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National Bank of Canada

National Bank of Canada (NA.TO, CA6330671034)

National Bank of Canada provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally. It operates through four segments: Personal and Commercial, Wealth Management, Financial Markets, and U.S. Specialty Finance and International. The Personal and Commercial segment offers personal banking services, including transaction solutions, mortgage loans and home equity lines of credit, consumer loans, payment solutions, and savings and investment solutions; various insurance products; and commercial banking services, such as credit, and deposit, investment solutions, international trade, foreign exchange transactions, payroll, cash management, insurance, electronic transactions, and complimentary services. The Wealth Management segment provides full-service brokerage, private banking, direct brokerage, investment solutions, administrative and trade execution, transaction products, and trust and estate services. The Financial Markets segment offers corporate …

Siège social : 600 De La Gauchetière Street West, Montreal, QC, Canada, H3B 4L2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Bank of Canada

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Bank of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
338 270 000 99,9% 0,2% 35,2% 4,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 10,9 6,1 1,6 - 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 34% 14,7% 0,8% 10,3% 3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,7 CAD 103,5 100,4 96,6 84,3 104,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Bank of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Bank of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +4,5% +15,2% +6,6% +8,2% +10,2% +54,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,1% +103,0% +114,5% +136,4% +276,5% +217,7% +259,0%

 

Équipe de direction de National Bank of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurent Ferreira President, CEO & Director 53 Marie Chantal Gingras CFO & Executive VP of Finance -
Lucie Blanchet Executive Vice-President of Personal Banking & Client Experience - Julie Levesque Executive Vice-President of Technology & Operations -
Linda Boulanger Senior Vice President of Investor Relations - Nicole Rondou Vice President of Compliance -
Dominic Paradis Senior VP of Legal Affairs & Corporate Secretary - Claude Breton Vice-President of Communications & Corporate Social Responsibility -
Brigitte Hebert Head of Employee Experience & Executive VP of Employee Experience - Jean Dagenais Senior Vice-President of Finance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Bank of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,4 18,0 19,9 2 32,8
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de National Bank of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Bank of Canada

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Fondamentaux de National Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 300 7 896 8 904 9 619 10 161  +8,2% +12,8% +8,0% +5,6%
EBITDA 7 624 6 265 6 757 9 033 524  -17,8% +7,9% +33,7% -94,2%
Résultat opérationnel 7 296 5 817 6 276 8 552 -  -20,3% +7,9% +36,3% -
Résultat net 2 140 1 923 3 017 3 277 -  -10,1% +56,9% +8,6% -
Free Cash Flow 7 777 19 467 5 546 -2 592 4 515  +150,3% -71,5% -146,7% -274,2%
Marge de FCF 107% 247% 62% -27% 44%  +131,4% -74,7% -143,3% -264,9%
ROIC - 9% 9% 11% -  - -4,1% +22,8% -
CROIC - 37% 10% -4% 7%  - -73,4% -141,5% -281,8%
Taux d’imposition 17% 18% 22% 21% -  +7,6% +23,0% -4,9% -
Capital investi 53 909 52 438 61 267 66 659 55 899  -2,7% +16,8% +8,8% -16,1%
Actions en circul. (en M) 337,6 337,6 340,9 340,8 338,3  0% +1,0% 0% -0,7%
EBITDA par action 22,6 18,6 19,8 26,5 1,5  -17,8% +6,8% +33,7% -94,2%
Bénéfices par action 6,3 5,7 8,9 9,6 -  -10,1% +55,4% +8,6% -
Free Cash Flow par action 23,0 57,7 16,3 -7,6 13,3  +150,4% -71,8% -146,7% -275,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Bank of Canada

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Ratio de profitabilité de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 104% 79% 76% 94% 5%  -24,0% -4,4% +23,7% -94,5%
Marge opérationnelle 100% 74% 70% 89% -  -26,3% -4,3% +26,1% -
Marge bénéficiaire 29% 24% 34% 34% -  -16,9% +39,1% +0,5% -
Marge de FCF 107% 247% 62% -27% 44%  +131,4% -74,7% -143,3% -264,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,9% 0,9% -  - +39,9% -1,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 17,1% 16,1% -  - +38,7% -5,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 11% -  - -4,1% +22,8% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 37% 10% -4% 7%  - -73,4% -141,5% -281,8%

 

