PPG Industries (PPG.US, US6935061076)
PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Performance Coatings and Industrial Coatings. The Performance Coatings segment offers coatings, solvents, adhesives, sealants, sundries, and software for automotive and commercial transport/fleet repair and refurbishing, light industrial coatings, and specialty coatings for signs; wood stains; paints, thermoplastics, pavement marking products, and other advanced technologies for pavement marking for government, commercial infrastructure, painting, and maintenance contractors; and coatings, sealants, transparencies, transparent armor, adhesives, engineered materials, and packaging and chemical management services for commercial, military, regional jet, and general aviation aircraft. The Industrial Coatings segment offers coatings, adhesives and sealants, and metal pretreatments, as …
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- Big-Cap : 29 995 MUSD (27 422 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 1,3
IH Score : 5,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 50 000
Site Internet
Siège social : One PPG Place, Pittsburgh, PA, United States, 15272
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PPG Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de PPG Industries Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 300 000 | 99,7% | 0,2% | 85,0% | 2,4 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,1 | 14,1 | 1,1 | 3,8 | 12,1 | 1,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 15% | 8% | 18,9% | 6,5% | -1,6% | 8,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 128,3 USD | 150,4 | 126,0 | 133,5 | 118,1 | 151,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PPG Industries Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de PPG Industries Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,2% | +8,3% | -1,3% | -3,6% | +0,6% | +21,6% | -11,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1,2% | +19,7% | +50,1% | +27,9% | +60,4% | +53,7% | +71,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour PPG Industries Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 150,4 |
Équipe de direction de PPG Industries Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Timothy M. Knavish | CEO & Chairman | 58 | Vincent J. Morales | Senior VP & CFO | 58 |
| Ramaprasad Vadlamannati | Senior Vice President of Global Operations | 61 | Anne M. Foulkes | Senior VP & General Counsel | 61 |
| Amy R. Ericson | Senior Vice President of Protective & Marine Coatings | 58 | Malesia Dunn | Executive Director of PPG Foundation | - |
| Karl Henrik Bergstrom | Senior Vice President of Architectural Coatings, Latin America, EMEA & Asia Pacific | 52 | Kevin R. Walling | Executive Officer | 59 |
| Marvin Mendoza | Global Head of Diversity, Equity & Inclusion | - | Irene Tasi | Senior Vice President of Industrial Coatings | - |
Opérations d’initiés récentes pour PPG Industries Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Lloyd Doggett | U.S. Congress Member (D-TX) | Achat | 0 | $125,49 | $0 |
| 04/09/2024 | John James | U.S. Congress Member (R-MI) | Vente | 0 | $126,67 | $0 |
| 12/06/2024 | Lloyd Doggett | U.S. Congress Member (D-TX) | Achat | 0 | $130,41 | $0 |
| 08/05/2024 | Timothy M Knavish | CEO | Achat | 2 061 | $133,24 | $274 608 |
| 12/03/2024 | Lloyd Doggett | U.S. Congress Member (D-TX) | Achat | 0 | $141,31 | $0 |
| 01/03/2024 | Vincent J Morales | CFO | Vente | 3 400 | $140,94 | $479 196 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PPG INDUSTRIES | -$204 588 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PPG Industries Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,7 | 7,8 | 8,9 | 2 | 28,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
