Bank of Nova Scotia (BNS.TO, CA0641491075)
The Bank of Nova Scotia provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally. It operates through Canadian Banking, International Banking, Global Wealth Management, and Global Banking and Markets segments. The company offers financial advice and solutions, and banking products, including debit and credit cards, chequing and saving accounts, investments, mortgages, loans, and insurance to individuals; and retail automotive financing solutions. It also provides business banking solutions comprising lending, deposit, cash management, and trade finance solutions to small, medium, and large businesses. In addition, it provides wealth management advice and solutions, including online brokerage, mobile investment, full-service brokerage, trust, private banking, and private investment counsel services; and retail mutual funds, exchange …
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- Big-Cap : 80 257 MCAD (54 479 MEUR)
Rendement : 6,5%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 89 249
Site Internet
Siège social : 40 Temperance Street, Toronto, ON, Canada, M5H 0B4
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Nova Scotia
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Nova Scotia
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 222 130 000 | 98,8% | - | 50,1% | 8,1 | 4% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,7 | 10,1 | 1,4 | 1,2 | - | 4,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
37% | 27% | 10,2% | 0,6% | 2,0% | 24,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
65,7 CAD | 67,7 | 66,4 | 62,3 | 53,5 | 69,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Nova Scotia
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Nova Scotia
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,3% | -1,5% | +6,1% | +14,7% | +4,5% | -8,1% | -1,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+63,5% | +22,3% | +13,3% | +25,3% | +57,9% | +59,1% | +60,8% |
Équipe de direction de Bank of Nova Scotia
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
L. Scott Thomson | President, CEO & Director | 54 | Rajagopal Viswanathan | Group Head & CFO | - |
Francisco Alberto Aristeguieta Silva | Group Head of International Banking | 59 | Michael Zerbs Ph.D. | Group Head of Technology & Operations | - |
John McCartney | Head of Investor Relations | - | Ian Arellano | Executive VP & General Counsel | - |
Nicole Frew | Executive VP & Chief Compliance Officer | - | Meigan Terry | Senior VP, Chief Sustainability of Social Impact & Communications Officer | - |
Jenny Poulos | Chief Human Resources Officer | - | Anya M. Schnoor B.A., M.B.A. | Executive Vice President of Caribbean, Central America | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Nova Scotia au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,0 | 12,5 | 13,8 | 3 | 25,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Bank of Nova Scotia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Bank of Nova Scotia
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Fondamentaux de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 30 236 | 31 292 | 30 913 | 31 148 | 31 787 | +3,5% | -1,2% | +0,8% | +2,1% | |
EBITDA | 27 522 | 22 259 | 22 031 | 29 648 | 1 820 | -19,1% | -1,0% | +34,6% | -93,9% | |
Résultat opérationnel | 26 469 | 20 713 | 20 520 | 28 117 | - | -21,7% | -0,9% | +37,0% | - | |
Résultat net | 8 390 | 6 778 | 9 624 | 9 916 | 7 410 | -19,2% | +42,0% | +3,0% | -25,3% | |
Free Cash Flow | -12 211 | 55 893 | -13 269 | 16 372 | 31 282 | -557,7% | -123,7% | -223,4% | +91,1% | |
Marge de FCF | -40% | 179% | -43% | 53% | 98% | -542,3% | -124,0% | -222,5% | +87,2% | |
ROIC | - | 11% | 11% | 8% | - | - | +2,9% | -24,7% | - | |
CROIC | - | 35% | -9% | 6% | 10% | - | -125,9% | -166,9% | +59,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 18% | 22% | 21% | - | -16,2% | +21,8% | -4,7% | - | |
Capital investi | 188 290 | 132 831 | 161 112 | 380 757 | 267 608 | -29,5% | +21,3% | +136,3% | -29,7% | |
