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Siemens Aktiengesellschaft

Siemens (SIE.XETRA, DE0007236101)

Siemens Aktiengesellschaft, a technology company, focuses in the areas of automation and digitalization in Europe, Commonwealth of Independent States, Africa, the Middle East, the Americas, Asia, and Australia. It operates through Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Siemens Healthineers, and Siemens Financial Services (SFS) segments. The Digital Industries segment provides automation systems and software for factories, numerical control systems, servo motors, drives and inverters, and integrated automation systems for machine tools and production machines; process control systems, machine-to-machine communication products, sensors and radio frequency identification systems; software for production and product lifecycle management, and simulation and testing of mechatronic systems; and the Mendix cloud-native low-code application development platform. The Smart Infrastructure segment offers products, systems, solutions, services, and software to support sustainable …

Siège social : Werner-von-Siemens-Strasse 1, Munich, Germany, 80333

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
789 920 000 96,9% 9,4% 40,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 16,6 1,3 3,0 14,1 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 11% 18,4% 4,1% 1,9% 61,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,5 EUR 140,0 175,3 154,2 116,2 187,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +0,5% +8,9% +39,3% +22,1% +54,8% +32,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,4% +110,9% +114,5% +81,4% +158,5% +160,8% +172,6%

 

Équipe de direction de Siemens Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roland Busch Dipl.Phys. President, CEO & Member of Management Board 60 Matthias Ernst Rebellius Member of the Managing Board & CEO of Smart Infrastructure 59
Judith Wiese Chief People & Sustainability Officer, Labor Director and Member of Managing Board 53 Ralf Peter Thomas CFO & Member of the Managing Board 63
Cedrik Francis Wolfgang Neike CEO of Digital Industries & Member of Managing Board 51 Eva Scherer Head of Investor Relations 39
Andreas Christian Hoffmann General Counsel, Head of the Legal & Compliance Department 60 Annette Kraus Chief Compliance Officer 48
Lynette Jackson Head of Global Communications 52 Leslie Bodnar Chief Marketing Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,1 8,1 16,9 3 32,7
Risque Faible Négligeable Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Siemens dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 86 849 55 254 62 265 71 977 77 769  -36,4% +12,7% +15,6% +8,0%
EBITDA 11 949 7 543 9 495 10 899 15 776  -36,9% +25,9% +14,8% +44,7%
Résultat opérationnel 8 455 4 386 6 420 7 338 12 168  -48,1% +46,4% +14,3% +65,8%
Résultat net 5 174 4 030 6 161 3 723 -  -22,1% +52,9% -39,6% -
Free Cash Flow 5 846 7 308 8 266 8 157 10 021  +25,0% +13,1% -1,3% +22,9%
Marge de FCF 7% 13% 13% 11% 13%  +96,5% +0,4% -14,6% +13,7%
ROIC - 4% 6% 5% 10%  - +38,5% -15,3% +105,3%
CROIC - 9% 9% 8% 10%  - +7,5% -10,8% +23,4%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 38% 24%  -1,8% +1,5% +54,3% -37,4%
Capital investi 84 483 80 957 93 073 99 531 92 156  -4,2% +15,0% +6,9% -7,4%
Actions en circul. (en M) 818,3 817,4 811,5 809,7 801,3  -0,1% -0,7% -0,2% -1,0%
EBITDA par action 14,6 9,2 11,7 13,5 19,7  -36,8% +26,8% +15,0% +46,3%
Bénéfices par action 6,3 4,9 7,6 4,6 -  -22,0% +54,0% -39,4% -
Free Cash Flow par action 7,1 8,9 10,2 10,1 12,5  +25,2% +13,9% -1,1% +24,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 36% 37% 36% 38%  +20,6% +1,5% -1,7% +6,2%
Marge d’EBITDA 14% 14% 15% 15% 20%  -0,8% +11,7% -0,7% +34,0%
Marge opérationnelle 10% 8% 10% 10% 16%  -18,5% +29,9% -1,1% +53,5%
Marge bénéficiaire 6% 7% 10% 5% -  +22,4% +35,7% -47,7% -
Marge de FCF 7% 13% 13% 11% 13%  +96,5% +0,4% -14,6% +13,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 4,7% 2,6% -  - +59,1% -45,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 15,3% 8,0% -  - +60,0% -47,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 5% 10%  - +38,5% -15,3% +105,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 9% 8% 10%  - +7,5% -10,8% +23,4%

