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Parker-Hannifin Corporation

Parker-Hannifin (PH.US, US7010941042)

Parker-Hannifin Corporation manufactures and sells motion and control technologies and systems for various mobile, industrial, and aerospace markets worldwide. The company operates through two segments: Diversified Industrial and Aerospace Systems. The Diversified Industrial segment offers sealing, shielding, thermal products and systems, adhesives, coatings, and noise vibration and harshness solutions; filters, systems, and diagnostics solutions to ensure purity and remove contaminants from fuel, air, oil, water, and other liquids and gases; connectors used in fluid and gas handling; and hydraulic, pneumatic, and electromechanical components and systems for builders and users of mobile and industrial machinery and equipment. This segment sells its products to original equipment manufacturers (OEMs) and distributors who serve the replacement markets in manufacturing, packaging, processing, transportation, construction, refrigeration and air conditioning, agricultural, …

Siège social : 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, OH, United States, 44124-4141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Parker-Hannifin

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Parker-Hannifin Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 541 000 99,3% 0,5% 83,8% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 20,8 2,3 6,3 15,4 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 14% 25,9% 8,9% 0,3% 22,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
529,8 USD 606,7 548,3 468,1 319,1 570,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Parker-Hannifin Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Parker-Hannifin Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -3,2% +0,1% +23,4% +61,3% +103,8% +81,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+213,2% +269,8% +238,6% +273,1% +432,7% +405,7% +406,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Parker-Hannifin Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 12 3 6 1 0 606,7

 

Équipe de direction de Parker-Hannifin Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jennifer A. Parmentier Chairman of the Board & CEO 57 Andrew D. Ross President & COO 57
Todd M. Leombruno Executive VP & CFO 54 Robin J. Davenport Vice President of Corporate Finance 62
Mark T. Czaja Vice President of Chief Technology & Innovation Officer 62 Dinu J. Parel Vice President of Chief Digital & Information Officer 43
Jeff Miller Vice President of Investor Relations - Joseph R. Leonti VP, General Counsel & Secretary 52
Aidan Gormley Director of Global Communications & Branding - Michael J. O'Hara Vice President of Global Sales & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Parker-Hannifin Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/05/2024 Berend Bracht VP Vente 1 079 $548,85 $592 209
03/05/2024 Jay Reidy VP Vente 572 $536,49 $306 872
02/02/2024 Andrew D Ross COO Vente 3 904 $510,16 $1 991 665
02/02/2024 Mark J Hart EVP Vente 5 197 $502,94 $2 613 779
02/02/2024 Thomas C Gentile VP Vente 2 978 $501,72 $1 494 122
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $373,28 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $383,89 $0
12/09/2023 Joseph Scaminace Director Vente 1 660 $409,91 $680 451
29/08/2023 Todd M Leombruno CFO Vente 5 002 $416,11 $2 081 382
07/08/2023 Linda S Harty Director Vente 1 487 $424,28 $630 904
04/08/2023 Berend Bracht VP Vente 863 $419,47 $362 003
04/08/2023 Mark J Hart EVP Vente 3 906 $417,60 $1 631 146
12/06/2023 William R Bowman VP Vente 2 403 $357,65 $859 433
09/06/2023 Thomas C Gentile VP Vente 1 759 $352,94 $620 821
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PARKER-HANNIFIN-$13 864 787

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Parker-Hannifin Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,5 13,6 12,0 2 33,6
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Parker-Hannifin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 8 3,4%

 

Graphique des profits et résultats de Parker-Hannifin Corporation

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Fondamentaux de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 320 13 696 14 348 15 862 19 065  -4,4% +4,8% +10,6% +20,2%
EBITDA 2 560 2 358 3 092 2 441 4 072  -7,9% +31,1% -21,1% +66,8%
Résultat opérationnel 2 124 1 821 2 497 1 869 1 614  -14,3% +37,1% -25,1% -13,7%
Résultat net 1 512 1 202 1 746 1 316 2 083  -20,5% +45,3% -24,7% +58,3%
Free Cash Flow 1 535 1 838 2 365 2 212 2 599  +19,8% +28,6% -6,5% +17,5%
Marge de FCF 11% 13% 16% 14% 14%  +25,2% +22,8% -15,4% -2,2%
ROIC - 11% 13% 9% 6%  - +25,0% -34,3% -32,7%
CROIC - 13% 16% 13% 12%  - +20,3% -21,7% -4,0%
Taux d’imposition 22% 20% 22% 18% 22%  -7,0% +10,0% -17,0% +20,5%
Capital investi 13 070 14 576 14 983 20 328 22 886  +11,5% +2,8% +35,7% +12,6%
Actions en circul. (en M) 131,8 129,8 130,8 130,4 129,8  -1,5% +0,8% -0,4% -0,4%
EBITDA par action 19,4 18,2 23,6 18,7 31,4  -6,5% +30,1% -20,8% +67,5%
Bénéfices par action 11,5 9,3 13,3 10,1 16,0  -19,0% +43,6% -24,4% +59,0%
Free Cash Flow par action 11,6 14,2 18,1 17,0 20,0  +21,6% +27,6% -6,1% +18,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Parker-Hannifin Corporation