Actions en circul. (en M) | 1 251,0 | 1 243,0 | 1 225,0 | 1 208,0 | 1 214,0 | -0,6% | -1,4% | -1,4% | +0,5% | |
EBITDA par action | 22,0 | 17,9 | 18,0 | 24,5 | 1,5 | -18,6% | +0,4% | +36,5% | -93,9% | |
Bénéfices par action | 6,6 | 5,3 | 7,7 | 8,0 | 6,1 | -19,3% | +44,8% | +4,3% | -23,6% | |
Free Cash Flow par action | -9,8 | 45,0 | -10,8 | 13,6 | 25,8 | -560,7% | -124,1% | -225,1% | +90,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Nova Scotia
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Ratio de profitabilité de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 91% | 71% | 71% | 95% | 6% | -21,9% | +0,2% | +33,6% | -94,0% | |
Marge opérationnelle | 88% | 66% | 66% | 90% | - | -24,4% | +0,3% | +36,0% | - | |
Marge bénéficiaire | 27% | 21% | 30% | 31% | 23% | -22,5% | +44,4% | +2,0% | -24,8% | |
Marge de FCF | -40% | 179% | -43% | 53% | 98% | -542,3% | -124,0% | -222,5% | +87,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | - | +36,6% | -5,8% | -29,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,7% | 13,5% | 13,4% | 9,9% | - | +39,3% | -0,8% | -26,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 11% | 8% | - | - | +2,9% | -24,7% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 35% | -9% | 6% | 10% | - | -125,9% | -166,9% | +59,7% |
Ratios de solvabilité de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | - | +162,4% | -27,2% | -33,1% | - | |
Liquidité générale | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | - | +162,4% | -27,2% | -33,1% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 1,4 | -2,3 | -1,4 | 6,3 | 27,4 | -262,9% | -42,0% | -570,3% | +331,5% | |
Dette sur actifs | 11% | 6% | 8% | 23% | 14% | -48,8% | +33,9% | +199,0% | -40,7% | |
Dette sur capitaux propres | 179% | 95% | 128% | 420% | 248% | -46,9% | +34,3% | +229,3% | -41,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | - | +1,9% | +52,8% | -30,1% | -97,5% | |
∼ par l’EBIT | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | - | -1,4% | +53,0% | -28,8% | - | |
∼ par le flux opérationel | -0,8 | 4,6 | -1,6 | 1,1 | 0,8 | -693,5% | -134,9% | -168,7% | -25,0% | |
Coût de la dette | - | 13,4% | 10,4% | 7,8% | 15,5% | - | -22,5% | -25,0% | +99,3% |
Graphique des dividendes de Bank of Nova Scotia
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Ratios de distribution de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 8 390 | 6 778 | 9 624 | 9 916 | 7 410 | -19,2% | +42,0% | +3,0% | -25,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -12 211 | 55 893 | -13 269 | 16 372 | 31 282 | -557,7% | -123,7% | -223,4% | +91,1% | |
Dividende payé | -4 442 | -4 559 | -4 604 | -5 118 | -5 422 | +2,6% | +1,0% | +11,2% | +5,9% | |
Distribution sur résultat net | 54% | 69% | 49% | 53% | 73% | +28,0% | -29,2% | +8,1% | +38,1% | |
Distribution sur FCF | -36% | 8% | -35% | 31% | 17% | -122,4% | -525,4% | -190,1% | -44,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Nova Scotia
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 94 | 102 | 107 | 157 | 82 | +8,1% | +5,5% | +46,3% | -47,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -42 715 | -73 995 | 269 756 | -22 617 | - | +73,2% | -464,6% | -108,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 42 817 | 74 103 | -269 600 | 22 698 | - | +73,1% | -463,8% | -108,4% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,1% | -5,2% | -11,5% | -2,4% | |
Frais généraux sur CP | 13% | 13% | 12% | 12% | 13% | +1,2% | -4,7% | +0% | +9,6% | |
Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 28% | 28% | 32% | -1,3% | +0,3% | +2,7% | +12,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,38 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | +6 | -3 | +1 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of Nova Scotia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | - | - | - | -270,2% | -41,7% | -124,2% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,3% | +6,3% | -8,1% | -0,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -25,2% | -5,0% | +20,3% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -1,1% | -5,2% | -11,5% | -2,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Nova Scotia
