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LyondellBasell Industries NV

LyondellBasell Industries (LYB.US, USN537451007)

LyondellBasell Industries N.V. operates as a chemical company in the United States, Germany, Mexico, Italy, Poland, France, Japan, China, the Netherlands, and internationally. The company operates in six segments: Olefins and Polyolefins"Americas; Olefins and Polyolefins"Europe, Asia, International; Intermediates and Derivatives; Advanced Polymer Solutions; Refining; and Technology. It produces and markets olefins and co-products, polyethylene, and polypropylene; and propylene oxide and derivatives; oxyfuels and related products; and intermediate chemicals, such as styrene monomer, acetyls, ethylene oxide, and ethylene glycol. In addition, the company produce and markets compounding and solutions including polypropylene compounds, engineered plastics, masterbatches, engineered composites, colors and powders, and advanced polymers including catalloy and polybutene-1; and refines heavy, high-sulfur crude oil and other crude oils, as well as …

Siège social : LyondellBasell Tower, Houston, TX, United States, 77010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LyondellBasell Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LyondellBasell Industries NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
325 622 000 79,7% 20,3% 72,2% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 11,9 1,8 2,6 8,3 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 16,3% 5,6% -3,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,0 USD 105,5 99,3 96,8 86,6 107,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LyondellBasell Industries NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de LyondellBasell Industries NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -4,2% -4,6% +1,0% +10,7% +14,5% +14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,2% +46,4% +40,0% +104,8% +118,0% +72,0% +87,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour LyondellBasell Industries NV

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 4 5 12 1 1 105,5

 

Équipe de direction de LyondellBasell Industries NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Z. E. Vanacker CEO & Executive Director 58 Michael C. McMurray Executive VP & CFO 59
James D. Guilfoyle Senior VP of Olefins & Polyolefins - Europe, Africa, Middle East and India 53 Torkel Rhenman Executive Vice President of Advanced Polymer Solutions 60
Chukwuemeka A. Oyolu Senior VP, Chief Accounting Officer & IR Officer 55 Kathy VanLandingham Chief Information Officer -
David Kinney Head of Investor Relations - Jeffrey A. Kaplan Executive VP & General Counsel 55
Trisha Conley Executive Vice President of People & Culture 57 Dale Friedrichs Executive Vice President of Operational Excellence & HSE 60

 

Opérations d’initiés récentes pour LyondellBasell Industries NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Robin W.t. Buchanan Director Vente 18 111 $100,46 $1 819 431
12/03/2024 Michael C Mcmurray CFO Vente 16 940 $100,84 $1 708 230
29/02/2024 Chukwuemeka A Oyolu CAO Vente 7 084 $100,47 $711 729
26/02/2024 Kenneth Todd Lane EVP Vente 9 489 $98,92 $938 652
23/02/2024 Kenneth Todd Lane EVP Vente 29 229 $99,19 $2 899 225
29/08/2023 Jeffrey A Kaplan EVP Vente 10 000 $97,56 $975 600
11/08/2023 Ai Investments Holdings Llc Major Shareholder Vente 483 $99,61 $48 112
23/06/2023 Anthony R Chase Director Achat 2 $84,50 $169
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LYONDELLBASELL INDUSTRIES-$9 100 809

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LyondellBasell Industries NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,3 0,2 7,1 2 26,7
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LyondellBasell Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LyondellBasell Industries NV

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Fondamentaux de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 727 27 753 46 173 50 451 41 107  -20,1% +66,4% +9,3% -18,5%
EBITDA 5 428 3 879 8 166 6 368 5 156  -28,5% +110,5% -22,0% -19,0%
Résultat opérationnel 4 116 2 494 6 773 5 101 3 053  -39,4% +171,6% -24,7% -40,1%
Résultat net 3 390 1 420 5 610 3 882 2 114  -58,1% +295,1% -30,8% -45,5%
Free Cash Flow 2 267 1 457 5 736 4 229 3 411  -35,7% +293,7% -26,3% -19,3%
Marge de FCF 7% 5% 12% 8% 8%  -19,6% +136,6% -32,5% -1,0%
ROIC - 11% 23% 17% 10%  - +115,7% -26,0% -41,5%
CROIC - 7% 24% 18% 14%  - +265,6% -26,3% -20,5%
Taux d’imposition 16% 3% 17% 18% 19%  -80,6% +452,4% +7,8% +3,3%
Capital investi 20 379 24 238 23 808 24 280 24 522  +18,9% -1,8% +2,0% +1,0%
Actions en circul. (en M) 353,0 334,0 334,0 328,0 326,0  -5,4% 0% -1,8% -0,6%
EBITDA par action 15,4 11,6 24,4 19,4 15,8  -24,5% +110,5% -20,6% -18,5%
Bénéfices par action 9,6 4,3 16,8 11,8 6,5  -55,5% +293,1% -29,5% -45,2%
Free Cash Flow par action 6,4 4,4 17,2 12,9 10,5  -32,1% +293,7% -24,9% -18,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LyondellBasell Industries NV

