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Kinder Morgan Inc

Kinder Morgan (KMI.US, US49456B1017)

Kinder Morgan, Inc. operates as an energy infrastructure company primarily in North America. The company operates through Natural Gas Pipelines, Products Pipelines, Terminals, and CO2 segments. The Natural Gas Pipelines segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipeline, and storage systems; natural gas gathering systems and natural gas processing and treating facilities; natural gas liquids fractionation facilities and transportation systems; and liquefied natural gas gasification, liquefaction, and storage facilities. The Products Pipelines segment owns and operates refined petroleum products, and crude oil and condensate pipelines; and associated product terminals and petroleum pipeline transmix facilities. The Terminals segment owns and/or operates liquids and bulk terminals that stores and handles various commodities, including gasoline, diesel fuel, renewable fuel and feedstocks, chemicals, ethanol, metals, and …

Siège social : 1001 Louisiana Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kinder Morgan

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinder Morgan Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 219 380 000 87,2% 12,8% 65,9% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 13,5 1,7 1,3 11,7 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
31% 16% 8,0% 3,8% -1,2% 11,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,4 USD 20,4 18,5 17,5 15,9 19,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinder Morgan Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kinder Morgan Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +9,6% +14,2% +15,4% +25,1% +15,0% +24,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,7% +33,4% +72,3% +47,6% +69,3% -26,4% -3,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kinder Morgan Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 4 3 12 0 1 20,4

 

Équipe de direction de Kinder Morgan Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kimberly Allen Dang CEO & Director 54 Thomas A. Martin President 62
David Patrick Michels VP & CFO 45 James E. Holland VP & COO 60
Dax A. Sanders CPA VP & President of Products Pipelines 49 Richard D. Kinder Executive Chairman of the Board 79
Mark Huse VP & Chief Information Officer - Michael J. Pitta VP & Chief Admin. Officer 50
Catherine B. Callaway James VP & General Counsel 59 David W. Conover Vice President of Government Relations & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kinder Morgan Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/05/2024 Dax Sanders VP Vente 50 000 $19,75 $987 500
21/05/2024 Marjorie Taylor Greene U.S. Congress Member (R-GA) Achat 0 $19,74 $0
22/04/2024 Michael C Morgan Director Vente 230 000 $18,82 $4 328 600
10/04/2024 Chip Roy U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $18,27 $0
03/01/2024 John W Schlosser VP Vente 7 500 $18,00 $135 000
08/12/2023 Dax Sanders VP Vente 50 000 $17,63 $881 500
06/12/2023 Denise R Mathews VP Vente 30 000 $17,55 $526 500
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $16,67 $0
04/08/2023 Sital K. Mody VP Vente 55 849 $17,36 $969 539
01/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Vente 0 $17,57 $0
24/07/2023 John W Schlosser VP Vente 7 500 $18,00 $135 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KINDER MORGAN-$7 963 639

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kinder Morgan Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 5,0 3,7 2 19,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kinder Morgan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kinder Morgan Inc

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Fondamentaux de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 209 11 700 16 610 19 200 15 334  -11,4% +42,0% +15,6% -20,1%
EBITDA 4 024 5 424 6 164 4 076 6 485  +34,8% +13,6% -33,9% +59,1%
Résultat opérationnel 1 613 3 260 4 029 1 815 4 263  +102,1% +23,6% -55,0% +134,9%
Résultat net 2 190 180 1 784 2 548 2 391  -91,8% +891,1% +42,8% -6,2%
Free Cash Flow 2 478 2 843 4 427 3 346 4 146  +14,7% +55,7% -24,4% +23,9%
Marge de FCF 19% 24% 27% 17% 27%  +29,5% +9,7% -34,6% +55,1%
ROIC - 4% 5% 2% 5%  - +27,3% -56,3% +134,9%
CROIC - 4% 7% 5% 7%  - +60,4% -22,3% +25,6%
Taux d’imposition 29% - 17% 21% 22%  - - +28,0% +4,9%
Capital investi 68 034 66 125 64 143 62 530 62 422  -2,8% -3,0% -2,5% -0,2%
Actions en circul. (en M) 2 264,0 2 263,0 2 266,0 2 258,0 2 234,0  0% +0,1% -0,4% -1,1%
EBITDA par action 1,8 2,4 2,7 1,8 2,9  +34,9% +13,5% -33,6% +60,8%
Bénéfices par action 1,0 0,1 0,8 1,1 1,1  -94,6% +1 397,2% +43,3% -5,2%
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 2,0 1,5 1,9  +14,8% +55,5% -24,2% +25,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinder Morgan Inc

