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Williams Companies Inc

Williams (WMB.US, US9694571004)

The Williams Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure company primarily in the United States. It operates through Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services segments. The Transmission & Gulf of Mexico segment comprises natural gas pipelines; Transco, Northwest pipeline, MountainWest, and related natural gas storage facilities; and natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets in the Gulf Coast region. The Northeast G&P segment engages in the midstream gathering, processing, and fractionation activities in the Marcellus Shale region primarily in Pennsylvania and New York, and the Utica Shale region of eastern Ohio. The West segment consists of gas gathering, processing, and treating operations in the Rocky Mountain region of …

Siège social : One Williams Center, Tulsa, OK, United States, 74172

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Williams

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Williams Companies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 218 750 000 99,4% 0,4% 88,5% 3,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,9 20,3 9,1 3,8 12,5 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 28% 21,2% 4,8% 8,0% -31,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,3 USD 41,6 39,8 36,4 30,2 41,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Williams Companies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Williams Companies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +11,1% +12,1% +21,9% +41,6% +48,2% +86,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,1% +105,8% +118,5% +114,7% +187,3% +45,3% +29,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Williams Companies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 7 3 10 0 1 41,6

 

Équipe de direction de Williams Companies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan S. Armstrong President, CEO & Director 62 John D. Porter Senior VP & CFO 53
Micheal G. Dunn Executive VP & COO 58 Judge Terence Lane Wilson Senior VP & General Counsel 56
Chad J. Zamarin Executive Vice President of Corporate Strategic Development 46 Mary A. Hausman VP, Chief Accounting Officer & Controller 52
Danilo Marcelo Juvane C.F.A. Vice President of Investor Relations - Debbie L. Pickle Senior VP & Chief Human Resource Officer 45
Chad A. Teply Senior Vice President of Transmission & Gulf of Mexico 51 Larry C. Larsen Senior Vice President of Gathering & Processing 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Williams Companies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/05/2024 Debbie L Pickle SVP Vente 38 200 $39,61 $1 513 102
25/03/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $38,21 $0
26/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $35,12 $0
25/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $33,96 $0
07/07/2023 Scott A Hallam SVP Vente 7 193 $33,00 $237 369
28/06/2023 Scott A Hallam SVP Vente 7 194 $32,00 $230 208
26/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $31,08 $0
21/06/2023 Scott A Hallam SVP Vente 7 194 $31,00 $223 014
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WILLIAMS-$2 203 693

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Williams Companies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,6 11,1 8,8 2 28,0
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Williams dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 9 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de Williams Companies Inc

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Fondamentaux de Williams Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 201 7 719 10 627 10 965 10 907  -5,9% +37,7% +3,2% -0,5%
EBITDA 4 509 3 923 4 473 5 027 6 223  -13,0% +14,0% +12,4% +23,8%
Résultat opérationnel 2 795 2 202 2 631 3 018 4 152  -21,2% +19,5% +14,7% +37,6%
Résultat net 850 211 1 517 2 049 3 179  -75,2% +619,0% +35,1% +55,1%
Free Cash Flow 1 544 2 221 2 698 2 606 3 371  +43,8% +21,5% -3,4% +29,4%
Marge de FCF 19% 29% 25% 24% 31%  +52,8% -11,8% -6,4% +30,0%
ROIC - 5% 6% 7% 9%  - +27,0% +26,3% +21,0%
CROIC - 6% 8% 8% 9%  - +22,4% -3,8% +22,7%
Taux d’imposition 31% 29% 25% 17% 23%  -9,4% -13,6% -32,2% +36,5%
Capital investi 35 651 34 113 35 098 34 389 38 840  -4,3% +2,9% -2,0% +12,9%
Actions en circul. (en M) 1 214,0 1 215,2 1 218,2 1 222,7 1 222,7  +0,1% +0,3% +0,4% +0%
EBITDA par action 3,7 3,2 3,7 4,1 5,1  -13,1% +13,7% +12,0% +23,8%
Bénéfices par action 0,7 0,2 1,2 1,7 2,6  -75,5% +626,1% +34,6% +55,4%
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 2,2 2,1 2,8  +43,7% +21,2% -3,8% +29,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Williams Companies Inc