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Nova Scotia
Dividendes par action détachés par Bank of Nova Scotia (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,06 | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 1,03 | - | - | 1,03 | - | - | 1,06 | - | 1,06 | - | - | - |
2022 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1,03 | - | - | 1,03 | - | - |
2021 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | 1,00 |
2020 | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - | 0,90 | - | - |
2019 | - | - | - | 0,87 | - | 0,87 | - | - | 0,90 | - | - | - |
2018 | - | - | - | 0,82 | - | 0,82 | - | - | - | 0,85 | - | 0,85 |
2017 | - | - | 0,76 | - | - | 0,76 | - | - | - | 0,79 | - | 0,79 |
2016 | - | - | - | 0,72 | - | 0,72 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 |
2015 | 0,66 | - | - | 0,68 | - | - | 0,68 | - | - | 0,70 | - | 0,70 |
2014 | 0,62 | - | 0,64 | - | - | 0,64 | - | - | - | 0,66 | - | - |
2013 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | 0,62 | - | - | - |
2012 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 |
2011 | - | - | - | 0,52 | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - | - | 0,52 |
2010 | - | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | 0,49 |
2009 | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | 0,49 |
2008 | - | - | 0,47 | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,49 | - | - |
2007 | - | - | 0,42 | - | - | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - | 0,47 |
2006 | - | - | 0,36 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,42 |
2005 | - | - | - | 0,32 | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,36 |
2004 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | 0,32 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 30 236 | 31 292 | 30 913 | 31 148 | 31 787 | +3,5% | -1,2% | +0,8% | +2,1% | |
Charges d'exploitation | -16 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -8 443 | -8 624 | -8 541 | -8 836 | -10 172 | +2,1% | -1,0% | +3,5% | +15,1% | |
Résultat opérationnel | 26 469 | 20 713 | 20 520 | 28 117 | - | -21,7% | -0,9% | +37,0% | - | |
Autres revenus/frais nets | -15 199 | -12 317 | -7 694 | -15 185 | - | -19,0% | -37,5% | +97,4% | - | |
Charge d'intérêt | -15 607 | -12 392 | -8 025 | -15 443 | -38 537 | -20,6% | -35,2% | +92,4% | +149,5% | |
Résultat avant impôts | 11 270 | 8 396 | 12 826 | 12 932 | 9 754 | -25,5% | +52,8% | +0,8% | -24,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 472 | -1 543 | -2 871 | -2 758 | - | -37,6% | +86,1% | -3,9% | - | |
Résultat net | 8 390 | 6 778 | 9 624 | 9 916 | 7 410 | -19,2% | +42,0% | +3,0% | -25,3% | |
EBITDA | 27 522 | 22 259 | 22 031 | 29 648 | 1 820 | -19,1% | -1,0% | +34,6% | -93,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 20 663 | 16 906 | 15 927 | 22 121 | - | -18,2% | -5,8% | +38,9% | - | |
Taux d’imposition | 22% | 18% | 22% | 21% | - | -16,2% | +21,8% | -4,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 24,2 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 26,2 | +4,2% | +0,2% | +2,2% | +1,5% | |
EBITDA par action | 22,0 | 17,9 | 18,0 | 24,5 | 1,5 | -18,6% | +0,4% | +36,5% | -93,9% | |
Bénéfices par action | 6,6 | 5,3 | 7,7 | 8,0 | 6,1 | -19,3% | +44,8% | +4,3% | -23,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 89 247 | 125 204 | 129 128 | 132 689 | - | +40,3% | +3,1% | +2,8% | - | |
dont Trésorerie | 46 720 | 76 460 | 86 323 | 65 895 | 90 312 | +63,7% | +12,9% | -23,7% | +37,1% | |
dont Placements à CT | 34 744 | 40 039 | 33 730 | 53 412 | 50 514 | +15,2% | -15,8% | +58,4% | -5,4% | |
dont Créances clients | 7 783 | 8 705 | 9 075 | 13 382 | 7 125 | +11,8% | +4,3% | +47,5% | -46,8% | |
dont Stock | 372 | 301 | 257 | 274 | - | -19,1% | -14,6% | +6,6% | - | |
Placements à long terme | 221 575 | 235 132 | 216 002 | 216 188 | 230 486 | +6,1% | -8,1% | +0,1% | +6,6% | |
