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TC Energy Corp

TC Energy (TRP.TO, CA87807B1076)

TC Energy Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. It operates through five segments: Canadian Natural Gas Pipelines; U.S. Natural Gas Pipelines; Mexico Natural Gas Pipelines; Liquids Pipelines; and Power and Energy Solutions. The company builds and operates a network of 93,600 kilometers of natural gas pipelines, which transports natural gas from supply basins to local distribution companies, power generation plants, industrial facilities, interconnecting pipelines, LNG export terminals, and other businesses. It also has regulated natural gas storage facilities with a total working gas capacity of 532 billion cubic feet. In addition, it has approximately 4,900 kilometers of liquids pipeline system that connects Alberta crude oil pipeline to refining markets in Illinois, Oklahoma, Texas, and the United States Gulf …

Siège social : 450 - 1 Street SW, Calgary, AB, Canada, T2P 5H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TC Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TC Energy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 037 490 000 99,9% - 79,3% 7,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 12,2 0,3 1,7 11,7 7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% 18% 8,4% 3,6% 67,2% -73,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,8 CAD 54,9 52,3 51,0 42,1 54,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TC Energy Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de TC Energy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +3,3% +7,8% +16,7% +5,3% -7,5% +14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,6% +22,5% +31,8% +27,2% +61,7% +55,5% +81,2%

 

Équipe de direction de TC Energy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francois Lionel Poirier CEO, President & Director 58 Joel E. Hunter Executive VP & CFO 57
Stanley Graham Chapman III Executive VP & COO of Natural Gas Pipelines 58 Bevin Mark Wirzba M.B.A., P.Eng. Executive VP, Group President, Liquids Pipelines & Coastal GasLink -
Gavin Wylie Vice-President of Investor Relations - Patrick M. Keys Executive VP, General Counsel and Chief Compliance & Sustainability Officer -
Annesley Wallace Executive VP of Strategy, Corporate Development and President of Power & Energy Solutions - Richard J. Prior President of Liquids Pipelines. -
Dawn E. de Lima Executive Vice-President of Corporate Services - Patrick C. Muttart Senior Vice President of External Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TC Energy Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 19,0 16,7 9,4 3 31,2
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de TC Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 5 4,1%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 8 3,1%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 8 2,9%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 17 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de TC Energy Corp

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Fondamentaux de TC Energy Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 255 12 999 13 387 14 977 15 934  -1,9% +3,0% +11,9% +6,4%
EBITDA 9 332 9 586 9 770 9 863 2 731  +2,7% +1,9% +1,0% -72,3%
Résultat opérationnel 6 868 6 996 7 248 7 279 6 855  +1,9% +3,6% +0,4% -5,8%
Résultat net 3 976 4 457 1 815 641 -  +12,1% -59,3% -64,7% -
Free Cash Flow -1 100 -1 077 966 -352 -720  -2,1% -189,7% -136,4% +104,5%
Marge de FCF -8% -8% 7% -2% -5%  -0,2% -187,1% -132,6% +92,3%
ROIC - 8% 8% 5% 4%  - -1,5% -43,1% -7,8%
CROIC - -1% 1% 0% -1%  - -186,8% -134,1% +100,3%
Taux d’imposition 15% 4% 6% 43% -  -73,9% +45,8% +673,8% -
Capital investi 80 662 80 957 86 037 92 290 89 816  +0,4% +6,3% +7,3% -2,7%
Actions en circul. (en M) 931,0 940,0 974,0 996,0 1 037,5  +1,0% +3,6% +2,3% +4,2%
EBITDA par action 10,0 10,2 10,0 9,9 2,6  +1,7% -1,6% -1,3% -73,4%
Bénéfices par action 4,3 4,7 1,9 0,6 -  +11,0% -60,7% -65,5% -
Free Cash Flow par action -1,2 -1,1 1,0 -0,4 -0,7  -3,0% -186,6% -135,6% +96,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TC Energy Corp