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- |
Présence de PPG Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de PPG Industries Inc
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Fondamentaux de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 146 | 13 834 | 16 802 | 17 652 | 18 246 | -8,7% | +21,5% | +5,1% | +3,4% | |
| EBITDA | 2 480 | 2 238 | 2 505 | 2 367 | 2 267 | -9,8% | +11,9% | -5,5% | -4,2% | |
| Résultat opérationnel | 1 822 | 1 789 | 1 822 | 1 722 | 1 709 | -1,8% | +1,8% | -5,5% | -0,8% | |
| Résultat net | 1 243 | 1 059 | 1 439 | 1 026 | 1 270 | -14,8% | +35,9% | -28,7% | +23,8% | |
| Free Cash Flow | 1 667 | 1 826 | 1 191 | 445 | 1 862 | +9,5% | -34,8% | -62,6% | +318,4% | |
| Marge de FCF | 11% | 13% | 7% | 3% | 10% | +19,9% | -46,3% | -64,4% | +304,8% | |
| ROIC | - | 13% | 12% | 10% | 9% | - | -7,8% | -15,7% | -6,4% | |
| CROIC | - | 17% | 10% | 3% | 13% | - | -41,5% | -65,4% | +303,0% | |
| Taux d’imposition | 24% | 21% | 21% | 24% | 25% | -9,5% | -3,6% | +14,2% | +6,7% | |
| Capital investi | 10 506 | 11 618 | 13 059 | 13 591 | 14 080 | +10,6% | +12,4% | +4,1% | +3,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 238,2 | 237,9 | 239,4 | 237,3 | 237,2 | -0,1% | +0,6% | -0,9% | 0% | |
| EBITDA par action | 10,4 | 9,4 | 10,5 | 10,0 | 9,6 | -9,6% | +11,2% | -4,7% | -4,2% | |
| Bénéfices par action | 5,2 | 4,5 | 6,0 | 4,3 | 5,4 | -14,7% | +35,0% | -28,1% | +23,8% | |
| Free Cash Flow par action | 7,0 | 7,7 | 5,0 | 1,9 | 7,8 | +9,7% | -35,2% | -62,3% | +318,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de PPG Industries Inc
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Ratio de profitabilité de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 43% | 44% | 39% | 37% | 41% | +2,1% | -11,4% | -4,2% | +10,7% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 16% | 15% | 13% | 12% | -1,2% | -7,8% | -10,1% | -7,3% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 13% | 11% | 10% | 9% | +7,5% | -16,1% | -10,0% | -4,0% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 8% | 9% | 6% | 7% | -6,7% | +11,9% | -32,1% | +19,8% | |
| Marge de FCF | 11% | 13% | 7% | 3% | 10% | +19,9% | -46,3% | -64,4% | +304,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 7,0% | 4,9% | 6,0% | - | +12,5% | -30,7% | +22,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 19,3% | 24,0% | 15,9% | 17,6% | - | +24,5% | -33,7% | +10,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 12% | 10% | 9% | - | -7,8% | -15,7% | -6,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 10% | 3% | 13% | - | -41,5% | -65,4% | +303,0% |
Ratios de solvabilité de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | +4,8% | -7,8% | +6,1% | +2,0% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | +0,1% | +0,6% | +7,0% | -3,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | +12,4% | +27,1% | +8,5% | -16,8% | |
| Dette sur actifs | 36% | 30% | 32% | 34% | 29% | -16,9% | +4,6% | +6,4% | -14,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 99% | 104% | 108% | 106% | 80% | +5,5% | +3,4% | -1,5% | -24,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 18,8 | 16,2 | 20,7 | 14,2 | 9,2 | -13,7% | +27,7% | -31,5% | -35,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,9 | 12,5 | 16,1 | 10,9 | 6,7 | -16,0% | +28,2% | -32,4% | -38,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,8 | 15,4 | 12,9 | 5,8 | 9,8 | -2,0% | -16,4% | -55,3% | +69,3% | |
| Coût de la dette | - | 2,5% | 1,9% | 2,4% | 3,7% | - | -23,0% | +27,3% | +53,8% |
Graphique des dividendes de PPG Industries Inc