Ratios de solvabilité de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 2,2 1,8 1,9 -  +179,4% -18,1% +5,3% -
Liquidité générale 0,8 2,2 1,8 1,9 -  +179,4% -18,1% +5,3% -
Dette nette sur EBITDA 3,1 0,2 0,8 0,9 -13,2  -93,1% +284,7% +14,4% -1 490,1%
Dette sur actifs 14% 11% 12% 11% 8%  -21,8% +9,6% -6,7% -31,6%
Dette sur capitaux propres 265% 220% 225% 207% 136%  -16,9% +2,2% -8,2% -34,1%
Couverture par l’EBITDA 1,7 1,9 3,1 2,1 -  +13,2% +62,6% -31,1% -98,1%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,8 2,8 2,0 -  +9,8% +62,7% -29,7% -
   ∼ par le flux opérationel 1,8 6,0 2,8 -0,4 0,4  +232,5% -53,9% -116,2% -187,1%
Coût de la dette - 8,8% 5,6% 9,8% 34,2%  - -36,4% +74,3% +249,4%

 

Graphique des dividendes de National Bank of Canada

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Ratios de distribution de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 140 1 923 3 017 3 277 -  -10,1% +56,9% +8,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 777 19 467 5 546 -2 592 4 515  +150,3% -71,5% -146,7% -274,2%
Dividende payé -992 -1 300 -1 101 -1 325 -1 503  +31,0% -15,3% +20,3% +13,4%
Distribution sur résultat net 46% 68% 36% 40% -  +45,8% -46,0% +10,8% -
Distribution sur FCF 13% 7% 20% -51% 33%  -47,6% +197,3% -357,5% -165,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Bank of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 105 114 138 188 77  +8,0% +21,1% +36,8% -59,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 114 138 188 77  - +21,1% +36,8% -59,1%
Rotation des actifs - - - - -  -8,2% +5,1% -4,8% +0,7%
Frais généraux sur CP 17% 16% 16% 15% 15%  -4,7% -1,3% -5,9% -3,5%
Frais généraux sur CA 35% 34% 34% 34% 34%  -2,3% +0,7% +0,4% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 0  = +0,25 -1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 5 4 5  +4 -1 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Bank of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  -499,8% -17,4% -3,8% -
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,1  -4,8% +16,3% +2,4% +5,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -32,3% +0,6% +20,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 - - - - -  -8,2% +5,1% -4,8% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada

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Sociétés possiblement comparables à National Bank of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas ING Groep 41,1 8,9% 1,6 6,3 12,5 1,9 -
Canada Canadian Imperial Bank Of Commerce 39,6 5,8% 1,1 9,3 61,9 4,4 -
Royaume-Uni Barclays 26,5 5,3% 1,4 4,5 149,0 -2,6 -
Canada National Bank of Canada 24,1 4,1% 1,1 10,9 103,7 2,9 -
Suède Svenska Handelsbanken 21,8 5,3% 0,6 9,2 123,5 -3,8 -
Royaume-Uni Standard Chartered 18,5 2,7% 0,9 5,1 599,6 -2,7 -
Pays-Bas ABN Amro Group 12,8 10,1% 1,2 5,4 14,8 -4,7 -
  Médiane 52,8 4,9% 1,1 9,3   -1,2 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Bank of Canada

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Dividendes par action détachés par National Bank of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,97--1,02--1,02--1,06
2022--0,87--0,92--0,92--0,97
2021--0,71--0,71--0,71--0,87
2020--0,71--0,71--0,71--0,71
2019--0,65--0,68--0,68--0,71
2018--0,60--0,62--0,62--0,65
2017--0,56--0,58--0,58--0,60
2016--0,54--0,55--0,55--0,56
2015--0,50--0,52--0,52--0,54
2014--0,46--0,48--0,48--0,50
2013--0,42--0,44--0,44--0,46
2012--0,38--0,40--0,40--0,42
2011--0,33--0,36--0,36--0,38
2010--0,31--0,31--0,31--0,33
2009--0,31--0,31--0,31--0,31
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,27--0,30--0,30--0,31
2006--0,24--0,25--0,25--0,27
2005--0,21--0,22--0,22--0,24
2004--0,17--0,19--0,19--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 300 7 896 8 904 9 619 10 161  +8,2% +12,8% +8,0% +5,6%
Charges d'exploitation -4 234 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 522 -2 665 -3 027 -3 284 -3 452  +5,7% +13,6% +8,5% +5,1%
Résultat opérationnel 7 296 5 817 6 276 8 552 -  -20,3% +7,9% +36,3% -
Autres revenus/frais nets -4 512 -3 281 -2 204 -4 275 -  -27,3% -32,8% +94,0% -
Charge d'intérêt -4 578 -3 323 -2 204 -4 274 -13 191  -27,4% -33,7% +93,9% +208,6%
Résultat avant impôts 2 784 2 536 4 072 4 277 3 972  -8,9% +60,6% +5,0% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -462 -453 -895 -894 -  -1,9% +97,6% -0,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 140 1 923 3 017 3 277 -  -10,1% +56,9% +8,6% -
 