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Ratio de profitabilité de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 25% 27% 28% 34%  -1,4% +9,1% +3,8% +19,5%
Marge d’EBITDA 18% 17% 22% 15% 21%  -3,7% +25,2% -28,6% +38,8%
Marge opérationnelle 15% 13% 17% 12% 8%  -10,3% +30,9% -32,3% -28,2%
Marge bénéficiaire 11% 9% 12% 8% 11%  -16,6% +38,2% -31,8% +31,7%
Marge de FCF 11% 13% 16% 14% 14%  +25,2% +22,8% -15,4% -2,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 8,7% 5,7% 7,5%  - +34,8% -34,8% +31,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,0% 24,1% 15,3% 21,7%  - +20,4% -36,6% +42,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 13% 9% 6%  - +25,0% -34,3% -32,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 16% 13% 12%  - +20,3% -21,7% -4,0%

 

Ratios de solvabilité de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 0,9 1,1 0,6 0,5  -50,8% +16,9% -44,5% -20,5%
Liquidité générale 2,4 1,6 1,8 2,1 0,9  -36,3% +16,9% +13,3% -57,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,3 1,9 4,5 3,0  +123,8% -42,5% +137,9% -33,7%
Dette sur actifs 40% 43% 32% 44% 42%  +6,0% -24,5% +36,7% -5,3%
Dette sur capitaux propres 119% 138% 78% 130% 122%  +16,1% -43,3% +65,5% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 13,5 7,7 12,4 9,6 7,1  -43,2% +61,6% -22,7% -25,8%
   ∼ par l’EBIT 11,2 5,9 10,0 7,3 5,7  -47,1% +69,0% -26,7% -22,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 6,7 10,3 9,6 5,2  -26,1% +53,2% -7,1% -45,7%
Coût de la dette - 4,0% 3,3% 2,8% 4,8%  - -16,0% -15,0% +69,0%

 

Graphique des dividendes de Parker-Hannifin Corporation

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Ratios de distribution de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 512 1 202 1 746 1 316 2 083  -20,5% +45,3% -24,7% +58,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 535 1 838 2 365 2 212 2 599  +19,8% +28,6% -6,5% +17,5%
Dividende payé -412 -454 -475 -570 -704  +10,0% +4,7% +19,9% +23,5%
Distribution sur résultat net 27% 38% 27% 43% 34%  +37,9% -27,7% +59,2% -22,0%
Distribution sur FCF 27% 25% 20% 26% 27%  -8,1% -18,6% +28,2% +5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Parker-Hannifin Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 64 73 71 84  +12,5% +13,4% -2,8% +18,3%
Délai paiement clients (DSO) 62 56 64 66 60  -10,1% +14,1% +4,0% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 57 55 56  - +45,8% -3,2% +2,3%
Conversion de l’encaisse - 81 80 82 88  - -1,6% +2,9% +6,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -14,8% +1,7% -13,3% +4,1%
Frais généraux sur CP 26% 28% 19% 18% 32%  +7,7% -32,7% -1,8% +72,7%
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 10% 17%  +15,5% -11,8% -6,4% +67,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 8 6 8  +2 +4 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Parker-Hannifin Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,1 0,3 -  -65,8% +40,8% +92,5% -112,6%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8  -5,7% +7,0% -17,7% -5,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4  -23,6% +33,1% -41,3% +50,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -14,8% +1,7% -13,3% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Parker-Hannifin Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Parker-Hannifin Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Eaton 125,7 1,1% 1,1 31,1 340,9 6,0 28,3
Suède Atlas Copco Series A 81,9 1,4% 0,8 30,8 204,0 5,5 21,9
États-Unis Illinois Tool Works 66,0 2,3% 1,2 24,8 240,1 4,9 17,1
États-Unis Parker-Hannifin 62,8 1,2% 1,5 20,8 529,8 4,0 15,4
États-Unis Emerson Electric 59,8 1,9% 1,4 21,4 113,4 3,9 14,0
États-Unis Ametek 37,1 0,6% 1,2 26,5 173,7 6,4 20,8
États-Unis Otis Worldwide 36,4 1,6% 0,9 24,7 97,6 3,2 18,1
  Médiane 4,0 1,4% 1,2 20,0   2,1 13,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Parker-Hannifin

