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Emerson Electric Company

Emerson Electric (EMR.US, US2910111044)

Emerson Electric Co., a technology and engineering company, provides various solutions for customers in industrial, commercial, and consumer markets in the Americas, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. It operates in six segments: Final Control, Control Systems & Software, Measurement & Analytical, AspenTech, Discrete Automation, and Safety & Productivity. It offers measurement and analytical instrumentation, industrial valves and equipment, actuators and regulators, and process control software and systems. The company also provides asset optimization software that enables industrial manufacturers to design, operate, and maintain operations for enhancing performance through a combination of decades of modeling, simulation, and optimization capabilities. In addition, it offers residential and commercial heating and air conditioning products, such as reciprocating and scroll compressors; system protector and flow control devices; standard, programmable, and Wi-…

Siège social : 8000 West Florissant Avenue, Saint Louis, MO, United States, 63136

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Emerson Electric

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Emerson Electric Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
571 500 000 103,1% 0,3% 76,6% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 23,9 2,3 5,5 12,3 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 64% 15,1% 6,2% 13,9% 948,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,9 USD 108,9 96,2 89,4 72,2 100,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Emerson Electric Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Emerson Electric Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% +6,8% +9,3% +15,6% +33,8% +6,2% +59,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,2% +42,2% +80,8% +121,5% +180,7% +101,1% +100,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Emerson Electric Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 13 3 7 0 0 108,9

 

Équipe de direction d’Emerson Electric Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Surendralal Lanca Karsanbhai Pres, CEO & Director 53 Frank J. Dellaquila Sr. EVP & CFO 65
Ram R. Krishnan Exec. VP & COO 51 Sara Yang Bosco Sr. VP, Sec. & Chief Legal Officer 65
Mark J. Bulanda Exec. Pres of Automation Solutions 57 Michael J. Baughman Chief Accounting Officer, VP & Controller 58
Peter Zornio Chief Technology Officer - Jake Fritz Chief Information Officer & VP -
Colleen Mettler VP of Investor Relations - Lisa A. Flavin Chief Compliance Officer & Sr. VP 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Emerson Electric Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/09/2023 Vidya Ramnath CMO Vente 2 500 $97,86 $244 650
27/06/2023 Lisa Flavin VP Vente 48 718 $89,65 $4 367 569
09/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $84,19 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $79,02 $0
10/03/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $82,17 $0
09/12/2022 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $94,19 $0
08/11/2022 Sara Yang Bosco VP Vente 10 977 $91,13 $1 000 334
07/11/2022 Frank J Dellaquila CFO Vente 4 617 $91,40 $421 994
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EMERSON ELECTRIC-$6 034 547

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Emerson Electric Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,6 17,7 14,1 2 36,8
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Emerson Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 8 2,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Emerson Electric Company

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Fondamentaux d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 408 18 372 16 785 18 236 19 629  +5,5% -8,6% +8,6% +7,6%
EBITDA 3 649 3 950 3 345 4 185 4 917  +8,2% -15,3% +25,1% +17,5%
Résultat opérationnel 2 991 3 128 2 491 3 216 3 878  +4,6% -20,4% +29,1% +20,6%
Résultat net 2 203 2 306 1 965 2 303 3 231  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
Free Cash Flow 2 275 2 412 2 545 2 994 2 391  +6,0% +5,5% +17,6% -20,1%
Marge de FCF 13% 13% 15% 16% 12%  +0,5% +15,5% +8,3% -25,8%
ROIC - 18% 14% 16% 16%  - -22,7% +11,4% +4,0%
CROIC - 17% 17% 18% 13%  - -2,2% +8,3% -30,4%
Taux d’imposition 17% 19% 15% 20% 21%  +11,8% -20,4% +36,0% +4,2%
Capital investi 13 750 13 994 15 933 16 588 20 738  +1,8% +13,9% +4,1% +25,0%
Actions en circul. (en M) 635,3 620,6 606,6 601,8 596,3  -2,3% -2,3% -0,8% -0,9%
EBITDA par action 5,7 6,4 5,5 7,0 8,2  +10,8% -13,4% +26,1% +18,6%
Bénéfices par action 3,5 3,7 3,2 3,8 5,4  +7,2% -12,8% +18,1% +41,6%
Free Cash Flow par action 3,6 3,9 4,2 5,0 4,0  +8,5% +7,9% +18,6% -19,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Emerson Electric Company

