xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

DT Midstream (DTM.US, US23345M1071)

DT Midstream, Inc., together with its subsidiaries, provides integrated natural gas services in the United States. The company operates through two segments, Pipeline and Gathering. The Pipeline segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipelines, storage systems, and natural gas gathering lateral pipelines. This segment also engages in the transportation and storage of natural gas for intermediate and end-user customers. The Gathering segment owns and operates gas gathering systems. This segment is involved in the collection of natural gas for delivery to plants for treating, to gathering pipelines for further gathering, or to pipelines for transportation; and provision of associated ancillary services, including compression, dehydration, gas treatment, water impoundment, water transportation, water disposal, and sand mining. It serves natural gas producers, local …

Siège social : 500 Woodward Avenue, Detroit, MI, United States, 48226-1279

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DT Midstream

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DT Midstream Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 111 700 99,7% 0,3% 84,1% 4,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 14,5 - 1,9 16,3 11,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
53% 42% 9,8% 3,5% 8,9% 5,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,1 USD 76,9 76,2 65,3 51,2 84,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DT Midstream Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de DT Midstream Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,0% +17,5% +22,4% +37,5% +64,6% +71,3% +105,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,9% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour DT Midstream Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 2 2 6 1 1 76,9

 

Équipe de direction de DT Midstream Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert C. Skaggs Jr. Chairman 70 David J. Slater President, CEO & Director 58
Jeffrey A. Jewell Executive VP, CFO & Chief Accounting Officer 57 Christopher Zona Executive VP & COO 51
Melissa Cox Executive VP & Chief Administrative Officer 54 Wendy A.T. Ellis Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 58
Todd Lohrmann Director of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour DT Midstream Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/08/2024 Jeffrey A Jewell CFO Achat 200 $74,22 $14 844
03/05/2024 Jeffrey A Jewell CFO Achat 400 $62,80 $25 120
01/05/2024 Maria Elvira Salazar U.S. Congress Member (R-FL) Achat 0 $61,64 $0
26/02/2024 Robert C Skaggs Jr Director Achat 1 000 $56,87 $56 870
06/11/2023 Jeffrey A Jewell CFO Achat 298 $56,15 $16 733
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DT MIDSTREAM$113 567

 

Présence de DT Midstream dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DT Midstream Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de DT Midstream Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 504 754 840 920 922  +49,6% +11,4% +9,5% +0,2%
EBITDA 478 686 735 785 667  +43,5% +7,1% +6,8% -15,0%
Résultat opérationnel 368 414 551 478 467  +12,5% +33,1% -13,2% -2,3%
Résultat net 204 312 307 370 384  +52,9% -1,6% +20,5% +3,8%
Free Cash Flow 179 79 432 387 453  -55,9% +446,8% -10,4% +17,1%
Marge de FCF 36% 10% 51% 42% 49%  -70,5% +390,8% -18,2% +16,8%
ROIC - 4% 6% 5% 5%  - +32,1% -9,7% -5,3%
CROIC - 1% 6% 5% 6%  - +430,4% -11,3% +13,5%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 21% 21%  +6,9% -6,5% -15,8% +0,3%
Capital investi 6 506 7 265 6 934 7 412 7 382  +11,7% -4,6% +6,9% -0,4%
Actions en circul. (en M) 96,9 96,9 96,7 97,2 97,5  0% -0,1% +0,5% +0,3%
EBITDA par action 4,9 7,1 7,6 8,1 6,8  +43,5% +7,3% +6,3% -15,3%
Bénéfices par action 2,1 3,2 3,2 3,8 3,9  +52,9% -1,5% +19,9% +3,5%
Free Cash Flow par action 1,8 0,8 4,5 4,0 4,6  -55,9% +447,6% -10,8% +16,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DT Midstream Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 57% 73% 71% 54%  -28,6% +28,0% -2,1% -24,4%
Marge d’EBITDA 95% 91% 88% 85% 72%  -4,1% -3,8% -2,5% -15,2%
Marge opérationnelle 73% 55% 66% 52% 51%  -24,8% +19,5% -20,8% -2,5%
Marge bénéficiaire 40% 41% 37% 40% 42%  +2,2% -11,7% +10,0% +3,6%
Marge de FCF 36% 10% 51% 42% 49%  -70,5% +390,8% -18,2% +16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,7% 4,4% 4,3%  - -3,9% +17,0% -1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 7,7% 9,4% 9,4%  - -5,4% +21,5% +0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 5% 5%  - +32,1% -9,7% -5,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 6% 5% 6%  - +430,4% -11,3% +13,5%