 

Ratios de solvabilité de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1  +21,3% -18,7% +3,0% -0,1%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,3 1,4 1,4  +11,9% -15,6% +5,2% -2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 3,7 3,9 3,5 2,0  +100,8% +4,6% -10,5% -41,6%
Dette sur actifs 24% 36% 35% 33% 31%  +48,6% -3,0% -4,2% -8,5%
Dette sur capitaux propres 76% 122% 110% 104% 93%  +62,1% -10,4% -5,6% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 10,6 9,3 14,7 37,2 11,5  -12,4% +59,1% +152,3% -69,1%
   ∼ par l’EBIT 7,5 5,4 10,0 25,0 8,9  -28,1% +85,0% +151,2% -64,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 10,9 15,5 35,0 8,9  +45,4% +42,6% +125,2% -74,5%
Coût de la dette - 2,0% 1,4% 0,6% 2,9%  - -31,4% -57,3% +390,0%

 

Graphique des dividendes de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 174 4 030 6 161 3 723 -  -22,1% +52,9% -39,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 846 7 308 8 266 8 157 10 021  +25,0% +13,1% -1,3% +22,9%
Dividende payé -3 060 -3 174 -2 804 -3 215 -3 362  +3,7% -11,7% +14,7% +4,6%
Distribution sur résultat net 59% 79% 46% 86% -  +33,2% -42,2% +89,7% -
Distribution sur FCF 52% 43% 34% 39% 34%  -17,0% -21,9% +16,2% -14,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 83 74 76 81 85  -10,8% +2,2% +6,8% +5,4%
Délai paiement clients (DSO) 169 184 178 171 171  +8,8% -3,1% -4,0% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 79 78 75  - -20,7% -1,6% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 158 174 174 181  - +10,5% -0,3% +4,6%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5  -22,8% +0% +6,5% +12,8%
Frais généraux sur CP 28% 30% 25% 26% 29%  +6,8% -14,8% +4,3% +10,9%
Frais généraux sur CA 15% 19% 18% 18% 18%  +26,9% -7,8% -0,6% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 1  = = +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 6  +4 +2 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +16,4% -41,7% +20,1% +1,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -4,1% +6,3% -9,4% -1,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3  -37,1% +29,9% +5,3% +73,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5  -22,8% +0% +6,5% +12,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Siemens 136,6 2,7% 1,3 16,6 175,5 2,2 14,1
France Schneider Electric S.E. 116,6 1,7% 1,0 24,8 215,4 3,5 18,5
États-Unis Eaton 113,8 1,2% 1,1 31,1 308,9 5,5 26,3
Suède Atlas Copco Series A 71,8 1,6% 0,9 30,8 182,7 4,9 19,8
États-Unis Illinois Tool Works 70,3 2,2% 1,1 24,8 248,8 5,1 18,3
États-Unis Parker-Hannifin 64,5 1,1% 1,5 20,8 538,1 4,1 16,3
États-Unis Emerson Electric 58,3 1,9% 1,4 21,4 109,3 3,9 14,4
  Médiane 3,9 1,4% 1,2 20,0   2,0 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens