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Ratio de profitabilité de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 12% 19% 13% 13%  -21,7% +55,4% -31,1% -2,3%
Marge d’EBITDA 16% 14% 18% 13% 13%  -10,6% +26,5% -28,6% -0,6%
Marge opérationnelle 12% 9% 15% 10% 7%  -24,2% +63,2% -31,1% -26,5%
Marge bénéficiaire 10% 5% 12% 8% 5%  -47,3% +136,3% -36,7% -33,2%
Marge de FCF 7% 5% 12% 8% 8%  -19,6% +136,6% -32,5% -1,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 15,6% 10,6% 5,8%  - +258,8% -31,7% -45,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 56,6% 31,7% 16,6%  - +217,5% -43,9% -47,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 23% 17% 10%  - +115,7% -26,0% -41,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 24% 18% 14%  - +265,6% -26,3% -20,5%

 

Ratios de solvabilité de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,3 0,9 0,9 1,0  +45,7% -26,8% -0,2% +11,9%
Liquidité générale 1,8 2,1 1,7 1,8 0,5  +15,6% -20,1% +3,7% -72,8%
Dette nette sur EBITDA 2,1 3,6 1,3 1,5 1,6  +71,2% -64,0% +16,3% +6,5%
Dette sur actifs 41% 46% 33% 32% 31%  +13,4% -29,2% -1,4% -2,3%
Dette sur capitaux propres 153% 204% 101% 92% 90%  +33,1% -50,6% -8,2% -3,0%
Couverture par l’EBITDA 15,6 7,4 15,7 22,2 10,8  -52,9% +113,4% +41,0% -51,3%
   ∼ par l’EBIT 11,9 4,7 13,1 17,8 7,6  -60,0% +175,2% +36,2% -57,3%
   ∼ par le flux opérationel 14,3 6,5 14,8 21,3 10,4  -54,7% +129,1% +43,8% -51,4%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 2,4% 4,1%  - +0% -33,9% +68,8%

 

Graphique des dividendes de LyondellBasell Industries NV

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Ratios de distribution de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 390 1 420 5 610 3 882 2 114  -58,1% +295,1% -30,8% -45,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 267 1 457 5 736 4 229 3 411  -35,7% +293,7% -26,3% -19,3%
Dividende payé -1 462 -1 405 -1 486 -3 246 -1 610  -3,9% +5,8% +118,4% -50,4%
Distribution sur résultat net 43% 98% 26% 84% 76%  +128,3% -73,1% +215,7% -8,9%
Distribution sur FCF 64% 96% 26% 77% 47%  +49,5% -73,1% +196,3% -38,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LyondellBasell Industries NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 65 48 40 49  +13,9% -26,5% -16,4% +21,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 59 41 30 35  +62,6% -30,2% -28,3% +20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 41 30 34  - -7,5% -27,6% +14,4%
Conversion de l’encaisse - 80 48 40 50  - -39,9% -17,1% +25,6%
Rotation des actifs 1,1 0,8 1,3 1,4 1,1  -31,3% +60,3% +10,4% -19,9%
Frais généraux sur CP 15% 14% 11% 10% 12%  -4,1% -26,0% -1,9% +16,0%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 4%  +19,0% -33,8% -4,5% +45,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 7 5  +3 +3 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de LyondellBasell Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,1  +22,3% -21,6% +3,0% -172,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4  -13,9% +85,8% +8,5% +3,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,6 0,5 0,3  -47,9% +161,7% -23,9% -30,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 1,3 1,4 1,1  -31,3% +60,3% +10,4% -19,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LyondellBasell Industries NV