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Ratio de profitabilité de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 40% 30% 34% 44%  +10,1% -23,9% +11,3% +31,5%
Marge d’EBITDA 55% 51% 42% 46% 57%  -7,6% -17,2% +8,9% +24,4%
Marge opérationnelle 34% 29% 25% 28% 38%  -16,3% -13,2% +11,2% +38,3%
Marge bénéficiaire 10% 3% 14% 19% 29%  -73,9% +428,7% +31,0% +56,2%
Marge de FCF 19% 29% 25% 24% 31%  +52,8% -11,8% -6,4% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 3,3% 4,3% 6,3%  - +615,4% +29,1% +47,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 13,1% 17,9% 26,6%  - +688,8% +36,8% +49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 7% 9%  - +27,0% +26,3% +21,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 8% 8% 9%  - +22,4% -3,8% +22,7%

 

Ratios de solvabilité de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 2,7 0,7 0,6 0,7  +738,9% -72,9% -20,1% +11,0%
Liquidité générale 0,4 0,6 0,9 0,8 0,8  +54,8% +48,5% -15,1% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,3 4,9 4,5 3,9  -11,0% +13,2% -8,0% -13,8%
Dette sur actifs 48% 51% 50% 47% 50%  +4,5% -1,7% -4,9% +6,2%
Dette sur capitaux propres 167% 190% 207% 199% 213%  +13,8% +9,2% -3,8% +6,9%
Couverture par l’EBITDA 3,8 3,3 3,8 4,4 5,0  -12,0% +13,3% +15,5% +14,9%
   ∼ par l’EBIT 2,4 1,9 2,2 2,6 3,4  -20,3% +18,8% +17,9% +27,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,0 3,3 4,3 4,9  -4,2% +12,2% +27,4% +14,9%
Coût de la dette - 5,3% 5,1% 4,9% 5,0%  - -2,4% -3,9% +1,7%

 

Graphique des dividendes de Williams Companies Inc

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Ratios de distribution de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 850 211 1 517 2 049 3 179  -75,2% +619,0% +35,1% +55,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 544 2 221 2 698 2 606 3 371  +43,8% +21,5% -3,4% +29,4%
Dividende payé -1 842 -1 941 -1 992 -2 071 -2 179  +5,4% +2,6% +4,0% +5,2%
Distribution sur résultat net 217% 933% 132% 101% 69%  +329,1% -85,9% -23,1% -32,3%
Distribution sur FCF 119% 87% 74% 79% 65%  -26,7% -15,5% +7,6% -18,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Williams Companies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 11 19 16 16  +22,5% +75,0% -14,0% +2,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 47 68 91 55  +6,6% +43,8% +33,4% -38,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 83 118 83  - +120,7% +41,4% -29,2%
Conversion de l’encaisse - 20 3 -11 -11  - -83,0% -417,3% +5,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% +27,7% +1,4% -8,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 21% 5%  -5,2% +23,4% +335,8% -75,7%
Frais généraux sur CA 7% 6% 5% 22% 6%  -11,3% -13,0% +324,7% -73,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 5  +3 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Williams Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -61,1% -55,9% +154,0% +10,9%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3  +20,8% -3,7% -1,4% -14,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -17,9% +10,8% +12,8% +26,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% +27,7% +1,4% -8,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Williams Companies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Williams Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Enbridge 69,6 7,6% 0,9 16,6 47,8 4,0 12,3
États-Unis Enbridge 68,8 7,6% 0,9 16,5 34,9 3,5 10,8
États-Unis Enterprise Products Partners 56,7 7,3% 1,0 10,8 28,4 1,7 10,0
États-Unis Williams 46,3 4,6% 1,1 20,3 41,3 7,3 12,5
États-Unis ONEOK 42,0 5,1% 1,6 16,2 79,1 3,7 14,4
États-Unis Kinder Morgan 40,1 5,9% 0,9 13,5 19,7 4,9 11,7
Canada TC Energy 37,5 7,2% 0,8 11,9 52,5 6,9 11,6
  Médiane 5,9 6,7% 0,9 14,5   4,7 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Williams

