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ONEOK Inc

ONEOK (OKE.US, US6826801036)

ONEOK, Inc. engages in gathering, processing, fractionation, storage, transportation, and marketing of natural gas and natural gas liquids (NGL) in the United States. It operates through four segments: Natural Gas Gathering and Processing, Natural Gas Liquids, Natural Gas Pipelines, and Refined Products and Crude. The company owns natural gas gathering pipelines and processing plants in the Mid-Continent and Rocky Mountain regions; and provides midstream services to producers of NGLs. It also owns NGL gathering and distribution pipelines in Oklahoma, Kansas, Texas, New Mexico, Montana, North Dakota, Wyoming, and Colorado; terminal and storage facilities in Kansas, Nebraska, Iowa, and Illinois; NGL distribution pipelines in Kansas, Nebraska, Iowa, Illinois, and Indiana; transports refined petroleum products, including unleaded gasoline and diesel; and owns and operates truck- and …

Siège social : 100 West Fifth Street, Tulsa, OK, United States, 74103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ONEOK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ONEOK Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
583 647 000 99,6% 0,2% 70,0% 4,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 16,2 1,7 2,8 14,4 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 13% 19,1% 6,9% 5,8% -53,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,1 USD 85,0 79,8 72,2 57,4 83,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ONEOK Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ONEOK Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +2,8% +2,9% +18,9% +40,8% +59,7% +78,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+188,3% +71,3% +72,8% +148,9% +184,9% +260,9% +130,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ONEOK Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 6 3 11 0 0 85,0

 

Équipe de direction d’ONEOK Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pierce H. Norton II President, CEO & Director 64 Walter S. Hulse III CFO, Treasurer and Executive VP of Investor Relations & Corporate Development 60
Sheridan C. Swords Executive Vice President of Commercial Liquids and Natural Gas Gathering & Processing 55 Charles M. Kelley Senior Vice President of Commercial Natural Gas Pipelines 65
Kevin L. Burdick Executive VP & Chief Enterprise Services Officer 59 Mary M. Spears Senior VP and Chief Accounting Officer of Finance & Tax. 44
Lyndon C. Taylor Executive VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary 65 J. Darren Wallis Senior Vice President of Communications & Community Relations -
Scott D. Schingen Senior Vice President of Natural Gas Liquids & Natural Gas Operations - Christy D. Williamson Senior Vice President of Commercial, Natural Gas Gathering & Processing -

 

Opérations d’initiés récentes pour ONEOK Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/05/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $81,61 $0
01/03/2024 Wayne Thomas Smith Director Achat 2 700 $75,25 $203 175
14/02/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $69,11 $0
22/12/2023 Eduardo A Rodriguez Director Vente 800 $70,29 $56 232
14/11/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $65,73 $0
14/08/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $65,94 $0
29/06/2023 Pierce Norton CEO Achat 24 607 $60,96 $1 500 043
28/06/2023 Brian L Derksen Director Achat 4 900 $59,59 $291 991
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ONEOK$1 938 977

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ONEOK Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 6,6 0,4 1 20,6
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ONEOK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 4 5,5%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 4 4,8%

 

Graphique des profits et résultats d’ONEOK Inc

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Fondamentaux d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 164 8 542 16 540 22 387 17 476  -16,0% +93,6% +35,3% -21,9%
EBITDA 2 391 2 714 3 218 3 434 4 891  +13,5% +18,6% +6,7% +42,4%
Résultat opérationnel 1 914 2 135 2 596 2 807 4 122  +11,5% +21,6% +8,1% +46,8%
Résultat net 1 279 613 1 500 1 722 2 659  -52,1% +144,8% +14,8% +54,4%
Free Cash Flow -1 902 -296 1 849 1 704 2 876  -84,4% -724,1% -7,9% +68,8%
Marge de FCF -19% -3% 11% 8% 16%  -81,5% -422,3% -31,9% +116,2%
ROIC - 8% 10% 11% 11%  - +18,1% +10,0% -0,4%
CROIC - -2% 9% 9% 10%  - -712,6% -7,5% +15,2%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 23% 24%  +4,7% +3,4% -4,0% +2,2%
Capital investi 18 935 20 292 19 672 20 127 38 174  +7,2% -3,1% +2,3% +89,7%
Actions en circul. (en M) 415,4 431,8 447,4 448,4 485,4  +3,9% +3,6% +0,2% +8,2%
EBITDA par action 5,8 6,3 7,2 7,7 10,1  +9,2% +14,4% +6,5% +31,6%
Bénéfices par action 3,1 1,4 3,3 3,8 5,5  -53,9% +136,4% +14,6% +42,7%
Free Cash Flow par action -4,6 -0,7 4,1 3,8 5,9  -85,0% -702,4% -8,1% +55,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ONEOK Inc

