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Bank of Nova Scotia

Bank of Nova Scotia (BNS.TO, CA0641491075)

The Bank of Nova Scotia provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally. It operates through Canadian Banking, International Banking, Global Wealth Management, and Global Banking and Markets segments. The company offers financial advice and solutions, and banking products, including debit and credit cards, chequing and saving accounts, investments, mortgages, loans, and insurance to individuals; and retail automotive financing solutions. It also provides business banking solutions comprising lending, deposit, cash management, and trade finance solutions to small, medium, and large businesses. In addition, it provides wealth management advice and solutions, including online brokerage, mobile investment, full-service brokerage, trust, private banking, and private investment counsel services; and retail mutual funds, exchange …

Siège social : 40 Temperance Street, Toronto, ON, Canada, M5H 0B4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Nova Scotia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Nova Scotia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 222 130 000 98,8% - 49,5% 7,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 10,1 1,4 1,2 - 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 27% 10,2% 0,6% 2,0% 24,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,1 CAD 67,4 66,3 62,2 53,5 69,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Nova Scotia

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Nova Scotia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% +2,2% +5,7% +17,2% +1,5% -14,3% -1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,1% +17,3% +15,2% +19,1% +48,2% +52,3% +61,0%

 

Équipe de direction de Bank of Nova Scotia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
L. Scott Thomson President, CEO & Director 54 Rajagopal Viswanathan Group Head & CFO -
Francisco Alberto Aristeguieta Silva Group Head of International Banking 59 Michael Zerbs Ph.D. Group Head of Technology & Operations -
John McCartney Head of Investor Relations - Ian Arellano Executive VP & General Counsel -
Nicole Frew Executive VP & Chief Compliance Officer - Meigan Terry Senior VP, Chief Sustainability of Social Impact & Communications Officer -
Jenny Poulos Chief Human Resources Officer - Anya M. Schnoor B.A., M.B.A. Executive Vice President of Caribbean, Central America -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Nova Scotia au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 12,5 13,8 3 25,8
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Nova Scotia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Nova Scotia

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Fondamentaux de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 236 31 292 30 913 31 148 31 787  +3,5% -1,2% +0,8% +2,1%
EBITDA 27 522 22 259 22 031 29 648 1 820  -19,1% -1,0% +34,6% -93,9%
Résultat opérationnel 26 469 20 713 20 520 28 117 -  -21,7% -0,9% +37,0% -
Résultat net 8 208 6 582 9 391 9 656 -  -19,8% +42,7% +2,8% -
Free Cash Flow -12 211 55 893 -13 269 16 372 31 282  -557,7% -123,7% -223,4% +91,1%
Marge de FCF -40% 179% -43% 53% 98%  -542,3% -124,0% -222,5% +87,2%
ROIC - 11% 11% 8% -  - +2,9% -24,7% -
CROIC - 35% -9% 6% 10%  - -125,9% -166,9% +59,7%
Taux d’imposition 22% 18% 22% 21% -  -16,2% +21,8% -4,7% -
Capital investi 188 290 132 831 161 112 380 757 267 608  -29,5% +21,3% +136,3% -29,7%
Actions en circul. (en M) 1 251,0 1 243,0 1 225,0 1 208,0 1 214,0  -0,6% -1,4% -1,4% +0,5%
EBITDA par action 22,0 17,9 18,0 24,5 1,5  -18,6% +0,4% +36,5% -93,9%
Bénéfices par action 6,6 5,3 7,7 8,0 -  -19,3% +44,8% +4,3% -
Free Cash Flow par action -9,8 45,0 -10,8 13,6 25,8  -560,7% -124,1% -225,1% +90,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Nova Scotia