EBITDA 7 624 6 265 6 757 9 033 524  -17,8% +7,9% +33,7% -94,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 085 4 778 4 897 6 764 -  -21,5% +2,5% +38,1% -
Taux d’imposition 17% 18% 22% 21% -  +7,6% +23,0% -4,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 21,6 23,4 26,1 28,2 30,0  +8,2% +11,7% +8,0% +6,4%
EBITDA par action 22,6 18,6 19,8 26,5 1,5  -17,8% +6,8% +33,7% -94,2%
Bénéfices par action 6,3 5,7 8,9 9,6 -  -10,1% +55,4% +8,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 322 37 166 40 166 41 302 -  +114,6% +8,1% +2,8% -
   dont Trésorerie 13 698 29 142 33 879 31 870 35 234  +112,7% +16,3% -5,9% +10,6%
   dont Placements à CT 1 519 5 565 2 930 4 471 3 903  +266,4% -47,3% +52,6% -12,7%
   dont Créances clients 2 105 2 459 3 357 4 961 2 143  +16,8% +36,5% +47,8% -56,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 82 611 102 540 106 529 109 859 121 867  +24,1% +3,9% +3,1% +10,9%
Biens corporels 490 1 155 1 216 1 397 -  +135,7% +5,3% +14,9% -
Écart d'acquisitions 1 412 1 414 1 504 1 519 1 521  +0,1% +6,4% +1,0% +0,1%
Biens incorporels 1 406 1 434 1 510 1 360 1 256  +2,0% +5,3% -9,9% -7,6%
Actifs totaux 281 458 331 625 355 795 403 740 423 578  +17,8% +7,3% +13,5% +4,9%
 
Passifs courants 21 678 16 645 21 971 21 446 -  -23,2% +32,0% -2,4% -
   dont Créances fournisseurs 3 492 3 266 3 756 4 375 5 149  -6,5% +15,0% +16,5% +17,7%
   dont Dette à court terme 18 186 13 379 18 215 17 071 -  -26,4% +36,1% -6,3% -
Dette à long terme 20 945 22 679 24 199 27 844 32 223  +8,3% +6,7% +15,1% +15,7%
Passifs totaux 266 322 315 242 336 939 381 994 399 900  +18,4% +6,9% +13,4% +4,7%
 
Action ordinaire 2 949 3 057 3 160 3 196 -  +3,7% +3,4% +1,1% -
Bénéfices non répartis 9 312 10 444 13 028 15 140 16 744  +12,2% +24,7% +16,2% +10,6%
Capitaux propres 14 778 16 380 18 853 21 744 23 676  +10,8% +15,1% +15,3% +8,9%
 
Dette portant intérets 39 131 36 058 42 414 44 915 32 223  -7,9% +17,6% +5,9% -28,3%
Dette nette 23 914 1 351 5 605 8 574 -6 914  -94,4% +314,9% +53,0% -180,6%
Fonds de roulement -4 356 20 521 18 195 19 856 -  -571,1% -11,3% +9,1% -
Actions en circulation (en M) 337,6 337,6 340,9 340,8 338,3  0% +1,0% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 322 2 083 3 177 3 383 3 337  -10,3% +52,5% +6,5% -1,4%
 
Dépréciation 328 448 481 481 524  +36,6% +7,4% 0% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 112 713 -42 138 -  +536,6% -105,9% -428,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 098 7 293 -16 177 -28 530 -  -202,7% -321,8% +76,4% -
Flux opérationnel 8 280 19 981 6 113 -1 922 5 166  +141,3% -69,4% -131,4% -368,8%
 
Dépenses d’investissement 503 514 567 670 651  +2,2% +10,3% +18,2% -2,8%
Investissements -6 253 -3 349 2 032 -786 -80  -46,4% -160,7% -138,7% -89,8%
Flux d’investissement -6 253 -3 349 1 467 -1 456 -  -46,4% -143,8% -199,3% -
 
Dividendes payés 992 1 300 1 101 1 325 1 503  +31,0% -15,3% +20,3% +13,4%
Emprunts nets -88 -88 -96 640 -  0% +9,1% -766,7% -
Flux de financement -1 261 -1 232 -1 739 -381 -2 267  -2,3% +41,2% -78,1% +495,0%
 
Variation nette de la trésorerie 942 15 444 4 737 -2 009 3 364  +1 539,5% -69,3% -142,4% -267,4%
 
Free Cash Flow par action 23,0 57,7 16,3 -7,6 13,3  +150,4% -71,8% -146,7% -275,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 2 327 2 580 2 474 2 512 2 596  +10,9% -4,1% +1,5% +3,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -831 -875 -833 -851 -893  +5,3% -4,8% +2,2% +4,9%
Résultat opérationnel 2 887 3 865 4 118 - -  +33,9% +6,5% - -
Autres revenus/frais nets -1 994 -2 772 -3 098 - -  +39,0% +11,8% - -
Charge d'intérêt -1 994 -2 772 -3 097 -3 455 -3 867  +39,0% +11,7% +11,6% +11,9%
Résultat avant impôts 893 1 093 1 020 987 872  +22,4% -6,7% -3,2% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -161 -212 -173 -148 -  +31,7% -18,4% -14,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
702 846 813 804 -  +20,5% -3,9% -1,1% -
 