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Ratio de profitabilité de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 60% 48% 40% 53%  +4,7% -19,6% -15,9% +31,5%
Marge d’EBITDA 30% 46% 37% 21% 42%  +52,2% -20,0% -42,8% +99,2%
Marge opérationnelle 12% 28% 24% 9% 28%  +128,2% -12,9% -61,0% +194,1%
Marge bénéficiaire 17% 1% 11% 13% 16%  -93,9% +956,0% +23,6% +17,5%
Marge de FCF 19% 24% 27% 17% 27%  +29,5% +9,7% -34,6% +55,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 2,5% 3,6% 3,4%  - +1 438,5% +44,8% -6,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% 5,7% 8,3% 7,8%  - +1 469,4% +44,4% -5,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 2% 5%  - +27,3% -56,3% +134,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 7% 5% 7%  - +60,4% -22,3% +25,6%

 

Ratios de solvabilité de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2  +3,2% -3,8% -24,2% -38,0%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4  -2,5% +4,2% -16,6% -35,9%
Dette nette sur EBITDA 8,2 6,2 5,2 7,6 4,9  -25,4% -15,5% +46,4% -35,1%
Dette sur actifs 46% 48% 47% 45% 45%  +4,2% -1,8% -4,1% -0,3%
Dette sur capitaux propres 102% 110% 108% 103% 106%  +8,6% -2,0% -4,3% +2,5%
Couverture par l’EBITDA 2,2 3,4 4,1 2,8 3,6  +53,0% +20,6% -31,4% +27,8%
   ∼ par l’EBIT 0,9 2,1 2,7 1,3 2,4  +129,4% +31,1% -53,3% +87,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,9 3,8 3,4 3,6  +8,8% +33,1% -9,8% +4,9%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 4,4% 5,6%  - -4,4% +0,8% +26,9%

 

Graphique des dividendes de Kinder Morgan Inc

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Ratios de distribution de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 190 180 1 784 2 548 2 391  -91,8% +891,1% +42,8% -6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 478 2 843 4 427 3 346 4 146  +14,7% +55,7% -24,4% +23,9%
Dividende payé -2 174 -2 441 -2 525 -2 504 -2 529  +12,3% +3,4% -0,8% +1,0%
Distribution sur résultat net 99% 2 051% 142% 98% 106%  +1 966,4% -93,1% -30,6% +7,6%
Distribution sur FCF 88% 86% 57% 75% 61%  -2,1% -33,6% +31,2% -18,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinder Morgan Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 24 27 24 20 27  +13,0% -11,9% -14,9% +31,8%
Délai paiement clients (DSO) 38 40 35 35 38  +6,6% -12,2% -1,2% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 52 46 70  - -20,3% -11,9% +53,9%
Conversion de l’encaisse - 2 7 9 -6  - +240,5% +30,8% -163,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -8,7% +45,1% +16,2% -21,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +17,9% +3,1% -2,5% +6,4%
Frais généraux sur CA 4% 6% 4% 3% 4%  +24,0% -28,8% -15,9% +31,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 7 6  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kinder Morgan Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -0,1  +9,4% +8,8% +57,7% +47,6%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +33,1% +9,0% +0,1% 0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  +108,2% +26,3% -54,7% +130,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -8,7% +45,1% +16,2% -21,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinder Morgan Inc

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Sociétés possiblement comparables à Kinder Morgan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Enterprise Products Partners 57,2 7,2% 1,0 10,8 28,4 1,7 10,1
États-Unis Williams 45,5 4,7% 1,1 20,3 40,7 7,2 12,3
États-Unis ONEOK 44,5 4,8% 1,6 16,2 81,7 3,9 14,9
États-Unis Kinder Morgan 40,3 5,8% 0,9 13,5 19,4 5,0 11,7
Canada TC Energy 37,0 7,3% 0,7 11,9 53,2 6,9 11,5
États-Unis Cheniere Energy 33,8 1,1% 1,0 17,9 158,9 3,4 5,8
États-Unis Targa Resources 23,6 2,6% 2,2 24,0 114,9 2,4 10,1
  Médiane 5,8 5,9% 0,9 14,5   4,7 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kinder Morgan