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Ratio de profitabilité d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 43% 42% 41% 42%  -0,7% -1,8% -0,7% +0,6%
Marge d’EBITDA 21% 22% 20% 23% 25%  +2,6% -7,3% +15,2% +9,2%
Marge opérationnelle 17% 17% 15% 18% 20%  -0,9% -12,8% +18,8% +12,0%
Marge bénéficiaire 13% 13% 12% 13% 16%  -0,8% -6,7% +7,9% +30,3%
Marge de FCF 13% 13% 15% 16% 12%  +0,5% +15,5% +8,3% -25,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 9,1% 9,7% 10,7%  - -19,7% +6,8% +10,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,7% 23,5% 25,1% 31,9%  - -12,0% +6,7% +27,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 14% 16% 16%  - -22,7% +11,4% +4,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 17% 18% 13%  - -2,2% +8,3% -30,4%

 

Ratios de solvabilité d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 1,1 0,9 0,6  +4,1% +41,1% -19,4% -27,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,5 1,3 1,1  +11,2% +27,4% -11,3% -19,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,1 1,2 1,0 1,7  +6,5% +16,5% -17,4% +69,2%
Dette sur actifs 23% 28% 33% 27% 29%  +19,6% +17,2% -17,6% +7,8%
Dette sur capitaux propres 53% 69% 89% 67% 100%  +30,6% +28,2% -24,2% +49,0%
Couverture par l’EBITDA 22,9 22,7 21,4 27,2 25,5  -1,1% -5,5% +26,7% -6,3%
   ∼ par l’EBIT 18,2 18,0 16,0 20,9 20,1  -1,1% -11,2% +30,8% -3,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,2 17,3 19,8 23,2 15,1  -5,0% +14,4% +17,5% -34,8%
Coût de la dette - 3,3% 2,4% 2,2% 2,3%  - -28,9% -7,9% +4,1%

 

Graphique des dividendes d’Emerson Electric Company

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Ratios de distribution d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 203 2 306 1 965 2 303 3 231  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 275 2 412 2 545 2 994 2 391  +6,0% +5,5% +17,6% -20,1%
Dividende payé -1 229 -1 209 -1 209 -1 210 -1 223  -198,4% 0% +0,1% +1,1%
Distribution sur résultat net 56% 52% 62% 53% 38%  -6,0% +17,4% -14,6% -28,0%
Distribution sur FCF 54% 50% 48% 40% 51%  -7,2% -5,2% -14,9% +26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Emerson Electric Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 67 65 72 70 70  -2,3% +10,7% -2,6% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 70 59 61 59 56  -15,4% +2,7% -2,4% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 64 71 64  - -1,0% +11,9% -10,3%
Conversion de l’encaisse - 60 69 58 62  - +15,5% -15,8% +6,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6  +5,0% -18,2% +0,6% -25,4%
Frais généraux sur CP 47% 54% 47% 42% 41%  +13,7% -12,4% -10,8% -2,7%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 23% 22%  -0,8% -2,1% -3,5% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Emerson Electric Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,1 -  +154,3% +132,7% -33,0% -76,9%
Critère X2 × 1,4 1,6 1,7 1,5 1,5 1,1  +4,3% -7,6% -3,4% -25,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  +7,6% -28,7% +19,5% -16,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6  +5,0% -18,2% +0,6% -25,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Company

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Sociétés possiblement comparables à Emerson Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Eaton 81,3 1,6% 1,1 19,4 214,4 4,2 21,4
États-Unis Illinois Tool Works 66,7 2,4% 1,2 24,3 232,4 4,8 17,6
Suède Atlas Copco Series A 57,5 1,6% 0,9 24,9 142,8 4,3 17,5
États-Unis Emerson Electric 52,6 2,2% 1,4 23,9 96,9 3,1 12,3
États-Unis Parker-Hannifin 48,0 1,5% 1,5 15,4 391,1 3,3 14,5
Allemagne RATIONAL 40,2 1,9% 1,1 36,5 572,5 35,5 131,8
États-Unis Otis Worldwide 33,7 1,6% 0,9 23,0 79,4 3,0 17,7
  Médiane 3,1 1,9% 1,2 18,1   1,8 11,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Emerson Electric

