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Sherwin-Williams Co

Sherwin-Williams (SHW.US, US8243481061)

The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paints, coating, and related products to professional, industrial, commercial, and retail customers. It operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paints and coatings, and protective and marine products, as well as OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops …

Siège social : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, OH, United States, 44115-1075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sherwin-Williams

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sherwin-Williams Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
253 549 000 91,9% 7,9% 79,5% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 28,2 4,2 21,8 20,0 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 11% 72,5% 9,8% -1,4% 7,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
302,9 USD 343,4 308,7 295,0 232,1 348,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sherwin-Williams Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sherwin-Williams Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -1,9% -9,5% -1,3% +23,0% +40,2% +16,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,9% +104,4% +140,7% +171,1% +238,0% +249,1% +390,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sherwin-Williams Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 11 5 11 1 1 343,4

 

Équipe de direction de Sherwin-Williams Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John G. Morikis Executive Chairman 61 Heidi G. Petz CEO, President & Director 49
Allen J. Mistysyn Senior VP of Finance & CFO 55 Justin T. Binns President of Global Architectural 48
Karl J. Jorgenrud President of Global Industrial 47 James R. Jaye Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications -
Mary L. Garceau Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary 51 Karl Schmitt Senior Vice President of Marketing -
Gregory P. Sofish Senior Vice President - Human Resources 58 Peter J. Ippolito President and GM of Industrial Wood Division - Performance Coatings Group 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Sherwin-Williams Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 Justin T Binns Insider Vente 1 563 $338,87 $529 654
26/02/2024 Karl J Jorgenrud Insider Vente 2 690 $322,50 $867 525
26/02/2024 Mary L Garceau SVP Vente 23 518 $322,66 $7 588 318
23/02/2024 Gregory P Sofish SVP Vente 1 830 $320,70 $586 881
21/02/2024 Todd D Rea Insider Vente 2 449 $313,54 $767 859
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $312,84 $0
12/12/2023 Mary L Garceau SVP Vente 923 $292,65 $270 116
08/12/2023 Heidi G Petz COO Vente 6 699 $290,24 $1 944 318
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $281,44 $0
30/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $235,42 $0
25/10/2023 John G Morikis CEO Achat 2 125 $237,60 $504 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SHERWIN-WILLIAMS-$12 049 771

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sherwin-Williams Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,8 12,1 7,3 2 30,6
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sherwin-Williams dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sherwin-Williams Co

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Fondamentaux de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 901 18 362 19 945 22 149 23 052  +2,6% +8,6% +11,1% +4,1%
EBITDA 2 993 3 440 3 156 3 561 4 315  +14,9% -8,3% +12,8% +21,2%
Résultat opérationnel 2 419 2 858 2 583 2 979 3 693  +18,2% -9,6% +15,3% +23,9%
Résultat net 1 541 2 030 1 864 2 020 2 389  +31,7% -8,2% +8,4% +18,3%
Free Cash Flow 1 992 3 105 1 873 1 275 2 634  +55,8% -39,7% -31,9% +106,5%
Marge de FCF 11% 17% 9% 6% 11%  +51,9% -44,5% -38,7% +98,4%
ROIC - 18% 17% 18% 20%  - -4,3% +1,8% +14,6%
CROIC - 24% 15% 10% 19%  - -37,9% -36,5% +95,1%
Taux d’imposition 22% 19% 17% 21% 23%  -12,7% -11,9% +25,8% +7,9%
Capital investi 13 180 12 290 12 462 14 097 14 016  -6,8% +1,4% +13,1% -0,6%
Actions en circul. (en M) 280,3 275,8 267,1 261,8 258,3  -1,6% -3,2% -2,0% -1,3%
EBITDA par action 10,7 12,5 11,8 13,6 16,7  +16,8% -5,3% +15,1% +22,8%
Bénéfices par action 5,5 7,4 7,0 7,7 9,2  +33,9% -5,2% +10,5% +19,9%
Free Cash Flow par action 7,1 11,3 7,0 4,9 10,2  +58,4% -37,7% -30,5% +109,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sherwin-Williams Co

