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Atlas Copco Series A (ATCO-A.ST, SE0017486889)

Atlas Copco AB, together with its subsidiaries, provides productivity solutions North America, South America, Europe, Africa, the Middle East, Asia, and Oceania. It operates through Compressor Technique, Vacuum Technique, Industrial Technique, and Power Technique segments. The company offers piston compressors, oil-free tooth and scroll compressors, rotary screw compressors, oil-free blowers, oil-free centrifugal compressors, gas and process compressors, air and gas treatment equipment, and medical air solutions primarily for use in the manufacturing and process industries. It also provides oil-sealed rotary vane, dry, and liquid ring vacuum pumps; and turbomolecular and cryogenic pumps, as well as abatement and integrated systems for the semiconductor and scientific, chemical process, food packaging, and paper handling industries. In addition, the company offers pneumatic, hydraulic, and electric …

Siège social : Sickla Industriväg 19, Nacka, Sweden, 13154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Atlas Copco Series A

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atlas Copco AB Series A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 312 330 000 121,4% - 74,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 24,9 2,1 8,3 18,6 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 16% 32,3% 12,5% 16,8% 19,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,9 SEK 162,9 150,4 144,6 119,4 165,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atlas Copco AB Series A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Atlas Copco AB Series A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +11,5% +12,2% +2,7% +25,1% +34,8% +76,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,5% +246,1% +202,1% +300,1% +391,7% +465,2% +580,7%

 

Équipe de direction d’Atlas Copco AB Series A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mats Rahmström Pres, CEO & Director 58 Peter Kinnart Sr. VP & CFO 54
Mats Högberg Chief Information officer & VP - Daniel Althoff VP of Investor Relations -
Eva Klasen Sr. VP & Chief Legal Officer 48 Sara Hagg Liljedal Sr. VP & Chief Communications Officer 43
Cecilia Sandberg Sr. VP & Chief HR Officer 55 Geert Follens Sr. EVP & Bus. Area Pres of Vacuum Technique 64
Andrew Walker Sr. EVP & Bus. Area Pres of Power Technique 62 Lars Eklof Pres of MVI Tools & Assembly Systems -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atlas Copco AB Series A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 11,4 8,7 2 23,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Atlas Copco Series A dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
VY Invesco Global Portfolio Global Large-Stock Growth 17 1,9%
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 20 2,3%
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 21 1,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Atlas Copco AB Series A

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Fondamentaux d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 95 363 103 756 99 787 110 912 141 325  +8,8% -3,8% +11,1% +27,4%
EBITDA 115 320 26 597 24 335 29 025 36 549  -76,9% -8,5% +19,3% +25,9%
Résultat opérationnel 20 891 21 897 19 146 23 559 30 216  +4,8% -12,6% +23,0% +28,3%
Résultat net 106 164 16 522 14 779 18 130 23 477  -84,4% -10,5% +22,7% +29,5%
Free Cash Flow 13 968 13 473 19 408 19 793 16 346  -3,5% +44,1% +2,0% -17,4%
Marge de FCF 15% 13% 19% 18% 12%  -11,3% +49,8% -8,2% -35,2%
ROIC - 25% 20% 22% 23%  - -18,0% +8,1% +5,9%
CROIC - 20% 26% 24% 16%  - +31,9% -9,1% -32,4%
Taux d’imposition 22% 23% 21% 23% 22%  +7,8% -7,9% +5,0% -3,1%
Capital investi 62 783 74 190 75 442 92 507 112 772  +18,2% +1,7% +22,6% +21,9%
Actions en circul. (en M) 4 861,0 4 863,0 4 868,9 4 882,1 4 875,9  +0% +0,1% +0,3% -0,1%
EBITDA par action 23,7 5,5 5,0 5,9 7,5  -76,9% -8,6% +18,9% +26,1%
Bénéfices par action 21,8 3,4 3,0 3,7 4,8  -84,4% -10,7% +22,3% +29,7%
Free Cash Flow par action 2,9 2,8 4,0 4,1 3,4  -3,6% +43,9% +1,7% -17,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atlas Copco AB Series A

