Banco Santander (SAN.MC, ES0113900J37)
Banco Santander, S.A. provides various financial services worldwide. The company operates through Retail Banking, Santander Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance, and PagoNxt segments. It offers demand and time deposits, mutual funds, and current and savings accounts; mortgages, consumer finance, loans, and various financing solutions; and project finance, debt capital markets, global transaction banking, and corporate finance services. The company also provides asset management and private banking services; and insurance products. In addition, it offers corporate and investment banking services; and digital payment solutions. Further, it offers online banking and financial services to retail, business, institutional, corporate, private banking and university customers and clients. The company was formerly known as Banco Santander Central Hispano SA and changed its name to Banco Santander, S.A. …
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- Big-Cap : 75 813 MEUR
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,3
IH Score : 3,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 211 141
Site Internet
Siège social : Santander Group City, Madrid, Spain, 28660
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banco Santander
Répartition du capital, valorisation et momentum de Banco Santander
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
15 597 800 000 | 99,5% | 0,4% | 30,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
7,3 | 6,4 | 1,2 | 0,7 | - | 1,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
40% | 25% | 12,2% | 0,7% | 11,8% | 13,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4,8 EUR | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 4,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banco Santander
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Performance boursière ajustée des dividendes de Banco Santander
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,8% | +10,6% | +27,3% | +29,8% | +54,2% | +80,3% | +57,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+186,9% | +41,6% | +14,6% | +6,3% | +58,1% | +0,6% | -3,2% |
Équipe de direction de Banco Santander
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ana Botin-Sanz de Sautuola y O'Shea | Group Executive Chairwoman | 64 | Hector Blas Grisi Checa | Group CEO & Group Director | 58 |
Jose Antonio Garcia-Cantera | Senior EVP & Group Chief Financial Officer | 58 | Dirk Ludwig Marzluf | Group Chief Operating & Technology Officer | 54 |
Jose Francisco Doncel Razola | Senior EVP & Group Chief Accounting Officer | 63 | Jose Maria Linares Perou | Senior EVP and Global Head of Corporate & Investment Banking | 53 |
Begona Morenes | Global Head of Investor Relations | - | Jaime Perez Renovales | Senior EVP, Group Head of General Secretariat, General Counsel & Secretary of the Board | 56 |
Marjolein van Hellemondt-Gerdingh | Group Chief Compliance Officer & Senior EVP | 60 | Juan Manuel Cendoya Mendez de Vigo | Senior EVP and Group Head of Communications, Corporate Marketing & Research | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Banco Santander au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,2 | 16,3 | 10,4 | 3 | 28,5 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Banco Santander dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Banco Santander
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Fondamentaux de Banco Santander (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 52 322 | 46 812 | 48 406 | 54 216 | 59 593 | -10,5% | +3,4% | +12,0% | +9,9% | |
EBITDA | 13 943 | -329 | 15 774 | 49 887 | 18 536 | -102,4% | -4 894,5% | +216,3% | -62,8% | |
Résultat opérationnel | 10 942 | -3 139 | 13 018 | 46 902 | 15 352 | -128,7% | -514,7% | +260,3% | -67,3% | |
Résultat net | 6 515 | -7 708 | 8 124 | 9 605 | 11 076 | -218,3% | -205,4% | +18,2% | +15,3% | |
Free Cash Flow | -10 754 | 57 633 | 45 288 | 16 866 | 66 919 | -635,9% | -21,4% | -62,8% | +296,8% | |