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Dividendes par action détachés par Williams Companies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,48--0,48------
2023--0,45--0,45--0,45--0,45
2022--0,43--0,43--0,43--0,43
2021--0,41--0,41--0,41--0,41
2020--0,40--0,40--0,40--0,40
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,30--0,30--0,30--0,30
2016--0,64--0,64--0,20--0,20
2015--0,58--0,59--0,64--0,64
2014--0,40--0,43--0,56--0,57
2013--0,34--0,35--0,37--0,38
2012--0,26--0,30-0,31---0,33
2011--0,10--0,16-0,16---0,20
2010--0,09--0,10-0,10---0,10
2009--0,09--0,09-0,09---0,09
2008--0,08--0,09-0,09---0,09
2007--0,07-0,08--0,08---0,08
2006--0,06--0,07-0,07---0,07
20050,46-0,04--0,04-0,06---0,06
2004------0,460,01-0,460,050,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Williams Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 201 7 719 10 627 10 965 10 907  -5,9% +37,7% +3,2% -0,5%
Charges d'exploitation -566 -488 -572 -664 -665  -13,8% +17,2% +16,1% +0,2%
   dont Coût des ventes -5 248 -4 660 -7 422 -7 283 -6 090  -11,2% +59,3% -1,9% -16,4%
   dont Frais généraux -558 -466 -558 -2 445 -642  -16,5% +19,7% +338,2% -73,7%
Résultat opérationnel 2 795 2 202 2 631 3 018 4 152  -21,2% +19,5% +14,7% +37,6%
Autres revenus/frais nets -1 731 -1 925 -558 -476 253  +11,2% -71,0% -14,7% -153,2%
Charge d'intérêt -1 186 -1 172 -1 179 -1 147 -1 236  -1,2% +0,6% -2,7% +7,8%
Résultat avant impôts 1 064 277 2 073 2 542 4 405  -74,0% +648,4% +22,6% +73,3%
Impôts sur les bénéfices -335 -79 -511 -425 -1 005  -76,4% +546,8% -16,8% +136,5%
Résultat net 850 211 1 517 2 049 3 179  -75,2% +619,0% +35,1% +55,1%
 
EBITDA 4 509 3 923 4 473 5 027 6 223  -13,0% +14,0% +12,4% +23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 915 1 574 1 982 2 513 3 205  -17,8% +26,0% +26,8% +27,5%
Taux d’imposition 31% 29% 25% 17% 23%  -9,4% -13,6% -32,2% +36,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 6,4 8,7 9,0 8,9  -6,0% +37,3% +2,8% -0,5%
EBITDA par action 3,7 3,2 3,7 4,1 5,1  -13,1% +13,7% +12,0% +23,8%
Bénéfices par action 0,7 0,2 1,2 1,7 2,6  -75,5% +626,1% +34,6% +55,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Williams Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 580 1 429 4 549 3 797 4 513  -9,6% +218,3% -16,5% +18,9%
   dont Trésorerie 289 142 1 680 152 2 150  -50,9% +1 083,1% -91,0% +1 314,5%
   dont Placements à CT - 5 159 - - -  - - - -
   dont Créances clients 996 999 1 978 2 723 1 655  +0,3% +98,0% +37,7% -39,2%
   dont Stock 125 136 379 320 274  +8,8% +178,7% -15,6% -14,4%
Placements à long terme 6 235 5 159 5 127 5 065 4 637  -17,3% -0,6% -1,2% -8,5%
Biens corporels 29 200 28 929 29 258 30 889 -  -0,9% +1,1% +5,6% -
Écart d'acquisitions 188 - - - 463  - - - -
Biens incorporels 7 959 7 444 7 402 7 363 7 130  -6,5% -0,6% -0,5% -3,2%
Actifs totaux 46 040 44 165 47 612 48 433 52 627  -4,1% +7,8% +1,7% +8,7%
 
Passifs courants 3 968 2 319 4 972 4 890 5 830  -41,6% +114,4% -1,6% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 552 482 1 746 2 327 1 379  -12,7% +262,2% +33,3% -40,7%
   dont Dette à court terme 2 140 893 2 025 977 3 062  -58,3% +126,8% -51,8% +213,4%
Dette à long terme 20 148 21 451 21 650 21 927 23 376  +6,5% +0,9% +1,3% +6,6%
Passifs totaux 29 676 29 582 33 511 34 388 37 736  -0,3% +13,3% +2,6% +9,7%
 