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Ratio de profitabilité d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 33% 22% 17% 20%  +17,1% -33,7% -22,3% +18,2%
Marge d’EBITDA 24% 32% 19% 15% 28%  +35,1% -38,8% -21,2% +82,5%
Marge opérationnelle 19% 25% 16% 13% 24%  +32,7% -37,2% -20,1% +88,1%
Marge bénéficiaire 13% 7% 9% 8% 15%  -43,0% +26,5% -15,1% +97,9%
Marge de FCF -19% -3% 11% 8% 16%  -81,5% -422,3% -31,9% +116,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 6,4% 7,2% 7,4%  - +135,5% +11,7% +3,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 24,9% 27,5% 23,1%  - +149,3% +10,7% -15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 10% 11% 11%  - +18,1% +10,0% -0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 9% 9% 10%  - -712,6% -7,5% +15,2%

 

Ratios de solvabilité d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 1,6 0,5 0,6 0,6  +279,0% -68,9% +15,9% +2,4%
Liquidité générale 0,7 1,4 0,7 0,8 0,9  +91,1% -46,4% +12,0% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 5,3 4,8 4,2 3,9 4,4  -10,3% -11,8% -7,0% +11,8%
Dette sur actifs 58% 62% 58% 56% 46%  +6,0% -6,4% -3,3% -18,1%
Dette sur capitaux propres 204% 236% 227% 210% 132%  +15,5% -3,7% -7,5% -37,3%
Couverture par l’EBITDA 4,9 3,8 4,4 5,1 5,5  -21,7% +15,3% +15,7% +8,4%
   ∼ par l’EBIT 3,9 3,0 3,5 4,2 4,6  -23,1% +18,3% +17,2% +11,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 2,7 3,5 4,3 5,0  -32,7% +30,4% +23,7% +17,1%
Coût de la dette - 5,3% 5,3% 5,0% 5,0%  - -0,7% -5,7% +1,5%

 

Graphique des dividendes d’ONEOK Inc

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Ratios de distribution d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 279 613 1 500 1 722 2 659  -52,1% +144,8% +14,8% +54,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 902 -296 1 849 1 704 2 876  -84,4% -724,1% -7,9% +68,8%
Dividende payé -1 458 -1 605 -1 667 -1 672 -1 839  +10,1% +3,9% +0,2% +10,0%
Distribution sur résultat net 114% 262% 111% 97% 69%  +130,0% -57,6% -12,7% -28,8%
Distribution sur FCF -77% -542% 90% 98% 64%  +606,8% -116,6% +8,8% -34,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ONEOK Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 25 24 16 11 21  -6,5% -30,8% -30,5% +80,4%
Délai paiement clients (DSO) 30 35 32 25 36  +18,2% -10,3% -21,5% +42,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 37 27 40  - -21,4% -28,0% +50,9%
Conversion de l’encaisse - 12 11 10 16  - -7,2% -13,3% +64,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,7 0,9 0,4  -20,6% +89,2% +31,1% -59,8%
Frais généraux sur CP 16% 0% 0% - -  -98,2% +3,9% - -
Frais généraux sur CA 10% 0% 0% - -  -97,9% -46,6% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,75 1  +0,75 = +0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 6 7 7  +4 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ONEOK Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -190,3% -250,7% -39,7% -64,9%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - - +786,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  +5,4% +18,8% +4,8% -24,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,7 0,9 0,4  -20,6% +89,2% +31,1% -59,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ONEOK Inc