Marge de FCF | -21% | 123% | 94% | 31% | 112% | -699,0% | -24,0% | -66,7% | +261,0% | |
ROIC | - | -1% | 2% | 9% | 3% | - | -484,0% | +246,3% | -70,4% | |
CROIC | - | 18% | 13% | 4% | 15% | - | -27,2% | -66,3% | +242,2% | |
Taux d’imposition | 35% | - | 34% | 29% | 26% | - | - | -12,6% | -11,7% | |
Capital investi | 307 861 | 338 751 | 359 646 | 413 175 | 482 824 | +10,0% | +6,2% | +14,9% | +16,9% | |
Actions en circul. (en M) | 17 096,7 | 17 316,3 | 17 321,0 | 16 903,7 | 15 886,3 | +1,3% | +0% | -2,4% | -6,0% | |
EBITDA par action | 0,8 | - | 0,9 | 3,0 | 1,2 | -102,3% | -4 893,2% | +224,1% | -60,5% | |
Bénéfices par action | 0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | -255,5% | -181,0% | +30,2% | +22,7% | |
Free Cash Flow par action | -0,6 | 3,3 | 2,6 | 1,0 | 4,2 | -629,1% | -21,4% | -61,8% | +322,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Banco Santander
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Ratio de profitabilité de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 27% | -1% | 33% | 92% | 31% | -102,6% | -4 736,6% | +182,4% | -66,2% | |
Marge opérationnelle | 21% | -7% | 27% | 87% | 26% | -132,1% | -501,1% | +221,7% | -70,2% | |
Marge bénéficiaire | 11% | -20% | 16% | 18% | 19% | -276,0% | -178,4% | +13,5% | +4,9% | |
Marge de FCF | -21% | 123% | 94% | 31% | 112% | -699,0% | -24,0% | -66,7% | +261,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | - | -179,2% | +18,4% | +8,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -10,3% | 9,0% | 10,9% | 12,0% | - | -187,4% | +21,6% | +10,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -1% | 2% | 9% | 3% | - | -484,0% | +246,3% | -70,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 18% | 13% | 4% | 15% | - | -27,2% | -66,3% | +242,2% |
Ratios de solvabilité de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 22,9 | 31,7 | 34,8 | 29,4 | 0,5 | +38,4% | +9,7% | -15,7% | -98,3% | |
Liquidité générale | 10,1 | 18,0 | 23,2 | 21,2 | 0,5 | +78,2% | +28,4% | -8,5% | -97,6% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,0 | 25,1 | -2,4 | 0,5 | -1,0 | -2 503,8% | -109,7% | -119,8% | -311,2% | |
Dette sur actifs | 14% | 17% | 17% | 19% | 22% | +25,0% | +0,2% | +9,3% | +15,4% | |
Dette sur capitaux propres | 208% | 316% | 314% | 364% | 406% | +52,1% | -0,6% | +15,9% | +11,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,6 | - | 1,2 | 1,5 | 0,3 | -103,7% | -5 134,0% | +26,2% | -80,3% | |
∼ par l’EBIT | 0,5 | -0,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | -144,9% | -535,4% | +43,8% | -82,7% | |
∼ par le flux opérationel | 0,2 | 4,8 | 4,3 | 0,8 | 1,3 | +2 953,2% | -10,0% | -80,5% | +53,9% | |
Coût de la dette | - | 5,9% | 4,9% | 11,0% | 17,4% | - | -16,4% | +122,6% | +58,5% |
Graphique des dividendes de Banco Santander
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Ratios de distribution de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 6 515 | -7 708 | 8 124 | 9 605 | 11 076 | -218,3% | -205,4% | +18,2% | +15,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -10 754 | 57 633 | 45 288 | 16 866 | 66 919 | -635,9% | -21,4% | -62,8% | +296,8% | |
Dividende payé | -3 773 | -4 095 | -1 313 | -1 848 | -2 261 | +8,5% | -67,9% | +40,7% | -222,3% | |
Distribution sur résultat net | 64% | -44% | 17% | 19% | 20% | -168,9% | -139,6% | +10,8% | +6,1% | |
Distribution sur FCF | -35% | 7% | 3% | 11% | 3% | -120,3% | -59,2% | +277,9% | -69,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banco Santander
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 48 | 42 | 43 | 62 | 65 | -12,6% | +4,2% | +42,7% | +5,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -13 | -23 | -27 | -681 | - | +74,5% | +17,6% | +2 450,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 55 | 66 | 89 | 746 | - | +21,0% | +34,1% | +741,4% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -9,7% | -2,3% | +3,0% | +6,1% | |
Frais généraux sur CP | 19% | 21% | 20% | 22% | 23% | +11,2% | -4,5% | +9,8% | +4,9% | |