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Dividendes par action détachés par Parker-Hannifin Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,48--1,63-------
2023-1,33--1,48--1,48--1,48-
2022-1,03--1,33--1,33--1,33-
2021-0,88--1,03--1,03--1,03-
2020-0,88--0,88--0,88--0,88-
2019-0,76--0,88--0,88--0,88-
2018-0,66--0,76--0,76--0,76-
2017-0,66--0,66--0,66--0,66-
2016-0,63--0,63--0,63--0,63-
2015-0,63--0,63--0,63--0,63-
2014-0,48--0,48--0,48--0,63-
2013-0,43--0,45--0,45--0,45-
2012-0,39--0,41--0,41--0,41-
2011-0,32--0,37--0,37--0,37-
2010-0,25--0,26--0,27--0,29-
2009-0,25--0,25--0,25--0,25-
2008-0,21--0,21--0,25--0,25-
2007-0,17--0,17--0,21--0,21-
2006-0,15--0,15--0,17--0,17-
2005-0,13--0,13--0,15--0,15-
2004-------0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 320 13 696 14 348 15 862 19 065  -4,4% +4,8% +10,6% +20,2%
Charges d'exploitation -1 544 -1 657 -1 527 -1 627 -3 354  +7,3% -7,8% +6,5% +106,1%
   dont Coût des ventes -10 703 -10 287 -10 450 -11 387 -12 636  -3,9% +1,6% +9,0% +11,0%
   dont Frais généraux -1 544 -1 706 -1 576 -1 631 -3 287  +10,5% -7,6% +3,5% +101,5%
Résultat opérationnel 2 124 1 821 2 497 1 869 1 614  -14,3% +37,1% -25,1% -13,7%
Autres revenus/frais nets -190 -308 -250 -255 178  +62,1% -18,9% +2,1% -169,9%
Charge d'intérêt -190 -308 -250 -255 -574  +62,1% -18,9% +2,1% +124,8%
Résultat avant impôts 1 933 1 513 2 247 1 614 2 680  -21,8% +48,5% -28,2% +66,0%
Impôts sur les bénéfices -420 -306 -500 -298 -596  -27,2% +63,5% -40,4% +100,0%
Résultat net 1 512 1 202 1 746 1 316 2 083  -20,5% +45,3% -24,7% +58,3%
 
EBITDA 2 560 2 358 3 092 2 441 4 072  -7,9% +31,1% -21,1% +66,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 662 1 453 1 941 1 524 1 255  -12,6% +33,6% -21,5% -17,7%
Taux d’imposition 22% 20% 22% 18% 22%  -7,0% +10,0% -17,0% +20,5%
 
Chiffre d’affaires par action 108,7 105,5 109,7 121,7 146,9  -2,9% +3,9% +11,0% +20,7%
EBITDA par action 19,4 18,2 23,6 18,7 31,4  -6,5% +30,1% -20,8% +67,5%
Bénéfices par action 11,5 9,3 13,3 10,1 16,0  -19,0% +43,6% -24,4% +59,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 673 4 885 5 617 12 047 6 834  -36,3% +15,0% +114,5% -43,3%
   dont Trésorerie 3 220 686 733 536 475  -78,7% +6,9% -26,9% -11,3%
   dont Placements à CT 151 71 39 28 8  -53,1% -44,8% -28,8% -69,9%
   dont Créances clients 2 442 2 099 2 510 2 885 3 136  -14,0% +19,6% +15,0% +8,7%
   dont Stock 1 678 1 815 2 091 2 215 2 908  +8,1% +15,2% +5,9% +31,3%
Placements à long terme 748 765 774 788 1 105  +2,2% +1,3% +1,8% +40,2%
Biens corporels 1 768 2 431 2 266 2 123 2 865  +37,5% -6,8% -6,3% +35,0%
Écart d'acquisitions 5 454 7 870 8 060 7 740 10 629  +44,3% +2,4% -4,0% +37,3%
Biens incorporels 1 783 3 799 3 520 3 136 8 451  +113,0% -7,3% -10,9% +169,5%
Actifs totaux 17 577 19 738 20 341 25 944 29 964  +12,3% +3,1% +27,5% +15,5%
 