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Sociétés possiblement comparables à ONEOK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Enbridge 68,8 7,6% 0,9 16,5 34,9 3,5 10,8
États-Unis Enterprise Products Partners 56,7 7,3% 1,0 10,8 28,4 1,7 10,0
États-Unis Williams 46,3 4,6% 1,1 20,3 41,3 7,3 12,5
États-Unis ONEOK 42,0 5,1% 1,6 16,2 79,1 3,7 14,4
États-Unis Kinder Morgan 40,1 5,9% 0,9 13,5 19,7 4,9 11,7
Canada TC Energy 37,5 7,2% 0,8 11,9 52,5 6,9 11,6
États-Unis Cheniere Energy 32,9 1,1% 1,0 17,9 155,1 3,3 5,7
  Médiane 5,9 6,7% 0,9 14,5   4,7 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ONEOK

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Dividendes par action détachés par ONEOK Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,99--0,99--------
20230,96--0,96--0,96--0,96--
20220,94--0,94--0,94--0,94--
20210,94--0,94--0,94--0,94--
20200,94--0,94--0,94--0,94--
20190,86--0,87---0,89--0,92-
20180,77--0,80---0,83--0,86-
20170,62--0,62---0,75--0,75-
20160,62--0,62---0,62-0,62--
20150,61--0,61--0,61--0,62--
2014-0,40-0,56--0,58--0,59--
20130,32--0,32---0,33-0,33--
20120,27--0,27---0,29--0,29-
20110,23--0,23--0,25---0,25-
20100,19--0,19--0,20--0,21--
20090,18--0,18--0,18--0,18--
20080,17--0,17--0,18--0,18--
20070,15--0,15--0,16--0,16--
20060,12--0,13--0,14--0,14--
20050,11--0,12--0,12--0,12--
2004------0,10--0,11--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 164 8 542 16 540 22 387 17 476  -16,0% +93,6% +35,3% -21,9%
Charges d'exploitation -983 -886 -1 067 -1 043 -570  -9,8% +20,4% -2,2% -154,6%
   dont Coût des ventes -7 265 -5 689 -12 878 -18 536 -13 924  -21,7% +126,4% +43,9% -24,9%
   dont Frais généraux -983 -17 -18 - -  -98,3% +3,4% - -
Résultat opérationnel 1 914 2 135 2 596 2 807 4 122  +11,5% +21,6% +8,1% +46,8%
Autres revenus/frais nets -263 -1 333 -612 -558 -625  +406,1% -54,1% -8,9% +12,1%
Charge d'intérêt -492 -713 -733 -676 -888  +45,0% +2,8% -7,8% +31,4%
Résultat avant impôts 1 651 802 1 984 2 250 3 497  -51,4% +147,3% +13,4% +55,4%
Impôts sur les bénéfices -372 -190 -484 -527 -838  -49,1% +155,7% +8,9% +58,9%
Résultat net 1 279 613 1 500 1 722 2 659  -52,1% +144,8% +14,8% +54,4%
 
EBITDA 2 391 2 714 3 218 3 434 4 891  +13,5% +18,6% +6,7% +42,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 483 1 631 1 962 2 149 3 134  +10,0% +20,3% +9,5% +45,8%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 23% 24%  +4,7% +3,4% -4,0% +2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 19,8 37,0 49,9 36,0  -19,1% +86,9% +35,0% -27,9%
EBITDA par action 5,8 6,3 7,2 7,7 10,1  +9,2% +14,4% +6,5% +31,6%
Bénéfices par action 3,1 1,4 3,3 3,8 5,5  -53,9% +136,4% +14,6% +42,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 470 1 870 2 374 2 548 3 108  +27,2% +27,0% +7,3% +22,0%
   dont Trésorerie 21 524 146 220 338  +2 402,6% -72,1% +50,4% +53,5%
   dont Placements à CT - 805 - 11 -  - - - -
   dont Créances clients 835 830 1 442 1 532 1 705  -0,6% +73,8% +6,3% +11,3%
   dont Stock 507 371 581 581 787  -26,8% +56,6% 0% +35,5%
Placements à long terme 1 993 805 798 802 1 874  -59,6% -0,9% +0,5% +133,7%
Biens corporels 18 349 19 255 19 320 83 -  +4,9% +0,3% -99,6% -
Écart d'acquisitions 681 528 528 528 4 952  -22,5% 0% 0% +838,6%
Biens incorporels 277 246 236 225 1 316  -11,1% -4,2% -4,4% +484,2%
Actifs totaux 21 812 23 079 23 622 24 379 47 370  +5,8% +2,4% +3,2% +94,3%
 