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Ratio de profitabilité de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 47% 43% 42% 47%  +5,3% -9,4% -1,7% +10,8%
Marge d’EBITDA 17% 19% 16% 16% 19%  +12,0% -15,5% +1,6% +16,4%
Marge opérationnelle 14% 16% 13% 13% 16%  +15,2% -16,8% +3,9% +19,1%
Marge bénéficiaire 9% 11% 9% 9% 10%  +28,4% -15,5% -2,4% +13,6%
Marge de FCF 11% 17% 9% 6% 11%  +51,9% -44,5% -38,7% +98,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 9,1% 9,3% 10,5%  - -8,5% +2,9% +12,3%
Rentabilité financière (ROE) - 52,5% 61,7% 72,9% 70,1%  - +17,4% +18,3% -3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 17% 18% 20%  - -4,3% +1,8% +14,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 15% 10% 19%  - -37,9% -36,5% +95,1%

 

Ratios de solvabilité de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4  +1,2% -12,2% +5,3% -10,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8  -2,4% -11,6% +12,2% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,5 3,1 3,0 2,3  -17,3% +27,1% -2,9% -23,4%
Dette sur actifs 44% 43% 49% 49% 45%  -3,6% +14,0% +0,3% -7,8%
Dette sur capitaux propres 220% 240% 411% 354% 277%  +9,4% +71,1% -13,8% -21,8%
Couverture par l’EBITDA 8,6 10,2 9,4 9,1 10,3  +19,2% -7,7% -3,4% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 6,9 8,5 7,7 7,6 8,8  +22,6% -9,1% -1,2% +16,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 10,1 6,7 4,9 8,4  +52,3% -33,7% -26,7% +71,7%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 3,7% 3,9%  - -5,8% +3,9% +5,5%

 

Graphique des dividendes de Sherwin-Williams Co

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Ratios de distribution de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 541 2 030 1 864 2 020 2 389  +31,7% -8,2% +8,4% +18,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 992 3 105 1 873 1 275 2 634  +55,8% -39,7% -31,9% +106,5%
Dividende payé -421 -488 -587 -619 -624  +16,0% +20,3% +5,3% +0,8%
Distribution sur résultat net 27% 24% 31% 31% 26%  -12,0% +31,0% -2,8% -14,7%
Distribution sur FCF 21% 16% 31% 48% 24%  -25,6% +99,5% +54,7% -51,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sherwin-Williams Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 70 68 62 75 69  -2,7% -9,3% +21,2% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 43 41 43 42 39  -3,0% +4,2% -1,9% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 76 66 70  - -5,5% -13,6% +7,1%
Conversion de l’encaisse - 29 29 51 38  - -0,4% +78,9% -26,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +3,1% +7,2% +1,6% +2,4%
Frais généraux sur CP 129% 152% 233% 193% 190%  +18,3% +52,7% -17,1% -1,7%
Frais généraux sur CA 30% 30% 28% 27% 31%  +1,0% -5,1% -4,9% +13,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 6 8  +5 -2 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sherwin-Williams Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -102,7% +21 808,7% -92,7% +1 968,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3  -88,5% +148,1% +51,9% +47,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5  +18,8% -10,8% +5,5% +22,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +3,1% +7,2% +1,6% +2,4%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sherwin-Williams Co

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Sociétés possiblement comparables à Sherwin-Williams Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Linde Ordinary Shares 193,6 1,3% 1,0 28,9 440,6 6,9 18,4
France Air Liquide 91,8 1,8% 0,6 26,2 160,4 3,7 13,9
États-Unis Sherwin-Williams 69,4 1,0% 1,2 28,2 302,9 3,7 20,0
États-Unis Ecolab 63,2 1,0% 1,1 35,0 242,6 4,9 23,2
États-Unis Air Products and Chemicals 56,4 2,5% 0,9 18,7 273,1 5,7 16,9
Suisse Sika 43,2 1,3% 0,9 30,1 254,1 4,1 21,7
Suisse Givaudan 41,7 1,6% 0,5 34,6 4 310,0 6,3 31,9
  Médiane 5,1 1,8% 1,1 19,1   1,8 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sherwin-Williams