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Dividendes par action détachés par Kinder Morgan Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,28--0,29--------
20230,28--0,28--0,28--0,28--
20220,27--0,28--0,28--0,28--
20210,26--0,27--0,27--0,27--
20200,25---0,26-0,26--0,26--
20190,20--0,25--0,25--0,25--
20180,13--0,20--0,20--0,20--
20170,13--0,13--0,13--0,13--
20160,13--0,13--0,13--0,13--
20150,45--0,48--0,49--0,51--
20140,41--0,42--0,43--0,44--
20130,37--0,38--0,40--0,41--
20120,31--0,32--0,35--0,36--
2011---0,14--0,30--0,30--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 209 11 700 16 610 19 200 15 334  -11,4% +42,0% +15,6% -20,1%
Charges d'exploitation -3 604 -3 499 -3 442 -3 726 -3 896  -2,9% -1,6% +8,3% +4,6%
   dont Coût des ventes -5 674 -4 709 -8 628 -11 441 -7 188  -17,0% +83,2% +32,6% -37,2%
   dont Frais généraux -590 -648 -655 -637 -668  +9,8% +1,1% -2,7% +4,9%
Résultat opérationnel 1 613 3 260 4 029 1 815 4 263  +102,1% +23,6% -55,0% +134,9%
Autres revenus/frais nets 1 552 -2 599 -1 810 1 520 748  -267,5% -30,4% -184,0% -50,8%
Charge d'intérêt -1 801 -1 587 -1 496 -1 443 -1 797  -11,9% -5,7% -3,5% +24,5%
Résultat avant impôts 3 165 661 2 219 3 335 3 201  -79,1% +235,7% +50,3% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -926 -481 -369 -710 -715  -48,1% -23,3% +92,4% +0,7%
Résultat net 2 190 180 1 784 2 548 2 391  -91,8% +891,1% +42,8% -6,2%
 
EBITDA 4 024 5 424 6 164 4 076 6 485  +34,8% +13,6% -33,9% +59,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 141 2 718 3 359 1 429 3 311  +138,2% +23,6% -57,5% +131,8%
Taux d’imposition 29% - 17% 21% 22%  - - +28,0% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,2 7,3 8,5 6,9  -11,4% +41,8% +16,0% -19,3%
EBITDA par action 1,8 2,4 2,7 1,8 2,9  +34,9% +13,5% -33,6% +60,8%
Bénéfices par action 1,0 0,1 0,8 1,1 1,1  -94,6% +1 397,2% +43,3% -5,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 238 3 203 3 829 3 803 2 542  -1,1% +19,5% -0,7% -33,2%
   dont Trésorerie 185 1 184 1 140 745 83  +540,0% -3,7% -34,6% -88,9%
   dont Placements à CT 925 119 113 1 -  -87,1% -5,0% -99,1% -
   dont Créances clients 1 370 1 293 1 611 1 840 1 588  -5,6% +24,6% +14,2% -13,7%
   dont Stock 371 348 562 634 525  -6,2% +61,5% +12,8% -17,2%
Placements à long terme 7 759 7 917 7 578 7 653 7 874  +2,0% -4,3% +1,0% +2,9%
Biens corporels 36 419 35 836 35 653 35 599 -  -1,6% -0,5% -0,2% -
Écart d'acquisitions 21 451 19 851 19 914 19 965 20 121  -7,5% +0,3% +0,3% +0,8%
Biens incorporels 2 676 2 453 1 678 1 809 1 957  -8,3% -31,6% +7,8% +8,2%
Actifs totaux 74 157 71 973 70 416 70 078 71 020  -2,9% -2,2% -0,5% +1,3%
 
