêt -222 -214 -290 -218 -244  -3,6% +35,4% -24,8% +11,6%
Résultat avant impôts 1 805 1 732 1 161 1 414 1 343  -4,1% -32,9% +21,8% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -364 -289 -177 -270 -235  -20,8% -38,8% +53,0% -13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 429 1 559 -1 205 1 130 1 092  +9,1% -177,3% -193,8% -3,4%
 
EBITDA 2 154 2 621 1 631 1 735 1 728  +21,7% -37,8% +6,4% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 554 1 538 694 722 651  -1,0% -54,9% +4,0% -9,8%
Taux d’imposition 20% 17% 15% 19% 17%  -17,4% -8,8% +25,7% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 50,1 42,9 40,6 44,0 49,5  -14,3% -5,4% +8,4% +12,4%
EBITDA par action 7,4 9,0 5,6 6,0 6,0  +21,8% -37,3% +6,8% +0,4%
Bénéfices par action 4,9 5,3 -4,2 3,9 3,8  +9,2% -177,9% -194,1% -2,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 678 4 828 5 117 4 687 5 494  +3,2% +6,0% -8,4% +17,2%
   dont Trésorerie 115 119 1 260 360 599  +3,6% +960,8% -71,4% +66,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 663 2 489 2 274 2 478 2 698  -6,5% -8,6% +9,0% +8,9%
   dont Stock 1 546 1 082 1 285 1 492 1 793  -30,1% +18,8% +16,1% +20,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 836 3 955 3 125 3 685 3 742  +3,1% -21,0% +17,9% +1,5%
Écart d'acquisitions 7 078 5 569 6 007 8 064 8 013  -21,3% +7,9% +34,2% -0,6%
Biens incorporels 3 798 2 928 2 977 4 224 3 681  -22,9% +1,7% +41,9% -12,9%
Actifs totaux 20 075 20 869 18 126 21 206 21 464  +4,0% -13,1% +17,0% +1,2%
 
Passifs courants 3 686 3 631 2 932 3 553 4 210  -1,5% -19,2% +21,2% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 1 256 1 075 1 161 1 384 1 728  -14,4% +7,9% +19,3% +24,9%
   dont Dette à court terme 744 503 17 411 505  -32,4% -96,6% +2 275,7% +22,9%
Dette à long terme 6 302 5 974 6 669 8 347 8 075  -5,2% +11,6% +25,2% -3,3%
Passifs totaux 12 021 12 143 11 925 13 953 14 206  +1,0% -1,8% +17,0% +1,8%
 
Action ordinaire 357 360 363 364 365  +0,7% +0,8% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 8 910 9 994 8 243 8 815 9 319  +12,2% -17,5% +6,9% +5,7%
Capitaux propres 8 003 8 685 6 167 7 224 7 236  +8,5% -29,0% +17,2% +0,2%
 
Dette portant intérets 7 045 6 476 6 687 8 758 8 580  -8,1% +3,3% +31,0% -2,0%
Dette nette 6 931 6 357 5 426 8 398 7 982  -8,3% -14,6% +54,8% -5,0%
Fonds de roulement 992 1 198 2 185 1 134 1 284  +20,7% +82,4% -48,1% +13,2%
Actions en circulation (en M) 292,8 292,5 290,3 289,1 286,6  -0,1% -0,8% -0,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 440 1 443 -1 186 1 144 1 109  +0,2% -182,2% -196,5% -3,1%
 
Dépréciation 938 775 813 843 939  -17,4% +4,8% +3,7% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets 219 -49 272 74 18  -122,6% -650,4% -72,7% -76,4%
Ajust. comptes débiteurs -164 -173 156 -178 -320  +5,5% -189,9% -214,5% +79,3%
Ajust. des stocks -141 22 -180 -73 -403  -115,8% -904,9% -59,3% +451,9%
Autres flux opérationnels -128 -6 -241 51 -  -95,7% +4 285,5% -121,3% -
Flux opérationnel 2 278 2 421 1 860 2 062 1 788  +6,3% -23,2% +10,8% -13,3%
 
Dépenses d’investissement 847 731 489 643 713  -13,7% -33,1% +31,5% +10,9%
Investissements 14 -1 199 -415 -4 580 -717  -8 604,3% -65,4% +1 004,9% -84,3%
Flux d’investissement -1 030 -1 199 -415 -4 580 -717  +16,4% -65,4% +1 004,9% -84,3%
 
Dividendes payés 497 -553 -561 -566 -603  -211,4% +1,4% +1,0% +6,4%
Emprunts nets -210 -653 143 2 121 90  +211,1% -122,0% +1 380,3% -95,8%
Flux de financement -1 173 -1 350 -342 1 603 -837  +15,1% -74,7% -569,0% -152,2%
 
Variation nette de la trésorerie 83 -108 1 074 -900 239  -230,3% -1 098,0% -183,8% -126,5%
 