Action ordinaire 1 247 1 248 1 250 1 253 1 256  +0,1% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -11 002 -12 748 -13 237 -13 271 -12 287  +15,9% +3,8% +0,3% -7,4%
Capitaux propres 13 363 11 769 11 423 11 485 12 402  -11,9% -2,9% +0,5% +8,0%
 
Dette portant intérets 22 288 22 344 23 675 22 904 26 438  +0,3% +6,0% -3,3% +15,4%
Dette nette 21 999 17 043 21 995 22 752 24 288  -22,5% +29,1% +3,4% +6,8%
Fonds de roulement -2 388 -890 -423 -1 093 -1 317  -62,7% -52,5% +158,4% +20,5%
Actions en circulation (en M) 1 214,0 1 215,2 1 218,2 1 222,7 1 222,7  +0,1% +0,3% +0,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Williams Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 714 198 1 562 2 117 3 276  -72,3% +688,9% +35,5% +54,7%
 
Dépréciation 1 714 1 721 1 842 2 009 2 071  +0,4% +7,0% +9,1% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 069 1 895 849 994 -  +77,3% -55,2% +17,1% -
Ajust. comptes débiteurs 208 -2 -545 -733 1 089  -101,0% +27 150,0% +34,5% -248,6%
Ajust. des stocks 5 -11 -124 -110 13  -320,0% +1 027,3% -11,3% -111,8%
Autres flux opérationnels 174 -298 -282 270 -  -271,3% -5,4% -195,7% -
Flux opérationnel 3 693 3 496 3 945 4 889 6 055  -5,3% +12,8% +23,9% +23,8%
 
Dépenses d’investissement 2 149 1 275 1 247 2 283 2 684  -40,7% -2,2% +83,1% +17,6%
Investissements 32 -325 -114 -3 375 -3 471  -1 115,6% -64,9% +2 860,5% +2,8%
Flux d’investissement -2 827 -1 558 -1 465 -3 375 -  -44,9% -6,0% +130,4% -
 
Dividendes payés 1 842 1 941 1 992 2 071 2 179  +5,4% +2,6% +4,0% +5,2%
Emprunts nets -146 38 1 261 -776 -  -126,0% +3 218,4% -161,5% -
Flux de financement -745 -2 085 -942 -3 042 -49  +179,9% -54,8% +222,9% -98,4%
 
Variation nette de la trésorerie 121 -147 1 538 -1 528 1 998  -221,5% -1 146,3% -199,3% -230,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,8 2,2 2,1 2,8  +43,7% +21,2% -3,8% +29,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Williams Companies Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 3 081 2 483 2 559 2 784 2 780  -19,4% +3,1% +8,8% -0,1%
Charges d'exploitation -145 -1 192 -1 081 -719 -152  +722,1% -9,3% -33,5% -78,9%
   dont Coût des ventes -1 576 -421 -484 -977 -1 607  -73,3% +15,0% +101,9% +64,5%
   dont Frais généraux -176 -161 -666 -182 -186  -8,5% +313,7% -72,7% +2,2%
Résultat opérationnel 1 360 870 994 1 087 1 021  -36,0% +14,3% +9,4% -6,1%
Autres revenus/frais nets -119 -114 -133 702 -166  -4,2% +16,7% -627,8% -123,6%
Charge d'intérêt -294 -306 -314 -322 -349  +4,1% +2,6% +2,5% +8,4%
Résultat avant impôts 1 241 756 861 1 547 855  -39,1% +13,9% +79,7% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -284 -175 -176 -370 -193  -38,4% +0,6% +110,2% -47,8%
Résultat net 927 460 654 1 138 632  -50,4% +42,2% +74,0% -44,5%
 