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Sociétés possiblement comparables à LyondellBasell Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Sika 42,9 1,3% 0,9 30,1 254,1 4,1 21,7
Suisse Givaudan 41,5 1,6% 0,5 34,6 4 310,0 6,3 31,9
États-Unis Dupont De Nemours 30,7 1,9% 1,2 21,4 80,4 3,2 13,5
États-Unis LyondellBasell Industries 28,1 5,7% 1,1 11,9 94,0 0,9 8,3
États-Unis PPG Industries 28,1 2,0% 1,3 15,9 128,3 1,9 12,5
Danemark Novozymes 25,3 1,5% 0,5 24,7 401,5 10,7 34,2
États-Unis International Flavors & Fragrances 22,4 1,7% 1,3 22,8 94,8 3,0 19,0
  Médiane 5,1 1,8% 1,1 19,1   1,8 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LyondellBasell Industries

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Dividendes par action détachés par LyondellBasell Industries NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,25--1,34------
2023--1,19-1,25--1,25--1,25-
2022--1,13--6,39-1,19--1,19-
2021--1,05--1,13-1,13--1,13-
2020-1,05---1,05-1,05--1,05-
201915,00-1,00--1,05--1,05-1,05-
2018--1,00--1,00--1,00--1,00
2017--0,85--0,90--0,90--0,90
2016-0,78--0,85--0,85--0,85-
2015-0,70--0,78--0,78--0,78-
2014-0,60-0,70---0,70--0,70-
2013-0,40--0,50---0,50-0,60-
2012--0,25-0,40--0,40--3,15-
2011----0,10--0,20--4,75-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 727 27 753 46 173 50 451 41 107  -20,1% +66,4% +9,3% -18,5%
Charges d'exploitation -1 310 -1 253 -1 379 -1 434 -1 687  -4,4% +10,1% +4,0% +17,6%
   dont Coût des ventes -29 301 -24 359 -37 397 -43 847 -35 849  -16,9% +53,5% +17,2% -18,2%
   dont Frais généraux -1 199 -1 140 -1 255 -1 310 -1 557  -4,9% +10,1% +4,4% +18,9%
Résultat opérationnel 4 116 2 494 6 773 5 101 3 053  -39,4% +171,6% -24,7% -40,1%
Autres revenus/frais nets -64 -1 108 13 -325 -596  +1 631,3% -101,2% -2 600,0% +83,4%
Charge d'intérêt -347 -526 -519 -287 -477  +51,6% -1,3% -44,7% +66,2%
Résultat avant impôts 4 052 1 386 6 786 4 776 2 627  -65,8% +389,6% -29,6% -45,0%
Impôts sur les bénéfices -648 -43 -1 163 -882 -501  -106,6% -2 804,7% -24,2% -43,2%
Résultat net 3 390 1 420 5 610 3 882 2 114  -58,1% +295,1% -30,8% -45,5%
 
EBITDA 5 428 3 879 8 166 6 368 5 156  -28,5% +110,5% -22,0% -19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 458 2 417 5 612 4 159 2 471  -30,1% +132,2% -25,9% -40,6%
Taux d’imposition 16% 3% 17% 18% 19%  -80,6% +452,4% +7,8% +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 98,4 83,1 138,2 153,8 126,1  -15,5% +66,4% +11,3% -18,0%
EBITDA par action 15,4 11,6 24,4 19,4 15,8  -24,5% +110,5% -20,6% -18,5%
Bénéfices par action 9,6 4,3 16,8 11,8 6,5  -55,5% +293,1% -29,5% -45,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 510 11 634 12 217 11 845 3 405  +22,3% +5,0% -3,0% -71,3%
   dont Trésorerie 858 1 763 1 472 2 151 3 390  +105,5% -16,5% +46,1% +57,6%
   dont Placements à CT 196 702 9 16 15  +258,2% -98,7% +77,8% -6,3%
   dont Créances clients 3 455 4 489 5 212 4 081 3 989  +29,9% +16,1% -21,7% -2,3%
   dont Stock 4 588 4 344 4 901 4 804 4 765  -5,3% +12,8% -2,0% -0,8%
Placements à long terme 2 128 4 729 4 786 4 295 3 907  +122,2% +1,2% -10,3% -9,0%
Biens corporels 14 130 14 386 16 502 17 112 -  +1,8% +14,7% +3,7% -
Écart d'acquisitions 1 891 1 953 1 875 1 827 1 647  +3,3% -4,0% -2,6% -9,9%
Biens incorporels 869 751 695 662 641  -13,6% -7,5% -4,7% -3,2%
Actifs totaux 30 435 35 403 36 742 36 365 37 000  +16,3% +3,8% -1,0% +1,7%
 