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Ratio de profitabilité de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 91% 71% 71% 95% 6%  -21,9% +0,2% +33,6% -94,0%
Marge opérationnelle 88% 66% 66% 90% -  -24,4% +0,3% +36,0% -
Marge bénéficiaire 27% 21% 30% 31% -  -22,5% +44,4% +2,0% -
Marge de FCF -40% 179% -43% 53% 98%  -542,3% -124,0% -222,5% +87,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,8% 0,8% -  - +36,6% -5,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 13,5% 13,4% -  - +39,3% -0,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 11% 8% -  - +2,9% -24,7% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 35% -9% 6% 10%  - -125,9% -166,9% +59,7%

 

Ratios de solvabilité de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,9 1,4 0,9 -  +162,4% -27,2% -33,1% -
Liquidité générale 0,7 1,9 1,4 0,9 -  +162,4% -27,2% -33,1% -
Dette nette sur EBITDA 1,4 -2,3 -1,4 6,3 27,4  -262,9% -42,0% -570,3% +331,5%
Dette sur actifs 11% 6% 8% 23% 14%  -48,8% +33,9% +199,0% -40,7%
Dette sur capitaux propres 179% 95% 128% 420% 248%  -46,9% +34,3% +229,3% -41,0%
Couverture par l’EBITDA 1,8 1,8 2,7 1,9 -  +1,9% +52,8% -30,1% -97,5%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,7 2,6 1,8 -  -1,4% +53,0% -28,8% -
   ∼ par le flux opérationel -0,8 4,6 -1,6 1,1 0,8  -693,5% -134,9% -168,7% -25,0%
Coût de la dette - 13,4% 10,4% 7,8% 15,5%  - -22,5% -25,0% +99,3%

 

Graphique des dividendes de Bank of Nova Scotia

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Ratios de distribution de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 208 6 582 9 391 9 656 -  -19,8% +42,7% +2,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 211 55 893 -13 269 16 372 31 282  -557,7% -123,7% -223,4% +91,1%
Dividende payé -4 442 -4 559 -4 604 -5 118 -5 422  +2,6% +1,0% +11,2% +5,9%
Distribution sur résultat net 54% 69% 49% 53% -  +28,0% -29,2% +8,1% -
Distribution sur FCF -36% 8% -35% 31% 17%  -122,4% -525,4% -190,1% -44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Nova Scotia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 94 102 107 157 82  +8,1% +5,5% +46,3% -47,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -42 715 -73 995 269 756 -22 617  - +73,2% -464,6% -108,4%
Conversion de l’encaisse - 42 817 74 103 -269 600 22 698  - +73,1% -463,8% -108,4%
Rotation des actifs - - - - -  -1,1% -5,2% -11,5% -2,4%
Frais généraux sur CP 13% 13% 12% 12% 13%  +1,2% -4,7% +0% +9,6%
Frais généraux sur CA 28% 28% 28% 28% 32%  -1,3% +0,3% +2,7% +12,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 0 6 3 4 3  +6 -3 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Nova Scotia

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  -270,2% -41,7% -124,2% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,3% +6,3% -8,1% -0,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -25,2% -5,0% +20,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -1,1% -5,2% -11,5% -2,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Banco Santander 70,6 3,9% 1,4 6,4 4,5 1,2 -
Canada Bank of Montreal 62,7 4,8% 1,2 11,3 125,4 3,7 -
Espagne Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 58,8 5,4% 1,5 7,3 10,4 2,3 -
Canada Bank of Nova Scotia 53,6 6,6% 1,0 10,1 64,1 4,4 -
Pays-Bas ING Groep 50,2 7,3% 1,6 7,7 15,2 3,9 -
Canada Canadian Imperial Bank Of Commerce 41,8 5,5% 1,1 9,7 65,0 4,6 -
Royaume-Uni Barclays 32,4 4,3% 1,4 6,1 184,0 -5,5 -
  Médiane 56,2 4,5% 1,1 9,8   1,7 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Nova Scotia

