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Cheniere Energy Inc

Cheniere Energy (LNG.US, US16411R2085)

Cheniere Energy, Inc., an energy infrastructure company, primarily engages in the liquefied natural gas (LNG) related businesses in the United States. It owns and operates the Sabine Pass LNG terminal in Cameron Parish, Louisiana; and the Corpus Christi LNG terminal near Corpus Christi, Texas. The company also owns Creole Trail pipeline, a 94-mile pipeline interconnecting the Sabine Pass LNG terminal with various interstate pipelines; and operates Corpus Christi pipeline, a 21.5-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Corpus Christi LNG terminal with various interstate and intrastate natural gas pipelines. It is also involved in the LNG and natural gas marketing business. The company was incorporated in 1983 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 700 Milam Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cheniere Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cheniere Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 623 000 99,3% 0,8% 87,2% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,8 6,9 0,8 28,4 4,2 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
48% 29% 40,2% 21,1% -49,6% 93,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
165,5 USD 197,7 162,6 153,6 134,0 180,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cheniere Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cheniere Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +4,6% +12,0% +9,2% +3,9% +76,7% +255,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+173,5% +145,6% +282,9% +297,6% +255,6% +111,4% +405,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cheniere Energy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 14 5 1 0 0 197,7

 

Équipe de direction de Cheniere Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack A. Fusco Pres, CEO & Director 61 Zach Davis Exec. VP & CFO 38
Aaron D. Stephenson Sr. VP of Operations 67 Sean Nathaniel Markowitz Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 49
Anatol Feygin Exec. VP & Chief Commercial Officer 55 David Slack VP & Chief Accounting Officer 42
Brandon Smith VP & Chief Information Officer - Randy Bhatia VP of Investor Relations -
Deanna L. Newcomb Chief Compliance & Ethics Officer and VP of Internal Audit - Julie Nelson Sr. VP of Policy, Gov. & Public Affairs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cheniere Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,9 8,5 3,9 2 29,7
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cheniere Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 1 5,8%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 4 4,0%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 7 3,3%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 9 3,4%
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 9 3,2%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 13 3,2%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 15 2,1%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 17 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Cheniere Energy Inc

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Fondamentaux de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 987 9 730 9 358 15 864 33 428  +21,8% -3,8% +69,5% +110,7%
EBITDA 2 080 2 359 2 525 315 4 564  +13,4% +7,0% -87,5% +1 348,9%
Résultat opérationnel 2 024 1 565 1 593 -696 3 445  -22,7% +1,8% -143,7% -595,0%
Résultat net 471 648 -85 -2 343 1 428  +37,6% -113,1% +2 656,5% -160,9%
Free Cash Flow -1 653 -1 223 -574 1 503 8 693  -26,0% -53,1% -361,8% +478,4%
Marge de FCF -21% -13% -6% 9% 26%  -39,3% -51,2% -254,5% +174,5%
ROIC - 5% 5% -2% 12%  - -3,0% -142,6% -676,6%
CROIC - -4% -2% 5% 35%  - -55,3% -376,2% +573,8%
Taux d’imposition 2% - 8% - 15%  - - - -
Capital investi 27 892 30 996 30 813 27 779 22 515  +11,1% -0,6% -9,8% -18,9%
Actions en circul. (en M) 248,0 258,1 252,4 253,4 253,4  +4,1% -2,2% +0,4% 0%
EBITDA par action 8,4 9,1 10,0 1,2 18,0  +9,0% +9,5% -87,6% +1 348,9%
Bénéfices par action 1,9 2,5 -0,3 -9,2 5,6  +32,2% -113,4% +2 645,6% -160,9%
Free Cash Flow par action -6,7 -4,7 -2,3 5,9 34,3  -28,9% -52,0% -360,8% +478,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cheniere Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 40% 46% 7% 20%  +7,7% +15,0% -85,1% +193,4%
Marge d’EBITDA 26% 24% 27% 2% 14%  -6,9% +11,3% -92,6% +587,6%
Marge opérationnelle 25% 16% 17% -4% 10%  -36,5% +5,8% -125,8% -334,9%
Marge bénéficiaire 6% 7% -1% -15% 4%  +12,9% -113,6% +1 526,0% -128,9%
Marge de FCF -21% -13% -6% 9% 26%  -39,3% -51,2% -254,5% +174,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% -0,2% -6,3% 3,5%  - -112,4% +2 518,0% -156,7%
Rentabilité financière (ROE) - -240,0% 82,9% 169,7% -51,6%  - -134,6% +104,6% -130,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% -2% 12%  - -3,0% -142,6% -676,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -2% 5% 35%  - -55,3% -376,2% +573,8%