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Ratios de distribution de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 243 | 1 059 | 1 439 | 1 026 | 1 270 | -14,8% | +35,9% | -28,7% | +23,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 667 | 1 826 | 1 191 | 445 | 1 862 | +9,5% | -34,8% | -62,6% | +318,4% | |
| Dividende payé | -468 | -496 | -536 | -570 | -598 | +6,0% | +8,1% | +6,3% | +4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 47% | 37% | 56% | 47% | +24,4% | -20,5% | +49,2% | -15,2% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 27% | 45% | 128% | 32% | -3,2% | +65,7% | +184,6% | -74,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PPG Industries Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 72 | 81 | 77 | 75 | 72 | +12,9% | -5,4% | -3,0% | -3,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 66 | 72 | 68 | 68 | 66 | +8,3% | -4,8% | -0,3% | -4,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 121 | 106 | 95 | 90 | - | -12,5% | -10,0% | -5,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 33 | 40 | 48 | 48 | - | +22,1% | +20,3% | -0,2% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -33,1% | +11,2% | +8,1% | -0,9% | |
| Frais généraux sur CP | 68% | 60% | 61% | 58% | 57% | -12,7% | +2,3% | -4,3% | -2,7% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 24% | 23% | 22% | 24% | +3,0% | -7,0% | -4,5% | +11,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,25 | = | -0,5 | 0,44 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | +5 | -1 | -1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de PPG Industries Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -19,2% | -7,8% | +26,5% | -7,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | -24,6% | -4,2% | +5,2% | -1,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -35,7% | +3,0% | -4,0% | -12,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | -33,1% | +11,2% | +8,1% | -0,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à PPG Industries Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PPG Industries
Dividendes par action détachés par PPG Industries Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,68 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2022 | - | 0,59 | - | - | 0,59 | - | - | 0,62 | - | - | 0,62 | - |
| 2021 | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | 0,59 | - | - | 0,59 | - |
| 2020 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,54 | - | - | 0,54 | - |
| 2019 | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
| 2018 | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - |
| 2017 | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - |
| 2016 | - | 0,36 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - |
| 2015 | - | 0,34 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - |
| 2014 | - | 0,31 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - |
| 2013 | - | 0,30 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2012 | - | 0,29 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - |
| 2011 | - | 0,28 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - |
| 2010 | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - |
| 2009 | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - |
| 2008 | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,27 | - |
| 2007 | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - |
| 2006 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - |
| 2005 | - | 0,23 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - |
| 2004 | - | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
| 2003 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2002 | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2001 | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - |
| 2000 | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - |
| 1999 | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