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Emerson Electric Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,52--0,52--0,52----
2022-0,52--0,52--0,52--0,52-
2021-0,51--0,51--0,51--0,52-
2020-0,50--0,50--0,50--0,51-
2019-0,49--0,49--0,49--0,50-
2018-0,49--0,49--0,49--0,49-
2017-0,48--0,48--0,48--0,49-
2016-0,48--0,48--0,48--0,48-
2015-0,47--0,47--0,47--0,48-
2014-0,43--0,43--0,43--0,47-
2013-0,41--0,41--0,41--0,43-
2012-0,40--0,40--0,40--0,41-
2011-0,35--0,35--0,35--0,40-
2010-0,34--0,34--0,34--0,35-
2009-0,33--0,33--0,33--0,34-
2008-0,30--0,30--0,30--0,33-
2007-0,26--0,26--0,26--0,30-
2006-0,22--0,22--0,22--0,26-
2005-0,21--0,21--0,21--0,22-
2004-0,20--0,20--0,20--0,21-
2003----------0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 408 18 372 16 785 18 236 19 629  +5,5% -8,6% +8,6% +7,6%
Charges d'exploitation -4 469 -4 695 -3 986 -4 479 -4 605  +5,1% -15,1% +12,4% +2,8%
   dont Coût des ventes -9 948 -10 557 -9 776 -10 673 -11 441  +6,1% -7,4% +9,2% +7,2%
   dont Frais généraux -4 258 -4 457 -3 986 -4 179 -4 248  +4,7% -10,6% +4,8% +1,7%
Résultat opérationnel 2 991 3 128 2 491 3 216 3 878  +4,6% -20,4% +29,1% +20,6%
Autres revenus/frais nets -165 -269 -156 -304 207  +63,0% -42,0% +94,9% -168,1%
Charge d'intérêt -159 -174 -156 -154 -193  +9,4% -10,3% -1,3% +25,3%
Résultat avant impôts 2 667 2 859 2 335 2 912 4 085  +7,2% -18,3% +24,7% +40,3%
Impôts sur les bénéfices -443 -531 -345 -585 -855  +19,9% -35,0% +69,6% +46,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 203 2 306 1 965 2 303 3 231  +4,7% -14,8% +17,2% +40,3%
 
EBITDA 3 649 3 950 3 345 4 185 4 917  +8,2% -15,3% +25,1% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 494 2 547 2 123 2 570 3 066  +2,1% -16,7% +21,1% +19,3%
Taux d’imposition 17% 19% 15% 20% 21%  +11,8% -20,4% +36,0% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 27,4 29,6 27,7 30,3 32,9  +8,0% -6,5% +9,5% +8,6%
EBITDA par action 5,7 6,4 5,5 7,0 8,2  +10,8% -13,4% +26,1% +18,6%
Bénéfices par action 3,5 3,7 3,2 3,8 5,4  +7,2% -12,8% +18,1% +41,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 619 7 139 8 806 8 432 8 506  +7,9% +23,4% -4,2% +0,9%
   dont Trésorerie 1 093 1 494 3 315 2 354 1 804  +36,7% +121,9% -29,0% -23,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 344 2 985 2 802 2 971 3 008  -10,7% -6,1% +6,0% +1,2%
   dont Stock 1 813 1 880 1 928 2 050 2 191  +3,7% +2,6% +6,3% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 562 3 642 3 688 3 738 3 361  +2,2% +1,3% +1,4% -10,1%
Écart d'acquisitions 6 455 6 536 6 734 7 723 14 662  +1,3% +3,0% +14,7% +89,8%
Biens incorporels 2 751 2 615 2 468 2 877 6 724  -4,9% -5,6% +16,6% +133,7%
Actifs totaux 20 390 20 497 22 882 24 715 35 672  +0,5% +11,6% +8,0% +44,3%
 
Passifs courants 6 164 5 976 5 785 6 246 7 777  -3,0% -3,2% +8,0% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 1 943 1 874 1 715 2 108 2 028  -3,6% -8,5% +22,9% -3,8%
   dont Dette à court terme 1 623 1 444 1 160 872 2 115  -11,0% -19,7% -24,8% +142,5%
Dette à long terme 3 137 4 277 6 326 5 793 8 259  +36,3% +47,9% -8,4% +42,6%
Passifs totaux 11 400 12 224 14 435 14 792 19 356  +7,2% +18,1% +2,5% +30,9%
 