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Dividendes par action détachés par Siemens Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-4,70----------
2023-4,25----------
2022-4,00----------
2021-3,50----------
2020-3,90----------
20193,80-----------
2018-3,70----------
2017-3,60----------
20163,50-----------
20153,30-----------
20143,00-----------
20133,00-----------
20123,00-----------
20112,70-----------
20101,600,57----------
20091,60-----------
20081,60-----------
20071,45-----------
20061,35-----------
20051,25-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 86 849 55 254 62 265 71 977 77 769  -36,4% +12,7% +15,6% +8,0%
Charges d'exploitation -19 235 -15 208 -15 795 -18 400 -20 410  -20,9% +3,9% +16,5% +10,9%
   dont Coût des ventes -60 922 -35 366 -39 527 -46 130 -48 116  -41,9% +11,8% +16,7% +4,3%
   dont Frais généraux -13 345 -10 774 -11 189 -12 857 -13 941  -19,3% +3,9% +14,9% +8,4%
Résultat opérationnel 8 455 4 386 6 420 7 338 12 168  -48,1% +46,4% +14,3% +65,8%
Autres revenus/frais nets -937 1 116 1 077 -184 -967  -219,1% -3,5% -117,1% +425,5%
Charge d'intérêt -1 129 -814 -644 -293 -1 373  -27,9% -20,9% -54,5% +368,6%
Résultat avant impôts 7 518 5 502 7 497 7 154 11 201  -26,8% +36,3% -4,6% +56,6%
Impôts sur les bénéfices -1 872 -1 346 -1 861 -2 741 -2 687  -28,1% +38,3% +47,3% -2,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 174 4 030 6 161 3 723 -  -22,1% +52,9% -39,6% -
 
EBITDA 11 949 7 543 9 495 10 899 15 776  -36,9% +25,9% +14,8% +44,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 350 3 313 4 826 4 527 9 249  -47,8% +45,7% -6,2% +104,3%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 38% 24%  -1,8% +1,5% +54,3% -37,4%
 
Chiffre d’affaires par action 106,1 67,6 76,7 88,9 97,0  -36,3% +13,5% +15,9% +9,2%
EBITDA par action 14,6 9,2 11,7 13,5 19,7  -36,8% +26,8% +15,0% +46,3%
Bénéfices par action 6,3 4,9 7,6 4,6 -  -22,0% +54,0% -39,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 70 370 52 968 52 340 58 829 60 639  -24,7% -1,2% +12,4% +3,1%
   dont Trésorerie 12 391 14 041 9 545 10 465 10 084  +13,3% -32,0% +9,6% -3,6%
   dont Placements à CT 2 000 2 680 2 502 2 524 2 444  +34,0% -6,6% +0,9% -3,2%
   dont Créances clients 40 133 27 782 30 322 33 658 36 507  -30,8% +9,1% +11,0% +8,5%
   dont Stock 13 886 7 194 8 220 10 247 11 260  -48,2% +14,3% +24,7% +9,9%
Placements à long terme 3 334 - - - -  - - - -
Biens corporels 12 061 10 154 10 928 11 604 -  -15,8% +7,6% +6,2% -
Écart d'acquisitions 30 160 20 449 29 729 33 862 32 224  -32,2% +45,4% +13,9% -4,8%
Biens incorporels 9 800 4 839 10 963 12 197 10 641  -50,6% +126,6% +11,3% -12,8%
Actifs totaux 150 248 123 897 139 608 151 502 145 067  -17,5% +12,7% +8,5% -4,2%
 
Passifs courants 50 723 34 117 39 952 42 686 44 901  -32,7% +17,1% +6,8% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 11 409 7 873 8 832 10 317 10 130  -31,0% +12,2% +16,8% -1,8%
   dont Dette à court terme 6 034 6 562 7 821 6 658 7 483  +8,8% +19,2% -14,9% +12,4%
Dette à long terme 30 324 38 005 40 879 43 978 36 882  +25,3% +7,6% +7,6% -16,1%
Passifs totaux 99 265 84 074 90 334 96 697 92 006  -15,3% +7,4% +7,0% -4,9%
 
Action ordinaire 2 550 2 550 2 550 2 550 2 400  0% 0% 0% -5,9%
Bénéfices non répartis 41 818 33 078 39 607 38 959 36 874  -20,9% +19,7% -1,6% -5,4%
Capitaux propres 48 125 36 390 44 373 48 895 47 791  -24,4% +21,9% +10,2% -2,3%
 