| 1998 | - | 0,17 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - |
| 1997 | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - |
| 1996 | - | 0,15 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - |
| 1995 | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - |
| 1994 | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,15 | - |
| 1993 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
| 1992 | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,13 | - |
| 1991 | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,12 | - |
| 1990 | - | 0,10 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 15 146 | 13 834 | 16 802 | 17 652 | 18 246 | -8,7% | +21,5% | +5,1% | +3,4% | |
| Charges d'exploitation | -4 547 | -4 277 | -4 830 | -4 844 | -5 433 | -5,9% | +12,9% | +0,3% | +12,2% | |
| dont Coût des ventes | -8 653 | -7 777 | -10 286 | -11 096 | -10 745 | -10,1% | +32,3% | +7,9% | -3,2% | |
| dont Frais généraux | -3 604 | -3 389 | -3 830 | -3 842 | -4 442 | -6,0% | +13,0% | +0,3% | +15,6% | |
| Résultat opérationnel | 1 822 | 1 789 | 1 822 | 1 722 | 1 709 | -1,8% | +1,8% | -5,5% | -0,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -308 | -405 | -7 | -341 | 39 | +31,5% | -98,3% | +4 771,4% | -111,4% | |
| Charge d'intérêt | -132 | -138 | -121 | -167 | -247 | +4,5% | -12,3% | +38,0% | +47,9% | |
| Résultat avant impôts | 1 661 | 1 362 | 1 815 | 1 381 | 1 748 | -18,0% | +33,3% | -23,9% | +26,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -392 | -291 | -374 | -325 | -439 | -25,8% | +28,5% | -13,1% | +35,1% | |
| Résultat net | 1 243 | 1 059 | 1 439 | 1 026 | 1 270 | -14,8% | +35,9% | -28,7% | +23,8% | |
| EBITDA | 2 480 | 2 238 | 2 505 | 2 367 | 2 267 | -9,8% | +11,9% | -5,5% | -4,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 392 | 1 407 | 1 447 | 1 317 | 1 280 | +1,1% | +2,8% | -9,0% | -2,8% | |
| Taux d’imposition | 24% | 21% | 21% | 24% | 25% | -9,5% | -3,6% | +14,2% | +6,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 63,6 | 58,2 | 70,2 | 74,4 | 76,9 | -8,5% | +20,7% | +6,0% | +3,4% | |
| EBITDA par action | 10,4 | 9,4 | 10,5 | 10,0 | 9,6 | -9,6% | +11,2% | -4,7% | -4,2% | |
| Bénéfices par action | 5,2 | 4,5 | 6,0 | 4,3 | 5,4 | -14,7% | +35,0% | -28,1% | +23,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 170 | 6 798 | 6 740 | 7 173 | 7 431 | +10,2% | -0,9% | +6,4% | +3,6% | |
| dont Trésorerie | 1 216 | 1 826 | 1 005 | 1 099 | 1 514 | +50,2% | -45,0% | +9,4% | +37,8% | |
| dont Placements à CT | 57 | 96 | 67 | 55 | 75 | +68,4% | -30,2% | -17,9% | +36,4% | |
| dont Créances clients | 2 756 | 2 726 | 3 152 | 3 303 | 3 279 | -1,1% | +15,6% | +4,8% | -0,7% | |
| dont Stock | 1 710 | 1 735 | 2 171 | 2 272 | 2 127 | +1,5% | +25,1% | +4,7% | -6,4% | |
| Placements à long terme | 258 | 267 | 274 | 244 | 259 | +3,5% | +2,6% | -10,9% | +6,1% | |
| Biens corporels | 2 983 | 3 127 | 3 442 | 3 328 | - | +4,8% | +10,1% | -3,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 470 | 5 102 | 6 248 | 6 078 | 6 200 | +14,1% | +22,5% | -2,7% | +2,0% | |
| Biens incorporels | 2 131 | 2 351 | 2 783 | 2 414 | 2 424 | +10,3% | +18,4% | -13,3% | +0,4% | |
| Actifs totaux | 14 317 | 19 556 | 21 351 | 20 744 | 21 647 | +36,6% | +9,2% | -2,8% | +4,4% | |
| Passifs courants | 4 375 | 4 816 | 4 745 | 4 721 | 5 054 | +10,1% | -1,5% | -0,5% | +7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 378 | 2 579 | 3 102 | 2 915 | 2 612 | +8,5% | +20,3% | -6,0% | -10,4% | |
| dont Dette à court terme | 683 | 758 | 201 | 496 | 500 | +11,0% | -73,5% | +146,8% | +0,8% | |
| Dette à long terme | 4 539 | 5 171 | 6 572 | 6 503 | 5 748 | +13,9% | +27,1% | -1,0% | -11,6% | |
| Passifs totaux | 8 914 | 13 741 | 14 940 | 14 035 | 13 624 | +54,2% | +8,7% | -6,1% | -2,9% | |