Action ordinaire 477 477 477 477 477  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 072 24 199 24 955 26 047 28 053  +4,9% +3,1% +4,4% +7,7%
Capitaux propres 8 990 8 273 8 447 9 923 10 364  -8,0% +2,1% +17,5% +4,4%
 
Dette portant intérets 4 760 5 721 7 486 6 665 10 374  +20,2% +30,9% -11,0% +55,6%
Dette nette 3 667 4 227 4 171 4 311 8 570  +15,3% -1,3% +3,4% +98,8%
Fonds de roulement 455 1 163 3 021 2 186 729  +155,6% +159,8% -27,6% -66,7%
Actions en circulation (en M) 635,3 620,6 606,6 601,8 596,3  -2,3% -2,3% -0,8% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 224 2 328 1 990 2 327 3 230  +4,7% -14,5% +16,9% +38,8%
 
Dépréciation 758 822 854 969 1 039  +8,4% +3,9% +13,5% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 14 6 91 100 -833  -57,1% +1 416,7% +9,9% -933,0%
Ajust. comptes débiteurs -175 51 207 -165 -214  -129,1% +305,9% -179,7% +29,7%
Ajust. des stocks 17 -87 -6 -126 -469  -611,8% -93,1% +2 000,0% +272,2%
Autres flux opérationnels -40 -77 143 203 -515  +92,5% -285,7% +42,0% -353,7%
Flux opérationnel 2 892 3 006 3 083 3 575 2 922  +3,9% +2,6% +16,0% -18,3%
 
Dépenses d’investissement 617 594 538 581 531  -3,7% -9,4% +8,0% -8,6%
Investissements -2 720 -1 174 -740 -2 120 -5 334  -56,8% -37,0% +186,5% +151,6%
Flux d’investissement -2 720 -1 174 -740 -2 120 -5 334  -56,8% -37,0% +186,5% +151,6%
 
Dividendes payés 1 229 -1 209 -1 209 -1 210 -1 223  -198,4% 0% +0,1% +1,1%
Emprunts nets 102 1 029 1 640 -812 3 691  +908,8% +59,4% -149,5% -554,6%
Flux de financement -2 092 -1 391 -509 -2 422 2 048  -33,5% -63,4% +375,8% -184,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 969 401 1 821 -961 -550  -120,4% +354,1% -152,8% -42,8%
 
Free Cash Flow par action 3,6 3,9 4,2 5,0 4,0  +8,5% +7,9% +18,6% -19,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 5 005 5 360 3 373 3 756 3 946  +7,1% -37,1% +11,4% +5,1%
Charges d'exploitation -1 150 -1 270 -1 148 -1 090 -1 221  +10,4% -9,6% -5,1% +12,0%
   dont Coût des ventes -2 908 -3 043 -1 753 -1 955 -1 952  +4,6% -42,4% +11,5% -0,2%
   dont Frais généraux -1 052 -1 136 -1 030 -1 000 -1 042  +8,0% -9,3% -2,9% +4,2%
Résultat opérationnel 962 828 482 711 603  -13,9% -41,8% +47,5% -15,2%
Autres revenus/frais nets 233 76 -60 -72 -12  -67,4% -178,9% +20,0% -83,3%
Charge d'intérêt -50 -53 -68 -53 -10  +6,0% +28,3% -22,1% -81,1%
Résultat avant impôts 1 195 904 422 639 761  -24,4% -53,3% +51,4% +19,1%
Impôts sur les bénéfices -243 -196 -98 -134 -158  -19,3% -50,0% +36,7% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 921 740 2 331 792 9 352  -19,7% +215,0% -66,0% +1 080,8%
 