Dette portant intérets 36 358 44 567 48 700 50 636 44 365  +22,6% +9,3% +4,0% -12,4%
Dette nette 21 967 27 846 36 653 37 647 31 837  +26,8% +31,6% +2,7% -15,4%
Fonds de roulement 19 647 18 851 12 388 16 143 15 738  -4,1% -34,3% +30,3% -2,5%
Actions en circulation (en M) 818,3 817,4 811,5 809,7 801,3  -0,1% -0,7% -0,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 648 4 200 6 697 4 392 8 529  -25,6% +59,5% -34,4% +94,2%
 
Dépréciation 3 494 3 157 3 075 3 561 3 608  -9,6% -2,6% +15,8% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 242 1 319 7 5 397 -  -41,2% -99,5% +77 000,0% -
Ajust. comptes débiteurs -785 -509 -2 161 -1 404 -2 080  -35,2% +324,6% -35,0% +48,1%
Ajust. des stocks -614 -425 -444 -1 456 -1 345  -30,8% +4,5% +227,9% -7,6%
Autres flux opérationnels -910 692 940 -2 978 -  -176,0% +35,8% -416,8% -
Flux opérationnel 8 456 8 862 9 996 10 241 12 239  +4,8% +12,8% +2,5% +19,5%
 
Dépenses d’investissement 2 610 1 554 1 730 2 084 2 218  -40,5% +11,3% +20,5% +6,4%
Investissements -538 -95 -538 569 -3 176  -82,3% +466,3% -205,8% -658,2%
Flux d’investissement -5 011 -5 184 -15 494 -2 490 -  +3,5% +198,9% -83,9% -
 
Dividendes payés 3 060 3 174 2 804 3 215 3 362  +3,7% -11,7% +14,7% +4,6%
Emprunts nets 3 477 7 371 3 070 -1 239 -  +112,0% -58,4% -140,4% -
Flux de financement -2 277 3 172 785 -7 502 -8 731  -239,3% -75,3% -1 055,7% +16,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 325 1 650 -4 509 920 -388  +24,5% -373,3% -120,4% -142,2%
 
Free Cash Flow par action 7,1 8,9 10,2 10,1 12,5  +25,2% +13,9% -1,1% +24,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 18 070 19 416 18 889 21 393 18 412  +7,4% -2,7% +13,3% -13,9%
Charges d'exploitation -5 007 -3 287 -5 503 -5 733 -4 972  -34,4% +67,4% +4,2% -13,3%
   dont Coût des ventes -11 104 -12 217 -11 637 -13 158 -11 230  +10,0% -4,7% +13,1% -14,7%
   dont Frais généraux -3 349 -3 374 -3 418 -3 799 -3 460  +0,7% +1,3% +11,1% -8,9%
Résultat opérationnel 2 225 2 222 2 291 3 221 2 210  -0,1% +3,1% +40,6% -31,4%
Autres revenus/frais nets -2 1 920 -306 -370 385  -96 100,0% -115,9% +20,9% -204,1%
Charge d'intérêt -276 -348 -379 -370 -421  +26,1% +8,9% -2,4% +13,8%
Résultat avant impôts 2 223 4 142 1 985 2 851 2 595  +86,3% -52,1% +43,6% -9,0%
Impôts sur les bénéfices -579 -588 -576 -944 -724  +1,6% -2,0% +63,9% -23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 477 3 476 1 278 - -  +135,3% -63,2% - -
 