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Dividendes par action détachés par Bank of Nova Scotia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,06--1,06--------
20231,03--1,03--1,06-1,06---
2022---1,00--1,03--1,03--
20210,90--0,90--0,90--0,90-1,00
20200,90--0,90--0,90--0,90--
2019---0,87-0,87--0,90---
2018---0,82-0,82---0,85-0,85
2017--0,76--0,76---0,79-0,79
2016---0,72-0,72--0,74--0,74
20150,66--0,68--0,68--0,70-0,70
20140,62-0,64--0,64---0,66--
2013--0,60--0,60--0,62---
2012--0,55--0,55--0,57--0,57
2011---0,52-0,52--0,52--0,52
2010---0,49--0,49--0,49-0,49
20090,49--0,49--0,49--0,49-0,49
2008--0,47--0,49---0,49--
2007--0,42--0,45--0,45--0,47
2006--0,36--0,39--0,39--0,42
2005---0,32-0,34--0,34--0,36
2004------0,30--0,30-0,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 236 31 292 30 913 31 148 31 787  +3,5% -1,2% +0,8% +2,1%
Charges d'exploitation -16 737 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 443 -8 624 -8 541 -8 836 -10 172  +2,1% -1,0% +3,5% +15,1%
Résultat opérationnel 26 469 20 713 20 520 28 117 -  -21,7% -0,9% +37,0% -
Autres revenus/frais nets -15 199 -12 317 -7 694 -15 185 -  -19,0% -37,5% +97,4% -
Charge d'intérêt -15 607 -12 392 -8 025 -15 443 -38 537  -20,6% -35,2% +92,4% +149,5%
Résultat avant impôts 11 270 8 396 12 826 12 932 9 754  -25,5% +52,8% +0,8% -24,6%
Impôts sur les bénéfices -2 472 -1 543 -2 871 -2 758 -  -37,6% +86,1% -3,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 208 6 582 9 391 9 656 -  -19,8% +42,7% +2,8% -
 
EBITDA 27 522 22 259 22 031 29 648 1 820  -19,1% -1,0% +34,6% -93,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 663 16 906 15 927 22 121 -  -18,2% -5,8% +38,9% -
Taux d’imposition 22% 18% 22% 21% -  -16,2% +21,8% -4,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 24,2 25,2 25,2 25,8 26,2  +4,2% +0,2% +2,2% +1,5%
EBITDA par action 22,0 17,9 18,0 24,5 1,5  -18,6% +0,4% +36,5% -93,9%
Bénéfices par action 6,6 5,3 7,7 8,0 -  -19,3% +44,8% +4,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 89 247 125 204 129 128 132 689 -  +40,3% +3,1% +2,8% -
   dont Trésorerie 46 720 76 460 86 323 65 895 90 312  +63,7% +12,9% -23,7% +37,1%
   dont Placements à CT 34 744 40 039 33 730 53 412 50 514  +15,2% -15,8% +58,4% -5,4%
   dont Créances clients 7 783 8 705 9 075 13 382 7 125  +11,8% +4,3% +47,5% -46,8%
   dont Stock 372 301 257 274 -  -19,1% -14,6% +6,6% -
Placements à long terme 221 575 235 132 216 002 216 188 227 774  +6,1% -8,1% +0,1% +5,4%
Biens corporels 2 669 5 897 5 621 5 700 -  +120,9% -4,7% +1,4% -
Écart d'acquisitions 9 631 9 279 8 848 8 874 9 181  -3,7% -4,6% +0,3% +3,5%
Biens incorporels 7 834 7 736 7 756 7 959 8 012  -1,3% +0,3% +2,6% +0,7%
Actifs totaux 1 086 161 1 136 466 1 184 844 1 349 418 1 410 789  +4,6% +4,3% +13,9% +4,5%
 