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Dividendes par action détachés par Sherwin-Williams Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,72--0,72-------
2023-0,61--0,61--0,61--0,61-
2022-0,60--0,60--0,60--0,60-
2021-0,55--0,55--0,55--0,55-
2020-0,45--0,45--0,45--0,45-
2019-0,38--0,38--0,38--0,38-
2018-0,29--0,29--0,29--0,29-
2017-0,28--0,28--0,28--0,28-
2016-0,28--0,28--0,28--0,28-
2015-0,22--0,22--0,22--0,22-
2014-0,18--0,18--0,18--0,18-
2013-0,17--0,17--0,17--0,17-
2012-0,13--0,13--0,13--0,13-
2011-0,12--0,12--0,12--0,12-
2010-0,12--0,12--0,12--0,12-
2009-0,12--0,12--0,12--0,12-
2008-0,12--0,12--0,12--0,12-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006--0,08-0,08--0,08--0,08-
2005-0,07--0,07--0,07--0,07-
2004-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 901 18 362 19 945 22 149 23 052  +2,6% +8,6% +11,1% +4,1%
Charges d'exploitation -5 588 -5 791 -5 882 -6 332 -7 065  +3,6% +1,6% +7,6% +11,6%
   dont Coût des ventes -9 865 -9 679 -11 402 -12 824 -12 294  -1,9% +17,8% +12,5% -4,1%
   dont Frais généraux -5 314 -5 506 -5 674 -5 990 -7 050  +3,6% +3,1% +5,6% +17,7%
Résultat opérationnel 2 419 2 858 2 583 2 979 3 693  +18,2% -9,6% +15,3% +23,9%
Autres revenus/frais nets -437 -339 -335 -406 -583  -22,3% -1,3% +21,4% +43,4%
Charge d'intérêt -349 -337 -335 -391 -418  -3,6% -0,6% +16,8% +6,8%
Résultat avant impôts 1 982 2 519 2 249 2 573 3 110  +27,1% -10,7% +14,4% +20,9%
Impôts sur les bénéfices -441 -489 -384 -553 -721  +11,0% -21,4% +43,9% +30,4%
Résultat net 1 541 2 030 1 864 2 020 2 389  +31,7% -8,2% +8,4% +18,3%
 
EBITDA 2 993 3 440 3 156 3 561 4 315  +14,9% -8,3% +12,8% +21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 881 2 304 2 142 2 339 2 836  +22,5% -7,0% +9,2% +21,3%
Taux d’imposition 22% 19% 17% 21% 23%  -12,7% -11,9% +25,8% +7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 63,9 66,6 74,7 84,6 89,2  +4,3% +12,2% +13,3% +5,5%
EBITDA par action 10,7 12,5 11,8 13,6 16,7  +16,8% -5,3% +15,1% +22,8%
Bénéfices par action 5,5 7,4 7,0 7,7 9,2  +33,9% -5,2% +10,5% +19,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 650 4 591 5 054 5 908 5 513  -1,3% +10,1% +16,9% -6,7%
   dont Trésorerie 162 227 166 199 277  +40,0% -26,9% +20,0% +39,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 089 2 078 2 352 2 564 2 468  -0,5% +13,2% +9,0% -3,7%
   dont Stock 1 890 1 804 1 927 2 627 2 330  -4,5% +6,8% +36,3% -11,3%
Placements à long terme 176 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 835 1 835 3 688 2 207 -  0% +101,0% -40,2% -
Écart d'acquisitions 7 005 7 049 7 135 7 583 7 626  +0,6% +1,2% +6,3% +0,6%
Biens incorporels 4 735 4 471 4 002 4 002 3 881  -5,6% -10,5% +0% -3,0%
Actifs totaux 20 514 20 402 20 667 22 594 22 954  -0,5% +1,3% +9,3% +1,6%
 