EBITDA 3 087 3 297 3 090 4 093 2 991  +6,8% -6,3% +32,5% -26,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 645 1 907 1 626 2 154 1 593  +15,9% -14,7% +32,5% -26,0%
Taux d’imposition 26% 14% 29% 33% 28%  -45,5% +104,4% +14,1% -15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 24,2 23,5 26,6 23,0  +6,7% -2,7% +13,4% -13,5%
EBITDA par action 3,9 4,1 3,8 5,1 3,7  +6,1% -6,3% +32,6% -26,6%
Bénéfices par action 1,9 4,3 1,6 - -  +133,7% -63,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 58 592 57 737 59 613 60 639 61 198  -1,5% +3,2% +1,7% +0,9%
   dont Trésorerie 10 135 9 186 9 802 10 084 10 769  -9,4% +6,7% +2,9% +6,8%
   dont Placements à CT 9 864 9 697 10 039 2 444 10 240  -1,7% +3,5% -75,7% +319,0%
   dont Créances clients 23 852 25 406 25 672 36 507 26 180  +6,5% +1,0% +42,2% -28,3%
   dont Stock 11 241 11 580 11 961 11 260 12 184  +3,0% +3,3% -5,9% +8,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 400 11 423 11 457 - -  +0,2% +0,3% - -
Écart d'acquisitions 32 116 31 820 31 772 32 224 31 807  -0,9% -0,2% +1,4% -1,3%
Biens incorporels 11 262 10 674 10 520 10 641 10 265  -5,2% -1,4% +1,2% -3,5%
Actifs totaux 143 929 142 997 143 684 145 067 144 784  -0,6% +0,5% +1,0% -0,2%
 
Passifs courants 41 284 43 025 44 818 44 901 46 413  +4,2% +4,2% +0,2% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 9 443 9 544 9 454 10 130 9 204  +1,1% -0,9% +7,2% -9,1%
   dont Dette à court terme 7 106 9 411 9 687 7 483 9 711  +32,4% +2,9% -22,8% +29,8%
Dette à long terme 42 137 38 426 39 203 36 882 -  -8,8% +2,0% -5,9% -
Passifs totaux 92 710 92 603 93 205 92 006 93 948  -0,1% +0,7% -1,3% +2,1%
 
Action ordinaire 2 550 2 400 2 400 2 400 2 400  -5,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 517 34 570 35 064 36 874 36 541  -12,5% +1,4% +5,2% -0,9%
Capitaux propres 45 708 45 195 45 362 47 791 46 011  -1,1% +0,4% +5,4% -3,7%
 
Dette portant intérets 49 243 47 837 48 890 44 365 9 711  -2,9% +2,2% -9,3% -78,1%
Dette nette 29 244 28 954 29 049 31 837 -11 298  -1,0% +0,3% +9,6% -135,5%
Fonds de roulement 17 308 14 712 14 795 15 738 14 785  -15,0% +0,6% +6,4% -6,1%
Actions en circulation (en M) 798,4 803,9 803,8 802,8 799,0  +0,7% 0% -0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 636 3 550 1 440 1 902 2 375  +117,0% -59,4% +32,1% +24,9%
 
Dépréciation 862 1 075 799 872 781  +24,7% -25,7% +9,1% -10,4%
Ajustements des bénéfices nets -500 1 191 1 191 - -  -338,2% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -757 33 -481 -875 -164  -104,4% -1 557,6% +81,9% -81,3%
Ajust. des stocks -1 019 -409 -451 534 -766  -59,9% +10,3% -218,4% -243,4%
Autres flux opérationnels 620 570 570 - -  -8,1% 0% - -
Flux opérationnel 521 2 878 3 448 5 391 1 206  +452,4% +19,8% +56,4% -77,6%
 
Dépenses d’investissement 436 528 497 757 411  +21,1% -5,9% +52,3% -45,7%
Investissements -636 -727 -567 -1 246 -482  +14,3% -22,0% +119,8% -61,3%
Flux d’investissement -636 -1 363 -1 930 - -  +114,3% +41,6% - -
 
Dividendes payés - 3 362 3 362 0 -  - 0% - -
Emprunts nets 780 -1 347 -1 347 - -  -272,7% 0% - -
Flux de financement 228 -3 032 -2 009 -3 917 64  -1 429,8% -33,7% +95,0% -101,6%
 
Variation nette de la trésorerie -337 -949 616 282 685  +181,6% -164,9% -54,2% +142,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 2,9 3,7 5,8 1,0  +2 645,6% +25,6% +57,2% -82,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.