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Ratio de profitabilité de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 50% 50% 46% 49%  +2,3% -0,7% -7,3% +5,2%
Marge d’EBITDA 70% 74% 73% 66% 17%  +4,7% -1,0% -9,8% -74,0%
Marge opérationnelle 52% 54% 54% 49% 43%  +3,9% +0,6% -10,2% -11,5%
Marge bénéficiaire 30% 34% 14% 4% -  +14,3% -60,5% -68,4% -
Marge de FCF -8% -8% 7% -2% -5%  -0,2% -187,1% -132,6% +92,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 1,8% 0,6% -  - -60,3% -67,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 5,6% 1,9% -  - -60,9% -66,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 5% 4%  - -1,5% -43,1% -7,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 1% 0% -1%  - -186,8% -134,1% +100,3%

 

Ratios de solvabilité de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7  +10,9% +18,0% -34,3% +165,9%
Liquidité générale 0,6 0,4 0,6 0,4 1,0  -26,9% +31,2% -23,8% +121,9%
Dette nette sur EBITDA 5,2 5,0 5,3 5,8 20,7  -4,1% +6,8% +9,7% +254,3%
Dette sur actifs 50% 49% 51% 51% 48%  -1,7% +2,5% +0,7% -5,5%
Dette sur capitaux propres 162% 158% 159% 172% 204%  -2,7% +0,5% +8,2% +18,9%
Couverture par l’EBITDA 5,0 5,1 4,7 4,4 1,1  +1,6% -8,5% -4,8% -76,2%
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,7 3,5 3,3 -  +0,7% -7,0% -5,3% -
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,8 3,3 2,9 2,9  -1,5% -12,4% -12,7% +0,2%
Coût de la dette - 3,8% 4,1% 4,0% 4,4%  - +8,3% -2,3% +9,0%

 

Graphique des dividendes de TC Energy Corp

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Ratios de distribution de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 976 4 457 1 815 641 -  +12,1% -59,3% -64,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 100 -1 077 966 -352 -720  -2,1% -189,7% -136,4% +104,5%
Dividende payé -1 958 -3 146 -3 458 -3 298 -2 481  +60,7% +9,9% -4,6% -24,8%
Distribution sur résultat net 49% 71% 191% 515% -  +43,3% +169,9% +170,1% -
Distribution sur FCF -178% -292% 358% -937% -345%  +64,1% -222,5% -361,7% -63,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TC Energy Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 24 35 39 42 57  +45,1% +11,0% +7,7% +35,4%
Délai paiement clients (DSO) 67 61 117 88 96  -9,0% +93,5% -24,8% +9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 210 274 316 207  - +30,5% +15,4% -34,6%
Conversion de l’encaisse - -113 -117 -185 -53  - +2,9% +58,5% -71,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,9% -0,9% +2,0% -2,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  -2,0% +0,5% +7,2% -
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 6% -  +2,0% +3,4% -2,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0,75 1 0,5 0  +0,25 -0,5 -0,5 0,56
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 4 5  +3 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TC Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +28,0% -20,3% +55,3% -95,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 - -  +34,3% -32,3% -80,2% -434,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +0,8% -0,3% -8,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,9% -0,9% +2,0% -2,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TC Energy Corp

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Sociétés possiblement comparables à TC Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Enbridge 67,8 7,9% 0,9 16,1 47,0 3,8 12,1
États-Unis ONEOK 38,5 5,5% 1,6 13,9 73,3 3,2 15,1
États-Unis Williams 38,2 5,6% 1,1 18,3 34,7 4,3 6,8
Canada TC Energy 38,1 7,2% 0,7 12,2 53,8 7,0 11,7
États-Unis Cheniere Energy 35,4 1,1% 1,0 16,7 164,5 2,6 3,0
États-Unis Kinder Morgan 34,9 6,6% 0,9 12,3 17,4 2,7 6,5
États-Unis Targa Resources 19,8 2,1% 2,2 18,4 97,5 2,1 8,6
  Médiane 5,0 6,6% 1,0 14,0   3,9 11,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TC Energy