 

Ratios de solvabilité de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 11,3 0,4 0,5  +67,4% +8 309,8% -96,8% +43,4%
Liquidité générale 0,1 0,1 2,0 0,4 0,6  +66,5% +1 284,6% -79,0% +46,9%
Dette nette sur EBITDA 6,0 4,6 1,7 4,3 4,8  -24,1% -63,3% +152,7% +12,2%
Dette sur actifs 38% 38% 37% 39% 36%  +1,5% -2,0% +2,8% -6,3%
Dette sur capitaux propres 82% 78% 79% 85% 78%  -4,8% +0,9% +7,5% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 6,4 6,1 6,6 5,7 4,4  -4,7% +8,1% -12,7% -22,4%
   ∼ par l’EBIT 4,9 4,7 4,9 4,4 3,1  -3,7% +4,1% -11,6% -28,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 5,3 5,1 5,3 8,2  +1,6% -3,3% +3,6% +54,3%
Coût de la dette - 3,7% 3,6% 4,2% 4,5%  - -2,9% +18,3% +6,5%

 

Graphique des dividendes de DT Midstream Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 204 312 307 370 384  +52,9% -1,6% +20,5% +3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 179 79 432 387 453  -55,9% +446,8% -10,4% +17,1%
Dividende payé -559 -559 -559 -244 -263  0% 0% -56,4% +7,8%
Distribution sur résultat net 274% 179% 182% 66% 68%  -34,6% +1,6% -63,8% +3,9%
Distribution sur FCF 312% 708% 129% 63% 58%  +126,6% -81,7% -51,3% -7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DT Midstream Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 40 30 -  - - -23,9% -
Délai paiement clients (DSO) 164 194 77 64 67  +17,8% -60,1% -17,4% +4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 31 165 85  - -27,9% +424,5% -48,5%
Conversion de l’encaisse - 150 85 -71 -18  - -43,1% -182,6% -74,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +39,6% +13,8% +1,3% -1,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 7% 7% -  +8,8% +53,3% +11,8% -
Frais généraux sur CA 28% 23% 30% 32% -  -17,0% +30,8% +5,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 8 5 5  +4 +2 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DT Midstream Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,5 -0,4 - - -  -15,5% -106,7% -277,8% -54,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +39,9% -41,4% +17,3% +18,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +35,5% +5,4% 0% -22,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +39,6% +13,8% +1,3% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DT Midstream Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à DT Midstream Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cheniere Energy 38,8 0,9% 0,9 18,7 188,4 3,9 6,9
États-Unis Targa Resources 31,5 1,9% 2,2 21,3 158,0 2,9 12,5
Canada Pembina Pipeline 22,5 4,8% 1,5 17,2 57,9 4,6 14,8
États-Unis DT Midstream 7,4 3,4% 0,8 14,5 84,1 11,8 16,3
États-Unis Antero Midstream Partners 6,9 5,7% 2,2 15,3 15,8 6,6 8,9
Canada Keyera Corp. 6,7 4,8% 2,1 19,8 43,5 2,0 11,9
Pays-Bas Koninklijke Vopak 5,1 3,6% 0,5 11,9 42,4 4,9 10,6
  Médiane 6,7 5,7% 0,9 15,8   5,5 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DT Midstream

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par DT Midstream Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,74--0,74--0,74---
2023--0,69--0,69--0,69--0,69
2022--0,64--0,64--0,64--0,64
2021--------0,60--0,60

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DT Midstream Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 504 754 840 920 922  +49,6% +11,4% +9,5% +0,2%
Charges d'exploitation -242 -342 -421 -465 -28  +41,3% +23,1% +10,5% -94,0%
   dont Coût des ventes -104 -327 -231 -267 -427  +214,4% -29,4% +15,6% +59,9%
   dont Frais généraux -141 -175 -255 -295 -  +24,1% +45,7% +15,7% -
Résultat opérationnel 368 414 551 478 467  +12,5% +33,1% -13,2% -2,3%
Autres revenus/frais nets -76 26 -129 4 33  -134,2% -596,2% -103,1% +725,0%
Charge d'intérêt -75 -113 -112 -137 -150  +50,7% -0,9% +22,3% +9,5%
Résultat avant impôts 292 440 422 482 500  +50,7% -4,1% +14,2% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -72 -116 -104 -100 -104  +61,1% -10,3% -3,8% +4,0%
Résultat net 204 312 307 370 384  +52,9% -1,6% +20,5% +3,8%
 