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Ratio de profitabilité d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 43% 41% 42% 42%  -0,3% -4,3% +1,7% +0,2%
Marge d’EBITDA 121% 26% 24% 26% 26%  -78,8% -4,9% +7,3% -1,2%
Marge opérationnelle 22% 21% 19% 21% 21%  -3,7% -9,1% +10,7% +0,7%
Marge bénéficiaire 111% 16% 15% 16% 17%  -85,7% -7,0% +10,4% +1,6%
Marge de FCF 15% 13% 19% 18% 12%  -11,3% +49,8% -8,2% -35,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,9% 13,1% 14,5% 15,2%  - -17,2% +10,4% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 34,5% 27,8% 30,0% 31,8%  - -19,6% +8,1% +6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 20% 22% 23%  - -18,0% +8,1% +5,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 26% 24% 16%  - +31,9% -9,1% -32,4%

 

Ratios de solvabilité d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,2 1,2 0,8  +10,5% -9,6% +3,2% -37,3%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,6 1,7 1,3  +15,6% -8,7% +2,9% -21,7%
Dette nette sur EBITDA - 0,2 0,4 0,2 0,6  +564,9% +90,8% -56,7% +214,1%
Dette sur actifs 21% 19% 20% 18% 19%  -10,9% +4,5% -7,2% +4,6%
Dette sur capitaux propres 48% 39% 42% 37% 41%  -17,9% +6,1% -11,9% +11,5%
Couverture par l’EBITDA 158,8 56,2 62,2 74,0 83,3  -64,6% +10,7% +19,0% +12,4%
   ∼ par l’EBIT 153,4 46,3 49,0 60,1 68,8  -69,8% +5,8% +22,7% +14,5%
   ∼ par le flux opérationel 23,2 34,1 56,8 59,1 48,7  +47,4% +66,3% +4,0% -17,6%
Coût de la dette - 2,3% 1,8% 1,7% 1,5%  - -20,9% -8,1% -8,5%

 

Graphique des dividendes d’Atlas Copco AB Series A

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Ratios de distribution d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 106 164 16 522 14 779 18 130 23 477  -84,4% -10,5% +22,7% +29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 968 13 473 19 408 19 793 16 346  -3,5% +44,1% +2,0% -17,4%
Dividende payé -8 487 -7 653 -8 506 -8 889 -9 250  -190,2% +11,1% +4,5% +4,1%
Distribution sur résultat net 8% 46% 58% 49% 39%  +479,4% +24,3% -14,8% -19,6%
Distribution sur FCF 61% 57% 44% 45% 57%  -6,5% -22,8% +2,5% +26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atlas Copco AB Series A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 86 90 84 101 121  +4,6% -6,6% +20,5% +20,1%
Délai paiement clients (DSO) 94 95 91 98 89  +0,9% -3,9% +7,5% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 71 80 76  - -0,5% +13,3% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 113 104 118 134  - -8,2% +14,0% +13,7%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -5,9% -5,2% -7,8% +1,1%
Frais généraux sur CP 14% 14% 12% 11% 10%  -4,9% -10,1% -11,7% -7,6%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 7% 6%  +9,7% -6,6% +0,9% -14,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 3 7 6  +2 -1 +4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Atlas Copco AB Series A

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1  +16,0% -23,4% +15,8% -45,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +15,3% +14,0% +1,7% -13,0%
Critère X3 × 3,3 3,8 0,6 0,6 0,6 0,6  -83,0% -13,8% +2,1% +1,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,8  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -5,9% -5,2% -7,8% +1,1%
 
Z_SCORE - - - - 15,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atlas Copco AB Series A

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Sociétés possiblement comparables à Atlas Copco Series A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Schneider Electric S.E. 94,8 1,9% 1,0 19,5 169,8 2,8 15,0
États-Unis Eaton 83,5 1,5% 1,1 22,4 230,5 4,4 21,3
États-Unis Illinois Tool Works 67,0 2,3% 1,2 23,0 245,2 5,0 17,9
Suède Atlas Copco Series A 66,6 1,4% 0,9 24,9 162,9 4,6 18,6
États-Unis Parker-Hannifin 51,1 1,4% 1,5 18,4 440,2 3,4 14,5
États-Unis Emerson Electric 46,6 2,4% 1,4 23,9 90,1 3,3 13,1
Allemagne RATIONAL 41,2 1,9% 1,1 31,6 607,5 36,5 137,0
  Médiane 3,4 1,8% 1,2 18,5   1,7 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Atlas Copco Series A