 

Ratios de solvabilité de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,6 1,0 0,6 0,5  +76,0% -34,5% -40,1% -21,7%
Liquidité générale 2,4 2,2 1,4 1,1 0,8  -7,5% -35,8% -25,3% -23,4%
Dette nette sur EBITDA 13,2 12,1 11,6 91,9 5,3  -8,3% -3,8% +689,9% -94,2%
Dette sur actifs 89% 87% 87% 77% 62%  -1,7% -0,6% -11,0% -20,1%
Dette sur capitaux propres -5 403% -221 500% -16 232% -1 180% -858%  +3 999,8% -92,7% -92,7% -27,3%
Couverture par l’EBITDA 2,4 1,6 1,7 0,2 3,2  -30,7% +0,5% -86,8% +1 381,9%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,1 1,0 -0,5 2,5  -41,4% -4,4% -146,3% -606,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 1,3 0,8 1,7 7,5  -43,7% -35,2% +107,0% +335,9%
Coût de la dette - 4,8% 4,9% 4,7% 5,0%  - +2,1% -4,7% +7,4%

 

Graphique des dividendes de Cheniere Energy Inc

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Ratios de distribution de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 471 648 -85 -2 343 1 428  +37,6% -113,1% +2 656,5% -160,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 653 -1 223 -574 1 503 8 693  -26,0% -53,1% -361,8% +478,4%
Dividende payé -576 -85 -626 -85 -349  -85,2% +636,5% -86,4% +310,6%
Distribution sur résultat net 122% 13% -736% -4% 24%  -89,3% -5 714,5% -99,5% -773,7%
Distribution sur FCF -35% -7% -109% 6% 4%  -80,1% +1 469,2% -105,2% -29,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cheniere Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 23 19 21 17 11  -15,2% +7,9% -16,7% -35,3%
Délai paiement clients (DSO) 27 18 25 35 21  -31,1% +37,0% +37,3% -38,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 3 4 2  - -38,6% +47,8% -54,8%
Conversion de l’encaisse - 34 44 48 31  - +29,5% +10,8% -36,3%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8  +9,8% -4,4% +54,1% +100,5%
Frais généraux sur CP -55% -2 279% -161% -13% -14%  +4 047,2% -92,9% -92,0% +8,5%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 2% 1%  -9,4% +0,4% -36,4% -40,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0,75 0 1  +0,75 -0,75 +1 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 4 8  +4 -1 -1 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cheniere Energy Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -15,4% -58,6% -66,1% -411,1%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  -23,9% +1,8% +52,4% -21,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,3  -13,5% +1,2% -139,7% -570,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8  +9,8% -4,4% +54,1% +100,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cheniere Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cheniere Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Enbridge 67,7 7,8% 0,9 17,7 45,4 3,7 12,7
États-Unis Williams 39,4 5,3% 1,2 18,8 34,1 6,0 10,4
États-Unis Cheniere Energy 37,9 1,0% 1,0 6,9 165,5 2,2 4,2
États-Unis ONEOK 35,9 5,9% 1,6 14,7 64,5 2,7 12,1
États-Unis Kinder Morgan 35,3 6,9% 0,9 14,6 16,7 4,0 10,6
Canada TC Energy 34,3 7,6% 0,8 13,2 48,7 6,8 11,4
États-Unis Targa Resources 18,4 2,4% 2,3 15,6 86,6 1,7 8,1
  Médiane 4,8 6,9% 1,0 14,6   4,0 10,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cheniere Energy