Free Cash Flow par action 4,9 5,8 4,7 4,9 3,8  +18,2% -18,2% +3,9% -23,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 3 581 3 669 3 671 3 572 3 852  +2,5% +0,1% -2,7% +7,9%
Charges d'exploitation -940 -877 -922 -990 -1 012  -6,7% +5,2% +7,4% +2,2%
   dont Coût des ventes -2 211 -2 292 -2 255 -2 205 -2 335  +3,6% -1,6% -2,2% +5,9%
   dont Frais généraux -940 -877 -922 -990 -1 012  -6,7% +5,2% +7,4% +2,2%
Résultat opérationnel 214 262 250 352 485  +22,5% -4,8% +40,9% +37,9%
Autres revenus/frais nets 175 150 72 -61 -7  -14,4% -52,0% -184,9% -89,2%
Charge d'intérêt -56 -65 -70 -74 -78  +16,3% +6,8% +6,8% +4,9%
Résultat avant impôts 389 412 322 291 421  +5,9% -22,0% -9,7% +45,0%
Impôts sur les bénéfices -77 -60 -52 -52 -87  -21,4% -13,5% +0,6% +65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 308 347 264 233 330  +12,6% -23,8% -11,7% +41,3%
 
EBITDA 449 495 486 586 714  +10,3% -1,8% +20,5% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 224 209 288 385  +30,2% -6,6% +37,8% +33,6%
Taux d’imposition 20% 15% 16% 18% 21%  -25,8% +10,9% +11,3% +14,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 12,8 12,8 12,5 13,5  +2,6% +0,2% -2,7% +7,7%
EBITDA par action 1,6 1,7 1,7 2,0 2,5  +10,4% -1,6% +20,5% +21,7%
Bénéfices par action 1,1 1,2 0,9 0,8 1,2  +12,7% -23,7% -11,8% +41,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 4 905 5 099 5 494 5 273 5 437  +4,0% +7,7% -4,0% +3,1%
   dont Trésorerie 125 113 599 419 554  -9,6% +430,2% -29,9% +32,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 668 2 714 2 698 2 668 2 780  +1,7% -0,6% -1,1% +4,2%
   dont Stock 1 721 1 803 1 793 1 727 1 646  +4,8% -0,5% -3,7% -4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 665 3 261 3 742 3 743 3 773  -11,0% +14,7% +0% +0,8%
Écart d'acquisitions 7 936 7 741 8 013 8 062 8 101  -2,5% +3,5% +0,6% +0,5%
Biens incorporels 4 031 3 915 3 681 3 617 3 604  -2,9% -6,0% -1,7% -0,4%
Actifs totaux 21 164 21 037 21 464 21 252 21 456  -0,6% +2,0% -1,0% +1,0%
 
Passifs courants 3 806 3 772 4 210 4 490 4 468  -0,9% +11,6% +6,6% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 525 1 584 1 728 1 470 1 477  +3,9% +9,1% -14,9% +0,5%
   dont Dette à court terme 618 498 505 1 118 1 122  -19,5% +1,4% +121,4% +0,3%
Dette à long terme 8 168 8 027 8 075 7 522 7 500  -1,7% +0,6% -6,9% -0,3%
Passifs totaux 14 045 13 947 14 206 13 887 13 876  -0,7% +1,9% -2,2% -0,1%
 
Action ordinaire 365 365 365 365 365  +0% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 9 003 9 205 9 319 9 401 9 580  +2,2% +1,2% +0,9% +1,9%
Capitaux propres 7 093 7 063 7 236 7 344 7 557  -0,4% +2,5% +1,5% +2,9%
 
Dette portant intérets 8 786 8 525 8 580 8 640 8 622  -3,0% +0,7% +0,7% -0,2%
Dette nette 8 661 8 412 7 982 8 220 8 067  -2,9% -5,1% +3,0% -1,9%
Fonds de roulement 1 099 1 327 1 284 783 969  +20,7% -3,3% -39,0% +23,7%
Actions en circulation (en M) 286,6 286,3 285,8 285,9 286,3  -0,1% -0,2% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 313 352 270 238 335  +12,6% -23,4% -11,7% +40,6%
 
Dépréciation 235 233 237 234 229  -0,8% +1,6% -0,9% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -31 -29 93 -24 8  -6,1% -415,6% -125,4% -132,6%
Ajust. comptes débiteurs -204 -117 31 41 -94  -42,9% -126,7% +31,4% -328,8%
Ajust. des stocks -156 -135 -17 71 80  -13,5% -87,2% -510,5% +13,7%
Autres flux opérationnels 28 37 - - -  +28,9% - - -
Flux opérationnel 322 437 859 198 573  +35,5% +96,7% -76,9% +189,3%
 
Dépenses d’investissement 169 193 203 174 172  +14,0% +5,4% -14,3% -1,0%
Investissements -182 -196 -210 -189 -274  +7,7% +7,6% -10,0% +44,7%
Flux d’investissement -182 -196 -210 -189 -274  +7,7% +7,6% -10,0% +44,7%
 
Dividendes payés 146 -145 -158 -158 -151  -199,2% +8,9% -0,1% -4,3%
Emprunts nets 181 -66 -108 -13 15  -136,5% +62,4% -88,0% -213,2%
Flux de financement -123 -247 -162 -166 -156  +101,3% -34,6% +2,9% -6,4%
 
Variation nette de la trésorerie 26 -12 486 -179 135  -147,1% -4 147,5% -136,9% -175,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,9 2,3 0,1 1,4  +59,2% +169,3% -96,3% +1 536,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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