EBITDA 2 979 3 996 4 249 130 132  +34,1% +6,3% -96,9% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 366 3 115 3 420 - -  +31,6% +9,8% - -
Taux d’imposition 18% 19% 17% 15% -  +7,6% -12,6% -11,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,6 7,3 7,4 7,7  +10,7% -4,3% +2,4% +3,3%
EBITDA par action 8,8 11,7 12,5 0,4 0,4  +33,9% +6,2% -96,9% +1,5%
Bénéfices par action 2,1 2,5 2,4 2,4 -  +20,3% -4,0% -0,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 41 302 51 532 52 291 186 663 -  +24,8% +1,5% +257,0% -
   dont Trésorerie 31 870 42 286 42 501 39 808 35 234  +32,7% +0,5% -6,3% -11,5%
   dont Placements à CT 4 471 3 421 3 737 2 564 3 903  -23,5% +9,2% -31,4% +52,2%
   dont Créances clients 4 961 5 825 6 053 5 389 2 143  +17,4% +3,9% -11,0% -60,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 109 859 114 081 117 068 127 750 121 867  +3,8% +2,6% +9,1% -4,6%
Biens corporels 1 397 1 451 1 508 1 553 -  +3,9% +3,9% +3,0% -
Écart d'acquisitions 1 519 1 515 1 518 1 514 1 521  -0,3% +0,2% -0,3% +0,5%
Biens incorporels 1 360 1 341 1 333 1 330 1 256  -1,4% -0,6% -0,2% -5,6%
Actifs totaux 403 740 418 342 417 684 426 015 423 578  +3,6% -0,2% +2,0% -0,6%
 
Passifs courants 21 446 25 189 19 291 371 567 -  +17,5% -23,4% +1 826,1% -
   dont Créances fournisseurs 4 375 4 036 4 302 284 629 5 149  -7,7% +6,6% +6 516,2% -98,2%
   dont Dette à court terme 17 071 21 153 14 989 - -  +23,9% -29,1% - -
Dette à long terme 27 844 27 805 32 452 30 733 32 223  -0,1% +16,7% -5,3% +4,8%
Passifs totaux 381 994 396 327 395 063 402 993 399 900  +3,8% -0,3% +2,0% -0,8%
 
Action ordinaire 3 196 3 236 3 261 3 294 -  +1,3% +0,8% +1,0% -
Bénéfices non répartis 15 140 15 470 15 943 16 285 16 744  +2,2% +3,1% +2,1% +2,8%
Capitaux propres 21 744 22 013 22 620 23 022 23 676  +1,2% +2,8% +1,8% +2,8%
 
Dette portant intérets 44 915 48 958 47 441 30 733 32 223  +9,0% -3,1% -35,2% +4,8%
Dette nette 8 574 3 251 1 203 -11 639 -6 914  -62,1% -63,0% -1 067,5% -40,6%
Fonds de roulement 19 856 26 343 33 000 -184 904 -  +32,7% +25,3% -660,3% -
Actions en circulation (en M) 339,9 340,4 341,0 338,2 338,3  +0,2% +0,2% -0,8% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Bank of Canada (en MCAD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets 732 881 847 840 768  +20,4% -3,9% -0,8% -8,6%
 
Dépréciation 92 131 131 130 132  +42,4% 0% -0,8% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 111 47 -3 -3 -  -57,7% -106,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 888 -1 842 7 664 7 664 -  -86,7% -516,1% 0% -
Flux opérationnel -7 389 12 672 652 -4 741 -4 226  -271,5% -94,9% -827,1% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 136 149 162 89 177  +9,6% +8,7% -45,1% +98,9%
Investissements 254 -1 853 309 2 317 -690  -829,5% -116,7% +649,8% -129,8%
Flux d’investissement 118 -1 853 -1 544 2 154 -  -1 670,3% -16,7% -239,5% -
 
Dividendes payés 343 364 368 385 386  +6,1% +1,1% +4,6% +0,3%
Emprunts nets -35 -25 -26 -26 -  -28,6% +4,0% 0% -
Flux de financement 124 -353 -1 120 428 -413  -384,7% +217,3% -138,2% -196,5%
 
Variation nette de la trésorerie -6 098 10 416 215 -2 693 -4 574  -270,8% -97,9% -1 352,6% +69,8%
 
Free Cash Flow par action -22,1 36,8 1,4 -14,3 -13,0  -266,1% -96,1% -1 093,7% -8,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.