Passifs courants 122 719 65 608 92 896 142 670 -  -46,5% +41,6% +53,6% -
   dont Créances fournisseurs 9 203 8 309 8 920 12 564 16 978  -9,7% +7,4% +40,9% +35,1%
   dont Dette à court terme 113 516 57 299 83 976 130 106 -  -49,5% +46,6% +54,9% -
Dette à long terme 7 252 7 405 6 334 177 426 190 680  +2,1% -14,5% +2 701,2% +7,5%
Passifs totaux 1 015 969 1 065 963 1 111 952 1 274 669 1 332 122  +4,9% +4,3% +14,6% +4,5%
 
Action ordinaire 18 264 18 239 18 507 18 707 -  -0,1% +1,5% +1,1% -
Bénéfices non répartis 44 439 46 345 51 354 53 761 55 746  +4,3% +10,8% +4,7% +3,7%
Capitaux propres 67 522 68 127 70 802 73 225 76 928  +0,9% +3,9% +3,4% +5,1%
 
Dette portant intérets 120 768 64 704 90 310 307 532 190 680  -46,4% +39,6% +240,5% -38,0%
Dette nette 39 304 -51 795 -29 743 188 225 49 854  -231,8% -42,6% -732,8% -73,5%
Fonds de roulement -33 472 59 596 36 232 -9 981 -  -278,0% -39,2% -127,5% -
Actions en circulation (en M) 1 251,0 1 243,0 1 225,0 1 208,0 1 214,0  -0,6% -1,4% -1,4% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 798 6 853 9 955 10 174 7 410  -22,1% +45,3% +2,2% -27,2%
 
Dépréciation 1 053 1 546 1 511 1 531 1 820  +46,8% -2,3% +1,3% +18,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 797 4 623 2 242 2 432 -  +65,3% -51,5% +8,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -57 456 5 790 -70 758 -130 342 -  -110,1% -1 322,1% +84,2% -
Flux opérationnel -12 025 56 664 -12 807 16 943 31 724  -571,2% -122,6% -232,3% +87,2%
 
Dépenses d’investissement 186 771 462 571 442  +314,5% -40,1% +23,6% -22,6%
Investissements 15 218 -56 459 16 500 -8 823 -30 040  -471,0% -129,2% -153,5% +240,5%
Flux d’investissement 15 218 -56 459 14 697 -11 293 -  -471,0% -126,0% -176,8% -
 
Dividendes payés 4 442 4 559 4 604 5 118 5 422  +2,6% +1,0% +11,2% +5,9%
Emprunts nets 1 479 -354 -1 094 1 758 -  -123,9% +209,0% -260,7% -
Flux de financement -1 288 143 -2 777 -4 579 -2 766  -111,1% -2 042,0% +64,9% -39,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 907 219 -1 430 1 372 -892  -88,5% -753,0% -195,9% -165,0%
 
Free Cash Flow par action -9,8 45,0 -10,8 13,6 25,8  -560,7% -124,1% -225,1% +90,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 7 964 7 865 8 035 7 923 8 387  -1,2% +2,2% -1,4% +5,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 340 -2 425 -2 521 -2 611 -2 598  +3,6% +4,0% +3,6% -0,5%
Résultat opérationnel 11 425 12 022 - - -  +5,2% - - -
Autres revenus/frais nets -8 547 -9 378 - - -  +9,7% - - -
Charge d'intérêt -8 587 -9 404 -10 109 -10 437 -10 666  +9,5% +7,5% +3,2% +2,2%
Résultat avant impôts 2 878 2 644 2 709 1 523 2 732  -8,1% +2,5% -43,8% +79,4%
Impôts sur les bénéfices -1 106 -485 -497 - -  -56,1% +2,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 631 2 029 2 086 - -  +24,4% +2,8% - -
 