Passifs courants 5 198 5 502 7 230 6 760 7 150  +5,8% +31,4% -6,5% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 2 928 2 948 4 291 3 583 3 354  +0,7% +45,6% -16,5% -6,4%
   dont Dette à court terme 721 981 704 1 125 1 259  +36,1% -28,2% +59,8% +11,9%
Dette à long terme 11 614 15 286 11 246 10 540 10 333  +31,6% -26,4% -6,3% -2,0%
Passifs totaux 22 372 27 415 24 870 23 736 23 942  +22,5% -9,3% -4,6% +0,9%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 435 4 440 8 563 9 195 9 692  +0,1% +92,9% +7,4% +5,4%
Capitaux propres 8 044 7 971 11 858 12 615 12 930  -0,9% +48,8% +6,4% +2,5%
 
Dette portant intérets 12 335 16 267 11 950 11 665 11 592  +31,9% -26,5% -2,4% -0,6%
Dette nette 11 281 13 802 10 469 9 498 8 187  +22,3% -24,1% -9,3% -13,8%
Fonds de roulement 4 312 6 132 4 987 5 085 -3 745  +42,2% -18,7% +2,0% -173,6%
Actions en circulation (en M) 353,0 334,0 334,0 328,0 326,0  -5,4% 0% -1,8% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 397 1 427 5 617 3 889 2 121  -58,0% +293,6% -30,8% -45,5%
 
Dépréciation 1 312 1 385 1 393 1 267 1 534  +5,6% +0,6% -9,0% +21,1%
Ajustements des bénéfices nets 259 257 1 773 499 -  -0,8% +589,9% -71,9% -
Ajust. comptes débiteurs 367 -246 -1 519 1 005 110  -167,0% +517,5% -166,2% -89,1%
Ajust. des stocks -129 340 -742 -91 18  -363,6% -318,2% -87,7% -119,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 961 3 404 7 695 6 119 4 942  -31,4% +126,1% -20,5% -19,2%
 
Dépenses d’investissement 2 694 1 947 1 959 1 890 1 531  -27,7% +0,6% -3,5% -19,0%
Investissements 930 -2 596 575 -1 977 -1 715  -379,1% -122,1% -443,8% -13,3%
Flux d’investissement -1 635 -4 906 -1 502 -1 977 -  +200,1% -69,4% +31,6% -
 
Dividendes payés 1 462 1 405 1 486 3 246 1 610  -3,9% +5,8% +118,4% -50,4%
Emprunts nets 2 460 2 838 -4 221 -4 -  +15,4% -248,7% -99,9% -
Flux de financement -2 835 2 271 -6 385 -3 407 -1 950  -180,1% -381,2% -46,6% -42,8%
 
Variation nette de la trésorerie 487 877 -288 679 1 249  +80,1% -132,8% -335,8% +83,9%
 
Free Cash Flow par action 6,4 4,4 17,2 12,9 10,5  -32,1% +293,7% -24,9% -18,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 10 247 10 306 10 625 10 625 10 008  +0,6% +3,1% 0% -5,8%
Charges d'exploitation -418 -427 -409 -433 -458  +2,2% -4,2% +5,9% +5,8%
   dont Coût des ventes -8 864 -8 868 -9 177 -8 940 -8 878  +0% +3,5% -2,6% -0,7%
   dont Frais généraux -385 -395 -378 -399 -426  +2,6% -4,3% +5,6% +6,8%
Résultat opérationnel 1 010 1 011 1 014 315 672  +0,1% +0,3% -68,9% +113,3%
Autres revenus/frais nets -368 -19 -119 -297 -76  -94,8% +526,3% +149,6% -74,4%
Charge d'intérêt -116 -115 -125 -121 -127  -0,9% +8,7% -3,2% +5,0%
Résultat avant impôts 642 905 895 179 596  +41,0% -1,1% -80,0% +233,0%
Impôts sur les bénéfices -167 -188 -153 -7 -122  +12,6% -18,6% -104,6% -1 842,9%
Résultat net 472 714 745 183 471  +51,3% +4,3% -75,4% +157,4%
 