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Dividendes par action détachés par Cheniere Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,40--0,40--0,40----
2022-0,33--0,33--0,33--0,40-
2021----------0,33-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 987 9 730 9 358 15 864 33 428  +21,8% -3,8% +69,5% +110,7%
Charges d'exploitation -909 -1 473 -1 628 -1 776 -2 118  +62,0% +10,5% +9,1% +19,3%
   dont Coût des ventes -5 046 -5 873 -5 093 -14 784 -26 751  +16,4% -13,3% +190,3% +80,9%
   dont Frais généraux -289 -319 -308 -332 -416  +10,4% -3,4% +7,8% +25,3%
Résultat opérationnel 2 024 1 565 1 593 -696 3 445  -22,7% +1,8% -143,7% -595,0%
Autres revenus/frais nets 70 -850 -1 049 -1 582 -351  -1 314,3% +23,4% +50,8% -77,8%
Charge d'intérêt -875 -1 432 -1 525 -1 438 -1 406  +63,7% +6,5% -5,7% -2,2%
Résultat avant impôts 1 227 715 544 -2 278 3 094  -41,7% -23,9% -518,8% -235,8%
Impôts sur les bénéfices -27 -517 -43 -713 -459  -2 014,8% -108,3% -1 758,1% -164,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
471 648 -85 -2 343 1 428  +37,6% -113,1% +2 656,5% -160,9%
 
EBITDA 2 080 2 359 2 525 315 4 564  +13,4% +7,0% -87,5% +1 348,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 979 1 441 1 467 -593 2 934  -27,2% +1,8% -140,4% -595,0%
Taux d’imposition 2% - 8% - 15%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 32,2 37,7 37,1 62,6 131,9  +17,1% -1,7% +68,9% +110,7%
EBITDA par action 8,4 9,1 10,0 1,2 18,0  +9,0% +9,5% -87,6% +1 348,9%
Bénéfices par action 1,9 2,5 -0,3 -9,2 5,6  +32,2% -113,4% +2 645,6% -160,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 234 4 212 3 169 5 056 5 608  -0,5% -24,8% +59,5% +10,9%
   dont Trésorerie 981 2 474 1 628 1 404 1 353  +152,2% -34,2% -13,8% -3,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 585 491 647 1 506 1 944  -16,1% +31,8% +132,8% +29,1%
   dont Stock 316 312 292 706 826  -1,3% -6,4% +141,8% +17,0%
Placements à long terme 94 108 376 56 16  +14,9% +248,1% -85,1% -71,4%
Biens corporels 27 245 29 673 30 421 32 390 31 528  +8,9% +2,5% +6,5% -2,7%
Écart d'acquisitions 77 77 77 77 77  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 31 987 35 492 35 697 39 258 41 266  +11,0% +0,6% +10,0% +5,1%
 
Passifs courants 1 742 1 874 2 196 4 693 6 795  +7,6% +17,2% +113,7% +44,8%
   dont Créances fournisseurs 58 66 35 155 124  +13,8% -47,0% +342,9% -20,0%
   dont Dette à court terme 239 236 533 901 1 429  -1,3% +125,8% +69,0% +58,6%
Dette à long terme 28 179 30 774 30 471 29 449 24 055  +9,2% -1,0% -3,4% -18,3%
Passifs totaux 30 058 33 057 33 479 39 291 41 437  +10,0% +1,3% +17,4% +5,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 156 -3 508 -3 593 -6 021 -4 942  -15,6% +2,4% +67,6% -17,9%
Capitaux propres -526 -14 -191 -2 571 -2 969  -97,3% +1 264,3% +1 246,1% +15,5%
 