| Action ordinaire | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 18 906 | 19 469 | 20 372 | 20 828 | 21 500 | +3,0% | +4,6% | +2,2% | +3,2% | |
| Capitaux propres | 5 284 | 5 689 | 6 286 | 6 592 | 7 832 | +7,7% | +10,5% | +4,9% | +18,8% | |
| Dette portant intérets | 5 222 | 5 929 | 6 773 | 6 999 | 6 248 | +13,5% | +14,2% | +3,3% | -10,7% | |
| Dette nette | 3 949 | 4 007 | 5 701 | 5 845 | 4 659 | +1,5% | +42,3% | +2,5% | -20,3% | |
| Fonds de roulement | 1 795 | 1 982 | 1 995 | 2 452 | 2 377 | +10,4% | +0,7% | +22,9% | -3,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 238,2 | 237,9 | 239,4 | 237,3 | 237,2 | -0,1% | +0,6% | -0,9% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 269 | 1 071 | 1 441 | 1 056 | 1 270 | -15,6% | +34,5% | -26,7% | +20,3% | |
| Dépréciation | 511 | 509 | 561 | 554 | 604 | -0,4% | +10,2% | -1,2% | +9,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 176 | 170 | -204 | -91 | - | -3,4% | -220,0% | -55,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 | 128 | -95 | -268 | 10 | -2 233,3% | -174,2% | +182,1% | -103,7% | |
| Ajust. des stocks | 145 | 111 | -279 | -227 | 203 | -23,4% | -351,4% | -18,6% | -189,4% | |
| Autres flux opérationnels | -108 | 24 | -77 | -196 | - | -122,2% | -420,8% | +154,5% | - | |
| Flux opérationnel | 2 080 | 2 130 | 1 562 | 963 | 2 411 | +2,4% | -26,7% | -38,3% | +150,4% | |
| Dépenses d’investissement | 413 | 304 | 371 | 518 | 549 | -26,4% | +22,0% | +39,6% | +6,0% | |
| Investissements | 20 | 17 | -2 404 | -461 | -556 | -15,0% | -14 241,2% | -80,8% | +20,6% | |
| Flux d’investissement | -1 009 | -1 447 | -2 404 | -461 | - | +43,4% | +66,1% | -80,8% | - | |
| Dividendes payés | 468 | 496 | 536 | 570 | 598 | +6,0% | +8,1% | +6,3% | +4,9% | |
| Emprunts nets | 41 | 439 | 824 | 375 | - | +970,7% | +87,7% | -54,5% | - | |
| Flux de financement | -758 | -59 | 93 | -409 | -1 550 | -92,2% | -257,6% | -539,8% | +279,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 314 | 610 | -821 | 94 | 415 | +94,3% | -234,6% | -111,4% | +341,5% | |
| Free Cash Flow par action | 7,0 | 7,7 | 5,0 | 1,9 | 7,8 | +9,7% | -35,2% | -62,3% | +318,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 872 | 4 644 | 4 350 | 4 311 | 4 794 | -4,7% | -6,3% | -0,9% | +11,2% | |
| Charges d'exploitation | -1 312 | -1 297 | -1 375 | -1 173 | -1 188 | -1,1% | +6,0% | -14,7% | +1,3% | |
| dont Coût des ventes | -2 866 | -2 752 | -2 531 | -2 589 | -2 889 | -4,0% | -8,0% | +2,3% | +11,6% | |
| dont Frais généraux | -1 069 | -1 047 | -1 114 | -1 064 | -1 077 | -2,1% | +6,4% | -4,5% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 687 | 584 | 179 | 549 | 717 | -15,0% | -69,3% | +206,7% | +30,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -41 | -27 | 13 | -11 | -24 | -34,1% | -148,1% | -184,6% | +118,2% | |
| Charge d'intérêt | -67 | -64 | -57 | -55 | -62 | -4,5% | -10,9% | -3,5% | +12,7% | |
| Résultat avant impôts | 646 | 557 | 192 | 538 | 693 | -13,8% | -65,5% | +180,2% | +28,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -149 | -121 | -89 | -129 | -156 | -18,8% | -26,4% | +44,9% | +20,9% | |
| Résultat net | 490 | 426 | 90 | 400 | 528 | -13,1% | -78,9% | +344,4% | +32,0% | |
| EBITDA | 3 646 | 723 | 329 | 693 | 872 | -80,2% | -54,5% | +110,6% | +25,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 529 | 457 | 96 | 417 | 556 | -13,5% | -79,0% | +334,6% | +33,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 22% | 46% | 24% | 23% | -5,8% | +113,4% | -48,3% | -6,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 20,5 | 19,6 | 18,3 | 18,2 | 20,3 | -4,8% | -6,3% | -0,7% | +11,8% | |
| EBITDA par action | 15,4 | 3,0 | 1,4 | 2,9 | 3,7 | -80,2% | -54,5% | +111,0% | +26,5% | |