Biens corporels | 2 669 | 5 897 | 5 621 | 5 700 | - | +120,9% | -4,7% | +1,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 9 631 | 9 279 | 8 848 | 8 874 | 9 181 | -3,7% | -4,6% | +0,3% | +3,5% | |
Biens incorporels | 7 834 | 7 736 | 7 756 | 7 959 | 8 012 | -1,3% | +0,3% | +2,6% | +0,7% | |
Actifs totaux | 1 086 161 | 1 136 466 | 1 184 844 | 1 349 418 | 1 410 789 | +4,6% | +4,3% | +13,9% | +4,5% | |
Passifs courants | 122 719 | 65 608 | 92 896 | 142 670 | - | -46,5% | +41,6% | +53,6% | - | |
dont Créances fournisseurs | 9 203 | 8 309 | 8 920 | 12 564 | 16 978 | -9,7% | +7,4% | +40,9% | +35,1% | |
dont Dette à court terme | 113 516 | 57 299 | 83 976 | 130 106 | - | -49,5% | +46,6% | +54,9% | - | |
Dette à long terme | 7 252 | 7 405 | 6 334 | 177 426 | 190 680 | +2,1% | -14,5% | +2 701,2% | +7,5% | |
Passifs totaux | 1 015 969 | 1 065 963 | 1 111 952 | 1 274 669 | 1 332 122 | +4,9% | +4,3% | +14,6% | +4,5% | |
Action ordinaire | 18 264 | 18 239 | 18 507 | 18 707 | - | -0,1% | +1,5% | +1,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 44 439 | 46 345 | 51 354 | 53 761 | 55 746 | +4,3% | +10,8% | +4,7% | +3,7% | |
Capitaux propres | 67 522 | 68 127 | 70 802 | 73 225 | 76 928 | +0,9% | +3,9% | +3,4% | +5,1% | |
Dette portant intérets | 120 768 | 64 704 | 90 310 | 307 532 | 190 680 | -46,4% | +39,6% | +240,5% | -38,0% | |
Dette nette | 39 304 | -51 795 | -29 743 | 188 225 | 49 854 | -231,8% | -42,6% | -732,8% | -73,5% | |
Fonds de roulement | -33 472 | 59 596 | 36 232 | -9 981 | - | -278,0% | -39,2% | -127,5% | - | |
Actions en circulation (en M) | 1 251,0 | 1 243,0 | 1 225,0 | 1 208,0 | 1 214,0 | -0,6% | -1,4% | -1,4% | +0,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 798 | 6 853 | 9 955 | 10 174 | 7 410 | -22,1% | +45,3% | +2,2% | -27,2% | |
Dépréciation | 1 053 | 1 546 | 1 511 | 1 531 | 1 820 | +46,8% | -2,3% | +1,3% | +18,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 797 | 4 623 | 2 242 | 2 432 | - | +65,3% | -51,5% | +8,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -57 456 | 5 790 | -70 758 | -130 342 | - | -110,1% | -1 322,1% | +84,2% | - | |
Flux opérationnel | -12 025 | 56 664 | -12 807 | 16 943 | 31 724 | -571,2% | -122,6% | -232,3% | +87,2% | |
Dépenses d’investissement | 186 | 771 | 462 | 571 | 442 | +314,5% | -40,1% | +23,6% | -22,6% | |
Investissements | 15 218 | -56 459 | 16 500 | -8 823 | -30 040 | -471,0% | -129,2% | -153,5% | +240,5% | |
Flux d’investissement | 15 218 | -56 459 | 14 697 | -11 293 | - | -471,0% | -126,0% | -176,8% | - | |
Dividendes payés | 4 442 | 4 559 | 4 604 | 5 118 | 5 422 | +2,6% | +1,0% | +11,2% | +5,9% | |
Emprunts nets | 1 479 | -354 | -1 094 | 1 758 | - | -123,9% | +209,0% | -260,7% | - | |
Flux de financement | -1 288 | 143 | -2 777 | -4 579 | -2 766 | -111,1% | -2 042,0% | +64,9% | -39,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 907 | 219 | -1 430 | 1 372 | -892 | -88,5% | -753,0% | -195,9% | -165,0% | |
Free Cash Flow par action | -9,8 | 45,0 | -10,8 | 13,6 | 25,8 | -560,7% | -124,1% | -225,1% | +90,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 7 964 | 7 865 | 8 035 | 7 923 | 8 387 | -1,2% | +2,2% | -1,4% | +5,9% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -2 340 | -2 425 | -2 521 | -2 611 | -2 598 | +3,6% | +4,0% | +3,6% | -0,5% | |
Résultat opérationnel | 11 425 | 12 022 | - | - | - | +5,2% | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -8 547 | -9 378 | - | - | - | +9,7% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -8 587 | -9 404 | -10 109 | -10 437 | -10 666 | +9,5% | +7,5% | +3,2% | +2,2% | |
Résultat avant impôts | 2 878 | 2 644 | 2 709 | 1 523 | 2 732 | -8,1% | +2,5% | -43,8% | +79,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 106 | -485 | -497 | - | - | -56,1% | +2,5% | - | - | |
Résultat net | 1 732 | 2 133 | 2 191 | 1 354 | 2 174 | +23,2% | +2,7% | -38,2% | +60,6% | |
EBITDA | 11 831 | 12 434 | 412 | 590 | 421 | +5,1% | -96,7% | +43,2% | -28,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 034 | 9 817 | - | - | - | +39,6% | - | - | - | |