Passifs courants 3 152 3 148 3 097 5 859 7 735  -0,1% -1,6% +89,2% +32,0%
   dont Créances fournisseurs 1 413 1 112 1 668 1 732 2 051  -21,3% +50,0% +3,8% +18,4%
   dont Dette à court terme 587 810 3 1 724 3 763  +37,9% -99,7% +60 959,1% +118,2%
Dette à long terme 6 521 7 652 6 582 9 756 8 796  +17,4% -14,0% +48,2% -9,8%
Passifs totaux 11 609 13 610 11 928 17 084 19 626  +17,2% -12,4% +43,2% +14,9%
 
Action ordinaire 91 91 91 91 91  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 778 13 531 14 915 15 662 17 042  +5,9% +10,2% +5,0% +8,8%
Capitaux propres 5 962 6 114 8 398 8 848 10 327  +2,5% +37,4% +5,4% +16,7%
 
Dette portant intérets 7 108 8 462 6 585 11 480 12 559  +19,0% -22,2% +74,3% +9,4%
Dette nette 3 737 7 705 5 813 10 916 12 076  +106,2% -24,6% +87,8% +10,6%
Fonds de roulement 4 521 1 737 2 520 6 187 -901  -61,6% +45,1% +145,5% -114,6%
Actions en circulation (en M) 131,8 129,8 130,8 130,4 129,8  -1,5% +0,8% -0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 513 1 207 1 747 1 316 2 084  -20,2% +44,8% -24,7% +58,3%
 
Dépréciation 436 538 595 572 818  +23,2% +10,8% -4,0% +43,1%
Ajustements des bénéfices nets 161 131 -59 -189 -61  -18,9% -145,4% +218,8% -67,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 579 -299 -179 -17  +23 507,4% -151,6% -40,0% -90,7%
Ajust. des stocks -52 201 -86 -212 53  -488,2% -142,6% +147,8% -125,0%
Autres flux opérationnels -271 -242 150 1 003 -89  -10,7% -162,0% +568,2% -108,9%
Flux opérationnel 1 730 2 071 2 575 2 442 2 980  +19,7% +24,3% -5,2% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 195 233 210 230 381  +19,2% -9,7% +9,6% +65,5%
Investissements -107 81 45 4 -8 177  -175,5% -44,7% -91,2% -209 011,9%
Flux d’investissement -219 -5 024 0 -419 -8 177  +2 199,2% -100,0% +3 221 723,1% +1 852,3%
 
Dividendes payés 412 454 475 570 704  +10,0% +4,7% +19,9% +23,5%
Emprunts nets 2 172 1 118 -1 934 5 001 27  -48,5% -273,0% -358,6% -99,5%
Flux de financement 902 449 -2 623 3 916 -971  -50,2% -683,9% -249,3% -124,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 398 -2 534 48 5 915 -6 173  -205,7% -101,9% +12 325,2% -204,4%
 
Free Cash Flow par action 11,6 14,2 18,1 17,0 20,0  +21,6% +27,6% -6,1% +18,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 5 062 5 096 4 847 4 821 5 074  +0,7% -4,9% -0,5% +5,3%
Charges d'exploitation -868 -835 -874 -790 -792  -3,9% +4,6% -9,6% +0,3%
   dont Coût des ventes -3 341 -3 263 -3 097 -3 102 -3 277  -2,3% -5,1% +0,1% +5,6%
   dont Frais généraux -868 -801 -874 -790 -798  -7,8% +9,1% -9,6% +1,1%
Résultat opérationnel 908 1 060 820 868 1 006  +16,7% -22,6% +5,8% +15,8%
Autres revenus/frais nets -152 62 78 66 -85  -140,9% +26,1% -15,9% -229,5%
Charge d'intérêt -152 -157 -134 -129 -124  +3,4% -14,4% -4,0% -4,1%
Résultat avant impôts 756 903 820 868 920  +19,4% -9,2% +5,8% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -165 -194 -170 -186 -193  +17,3% -12,6% +9,7% +3,9%
Résultat net 591 709 651 682 727  +20,0% -8,2% +4,8% +6,6%
 