EBITDA 1 232 1 145 742 974 1 040  -7,1% -35,2% +31,3% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 766 648 370 562 478  -15,4% -42,9% +51,8% -15,0%
Taux d’imposition 20% 22% 23% 21% 21%  +6,6% +7,1% -9,7% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 9,1 5,7 6,5 6,9  +8,8% -37,1% +13,8% +5,0%
EBITDA par action 2,1 2,0 1,3 1,7 1,8  -5,6% -35,2% +34,2% +6,8%
Bénéfices par action 1,5 1,3 4,0 1,4 16,3  -18,4% +215,0% -65,3% +1 080,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 9 375 8 506 9 000 8 985 15 760  -9,3% +5,8% -0,2% +75,4%
   dont Trésorerie 2 529 1 804 2 271 2 046 9 957  -28,7% +25,9% -9,9% +386,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 957 3 008 2 231 2 330 2 491  +1,7% -25,8% +4,4% +6,9%
   dont Stock 2 319 2 191 1 999 2 034 2 085  -5,5% -8,8% +1,8% +2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 359 3 361 2 263 2 263 2 268  +0,1% -32,7% 0% +0,2%
Écart d'acquisitions 14 748 14 662 14 087 14 097 14 131  -0,6% -3,9% +0,1% +0,2%
Biens incorporels 6 930 6 724 6 460 6 299 6 147  -3,0% -3,9% -2,5% -2,4%
Actifs totaux 37 042 35 672 36 241 36 147 44 173  -3,7% +1,6% -0,3% +22,2%
 
Passifs courants 8 812 7 777 8 160 7 549 6 614  -11,7% +4,9% -7,5% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 2 040 2 028 1 219 1 207 1 218  -0,6% -39,9% -1,0% +0,9%
   dont Dette à court terme 3 381 2 115 1 792 1 959 667  -37,4% -15,3% +9,3% -66,0%
Dette à long terme 8 367 8 259 8 159 8 174 7 642  -1,3% -1,2% +0,2% -6,5%
Passifs totaux 20 755 19 356 19 527 18 800 17 760  -6,7% +0,9% -3,7% -5,5%
 
Action ordinaire 477 477 477 11 837 20 941  0% 0% +2 381,6% +76,9%
Bénéfices non répartis 27 618 28 053 30 076 30 571 39 624  +1,6% +7,2% +1,6% +29,6%
Capitaux propres 10 315 10 364 10 727 11 360 20 464  +0,5% +3,5% +5,9% +80,1%
 
Dette portant intérets 11 748 10 374 9 951 10 133 8 309  -11,7% -4,1% +1,8% -18,0%
Dette nette 9 219 8 570 7 680 8 087 -1 648  -7,0% -10,4% +5,3% -120,4%
Fonds de roulement 563 729 840 1 436 9 146  +29,5% +15,2% +71,0% +536,9%
Actions en circulation (en M) 596,2 586,7 586,7 573,9 574,0  -1,6% 0% -2,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Emerson Electric Company (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 952 708 324 505 603  -25,6% -54,2% +55,9% +19,4%
 
Dépréciation 270 317 260 263 257  +17,4% -18,0% +1,2% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 64 -31 -1 879 -864 -8 850  -148,4% +5 961,3% -54,0% +924,3%
Ajust. comptes débiteurs 68 -214 78 - -  -414,7% -136,4% - -
Ajust. des stocks -85 44 -193 -26 -40  -151,8% -538,6% -86,5% +53,8%
Autres flux opérationnels -596 -360 - - -  -39,6% - - -
Flux opérationnel 740 1 217 418 68 794  +64,5% -65,7% -83,7% +1 067,6%
 
Dépenses d’investissement 110 196 59 62 73  +78,2% -69,9% +5,1% +17,7%
Investissements -5 134 -359 2 886 -152 918  -93,0% -903,9% -105,3% -703,9%
Flux d’investissement -5 134 -359 2 886 -152 10 366  -93,0% -903,9% -105,3% -6 919,7%
 
Dividendes payés 305 -305 -306 -297 -297  -200,0% +0,3% -2,9% 0%
Emprunts nets 431 -1 122 -548 -225 -2 370  -360,3% -51,2% -58,9% +953,3%
Flux de financement 58 -1 509 -2 895 -141 -3 266  -2 701,7% +91,8% -95,1% +2 216,3%
 
Variation nette de la trésorerie -4 400 -725 467 -225 7 911  -83,5% -164,4% -148,2% -3 616,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,7 0,6 - 1,3  +64,7% -64,8% -98,3% +11 914,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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