Passifs courants 2 020 1 345 3 185 3 052 3 452  -33,4% +136,9% -4,2% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 1 210 719 1 332 1 359 1 564  -40,5% +85,2% +2,0% +15,0%
   dont Dette à court terme 230 21 910 937 507  -90,7% +4 178,4% +3,0% -45,9%
Dette à long terme 12 480 14 228 12 748 12 696 21 183  +14,0% -10,4% -0,4% +66,9%
Passifs totaux 15 586 17 036 17 606 17 885 30 886  +9,3% +3,3% +1,6% +72,7%
 
Action ordinaire 4 5 5 5 6  +6,7% 0% 0% +26,3%
Bénéfices non répartis 0 0 0 50 868  - - - +1 622,4%
Capitaux propres 6 226 6 042 6 015 6 494 16 484  -2,9% -0,5% +8,0% +153,8%
 
Dette portant intérets 12 709 14 250 13 657 13 633 21 690  +12,1% -4,2% -0,2% +59,1%
Dette nette 12 688 12 920 13 511 13 402 21 352  +1,8% +4,6% -0,8% +59,3%
Fonds de roulement -550 525 -810 -504 -344  -195,5% -254,3% -37,8% -31,7%
Actions en circulation (en M) 415,4 431,8 447,4 448,4 485,4  +3,9% +3,6% +0,2% +8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 279 613 1 500 1 722 2 659  -52,1% +144,7% +14,8% +54,4%
 
Dépréciation 477 579 622 626 769  +21,4% +7,4% +0,7% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets 356 868 567 554 -  +144,1% -34,7% -2,2% -
Ajust. comptes débiteurs -20 -1 -611 -87 107  -93,4% +46 972,6% -85,7% -222,6%
Ajust. des stocks -8 77 -105 -62 118  -1 033,7% -236,2% -40,8% -289,9%
Autres flux opérationnels -73 -156 -49 179 -  +113,8% -68,8% -467,9% -
Flux opérationnel 1 947 1 899 2 546 2 906 4 471  -2,5% +34,1% +14,1% +53,9%
 
Dépenses d’investissement 3 848 2 195 697 1 202 1 595  -43,0% -68,3% +72,5% +32,7%
Investissements 90 32 19 -1 139 -6 034  -64,7% -39,1% -5 983,6% +429,7%
Flux d’investissement -3 769 -2 271 -665 -1 139 -  -39,8% -70,7% +71,2% -
 
Dividendes payés 1 458 1 605 1 667 1 672 1 839  +10,1% +3,9% +0,2% +10,0%
Emprunts nets 3 318 1 568 -605 -26 -  -52,8% -138,6% -95,6% -
Flux de financement 1 831 875 -2 259 -1 693 2 101  -52,2% -358,2% -25,1% -224,1%
 
Variation nette de la trésorerie 9 504 -378 74 118  +5 505,5% -175,1% -119,5% +59,5%
 
Free Cash Flow par action -4,6 -0,7 4,1 3,8 5,9  -85,0% -702,4% -8,1% +55,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 521 3 732 4 189 5 183 4 781  -17,5% +12,2% +23,7% -7,8%
Charges d'exploitation -485 -343 -528 -64 -80  -170,7% +53,9% -87,9% +25,0%
   dont Coût des ventes -3 509 -2 652 -2 922 -3 879 -3 637  -24,4% +10,2% +32,8% -6,2%
   dont Frais généraux -296 -343 - - -  +15,9% - - -
Résultat opérationnel 1 497 737 739 1 240 1 064  -50,8% +0,3% +67,8% -14,2%
Autres revenus/frais nets -118 56 -144 -330 -425  -147,5% -357,1% +129,2% +28,8%
Charge d'intérêt -166 -180 -215 -311 -300  +8,4% +19,4% +44,7% -3,5%
Résultat avant impôts 1 379 613 595 910 639  -55,5% -2,9% +52,9% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -330 -145 -141 -222 -208  -56,1% -2,8% +57,4% -6,3%
Résultat net 1 049 468 454 688 639  -55,4% -3,0% +51,5% -7,1%
 