Passifs courants 5 000 5 074 5 821 6 930 7 221  +1,5% +14,7% +19,1% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 914 837 1 259 1 444 1 366  -8,4% +50,4% +14,7% -5,4%
   dont Dette à court terme 2 377 2 558 2 646 3 385 4 049  +7,6% +3,4% +27,9% +19,6%
Dette à long terme 31 915 32 131 30 674 28 403 28 067  +0,7% -4,5% -7,4% -1,2%
Passifs totaux 39 268 39 407 38 495 37 964 39 291  +0,4% -2,3% -1,4% +3,5%
 
Action ordinaire 23 23 23 22 22  0% 0% -4,3% 0%
Bénéfices non répartis -7 693 -9 936 -10 595 -10 551 -10 689  +29,2% +6,6% -0,4% +1,3%
Capitaux propres 33 742 31 436 30 823 30 742 30 306  -6,8% -1,9% -0,3% -1,4%
 
Dette portant intérets 34 292 34 689 33 320 31 788 32 116  +1,2% -3,9% -4,6% +1,0%
Dette nette 33 182 33 386 32 067 31 042 32 033  +0,6% -4,0% -3,2% +3,2%
Fonds de roulement -1 762 -1 871 -1 992 -3 127 -4 679  +6,2% +6,5% +57,0% +49,6%
Actions en circulation (en M) 2 264,0 2 263,0 2 266,0 2 258,0 2 234,0  0% +0,1% -0,4% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 239 180 1 850 2 625 2 486  -92,0% +927,8% +41,9% -5,3%
 
Dépréciation 2 411 2 164 2 135 2 261 2 250  -10,2% -1,3% +5,9% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 265 2 279 1 799 579 -  +760,0% -21,1% -67,8% -
Ajust. comptes débiteurs 105 88 -265 -220 301  -16,2% -401,1% -17,0% -236,8%
Ajust. des stocks 4 16 -202 -183 188  +300,0% -1 362,5% -9,4% -202,7%
Autres flux opérationnels -19 -115 20 -11 -  +505,3% -117,4% -155,0% -
Flux opérationnel 4 748 4 550 5 708 4 967 6 491  -4,2% +25,5% -13,0% +30,7%
 
Dépenses d’investissement 2 270 1 707 1 281 1 621 2 345  -24,8% -25,0% +26,5% +44,7%
Investissements 1 299 -232 125 -73 -2 363  -117,9% -153,9% -158,4% +3 137,0%
Flux d’investissement -1 714 -911 -2 305 -2 175 -  -46,8% +153,0% -5,6% -
 
Dividendes payés 2 174 2 441 2 525 2 504 2 529  +12,3% +3,4% -0,8% +1,0%
Emprunts nets 8 036 -133 -899 -702 -  -101,7% +575,9% -21,9% -
Flux de financement -6 185 -2 638 -3 465 -3 145 -3 014  -57,3% +31,3% -9,2% -4,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 122 1 000 -62 -353 -698  -132,0% -106,2% +469,4% +97,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 2,0 1,5 1,9  +14,8% +55,5% -24,2% +25,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 3 888 3 501 3 907 4 038 3 833  -10,0% +11,6% +3,4% -5,1%
Charges d'exploitation -166 -956 -1 006 -1 020 -286  +475,9% +5,2% +1,4% -72,0%
   dont Coût des ventes -1 780 -1 528 -1 966 -1 914 -2 353  -14,2% +28,7% -2,6% +22,9%
   dont Frais généraux -166 -169 -162 -171 -175  +1,8% -4,1% +5,6% +2,3%
Résultat opérationnel 1 194 447 938 1 101 1 194  -62,6% +109,8% +17,4% +8,4%
Autres revenus/frais nets -295 331 222 172 -212  -212,2% -32,9% -22,5% -223,3%
Charge d'intérêt -302 -360 -454 -452 -472  +19,2% +26,1% -0,4% +4,4%
Résultat avant impôts 899 778 700 824 982  -13,5% -10,0% +17,7% +19,2%
Impôts sur les bénéfices -220 -168 -145 -206 -209  -23,6% -13,7% +42,1% +1,5%
Résultat net 679 586 532 594 746  -13,7% -9,2% +11,7% +25,6%
 