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Atlas Copco AB Series A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---1,15-----1,15--
2022---0,932,00----0,95--
2021---0,90-----0,90--
2020---0,86------0,86-
2019---0,77-----0,77--
2018---1,28--------
2017---0,62-----0,62--
2016---0,57-----0,57--
2015---0,53-----0,55--
2014---0,98--------
2013---0,98--------
2012---0,89--------
2011---0,69--------
2010---0,52--------
2009---0,52--------
2008---0,52--------
2007---0,35--------
2006---0,31--------
2005---0,21--------
2004---0,17--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 95 363 103 756 99 787 110 912 141 325  +8,8% -3,8% +11,1% +27,4%
Charges d'exploitation -20 330 -22 895 -21 752 -23 534 -28 787  +12,6% -5,0% +8,2% +22,3%
   dont Coût des ventes -54 142 -59 024 -58 607 -64 383 -81 941  +9,0% -0,7% +9,9% +27,3%
   dont Frais généraux -6 056 -7 226 -6 493 -7 283 -7 961  +19,3% -10,1% +12,2% +9,3%
Résultat opérationnel 20 891 21 897 19 146 23 559 30 216  +4,8% -12,6% +23,0% +28,3%
Autres revenus/frais nets -47 -325 -321 -149 -172  +591,5% -1,2% -53,6% +15,4%
Charge d'intérêt -726 -473 -391 -392 -439  -34,8% -17,3% +0,3% +12,0%
Résultat avant impôts 20 844 21 572 18 825 23 410 30 044  +3,5% -12,7% +24,4% +28,3%
Impôts sur les bénéfices -4 508 -5 029 -4 042 -5 276 -6 562  +11,6% -19,6% +30,5% +24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 106 164 16 522 14 779 18 130 23 477  -84,4% -10,5% +22,7% +29,5%
 
EBITDA 115 320 26 597 24 335 29 025 36 549  -76,9% -8,5% +19,3% +25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 373 16 792 15 035 18 249 23 616  +2,6% -10,5% +21,4% +29,4%
Taux d’imposition 22% 23% 21% 23% 22%  +7,8% -7,9% +5,0% -3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 19,6 21,3 20,5 22,7 29,0  +8,8% -3,9% +10,8% +27,6%
EBITDA par action 23,7 5,5 5,0 5,9 7,5  -76,9% -8,6% +18,9% +26,1%
Bénéfices par action 21,8 3,4 3,0 3,7 4,8  -84,4% -10,7% +22,3% +29,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 53 738 57 493 50 945 68 006 80 212  +7,0% -11,4% +33,5% +17,9%
   dont Trésorerie 16 414 15 005 11 655 18 990 11 254  -8,6% -22,3% +62,9% -40,7%
   dont Placements à CT 109 73 307 587 591  -33,0% +320,5% +91,2% +0,7%
   dont Créances clients 24 485 26 869 24 832 29 671 34 648  +9,7% -7,6% +19,5% +16,8%
   dont Stock 12 718 14 501 13 450 17 801 27 219  +14,0% -7,2% +32,3% +52,9%
Placements à long terme 842 1 070 - - -  +27,1% - - -
Biens corporels 13 646 14 436 13 391 14 577 20 161  +5,8% -7,2% +8,9% +38,3%
Écart d'acquisitions 19 417 22 757 28 873 32 113 44 299  +17,2% +26,9% +11,2% +37,9%
Biens incorporels 10 608 13 792 16 967 18 235 22 768  +30,0% +23,0% +7,5% +24,9%
Actifs totaux 96 670 111 722 113 366 136 683 172 301  +15,6% +1,5% +20,6% +26,1%
 
Passifs courants 35 045 32 432 31 466 40 803 61 458  -7,5% -3,0% +29,7% +50,6%
   dont Créances fournisseurs 12 529 11 898 11 202 15 159 19 145  -5,0% -5,8% +35,3% +26,3%
   dont Dette à court terme 5 966 3 255 2 977 3 981 12 563  -45,4% -8,5% +33,7% +215,6%
Dette à long terme 14 392 17 704 19 250 20 893 20 233  +23,0% +8,7% +8,5% -3,2%
Passifs totaux 54 198 58 432 59 832 69 049 92 275  +7,8% +2,4% +15,4% +33,6%
 