| Bénéfices par action | 2,1 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 2,2 | -13,1% | -78,9% | +345,2% | +32,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 068 | 7 552 | 7 431 | 7 671 | 7 784 | -6,4% | -1,6% | +3,2% | +1,5% | |
| dont Trésorerie | 1 228 | 1 218 | 1 514 | 1 181 | 1 131 | -0,8% | +24,3% | -22,0% | -4,2% | |
| dont Placements à CT | 68 | 64 | 75 | 54 | 61 | -5,9% | +17,2% | -28,0% | +13,0% | |
| dont Créances clients | -1 296 | 3 612 | 3 279 | 3 581 | 3 845 | -378,7% | -9,2% | +9,2% | +7,4% | |
| dont Stock | 2 506 | 2 217 | 2 127 | 2 331 | 2 299 | -11,5% | -4,1% | +9,6% | -1,4% | |
| Placements à long terme | 262 | 264 | 259 | 275 | 295 | +0,8% | -1,9% | +6,2% | +7,3% | |
| Biens corporels | 3 418 | 4 231 | - | - | - | +23,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 6 294 | 6 181 | 6 200 | 6 140 | 6 047 | -1,8% | +0,3% | -1,0% | -1,5% | |
| Biens incorporels | 2 493 | 2 416 | 2 424 | 2 399 | 2 266 | -3,1% | +0,3% | -1,0% | -5,5% | |
| Actifs totaux | 21 614 | 21 501 | 21 647 | 21 867 | 21 729 | -0,5% | +0,7% | +1,0% | -0,6% | |
| Passifs courants | 5 416 | 5 100 | 5 054 | 4 943 | 5 225 | -5,8% | -0,9% | -2,2% | +5,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 306 | 4 210 | 4 467 | 4 351 | 4 332 | -2,2% | +6,1% | -2,6% | -0,4% | |
| dont Dette à court terme | 997 | 795 | 500 | 503 | 833 | -20,3% | -37,1% | +0,6% | +65,6% | |
| Dette à long terme | 6 099 | 5 596 | 5 748 | 5 940 | 5 765 | -8,2% | +2,7% | +3,3% | -2,9% | |
| Passifs totaux | 5 416 | 13 566 | 13 624 | 13 741 | 13 784 | +150,5% | +0,4% | +0,9% | +0,3% | |
| Action ordinaire | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 21 290 | 21 563 | 21 500 | 21 747 | 22 123 | +1,3% | -0,3% | +1,1% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 7 614 | 7 751 | 7 832 | 7 941 | 7 767 | +1,8% | +1,0% | +1,4% | -2,2% | |
| Dette portant intérets | 7 096 | 6 391 | 6 248 | 6 443 | 6 598 | -9,9% | -2,2% | +3,1% | +2,4% | |
| Dette nette | 5 800 | 5 109 | 4 659 | 5 208 | 5 406 | -11,9% | -8,8% | +11,8% | +3,8% | |
| Fonds de roulement | 2 652 | 2 452 | 2 377 | 2 728 | 2 559 | -7,5% | -3,1% | +14,8% | -6,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 237,3 | 237,5 | 237,3 | 236,9 | 235,7 | +0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PPG Industries Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 | 436 | 90 | 400 | 528 | +3 253,8% | -79,4% | +344,4% | +32,0% | |
| Dépréciation | 2 959 | 142 | 180 | 144 | 155 | -95,2% | +26,8% | -20,0% | +7,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 115 | 16 | - | - | - | -86,1% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -284 | 202 | 368 | -344 | -294 | -171,1% | +82,2% | -193,5% | -14,5% | |
| Ajust. des stocks | 132 | 246 | 133 | -229 | 12 | +86,4% | -45,9% | -272,2% | -105,2% | |
| Autres flux opérationnels | -65 | -65 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 536 | 892 | 898 | -60 | 365 | +66,4% | +0,7% | -106,7% | -708,3% | |
| Dépenses d’investissement | 122 | 139 | 168 | 256 | 118 | +13,9% | +20,9% | +52,4% | -53,9% | |
| Investissements | 2 | -109 | -157 | -239 | -131 | -5 550,0% | +44,0% | +52,2% | -45,2% | |
| Flux d’investissement | -226 | -399 | - | - | - | +76,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 146 | 153 | 153 | 153 | 152 | +4,8% | 0% | 0% | -0,7% | |
| Emprunts nets | -390 | -604 | - | - | - | +54,9% | - | - | - | |
| Flux de financement | -543 | -739 | -545 | -35 | -150 | +36,1% | -26,3% | -93,6% | +328,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -890 | -10 | 296 | -333 | -50 | -98,9% | -3 060,0% | -212,5% | -85,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1,7 | 3,2 | 3,1 | -1,3 | 1,0 | +81,7% | -3,0% | -143,4% | -178,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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