EBITDA 478 686 735 785 667  +43,5% +7,1% +6,8% -15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 277 305 415 379 370  +10,0% +36,2% -8,8% -2,4%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 21% 21%  +6,9% -6,5% -15,8% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 7,8 8,7 9,5 9,5  +49,6% +11,6% +9,0% -0,1%
EBITDA par action 4,9 7,1 7,6 8,1 6,8  +43,5% +7,3% +6,3% -15,3%
Bénéfices par action 2,1 3,2 3,2 3,8 3,9  +52,9% -1,5% +19,9% +3,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DT Midstream Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 300 483 360 262 272  +61,0% -25,5% -27,2% +3,8%
   dont Trésorerie 46 42 132 61 56  -8,7% +214,3% -53,8% -8,2%
   dont Placements à CT - - 1 691 - -  - - - -
   dont Créances clients 227 400 178 161 169  +76,2% -55,5% -9,6% +5,0%
   dont Stock - - 25 22 -  - - -12,0% -
Placements à long terme 1 684 1 691 1 691 2 200 1 762  +0,4% 0% +30,1% -19,9%
Biens corporels 3 111 3 515 3 490 3 806 -  +13,0% -0,7% +9,1% -
Écart d'acquisitions 471 473 473 473 473  +0,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 195 2 140 2 082 2 025 1 968  -2,5% -2,7% -2,7% -2,8%
Actifs totaux 7 787 8 342 8 166 8 833 8 982  +7,1% -2,1% +8,2% +1,7%
 
Passifs courants 3 400 3 288 177 614 434  -3,3% -94,6% +246,9% -29,3%
   dont Créances fournisseurs 49 39 22 119 94  -20,4% -43,6% +440,9% -21,0%
   dont Dette à court terme 2 937 3 192 26 346 178  +8,7% -99,2% +1 230,8% -48,6%
Dette à long terme - - 3 036 3 059 3 065  - - +0,8% +0,2%
Passifs totaux 4 063 4 114 4 145 4 679 4 702  +1,3% +0,8% +12,9% +0,5%
 
Action ordinaire - - 1 1 1  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 501 751 431 547 661  +49,9% -42,6% +26,9% +20,8%
Capitaux propres 3 569 4 073 3 872 4 007 4 139  +14,1% -4,9% +3,5% +3,3%
 
Dette portant intérets 2 937 3 192 3 062 3 405 3 243  +8,7% -4,1% +11,2% -4,8%
Dette nette 2 891 3 150 1 239 3 344 3 187  +9,0% -60,7% +169,9% -4,7%
Fonds de roulement -3 100 -2 805 183 -352 -162  -9,5% -106,5% -292,3% -54,0%
Actions en circulation (en M) 96,9 96,9 96,7 97,2 97,5  0% -0,1% +0,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DT Midstream Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 220 324 318 382 384  +47,3% -1,9% +20,1% +0,5%
 
Dépréciation 110 152 184 189 200  +38,2% +21,1% +2,7% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 127 147 124 131 -  +15,7% -15,6% +5,6% -
Ajust. comptes débiteurs -20 -16 -43 8 7  -20,0% +168,8% -118,6% -12,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 3 -5 25 -  -121,4% -266,7% -600,0% -
Flux opérationnel 390 597 572 725 1 225  +53,1% -4,2% +26,7% +69,0%
 
Dépenses d’investissement 211 518 140 338 772  +145,5% -73,0% +141,4% +128,4%
Investissements -139 -30 -2 34 -927  -78,4% -93,3% -1 800,0% -2 826,5%
Flux d’investissement -2 561 -714 123 -854 -  -72,1% -117,2% -794,3% -
 
Dividendes payés 559 559 559 244 263  0% 0% -56,4% +7,8%
Emprunts nets 1 235 253 3 035 322 -  -79,5% +1 099,6% -89,4% -
Flux de financement 2 191 113 -605 58 -452  -94,8% -635,4% -109,6% -879,3%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -4 90 -71 -5  -120,0% -2 350,0% -178,9% -93,0%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,8 4,5 4,0 4,6  -55,9% +447,6% -10,8% +16,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DT Midstream Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 224 234 244 240 244  +4,5% +4,3% -1,6% +1,7%
Charges d'exploitation -110 -111 -6 -12 -9  +0,9% -94,6% +100,0% -25,0%
   dont Coût des ventes -60 -58 -118 -104 -105  -3,3% +103,4% -11,9% +1,0%
   dont Frais généraux -66 -7 - - -  -89,4% - - -
Résultat opérationnel 117 124 120 124 130  +6,0% -3,2% +3,3% +4,8%
Autres revenus/frais nets 44 42 6 7 3  -4,5% -85,7% +16,7% -57,1%
Charge d'intérêt -35 -38 -39 -40 -39  +8,6% +2,6% +2,6% -2,5%
Résultat avant impôts 124 127 126 131 133  +2,4% -0,8% +4,0% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -30 -33 -2 -31 -33  +10,0% -93,9% +1 450,0% +6,5%
Résultat net 91 91 121 97 96  0% +33,0% -19,8% -1,0%
 