EBITDA 1 134 1 269 820 1 202 1 234  +12,0% -35,4% +46,5% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 710 832 651 682 794  +17,3% -21,8% +4,8% +16,4%
Taux d’imposition 22% 21% 21% 21% 21%  -1,7% -3,8% +3,7% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 38,9 39,1 37,2 37,0 38,9  +0,6% -5,0% -0,6% +5,1%
EBITDA par action 8,7 9,7 6,3 9,2 9,4  +11,9% -35,4% +46,5% +2,5%
Bénéfices par action 4,5 5,4 5,0 5,2 5,6  +19,9% -8,3% +4,8% +6,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 7 233 6 834 6 830 6 730 6 943  -5,5% -0,1% -1,5% +3,2%
   dont Trésorerie 535 475 449 383 405  -11,2% -5,5% -14,7% +5,9%
   dont Placements à CT 23 8 8 11 10  -64,2% -5,5% +39,4% -9,8%
   dont Créances clients 3 231 3 136 3 037 2 933 3 356  -2,9% -3,2% -3,4% +14,4%
   dont Stock 3 068 2 908 3 029 3 093 2 966  -5,2% +4,2% +2,1% -4,1%
Placements à long terme 1 189 1 105 1 135 1 157 -  -7,1% +2,8% +1,9% -
Biens corporels 2 844 2 865 2 841 - -  +0,7% -0,9% - -
Écart d'acquisitions 10 831 10 629 10 523 10 672 10 579  -1,9% -1,0% +1,4% -0,9%
Biens incorporels 8 288 8 451 8 192 8 153 7 962  +2,0% -3,1% -0,5% -2,3%
Actifs totaux 30 516 29 964 29 593 29 695 29 578  -1,8% -1,2% +0,3% -0,4%
 
Passifs courants 5 788 7 735 7 667 7 497 7 994  +33,6% -0,9% -2,2% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 2 080 2 051 2 037 1 972 1 964  -1,4% -0,7% -3,2% -0,4%
   dont Dette à court terme 1 993 3 763 3 594 3 681 4 081  +88,8% -4,5% +2,4% +10,9%
Dette à long terme 11 412 8 796 8 596 8 109 7 290  -22,9% -2,3% -5,7% -10,1%
Passifs totaux 20 723 19 626 19 018 18 383 17 978  -5,3% -3,1% -3,3% -2,2%
 
Action ordinaire 91 91 91 91 91  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 523 17 042 17 502 17 993 18 530  +3,1% +2,7% +2,8% +3,0%
Capitaux propres 9 781 10 327 10 565 11 303 11 591  +5,6% +2,3% +7,0% +2,6%
 
Dette portant intérets 13 405 12 559 12 190 11 790 11 371  -6,3% -2,9% -3,3% -3,6%
Dette nette 12 847 12 076 11 734 11 396 10 956  -6,0% -2,8% -2,9% -3,9%
Fonds de roulement 1 445 -901 -837 -767 -1 052  -162,4% -7,1% -8,4% +37,1%
Actions en circulation (en M) 130,2 130,2 130,4 130,4 130,6  +0,1% +0,1% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Parker-Hannifin Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 591 709 651 682 727  +20,0% -8,2% +4,8% +6,5%
 
Dépréciation 225 209 240 228 228  -7,2% +15,0% -5,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 29 14 - -  -3 313,4% -53,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -270 94 64 149 -310  -134,7% -31,7% +133,8% -307,3%
Ajust. des stocks 29 81 -138 -32 101  +178,2% -271,2% -76,8% -414,0%
Autres flux opérationnels 24 24 -323 - -  0% -1 425,9% - -
Flux opérationnel 719 1 185 650 702 795  +64,9% -45,2% +8,0% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 87 108 98 106 79  +24,4% -9,6% +8,8% -25,5%
Investissements -2 -92 -56 -75 -63  +5 658,0% -39,1% +34,2% -15,9%
Flux d’investissement -63 -8 177 -56 - -  +12 841,1% -99,3% - -
 
Dividendes payés 171 191 190 191 190  +11,7% -0,2% +0,1% -0,1%
Emprunts nets -629 -871 -346 - -  +38,4% -60,2% - -
Flux de financement -880 -1 156 -618 -687 -700  +31,3% -46,5% +11,3% +1,9%
 
Variation nette de la trésorerie -221 -60 -26 -66 23  -73,0% -56,0% +151,8% -134,3%
 
Free Cash Flow par action 4,9 8,3 4,2 4,6 5,5  +70,3% -48,8% +7,9% +20,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.