Dette portant intérets 28 418 31 010 31 004 30 350 25 484  +9,1% 0% -2,1% -16,0%
Dette nette 27 437 28 536 29 376 28 946 24 131  +4,0% +2,9% -1,5% -16,6%
Fonds de roulement 2 492 2 338 973 363 -1 187  -6,2% -58,4% -62,7% -427,0%
Actions en circulation (en M) 248,0 258,1 252,4 253,4 253,4  +4,1% -2,2% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 200 1 232 501 -1 565 2 635  +2,7% -59,3% -412,4% -268,4%
 
Dépréciation 449 794 932 1 011 1 119  +76,8% +17,4% +8,5% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 253 -398 620 4 591 6 359  -257,3% -255,8% +640,5% +38,5%
Ajust. comptes débiteurs -133 -382 -154 -1 144 -  +187,2% -59,7% +642,9% -
Ajust. des stocks -73 11 21 -409 -123  -115,1% +90,9% -2 047,6% -69,9%
Autres flux opérationnels -16 -389 -397 -1 246 -  +2 331,3% +2,1% +213,9% -
Flux opérationnel 1 990 1 833 1 265 2 469 10 523  -7,9% -31,0% +95,2% +326,2%
 
Dépenses d’investissement 3 643 3 056 1 839 966 1 830  -16,1% -39,8% -47,5% +89,4%
Investissements -25 -105 -100 -912 -1 844  +320,0% -4,8% +812,0% +102,2%
Flux d’investissement -3 654 -3 163 -1 947 -912 -1 844  -13,4% -38,4% -53,2% +102,2%
 
Dividendes payés 576 85 626 85 349  -85,2% +636,5% -86,4% +310,6%
Emprunts nets 2 811 2 022 586 -899 -5 275  -28,1% -71,0% -253,4% +486,8%
Flux de financement 2 207 1 168 -235 -1 817 -8 014  -47,1% -120,1% +673,2% +341,1%
 
Variation nette de la trésorerie 543 -162 -917 -260 670  -129,8% +466,0% -71,6% -357,7%
 
Free Cash Flow par action -6,7 -4,7 -2,3 5,9 34,3  -28,9% -52,0% -360,8% +478,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 8 007 8 852 9 085 7 310 4 102  +10,6% +2,6% -19,5% -43,9%
Charges d'exploitation -499 -515 -611 -561 -98  +3,2% +18,6% -8,2% -82,5%
   dont Coût des ventes -6 028 -11 353 -1 763 -1 242 -1 696  +88,3% -84,5% -170,4% -236,6%
   dont Frais généraux -80 -96 -277 -117 -87  +20,0% +188,5% -57,8% -25,6%
Résultat opérationnel 1 477 -3 016 6 711 7 991 2 308  -304,2% -322,5% +19,1% -71,1%
Autres revenus/frais nets -383 -380 -343 -240 -2  -0,8% -9,7% -30,0% -99,2%
Charge d'intérêt -357 -354 -346 -297 -291  -0,8% -2,3% -14,2% -2,0%
Résultat avant impôts 1 094 -3 396 6 368 7 751 2 070  -410,4% -287,5% +21,7% -73,3%
Impôts sur les bénéfices -181 -752 -1 221 -1 316 -363  -515,5% -262,4% +7,8% -72,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
741 -2 385 3 937 5 434 1 369  -421,9% -265,1% +38,0% -74,8%
 