EBITDA 916 466 2 615 1 672 1 781  -49,1% +461,2% -36,1% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 902 350 744 826 940  -61,1% +112,2% +11,0% +13,8%
Taux d’imposition 24% 22% 21% 25% 21%  -11,8% -4,1% +20,7% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,6 1,8 1,8 1,7  -9,6% +11,9% +3,8% -5,0%
EBITDA par action 0,4 0,2 1,2 0,8 0,8  -48,9% +462,9% -35,8% +6,6%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -13,3% -9,6% +13,0% +25,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 696 2 718 2 433 2 542 2 307  +0,8% -10,5% +4,5% -9,2%
   dont Trésorerie 416 497 80 83 143  +19,5% -83,9% +3,8% +72,3%
   dont Placements à CT 8 14 8 199 -  +75,0% -42,9% +2 387,5% -
   dont Créances clients 1 321 1 284 1 502 1 588 1 404  -2,8% +17,0% +5,7% -11,6%
   dont Stock 589 569 565 525 548  -3,4% -0,7% -7,1% +4,4%
Placements à long terme 7 616 7 665 7 674 7 874 7 906  +0,6% +0,1% +2,6% +0,4%
Biens corporels 35 639 35 759 35 944 - -  +0,3% +0,5% - -
Écart d'acquisitions 19 965 19 965 19 965 20 121 20 094  0% 0% +0,8% -0,1%
Biens incorporels 1 743 1 696 1 652 1 957 1 907  -2,7% -2,6% +18,5% -2,6%
Actifs totaux 68 931 69 073 68 862 71 020 70 736  +0,2% -0,3% +3,1% -0,4%
 
Passifs courants 4 775 5 603 6 251 7 221 4 575  +17,3% +11,6% +15,5% -36,6%
   dont Créances fournisseurs 1 087 1 142 1 430 1 366 1 074  +5,1% +25,2% -4,5% -21,4%
   dont Dette à court terme 2 160 2 760 3 130 4 049 1 975  +27,8% +13,4% +29,4% -51,2%
Dette à long terme 29 346 28 632 27 871 28 067 30 171  -2,4% -2,7% +0,7% +7,5%
Passifs totaux 36 817 37 164 37 281 39 291 38 993  +0,9% +0,3% +5,4% -0,8%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 115 -10 550 -10 652 -10 689 -10 574  +72,5% +1,0% +0,3% -1,1%
Capitaux propres 30 757 30 569 30 258 30 306 30 372  -0,6% -1,0% +0,2% +0,2%
 
Dette portant intérets 31 506 31 392 31 001 32 116 32 146  -0,4% -1,2% +3,6% +0,1%
Dette nette 31 082 30 881 30 913 31 834 32 003  -0,6% +0,1% +3,0% +0,5%
Fonds de roulement -2 079 -2 885 -3 818 -4 679 -2 268  +38,8% +32,3% +22,6% -51,5%
Actions en circulation (en M) 2 247,0 2 237,0 2 230,0 2 221,0 2 220,0  -0,4% -0,3% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinder Morgan Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 703 610 555 618 742  -13,2% -9,0% +11,4% +20,1%
 
Dépréciation 17 19 1 683 567 587  +11,8% +8 757,9% -66,3% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 95 64 208 - -  -32,6% +225,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 536 37 -222 -50 159  -93,1% -700,0% -77,5% -418,0%
Ajust. des stocks 88 13 29 58 -17  -85,2% +123,1% +100,0% -129,3%
Autres flux opérationnels -77 -77 -77 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 1 333 1 550 1 286 2 322 1 224  +16,3% -17,0% +80,6% -47,3%
 
Dépenses d’investissement 507 535 647 656 619  +5,5% +20,9% +1,4% -5,6%
Investissements 16 -34 -647 -2 442 -572  -312,5% +1 802,9% +277,4% -76,6%
Flux d’investissement -508 -578 -1 733 - -  +13,8% +199,8% - -
 
Dividendes payés 627 637 634 631 631  +1,6% -0,5% -0,5% 0%
Emprunts nets -399 -8 -286 - -  -98,0% +3 475,0% - -
Flux de financement -1 181 -890 -1 062 119 -570  -24,6% +19,3% -111,2% -579,0%
 
Variation nette de la trésorerie -356 82 -423 -1 47  -123,0% -615,9% -99,8% -4 800,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,3 0,8 0,3  +23,4% -36,8% +161,8% -63,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.