Frais généraux sur CA | 36% | 37% | 36% | 37% | 37% | +1,2% | -1,4% | +0,5% | +2,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | = | +0,75 | -0,75 | 0,19 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | +2 | +2 | +1 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Banco Santander
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | +61,1% | +31,1% | -3,0% | -283,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,2% | +12,4% | +2,2% | +20,4% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -129,0% | -492,0% | +231,5% | -68,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -9,7% | -2,3% | +3,0% | +6,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Banco Santander
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banco Santander
Dividendes par action détachés par Banco Santander (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
2022 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |
2021 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - |
2019 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - |
2018 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | 0,03 | - | - |
2017 | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,05 | - | 0,03 | - | - |
2016 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - | 0,04 | - | - | 0,03 | - | - |
2015 | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - |
2014 | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - |
2013 | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,11 | - | - | 0,14 | - | - |
2012 | 0,09 | - | - | 0,16 | - | - | 0,14 | - | - | 0,11 | - | - |
2011 | 0,09 | - | - | - | 0,17 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - |
2010 | - | 0,09 | - | - | 0,17 | 0,57 | - | 0,10 | - | 0,09 | - | - |
2009 | - | 0,10 | - | - | 0,20 | 0,61 | - | 0,10 | - | 0,09 | - | - |
2008 | - | 0,09 | - | - | 0,20 | 0,57 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - |
2007 | - | 0,08 | - | - | 0,14 | 0,46 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
2006 | - | 0,07 | - | - | 0,10 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
2005 | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,07 | - | - | 0,07 | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 52 322 | 46 812 | 48 406 | 54 216 | 59 593 | -10,5% | +3,4% | +12,0% | +9,9% | |
Charges d'exploitation | -41 380 | -49 951 | -35 388 | -7 314 | -44 241 | +20,7% | -29,2% | -79,3% | +504,9% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -19 072 | -17 260 | -17 591 | -19 800 | -22 241 | -9,5% | +1,9% | +12,6% | +12,3% | |
Résultat opérationnel | 10 942 | -3 139 | 13 018 | 46 902 | 15 352 | -128,7% | -514,7% | +260,3% | -67,3% | |
Autres revenus/frais nets | 1 601 | 1 063 | 1 529 | -31 652 | 1 107 | -33,6% | +43,8% | -2 170,1% | -103,5% | |
Charge d'intérêt | -21 502 | -13 747 | -13 093 | -32 811 | -61 991 | -36,1% | -4,8% | +150,6% | +88,9% | |
Résultat avant impôts | 12 543 | -2 076 | 14 547 | 15 250 | 16 459 | -116,6% | -800,7% | +4,8% | +7,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 427 | -5 632 | -4 894 | -4 486 | -4 276 | +27,2% | -13,1% | -8,3% | -4,7% | |
Résultat net | 6 515 | -7 708 | 8 124 | 9 605 | 11 076 | -218,3% | -205,4% | +18,2% | +15,3% | |
EBITDA | 13 943 | -329 | 15 774 | 49 887 | 18 536 | -102,4% | -4 894,5% | +216,3% | -62,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 080 | -2 083 | 8 638 | 33 105 | 11 364 | -129,4% | -514,7% | +283,2% | -65,7% | |
Taux d’imposition | 35% | - | 34% | 29% | 26% | - | - | -12,6% | -11,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | -11,7% | +3,4% | +14,8% | +17,0% | |
EBITDA par action | 0,8 | - | 0,9 | 3,0 | 1,2 | -102,3% | -4 893,2% | +224,1% | -60,5% | |
Bénéfices par action | 0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | -255,5% | -181,0% | +30,2% | +22,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 101 067 | 153 839 | 210 689 | 223 073 | 416 840 | +52,2% | +37,0% | +5,9% | +86,9% | |
dont Trésorerie | 101 067 | 153 839 | 210 689 | 223 073 | 330 891 | +52,2% | +37,0% | +5,9% | +48,3% | |