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Dividendes par action détachés par TC Energy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,93--0,93--0,93--0,93
2022--0,90--0,90--0,90--0,90
2021--0,87--0,87--0,87--0,87
2020--0,81--0,81--0,81--0,81
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,69--0,69--0,69--0,69
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016--0,57--0,57--0,57--0,57
2015--0,52--0,52--0,52--0,52
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,44--0,44--0,44--0,44
2011--0,42--0,42--0,42--0,42
2010--0,40--0,40--0,40--0,40
2009--0,38--0,38--0,38--0,38
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,34--0,34--0,34--0,34
2006--0,32--0,32--0,32--0,32
2005--0,31--0,31--0,31--0,31
2004--0,29--0,27--0,29--0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 255 12 999 13 387 14 977 15 934  -1,9% +3,0% +11,9% +6,4%
Charges d'exploitation -727 -727 -774 -848 -9 079  0% +6,5% +9,6% +970,6%
   dont Coût des ventes -6 742 -6 468 -6 707 -8 050 -8 182  -4,1% +3,7% +20,0% +1,6%
   dont Frais généraux -727 -727 -774 -848 -  0% +6,5% +9,6% -
Résultat opérationnel 6 868 6 996 7 248 7 279 6 855  +1,9% +3,6% +0,4% -5,8%
Autres revenus/frais nets -1 681 -1 889 -5 082 -5 905 -399  +12,4% +169,0% +16,2% -93,2%
Charge d'intérêt -1 858 -1 879 -2 093 -2 219 -2 582  +1,1% +11,4% +6,0% +16,4%
Résultat avant impôts 5 187 5 107 2 166 1 374 4 010  -1,5% -57,6% -36,6% +191,8%
Impôts sur les bénéfices -754 -194 -120 -589 -  -74,3% -38,1% +390,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 976 4 457 1 815 641 -  +12,1% -59,3% -64,7% -
 
EBITDA 9 332 9 586 9 770 9 863 2 731  +2,7% +1,9% +1,0% -72,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 870 6 730 6 846 4 159 3 916  +14,7% +1,7% -39,3% -5,8%
Taux d’imposition 15% 4% 6% 43% -  -73,9% +45,8% +673,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 14,2 13,8 13,7 15,0 15,4  -2,9% -0,6% +9,4% +2,1%
EBITDA par action 10,0 10,2 10,0 9,9 2,6  +1,7% -1,6% -1,3% -73,4%
Bénéfices par action 4,3 4,7 1,9 0,6 -  +11,0% -60,7% -65,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 651 5 201 7 423 7 332 11 372  -32,0% +42,7% -1,2% +55,1%
   dont Trésorerie 1 343 1 530 673 620 3 678  +13,9% -56,0% -7,9% +493,2%
   dont Placements à CT - 188 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 422 2 162 4 309 3 624 4 209  -10,7% +99,3% -15,9% +16,1%
   dont Stock 452 629 724 936 1 288  +39,2% +15,1% +29,3% +37,6%
Placements à long terme 6 506 6 677 8 441 9 535 10 314  +2,6% +26,4% +13,0% +8,2%
Biens corporels 65 489 69 775 70 182 75 940 -  +6,5% +0,6% +8,2% -
Écart d'acquisitions 12 887 12 679 12 582 12 843 12 532  -1,6% -0,8% +2,1% -2,4%
Biens incorporels 2 168 231 14 - -  -89,3% -93,9% - -
Actifs totaux 99 279 100 300 104 218 114 348 125 034  +1,0% +3,9% +9,7% +9,3%
 
Passifs courants 12 899 11 987 13 041 16 907 11 817  -7,1% +8,8% +29,6% -30,1%
   dont Créances fournisseurs 4 544 3 816 5 099 7 149 4 832  -16,0% +33,6% +40,2% -32,4%
   dont Dette à court terme 7 005 6 148 6 486 8 160 -  -12,2% +5,5% +25,8% -
Dette à long terme 42 894 43 411 46 280 50 140 60 263  +1,2% +6,6% +8,3% +20,2%
Passifs totaux 66 882 66 827 70 822 80 232 86 026  -0,1% +6,0% +13,3% +7,2%
 