EBITDA 204 215 173 178 188  +5,4% -19,5% +2,9% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 92 118 95 98  +3,5% +28,7% -19,8% +3,3%
Taux d’imposition 24% 26% 2% 24% 25%  +7,4% -93,9% +1 390,8% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5  +4,4% +4,8% -2,4% +1,5%
EBITDA par action 2,1 2,2 1,8 1,8 1,9  +5,3% -19,1% +2,1% +5,4%
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,2 1,0 1,0  -0,1% +33,7% -20,4% -1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DT Midstream Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 210 200 272 229 256  -4,8% +36,0% -15,8% +11,8%
   dont Trésorerie 45 30 56 41 73  -33,3% +86,7% -26,8% +78,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 144 146 169 150 155  +1,4% +15,8% -11,2% +3,3%
   dont Stock 11 6 - - -  -45,5% - - -
Placements à long terme 1 789 1 782 1 762 1 735 1 725  -0,4% -1,1% -1,5% -0,6%
Biens corporels 4 181 4 390 - - -  +5,0% - - -
Écart d'acquisitions 473 473 473 473 473  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 996 1 982 1 968 1 953 1 939  -0,7% -0,7% -0,8% -0,7%
Actifs totaux 8 726 8 862 8 982 8 951 8 986  +1,6% +1,4% -0,3% +0,4%
 
Passifs courants 361 424 434 322 306  +17,5% +2,4% -25,8% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 125 124 94 68 59  -0,8% -24,2% -27,7% -13,2%
   dont Dette à court terme 116 140 178 70 87  +20,7% +27,1% -60,7% +24,3%
Dette à long terme 3 062 3 064 3 065 3 067 3 068  +0,1% +0% +0,1% +0%
Passifs totaux 4 531 4 641 4 702 4 645 4 649  +2,4% +1,3% -1,2% +0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 584 608 661 686 710  +4,1% +8,7% +3,8% +3,5%
Capitaux propres 4 052 4 079 4 139 4 166 4 197  +0,7% +1,5% +0,7% +0,7%
 
Dette portant intérets 3 178 3 204 3 243 3 137 3 155  +0,8% +1,2% -3,3% +0,6%
Dette nette 3 133 3 174 3 187 3 096 3 082  +1,3% +0,4% -2,9% -0,5%
Fonds de roulement -151 -224 -162 -93 -50  +48,3% -27,7% -42,6% -46,2%
Actions en circulation (en M) 97,4 97,5 97,0 97,7 97,9  +0,1% -0,5% +0,8% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DT Midstream Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 94 94 121 97 96  0% +28,7% -19,8% -1,0%
 
Dépréciation 48 51 53 54 58  +6,3% +3,9% +1,9% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 35 35 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -22 -2 -8 19 -8  -90,9% +300,0% -337,5% -142,1%
Ajust. des stocks -29 29 -2 - -  -200,0% -106,9% - -
Autres flux opérationnels 48 48 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 145 225 206 269 174  +55,2% -8,4% +30,6% -35,3%
 
Dépenses d’investissement 193 201 150 98 81  +4,1% -25,4% -34,7% -17,3%
Investissements 378 -192 -128 -71 -72  -150,8% -33,3% -44,5% +1,4%
Flux d’investissement 185 -223 - - -  -220,5% - - -
 
Dividendes payés 67 67 67 67 71  0% 0% 0% +6,0%
Emprunts nets -310 25 - - -  -108,1% - - -
Flux de financement -380 -48 -30 -185 -61  -87,4% -37,5% +516,7% -67,0%
 
Variation nette de la trésorerie -50 -15 26 -15 32  -70,0% -273,3% -157,7% -313,3%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,2 0,6 1,8 0,9  -149,9% +134,6% +203,1% -45,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.