dont Placements à CT | 121 268 | 111 686 | 100 375 | 77 024 | 75 326 | -7,9% | -10,1% | -23,3% | -2,2% | |
dont Créances clients | 6 827 | 5 340 | 5 756 | 9 200 | 10 623 | -21,8% | +7,8% | +59,8% | +15,5% | |
dont Stock | -230 331 | -286 421 | -325 025 | -366 393 | -367 495 | +24,4% | +13,5% | +12,7% | +0,3% | |
Placements à long terme | 339 093 | 1 255 101 | 192 950 | 217 049 | 271 735 | +270,1% | -84,6% | +12,5% | +25,2% | |
Biens corporels | 34 262 | 31 772 | 32 342 | 33 044 | - | -7,3% | +1,8% | +2,2% | - | |
Écart d'acquisitions | 24 246 | 12 471 | 12 713 | 13 741 | 14 017 | -48,6% | +1,9% | +8,1% | +2,0% | |
Biens incorporels | 3 441 | 3 437 | 3 871 | 4 904 | 5 854 | -0,1% | +12,6% | +26,7% | +19,4% | |
Actifs totaux | 1 522 695 | 1 508 250 | 1 595 835 | 1 734 659 | 1 797 062 | -0,9% | +5,8% | +8,7% | +3,6% | |
Passifs courants | 9 988 | 8 532 | 9 100 | 10 533 | 820 693 | -14,6% | +6,7% | +15,7% | +7 691,6% | |
dont Créances fournisseurs | 1 853 | 1 998 | 2 400 | 3 025 | 2 055 | +7,8% | +20,1% | +26,0% | -32,1% | |
dont Dette à court terme | 32 644 | 22 006 | 26 553 | 43 732 | 78 822 | -32,6% | +20,7% | +64,7% | +80,2% | |
Dette à long terme | 175 146 | 235 269 | 246 163 | 280 339 | 308 579 | +34,3% | +4,6% | +13,9% | +10,1% | |
Passifs totaux | 1 412 036 | 1 416 928 | 1 498 782 | 1 637 074 | 1 692 821 | +0,3% | +5,8% | +9,2% | +3,4% | |
Action ordinaire | 8 309 | 8 670 | 8 670 | 8 397 | 8 092 | +4,3% | 0% | -3,1% | -3,6% | |
Bénéfices non répartis | 61 561 | 51 712 | 61 512 | 68 321 | 85 190 | -16,0% | +19,0% | +11,1% | +24,7% | |
Capitaux propres | 100 071 | 81 476 | 86 930 | 89 104 | 95 423 | -18,6% | +6,7% | +2,5% | +7,1% | |
Dette portant intérets | 207 790 | 257 275 | 272 716 | 324 071 | 387 401 | +23,8% | +6,0% | +18,8% | +19,5% | |
Dette nette | -14 545 | -8 250 | -38 348 | 23 974 | -18 816 | -43,3% | +364,8% | -162,5% | -178,5% | |
Fonds de roulement | 91 079 | 145 307 | 201 589 | 212 540 | -403 853 | +59,5% | +38,7% | +5,4% | -290,0% | |
Actions en circulation (en M) | 17 096,7 | 17 316,3 | 17 321,0 | 16 903,7 | 15 886,3 | +1,3% | +0% | -2,4% | -6,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 116 | -7 708 | 9 653 | 10 764 | 11 076 | -195,0% | -225,2% | +11,5% | +2,9% | |
Dépréciation | 3 001 | 2 810 | 2 756 | 2 985 | 3 184 | -6,4% | -1,9% | +8,3% | +6,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 19 997 | 33 143 | 16 124 | 16 646 | - | +65,7% | -51,4% | +3,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -4 517 | 47 596 | -10 147 | -134 | - | -1 153,7% | -121,3% | -98,7% | - | |
Flux opérationnel | 3 389 | 66 153 | 56 691 | 27 706 | 80 562 | +1 852,0% | -14,3% | -51,1% | +190,8% | |
Dépenses d’investissement | 14 143 | 8 520 | 11 403 | 10 840 | 13 643 | -39,8% | +33,8% | -4,9% | +25,9% | |
Investissements | 623 | -343 | 546 | -3 898 | -5 366 | -155,1% | -259,2% | -813,9% | +37,7% | |
Flux d’investissement | -7 229 | -7 220 | -3 715 | -3 898 | - | -0,1% | -48,5% | +4,9% | - | |
Dividendes payés | 3 773 | 4 095 | 1 313 | 1 848 | -2 261 | +8,5% | -67,9% | +40,7% | -222,3% | |
Emprunts nets | -4 033 | 315 | 2 656 | -2 172 | - | -107,8% | +743,2% | -181,8% | - | |
Flux de financement | -10 122 | -1 909 | -1 322 | -9 964 | -2 058 | -81,1% | -30,7% | +653,7% | -79,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -12 596 | 52 772 | 56 850 | 12 384 | -2 731 | -519,0% | +7,7% | -78,2% | -122,1% | |
Free Cash Flow par action | -0,6 | 3,3 | 2,6 | 1,0 | 4,2 | -629,1% | -21,4% | -61,8% | +322,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 14 583 | 13 918 | 14 695 | 14 401 | 34 378 | -4,6% | +5,6% | -2,0% | +138,7% | |
Charges d'exploitation | -2 448 | -9 934 | -10 522 | -10 744 | -4 053 | -505,8% | +5,9% | +2,1% | -137,7% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -5 071 | -5 012 | -5 186 | -5 255 | -5 238 | -1,2% | +3,5% | +1,3% | -0,3% | |
Résultat opérationnel | 17 031 | 3 984 | 4 173 | 3 657 | 4 709 | -76,6% | +4,7% | -12,4% | +28,8% | |