Taux d’imposition | 38% | 18% | 18% | - | - | -52,3% | +0% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | -1,1% | +1,5% | -2,1% | +5,2% | |
EBITDA par action | 9,9 | 10,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | +5,3% | -96,7% | +42,2% | -29,1% | |
Bénéfices par action | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,8 | +24,6% | +2,1% | -35,6% | +59,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 166 496 | 150 452 | 474 073 | - | - | -9,6% | +215,1% | - | - | |
dont Trésorerie | 81 386 | 63 893 | 90 325 | 90 312 | 67 249 | -21,5% | +41,4% | 0% | -25,5% | |
dont Placements à CT | 85 110 | 86 559 | 80 224 | 50 514 | 104 193 | +1,7% | -7,3% | -37,0% | +106,3% | |
dont Créances clients | - | - | - | 7 125 | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 222 392 | 227 088 | 223 683 | 230 486 | 260 963 | +2,1% | -1,5% | +3,0% | +13,2% | |
Biens corporels | 5 699 | 5 646 | 5 685 | - | - | -0,9% | +0,7% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 9 181 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 17 170 | 17 396 | 17 262 | 8 012 | - | +1,3% | -0,8% | -53,6% | - | |
Actifs totaux | 1 374 438 | 1 373 198 | 1 396 098 | 1 410 789 | 1 392 886 | -0,1% | +1,7% | +1,1% | -1,3% | |
Passifs courants | 138 955 | 138 889 | 1 195 156 | - | - | 0% | +760,5% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 949 887 | - | 957 225 | 16 978 | - | - | - | -98,2% | - | |
dont Dette à court terme | 138 955 | 138 889 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Dette à long terme | 8 713 | 8 784 | 9 566 | 190 680 | 186 916 | +0,8% | +8,9% | +1 893,3% | -2,0% | |
Passifs totaux | 1 298 687 | 1 294 448 | 1 320 041 | 1 332 122 | 1 312 434 | -0,3% | +2,0% | +0,9% | -1,5% | |
Action ordinaire | 18 732 | 19 160 | 19 627 | - | - | +2,3% | +2,4% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 54 165 | 54 967 | 55 783 | 55 746 | 56 443 | +1,5% | +1,5% | -0,1% | +1,3% | |
Capitaux propres | 74 187 | 77 152 | 76 057 | 76 928 | 78 756 | +4,0% | -1,4% | +1,1% | +2,4% | |
Dette portant intérets | 147 668 | 147 673 | 9 566 | 190 680 | 186 916 | +0% | -93,5% | +1 893,3% | -2,0% | |
Dette nette | -18 828 | -2 779 | -160 983 | 49 854 | 15 474 | -85,2% | +5 692,8% | -131,0% | -69,0% | |
Fonds de roulement | 27 541 | 11 563 | -721 083 | - | - | -58,0% | -6 336,1% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 1 199,0 | 1 197,0 | 1 205,3 | 1 214,0 | 1 222,1 | -0,2% | +0,7% | +0,7% | +0,7% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Nova Scotia (en MCAD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 772 | 2 159 | 2 191 | 1 354 | 2 174 | +21,8% | +1,5% | -38,2% | +60,6% | |
Dépréciation | 406 | 412 | 412 | 590 | 421 | +1,5% | 0% | +43,2% | -28,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 299 | 1 635 | 1 635 | - | - | -28,9% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -20 448 | 2 610 | 2 610 | - | - | -112,8% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 16 354 | -12 703 | 1 280 | 4 746 | 2 297 | -177,7% | -110,1% | +270,8% | -51,6% | |
Dépenses d’investissement | 56 | 16 | 217 | 153 | 146 | -71,4% | +1 256,3% | -29,5% | -4,6% | |
Investissements | -19 071 | 15 769 | -20 228 | -6 319 | -1 193 | -182,7% | -228,3% | -68,8% | -81,1% | |
Flux d’investissement | -19 071 | -3 302 | -20 419 | - | - | -82,7% | +518,4% | - | - | |
Dividendes payés | 1 329 | 1 331 | 1 375 | 1 387 | 1 395 | +0,2% | +3,3% | +0,9% | +0,6% | |
Emprunts nets | 252 | 922 | 922 | - | - | +265,9% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -184 | -2 175 | 22 629 | -989 | -1 862 | +1 082,1% | -1 140,4% | -104,4% | +88,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 764 | 991 | 3 343 | -2 462 | -962 | -135,9% | +237,3% | -173,6% | -60,9% | |
Free Cash Flow par action | 13,6 | -10,6 | 0,9 | 3,8 | 1,8 | -178,2% | -108,3% | +329,0% | -53,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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