Action ordinaire 24 387 24 488 26 716 28 995 -  +0,4% +9,1% +8,5% -
Bénéfices non répartis 3 955 5 367 3 773 819 -2 997  +35,7% -29,7% -78,3% -465,9%
Capitaux propres 30 763 31 398 33 271 33 990 29 553  +2,1% +6,0% +2,2% -13,1%
 
Dette portant intérets 49 899 49 559 52 766 58 300 60 263  -0,7% +6,5% +10,5% +3,4%
Dette nette 48 556 47 841 52 093 57 680 56 585  -1,5% +8,9% +10,7% -1,9%
Fonds de roulement -5 248 -6 786 -5 618 -9 575 -445  +29,3% -17,2% +70,4% -95,4%
Actions en circulation (en M) 931,0 940,0 974,0 996,0 1 037,5  +1,0% +3,6% +2,3% +4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 433 4 913 2 046 785 2 922  +10,8% -58,4% -61,6% +272,2%
 
Dépréciation 2 464 2 590 2 522 2 584 2 731  +5,1% -2,6% +2,5% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 185 179 2 700 3 682 -  -3,2% +1 408,4% +36,4% -
Ajust. comptes débiteurs 31 129 -925 -575 -394  +316,1% -817,1% -37,8% -31,5%
Ajust. des stocks -42 -55 -93 -190 -56  +31,0% +69,1% +104,3% -70,5%
Autres flux opérationnels -48 -239 -159 209 -  +397,9% -33,5% -231,4% -
Flux opérationnel 7 082 7 058 6 890 6 375 7 433  -0,3% -2,4% -7,5% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 8 182 8 135 5 924 6 727 8 153  -0,6% -27,2% +13,6% +21,2%
Investissements -6 872 -6 052 -1 137 -7 009 -12 385  -11,9% -81,2% +516,4% +76,7%
Flux d’investissement -6 872 -6 052 -7 712 -7 009 -  -11,9% +27,4% -9,1% -
 
Dividendes payés 1 958 3 146 3 458 3 298 2 481  +60,7% +9,9% -4,6% -24,8%
Emprunts nets 2 614 1 573 4 470 2 944 -  -39,8% +184,2% -34,1% -
Flux de financement 693 -800 -88 487 4 706  -215,4% -89,0% -653,4% +866,3%
 
Variation nette de la trésorerie 897 187 -857 -53 -190  -79,2% -558,3% -93,8% +258,5%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,1 1,0 -0,4 -0,7  -3,0% -186,6% -135,6% +96,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 041 2 170 3 830 3 940 4 236  -46,3% +76,5% +2,9% +7,5%
Charges d'exploitation -214 -2 048 -2 240 -2 357 -2 434  +857,0% +9,4% +5,2% +3,3%
   dont Coût des ventes -2 186 -1 057 -1 216 -1 271 -2 204  -51,6% +15,0% +4,5% +73,4%
   dont Frais généraux -214 -227 -222 -218 -  +6,1% -2,2% -1,8% -
Résultat opérationnel 1 985 2 303 711 339 1 802  +16,0% -69,1% -52,3% +431,6%
Autres revenus/frais nets -3 405 -615 -426 -984 614  -81,9% -30,7% +131,0% -162,4%
Charge d'intérêt -607 -626 -643 -701 -607  +3,1% +2,7% +9,0% -13,4%
Résultat avant impôts -1 420 1 688 537 -39 1 824  -218,9% -68,2% -107,3% -4 776,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -341 - - -  -8 625,0% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 447 1 313 250 -197 -  -190,7% -81,0% -178,8% -
 