Action ordinaire 786 786 786 786 786  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 041 36 019 41 661 51 082 56 045  +33,2% +15,7% +22,6% +9,7%
Capitaux propres 42 425 53 231 53 215 67 633 79 976  +25,5% 0% +27,1% +18,2%
 
Dette portant intérets 20 358 20 959 22 227 24 874 32 796  +3,0% +6,0% +11,9% +31,8%
Dette nette 3 835 5 881 10 265 5 297 20 951  +53,4% +74,5% -48,4% +295,5%
Fonds de roulement 18 693 25 061 19 479 27 203 18 754  +34,1% -22,3% +39,7% -31,1%
Actions en circulation (en M) 4 861,0 4 863,0 4 868,9 4 882,1 4 875,9  +0% +0,1% +0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 106 164 21 897 19 146 23 559 30 216  -79,4% -12,6% +23,0% +28,3%
 
Dépréciation 3 922 4 700 5 189 5 466 6 333  +19,8% +10,4% +5,3% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets -89 861 -2 097 77 -133 -  -97,7% -103,7% -272,7% -
Ajust. comptes débiteurs -2 794 -739 1 208 -2 786 -  -73,6% -263,5% -330,6% -
Ajust. des stocks -3 280 -951 535 -3 381 -6 355  -71,0% -156,3% -732,0% +88,0%
Autres flux opérationnels 2 683 -1 281 423 5 923 -  -147,7% -133,0% +1 300,2% -
Flux opérationnel 16 814 16 151 22 204 23 152 21 377  -3,9% +37,5% +4,3% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 2 846 2 678 2 796 3 359 5 031  -5,9% +4,4% +20,1% +49,8%
Investissements -124 -18 54 -514 -15 503  -85,5% -400,0% -1 051,9% +2 916,1%
Flux d’investissement -4 301 -9 683 -16 286 -6 121 -15 503  +125,1% +68,2% -62,4% +153,3%
 
Dividendes payés 8 487 -7 653 -8 506 -8 889 -9 250  -190,2% +11,1% +4,5% +4,1%
Emprunts nets 1 311 -2 015 523 -1 205 -  -253,7% -126,0% -330,4% -
Flux de financement -21 601 -8 024 -8 552 -10 323 -14 651  -62,9% +6,6% +20,7% +41,9%
 
Variation nette de la trésorerie -8 082 -1 409 -3 350 7 335 -7 736  -82,6% +137,8% -319,0% -205,5%
 
Free Cash Flow par action 2,9 2,8 4,0 4,1 3,4  -3,6% +43,9% +1,7% -17,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 38 074 40 054 39 861 43 364 44 485  +5,2% -0,5% +8,8% +2,6%
Charges d'exploitation -7 545 -8 809 -8 751 -9 728 -8 955  +16,8% -0,7% +11,2% -7,9%
   dont Coût des ventes -22 151 -23 054 -22 411 -24 447 -25 413  +4,1% -2,8% +9,1% +4,0%
   dont Frais généraux -2 250 -2 469 -2 414 -2 876 -2 537  +9,7% -2,2% +19,1% -11,8%
Résultat opérationnel 8 378 7 810 8 699 9 189 10 117  -6,8% +11,4% +5,6% +10,1%
Autres revenus/frais nets 70 -190 -44 -163 -189  -371,4% -76,8% +270,5% +16,0%
Charge d'intérêt -46 -459 -49 -164 -143  +897,8% -89,3% +234,7% -12,8%
Résultat avant impôts 8 448 7 620 8 655 9 026 9 928  -9,8% +13,6% +4,3% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -1 912 -1 565 -2 127 -2 085 -2 125  -18,1% +35,9% -2,0% +1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 533 6 053 6 523 6 940 7 798  -7,3% +7,8% +6,4% +12,4%
 