Passifs courants 4 540 4 594 5 720 5 961 6 627  +1,2% +24,5% +4,2% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 1 894 2 118 2 403 2 437 2 315  +11,8% +13,5% +1,4% -5,0%
   dont Dette à court terme 1 006 413 1 434 1 404 1 922  -59,0% +247,6% -2,1% +36,9%
Dette à long terme 8 051 8 267 8 591 9 591 8 378  +2,7% +3,9% +11,6% -12,6%
Passifs totaux 16 391 16 791 18 230 19 492 19 105  +2,4% +8,6% +6,9% -2,0%
 
Action ordinaire 119 90 91 91 92  -24,7% +1,0% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 7 367 844 2 122 3 523 5 288  -88,5% +151,3% +66,1% +50,1%
Capitaux propres 4 123 3 611 2 437 3 102 3 716  -12,4% -32,5% +27,3% +19,8%
 
Dette portant intérets 9 057 8 679 10 025 10 995 10 300  -4,2% +15,5% +9,7% -6,3%
Dette nette 8 895 8 453 9 859 10 796 10 023  -5,0% +16,6% +9,5% -7,2%
Fonds de roulement 110 -3 -666 -53 -1 114  -102,7% +22 093,3% -92,0% +2 001,9%
Actions en circulation (en M) 280,3 275,8 267,1 261,8 258,3  -1,6% -3,2% -2,0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 541 2 030 1 864 2 020 2 389  +31,7% -8,2% +8,4% +18,3%
 
Dépréciation 575 581 573 581 623  +1,1% -1,5% +1,5% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 249 98 47 -27 -  -60,8% -51,8% -156,4% -
Ajust. comptes débiteurs -73 10 -288 -200 86  -114,1% -2 894,2% -30,4% -142,8%
Ajust. des stocks -76 84 -228 -667 323  -211,8% -370,3% +192,3% -148,5%
Autres flux opérationnels -360 -236 -530 -368 -  -34,5% +125,0% -30,6% -
Flux opérationnel 2 321 3 409 2 245 1 920 3 522  +46,8% -34,1% -14,5% +83,4%
 
Dépenses d’investissement 329 304 372 645 888  -7,6% +22,4% +73,3% +37,8%
Investissements -463 -322 -476 -1 608 -1 039  -30,3% +47,8% +237,4% -35,4%
Flux d’investissement -463 -322 -476 -1 608 -  -30,3% +47,8% +237,4% -
 
Dividendes payés 421 488 587 619 624  +16,0% +20,3% +5,3% +0,8%
Emprunts nets -679 -420 1 324 947 -  -38,1% -415,1% -28,5% -
Flux de financement -1 846 -3 020 -1 834 -282 -2 425  +63,6% -39,3% -84,6% +758,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 65 -61 33 78  +928,6% -194,0% -154,4% +135,6%
 
Free Cash Flow par action 7,1 11,3 7,0 4,9 10,2  +58,4% -37,7% -30,5% +109,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 5 442 6 241 6 117 5 252 5 367  +14,7% -2,0% -14,1% +2,2%
Charges d'exploitation -1 693 -1 760 -1 818 -1 856 -1 800  +4,0% +3,3% +2,1% -3,0%
   dont Coût des ventes -3 022 -3 368 -3 201 -2 704 -2 836  +11,5% -5,0% -15,5% +4,9%
   dont Frais généraux -1 704 -1 728 -1 818 -1 840 -1 797  +1,4% +5,3% +1,2% -2,4%
Résultat opérationnel 570 1 112 1 160 693 731  +95,1% +4,3% -40,3% +5,5%
Autres revenus/frais nets 45 4 8 -219 -91  -90,4% +86,0% -2 835,0% -58,3%
Charge d'intérêt -109 -112 -102 -95 -103  +2,2% -8,8% -7,2% +8,9%
Résultat avant impôts 615 1 012 1 009 474 640  +64,6% -0,3% -53,0% +35,0%
Impôts sur les bénéfices -137 -218 -248 -118 -135  +59,0% +13,3% -52,4% +14,4%
Résultat net 477 794 762 356 505  +66,3% -4,1% -53,2% +41,8%
 