EBITDA 2 655 2 980 1 371 2 061 717  +12,2% -54,0% +50,3% -65,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 584 1 838 567 237 1 261  +16,0% -69,1% -58,2% +431,6%
Taux d’imposition - 20% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 2,1 3,7 3,8 4,1  -46,6% +75,1% +2,1% +7,5%
EBITDA par action 2,6 2,9 1,3 2,0 0,7  +11,7% -54,4% +49,2% -65,2%
Bénéfices par action -1,4 1,3 0,2 -0,2 -  -190,3% -81,1% -178,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 332 10 318 7 623 9 620 11 372  +40,7% -26,1% +26,2% +18,2%
   dont Trésorerie 620 3 851 1 091 1 970 3 678  +521,1% -71,7% +80,6% +86,7%
   dont Placements à CT - 630 603 1 306 -  - -4,3% +116,6% -
   dont Créances clients 3 624 3 371 3 335 3 775 4 209  -7,0% -1,1% +13,2% +11,5%
   dont Stock 936 984 1 046 1 229 1 288  +5,1% +6,3% +17,5% +4,8%
Placements à long terme 9 535 9 696 9 784 10 001 10 314  +1,7% +0,9% +2,2% +3,1%
Biens corporels 75 940 77 463 77 998 80 410 -  +2,0% +0,7% +3,1% -
Écart d'acquisitions 12 843 12 837 12 562 12 846 12 532  0% -2,1% +2,3% -2,4%
Biens incorporels - 2 141 - - -  - - - -
Actifs totaux 114 348 119 201 117 033 122 649 125 034  +4,2% -1,8% +4,8% +1,9%
 
Passifs courants 16 907 746 12 590 11 134 11 817  -95,6% +1 587,7% -11,6% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 7 149 746 5 585 6 967 4 832  -89,6% +648,7% +24,7% -30,6%
   dont Dette à court terme 8 160 4 031 2 578 244 -  -50,6% -36,0% -90,5% -
Dette à long terme 50 140 56 738 56 381 63 228 60 263  +13,2% -0,6% +12,1% -4,7%
Passifs totaux 80 232 1 492 83 195 89 007 86 026  -98,1% +5 476,1% +7,0% -3,3%
 
Action ordinaire 28 995 29 264 29 627 30 002 -  +0,9% +1,2% +1,3% -
Bénéfices non répartis 819 1 182 476 -687 -2 997  +44,3% -59,7% -244,3% +336,2%
Capitaux propres 33 990 34 573 33 838 33 642 29 553  +1,7% -2,1% -0,6% -12,2%
 
Dette portant intérets 58 300 60 769 58 959 63 472 60 263  +4,2% -3,0% +7,7% -5,1%
Dette nette 57 680 56 288 57 265 60 196 56 585  -2,4% +1,7% +5,1% -6,0%
Fonds de roulement -9 575 9 572 -4 967 -1 514 -445  -200,0% -151,9% -69,5% -70,6%
Actions en circulation (en M) 1 016,0 1 021,0 1 029,0 1 037,0 1 037,5  +0,5% +0,8% +0,8% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TC Energy Corp (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 416 1 336 273 -174 1 487  -194,4% -79,6% -163,7% -954,6%
 
Dépréciation 670 677 1 371 2 061 717  +1,0% +102,5% +50,3% -65,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 908 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -575 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -190 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 720 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 025 1 336 3 584 5 408 1 860  -34,0% +168,3% +50,9% -65,6%
 
Dépenses d’investissement 2 086 3 033 4 007 6 067 2 082  +45,4% +32,1% +51,4% -65,7%
Investissements -3 010 -2 776 -3 270 -3 329 -2 912  -7,8% +17,8% +1,8% -12,5%
Flux d’investissement -7 009 -2 776 -6 046 -9 375 -  -60,4% +117,8% +55,1% -
 
Dividendes payés 591 735 1 285 1 890 989  +24,4% +74,8% +47,1% -47,7%
Emprunts nets 69 - - - -  - - - -
Flux de financement -541 3 944 2 980 5 247 2 846  -829,0% -24,4% +76,1% -45,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 540 1 168 471 1 350 1 708  -175,8% -59,7% +186,6% +26,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -1,7 -0,4 -0,6 -0,2  +2 668,3% -75,3% +54,6% -66,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.