EBITDA 10 011 9 578 10 477 11 070 12 061  -4,3% +9,4% +5,7% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 482 6 206 6 561 7 066 7 952  -4,3% +5,7% +7,7% +12,5%
Taux d’imposition 23% 21% 25% 23% 21%  -9,3% +19,7% -6,0% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,2 8,2 8,9 9,1  +5,1% -0,5% +8,7% +2,6%
EBITDA par action 2,1 2,0 2,1 2,3 2,5  -4,4% +9,4% +5,6% +8,9%
Bénéfices par action 1,3 1,2 1,3 1,4 1,6  -7,4% +7,8% +6,3% +12,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 79 095 80 212 82 390 90 016 92 930  +1,4% +2,7% +9,3% +3,2%
   dont Trésorerie 9 883 11 254 9 882 9 509 12 906  +13,9% -12,2% -3,8% +35,7%
   dont Placements à CT 1 462 591 763 789 690  -59,6% +29,1% +3,4% -12,5%
   dont Créances clients 40 636 29 910 41 925 47 323 47 354  -26,4% +40,2% +12,9% +0,1%
   dont Stock 27 113 27 219 29 819 32 394 31 979  +0,4% +9,6% +8,6% -1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 236 20 161 21 614 24 244 24 590  +4,8% +7,2% +12,2% +1,4%
Écart d'acquisitions - 44 299 - - -  - - - -
Biens incorporels 67 381 22 768 67 283 72 561 71 265  -66,2% +195,5% +7,8% -1,8%
Actifs totaux 170 174 172 301 175 930 191 963 193 880  +1,2% +2,1% +9,1% +1,0%
 
Passifs courants 63 730 61 458 53 751 66 972 63 345  -3,6% -12,5% +24,6% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 50 971 19 145 48 978 57 296 55 998  -62,4% +155,8% +17,0% -2,3%
   dont Dette à court terme 10 979 12 563 2 975 7 743 5 315  +14,4% -76,3% +160,3% -31,4%
Dette à long terme 23 204 23 770 29 375 32 061 31 250  +2,4% +23,6% +9,1% -2,5%
Passifs totaux 93 465 92 275 89 962 106 248 101 382  -1,3% -2,5% +18,1% -4,6%
 
Action ordinaire 76 659 786 - - -  -99,0% - - -
Bénéfices non répartis - 56 045 - - -  - - - -
Capitaux propres 76 659 79 976 85 913 85 663 92 445  +4,3% +7,4% -0,3% +7,9%
 
Dette portant intérets 34 183 36 333 32 350 39 804 36 565  +6,3% -11,0% +23,0% -8,1%
Dette nette 22 838 24 488 21 705 29 506 22 969  +7,2% -11,4% +35,9% -22,2%
Fonds de roulement 15 365 18 754 28 639 23 044 29 585  +22,1% +52,7% -19,5% +28,4%
Actions en circulation (en M) 4 872,5 4 875,9 4 875,8 4 878,8 4 879,9  +0,1% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atlas Copco AB Series A (en MSEK)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 8 378 7 810 8 699 9 189 10 117  -6,8% +11,4% +5,6% +10,1%
 
Dépréciation 1 633 1 768 1 778 1 881 1 990  +8,3% +0,6% +5,8% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -405 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -665 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 7 096 6 756 6 062 3 811 7 899  -4,8% -10,3% -37,1% +107,3%
 
Dépenses d’investissement 1 342 1 366 1 374 1 318 1 350  +1,8% +0,6% -4,1% +2,4%
Investissements -4 -2 231 -1 917 -3 946 -1 662  +55 675,0% -14,1% +105,8% -57,9%
Flux d’investissement -9 822 -15 503 -1 917 -5 863 -7 525  +57,8% -87,6% +205,8% +28,3%
 
Dividendes payés 4 627 -4 623 - -5 599 5 599  -199,9% - - -200,0%
Emprunts nets 1 816 - - - -  - - - -
Flux de financement 1 867 -3 002 -5 379 -454 -2 653  -260,8% +79,2% -91,6% +484,4%
 
Variation nette de la trésorerie -536 1 371 -1 372 -373 3 397  -355,8% -200,1% -72,8% -1 010,7%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 1,0 0,5 1,3  -6,4% -13,0% -46,9% +162,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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