EBITDA 1 406 1 411 1 014 921 1 037  +0,4% -28,1% -9,2% +12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 747 801 841 303 534  +7,2% +5,0% -64,0% +76,6%
Taux d’imposition 26% 21% 17% 4% 20%  -20,1% -17,7% -77,1% +423,4%
 
Chiffre d’affaires par action 31,3 31,6 32,7 32,6 30,7  +0,9% +3,4% -0,3% -5,8%
EBITDA par action 4,3 4,3 3,1 2,8 3,2  +0,7% -27,9% -9,5% +12,6%
Bénéfices par action 1,4 2,2 2,3 0,6 1,4  +51,3% +4,5% -75,5% +157,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 12 024 12 693 13 228 3 405 12 875  +5,6% +4,2% -74,3% +278,1%
   dont Trésorerie 1 790 2 468 2 833 3 390 2 331  +37,9% +14,8% +19,7% -31,2%
   dont Placements à CT 28 41 68 15 28  +46,4% +65,9% -77,9% +86,7%
   dont Créances clients 3 901 3 811 3 841 3 989 4 191  -2,3% +0,8% +3,9% +5,1%
   dont Stock 5 158 5 195 4 911 4 765 4 853  +0,7% -5,5% -3,0% +1,8%
Placements à long terme 4 266 4 152 4 056 3 907 3 845  -2,7% -2,3% -3,7% -1,6%
Biens corporels 15 401 15 408 16 703 - -  +0% +8,4% - -
Écart d'acquisitions 1 605 1 610 1 604 1 647 1 628  +0,3% -0,4% +2,7% -1,2%
Biens incorporels 651 633 642 641 631  -2,8% +1,4% -0,2% -1,6%
Actifs totaux 36 255 36 683 36 875 37 000 36 624  +1,2% +0,5% +0,3% -1,0%
 
Passifs courants 6 513 7 017 7 000 7 150 6 087  +7,7% -0,2% +2,1% -14,9%
   dont Créances fournisseurs 3 572 3 517 3 121 3 354 3 972  -1,5% -11,3% +7,5% +18,4%
   dont Dette à court terme 775 1 336 893 1 259 171  +72,4% -33,2% +41,0% -86,4%
Dette à long terme 10 601 10 276 10 213 10 333 11 023  -3,1% -0,6% +1,2% +6,7%
Passifs totaux 23 520 23 738 23 542 23 942 23 517  +0,9% -0,8% +1,7% -1,8%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 277 9 580 9 917 9 692 9 752  +3,3% +3,5% -2,3% +0,6%
Capitaux propres 12 721 12 931 13 205 12 930 12 979  +1,7% +2,1% -2,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 11 376 11 612 11 106 11 592 11 194  +2,1% -4,4% +4,4% -3,4%
Dette nette 9 558 9 103 8 205 8 187 8 835  -4,8% -9,9% -0,2% +7,9%
Fonds de roulement 5 511 5 676 6 228 -3 745 6 788  +3,0% +9,7% -160,1% -281,3%
Actions en circulation (en M) 327,0 326,0 325,0 326,0 326,0  -0,3% -0,3% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LyondellBasell Industries NV (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 474 715 747 185 473  +50,8% +4,5% -75,2% +155,7%
 
Dépréciation 396 391 367 380 365  -1,3% -6,1% +3,5% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 167 230 404 - -  +37,7% +75,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -279 87 -90 392 -717  -131,2% -203,4% -535,6% -282,9%
Ajust. des stocks -319 -30 153 214 -108  -90,6% -610,0% +39,9% -150,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 482 1 290 1 666 1 504 -114  +167,6% +29,1% -9,7% -107,6%
 
Dépenses d’investissement 352 301 394 484 483  -14,5% +30,9% +22,8% -0,2%
Investissements -2 -371 -429 -606 -510  +18 450,0% +15,6% +41,3% -15,8%
Flux d’investissement -371 -371 -1 171 - -  0% +215,6% - -
 
Dividendes payés 389 408 407 406 408  +4,9% -0,2% -0,2% +0,5%
Emprunts nets -425 295 -425 - -  -169,4% -244,1% - -
Flux de financement -477 -224 -844 -405 -412  -53,0% +276,8% -52,0% +1,7%
 
Variation nette de la trésorerie -352 690 350 561 -1 074  -296,0% -49,3% +60,3% -291,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 3,0 3,9 3,1 -1,8  +663,1% +29,0% -20,1% -158,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.