EBITDA 1 659 963 557 1 500 1 318  -42,0% -42,2% +169,3% -12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 139 563 564 937 718  -50,6% +0,2% +66,3% -23,4%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 33%  -1,2% +0,2% +2,9% +33,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 8,3 9,1 8,9 8,2  -17,5% +10,0% -3,2% -7,8%
EBITDA par action 3,7 2,1 1,2 2,6 2,3  -42,0% -43,3% +110,7% -12,2%
Bénéfices par action 2,3 1,0 1,0 1,2 1,1  -55,4% -5,1% +18,9% -7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 569 1 863 3 188 3 108 2 950  -27,5% +71,1% -2,5% -5,1%
   dont Trésorerie 680 106 284 338 65  -84,4% +167,9% +19,0% -80,8%
   dont Placements à CT 1 17 - - -  +1 600,0% - - -
   dont Créances clients 1 153 1 023 1 571 1 705 1 699  -11,3% +53,6% +8,5% -0,4%
   dont Stock 556 460 1 011 787 951  -17,3% +119,8% -22,2% +20,8%
Placements à long terme 1 855 1 946 1 795 1 874 1 939  +4,9% -7,8% +4,4% +3,5%
Biens corporels 20 040 20 229 32 089 - -  +0,9% +58,6% - -
Écart d'acquisitions - - 5 682 4 952 5 056  - - -12,8% +2,1%
Biens incorporels 750 748 861 1 316 1 311  -0,3% +15,1% +52,8% -0,4%
Actifs totaux 24 464 24 038 43 939 47 370 44 390  -1,7% +82,8% +7,8% -6,3%
 
Passifs courants 2 182 1 517 3 298 3 452 4 194  -30,5% +117,4% +4,7% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 1 074 880 1 619 1 564 1 480  -18,1% +84,0% -3,4% -5,4%
   dont Dette à court terme 512 12 532 507 1 554  -97,7% +4 333,3% -4,7% +206,5%
Dette à long terme 12 728 12 742 21 450 21 183 20 447  +0,1% +68,3% -1,2% -3,5%
Passifs totaux 17 332 16 820 27 640 30 886 27 945  -3,0% +64,3% +11,7% -9,5%
 
Action ordinaire 5 5 6 6 6  0% +20,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 672 711 737 868 927  +5,8% +3,7% +17,8% +6,8%
Capitaux propres 7 132 7 218 16 299 16 484 16 445  +1,2% +125,8% +1,1% -0,2%
 
Dette portant intérets 13 240 12 754 21 982 21 690 22 001  -3,7% +72,4% -1,3% +1,4%
Dette nette 12 559 12 631 21 698 21 352 21 936  +0,6% +71,8% -1,6% +2,7%
Fonds de roulement 387 346 -110 -344 -1 244  -10,6% -131,8% +212,7% +261,6%
Actions en circulation (en M) 449,0 449,0 458,2 585,5 585,7  0% +2,0% +27,8% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ONEOK Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 049 468 454 688 639  -55,4% -3,0% +51,5% -7,1%
 
Dépréciation 162 170 177 260 254  +4,9% +4,1% +46,9% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 40 43 215 - -  +7,5% +400,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 329 127 -303 -46 6  -61,4% -338,6% -84,8% -113,0%
Ajust. des stocks 20 20 -144 222 -179  0% -820,0% -254,2% -180,6%
Autres flux opérationnels -131 34 40 - -  -126,0% +17,6% - -
Flux opérationnel 1 221 772 920 1 540 621  -36,8% +19,2% +67,4% -59,7%
 
Dépenses d’investissement 289 305 398 603 512  +5,5% +30,5% +51,5% -15,1%
Investissements 8 100 -5 406 -645 -578  +1 150,0% -5 506,0% -88,1% -10,4%
Flux d’investissement 47 -400 -5 759 - -  -951,1% +1 339,8% - -
 
Dividendes payés 427 428 428 556 578  +0,2% 0% +29,9% +4,0%
Emprunts nets 50 10 5 138 - -  -80,0% +51 280,0% - -
Flux de financement -808 -946 4 664 -809 -291  +17,1% -593,0% -117,3% -64,0%
 
Variation nette de la trésorerie 460 -574 178 54 -273  -224,8% -131,0% -69,7% -605,6%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,0 1,1 1,6 0,2  -49,9% +9,5% +40,5% -88,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.