EBITDA 1 866 1 150 1 351 1 881 1 587  -38,4% +17,5% +39,2% -15,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 049 669 791 827 791  -36,2% +18,3% +4,6% -4,4%
Taux d’imposition 23% 23% 20% 24% 23%  +1,2% -11,7% +17,0% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,0 2,1 2,3 2,3  -19,0% +3,0% +8,5% -0,1%
EBITDA par action 1,5 0,9 1,1 1,5 1,3  -38,1% +17,5% +38,9% -15,6%
Bénéfices par action 0,8 0,4 0,5 0,9 0,5  -50,1% +41,9% +73,9% -44,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Williams Companies Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 757 2 639 4 256 4 513 2 610  -4,3% +61,3% +6,0% -42,2%
   dont Trésorerie 477 551 2 074 2 150 667  +15,5% +276,4% +3,7% -69,0%
   dont Placements à CT -5 045 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 524 1 362 1 419 1 655 1 355  -10,6% +4,2% +16,6% -18,1%
   dont Stock 244 259 266 274 239  +6,1% +2,7% +3,0% -12,8%
Placements à long terme 5 067 5 046 4 998 4 637 4 639  -0,4% -1,0% -7,2% +0%
Biens corporels 32 095 32 346 32 628 - -  +0,8% +0,9% - -
Écart d'acquisitions - - - 463 -  - - - -
Biens incorporels 7 660 7 573 7 459 7 130 7 496  -1,1% -1,5% -4,4% +5,1%
Actifs totaux 48 936 49 025 50 788 52 627 52 747  +0,2% +3,6% +3,6% +0,2%
 
Passifs courants 4 020 5 384 5 526 5 830 4 981  +33,9% +2,6% +5,5% -14,6%
   dont Créances fournisseurs 1 258 1 146 1 358 1 379 1 042  -8,9% +18,5% +1,5% -24,4%
   dont Dette à court terme 1 627 2 877 2 879 3 062 2 787  +76,8% +0,1% +6,4% -9,0%
Dette à long terme 22 785 21 532 22 772 23 376 24 100  -5,5% +5,8% +2,7% +3,1%
Passifs totaux 34 613 34 816 36 445 37 736 37 817  +0,6% +4,7% +3,5% +0,2%
 
Action ordinaire 1 256 1 256 1 256 1 256 1 258  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis -12 895 -12 982 -12 876 -12 287 -12 238  +0,7% -0,8% -4,6% -0,4%
Capitaux propres 11 785 11 679 11 845 12 402 12 449  -0,9% +1,4% +4,7% +0,4%
 
Dette portant intérets 24 412 24 409 25 651 26 438 26 887  0% +5,1% +3,1% +1,7%
Dette nette 28 980 23 858 23 577 24 288 26 220  -17,7% -1,2% +3,0% +8,0%
Fonds de roulement -1 263 -2 745 -1 270 -1 317 -2 371  +117,3% -53,7% +3,7% +80,0%
Actions en circulation (en M) 1 225,8 1 219,9 1 220,1 1 222,8 1 222,2  -0,5% +0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Williams Companies Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 957 494 684 1 146 632  -48,4% +38,5% +67,5% -44,9%
 
Dépréciation 506 515 521 529 566  +1,8% +1,2% +1,5% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 12 92 69 - -  +666,7% -25,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 269 154 -128 -206 314  -87,9% -183,1% +60,9% -252,4%
Ajust. des stocks 27 14 -12 -16 34  -48,1% -185,7% +33,3% -312,5%
Autres flux opérationnels -240 -18 -18 - -  -92,5% 0% - -
Flux opérationnel 1 514 1 377 1 234 1 930 1 234  -9,0% -10,4% +56,4% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 552 624 702 806 544  +13,0% +12,5% +14,8% -32,5%
Investissements -39 -30 -343 -1 260 -2 436  -23,1% +1 043,3% +267,3% +93,3%
Flux d’investissement -1 639 -649 -2 631 - -  -60,4% +305,4% - -
 
Dividendes payés 546 545 544 544 579  -0,2% -0,2% 0% +6,4%
Emprunts nets 1 135 -11 1 244 - -  -101,0% -11 409,1% - -
Flux de financement 450 -654 632 -477 -307  -245,3% -196,6% -175,5% -35,6%
 
Variation nette de la trésorerie 325 74 1 523 76 -1 483  -77,2% +1 958,1% -95,0% -2 051,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,6 0,4 0,9 0,6  -21,3% -29,4% +110,8% -38,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.