EBITDA 11 831 12 434 412 590 421  +5,1% -96,7% +43,2% -28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 034 9 817 - - -  +39,6% - - -
Taux d’imposition 38% 18% 18% - -  -52,3% +0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,6 6,6 6,7 6,5 6,9  -1,1% +1,5% -2,1% +5,2%
EBITDA par action 9,9 10,4 0,3 0,5 0,3  +5,3% -96,7% +42,2% -29,1%
Bénéfices par action 1,4 1,7 1,7 - -  +24,6% +2,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 166 496 150 452 474 073 - -  -9,6% +215,1% - -
   dont Trésorerie 81 386 63 893 90 325 90 312 67 249  -21,5% +41,4% 0% -25,5%
   dont Placements à CT 85 110 86 559 80 224 50 514 104 193  +1,7% -7,3% -37,0% +106,3%
   dont Créances clients - - - 7 125 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 222 392 227 088 223 683 227 774 260 963  +2,1% -1,5% +1,8% +14,6%
Biens corporels 5 699 5 646 5 685 - -  -0,9% +0,7% - -
Écart d'acquisitions - - - 9 181 -  - - - -
Biens incorporels 17 170 17 396 17 262 8 012 -  +1,3% -0,8% -53,6% -
Actifs totaux 1 374 438 1 373 198 1 396 098 1 410 789 1 392 886  -0,1% +1,7% +1,1% -1,3%
 
Passifs courants 138 955 138 889 1 195 156 - -  0% +760,5% - -
   dont Créances fournisseurs 949 887 - 957 225 16 978 -  - - -98,2% -
   dont Dette à court terme 138 955 138 889 - - -  0% - - -
Dette à long terme 8 713 8 784 9 566 190 680 186 916  +0,8% +8,9% +1 893,3% -2,0%
Passifs totaux 1 298 687 1 294 448 1 320 041 1 332 122 1 312 434  -0,3% +2,0% +0,9% -1,5%
 
Action ordinaire 18 732 19 160 19 627 - -  +2,3% +2,4% - -
Bénéfices non répartis 54 165 54 967 55 783 55 746 56 443  +1,5% +1,5% -0,1% +1,3%
Capitaux propres 74 187 77 152 76 057 76 928 78 756  +4,0% -1,4% +1,1% +2,4%
 
Dette portant intérets 147 668 147 673 9 566 190 680 186 916  +0% -93,5% +1 893,3% -2,0%
Dette nette -18 828 -2 779 -160 983 49 854 15 474  -85,2% +5 692,8% -131,0% -69,0%
Fonds de roulement 27 541 11 563 -721 083 - -  -58,0% -6 336,1% - -
Actions en circulation (en M) 1 199,0 1 197,0 1 205,3 1 214,0 1 222,1  -0,2% +0,7% +0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 1 772 2 159 2 191 1 354 2 174  +21,8% +1,5% -38,2% +60,6%
 
Dépréciation 406 412 412 590 421  +1,5% 0% +43,2% -28,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 299 1 635 1 635 - -  -28,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 448 2 610 2 610 - -  -112,8% 0% - -
Flux opérationnel 16 354 -12 703 1 280 4 746 2 297  -177,7% -110,1% +270,8% -51,6%
 
Dépenses d’investissement 56 16 217 153 146  -71,4% +1 256,3% -29,5% -4,6%
Investissements -19 071 15 769 -20 228 -6 319 -1 193  -182,7% -228,3% -68,8% -81,1%
Flux d’investissement -19 071 -3 302 -20 419 - -  -82,7% +518,4% - -
 
Dividendes payés 1 329 1 331 1 375 1 387 -1 395  +0,2% +3,3% +0,9% -200,6%
Emprunts nets 252 922 922 - -  +265,9% 0% - -
Flux de financement -184 -2 175 22 629 -989 -1 862  +1 082,1% -1 140,4% -104,4% +88,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 764 991 3 343 -2 462 -962  -135,9% +237,3% -173,6% -60,9%
 
Free Cash Flow par action 13,6 -10,6 0,9 3,8 1,8  -178,2% -108,3% +329,0% -53,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.