Autres revenus/frais nets | -13 199 | 274 | 274 | 265 | 4 460 | -102,1% | 0% | -3,3% | +1 583,0% | |
Charge d'intérêt | -13 493 | - | - | - | -17 260 | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 3 832 | 4 258 | 4 447 | 3 922 | 4 460 | +11,1% | +4,4% | -11,8% | +13,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -967 | -1 314 | -1 271 | -724 | -1 468 | +35,9% | -3,3% | -43,0% | +102,8% | |
Résultat net | 2 571 | 2 670 | 2 902 | 2 933 | 2 852 | +3,9% | +8,7% | +1,1% | -2,8% | |
EBITDA | 17 820 | 4 801 | 4 972 | 4 436 | - | -73,1% | +3,6% | -10,8% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 12 733 | 2 755 | 2 980 | 2 982 | 3 159 | -78,4% | +8,2% | +0,1% | +5,9% | |
Taux d’imposition | 25% | 31% | 29% | 18% | 33% | +22,3% | -7,4% | -35,4% | +78,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | -2,0% | +3,2% | +5,3% | +126,1% | |
EBITDA par action | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | -72,3% | +1,2% | -4,1% | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +6,7% | +14,6% | +0,7% | -7,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 391 079 | 401 252 | 429 529 | 416 840 | 338 101 | +2,6% | +7,0% | -3,0% | -18,9% | |
dont Trésorerie | 306 529 | 314 720 | 341 914 | 330 891 | 293 164 | +2,7% | +8,6% | -3,2% | -11,4% | |
dont Placements à CT | 75 403 | 77 739 | 77 995 | 75 326 | 75 554 | +3,1% | +0,3% | -3,4% | +0,3% | |
dont Créances clients | 9 147 | 8 793 | 9 620 | 10 623 | 9 227 | -3,9% | +9,4% | +10,4% | -13,1% | |
dont Stock | -351 187 | -365 078 | 8 | -367 495 | -183 388 | +4,0% | -100,0% | -4 593 787,5% | -50,1% | |
Placements à long terme | 234 783 | 254 181 | 263 860 | 271 735 | 295 606 | +8,3% | +3,8% | +3,0% | +8,8% | |
Biens corporels | 32 940 | 33 118 | 33 395 | - | - | +0,5% | +0,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 13 870 | 14 126 | 14 072 | 14 017 | 14 028 | +1,8% | -0,4% | -0,4% | +0,1% | |
Biens incorporels | 5 010 | 5 402 | 5 563 | 5 854 | 5 882 | +7,8% | +3,0% | +5,2% | +0,5% | |
Actifs totaux | 1 749 402 | 1 780 493 | 1 816 844 | 1 797 062 | 1 800 006 | +1,8% | +2,0% | -1,1% | +0,2% | |
Passifs courants | 2 226 | 741 | 2 637 | 820 693 | 134 375 | -66,7% | +255,9% | +31 022,2% | -83,6% | |
dont Créances fournisseurs | - | - | 1 162 125 | 2 055 | - | - | - | -99,8% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | 78 822 | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 286 759 | 291 553 | 301 268 | 308 579 | 316 560 | +1,7% | +3,3% | +2,4% | +2,6% | |
Passifs totaux | 1 649 912 | 1 678 449 | 1 713 947 | 1 692 821 | 1 695 709 | +1,7% | +2,1% | -1,2% | +0,2% | |
Action ordinaire | 8 227 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 7 913 | -1,6% | 0% | 0% | -2,2% | |
Bénéfices non répartis | 76 686 | 79 353 | 82 258 | 85 190 | 85 191 | +3,5% | +3,7% | +3,6% | +0% | |
Capitaux propres | 90 563 | 93 469 | 94 196 | 95 423 | 95 528 | +3,2% | +0,8% | +1,3% | +0,1% | |
Dette portant intérets | 286 759 | 291 553 | 301 268 | 387 401 | 316 560 | +1,7% | +3,3% | +28,6% | -18,3% | |
Dette nette | -95 173 | -100 906 | -118 641 | -18 816 | -52 158 | +6,0% | +17,6% | -84,1% | +177,2% | |
Fonds de roulement | 388 853 | 400 511 | 426 892 | -403 853 | 203 726 | +3,0% | +6,6% | -194,6% | -150,4% | |
Actions en circulation (en M) | 17 140,0 | 16 687,5 | 17 070,6 | 15 886,3 | 16 776,5 | -2,6% | +2,3% | -6,9% | +5,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banco Santander (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 571 | 2 670 | 2 902 | 2 933 | 2 852 | +3,9% | +8,7% | +1,1% | -2,8% | |
Dépréciation | 789 | 817 | 799 | 779 | - | +3,5% | -2,2% | -2,5% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 1 578 | 1 634 | 1 598 | 1 558 | - | +3,5% | -2,2% | -2,5% | - | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 1 578 | 1 634 | 1 598 | 1 558 | - | +3,5% | -2,2% | -2,5% | - | |
Free Cash Flow par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +6,4% | -4,4% | +4,8% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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