EBITDA 724 1 158 1 111 847 884  +59,9% -4,1% -23,7% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 443 872 875 521 577  +97,1% +0,3% -40,5% +10,9%
Taux d’imposition 22% 22% 25% 25% 21%  -3,4% +13,7% +1,3% -15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 24,1 23,7 20,4 21,0  +15,0% -1,8% -13,6% +2,6%
EBITDA par action 2,8 4,5 4,3 3,3 3,5  +60,4% -3,9% -23,3% +4,9%
Bénéfices par action 1,8 3,1 2,9 1,4 2,0  +66,8% -3,9% -53,0% +42,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 6 293 6 351 6 199 5 513 5 842  +0,9% -2,4% -11,1% +6,0%
   dont Trésorerie 151 209 503 277 180  +38,3% +140,4% -45,0% -35,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 909 3 118 2 941 2 468 2 809  +7,2% -5,7% -16,1% +13,8%
   dont Stock 2 708 2 439 2 244 2 330 2 378  -9,9% -8,0% +3,8% +2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 362 2 443 4 455 - -  +3,4% +82,4% - -
Écart d'acquisitions 7 445 7 447 7 412 7 626 7 621  +0% -0,5% +2,9% -0,1%
Biens incorporels 4 104 3 934 3 824 3 881 3 778  -4,1% -2,8% +1,5% -2,7%
Actifs totaux 23 130 23 166 23 005 22 954 23 428  +0,2% -0,7% -0,2% +2,1%
 
Passifs courants 6 306 6 339 6 623 6 627 7 484  +0,5% +4,5% +0,1% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 2 514 2 490 2 425 2 315 2 454  -1,0% -2,6% -4,5% +6,0%
   dont Dette à court terme 1 912 1 742 1 878 1 922 3 059  -8,9% +7,8% +2,4% +59,2%
Dette à long terme 9 593 9 096 8 499 8 378 8 130  -5,2% -6,6% -1,4% -3,0%
Passifs totaux 19 963 19 535 19 225 19 105 19 791  -2,1% -1,6% -0,6% +3,6%
 
Action ordinaire 91 91 92 92 92  +0,1% +0,3% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 844 4 482 5 087 5 288 5 611  +16,6% +13,5% +3,9% +6,1%
Capitaux propres 3 167 3 631 3 780 3 716 3 504  +14,7% +4,1% -1,7% -5,7%
 
Dette portant intérets 11 505 10 838 10 377 10 300 11 189  -5,8% -4,2% -0,7% +8,6%
Dette nette 11 354 10 628 9 874 10 023 11 009  -6,4% -7,1% +1,5% +9,8%
Fonds de roulement -13 12 -424 -1 114 -1 641  -187,1% -3 790,4% +162,5% +47,3%
Actions en circulation (en M) 259,7 258,9 258,4 256,9 255,8  -0,3% -0,2% -0,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sherwin-Williams Co (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 477 794 762 356 505  +66,3% -4,1% -53,2% +41,8%
 
Dépréciation 154 159 155 154 153  +3,0% -2,1% -0,7% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -30 -63 71 - -  +109,0% -213,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - 86 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - 323 -  - - - -
Autres flux opérationnels 325 325 325 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 88 1 206 1 309 919 -59  +1 267,8% +8,5% -29,8% -106,4%
 
Dépenses d’investissement 210 206 153 320 284  -1,8% -25,8% +109,0% -11,2%
Investissements -233 -185 -91 -530 -321  -21,0% -50,6% +482,1% -39,4%
Flux d’investissement -233 -185 -509 - -  -21,0% +175,9% - -
 
Dividendes payés 157 156 156 155 183  -0,1% -0,4% -0,2% +17,5%
Emprunts nets 503 -675 -468 - -  -234,1% -30,6% - -
Flux de financement 98 -968 -916 -640 290  -1 086,4% -5,4% -30,1% -145,3%
 
Variation nette de la trésorerie -47 58 294 -227 -97  -222,4% +406,9% -177,1% -57,2%
 
Free Cash Flow par action -0,5 3,9 4,5 2,3 -1,3  -924,5% +15,8% -47,9% -157,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.