EBITDA 1 753 -2 736 7 003 8 288 2 363  -256,1% -356,0% +18,3% -71,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 233 -2 438 5 424 6 634 1 903  -297,8% -322,5% +22,3% -71,3%
Taux d’imposition 17% - 19% 17% 18%  - - -11,5% +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 31,3 35,4 36,4 29,7 16,8  +13,2% +2,8% -18,3% -43,4%
EBITDA par action 6,9 -10,9 28,1 33,7 9,7  -259,8% -356,4% +20,1% -71,3%
Bénéfices par action 2,9 -9,5 15,8 22,1 5,6  -429,6% -265,3% +40,1% -74,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 6 186 7 206 5 608 5 048 6 540  +16,5% -22,2% -10,0% +29,6%
   dont Trésorerie 2 631 2 504 1 353 2 948 4 529  -4,8% -46,0% +117,9% +53,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 883 2 226 1 944 929 709  +18,2% -12,7% -52,2% -23,7%
   dont Stock 746 1 129 826 465 404  +51,3% -26,8% -43,7% -13,1%
Placements à long terme 144 46 16 200 282  -68,1% -65,2% +1 150,0% +41,0%
Biens corporels 30 659 30 904 31 528 31 747 31 821  +0,8% +2,0% +0,7% +0,2%
Écart d'acquisitions 77 77 77 77 77  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 41 313 43 642 41 266 40 265 41 803  +5,6% -5,4% -2,4% +3,8%
 
Passifs courants 7 556 9 375 6 795 3 526 4 913  +24,1% -27,5% -48,1% +39,3%
   dont Créances fournisseurs 141 405 124 93 100  +187,2% -69,4% -25,0% +7,5%
   dont Dette à court terme 2 868 2 386 1 429 665 2 394  -16,8% -40,1% -53,5% +260,0%
Dette à long terme 26 055 25 325 24 055 23 928 23 380  -2,8% -5,0% -0,5% -2,3%
Passifs totaux 42 508 47 972 41 437 34 825 35 311  +12,9% -13,6% -16,0% +1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 311 -8 880 -4 942 394 1 666  +40,7% -44,3% -108,0% +322,8%
Capitaux propres -3 562 -6 179 -2 969 1 902 2 868  +73,5% -52,0% -164,1% +50,8%
 
Dette portant intérets 28 923 27 711 25 484 24 593 25 774  -4,2% -8,0% -3,5% +4,8%
Dette nette 26 292 25 207 24 131 21 645 21 245  -4,1% -4,3% -10,3% -1,8%
Fonds de roulement -1 370 -2 169 -1 187 1 522 1 627  +58,3% -45,3% -228,2% +6,9%
Actions en circulation (en M) 255,9 249,9 249,5 245,8 243,8  -2,3% -0,2% -1,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cheniere Energy Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 913 -2 644 5 147 6 435 1 707  -389,6% -294,7% +25,0% -73,5%
 
Dépréciation 276 280 292 297 297  +1,4% +4,3% +1,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 984 4 758 -2 495 -3 392 -451  +383,5% -152,4% +36,0% -86,7%
Ajust. comptes débiteurs -429 -331 - - -  -22,8% - - -
Ajust. des stocks -177 -382 303 361 57  +115,8% -179,3% +19,1% -84,2%
Autres flux opérationnels 65 -199 - - -  -406,2% - - -
Flux opérationnel 2 517 2 399 2 952 3 421 1 579  -4,7% +23,1% +15,9% -53,8%
 
Dépenses d’investissement 845 316 491 712 332  -62,6% +55,4% +45,0% -53,4%
Investissements -10 -315 -496 -10 -8  +3 050,0% +57,5% -98,0% -20,0%
Flux d’investissement -855 -315 -496 -727 -341  -63,2% +57,5% +46,6% -53,1%
 
Dividendes payés 84 81 98 99 96  -3,6% +21,0% +1,0% -3,0%
Emprunts nets -720 -1 294 -2 208 -870 1 168  +79,7% +70,6% -60,6% -234,3%
Flux de financement -1 602 -1 717 -3 307 -1 740 487  +7,2% +92,6% -47,4% -128,0%
 
Variation nette de la trésorerie 60 372 -851 956 1 726  +520,0% -328,8% -212,3% +80,5%
 
Free Cash Flow par action 6,5 8,3 9,9 11,0 5,1  +27,6% +18,3% +11,7% -53,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.